1、目录第一章 系统管理3实验一 系统管理3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3第二章 企业应用平台3实验一 基础设置3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3第三章 总账系统3实验一 总账系统初始化3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3实验二 总账系统日常业务处理3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3实验三 出纳管理3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3实验四 总账期末业务处理3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3第四章 UFO报表系统3实验一 自定义报表3实验准备3实验要求3试验资料3实验指导3实验二 利用报表模版生成报表3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3第五章 薪
2、资管理系统3实验一 薪资管理系统初始化3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3实验二 薪资管理业务处理3实验准备3实验要求3试验资料3实验指导3第六章 固定资产系统3实验一 固定资产系统初始化3实验准备3实验要求3试验资料3实验指导3实验二 固定资产日常业务处理3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3第七章 应收款管理系统3实验一 应收款管理系统初始化3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3实验二 单据处理3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3实验三 票据管理3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3实验四 转账处理3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3实验五 坏账处理、其他处理
3、与查询3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3第八章 应付款管理系统3实验一 应付款管理系统初始化3实验准备3实验要求3试验资料3实验指导3实验二 单据处理3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3实验三 票据管理3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3实验四 转账处理3实验准备3实验要求3实验资料3实验指导3实验五 账表查询及其他处理3实验准备3实验要求3实验指导3附录 综合实验3实验一 系统管理与综合设置3实验准备3实验要求3试验资料3实验二 总账系统初始化3实验准备3实验要求3试验资料3实验三 总账系统日常厂业务处理3实验准备3实验要求3试验资料3实验四 编制报表3实验准备3实验要求
4、3实验资料3实验五 薪资管理3实验准备3实验要求3实验资料3实验六 固定资产系统3实验准备3实验要求3实验资料3实验七 应收款系统3实验准备3一 初始设置3实验要求3实验资料3二 日常业务处理3实验要求3实验资料3实验八 应付款系统3实验准备3一 初始设置3实验要求3实验资料3二 日常业务处理3实验要求3实验资料3第一章 系统管理功能概述系统管理的主要功能是对用友ERP-U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，包括以下内容。l 帐套管理：帐套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统内部都体现为一个帐套。帐套管理包括帐套的建立、修改、引入和输出。l 年
5、度帐管理：在用友ERP-U8管理系统中，每个帐套都存放有企业不同年度的数据，称为年度帐。包括年度帐的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。l 用户及权限集中管理：为了保证系统数据的安全与保密，系统管理提供了用户及其功能权限的集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关人员进入系统，另一方面可以按照企业需求对各个用户进行管理授权，以保证各负其责。用户及权限的集中管理主要包括定义角色、设定系统用户及设置用户功能权限。l 系统运行安全的统一管理：系统管理员要对系统运行安全负责，在系统管理中，可以对整个系统的运行过程进行监控、清除系统对运行过程中的异常任务、设置系统
6、自动备份计划等。实验目的与要求系统的学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友ERP-U8系统中的重要地位，掌握在系统管理中设置用建立企业帐套和设置用户权限的方法，熟悉帐套的输出和引入方法。教学建议建议本章讲授2课时，上机实验2课时。实验一 系统管理实验准备已安装用友ERP-U8管理软件，将系统日期修改为“2012年1月1日”。实验要求l 增加用户l 建立帐套（不进行系统启用的设置）l 设置用户权限l 设置备份计划l 将帐套修改为有“外币核算”的帐套l 帐套备份实验资料1、 用户及其权限（如表1-1所示）表1-1 用户及其权限编号姓名口令所属部门认证方式角色权限001周建001财务部
7、用户+口令（传统）账套主管账套主管的全部权限002王东002财务部用户+口令（传统）总账会计除恢复记账前状态（GL0209）外的所有总账系统的权限003张平003财务部用户+口令（传统）总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限2、帐套信息帐套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京海淀区花园路甲1号法人代表：杨文邮政编码：100088税号：100011010266888启用会计期：2012年1月企业类型：工业行业性质：2007年新会计制度科目帐套主管：周建基础信息：对存货、客户进行分类分类编码方案科目编码级次：4222客户分类编码级次：12
8、3部门编码级次：122存货分类编码级次：122收发类别编码级次：12结算方式编码级次：123、自动备份计划计划编号：2012-1计划名称：300帐套备份备份类型：帐套备份发生频率：每周发生天数：1开始时间：18:00有效触发：2备份路径：C:帐套备份帐套：300北京华兴股份有限公司实验指导1.以系统管理员身份登录系统管理操作步骤执行“开始”/“程序”/”用友ERP-U8”/“系统服务”命令，进入“用友ERP-U8（系统管理）”窗口。执行“系统”/“注册”命令，打开“登陆”系统管理对话框。系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，如图1-1所示。单击“确定”按钮
9、，以系统管理员的身份进入系统。提示l 系统管理员的初始密码为空。为保证系统运行的安全性，在企业实际应用中应及时为系统管理员设置密码、设置系统管理员密码为“super”的操作步骤是：在系统管理员登陆系统管理对话框中选中“改密码”复选框，单击“确定”按钮，打开“设置操作员密码”对话框，在“新密码”和“确认”文本框中均输入“super”，如图1-2所示。最后单击“确定”按钮，返回系统管理。在教学过程中，由于多人用一套系统，为了避免由于他人不知道系统管理员密码，而无法以系统管理员的身份进入系统管理的情况出现，建议不要给系统管理员设置密码。2.增加用户只有系统管理员（admin）才能进行增加用户的操作。
10、操作步骤(1) 以系统管理员身份登录系统管理，执行“权限”/“用户”命令，打开“用户管理”对话框。(2) 单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，录入编号“001”、姓名“周建”、认证方式“用户+口令（传统）”、口令及确认口令“001”、所属部门“财务部”，在所属角色列表中选中“帐套主管”前的复选框，如图1-3所示。(3) 单击“增加”按钮。依次设置其他操作员。设置完成后单击“取消”按钮退出。提示l 在增加用户是可以直接指定用户所属角色。如：周建的角色为：“帐套主管”，王东的角色为“总账会计”。由于系统中已经为预设的角色赋予了相应权限，英雌，如果在增加用户时就指定角色，则其就自动拥有了该角色
11、的所有权限，如果该用户所拥有的权限与该角色的权限不完全相同，可以在“权限”/“权限”功能中进行修改。l 如果已设置用户为“帐套主管”角色，则该用户也是系统内所有帐套的帐套主管。l 用户被启用后将不允许删除。用户使用过系统如果又调离单位，应在用户管理窗口中单击“修改”按钮，在“修改用户信息”对话框中单击“注销当前用户”按钮，最后单击“修改”按钮返回系统管理。此后该用户无权再进入系统。3、建立帐套只有系统管理员可以建立企业帐套。建账过程在建账向导引导下完成。操作步骤(1) 以系统管理员的身份进入系统管理，执行“帐套”/“建立”命令，打开“帐套信息”对话框。(2) 录入帐套号“300”，帐套名称“北
12、京兴华股份有限公司”启用会计期“2012-1”。提示l 帐套号是账套的唯一标识，可以自行设置3位数字，但不允许与已存在的帐套号重复，帐套号设置后将不允许修改。l 帐套名称是帐套的另外一种标识方法， 它将与帐套号一起显示在系统正在运行的屏幕上。帐套名称可以自行设置，并可以由帐套主管在修改功能中进行修改。l 系统默认的帐套路径是用友ERP-U8的安装路径，可以进行修改。l 建立帐套时系统会将启用会计期自动默认为系统日期，应注意根据所给资料修改，否则将会影响到企业的系统初始化及日常业务处理等内容的操作。(3) 单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。(4) 录入单位信息，如图1-5所示。提示l
13、单位信息中只有“单位名称”是必须录入的，必须录入的信息以蓝色字体标识（以下同）l 单位名称应录入企业的全称，以便打印发票时使用。(5) 单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框。(6) 单击“帐套主管”拦下的三角按钮，选择“【001】周建”，其他系统默认，如图1-6所示。提示l 行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。l 如果事先增加了用户，则可以在建账时选择该用户为该账套的账套主管。如果建账前未设置用户，建账过程中可以先选一个操作员作为该账套的主管，该账套建立完成后再到“权限”功能中进行账套主管的设置。l 如果选择了按行业性质预置科目，则系统根据您所选择的行业类型自动装入国家规定的
14、一级科目及部分二级科目。(7) 单击“下一步，打开“基础信息”对话框。(8) 分别选中“存货是否分类”及“客户是否分类”前的复选框，如图1-7所示。提示l 本企业要求对存货、客户进行分类。不对供应商进行分类，且无外币核算。l 是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响到其档案的设置。有无外币核算将会影响到基础信息的设置及日常能否处理外币业务。l 如果基础信息设置错误，可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。(9) 单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”。单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。(10) 按所给资料修改分类编码方案，如图1-8所示。提示l 编码方案的设置，将
15、会直接影响到基础信息设置中相应内容的编码级次及每级编码的位长。l 删除编码级次时，必须从最后一级向前依次删除。(11) 单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框，如图1-9所示。(12) 默认系统预置的数据精度的设置，单击“确定”按钮，稍等片刻系统弹出信息提示框，如图1-10所示。提示l 如果选择“是”则可以直接进行“系统启用”的设置，也可以单击“否”先结束建账过程，之后在企业应用平台中的基础信息中再进行系统启用的设置。(13) 单击“否”按钮，结束建账过程。系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作！”提示，单击“确定”按钮返回系统管理。4.设置操作员权限设置操作员权限的工
16、作应由系统管理员（admin）或该账套的主管，在系统管理中的权限功能中完成。在权限功能中既可以对角色赋权也可以对用户赋权。如果在设置账套时已经正确的选择了该账套的主管，则此时可以查看；否则，可以在权限功能中设置账套主管。如果在设置用户是已经指定该用户的所属角色，并且该角色已经被赋权，则该用户已经拥有了与所选角色相同的权限；如果经查看后发现该用户的权限并不与该角色完全相同，则可以在权限功能中进行修改；如果在设置用户时并未指定该用户所属的角色，或虽已指定该用户所属的角色，但该角色并未进行权限设置，则该用户的权限应直接在权限功能中进行设置，或者应先设置角色的权限再设置用户并指定该用户所属的角色，则角
17、色的权限就自动传递给用户了。查看周健是否为300账套的账套主管操作步骤(1) 系统管理中，执行“权限”“权限”命令，打开“操作员权限”对话框。(2) 在“账套主管”右边的下拉列表框中选中“300华兴公司”账套。(3) 在左侧的操作员列表中，选中“001”号操作员周健，如图1-11所示。提示l 只有系统管理员（damin）才有权设置或取消账套主管。而账套主管只有权对所辖账套进行操作员的权限设置。l 设置权限时应注意分别选中“账套”及相应的“用户”。l 如果此时查看到300账套主管前的复选框为未选中状态，则可以单击该复选框将其选中，设置该用户为300账套的账套主管。l 账套主管拥有该账套的所有权限
18、，因此无需为账套主管另外赋权。l 一个账套可以有多个账套主管。为王东赋权操作步骤(1) 在“操作员权限”窗口中，选中“002”号操作员王东，因为在新增用户时已经赋予了王东“总账会计”的角色，因此单击“显示所属角色权限”后，右边窗口中自动显示总账会计角色所具有的权限。(2) 单击“修改”按钮。(3) 在右侧窗口中，单击“总账”前的复选框，单击总账、凭证前的“+”号标记，展开其下级菜单(4) 单击“恢复记账前状态”前的复选框，取消选中状态，如图1-12所示。(5) 单击“保存”按钮返回为张平赋权操作步骤(1) 在操作员权限窗口中，选中“003”号操作员张平，从右侧窗口中可以看出，张平此时没有任何权
19、限。(2) 单击“修改”按钮。(3) 单击“总账”前的“+”标记，依次展开总账、凭证前的“+”号标记。(4) 单击“出纳签字”前的复选框，再单击“出纳”前的复选框，如图1-13所示。(5) 单击“保存”按钮返回。提示l 如果在设置用户时已经指定张平的角色为“出纳”，此时只需要再赋予张平“出纳签字”的权限。5.设置系统自动备份计划设置系统自动备份计划的工作应由系统管理员（admin）在系统管理的“系统”“设置备份计划”功能中完成。操作步骤(1) 在C：盘中新建“账套备份”文件夹。(2) 在系统管理中，执行“系统”“设置备份计划”命令，打开“备份计划设置”对话框。(3) 单击“增加”按钮，进入“备
20、份计划详细情况”窗口。(4) 录入计划编号“2012-1”，计划名称“300账套备份”，单击“发生频率”栏的下三角按钮，选择“每周”，在“开始时间”栏录入“18:00:00”，在“发生天数”栏录入或选择“1”，单击“增加”按钮，在请选择备份路径选项区中单击“浏览”按钮，打开“请选择账套备份路径”对话框。(5) 选择“C：账套备份”文件夹为备份路径，单击“确定”按钮返回。(6) 选中“300北京华兴有限公司”前的复选框，如图1-14所示。(7) 单击“增加”按钮，保存备份计划设置，单击“取消”按钮退出。6.修改账套修改账套的工作应由账套主管在系统管理中的“账套”|“修改”功能中完成。操作步骤(1
21、) 执行“系统”|“注册”命令，打开“登陆”系统管理对话框。提示l 如果此时已由其他操作员注册系统管理，则应先通过“系统”|“注销”命令注销当前操作员后再由账套主管重新注册。(2) 录入操作员“001”（或周健），密码“001”，单击“账套”栏的下三角按钮，选择“300北京华兴股份有限公司”，如图1-15所示。(3) 单击“确定”按钮，以账套主管身份登录系统管理。(4) 执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框。(5) 单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。(6) 单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框。(7) 单击“下一步”按钮，打开“基础信息”对话框。(8) 单击选中“
22、有无外币核算”前的复选框。(9) 单击“完成”按钮，系统弹出提示“确认修改帐套了么？”。(10) 单击“是”按钮，并在“分类编码方案”和“数据精度”窗口分别单击“取消”和“确定”按钮后确定修改成功。7.帐套备份帐套备份的工作应由系统管理员在系统菜单中的“账套”|“输出”功能中完成。操作步骤(1) 在D:盘中新建“300帐套备份”文件夹中新建“（1-1）系统管理”文件夹。(2) 由系统管理员注册系统管理，执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框。(3) 单击“帐套号”栏的下三角按钮，选择“300北京华兴股份有限公司”，如图1-16所示。(4) 单击“确认”按钮，打开“选择备份目标”对话
23、框。(5) 在“选择备份目标”对话框中，选择“D:300帐套备份系统管理”文件夹，单击“确定”按钮。(6) 系统进行帐套数据输出，完成后，弹出“输出成功”信息提示框，单击“确定”按钮返回。提示l 利用账套输出功能还可以进行“删除账套”的操作。方法是，在账套输出对话框中，选中“删除当前输出账套”复选框，单击“确认”按钮，系统在删除账套前同样要进行账套输出，当输出完成后系统提示“真的要删除该账套吗？”，单击“是”按钮可以删除该账套。l 只有系统管理员（admin）有权进行账套输出。l 正在使用的账套可以进行账套输出而不允许进行账套删除。l 备份账套时应先建立一个备份账套的文件夹，以便将备份数据存放
24、在目标文件夹中。第二章 企业应用平台功能概述顾名思义，企业应用平台是用友ERP-U8管理软件的集成应用平台，可以实现系统基础数据的集中维护、各种信息的及时沟通、数据资源的有效利用。企业应用平台为企业员工、合作伙伴提供了访问系统的唯一通道；通过企业应用平台，用户可以设计个性化工作流程，提高工作效率，还可以实现与日常办公的协同进行。企业应用平台中包含的内容极为丰富，与系统应用相关的主要项目包括：l 设置 包括基本信息、基础档案、数据权限和单据设置。在基本信息中，可以设置系统启用、修改建账时设置的分别类编码方案和数据精度。在基础档案中可以设置用友ERP-U8管理软件各个子系统公用的基础档案信息，如机
25、构人员、客商信息、财务信息等。在数据权限中可以针对系统数据的操作权限进行一部分细分。单据设置提供了个性化单据显示及打印格式的定义。l 业务 将用友ERP-U8管理软件分为财务会计、供应链、集团应用等功能群，每个功能中又包括若干功能模块，此处也是用户访问用友ERP-U8管理软件中各个功能模块的唯一通道。l 工具 提供了常用的系统配置工具。实验目的与要求理解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的作用。掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；理解各项基础档案在系统中所起的作用及各项目的含义。教学建议建议本章讲授2课时，上机实验2课时。实验一 基础设置
26、实验准备引入“D:300账套备份（1-1）系统管理”的备份数据，或引入光盘中的“实验账套(1-1)系统管理”中的数据。实验要求l 启用总账系统（启用日期为2012年1月1日）l 设置部门档案l 设置职员档案l 设置客户分类l 设置客户档案l 设置供应商档案l 设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限l 利用单据设计功能将“应收单”表头中的“币种”项目和“汇率”项目删除l 账套备份实验资料1.部门档案（如表2-1所示）表2-1 部门档案部门编码部门名称1人事部2财务部3供应部4销售部401销售一科402销售二科5生产部2.人员类别企业在职人员分为以下四种（如
27、表2-2所示）：表2-2 企业在职人员类别人员类别编码人员类别名称1001企业管理人员1002经营人员1003车间管理人员1004生产工人3.人员档案（如表2-3所示）表2-3 人员档案表人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员001杨文男企业管理人员人事部002周健男企业管理人员财务部003王东男企业管理人员财务部004张平女企业管理人员财务部005杨明男经营人员供应部是006刘红女经营人员销售一科是007韩乐乐男经营人员销售二科是008刘伟男车间管理人员生产部009齐天宇男生产工人生产部4.客户分类（如表2-4所示）表2-4 客户分类表类别编码类别名称1北京地区2上海地区3东北地区4
28、华北地区5西北地区5.客户档案(如表2-5所示)表2-5 客户档案表客户编码客户名称客户简称所属分类税号分管部门分管业务员01北京天益公司天益公司1110320104320012销售一科02北京大地公司大地公司1110433249543899销售一科03上海邦立公司邦立公司2210003232432247销售一科04上海明兴公司明兴公司2210854987043340销售一科05鞍山钢铁厂鞍山钢铁厂312045686329565销售二科06石家庄伟达公司伟达公司4320854584389288销售二科07山西光华公司光华公司5559438888288425销售二科6.供应商档案（如表2-6所示
29、）表2-6 供应商档案表供应商编码供应商名称供应商简称所属分类税号分管部门分管业务员01北京天忧公司天忧公司00110435845278434供应部杨明02辽宁大为公司大为公司00430455882395738供应部杨明03天津杰信公司杰信公司00120885694387622供应部杨明实验指导1.启用总账系统启用系统有两种方法，一种是系统管理员在建立账套是直接启用，另一种是账套主管在企业应用平台的基本信息中启用。300账套并没有在账套建立后直接启用任何系统，现在在企业应用平台中分别启用总账、应付及应收系统。操作步骤（1）执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业应用平台”命令，打开
30、“登录”对话框。（2）录入操作员“001”（或周健），密码“001”，单击“账套”栏的下三角按钮，选择“300（default）北京华兴股份有限公司”，如图2-1所示。（3）单击“确定”按钮，进入“企业应用平台”窗口。（4）在“基础设置”选项卡中，执行“基本信息”|“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。（5）选中“GL总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。（6）选择“日历”对话框中的“2012年1月1日”，如图2-2所示。（7）单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示框，单击“是”按钮，完成总账系统的启用。（8）以此类推，分别启用“应收款管理”和“应付款管理”系统。提示
31、l 只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用。l 各系统的启用时间必须大于或等于张涛的启用时间。2.设置部门档案操作步骤（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。（2）单击“增加”按钮，录入部门编码“1”、部门名称“人事部”，如图2-3所示。（3）单击“保存”按钮。以此方法依次录入其他的部门档案。提示l 部门编码必须符合在分类编码方案中定义的编码规则。l 由于此时还未设置“人员档案”，部门中的“负责人”暂时不能设置。如果需要设置，必须在完成“人员档案”设置后，再回到“部门档案”中以修改的方式补充设置。3.设置人员类别操作步骤（1
32、）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“人员类别”命令，进入“人员类别”窗口。（2）单击“增加”按钮，按实验资料在在职人员下增加人员类别。提示l 人员类别与工资费用的分配、分摊有关，工资费用的分配及分摊是薪资管理系统的一项重要功能。人员类别设置的目的是为工资分摊生成凭证设置相应的入帐科目作准备，可以按不同的入帐科目需要设置不同的人员类别。l 人员类别是人员档案中的必选科目，需要在人员档案建立之前设置。l 人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名称不能删除。4.设置人员档案操作步骤（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。（2）单
33、击左窗口中“部门分类”下的“人事部”。（3）单击“增加”按钮，按实验资料输入人员信息，如图2-4所示。（4）单击“保存”按钮。（5）同理依次输入其他人员档案。提示l 此处的人员档案应该包括企业所有员工。l 人员编码必须唯一，行政部门只能是末级部门。l 如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员”项目中被参照，需要选中“是否业务员”选项。5.设置客户分类操作步骤(1) 在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“客户信息”“客户分类”，进入“客户分类”窗口。(2) 单击“增加”按钮，按实验资料输入客户分类信息，如图2-5所示。(3) 单击“保存”按钮。(4) 同理一次录入其他的客户分类。提示l
34、客户是否需要分类应在建立账套时确定。l 客户分类编码必须符合编码规则。6.设置客户档案操作步骤(1) 在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”“客户信息”“客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的客户分类。单机鼠标选中某一客户分类，右窗口中显示该分类下所有的客户列表。(2) 单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”窗口。窗口中共暴扣4个选项卡，即“基本”“联系”、“信用”、“其他”，用于对不的属性分别归类记录。(3) 按实验资料输入“客户编码”、“客户名称”、“客户简介”、“所属分类”、“税号”、“分管部门”、“分管业务员”等相关信息,如图2-6所示。(4)
35、 单击“保存”按钮。(5) 以此方法录入其他的客户档案。提示l 之所以设置“分管部门”、“分管业务员”，是为了在应收应付管理系统天之发票等原始单据时能自动根据客户显示部门及业务员信息。7.设置供应商档案操作步骤(1) 在“基础档案设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示供应商无分类，右窗口中显示所有的供应商列表。(2) 单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”窗口，按实验资料输入供应商信息。(3) 同理，依次录入其他的供应商档案。提示l 在录入供应商档案时，供应商编码及供应商简称必须录入。l 由于该账套中并对供应
36、商进行分类，应此所属分类为无分类。l 供应商是否分类在建立帐套是确定，此时不能修改，如果修改只能在未建立供应商档案的情况下，在系统管理中以修改账套的方式修改。l 供应商编码必须唯一。8.设置数据权限操作步骤(1) 在“系统服务”选项中，执行“权限”|“数据权限设置”命令，进入“权限浏览”窗口。(2) 在左侧“用户及角色”列表中选择“002王东”，再单击“授权”按钮，打开“记录权限设置”对话框。(3) 单击“业务对象”栏的下三角按钮，选择“用户”。(4) 单击“”按钮将“003张平”从“禁用”列表中选择到“可用”列表中，以此方法选择“001周健”，如图27所示。(5) 单击“保存”按钮，系统弹出
37、“保存成功”信息提示框，单击“确定”按钮。提示l 必须在系统管理中定义角色或用户，并分配完功能级权限后才能进行数据权限分配。l 数据权限包括记录级权限和字段级权限。可以分别进行授权。l 可以在“数据权限控制设置”中选择需要进行设置的数据权限。9.单据设计操作步骤(1) 在“基础设置”选项中，执行“单据设置”|“单据格式设置”命令。进入“单据格式设置”窗口。(2) 在左侧窗口中执行“执行应收款管理”|“应收单”|“显示”|“应收单显示模板”命令，进入“应收单”格式设置窗口，如图28所示。(3) 单击“应收单”中的表头项目“币种5”，单击按钮，系统提示“是否删除当前选择项目？”信息，单击“是”按钮
38、，同理删除“应收单”表头项目中的“汇率6”。(4) 单击“推出”按钮，系统提示“模板已修改，是否保存？”，的年纪“是”确定。提示l 单据设计只能在“企业应用平台”中进行。l 只有在启用了“应付”、“应收”系统或其他业务系统时，在“企业应用平台”的单据目录分类中才会列出与启用系统相对应的单据分类及内容。l 单据设计功能可以分别进行不同模式中不同单据的显示格式和打印格式的设置。l 可以分别就单据的显示格式和打印格式设置单据属性设计、表头项目设计、表体项目设计、单据项目属性设计、单据标题属性设计。10.账套备份在“D:300账套备份”文件夹中新建“（2-1）基础设置”文件夹。将账套输出至“（2-1）
39、基础设置”文件夹中。第三章 总账系统功能概述总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账的工作，输出各种总分列帐、日记账、明细账和有关辅助账。总账系统主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算等辅助管理功能。在业务处理过程中，可以随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息即时性的要求。总账系统具体包括以下内容。l 系统初始化：是为总账系统日常业务处理工作所做的准备，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。l 日常业务处理：主要包括填制凭
40、证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。l 出纳管理：提供支票登记薄功能，用来登记支票的领用情况，并可查询银行日记账、现金日记账及资金日报表，定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。l 账簿管理：提供按多种条件查询总账、日记账及明细账等，具有总账、明细账和凭证联查功能。另外还提供了辅助账查询功能。l 期末处理：完成月末自动转账处理，进行试算平衡、对账、结账即生成月末工作报告。实验目的与要求系统的学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额击这只相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统业务处理中凭证
41、处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。教学意见总账系统是ERP财务管理系统中的基础内容，是在实际工作中运用最为广泛的系统，其功能较为全面，学习是根据不同没款的组合，结合会计工作的实际，灵活的运用总账系统的功能，为不同单位的实际工作服务。建议本章讲授8课时，上机练习12课时。实验一 总账系统初始化实验准备引入“D:300账套备份（21）基础设置”的账套本分数据，或引入光盘中的“实验账套（2-1）基础设置“。将系统日期修改为”2012年1月31日“，一账套主管身份进入企业应用平台。实验要求l 设置系统参数l 设置会计科目：指定会计科目l 设置会计科目：增加会
42、计科目l 设置会计科目：修改会计科目l 设置项目目录l 设置凭证类别l 输入期初余额l 设置结算方式l 帐套备份实验资料1.300账套总账系统的参数不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。2.会计科目（如表3-1所示）（1）指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。（2）增加会计刻科目表3-1 会计科目表科目编码科目名称辅助账类型100201工行存款日记账 银行帐122101应收职工借款个人往来160501专用材料项目核算160502专用设备项目核算160503预付大型设备款项目核算160504为生产准备的工具及器具项目核算500101直接材料5
43、00102直接人工660201办公费部门核算660202差旅费部门核算660203工资部门核算660204折旧费部门核算660205福利费部门核算660206其他（3）修改会计科目“1121应收票据”、“1122应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；“2201应付票据”、“2202应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；“1605工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。3.项目目录项目大类为“自建工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。4.凭证类别（如表3-2所示）表3-2 凭证类别类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,10025.期初余额（如表3-3所示）表3-3 期初余额情况表科目名称期初余额备注库存现金8000银行存款工行存款222000应收票据11702011-11-22，大地公司购买乙产品，价税合计1170元，付票据一张，票号78989应收账款145402011-11-12，天益公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，发票号78987 2011-11-18，明兴公司购买甲产
