1、3798.913798.911.2.4产成品万元1858.16743.261486.531858.161858.161858.161.3现金万元4588.051835.223670.444588.054588.054588.052流动负债万元15322.166128.8612257.7315322.1615322.1615322.162.1应付账款万元15322.166128.8612257.7315322.1615322.1615322.163流动资金万元3030.051212.022424.043030.053030.053030.054铺底流动资金万元1010.01404.01808.0
2、11010.011010.011010.01（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算16619.04万元，其中：固定资产投资13588.99万元，占项目总投资的81.77%；流动资金3030.05万元，占项目总投资的18.23%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5007.55万元，占项目总投资的30.13%；设备购置费3573.39万元，占项目总投资的21.50%；其它投资5008.05万元，占项目总投资的30.13%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13588.99+3030.05=16619.04（万元）。总投资预算一览表序号项
3、目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16619.04122.30%122.30%100.00%2项目建设投资万元13588.99100.00%100.00%81.77%2.1工程费用万元8580.9463.15%63.15%51.63%2.1.1建筑工程费万元5007.5536.85%36.85%30.13%2.1.2设备购置及安装费万元3573.3926.30%26.30%21.50%2.2工程建设其他费用万元3003.8622.11%22.11%18.07%2.2.1无形资产万元3003.8622.11%22.11%18.07%2.3预备费万元2004.191
4、4.75%14.75%12.06%2.3.1基本预备费万元833.586.13%6.13%5.02%2.3.2涨价预备费万元1170.618.61%8.61%7.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13588.99100.00%100.00%81.77%5建设期间费用万元6流动资金万元3030.0522.30%22.30%18.23%7铺底流动资金万元1010.027.43%7.43%6.08%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入9896.40万元，总成本9427.70万元，利润总额-1839.69万元，净利润-1379.77万元，增值税327.69万元，
5、税金及附加220.83万元，所得税-459.92万元；第二年负荷80.00%,计划收入19792.80万元，总成本15676.97万元，利润总额-210.80万元，净利润-158.10万元，增值税655.38万元，税金及附加260.15万元，所得税-52.70万元；第三年生产负荷100%，计划收入24741.00万元，总成本18801.61万元，利润总额5939.39万元，净利润4454.54万元，增值税819.23万元，税金及附加279.81万元，所得税1484.85万元。（一）营业收入估算该“全自动吸塑机械项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑全自动吸塑机械行业设备相对价格变化，假设当年
6、全自动吸塑机械设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入24741.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=819.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9896.4019792.8024741.0024741.0024741.001.1全自动吸塑机械万元9896.4019792.8024741.0024741.0024741.002现价增加值万元3166.856333.707917.127917.127917.123增值税万元327.69655.38819.23819.23819.23
7、3.1销项税额万元3958.563958.563958.563958.563958.563.2进项税额万元1255.732511.463139.333139.333139.334城市维护建设税万元22.9445.8857.3557.3557.355教育费附加万元9.8319.6624.5824.5824.586地方教育费附加万元6.5513.1116.3816.3816.389土地使用税万元181.50181.50181.50181.50181.5010税金及附加万元220.83260.15279.81279.81279.81（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，
8、按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用18801.61万元，其中：可变成本15623.19万元，固定成本3178.42万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5007.555007.55当期折旧额4006.04200.30200.30200.30200.30200.30净值1001.514807.254606.954406.644206.344006.042机器设备原值3573.393573.39当期折旧额2858.71190.58190.58190.58190.58190.58净值3382.8
9、13192.233001.652811.072620.493建筑物及设备原值8580.94当期折旧额6864.75390.88390.88390.88390.88390.88建筑物及设备净值1716.198190.067799.187408.307017.426626.544无形资产原值3003.863003.86当期摊销额3003.8675.1075.1075.1075.1075.10净值2928.762853.672778.572703.472628.385合计：折旧及摊销9868.61465.98465.98465.98465.98465.98总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第
10、一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元12979.255191.7010383.4012979.2512979.2512979.252外购燃料动力费万元919.62367.85735.70919.62919.62919.623工资及福利费万元2712.442712.442712.442712.442712.442712.444修理费万元46.9118.7637.5346.9146.9146.915其它成本费用万元1677.41670.961341.931677.411677.411677.415.1其他制造费用万元350.01140.00280.01350.01350.01350.015.2其他管理费用万元461.44184.58369.1546
