1、 安徽恒源煤电股份有限公司 安徽恒源煤电股份有限公司 600971 600971 2011 年年度报告 2011 年年度报告 二 0 一二年三月二 0 一二年三月 安徽恒源煤电股份有限公司 2011 年年度报告 2 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 3 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10 六、六、 公司治理结构公司治理结构 14 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.17 八、八、 董事会报告董事会报告
2、 18 九、九、 监事会报告监事会报告 25 十、十、 重要事项重要事项 26 十一、财务会计报告十一、财务会计报告 30 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 106 安徽恒源煤电股份有限公司 2011 年年度报告 3 一、一、 重要提示重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 龚乃勤 主管会计工作负责人姓名 郝宗
3、典 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱四一 公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 安徽恒源煤电股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 恒源煤电 公司法定代表人 龚乃勤 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝宗典 祝朝刚 联系地址 安徽省宿州市西昌路 157 号 安徽省宿州市西昌路 157 号 电
4、话 0557-3982147 0557-3982147 传真 0557-3982260 0557-3982260 电子信箱 hymd600971 hymd600971 (三) 基本情况简介 注册地址 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 注册地址的邮政编码 235162 办公地址 安徽省宿州市西昌路 157 号 办公地址的邮政编码 234011 公司国际互联网网址 电子信箱 hymd600971 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 安徽恒源煤电股份有限公司 2011 年年度报告 4 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 安徽恒源煤电股份有
5、限公司董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 恒源煤电 600971 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 12 月 29 日 公司首次注册登记地点 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,415,768,942.93 利润总额 1,423,626,
6、470.98 归属于上市公司股东的净利润 1,013,207,989.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,008,175,744.58 经营活动产生的现金流量净额 1,875,494,013.66 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -775,050.31 -6,060,979.90 1,804,038.54 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 11,412,024.45
7、6,644,286.37 4,838,564.01 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 173,778,314.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,779,446.09 -2,376,082.96 -1,123,662.96 少数股东权益影响额 -860,900.73-798,861.08 -653,206.14 所得税影响额 -1,964,382.01 448,194.12 -44,824,313.49 合计 5,032,245.30 -2,143,443.45 133,819,734.33 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种
8、：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（%） 2009 年 营业总收入 8,312,148,905.736,990,249,026.8718.91 5,342,179,755.29 营业利润 1,415,768,942.931,274,126,632.2411.12 725,486,512.90 利润总额 1,423,626,470.981,272,333,855.7511.89 731,005,452.49 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,013,207,989.88951,069,512.626.53 520,314,308.04 安徽
9、恒源煤电股份有限公司 2011 年年度报告 5 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,008,175,744.58 953,212,956.075.77 386,494,573.71 经营活动产生的现金流量净额 1,875,494,013.66 1,309,250,093.4043.25 1,777,159,258.46 2011 年末 2010 年末 本年末比上 年末增减 （%） 2009 年末 资产总额 12,436,432,125.40 11,812,174,569.30 5.28 10,783,102,648.99 负债总额 6,246,719,882.22 6,294,
10、895,671.71 -0.77 7,695,097,843.01 归属于上市公司股东的所有者权 益 6,148,224,331.30 5,477,941,975.9512.24 3,050,876,400.81 总股本 1,000,004,070.00 438,473,273.00128.06 394,382,521.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益（元股） 1.010.992.020.52 稀释每股收益（元股） 1.01 0.99 2.020.52 用最新股本计算的每股收益（元/股） 1.01 0.99 2.020.52 扣除非经常
11、性损益后的基本每股收益（元股） 1.01 0.992.020.38 加权平均净资产收益率（%） 17.6125.13减少 7.52 个百分点16.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 17.5225.18减少 7.66 个百分点17.31 每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 1.881.3143.511.78 2011 年 末 2010 年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 6.15 5.48 12.233.05 资产负债率（%） 50.23 53.29 减少 3.06 个百分点71.36 四、四、 股本变动及股东情
12、况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股其他 小计 数量 比例 (%) 一、 有限售条 件股份 295,701,158 67.44 378,689,688-100,555,573278,134,115 573,835,27357.38 1、国家持股 2、国有法人 持股 251,610,406 57.38 322,224,867322,224,867 573,835,27357.38 3、其他内资 持股 44,090,752 10.06 56,464,821-10
13、0,555,573-44,090,752 0 其中： 境内 非国有法人 持股 39,400,000 8.99 50,457,609-89,857,609-39,400,000 0 境内自然 人持股 4,690,752 1.07 6,007,212-10,697,964-4,690,752 0 安徽恒源煤电股份有限公司 2011 年年度报告 6 、 外资持股 其中： 境外 法人持股 境外自然 人持股 二、 无限售条 件流通股份 142,772,115 32.56 182,841,109100,555,573283,396,682 426,168,79742.62 1、人民币普 通股 142,772,115 32.56 182,841,109100,555,573283,396,682 426,168,79742.62 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4
