资源描述
中国农业银行“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第10期公募净值型人民币理财产品2019年3季度报告
2019年10月18日
§ 1理财产品简介
产 品 简 介
产品名称
中国农业银行“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第10期公募净值型人民币理财产品
产品代码
ADLL190010
理财产品登记编码
C1010318002593
产品类型
固定收益类（非保本浮动收益型）
募集方式
公募
产品风险评级
中低
投资币种
人民币
理财期限
257天（取决于银行提前终止条款）
产品销售对象
不特定社会公众
业绩比较基准（扣除各项费用后年化值）
4.05% 业绩比较基准不构成收益承诺。
认购开始日
2019年 3月8日（9时）
认购结束日
2019年3月14日（18时）
产品成立日
2019年3月15日
产品到期日
2019年11月27日
§ 2理财产品的主要财务指标
单位：元
主要财务指标
报告期（2019年07月01日-2019年09月30日)
1.期末理财产品资产净值:
1,313,487,117.49
2.期末单位净值:
1.022479
3.单位累计净值:
1.022479
4.总资产:
1,316,445,315.31
5.净资产:
1,313,487,117.49
6.杠杆比例:
100.23%
7.存续规模：
1,284,610,000.00
§ 3理财产品的收益表现
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第10期公募净值型人民币理财产品的单位净值为1.022479，单位增长率为1.02%。
§ 4理财产品组合报告
1、期末理财产品资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占总资产的比例（％）
1
权益投资
-
0.00%
其中：股票
-
0.00%
2
基金投资
-
0.00%
3
固定收益投资
1,276,000,000.00
96.93%
其中：债券
-
0.00%
同业存单
-
0.00%
同业存款
-
0.00%
同业借款
1,276,000,000.00
96.93%
资产支持证券
-
0.00%
4
贵金属投资
-
0.00%
5
金融衍生品投资
-
0.00%
6
买入返售金融资产
-
0.00%
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00%
7
信用拆借
-
0.00%
8
银行存款和结算备付金合计
38,843,983.43
2.95%
9
其他资产
1,601,331.88
0.12%
10
合计
1,316,445,315.31
100.00%
2、其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
应收利息
1,601,331.88
2
应收股利
-
3
其他应收款
-
4
合计
1,601,331.88
3、期末占理财产品资产比例大小排名前十项投资明细
序号
资产类别
资产名称
资产规模
占理财产品资产比例（%）
1
信托
同业借款-国银租赁 tyjk820
676,000,000.00
51.35%
2
信托
同业借款-华融资产 tyjk600
600,000,000.00
45.58%
3
--
--
--
4
--
--
--
5
--
--
--
--
6
--
--
--
--
7
--
--
--
--
8
--
--
--
--
9
--
--
--
--
10
--
--
--
--
§ 5风险揭示
2019年下半年以来，利率债收益率走势有所分化，短端窄幅震荡，长端受经济走弱影响整体有所下行，未来预计维持区间震荡态势。股票市场方面，三季度市场整体波动较大，板块有所分化，上证综指在8月上旬触底后，随着中美贸易摩擦缓和，叠加 LPR 价格形成机制改革带来的实质性降息等一系列政策宽松利好有所反弹，未来仍需关注基本面及业绩改善情况。
§ 6托管人安排
名称：中国农业银行股份有限公司托管业务部
地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层
§ 7 投资账户信息
托管资金账号
账户名称
开户行
11210101040024541
金钥匙安心得利灵珑二零一九年第十期公募净值型理财产品
中国农业银行北京万寿路支行营业室
5
展开阅读全文
相关搜索
资源标签
