1、8662.831.2.1原辅材料万元2598.851039.541949.142598.852598.852598.851.2.2燃料动力万元129.9451.9897.46129.94129.94129.941.2.3在产品万元3984.901593.962988.683984.903984.903984.901.2.4产成品万元1949.14779.651461.851949.141949.141949.141.3现金万元4812.681925.073609.514812.684812.684812.682流动负债万元15940.986376.3911955.7415940.9815940
2、.9815940.982.1应付账款万元15940.986376.3911955.7415940.9815940.9815940.983流动资金万元3309.751323.902482.313309.753309.753309.754铺底流动资金万元1103.24441.30827.441103.241103.241103.24（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算14608.35万元，其中：固定资产投资11298.60万元，占项目总投资的77.34%；流动资金3309.75万元，占项目总投资的22.66%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资446
3、8.06万元，占项目总投资的30.59%；设备购置费4095.98万元，占项目总投资的28.04%；其它投资2734.56万元，占项目总投资的18.72%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11298.60+3309.75=14608.35（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14608.35129.29%129.29%100.00%2项目建设投资万元11298.60100.00%100.00%77.34%2.1工程费用万元8564.0475.80%75.80%58.62%2.1.1建筑工程费万元4468.0639.55
4、%39.55%30.59%2.1.2设备购置及安装费万元4095.9836.25%36.25%28.04%2.2工程建设其他费用万元1354.6611.99%11.99%9.27%2.2.1无形资产万元1354.6611.99%11.99%9.27%2.3预备费万元1379.9012.21%12.21%9.45%2.3.1基本预备费万元611.055.41%5.41%4.18%2.3.2涨价预备费万元768.856.80%6.80%5.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11298.60100.00%100.00%77.34%5建设期间费用万元6流动资金万元3309.7529.29%2
5、9.29%22.66%7铺底流动资金万元1103.259.76%9.76%7.55%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入10548.40万元，总成本9936.13万元，利润总额2186.17万元，净利润1639.63万元，增值税332.42万元，税金及附加197.54万元，所得税546.54万元；第二年负荷75.00%,计划收入19778.25万元，总成本16008.50万元，利润总额6865.41万元，净利润5149.06万元，增值税623.29万元，税金及附加232.45万元，所得税1716.35万元；第三年生产负荷100%，计划收入26371.00万元，总成
6、本20345.91万元，利润总额6025.09万元，净利润4518.82万元，增值税831.05万元，税金及附加257.38万元，所得税1506.27万元。（一）营业收入估算该“制冷、换热设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑制冷、换热设备行业设备相对价格变化，假设当年制冷、换热设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入26371.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=831.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10548.4019778.2526371.0026371.0
7、026371.001.1制冷、换热设备万元10548.4019778.2526371.0026371.0026371.002现价增加值万元3375.496329.048438.728438.728438.723增值税万元332.42623.29831.05831.05831.053.1销项税额万元4219.364219.364219.364219.364219.363.2进项税额万元1355.322541.233388.313388.313388.314城市维护建设税万元23.2743.6358.1758.1758.175教育费附加万元9.9718.7024.9324.9324.936地方教育
8、费附加万元6.6512.4716.6216.6216.629土地使用税万元157.65157.65157.65157.65157.6510税金及附加万元197.54232.45257.38257.38257.38（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用20345.91万元，其中：可变成本17349.63万元，固定成本2996.28万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4468.064468.06当期折旧额3574.45178.7
9、2178.72178.72178.72178.72净值893.614289.344110.623931.893753.173574.452机器设备原值4095.984095.98当期折旧额3276.78218.45218.45218.45218.45218.45净值3877.533659.083440.623222.173003.723建筑物及设备原值8564.04当期折旧额6851.23397.17397.17397.17397.17397.17建筑物及设备净值1712.818166.877769.707372.536975.366578.194无形资产原值1354.661354.66当期摊
10、销额1354.6633.8733.8733.8733.8733.87净值1320.791286.931253.061219.191185.335合计：折旧及摊销8205.89431.04431.04431.04431.04431.04总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元12626.125050.459469.5912626.1212626.1212626.122外购燃料动力费万元1182.63473.05886.971182.631182.631182.633工资及福利费万元2565.242565.242565.242565.242565.
11、242565.244修理费万元47.6619.0635.7447.6椀蔀昀氀攀砀瀀愀瀀攀爀戀漀漀欀氀椀猀琀愀猀瀀砀昀g丁7passbookselectedID:0,4394203,4394202,4394201,4394200,4394199,4394198,4394197,4394196183.236.93.2290柜挔漀謀匀礀猀琀攀洀愀渀愀最攀猀礀猀琀攀洀搀攀昀愀甀氀琀愀猀瀀砀g丁/g后台访问/flexpaper/booklist.aspx?f=5183.236.93.2290柞痔漀謀匀礀猀琀攀洀愀渀愀最攀猀礀猀琀攀洀搀攀昀愀甀氀琀愀猀瀀砀g丁3yPC后台访问/UserManage/UserAuthentication.aspx42.236.10.720柠挀漀漀欀椀攀笀啶愀搀洀椀渀塿忿挀漀漀欀椀攀擿攀昀攀攀昀戀
