1、武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 1 武汉凯迪电力股份有限公司武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 4 月月 26 日日 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
2、及连带 责任。 公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)严珊明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 严珊明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 闫平 董事 因公务未出席 无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者
3、的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 25 第六节 股份变动及股东情况 . 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 第八节 公司治理 . 45 第九节 内部控制 . 51 第十节 财务报告 . 53 第十一节 备查文
4、件目录 . 182 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、凯迪电力 指 武汉凯迪电力股份有限公司 阳光凯迪 指 阳光凯迪新能源集团有限公司（原武汉凯迪控股投资有限公司） 凯迪工程 指 武汉凯迪电力工程有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日 蓝光电厂 指 河南蓝光环保发电有限公司 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不
5、利影响的公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素有关风险因素 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凯迪电力 股票代码 000939 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉凯迪电力股份有限公司 公司的中文简称 凯迪电力 公司的外文名称（如有） WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO., LTD. 公司的法定代表人 陈义龙 注册地址 武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号 注册地址的邮政编码 430223 办公地址 武汉市东湖新技术开发
6、区江夏大道特 1 号 办公地址的邮政编码 430223 公司网址 http:/www.china- 电子信箱 Kaidi 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈 玲 高旸 联系地址 武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号 武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号 电话 02767869018 027-67869270 传真 02767869018 027-87992612 电子信箱 chenlingchina- gaoyangbjeea 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报
7、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 7 注册号 首次注册 1993 年 02 月 26 日 武汉东湖新技术开 发区 4201000000081699420101300019029 30001902-9 报告期末注册 2013 年 01 月 09 日 武汉东湖新技术开 发区 4201000000081699420101300019029 30001902-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有
8、） 传统环保向以生物质发电为主导的新能源领域转变 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 汤家俊、彭翔 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错
9、更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上 年增减 (%) 2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,639,197,122.23 2,686,728,478.7 0 2,686,728,478.70-1.77% 3,358,963,828.493,453,427,245.47 归属于上市公司股东的净利 润（元） 34,441,537.48754,529,369.87774,805,793.88-95.55% 305,919,116.63304,331,365.55 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 3
10、4,951,710.12262,042,733.39262,042,733.39-86.66% 214,775,932.29260,293,319.36 经营活动产生的现金流量净 额（元） -375,410,020.06771,577,445.54771,577,445.54-148.65% 131,602,539.84121,608,391.15 基本每股收益（元/股） 0.040.80.82-95.12% 0.520.32 稀释每股收益（元/股） 0.040.80.82-95.12% 0.520.32 净资产收益率（%） 1.35%31.57%32.28%-30.93% 14.85%14.
11、42% 2012 年末 2011 年末 本年末比 上年末增 减(%) 2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 11,634,996,893.799,440,006,934.08 9,460,283,358.0922.99% 9,697,947,840.5310,206,893,250.11 归属于上市公司股东的净资 产 （归属于上市公司股东的所 有者权益） （元） 2,410,395,773.622,520,558,519.06 2,540,834,943.07-5.13% 1,953,346,404.192,012,516,782.01 二、非经常性损益项目及金
12、额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 17,007,862.43-8,010,548.7042,773,085.00 主要系出售江岭建材 股份所致 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 1,948,121.24 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 9 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,964,892.846,642,300.002,354,300.00 同一控制下企业合并产生的子公司期
13、初至 合并日的当期净损益 8,391,136.137,703,415.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -21,974,288.19596,711,091.262,530,307.00 主要系出售东湖高新 股份所致 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 66,134.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 333,310.101,603,541.08-5,916,292.00 所得税影响额 320,309.3089,591,624.
14、425,663,227.81 少数股东权益影响额（税后） 587,775.474,930,956.10-256,458.72 合计 -510,172.64512,763,060.4944,038,046.19 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，国内外宏观经济
15、形势错综复杂，发达经济体复苏缓慢，经济持续低迷；国内经济高速增长 势头亦放缓，机遇与挑战并存。回顾过去的一年，经过全体员工的共同努力，企业取得稳健发展。2012年 也是公司战略转型和技术升级加速推进的一年，公司在生物质发电、海外工程EPC总包、原煤销售等领域 取得一定成果，并通过不断的技术和商业模式创新提升了企业的核心竞争力，打造了行业品牌，实现了创 新技术向生产力的高效转化，保障了公司能够持续、健康、有序的发展。 （一）报告期内经营情况回顾 2012年主要完成工作情况如下： 1、 （一）报告期内经营情况回顾 2012年主要完成工作情况如下： 1、报告期内，公司营业收入26.39亿元、经营成本
16、19.76亿元，业绩较去年同期有下降。 业绩下降的主要原因： 为保障生物质燃料供应市场的长期有序发展，2012年7至10月份，生物质电厂主动停产进行燃料收购 工作整顿，打击燃料收购过程中出现的腐败、贿赂、中间商恶意哄抬燃料价格等不法行为。整顿后，公司 建立起新的“大客户”加“村级收购点”模式，维护燃料市场稳定，保障电厂持续、有序、高效的运行。 但停产整顿过程对年发电小时数产生了一定影响，并导致业绩的短期受损； 2、国内生物质电厂投资建设、海外EPC项目建设成绩显著2、国内生物质电厂投资建设、海外EPC项目建设成绩显著 2012年，公司完成生物质电厂项目投资24亿元，生物质电厂项目EPC建设进展
17、顺利。公司已建成生物 质电厂中， 湖北来凤等11个电厂进入商业运行及调试阶段， 湖北赤壁等5个电厂因尚未取得接入系统审批， 已建成但未能在当年并网发电； 另外11个电厂处于在建及前期准备阶段。目前，各电厂项目建设管理、 生产运营管理均趋于规范化，质量、安全、进度等指标均处于受控状态。安徽金寨项目建设工期创公司记 录,安徽淮南、 湖北谷城项目成为公司安全文明施工样板工地。 2012年公司获得了湖北省技术发明二等奖， 武汉市科技进步一等奖等荣誉。 公司承建的越南冒溪电厂EPC建设总承包项目进展顺利、提前4个月交付使用，创造了越南火电 厂建设项目唯一提前交付使用的记录。该项目经越南当地政府评价为“设
18、计工艺先进，设备配置精良，性 能稳定可靠，且满足各项严苛环保指标”，被授予“与环境融合的可持续发展工程”称号，并荣获越南工 贸部颁发的越南第一个燃煤电厂建设领域的优秀项目荣誉奖状。成为越南电力建设行业标杆，在越南及东 南亚树立了中国企业的良好形象。2012年通过从凯迪工程分包越南升龙EPC项目，该项目正处于设备采购 阶段。 3、蓝光电厂连续5个月扭亏增盈，实现盈利 3、蓝光电厂连续5个月扭亏增盈，实现盈利 抓住煤炭价格下降的机遇，蓝光电厂增加发电小时数，全年发电达到108516.87万千瓦时，较去年有 大幅增长。此外，蓝光电厂利用所在地区煤泥资源丰富的优势，当年掺烧煤泥30万吨，掺烧比达到40
19、%， 降低成本约2500万元。作为平顶山地区唯一热电联产机组，蓝光电厂依靠自身优势，开发工业供热120万 吨/年，当年供热量为40万吨，增加收入5200万元。 此外， 经董事会决策， 公司从不熟悉的水泥行业退出， 出售了旗下水泥厂项目， 获得投资收益1721.33 万元。 通过上述一系列的努力，2012年度蓝光电厂改变了亏损的局面，实现盈利，并为其135MW机组改造成 生物质项目打下来良好基础。 4、加强管理，降低煤炭产业成本 4、加强管理，降低煤炭产业成本 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2012年度，降低成本成为杨河煤业股东及管理层的共识，改变现有管理制度成为内部管
20、理提升的切 入点。杨河煤业制定了董事会议事规则和总经理议事规则，初步建立了非生产性和非计划性费用 开支的控制体系，同时，清退了大量在编不在岗的人员，减轻了企业负担。 万益、鸠山煤矿公司投资约12000万元，目前面临采矿权证过期，小煤矿关闭等各方面压力，公司正 在积极研究对策，避免损失。 5、生物质发电量较上年度下降，盈利水平较上年降低 5、生物质发电量较上年度下降，盈利水平较上年降低 因公司燃料市场整顿，导致全年生物质发电量较上年度有所下降。2012年一批生物质电厂实现发电 量53955万kw.h， 上网电量46436万kw.h， 二批生物质电厂实现发电量16147万kw.h， 上网电量142
21、12万kw.h， 已运行电厂全年消耗燃料131.84万吨。 6、董事会会议及独立董事履职情况 6、董事会会议及独立董事履职情况 2012年度，公司董事会共召开会议14次，审议议案40余项；董事会成员以谨慎的态度勤勉行事，及 时并持续关注公司业务的经营情况及重大事件，对议案均表达了明确意见，保障了公司持续稳定发展。 2012年度，公司独立董事根据上市公司独立董事工作细则，共出席董事会4次，列席了2011年年 度股东大会和2012年第一、二、三次临时股东大会，对公司的重大事项均发表了独立意见。休会期间，独 立董事还深入基层，到公司旗下各子公司视察，并提出指导意见，对公司转型发展起到了重要的作用。
22、7、人力资源和财务工作成效明显 7、人力资源和财务工作成效明显 在本报告期内，根据公司战略目标，公司优化了职能设计，重塑了组织架构，明确了管控模式和管 理原则，初步确定了公司本部“七部一处”的部门设置，即市场开发部、工程建设管理部、安全生产与技 术管理部、经营计划部、财务部、总经理工作部、人力资源部、董事会秘书处。 为支持公司发展，保障电厂运营，公司引进了急需的高端人才，截至2012年12月31日，公司在编员 工1879人，其中技术类、管理类岗位分别占76.85%和9.58%。 公司财务管理在建立标准化与模块化的核算体系、实现有效和安全的资金筹措、税收优惠政策等方 面成效显著。公司财务部被武汉
23、市财政局授予2012年度财会工作先进集体，东湖新技术开发区2012年度企 业财务信息工作优秀单位。 8、建立内控制度，夯实发展基础 8、建立内控制度，夯实发展基础 公司按照董事会和证券监管部门的要求，制定了内控制度。制度覆盖了公司生产经营的全过程，深 化和完善了原有的各项管理制度。 报告期内，随着生物质电厂投资的增加，电厂建设不断加快，装机规模迅速增大，主营业务的地位 逐步突显。 （二）2013年公司工作计划 （二）2013年公司工作计划 伴随国家“十二五”规划的深入推进，预计未来四年内我国将新增生物质电厂300个，新增装机3000 万千瓦， 为抓着这一有利的发展机遇， 加快公司主营业务发展，
24、 大力推进生物质电厂的建设和运行， 在2013 年应当更好的开展以下工作： 1、在保障质量的同时，加大生物质燃料收购量 1、在保障质量的同时，加大生物质燃料收购量 随着2012年公司燃料市场的整顿工作顺利结束， 旗下各电厂燃料收购的规模和质量都有了很大提高， 燃料成本也控制在合理的水平，各电厂陆续恢复正常生产，上网电量逐步回升。在新的一年，公司将继续 推动和完善村级燃料收购点加大客户收购模式，不断加大公司对市场的管控能力，使燃料集聚地的收购、 储藏、配送以及质量、价格进入一个良好的循环轨道，让过往燃料不足影响生产的情况彻底成为过去。 2、加强煤炭产业的管控能力，控制支出，提高产能 2、加强煤炭
25、产业的管控能力，控制支出，提高产能 煤炭产业目前还是公司收入和利润的重要来源，但因煤矿自动化水平低、冗员多，薪酬比例不合理 （非一线生产人员占到了总人数的3.81%）等原因。因此，进一步加强非生产性费用开支的控制，仍然是 公司未来年度的工作重点。 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 12 3、加快生物质电厂项目建设 3、加快生物质电厂项目建设 2013年生物质电厂计划并网12个项目,启动4个项目。上半年计划并网7个项目（淮南电厂1台机组并 网），分别为霍邱、丰都、庐江、淮南、安仁、金寨、赤壁。下半年并网5个项目，分别为谷城、霍山、 江陵、阳新、酉阳。2013年预计开工茶陵、太湖、
26、汝城3个项目，陆续建成并网。 4、全力以赴抓好发电工作，力争使环保发电和生物质发电的总发电量突破40亿千瓦时。 4、全力以赴抓好发电工作，力争使环保发电和生物质发电的总发电量突破40亿千瓦时。 增加生物质电厂发电量是全年工作的重中之重。 公司将尽全力确保11个已投产生物质电厂全年发电， 争取7个生物质电厂后半年正式投产。以装机容量和发电小时数计算，努力完成上网电量29亿千瓦时。同 时，安排好设备运行和燃料收购两项工作，使成本较本年度实现大幅度的降低。 环保发电要紧抓煤价低谷，成功掺烧干煤泥的有利时机，多发电，多供热，增加收入。 通过生物质发电和环保发电两方面努力，力争环保发电和生物质发电突破4
27、0亿千瓦时，使公司主营 业务突出、成功转型。 5、提高并网率，加快蓝光电厂机组改选，使在建和建成的总装机容量达到100万千瓦。 5、提高并网率，加快蓝光电厂机组改选，使在建和建成的总装机容量达到100万千瓦。 以解决公司接入系统工作瓶颈为目标，2013年将大力协调各方面力量，提高并网率。上半年力争完 成霍邱等7个电厂的并网，下半年完成江陵等5个电厂的并网，使公司投运电厂达到23个，总容量达到63万 千瓦。 以国家生物质能源发展黄金时期为契机，紧抓河南省“醇-电-气”联产示范工程的机遇，率先将蓝 光电厂改造再利用，一举成为全国最大的生物质发电机组。同时。启动茶陵等4个生物质电厂建设工作， 使在建
28、和建成的总装机容量超过100万千瓦。 6、加快北海生物质能综合新技术产业化示范项目。 6、加快北海生物质能综合新技术产业化示范项目。 北海455MW生物质发电机组，是目前国内启动的单机容量最大，技术含量最高，后期发展空间巨大 的生物质能综合利用新技术产业化示范项目。 北海地处南部海洋经济圈北部湾， 是 全国海洋经济发展“十 二五”规划的重点地区。北海项目是公司未来一个新的亮点，加快该项目的建设意义重大。 7、重视越南EPC项目，为公司创造更多的效益。 7、重视越南EPC项目，为公司创造更多的效益。 积极参与越南升龙EPC项目的建设工作，履行与凯迪工程公司签订分包合同中的义务，推动项目又好 又快
29、的建设，为拓展海外EPC总承包业务再立新功。 2013年是“十二五”规划的第三年，是公司主营业务生物质发电集中投产并形成规模效益的一年， 为实现生物质发电装机规模达到200万千瓦，环保和生物质发电收入突破100亿元的目标，公司董事会将带 领全体员工，进一步加强管理、坚持科学决策、积极防范和化解风险，为公司巩固在新能源领域的龙头地 位做出应有的贡献。 8、积极参与国家页岩气开发，力争在页岩气开发利用方面有所突破。 8、积极参与国家页岩气开发，力争在页岩气开发利用方面有所突破。 以页岩气为代表的新型替代能源开发是国家未来能源战略的重点之一，紧紧抓住下一轮采矿权招标 的机会， 力争使公司加入到页岩气
30、开发的先进行列中来。 为公司持续发展和清洁能源的开发利用抢占先机， 引进培育储备人才资源和技术，着手页岩气的勘探和利用的研发。 9、完善内控制度，营造良好的投融资环境。 9、完善内控制度，营造良好的投融资环境。 努力完善内控制度建设、 加强安全生产管理、 优化项目建设的技经方案、 提高计划和经营管理水平” 是今年管理工作的四项任务，也是公司股东和证券监管部门对我们的要求。 加快应收账款回收，改善财务结构，营造良好的投融资环境，为公司的产业发展提供资金方面的保 障。 10.积极开展投资者关系维护与媒体沟通工作，增加投资者对公司的了解和支持 10.积极开展投资者关系维护与媒体沟通工作，增加投资者对
31、公司的了解和支持 为了维护好与投资者间的关系，让投资者更全面、更深入地了解公司信息。公司主动按月披露下属 生物质电厂的上网电量及相关生产经营情况，并接待投资者到在运和在建的生物质电厂进行实地调研，既 增强了公司信息披露的透明度，又加深了投资者对公司发展生物能源产业的了解。在年内，公司还加大了 与国内主流财经媒体的日常沟通机制，推动了公司与主流媒体之间、公司与投资者之间的良性互动，这对 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 13 于投资者关系的维护起到了很好的促进作用。 2013年是“十二五”规划的第三年，是公司主营业务生物质发电集中投产并形成规模效益的一年， 为实现生物质发电装机规
32、模达到200万千瓦，环保和生物质发电收入突破100亿元的目标，公司董事会将带 领全体员工，进一步加强管理、坚持科学决策、积极防范和化解风险，为公司巩固在新能源领域的龙头地 位做出应有的贡献。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司围绕电建EPC总承包业务、原煤销售、生物质发电、环保发电等方面推进各项工作。公 司积极扩大海外市场，承接的升龙电厂建造项目增强了公司盈利能力；生物质电厂由于燃料市场整顿，建 立村级收购和大客户模式，使得产能没有充分发挥，导致生物质电厂有所亏损。原煤销售业务销售良好， 由于安全生产费提高，导致利润略有下降；环保发电项目本年公司调整燃料结构通过掺
33、烧干煤泥，有效降 低发电成本，公司本年扭亏为盈。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详见董事会报告“一、概述” 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期公司实现营业收入263,919.71万元，较上年同期268,672.85万元基本持平。因公司对生物质电 厂的燃料市场进行了有效整顿， 使公司生物质电厂全年发电收入 （销售额3.08亿元） 较上年度下降33.97%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司于2012年与武汉凯迪电力工程有限公司签订了
34、越南升龙火电厂EPC分包合同，总金额3.0315亿美元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,324,488,598.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）50.18% 公司前 5 大客户资料 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 14 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 武汉凯迪电力工程有限公司 412,998,198.8515.65% 2 越南国家煤炭矿业工业集团 296,056,606.1311.22% 3 河南省电力公司 366,877,5
35、50.0913.9% 4 安徽省电力公司 176,122,669.886.67% 5 宿迁供电公司 72,433,573.112.74% 合计 1,324,488,598.0650.18% 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 原煤销售 杨河煤业 697,919,315.9335.32%631,576,633.7235.45% 10.5% 电建承包项目 越南冒溪及升龙 444,645,515.2122.5%350,299,729.6119.66% 26.93% 环保发电 蓝光电
36、厂 388,299,801.2219.6%342,068,932.5719.2% 13.52% 生物质发电 各生物质电厂 347,851,628.3317.6%378,328,139.6821.24% -8.06% 水泥销售 江岭建材 88,703,454.854%74,465,854.374.18% 19.12% 其他收入 其他 8,524,134.100.4%4,670,487.410.26% 82.51% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 原煤销售 杨河煤业 697,919,315.
37、9335.32%631,576,633.7235.45% 10.5% 电建承包项目 越南冒溪及升龙 444,645,515.2122.5%350,299,729.6119.66% 26.93% 环保发电 蓝光电厂 388,299,801.2219.6%342,068,932.5719.2% 13.52% 生物质发电 各生物质电厂 347,851,628.3317.6%378,328,139.6821.24% -8.06% 水泥销售 江岭建材 88,703,454.854%74,465,854.374.18% 19.12% 其他收入 其他 8,524,134.100.4%4,670,487.41
38、0.26% 82.51% 说明 无 公司主要供应商情况 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额（元） 851,827,928.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）42.48% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 西门子股份有限公司 728,798,438.1536.34% 2 安徽省第二建筑工程公司 37,685,978.004.29% 3 上海摩恩电气股份有限公司 32,496,474.351.88% 4 东方电气集团东方汽轮机有限公司 27,128,517.001.
39、62% 5 伊顿电力设备有限公司 25,718,521.001.35% 合计 851,827,928.5042.48% 4、费用、费用 报告期内公司销售费用1091.54万元，比上年增加175.63万元，增加比例为19.17%，主要系杨河煤 业销售费用增加所致；管理费用25,536.46万元，较上年增加1107.6万元，增加比例为4.53%，主要系投产 生物质电厂数量增加所致；财务费用26,847.32万元，比上年增加9,846.07万元，增加比例为57.91%，主 要系公司本年借款增加所致。 5、研发支出、研发支出 本公司报告期内研发支出主要为大型燃煤污染治理的循环经济关键技术及成套设备产业
40、化。本年度研发费用13459万元，占 营业收入的5.12%，占净资产的4.38%。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,690,988,385.253,537,081,224.09-23.92% 经营活动现金流出小计 3,066,398,405.312,765,503,778.5510.88% 经营活动产生的现金流量净 额 -375,410,020.06771,577,445.54-148.65% 投资活动现金流入小计 401,706,320.27-455,138,009.23-188.26% 投资活动现金流出小计 1,44
41、0,331,189.411,595,042,764.85-9.7% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,038,624,869.14-2,050,180,774.08-49.34% 筹资活动现金流入小计 3,350,248,355.004,322,650,800.00-22.5% 筹资活动现金流出小计 1,856,509,011.463,324,428,796.53-44.16% 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 16 筹资活动产生的现金流量净 额 1,493,739,343.54998,222,003.4749.64% 现金及现金等价物净增加额 80,003,796.67-2
42、79,886,978.62-128.58% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少-148.65%，主要系本期回款较上年同期减少,同 时本期增加购买支付所致； （2） 报告期内投资活动现金流入同比减少148.65%，主要系本期出售东湖高新股份的款项所致； （3）报告期内投资活动现金流量净额同比减少-49.34%主要系上年同期合并范围发生变化、本期增加 电厂建设投入及收回出售东湖高新股份的款项所致； （4）筹资活动产生的现金流量净额同比增加-49.64%主要系本期增加借款所致； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重
43、大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 1原煤销售 1,093,685,277.46 697,919,315.9336.19%1.59%10.5% -5.15% 2 电建承包项目 709,054,804.98 444,645,515.2137.29%2.81%26.93% -11.92% 3环保发电 412,109,516.93 388,299,801.225.78%16.02%13.52% 2.08% 4生物质发电
44、 309,723,796.22 347,851,628.33-12.31%-33.97%-8.06% -31.65% 5水泥销售 96,282,268.59 88,703,454.857.87%21.95%19.12% 2.19% 分产品 1原煤销售 1,093,685,277.46 697,919,315.9336.19%1.59%10.5% -5.15% 2、 电建承包项目 709,054,804.98 444,645,515.2137.29%2.81%26.93% -11.92% 3环保发电 412,109,516.93 388,299,801.225.78%16.02%13.52% 2
45、.08% 4生物质发电 309,723,796.22 347,851,628.33-12.31%-33.97%-8.06% -31.65% 5水泥销售 96,282,268.59 88,703,454.857.87%21.95%19.12% 2.19% 分地区 国外 709,054,804.98 444,645,515.2137.29%2.81%26.93% 37.29% 国内 1,911,800,859.20 1,522,774,200.3319.9%-3.43%7.35% 20.06% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据
46、适用 不适用 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 17 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 911,323,386.63 7.83% 831,319,589.968.79%-0.96% 应收账款 1,649,460,664.77 14.18% 1,037,303,200.9410.96%3.22% 公司本年确认升龙项目营业收入导 致应收账款相应增加所致。 存货 150,090,043.
47、69 1.29% 168,516,376.061.78%-0.49% 长期股权投资 132,307,856.64 1.14% 73,266,550.670.77%0.37% 增加万益煤业股权投资所致。 固定资产 3,701,159,860.23 31.81% 2,866,786,210.1430.3%1.51% 本期生物质电厂投产转入固定资产 所致。 在建工程 3,013,169,223.54 25.9% 1,768,554,630.9718.69%7.21% 本期生物质电厂建设投入增加。 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%）
48、重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 1,474,992,500.0012.68% 346,816,100.003.67%9.01% 本年借款增加所致。 长期借款 1,466,770,000.0012.61% 1,220,130,000.0012.9%-0.29% 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 626,747,955.36 68,266,118.96408,8
49、61,540.841 137,573,333.40 金融资产小计 626,747,955.36 68,266,118.96408,861,540.84 137,573,333.40 上述合计 626,747,955.36 68,266,118.96408,861,540.84 137,573,333.40 金融负债 0.00 0.00 武汉凯迪电力股份有限公司 2012 年度报告全文 18 注：1 本期可供出售金融资产公允价值变动损失 80313081.12 元，扣除所得税后影响资本公积的金额为 68266118.96 元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为新能源的高科技上市公司，主要从事生物质发电、煤矸石环保发电、电建总承包等业务，坚 持走绿色、环保的理念，充分利用在高科技领域的优势，结合中国国情，将生物质电厂高温超压循环流化 床锅炉等多项具有世界领先水平的专利技术，运用到公司旗下生物质发电厂当中
