1、.3其他销售费用万元515.82309.49386.87515.82515.82515.826经营成本万元7108.204264.925331.157108.207108.207108.207折旧费万元122.84122.84122.84122.84122.84122.848摊销费万元26.3326.3326.3326.3326.3326.339利息支出万元-10总成本费用万元7257.374785.175712.257257.377257.377257.3710.1可变成本万元6180.493708.294635.376180.496180.496180.4910.2固定成本万元1076.8
2、81076.881076.881076.881076.881076.8811盈亏平衡点48.84%48.84%利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元9092.002增值税万元253.053税金及附加万元95.444总成本费用万元7257.375利润总额万元1834.636企业所得税万元458.667净利润万元1375.978纳税总额万元807.159利税总额万元2183.1210投资利润率33.43%11投资利税率39.77%12投资回报率25.07%，全部投资回收期5.65年，固定资产投资回收期5.65年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标
3、一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26006.3338.99亩1.1容积率1.301.2建筑系数65.46%1.3投资强度万元/亩171.161.4基底面积平方米17023.741.5总建筑面积平方米33808.231.6绿化面积平方米2274.82绿化率6.73%2总投资万元8045.372.1固定资产投资万元6673.532.1.1土建工程投资万元2408.362.1.1.1土建工程投资占比万元29.93%2.1.2设备投资万元2966.942.1.2.1设备投资占比36.88%2.1.3其它投资万元1298.232.1.3.1其它投资占比16.14%2.1.4固定资产投资占比82
4、.95%2.2流动资金万元1371.842.2.1流动资金占比17.05%3收入万元12640.004总成本万元10055.195利润总额万元2584.816净利润万元1938.617所得税万元1.308增值税万元356.539税金及附加万元146.8110纳税总额万元1149.5411利税总额万元3088.1512投资利润率32.13%13投资利税率38.38%14投资回报率24.10%15回收期年5.6516设备数量台（套）13117年用电量千瓦时437586.3518年用水量立方米5123.4919总能耗吨标准煤54.2220节能率25.99%21节能量吨标准煤18.0722员工数量人1
5、76儿儿7.86%，全部投资回收期7.10年，固定资产投资回收期7.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36418.2054.60亩1.1容积率1.311.2建筑系数61.80%1.3投资强度万元/亩176.421.4基底面积平方米22506.451.5总建筑面积平方米47707.841.6绿化面积平方米3449.47绿化率7.23%2总投资万元10947.262.1固定资产投资万元9632.532.1.1土建工程投资万元3527.102.1.1.1土建工程投资占比万元32.22%2.1.2设备投资万元
6、3693.482.1.2.1设备投资占比33.74%2.1.3其它投资万元2411.952.1.3.1其它投资占比22.03%2.1.4固定资产投资占比87.99%2.2流动资金万元1314.732.2.1流动资金占比12.01%3收入万元11084.004总成本万元8476.445利润总额万元2607.566净利润万元1955.677所得税万元1.318增值税万元359.669税金及附加万元188.8310纳税总额万元1200.3811利税总额万元3156.0512投资利润率23.82%13投资利税率28.83%14投资回报率17.86%15回收期年7.1016设备数量台（套）12417年用
7、电量千瓦时490392.8818年用水量立方米9180.3819总能耗吨标准煤61.0520节能率29.56%21节能量吨标准煤21.4522员工数量人169慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用22314.91万元，其中：可变成本19829.68万元，固定成本2485.23万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3091.973091.97当期折旧额2473.58123.68123.68123.68123.68123.68净值618.392968.2928
8、44.612720.932597.252473.582机器设备原值2282.502282.50当期折旧额1826.00121.73121.73121.73121.73121.73净值2160.772039.031917.301795.571673.833建筑物及设备原值5374.47当期折旧额4299.58245.41245.41245.41245.41245.41建筑物及设备净值1074.895129.064883.654638.244392.834147.424无形资产原值1329.141329.14当期摊销额1329.1433.2333.2333.2333.2333.23净值1295.9
9、11262.681229.451196.231163.005合计：折旧及摊销5628.72278.64278.64278.64278.64278.64总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元14798.818139.3511099.1114798.8114798.8114798.812外购燃料动力费万元182.1.1.1土建工程投资占比万元27.73%2.1.2设备投资万元5688.262.1.2.1设备投资占比35.46%2.1.3其它投资万元3073.692.1.3.1其它投资占比19.16%2.1.4固定资产投资占比82.35%2.2流动
10、资金万元2832.122.2.1流动资金占比17.65%3收入万元27802.004总成本万元22092.575利润总额万元5709.436净利润万元4282.077所得税万元1.038增值税万元787.519税金及附加万元302.9810纳税总额万元2517.8511利税总额万元6799.9212投资利润率35.59%13投资利税率42.38%14投资回报率26.69%15回收期年5.2516设备数量台（套）11217年用电量千瓦时1078262.2318年用水量立方米26086.1719总能耗吨标准煤134.7520节能率24.94%21节能量吨标准煤52.4022员工数量人531熀耀LLL剼0u琀椀欀攀砀挀眀挀戀眀焀一匀渀焀一砀瀀漀倀爀昀攀唀娀稀焀嘀渀匀漀洀刀吀圀猀嘀椀眀最禋荳煘桔禋荳煘桔礀睳祟睳鍝鍝豞豧聺祥聺祥喋睳
