1、市委立足我市实际，在深入分析市情、总结发展经验、准确把握全市经济社会发展阶段性特征的基础上，高站位谋划、高起点布局，作出了大力实施工业强市战略的重大决策。2、当前，我国经济发展正处于动力转换节点，必须摆脱要素驱动的路径依赖，把创新作为引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略，在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变，为经济持续健康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑，推动发展动力变革。3、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、
2、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业，就抢占了发展先机，掌握了未来发展的主动权。4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的
3、生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。二、必要性分析1、经济增速换挡，客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变，集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变，这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看，面对的市场竞争比过去激烈了，要取得订单比过去变得不容易了，成本压力也不断加大了，企业必须努力从过去的标准转向现在的标准，必须从低水平、低成本扩张，转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的，必然会引起兼并重组和一
4、些低水平生产能力的退出，进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入，进而约束消费需求；金融坏账会影响到贷款能力，也会引起谨慎发放贷款心理的增强，进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环，则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡，产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期，引起了房地产投资增速下降，更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力，转型升级也面临多方面风险。中国经济告别旧常态，迈入新常态。所谓经济发展新常态，就是指我国经济向形态更
5、高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增长速度来看，正从高速增长转向中高速增长；从经济发展方式来看，正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长；从经济结构来看，正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整；从经济发展动力来看，正从传统增长点转向新的增长点。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友
6、好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。我国是个大国，必须发展实体
7、经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的关键时期，是转变发展方式和深化改革的攻坚时期和大有可为的战略机遇期，也是我市工业加快推进结构调整转型升级和实现跨越式发展的关键时期。准确把握我市工业发展的阶段性特征，明确我市未来五年工业和信息化发展的指导思想、发展目标和总体部署，进一步加快推进我市新型工业化进程。中国经济新常
8、态要通过结构再平衡来实现经济转型升级，这对于本市发展工业是极好的机遇。在国家全面建设小康社会、实施新型城镇化战略和推进“一带一路”建设的宏观背景下，本市可以高起点发展能源利用效率高、节约资源和清洁生产的生态工业。4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。当今
9、高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨
10、；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项
11、目产品。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体
12、系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。undefined二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6595.78万元，同比增长33.92%（1670.56万元）。其中，主营业业务强化地板及多层实木复合地板生产及销售收入为6184.69万元，占营业总收入的93.77%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业
13、收入1385.111846.821714.901648.946595.782主营业务收入1298.781731.711608.021546.176184.692.1强化地板及多层实木复合地板(A)428.60571.47530.65510.242040.952.2强化地板及多层实木复合地板(B)298.72398.29369.84355.621422.482.3强化地板及多层实木复合地板(C)220.79294.39273.36262.851051.402.4强化地板及多层实木复合地板(D)155.85207.81192.96185.54742.162.5强化地板及多层实木复合地板(E)103
14、.90138.54128.64123.69494.782.6强化地板及多层实木复合地板(F)64.9486.5980.4077.31309.232.7强化地板及多层实木复合地板(.)25.9834.6332.1630.92123.693其他业务收入86.33115.11106.88102.77411.09根据初步统计测算，公司实现利润总额1918.17万元，较去年同期相比增长341.57万元，增长率21.66%；实现净利润1438.63万元，较去年同期相比增长250.25万元，增长率21.06%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6595.78完成主营业务收入万元6184.69主营
15、业务收入占比93.77%营业收入增长率（同比）33.92%营业收入增长量（同比）万元1670.56利润总额万元1918.17利润总额增长率21.66%利润总额增长量万元341.57净利润万元1438.63净利润增长率21.06%净利润增长量万元250.25投资利润率53.22%投资回报率39.91%财务内部收益率26.51%企业总资产万元8868.37流动资产总额占比万元38.91%流动资产总额万元3450.63资产负债率27.91%第四章 市场调研预测一、建设地经济发展概况地区生产总值2668.38亿元，比上年增长7.89%。其中，第一产业增加值213.47亿元，增长9.17%；第二产业增加
16、值1654.40亿元，增长9.41%第三产业增加值800.51亿元，增长11.82%。一般公共预算收入264.46亿元，同比增长9.92%，一般公共预算支出566.11亿元，同比增长11.26%。国税收入304.68亿元，同比增长6.96%；地税收入亿元95.99，同比增长6.81%。居民消费价格上涨1.00%。其中，食品烟酒上涨0.63%，衣着上涨0.62%，居住上涨1.19%，生活用品及服务上涨1.19%，教育文化和娱乐上涨1.11%，医疗保健上涨0.84%，其他用品和服务上涨1.16%，交通和通信上涨0.74%。全部工业完成增加值1795.74亿元。规模以上工业企业实现增加值1253.1
17、4亿元，比上年增长7.90%。规模以上AA、BB、CC、DD（含强化地板及多层实木复合地板）等主导行业共完成工业增加值1241.68亿元，增长11.20%。AA完成增加值427.47亿元，增长7.55%；BB完成工业增加值358.02亿元，增长8.54%；CC完成工业增加值277.89亿元，增长10.26%；DD完成工业增加值94.63亿元，增长6.25%。规模以上工业企业实现主营业务收入5985.99亿元，比上年增长9.42%。实现利润总额835.36亿元，比上年增长8.47%。固定资产投资完成4077.82亿元，比上年增长10.44%。其中，建设项目投资完成3588.48亿元，增长9.44
18、%；房地产开发投资完成489.34亿元，增长9.65%。在固定资产投资中，第一产业投资完成203.89亿元，同比增长9.72%；第二产业投资完成3099.14亿元，同比增长5.83%；第三产业投资完成774.79亿元，增长6.15%。高新技术产业投资621.54亿元，增长6.48%。民间投资3378.03亿元，增长5.07%。城市基础设施投资553.32亿元，增长11.70%。重点项目1427个，完成投资2838.72亿元，增长10.77%。全市实现社会消费品零售总额1921.70亿元，比上年增长6.53%。城镇实现零售额934.92亿元，增长6.47%；乡村实现零售额310.15亿元，增长8
19、.15%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元369.28，增长9.96%。实际利用外资59163.40万美元，同比增长52.24%。外贸进出口总值265.46亿元，同比增长51.37%。其中，出口总值172.55亿元，同比增长54.19%；进口总值92.91亿元，同比增长57.91%。二、区域内强化地板及多层实木复合地板行业市场分析目前，区域内拥有各类强化地板及多层实木复合地板企业730家，规模以上企业38家，从业人员36500人。截至2017年底，区域内强化地板及多层实木复合地板产值194808.90万元，较2016年163939.16万元增长18.83%。产值前十位企业合计收入90626.
20、63万元，较去年76497.54万元同比增长18.47%。区域内强化地板及多层实木复合地板行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元194808.90同期产值万元163939.16同比增长18.83%从业企业数量家730规上企业家38从业人数人36500前十位企业产值万元90626.63去年同期76497.54万元。1、xxx（集团）有限公司（AAA）万元22203.522、xxx有限公司万元19937.863、xxx科技公司万元11781.464、xxx科技公司万元9968.935、xxx科技发展公司万元6343.866、xxx集团万元5890.737、xxx科技公司万元453.138、xxx
21、科技公司万元3715.699、xxx科技发展公司万元3534.4410、xxx集团万元2718.80区域内强化地板及多层实木复合地板企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值22203.52万元，较上年度18642.75万元增长19.10%，其中主营业务收入21945.95万元。2017年实现利润总额7557.15万元，同比增长13.38%；实现净利润2701.24万元，同比增长14.77%；纳税总额153.00万元，同比增长16.55%。2017年底，AAA资产总额39169.85万元，资产负债率38.40%。2017年区域内强化地板及多层实木复合地板企业实现工业增加值82367.72万
22、元，同比2016年69094.64万元增长19.21%；行业净利润23187.85万元，同比2016年20324.17万元增长14.09%；行业纳税总额70645.09万元，同比2016年62545.45万元增长12.95%；强化地板及多层实木复合地板行业完成投资40342.88万元，同比2016年35410.23万元增长13.93%。区域内强化地板及多层实木复合地板行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元82367.721.1同期增加值万元69094.641.2增长率19.21%2行业净利润万元23187.852.12016年净利润万元20324.172.2增长率14.09%3行
23、业纳税总额万元70645.093.12016纳税总额万元62545.453.2增长率12.95%42017完成投资万元40342.884.12016行业投资万元13.93%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.12%。预计区域内强化地板及多层实木复合地板行业市场需求规模将达到295447.84万元，利润总额88802.70万元，净利润31146.63万元，纳税24401.99万元，工业增加值93381.55万元，产业贡献率11.00%。区域内强化地板及多层实木复合地板行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值228794
24、.81259994.10295447.842利润总额68768.8178146.3888802.703净利润24119.9527409.0331146.634纳税总额18896.9021473.7524401.995工业增加值72314.6782175.7693381.556产业贡献率6.00%9.00%11.00%7企业数量87610691368第五章 土建方案说明一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒
25、适的生产经营环境。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。二、项目总平面设计要求本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。三、土建工程设计年限及安全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严
26、重性来划分的，本工程结构安全等级设计为级。四、建筑工程设计总体要求土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积16855.22平方米，其中：计容建筑面积16855.22平方米，计划建筑工程投资1211.36万元，占项目总投资的26.12%。第六章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。节
27、约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某产业示范园区。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势，综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素，因地制宜确定优先发展的主导产业，明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势，全面提升创新能力，产业定位突出高端化、集群化、数字化，加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展，率先实现转型升级。今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念
28、，着力深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销
29、售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资
30、项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.22%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率7.96%，固定资产投资强度194.22万元/亩。土建工程投资一览表序
31、号项目单位指标备注1占地面积平方米12126.0618.18亩2基底面积平方米6453.493建筑面积平方米16855.221211.36万元4容积率1.395建筑系数53.22%6主体工程平方米13462.027绿化面积平方米1340.848绿化率7.96%9投资强度万元/亩194.22六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，
32、达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备
33、的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。（三）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.
34、00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压% 财务费用 -9,377,335.42 -241,870.30 -9,135,465.12 -3777.01% 资产减值损失 33,621,397.25 6,244,046.50 27,377,350.75 438.46% 投资收益 25,0
35、87,583.72 5,394,225.31 19,693,358.41 365.08% 营业外收入 44,325,204.74 19,869,595.42 24,455,609.32 123.08% 1、 营业税金及附加 2013 年度发生数为 25,119,636.23 元，比上年数增加 39.50%，其主要原因 是：涉及营业税的收入规模增加引起的营业税及附加增加所致。 2、 管理费用 2013 年度发生数为 276,752,341.01 元，比上年数增加 40.44%，其主要原因是：业 务拓展及合并范围变更所致。 3、 财务费用 2013 年度发生数为-9,377,335.42 元，比上
36、年数减少 3777.01%，其主要原因是：人 民币升值汇兑收益增加所致。 4、 资产减值损失 2013 年度发生数为 33,621,397.25 元， 比上年数增加 438.46%， 其主要原因是： 本年计提的存货跌价准备以及坏账准备增加所致。 5、 投资收益 2013 年度发生数为 25,087,583.72 元，比上年数增加 365.08%，其主要原因是：公 司本年处置长期股权投资产生的投资收益增加所致。 6、 营业外收入 2013 年度发生数为 44,325,204.74 元，比上年数增加 123.08%，其主要原因是： 公司本年收到的与收益相关的政府补助增加所致。 (二) 行业、产品或
37、地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 软 件 及 信 息技术 5,418,367,590.18 4,598,755,739.15 15.13 8.10 6.48 增加 1.29 个百分点 小计 5,418,367,590.18 4,598,755,739.15 15.13 8.10 6.48 增加 1.29 个百分点 减： 内部抵 销数 52,482,137.31 48,234,014.48 合计 5,365
38、,885,452.87 4,550,521,724.67 15.20 8.11 6.56 增加 1.23 个百分点 上海华东电脑股份有限公司 2013 年年度报告 13 合计 5,462,755,871.19 4,632,227,870.20 15.20 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） IT 产品增 值销售 642,756,255.10 599,325,941.14 6.76 -32.74 -30.35 增加 3.20 个百分点 系 统 集 成 和服务 4,310,345,45
39、0.76 3,594,986,435.68 16.60 17.59 15.32 增加 1.64 个百分点 智 能 建 筑 与机房 465,265,884.32 404,443,362.33 13.07 18.94 18.57 增加 0.27 个百分点 小计 5,418,367,590.18 4,598,755,739.15 15.13 8.10 6.48 增加 1.29 个百分点 减： 内部抵 销数 52,482,137.31 48,234,014.48 合计 5,365,885,452.87 4,550,521,724.67 15.20 8.11 6.56 增加 1.23 个百分点 2、 主
40、营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 华北地区 1,235,473,351.71 -1.75 华东地区 2,436,144,928.99 0.35 华南地区 884,482,080.52 13.07 华中地区 204,982,165.25 26.44 东北地区 86,189,695.43 59.10 西北地区 77,790,250.01 13.31 西南地区 427,707,138.21 130.80 境外 65,597,980.06 -12.27 小计 5,418,367,590.18 8.10 减：内部抵销数 52,482,137.31 合计 5
41、,365,885,452.87 8.11 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 761,105,517.16 20.68 698,162,273.64 22.68 9.02 应收票据 275,356,962.70 7.48 27,782,758.59 0.90 891.11 应收账款 663,532,887.45 18.03 642,661,430.27 20.88 3.25 预付款项 109,0
42、61,257.54 2.96 127,028,454.72 4.13 -14.14 其他应收款 109,758,506.49 2.98 59,986,043.24 1.95 82.97 上海华东电脑股份有限公司 2013 年年度报告 14 存货 1,524,208,352.78 41.41 1,284,928,287.24 41.74 18.62 其他流动资 产 110,859,365.95 3.01 126,760,863.11 4.12 -12.54 长期股权投 资 17,377,951.67 0.47 41,285,563.81 1.34 -57.91 投资性房地 产 992,204.1
43、1 0.03 1,020,910.15 0.03 -2.81 固定资产 37,197,237.73 1.01 35,742,112.73 1.16 4.07 无形资产 45,717,559.84 1.24 20,420,637.74 0.66 123.88 长期待摊费 用 8,850,908.82 0.24 3,905,365.64 0.13 126.63 递延所得税 资产 16,047,889.33 0.44 8,517,611.73 0.28 88.41 资产总计 3,680,429,507.55 100.00 3,078,202,312.61 100.00 19.56 短期借款 401,323,859.04 17.19 279,361,994.64 15.52 43.66 应付票据 52,017,456.63 2.23 70,533,334.01 3.92 -26.25 应付账款 875,652,981.74
