1、劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、 本人/本企业如从任何第三方获得的商业机会与延华 智能及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构 成竞争， 则应立即通知延华智能或其下属子公司， 并 应促成将该商业机会让予延华智能或其下属子公司。 3、若发现本人/本企业及本人/本企业控制的其他企 业在以后任何时间从事与延华智能及其下属子公司 的产品或业务存在竞争的业务，则本人/本企业及本 人/本企业控制的其他企业承诺将以停止生产经营相 竞争的业务或产品的方式， 或者将相竞争的业务无偿 转让给延华智能及其下属子公司的方式， 或者将相竞 争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同 业竞争。4、在本人/本企业作为
2、延华智能实际控制人 /控股股东期间，本承诺函持续有效，不可撤销。5、 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本 企业愿意承担因违反上述承诺而给延华智能造成的 全部经济损失。 关于规范关联交易的承诺函 ， 具体 内容如下：1、本次交易完成前，本人/本企业及本人 /本企业控制的其他企业与成电医星及其子公司之间 不存在任何形式的交易。2、本次交易完成后，本人/ 本企业将尽量避免或减少本人/本企业及本人/本企 业控制的其他企业与延华智能及其子公司 （包括成电 医星及其子公司，下同）之间的关联交易。对于延华 智能及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的 交易，将由延华智能及其子公司独立与第三方进行
3、； 对于本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与 延华智能及其子公司无法避免的关联交易， 均将严格 遵守市场化原则， 本着平等互利、 等价有偿的一般原 2015 年 02 月 12 日 长期 截至报 告期 末，承 诺得到 了严格 履行， 没有发 生承诺 人违反 该承诺 的情形 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 则，公平合理地进行。3、本次交易过程中及交易完 成后， 除开展正常业务所需备用金外， 不会以任何方 式占用或使用延华智能及其子公司的资金、 资产或其 他资源，也不会要求延华智能及其子公司为本人/本 企业及本人/本企业控制的其他企业代垫款项、代偿 债务
4、，本人/本企业不会以任何直接或间接的方式从 事损害或可能损害延华智能及其子公司利益的行为。 4、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与延 华智能及其子公司、 成电医星及其子公司发生关联交 易时， 将严格按照有关法律、 法规、 规范性文件及 上 海延华智能科技（集团）股份有限公司章程等公司 治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务， 保证不通过关联交易损害延华智能及其子公司、 广大 中小股东的合法权益。本人/本企业在延华智能董事 会或股东大会审议该等关联交易事项时， 主动依法履 行回避义务，并在议案获得通过后方可实施。5、如 果因违反上述承诺导致延华智能及其子公司利益损 失的，该等损失由
5、本人/本企业承担。 首次 公开 发行 或再 融资 时所 作承 诺 股东胡黎明先生 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 （一） 不利用大股东的地位通过以下列方式将资金直 接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：1、 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关 联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向关联方 提供委托贷款；3、委托控股股东及其他关联方进行 投资活动；4、为控股股东及其他关联方开具没有真 实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及其他 关联方偿还债务。 （二）发行人实际控制人关于不同 业竞争的承诺。 发行人实际控制人胡黎明先生已出具 了非竞争承诺书 ，承诺目前或
6、将来不从事任何与 股份公司主营业务相同或相似的业务或活动。 2017 年 10 月 01 日 长期 截至报 告期 末，承 诺得到 了严格 履行， 没有发 生承诺 人违反 该承诺 的情形 股东延华高科和 胡黎明先生 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 本人 （或本公司） 目前没有直接或间接地从事任何与 股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。 自 承诺函签署之日起，本人（或本公司）将不会直接或 间接地以任何方式 （包括但不限于独自经营、 合资经 营和拥有在其他公司或企业的股票或权益） 从事与股 份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2017 年 10 月 01 日
7、 长期 截至报 告期 末，承 诺得到 了严格 履行， 没有发 生承诺 人违反 该承诺 的情形 其他 对公 司中 公司 分红承诺 未来三年（2018-2020 年度）的具体股东分红回报规 划：1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金 与股票相结合的方式分配股利， 并优先采取现金方式 2018 年 01 月 01 日 2018 年 01 月 01 日至 2020 年 12 截至报 告期 末，承 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 31 小股 东所 作承 诺 分配股利。2、根据公司章程的规定，公司原则 上每年进行一次现金分红。公司董事会可以在法律、 行政法规、 部门规章
8、或规范性文件允许的情况下， 根 据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。 以现金方 式分配的利润不少于前一年度公司合并报表可供分 配利润的 10%， 2018 年至 2020 年三年以现金方式累 计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润 的 30%。3、公司实施现金分红时须同时满足下列条 件： 除特殊情况外， 公司在当年盈利且累计未分配利 润为正的前提下， 公司原则上每年现金分红不少于前 一年度公司合并报表可供分配利润的 10%， 且任意 3 个连续会计年度内， 公司以现金方式累计分配的利润 不少于该 3 年实现的平均可分配利润的 30%。公司 可以进行中期现金分红， 分配条件、 方式与程序
9、参照 年度利润分配政策执行。 前款所述“特殊情况“包括以 下情形： （1） 公司当年经审计合并报表资产负债率达 到 70%以上； （2）当年实现的每股可供分配利润低 于 0.1 元；（3） 公司存在重大投资计划等事项发生 （募 集资金项目除外） 。重大投资计划是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、 收购资产或者购买设备的累计支 出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%； （4）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负； （5） 审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见、 否定意见或无法表示意见的审计报告。4、在符合上 述现金分红条件的情况下， 公司董事会应当综合考虑 所处行业特点、发展阶
10、段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情 形， 并按照公司章程规定的程序， 提出差异化的现金 分红政策： （1） 公司发展阶段属成熟期且无重大资金 支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶 段属成熟期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配 时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到 20%； （4）公司发展阶段不 易区分但有重大资金支出安排的， 可以按照前项规定 处理
11、。5、公司在经营情况良好，并且董事会认为公 司具有成长性、 每股净资产的摊薄、 股票价格与公司 股本规模不匹配等真实合理因素、 发放股票股利有利 于公司全体股东整体利益时， 可以在满足上述现金分 红的条件下， 采用股票股利的方式进行利润分配。 6、 公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生 （募集资金项目除外） ，影响公司持续经营和长期发 月 31 日 诺得到 了严格 履行， 没有发 生承诺 人违反 该承诺 的情形 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 32 展的，可以不分红。 控股股东雁塔科 技 股份增持 承诺 1、拟增持的比例：不低于公司总股本的 5%，不高
12、于公司总股本的 11%。2、拟增持股份的方式：通过 深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法、 合 规方式增持公司股份。3、拟增持股份的价格：本次 拟增持的股份不设置固定价格、 价格区间及累计跌幅 比例。雁塔科技将基于对公司股票价值的合理判断， 并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势， 逐步予以实施。4、拟增持股份计划的实施期限：自 2018 年 2 月 12 日起的未来 9 个月内。 在增持计划实 施期间，公司股票如出现连续停牌 10 个交易日以上 的，增持期限将相应往后顺延。5、拟增持股份的资 金来源： 本次拟增持股份的资金来源为雁塔科技的自 有资金和自筹资金。 2018 年 02
13、 月 12 日 2018 年 2 月 12 日起的未 来 9 个月内 超期未 履行 控股股东雁塔科 技 股份增持 承诺 1、拟增持的比例：不低于公司总股本的 5%，不高 于公司总股本的 11%。2、拟增持股份的方式：通过 深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法、 合 规方式， 直接增持、 一致行动人增持或通过控制 SPV 等方式间接增持延华智能股份。3、拟增持股份的价 格： 本次拟增持的股份不设置固定价格、 价格区间及 累计跌幅比例。 雁塔科技将基于对公司股票价值的合 理判断， 并根据公司股票价格波动情况及资本市场整 体趋势，逐步予以实施。4、拟增持股份计划的实施 期限： 将遵照 中小企业
14、板上市公司信息披露内容与 格式第 45 号：上市公司大股东及董事、监事、高级 管理人员增持股份计划及实施情况公告格式 关于增 持实施期限的相关规定， 自延华智能股东大会审议通 过之日起 6 个月内完成增持计划。增持计划实施期 间， 若上市公司股票发生停牌情形的， 增持期限将相 应顺延，同时将及时披露顺延实施的具体情况。5、 拟增持股份的资金来源： 本次拟增持股份的资金来源 为雁塔科技的自有资金和自筹资金。 2018 年 11 月 22 日 2018 年 11 月 22 日起 6 个月 截止报 告期 末，承 诺处于 正常履 行中 如承诺超期未履行完毕 的， 应当详细说明未完成 履行的具体原因及下
15、一 步的工作计划 控股股东雁塔科技于 2018 年 2 月 10 日作出的股份增持承诺超期未履行。超期未履行的原因：自 增持计划发布后，雁塔科技曾与多家相关机构磋商融资以尽快推进增持计划的落地，但受宏观经 济增速下行压力加大、国内金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响，雁塔科技融资 渠道受限， 增持计划的实施遇到困难。 雁塔科技未能在该次增持计划的原定实施期限届满日 （2018 年 11 月 12 日）前实施增持计划。下一步工作计划：雁塔科技于 2018 年 11 月 5 日与相关机构签 署股份增持计划合作意向书 ，拟合作设立 SPV（有限合伙企业或其他形式）作为增持主体， 通过深圳证
16、券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法、合规的方式增持延华智能股份。由于设立 SPV 尚须履行相关工商程序，因此无法在原定增持期限内完成增持计划，经审慎研究，雁塔科技 申请延长增持计划的实施期限。公司于 2018 年 11 月 5 日召开第四届董事会第四十二次（临时） 会议和第四届监事会第二十六次（临时）会议，于 2018 年 11 月 22 日召开公司 2018 年第五次临 时股东大会，审议通过关于控股股东上海雁塔科技有限公司延期实施暨调整增持公司股份计划 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 33 的议案 。截止报告期末，雁塔科技正在积极推进增持计划的筹备工作。 2
17、、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明其原因做出说明 适用 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 六、与上
18、年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 根据财政局要求，本年对财务报表格式进行调整，仅对财务报表列报格式产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司总 资产、总负债、净资产及净利润产生影响。 无其他会计政策、会计估算和核算方法发生变化。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比，合
19、并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 2018年1月，湖北延华高投智慧城市投资中心（有限合伙）的其他股东退出，导致湖北延华高投智慧城市投资中心（有 限合伙）纳入公司合并范围，股权占比100%。本次变动前，湖北延华高投智慧城市投资中心（有限合伙）为公司的联营单 位。 2018年4月，公司将全资子公司深圳南方延华智能科技有限公司工商注销。公司处置全部对深圳南方延华智能科技有限 公司的投资（占深圳南方延华智能科技有限公司100%股份）。 2018年7月，公司取得上海普陀延华小额贷款股份有限公司18%股权，收购完成后公司持有延华小贷52%的股权，取得 对延华小贷的控制权。本次变动前，延华小贷是公
20、司的联营企业，公司持有其34%的股权。 2018年11月，公司取得海南智城科技发展股份有限公司32%股权，收购完成后，公司持有海南智城75%的股权，取得对 海南智城的控制权。本次变动前，海南智城是公司的联营企业，公司持有其30%的股权。 2018年11月，公司与咸丰县交通建设投资有限公司签订投资协议，共同出资设立咸丰智城网络科技有限公司，注册资本 1,837.5万元，其中本公司出资1,653.75万元。股权占比90%，咸丰县交通建设投资有限公司出资183.75万元，股权占比10%。 2018年12月，子公司成都成电医星数字健康软件有限公司全额出资设成都成电医星智慧医疗软件有限公司，注册资金 5
21、,000万，股权占比100%。 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 34 2018年12月， 公司将全资子公司长春延华智能科技有限公司工商注销， 公司处置全部对长春延华智能科技有限公司的投 资（占长春延华智能科技有限公司100%股权)。 九、聘任、解聘会计师事务所情况九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 郭东星、杜建 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 年 当期是否改聘会
22、计师事务所 是 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 是 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 是 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 2018年10月25日，公司召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过关于变更会计师 事务所的议案，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。2018年11月12日，公司召 开2018年第四次临时股东大会审议通过上述事项。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一、
23、破产重整相关事项十一、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项十二、重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 诉讼(仲裁)基 本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼 (仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 披 露 日 期 披露索引 广州市宇基 247.62 是 再审。 2016 年 7 月，广州市荔湾区人民法院一审 本案处于 20 非公开发行股票 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 35 装饰机电工 程有限公司 诉公司、琦昌 建筑工程（上 海）有限公司 合同纠纷案 判决琦昌公
24、司支付工程款 11,786,607.73 元 及利息。琦昌公司不服一审判决并提起上 诉。2016 年 12 月，广东省广州市中级人民 法院认为一审判决主要事实未予查明， 可能 影响案件正确判决，裁定发回重审。2018 年 4 月， 广州市荔湾区人民法院一审判决琦 昌公司向宇基公司支付工程款 2,096,204.48 元及利息。 宇基公司不服判决提出上诉， 二 审裁定维持一审判决，判决于 2018 年 9 月 17 日生效。宇基公司不服二审判决，向广 东省高院申请再审，广东省高院立案审理。 再审程序 审理中。 16 年 01 月 10 日 申请文件反馈意见 的回复 、 2016 年 年度报告 、
25、 关于公 司 2016 年年报问询 函相关问题的说明 （公告编号： 2017-054） 、2017 年 半年度报告 、 2017 年年度报告 、 关于 2017 年年报问询函 回复的公告 （公告 编号：2018-056） 、 2018 年半年度报 告 、 2018 年年度 报告 公司诉江苏 润地房地产 开发有限公 司合同纠纷 案 551.24 否 审结。 2016 年 7 月 15 日，南京市建邺区人民法院 作出一审判决： 江苏润地房地产开发有限公 司支付公司工程款 1,150,294.09 元。判决已 生效。 被告江苏 润地房地 产开发有 限公司已 向公司支 付完毕拖 欠的工程 款项。 20
26、 16 年 01 月 10 日 非公开发行股票 申请文件反馈意见 的回复 、 2016 年 年度报告 、 2017 年半年度报告 、 2017 年年度报 告 、 2018 年半年 度报告 、 2018 年 年度报告 公司与江苏 润地房地产 开发有限公 司合同纠纷 仲裁案 551.45 否 审结。 2018 年 8 月 9 日，南京仲裁委作出仲裁裁 决： 被申请人向公司支付剩余工程款及部分 仲裁费用共计 275,048.53 元。 本案审理 过程中， 被申请人 先后向公 司支付大 部分工程 款。剩余 工程款及 部分仲裁 费用正在 执行中。 20 16 年 01 月 10 日 非公开发行股票 申请
27、文件反馈意见 的回复 、 2016 年 年度报告 、 2017 年半年度报告 、 2017 年年度报 告 、 2018 年半年 度报告 、 2018 年 年度报告 公司诉浙江 横店建筑工 程有限公司 海南分公司、 浙江横店建 筑工程有限 公司、海南建 丰旅业开发 317.7 否 二审 发回 重审。 2017 年 10 月 23 日，海南省三亚市城郊区 人民法院作出一审判决后对方上诉，2018 年 5 月 9 日二审开庭，裁定发回重审。 本案处于 发回重审 的审理程 序中。 20 19 年 04 月 20 日 2018 年年度报告 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文
28、36 有限公司建 设工程合同 纠纷案（本 诉） 、浙江横 店建筑工程 有限公司海 南分公司诉 公司（反诉） 公司诉上海 长昭实业有 限公司建设 工程合同纠 纷案 203.32 否 法院 已受 理，尚 未开 庭。 2018 年 11 月 9 日，公司向上海市普陀区人 民法院起诉， 要求上海长昭实业有限公司支 付工程款 677,737.10 元及违约金 1,355,474.20 元。 诉前调解不成， 等待开庭。 不适用 20 19 年 04 月 20 日 2018 年年度报告 公司与江苏 晟翔云数据 信息技术有 限公司仲裁 裁决纠纷 304.1 否 调解 结案， 处于 执行 程序。 依照上海仲裁委
29、员会（2016）沪仲案字第 2257 号调解书，晟翔云公司应于 2017 年 5 月22日前向公司一次性支付货款302万元， 并承担仲裁费 25,065 元。因被执行人晟翔 云公司未履行上述付款义务， 根据公司的请 求， 法院于 2017 年 7 月 6 日立案执行； 2017 年 11 月 10 日， 江苏省无锡市中级人民法院 执行裁定。公司已申请追加股东为被执行 人，目前处于执行异议诉讼中。 目前已强 制执行款 项205,531 元，剩余 款项正在 执行中。 20 18 年 03 月 29 日 2017 年年度报 告 、 2018 年半年 度报告 、 2018 年 年度报告 贵州中大房 地
30、产开发有 限公司诉公 司合同纠纷 案（本诉） 、 公司诉贵州 中大房地产 开发有限公 司诉公司合 同纠纷案（反 诉） 310.94 否 审结。 2017 年 11 月 30 日，贵州省贵阳市中级人 民法院作出一审判决： 公司支付贵州中大违 约金 344.13 万元；贵州中大支付公司工程 款 655.07 万元。公司与贵州中大在提起上 诉后，达成和解意向，均撤回上诉，一审判 决生效。 双方达成 执行和解 协议，对 方已支付 大部分工 程款项， 剩余工程 款 225,741.6 元及相应 利息正在 执行中。 20 18 年 03 月 29 日 2017 年年度报 告 、 2018 年半年 度报告
31、、 2018 年 年度报告 公司诉武汉 绿地滨江置 业有限公司 合同纠纷案、 公司诉武汉 绿地滨江置 业有限公司 1,383.64 否 调解 结案。 两案合并审理后，2018 年 12 月 10 日，湖 北省武汉市武昌区人民法院作出民事调解 书。对方合计应支付公司 1,3836,356.39 元， 将于 2019 年 1 月 30 日、2 月 28 日、3 月 30 日前分期支付。 依据法院 作出的民 事调解书 履行。 20 19 年 04 月 20 日 2018 年年度报告 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 37 和中建三局 集团有限公 司建设工程 合同纠纷案
32、三亚市交通 运输局诉公 司建设工程 合同纠纷案 1,532.49 是 一审 开庭 审理 中 2018 年 11 月 30 日，三亚市交通运输局向 三亚市中级人民法院起诉公司， 诉请解除施 工合同，要求公司承担违约金 483.7 万元， 返工程款 548.79 万元，赔偿损失 500 万元。 不适用 20 19 年 04 月 20 日 2018 年年度报告 未达到重大 诉讼披露标 准的其他诉 讼的涉案总 金额 1,141.63 否 不适 用 不适用 不适用 20 19 年 04 月 20 日 2018 年年度报告 未达到重大 诉讼披露标 准的其他诉 讼产生的预 计负债 197.17 否 不适 用
33、 不适用 不适用 20 19 年 04 月 20 日 2018 年年度报告 十三、处罚及整改情况十三、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 38 十六、重大关联交易十六、重大关联交易 1、与
34、日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易、其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包
35、、租赁事项情况、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况）托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况）承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况）租赁情况 适用 不适用 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 39 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保、重大担保 适用 不适用 （1）担保情况）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保
36、情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 上海东方延华节能技 术服务股份有限公司 2017 年 04 月 15 日 210 2017 年 02 月 24 日 210 连带责任保证 1 年 是 上海东方延华节能技 术服务股份有限公司 2017 年 04 月 15 日 102.03 2017 年 01 月 19 日 102.03 连带责任保证 1 年 是 上海东方延华节能技 术服务股份有限公司 2017 年 04费表90附表5 工资及福利表92附表6 利润与利润分配表93附表7 固定资产折旧费用表
37、95附表8 无形资产及递延资产摊销表97附表9 流动资金估算表98附表10 资产负债表100附表11 资本金现金流量表102附表12 财务计划现金流量表104附表13 项目投资现金量表108附表14 资金来源与运用表110一、项目的基本信息113二、项目的主要产品114三、项目的生产资源114四、项目（现有设施）的土建工程115五、项目的环境与劳动保护116六、项目的工作人员116七、对项目的补充说明或编写要求117第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称 医疗器械研制建设项目1.1.2项目建设单位上海X X实业有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址位
38、于上海市金山区1.1.5项目负责人刘 X1.1.6项目投资规模项目的总投资为20000.00万元，其中，建设投资为17600.00万元（装修改造工程费用为4835.00万元，设备及安装投资10022.40万元，土地费用为1500.00万元，其他费用为730.30万元，预备费512.30万元），铺底流动资金为2400.00万元。项目建成后，达产年可实现年产值50000.00万元，计算期内年均销售收入为36818.18万元，年均利润总额5728.52万元，年均净利润为4296.39万元，年上缴增值税为1755.48万元，年上缴税金及附加为193.10万元，年上缴所得税1432.13万元；项目投资利
39、润率为28.64%，投资利税率38.39%，税后财务内部收益率20.84%，税后投资回收期(含建设期)为5.79年。1.1.7项目建设规模项目建成达产后年设计生产能力为：年产医疗器械研制系列产品10万套。本次建设项目占地面积50.00亩，总建筑面积为26470.00平方米，主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表序号单体名称占地面积（m2）层数建筑面积（m2）1生产车间10000.00110000.002原料库房3500.0013500.003成品库房4500.0014500.004办公综合楼800.0043200.005职工宿舍800.004320泓域咨询MACRO/ 铸铁截止阀项目
40、建议书铸铁截止阀项目建议书温馨提示：本文档为参考模板，文中数据仅供参考，部分内容有省略，用户可根据需求调整相关内容。摘要该铸铁截止阀项目计划总投资11543.36万元，其中：固定资产投资8766.86万元，占项目总投资的75.95%；流动资金2776.50万元，占项目总投资的24.05%。达产年营业收入21624.00万元，总成本费用16346.82万元，税金及附加213.94万元，利润总额5277.18万元，利税总额6219.01万元，税后净利润3957.89万元，达产年纳税总额2261.13万元；达产年投资利润率45.72%，投资利税率53.88%，投资回报率34.29%，全部投资回收期4
41、.42年，提供就业职位464个。报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。本铸铁截止阀项目报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以建设铸铁截止阀项目经济评价方法与参数（第三版）为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致.具体而言，本报告体现如下几方面用途： 用于报送发改委立项、核准或备案 用于申请土地 用于申请国家专项资金 用于申请政府补贴 用于融资、银行贷款 用于对外招商合作
42、用于上市募投 用于园区评价定级 用于企业工程建设指导 用于企业节能审查 用于环保部门对铸铁截止阀项目进行环境评价 用于安监部门对铸铁截止阀项目进行安全审查本文档为参考模板（Word模板），用户可根据需求调整相关内容。铸铁截止阀项目建议书目录第一章 铸铁截止阀项目绪论第二章 铸铁截止阀项目建设背景及必要性第三章 市场需求预测分析第四章 建设规模和产品规划方案合理性分析第五章 铸铁截止阀项目选址科学性分析第六章 总图布置第七章 工程设计总体方案第八章 公用辅助工程第九章 原辅材料供应及成品管理第十章 工艺技术设计及设备选型方案第十一章 环境保护第十二章 职业安全与劳动卫生第十三章 节能分析第十四章
43、 组织机构及人力资源配置第十五章 铸铁截止阀项目实施进度计划第十六章 投资估算与资金筹措第十七章 经济评价第十八章 综合评价结论及投资建议第一章铸铁截止阀项目绪论一、项目名称及承办企业（一）项目名称铸铁截止阀项目（二）项目承办单位xxx集团二、铸铁截止阀项目选址及用地规模控制指标（一）铸铁截止阀项目建设选址项目选址位于xx经济合作区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。（二）铸铁截止阀项目用地性质及规模项目总用地面积31649.15平方米（折合约47.45亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铸铁截止阀行业生产
44、规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。（三）用地控制指标及土建工程项目净用地面积31649.15平方米，建筑物基底占地面积23331.75平方米，总建筑面积39877.93平方米，其中：规划建设主体工程30916.34平方米，项目规划绿化面积3189.19平方米。三、设备选型及产品技术规划方案（一）设备选型方案（略）（二）工艺技术及产品规划方案（略）四、能源供应1、项目年用电量1142297.27千瓦时，折合140.39吨标准煤，满足铸铁截止阀项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量12404.64立方米，折合1.06吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项
45、目用水由xx经济合作区市政管网供给。3、铸铁截止阀项目项目年用电量1142297.27千瓦时，年总用水量12404.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）141.45吨标准煤/年。达产年综合节能量39.90吨标准煤/年，项目总节能率27.16%，能源利用效果良好。五、环境保护及安全生产（一）环境保护及清洁生产项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的
46、清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（二）安全生产1、本期工程铸铁截止阀项目采用了先进、成熟、可靠的优质环保木皮生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程铸铁截止阀项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。2、本期工程铸铁截止阀项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；铸铁截止阀项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，
47、本期工程铸铁截止阀项目消防系统具有较高的安全可靠性。六、铸铁截止阀项目投资方案及预期经济效益（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资11543.36万元，其中：固定资产投资8766.86万元，占项目总投资的75.95%；流动资金2776.50万元，占项目总投资的24.05%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入21624.00万元，总成本费用16346.82万元，税金及附加213.94万元，利润总额5277.18万元，利税总额6219.01万元，税后净利润3957.89万元，达产年纳税总额2261.13万元；达产年投资利润率45.72
48、%，投资利税率53.88%，投资回报率34.29%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位464个。七、铸铁截止阀项目建设进度规划“铸铁截止阀项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程铸铁截止阀项目建设期限规划12个月，包含铸铁截止阀项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，铸铁截止阀项目建设单位已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、铸铁截止阀项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理铸铁截止阀项目备案工作。八、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济合作区及xx经济合作区铸铁截止阀行业布局和结构
