1、表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9311.3213.96亩2基底面积平方米5277.663建筑面积平方米14153.211198.92万元4容积率1.525建筑系数56.68%6主体工程平方米11173.767绿化面积平方米758.238绿化率5.36%9投资强度万元/亩177.00六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项
2、目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电
3、、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的
4、生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、项目承
5、办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。5、数据通信：数据传输通道主要采
6、用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。八、选址综合评价第七章 工艺可行性一、原辅材料采购及管理验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。投资项目原料采购后应按质量（等级）要求
7、贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。二、技术管理特点项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，
8、为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，
9、项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。（二）项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。技术含量和自动化水平较高
10、，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.28%，建筑容积率1.29，建设区域绿化
11、覆盖率7.35%，固定资产投资强度171.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50238.4475.32亩2基底面积平方米31288.503建筑面积平方米64807.594744.93万元4容积率1.295建筑系数62.28%6主体工程平方米50034.387绿化面积平方米4763.388绿化率7.35%9投资强度万元/亩171.11六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根
12、据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运
13、输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。（三）绿化设泓域咨询MACRO/ 弯肶机项目预算报告弯肶机项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概
14、况公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。（二）公司经济指标分析2018年xxx科技发展公司实现营业收入13216.40万元，同比
15、增长9.86%（1186.30万元）。其中，主营业务收入为11964.80万元，占营业总收入的90.53%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2775.443700.593436.263304.1013216.402主营业务收入2512.613350.143110.852991.2011964.802.1弯肶机(A)829.161105.551026.58987.103948.382.2弯肶机(B)577.90770.53715.50687.982751.902.3弯肶机(C)427.14569.52528.84508.502034.022.4弯肶机
16、(D)301.51402.02373.30358.941435.782.5弯肶机(E)201.01268.01248.87239.30957.182.6弯肶机(F)125.63167.51155.54149.56598.242.7弯肶机(.)50.2567.0062.2259.82239.303其他业务收入262.84350.45325.42312.901251.60根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3488.35万元，较2017年同期相比增长410.84万元，增长率13.35%；实现净利润2616.26万元，较2017年同期相比增长365.11万元，增长率16.22%。2018年主
17、要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13216.40完成主营业务收入万元11964.80主营业务收入占比90.53%营业收入增长率（同比）9.86%营业收入增长量（同比）万元1186.30利润总额万元3488.35利润总额增长率13.35%利润总额增长量万元410.84净利润万元2616.26净利润增长率16.22%净利润增长量万元365.11投资利润率56.30%投资回报率42.23%财务内部收益率21.78%企业总资产万元19732.62流动资产总额占比万元31.00%流动资产总额万元6116.60资产负债率38.66%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策
18、无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、以持续增强工业综合
19、实力和国际竞争力为目标，以科技进步和体制创新为动力，以优化产业结构和空间布局为重点，以关键领域和重点产业为突破口，坚持产业高端化、低碳化、服务化的战略取向，培育一批具有国际竞争力的骨干企业，推动产业规模化、集聚化和国际化，促进传统产业与战略性新兴产业、先进制造业、面向工业生产的服务业协调发展，初步建成世界先进制造业基地，构建结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高的现代产业体系。经过多年的发展，制造业已经成为我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。改革开放以来，我市制造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调共进
20、的制造业发展格局。先进制造业是吸收先进技术成果并综合应用于生产的全过程，实现优质、高效、清洁生产的制造业。相对于传统制造业，先进制造业具有产业的现代性、技术的先进性、管理的规范性等主要特点。当前，我市产业发展的主要目标是建设成为以电子信息产业为特色、以高端高质高新产业为主导、以品牌化产业集群为依托、以现代服务业为支撑的现代制造业名城。未来5-10年，是我市进一步促进产业结构的调整和升级，实现经济增长动力由外延扩张型向内生创新型转变的重要时期，也是我市建立以先进制造业与现代服务业为主体的现代产业体系的关键时期。大力发展先进制造业，充分发挥其产业带动作用，推进我市产业的整体转型和升级，将是实现这一
21、转变的重要工作。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动
22、；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx有限责任公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资6926.67(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及
23、安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2725.552728.54190.456926.671.1工程费用万元2725.552728.5413202.751.1.1建筑工程费用万元2725.552725.5528.13%1.1.2设备购置及安装费万元2728.542728.5428.16%1.2工程建设其他费用万元1472.581472.5815.20%1.2.1无形资产万元803.56803.561.3预备费万元669.02669.021.3.1基本预备费万元283.64283.641.3.2涨价预备费万元385.38385.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元6926.67
24、6926.67（二）流动资金预算预计新增流动资金预算2762.34万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13202.758315.4410857.5013202.7513202.7513202.751.1应收账款万元3960.822178.452970.623960.823960.823960.821.2存货万元5941.243267.684455.935941.245941.245941.241.2.1原辅材料万元1782.37980.301336.781782.371782.371782.371.2.2燃料动力万元89.1249.0266
25、.8489.1289.1289.121.2.3在产品万元2732.971503.132049.732732.972732.972732.971.2.4产成品万元1336.78735.231002.581336.781336.781336.781.3现金万元3300.691815.382475.523300.693300.693300.692流动负债万元10440.415742.237830.3110440.4110440.4110440.412.1应付账款万元10440.415742.237830.3110440.4110440.4110440.413流动资金万元2762.341519.292
26、071.762762.342762.342762.344铺底流动资金万元920.77506.43690.58920.77920.77920.77（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算9689.01万元，其中：固定资产投资6926.67万元，占项目总投资的71.49%；流动资金2762.34万元，占项目总投资的28.51%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2725.55万元，占项目总投资的28.13%；设备购置费2728.54万元，占项目总投资的28.16%；其它投资1472.58万元，占项目总投资的15.20%。3、总投资=固定资产投资+流动资金
27、。项目总投资=6926.67+2762.34=9689.01（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9689.01139.88%139.88%100.00%2项目建设投资万元6926.67100.00%100.00%71.49%2.1工程费用万元5454.0978.74%78.74%56.29%2.1.1建筑工程费万元2725.5539.35%39.35%28.13%2.1.2设备购置及安装费万元2728.5439.39%39.39%28.16%2.2工程建设其他费用万元803.5611.60%11.60%8.29%2.2.1无形资产万
28、元803.5611.60%11.60%8.29%2.3预备费万元669.029.66%9.66%6.90%2.3.1基本预备费万元283.644.09%4.09%2.93%2.3.2涨价预备费万元385.385.56%5.56%3.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6926.67100.00%100.00%71.49%5建设期间费用万元6流动资金万元2762.3439.88%39.88%28.51%7铺底流动资金万元920.7813.29%13.29%9.50%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入11886.60万元，总成本9990.24万元，利润总额7
29、323.85万元，净利润5492.89万元，增值税376.22万元，税金及附加142.18万元，所得税1830.96万元；第二年负荷75.00%,计划收入16209.00万元，总成本12951.33万元，利润总额10388.15万元，净利润7791.11万元，增值税513.03万元，税金及附加158.60万元，所得税2597.04万元；第三年生产负荷100%，计划收入21612.00万元，总成本16652.69万元，利润总额4959.31万元，净利润3719.48万元，增值税684.04万元，税金及附加179.12万元，所得税1239.83万元。（一）营业收入估算该“弯肶机项目”经营期内不考虑
30、通货膨胀因素，只考虑弯肶机行业设备相对价格变化，假设当年弯肶机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21612.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=684.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11886.6016209.0021612.0021612.0021612.001.1弯肶机万元11886.6016209.0021612.0021612.0021612.002现价增加值万元3803.715186.886915.846915.846915.843增值税万元376.2251
31、3.03684.04684.04684.043.1销项税额万元3457.923457.923457.923457.923457.923.2进项税额万元1525.632080.412773.882773.882773.884城市维护建设税万元26.3435.9147.8847.8847.885教育费附加万元11.2915.3920.5220.5220.526地方教育费附加万元7.5210.2613.6813.6813.689土地使用税万元97.0497.0497.0497.0497.0410税金及附加万元142.18158.60179.12179.12179.12（三）综合总成本费用估算根据谨慎
32、财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用16652.69万元，其中：可变成本14805.44万元，固定成本1847.25万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2725.552725.55当期折旧额2180.44109.02109.02109.02109.02109.02净值545.112616.532507.512398.482289.462180.442机器设备原值2728.542728.54当期折旧额2182.83145.52145.52145.52145
33、.52145.52净值2583.022437.502291.972146.452000.933建筑物及设备原值5454.09当期折旧额4363.27254.54254.54254.54254.54254.54建筑物及设备净值1090.825199.554945.014690.474435.934181.394无形资产原值803.56803.56当期摊销额803.5620.0920.0920.0920.0920.09净值783.47763.38743.29723.20703.125合计：折旧及摊销5166.83274.63274.63274.63274.63274.63总成本费用估算一览表序号项
34、目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元11519.786335.888639.8411519.7811519.7811519.782外购燃料动力费万元916.78504.23687.59916.78916.78916.783工资及福利费万元1572.621572.621572.621572.621572.621572.624修理费万元30.5416.8022.9130.5430.5430.545其它成本费用万元2338.341286.091753.762338.342338.342338.345.1其他制造费用万元533.96293.68400.47533.96533
35、.96533.965.2其他管理费用万元278.81153.35209.11278.81278.81278.815.3其他销售费用万元1087.24597.98815.431087.241087.241087.246经营成本万元16378.069007.9312283.5516378.0616378.0616378.067折旧费万元254.54254.54254.54254.54254.54254.548摊销费万元20.0920.0920.0920.0920.0920.099利息支出万元-10总成本费用万元16652.699990.2412951.3316652.6916652.6916652
36、.6910.1可变成本万元14805.448142.9911104.0814805.4414805.4414805.4410.2固定成本万元1847.251847.251847.251847.251847.251847.2511盈亏平衡点56.86%56.86%达产年应纳税金及附加179.12万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4959.31（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4959.3125.00%=1239.83（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金
37、及附加+补贴收入=4959.31（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4959.3125.00%=1239.83（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4959.31万元，缴纳企业所得税1239.83万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4959.31-1239.83=3719.48（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=51.18%。（2）达产年投资利税率=60.09%。（3）达产年投资回报率=38.39%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入21612.00万元，总成本费
38、用16652.69万元，税金及附加179.12万元，利润总额4959.31万元，企业所得税1239.83万元，税后净利润3719.48万元，年纳税总额2102.99万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21612.0011886.6016209.0021612.0021612.0021612.002税金及附加万元179.12142.18158.60179.12179.12179.123总成本费用万元16652.699990.2412951.3316652.6916652.6916652.695增值税万元684.04376.22513.03684.
39、04684.04684.046利润总额万元4959.317323.8510388.154959.314959.314959.318应纳税所得额万元4959.317323.8510388.154959.314959.314959.319企业所得税万元1239.831830.962597.041239.831239.831239.8310税后净利润万元3719.485492.897791.113719.483719.483719.4811可供分配的利润万元3719.485492.897791.113719.483719.483719.4812法定盈余公积金万元371.95549.29779.113
40、71.95371.95371.9513可供投资者分配利润万元3347.534943.607012.003347.533347.533347.5314应付普通股股利万元3347.534943.607012.003347.533347.533347.5315各投资方利润分配万元3347.534943.607012.003347.533347.533347.5315.1项目承办方股利分配万元3347.534943.607012.003347.533347.533347.5316息税前利润万元4959.317323.8510388.154959.314959.314959.3117息税折旧摊销前利润万
41、元5233.947598.4810662.785233.945233.945233.9418销售净利润率%17.21%46.21%48.07%17.21%17.21%17.21%19全部投资利润率%51.18%75.59%107.22%51.18%51.18%51.18%20全部投资利税率%60.09%60.09%60.09%60.09%21全部投资回报率%38.39%56.69%80.41%38.39%38.39%38.39%22总投资收益率%38.39%56.69%80.41%38.39%38.39%38.39%23资本金净利润率%38.39%56.69%80.41%38.39%38.39%38.39%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效
