1、度经营目 标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品优质领先为重点工 作，有力的保证了公司经营目标的实现。 2012年随着长江新建游轮的集中投放，行业新增了8艘游轮，使得市场短期内竞争加剧。 公司通过正确的销售策略，公司营业额及经营业绩与2011年相比，保持稳定并有小幅提升。 2、收入 2、收入 2012年度，公司实现营业收入36,185.76万元，较上年同期增长12.33%。其中游轮业务收 入20,263.96万元，同比增长0.65%；旅行社业务收入15,921.81万元，同比增长31.78%，主要 为组团游客增加所致。公司营业收入保持稳步增长。 重庆新世纪游轮股份有限
2、公司 2012 年度报告全文 10 营业收入按收入来源分析 （1）游轮运营业务 2012年，公司游轮运营业务收入按来源划分，包括两个方面，具体情况如下： 单位： 元 收入来源收入来源 2012 年度年度 2011 年度年度 增减增减 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 涉外业务 收入 110,986,761.05 54.77% 118,279,086.39 58.75% -7,292,325.34 -6.17% 内宾业务 收入 91,652,812.56 45.23% 84,049,755.84 41.75% 7,603,056.72 9.05% 游轮运营游轮运营 业务
3、小计业务小计 202,639,573.61 100% 201,328,842.23 100% 1,310,731.38 0.65% 2012年，随着我国居民收入水平的提高，长江豪华游轮度假休闲式旅游将吸引越来越多 的国内游客，在总收入保持稳定的情况下，游船内宾收入与2011年相比，有近10%的增长， 为公司以后经营发展提供了稳定的客源基础。 2012年涉外收入与2011年相比，下降幅度为6.17%，主要原因是：加景大华景假期公司在 2011年包销“世纪天子”号一半床位，而2012年并未继续包销，导致公司涉外收入下降，2013 年华景公司包销了公司“世纪钻石”号全部床位，预计2013年涉外收入总
4、额将稳步提升。 （2）游轮运营业务收入按运营方式分析 公司游轮运营模式由自营和包销两种方式构成，报告期内，公司游轮运营业务收入按运 营方式分析，具体情况如下： 单位：元 营销模式营销模式 2012 年度年度 2011 年度年度 增减增减 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 包销收入 37,834,863.01 18.67% 51,494,666.56 25.58% -13,659,803.55 -26.53% 自营收入 164,804,710.60 81.33% 149,834,175.67 74.42% 14,970,534.93 9.99% 合计合计 202,639
5、,573.61 100% 201,328,842.23 100% 1,310,731.38 0.65% 2012年包销收入与2011年相比，下降幅度为26.53%，主要原因是：加景大华景假期公司 在2011年包销“世纪天子”号一半床位，而2012年并未继续包销，导致公司包销收入下降， 2013年华景公司包销了公司“世纪钻石”号全部床位，预计2013年包销收入总额将稳步提升。 2012年公司通过加大市场营销,深耕营销渠道，公司自营收入与2011年相比，增长10%， 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年度报告全文 11 有效的弥补了包销收入的减少，保持了公司营业收入的稳定。 （3）旅行社业务
6、2012年，公司旅行社业务收入按来源划分，包括三个方面，具体情况如下： 单位：元 收入来源收入来源 2012 年度年度 2011 年度年度 增减增减 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 入境游 29,362,304.65 18.44% 20,873,269.05 17.28% 8,489,035.60 40.67% 出境游 44,100,943.98 27.70% 28,352,177.70 23.47% 15,748,766.28 55.55% 国内游 85,754,806.09 53.86% 71,594,053.69 59.26% 14,160,752.40 19
7、.78% 旅行社业旅行社业 务小计务小计 159,218,054.72 100% 120,819,500.44 100% 38,398,554.28 31.78% 备注：入境旅游收入中已扣除游船涉外收入备注：入境旅游收入中已扣除游船涉外收入。 。 2012年，随着国民经济和旅游行业的发展，公司的旅行社业务出现强劲增长，其中入境 旅游收入较2011年增长了40.67%，出境旅游收入较2011年增长了55.55%，国内旅游收入较 2012年增长了19.78%。可以预期，随着国内经济的快速发展、公司游轮运营业务规模的不断 壮大，必将带动公司旅行社业务快速增长。同时，旅行社业务的不断增长也将推动游轮运
8、营 业务的快速发展。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 85,043,014.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 23.5% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 VIKINGRIVER TOURS (CHINA) LTD（维京） 29,076,763.01 8.04% 2 重庆快达国际旅行社有限公司 22,977,300.00 6.35% 3 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 13,138,850.00 3.63% 4 无锡中国国际旅行社有限公司 11,092,001.50 3.06% 5 加拿大华景假期（Va
9、cances Sinorama） 8,758,100.00 2.42% 合计 85,043,014.51 23.5% 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年度报告全文 12 3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 游轮运营业务 141,710,600.87 49.16% 131,347,778.97 53.95% -4.79% 旅行社业务 146,536,003.31 50.84% 112,107,167.51 46.05% 4.79% 产品分类 单位：元 产品分类 项目
10、2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 世纪之星 17,764,365.60 6.16% 18,278,088.05 7.51% -1.34% 世纪天子 27,101,861.83 9.4% 30,583,186.96 12.56% -3.16% 世纪辉煌 31,032,722.38 10.77% 28,492,454.87 11.7% -0.94% 世纪钻石 28,549,617.64 9.9% 29,723,405.04 12.21% -2.3% 世纪宝石 37,262,033.42 12.93% 24,270,644.05
11、9.97% 2.96% 旅行社业务 146,536,003.31 50.84% 112,107,167.51 46.05% 4.79% 单位：元 项目性质项目性质 2012 年度年度 2011 年度年度 增减增减 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金金额额 比例比例 一、游轮运营一、游轮运营成成 本本 员工薪酬 23,824,141.52 16.81% 20,289,598.11 15.45% 3,534,543.41 17.42% 燃料费 49,551,963.10 34.97% 50,765,237.60 38.65% -1,213,274.50 -2.39% 折旧费 20,282,
12、288.94 14.31% 22,390,478.19 17.05% -2,108,189.25 -9.42% 船舶修理费 11,519,604.42 8.13% 9,008,009.94 6.86% 2,511,594.48 27.88% 物料消耗费 15,122,451.15 10.67% 11,383,967.52 8.67% 3,738,483.63 32.84% 港务及靠泊费 7,422,389.26 5.24% 6,656,547.06 5.07% 765,842.20 11.51% 其他 13,987,762.48 9.87% 10,853,940.55 8.26% 3,133,
13、821.93 28.87% 小计小计 141,710,600.87 100.00% 131,347,778.97 100.00% 10,362,821.90 7.89% 二、旅行社二、旅行社营业营业 成本成本 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年度报告全文 13 地接 96,770,664.36 66.04% 74,488,181.28 66.44% 22,282,483.08 29.91% 交通 37,247,107.10 25.42% 24,540,701.94 21.89% 12,706,405.16 51.78% 房费 5,809,349.95 3.96% 7,821,231.84
14、 6.98% -2,011,881.89 -25.72% 餐费 3,763,442.10 2.57% 3,282,500.95 2.93% 480,941.15 14.65% 门票 1,936,910.50 1.32% 1,737,892.50 1.55% 199,018.00 11.45% 其他 1,008,529.30 0.69% 236,659.00 0.21% 771,870.30 326.15% 小计小计 146,536,003.31 100.00% 112,107,167.51 100.00% 34,428,835.80 30.71% 合计合计 288,246,604.18 243
15、,454,946.48 44,791,657.70 18.40% 2012年度， 公司营业成本28,824.66万元， 比上年增加18.40%， 总体成本构成无重大变动。 1、游轮运营成本分析： 公司游轮运营业务成本主要包括员工薪酬、折旧费、燃料费、船舶修理费、物料消耗费 等项目。2012年公司员工薪酬较2007年增加353.45万元、增长17.42%，主要是由于随着物资 水平的提升， 公司调整员工工资增加所致。 营业成本中的船舶修理2012年较2011年增加251.16 万元、增长27.88%，主要是由于公司为了实现公司产品优质领先的战略方针，加大投入船舶 维修保养所致；2012年船舶物料消
16、耗费较2011年增加373.55万元、增长32.84%，主要是公司 为了提高服务品质，提高客人满意度，2012年提高了客餐餐费标准及客人消耗标准，导致公 司物料消耗费上升。 2、旅行社业务营运成本分析 公司旅行社业务成本主要是为游客支付的交通费、住宿费、餐饮费、地接费等费用 2012年，公司旅行社业务收入同比增长31.78%，由于旅行社业务为中介业务，随着收入 的增加，公司客人地接成本及交通成本也随之大幅增加29.91%及51.78%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 53,499,986.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 18.56% 公司前 5 名
17、供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中国石油化工股份有限公司湖北水上油 站管理分公司 24,716,850.00 8.57% 2 宜昌巨能水上加油站 14,017,220.00 4.86% 3 中国石油化工股份有限公司重庆分公司 6,664,760.00 2.31% 4 长江三峡旅游发展有限责任公司 4,238,883.00 1.47% 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年度报告全文 14 5 供货商-张永英(干副蔬菜肉类) 3,862,273.19 1.34% 合计 53,499,986.19 18.56% 4、费用 4、费用 单位：元 费用 201
18、2年 2011年 变动 销售费用 9,953,602.47 8,817,051.14 12.89 管理费用 20,459,111.96 18,874,669.33 8.39 财务费用 -5,005,583.21 -3,622,862.28 38.17 说明：财务费用变动主要是由于2012年银行贷款减少，银行利息支出减少所致。 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 371,052,278.05 319,341,007.96 16.19% 经营活动现金流出小计 357,051,269.38 274,912,576.86 29.88
19、% 经营活动产生的现金流量净 额 14,001,008.67 44,428,431.10 -68.49% 投资活动现金流入小计 900.00 12,270.00 -92.67% 投资活动现金流出小计 163,144,342.32 73,115,737.90 123.13% 投资活动产生的现金流量净 额 -163,143,442.32 -73,103,467.90 123.17% 筹资活动现金流入小计 415,490,000.00 -99.35% 筹资活动现金流出小计 23,800,000.00 105,198,305.52 -77.38% 筹资活动产生的现金流量净 额 -23,800,000.
20、00 310,291,694.48 -107.67% 现金及现金等价物净增加额 -172,993,613.17 281,067,706.46 -161.55% 相关数据发生变动主要原因说明： （1）经营活动产生的现金流量净额本年比上年同期减少68.48%，主要原因为公司购进万盛土 地支付款项4,250万元，经营性现金流出大幅增加，剔除土地支付款项的影响，经营性现金净 流量实际比上年同期增加1,207万元。 （2）投资活动产生的现金流量净额本年比上年同期增加123.17%，主要由于本年募投项目投 资金额比去年大幅增加所致。 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年度报告全文 15 （3）筹资活动
21、产生的现金流量净额本年比上年同期减少107.67%，主要系去年公开发行股份 募集资金,本年无筹资所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额1,400.10万元，净利润4362.78万元，差异的 主要原因为公司购进万盛土地支付款项4,250万元，经营性现金流出大幅增加，剔除土地支付 款项的影响，经营性现金净流量同比无重大变动，与净利润相比无重大差异。 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（
22、%） 分行业 游轮运营业务 202,639,573.61 141,710,600.87 30.07% 0.65% -3.14% -4.69% 旅行社业务 159,218,054.72 146,536,003.31 7.97% 31.78% 30.71% 0.75% 分产品 世纪之星 22,856,690.31 17,764,365.60 22.28% -1.85% -2.81% 0.77% 世纪天子 41,609,036.39 27,101,861.83 34.87% -15.01% -11.38% -2.67% 世纪辉煌 43,819,179.17 31,032,722.38 29.18%
23、5.13% 8.92% -2.46% 世纪钻石 45,198,224.30 28,549,617.64 36.83% -14% -3.95% -6.61% 世纪宝石 49,156,443.44 37,262,033.42 24.2% 41.07% 53.53% -6.15% 旅行社业务 159,218,054.72 146,536,003.31 7.97% 31.78% 30.71% 0.75% 分地区 境外（客源） 140,349,065.70 104,671,799.27 25.42% 0.86% 4.88% -2.86% 境内（客源） 221,508,562.63 183,574,804
24、.91 17.13% -23.3% -27.14% 3.92% 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 129,161,574. 92 20.66% 302,155,188. 09 49.75% -29.09% 主要系公司打造世纪神话、世纪传奇 号两艘游轮支出及投资成立子公司 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年度报告全文 16 重庆御辉地产开发有限公司所致。 应收账款 17,213,142.
25、5 1 2.75% 13,880,993.5 4 2.29% 0.46% 存货 11,134,646.2 5 1.78% 10,276,436.9 3 1.69% 0.09% 固定资产 185,539,737. 76 29.67% 206,642,860. 58 34.02% -4.35% 在建工程 231,903,115. 80 37.09% 69,279,565.9 8 11.41% 25.68% 主要系公司打造世纪神话、世纪传奇 号两艘游轮所致。 2、负债变化情况 单位，万元 负债项目 2012年12月31日 2011年12月31日 同比增减（%） 应付账款 507.87 582.88
26、-12.87 预收款项 89.08 60.28 47.76 应付职工薪酬 10.11 8.52 18.64 应交税费 474.29 481.56 -1.51 其他应付款 465.36 596.73 -22.01 负债合计 1,546.71 1729.97 -10.59 2012 年度，公司负债合计 1546.71 万元，同比降低 10.59%，预收款项增加 47.76 主要为预收 客户定金增加所致，其他负债结构和构成无重大变化，无长期负债。 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 公司的核心竞争力以下几点： 1、投资建造了具有国际品质的内河豪华游轮船队，领跑业界，产品品质的优质领先是公司保 持
27、竞争优势的基石。 2、游轮公司与旅行社结合，具有销售网络的优势。 3、和欧美较大的游轮运营商建立起长期稳定的销售合作关系，有利于吸收欧美同业先进的管 理经验及保证经营的稳步发展。 4、游轮安全运营和酒店管理水平高标准，和产品品质优质领先相配套。 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年度报告全文 17 六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 50,000,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比
28、例（%） 重庆御辉地产开发有限公司 旅游地产 100% （2）持有金融企业股权情况 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 - 0 - 0.00 0.00 - - （3）证券投资情况 （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本 （元） 期初持股 数量 （股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量 （股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核
29、算 科目 股份来源 合计 0.00 0 - 0 - 0.00 0.00 - - 持有其他上市公司股权情况的说明 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 45,000 报告期投入募集资金总额 13,604.7 已累计投入募集资金总额 19,262.1 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年度报告全文 18 （2）募集资金承诺项目情况 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元
30、承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 “世纪系列”游轮建 造项目 否 17,619 17,619 13,604.7 19,262.1 109.33% 2013 年 05 月 18 日 0 是 否 承诺投资项目小计 - 17,619 17,619 13,604.7 19,262.1 - - 0
31、 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - 8,871 8,871 0 8,871 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 6,000 6,000 0 6,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 14,871 14,871 0 14,871 - - 0 - - 合计 - 32,490 32,490 13,604.7 34,133.1 - - 0 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 不适用 超募资金扣除上市费用后为 22,354.04 万元，其中永
32、久性补充流动资金 6,000 万元，偿还银行贷款 8,871 万元 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露上年度，公司在实际支付 1,012,772.42 元费用后（共计 5 笔支出） ，发现对应事项不完全属于募投 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年度报告全文 19 中存在的问题或其他 情况 相关事项，公司在发现后将 1,014,287.42
33、万元转回弥补，形成 1,515.00 元的差额。本年度，公司 在实际支付 2,400.00 元用于购买世纪宝石房卡后，发现该事项非募投相关项目，公司在发现后将 2,400.00 元转回弥补。除以上事项外，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司及时、真实、准确、完整 披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2) /(1) 项
34、目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 - 0 0 0 - - 0 - - 变更原因、 决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无变动。 3、主要子公司、参股公司分析 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资 本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 重庆新世 纪国际旅 行社有限 公司 子公 司 旅游 服务 业 出入境旅 客、国内 旅客旅游 服务等 300万元 30,577,114.30 5,941
35、,680.03 291,949,356.79 1,877,153.87 1,606,326.21 重庆御辉 地产开发 有限公司 子公 司 房地 产 旅游地产 5000 万 元 49,835,212.90 49,835,212.90 0.00 -164,807.28 -164,787.10 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司目 的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 重庆御辉地产开发有限公司 参与万盛黑山谷景区的旅游地 产开发，提高公司股东回报。 新设 -164,787.10 元 七、公司未来发展的展望 （一）、行
36、业比较分析 七、公司未来发展的展望 （一）、行业比较分析 公司从事的豪华游轮旅游属于中高端的休闲旅游产品，公司依托长江丰富的旅游资源和 国家到地方的大力扶持，具有广阔的发展前景。 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年度报告全文 20 公司通过产品优质领先和打造长江三峡优势品牌的战略实施，已经在行业获得了领先的 地位。 公司通过上市融资，取得了更加有力的竞争态势。 随着国内经济的持续发展，休闲旅游市场需求增长强劲，目前内宾市场已经和外宾市场 持平，还有较大的增长潜力。 （二）、公司发展战略 （二）、公司发展战略 1、公司发展战略 公司定位于长江顶级豪华游轮旅游，2011-2015年通过加速投
37、资豪华游轮建造规模，打造 长江旅游品牌，全面提升核心竞争力，积极做大、做强、做精长江豪华游轮高端旅游市场， 成为国内内河豪华游轮行业的引领者。 在实现上述战略目标后，公司将逐步进深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年度报告全文 1 深圳市金新农饲料股份有限公司深圳市金新农饲料股份有限公司 Shenzhen Jinxinnong Feed Co., Ltd. 2012 年年度报告年年度报告 证券简称：金新农证券简称：金新农 证券代码：证券代码：002548 2013 年年 04 月月 深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和
38、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人廖建英及会计机构负责人（会计 主管人员）张国泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人廖建英及会计机构负责人（会计 主管人员）张国泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
39、整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股 （含税） ，不以公积金转增股本。 股 （含税） ，不以公积金转增股本。 深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 7 第三节 会计数
40、据和财务指标摘要 . 9 第四节 董事会报告 . 11 第五节 重要事项 . 32 第六节 股份变动及股东情况 . 44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 49 第八节 公司治理 . 55 第九节 内部控制 . 62 第十节 财务报告 . 68 第十一节 备查文件目录 . 167 深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、发行人、股份公司 指 深圳市金新农饲料股份有限公司 成农投资 指 深圳市成农投资有限公司、
41、本公司控股股东 轻松投资 指 深圳市轻松投资有限公司、萍乡市轻松投资咨询有限公司 上海成农 指 上海成农饲料有限公司 郑州成农 指 郑州成农生物饲料有限公司 沈阳成农 指 沈阳成农饲料有限公司 哈尔滨金新农 指 哈尔滨金新农饲料有限公司 南昌金新农 指 南昌金新农饲料有限公司 广东金新农 指 广东金新农饲料有限公司 长沙成农 指 长沙成农饲料有限公司 长春金新农 指 长春金新农饲料有限公司 惠州成农 指 惠州市成农生物技术有限公司 哈尔滨远大牧业 指 哈尔滨远大牧业有限公司 福建金新农 指 福建金新农饲料有限公司 四川金新农 指 四川金新农饲料有限公司 哈尔滨远大养殖 指 哈尔滨成农远大养殖有
42、限公司 鹤山金新农 指 鹤山市金新农农业投资有限公司 博罗金新农 指 博罗县金新农农业开发有限公司 优百特 指 始兴县优百特生态科技有限公司 桑梓湖、桑梓湖畜牧 指 惠州桑梓湖畜牧良种有限公司 元 指 人民币元 公司章程 指 深圳市金新农饲料股份有限公司章程 审计机构 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 一、原料价格异常波动风险一、原料价格异常波动风险 近年来，玉米等农作物价格持续上涨，豆粕、鱼粉等原料又容易受到国际 市场的影响，这些主要原料对公司的生产成本造成较大影响。一般情况下，公 司产品的销售价格也
43、会根据其对生产成本的影响程度并结合市场情况进行相应 的调整。但是，当原料价格大幅上涨时，由于市场因素或者其他原因未能及时 到位的调整产品销售价格，则存在对经营业绩产生不利影响的风险。 二、畜禽疫情、食品安全及自然灾害风险二、畜禽疫情、食品安全及自然灾害风险 近年来，我国爆发的猪高热病、蓝耳病、仔猪流行性腹泻等疫情一定程度 上影响了养殖业与饲料工业的稳定发展；三聚氰胺、瘦肉精、地沟油、速成鸡 等事件的发生，威胁着养殖动物的生产和人们的身体健康，从而影响本行业的 稳定发展；干旱、洪涝、病虫害等自然灾害致使农作物歉收，则造成公司生产 所需的原料采购成本增加，不利于经营。因此，畜禽疫情、食品安全问题及
44、自 然灾害对公司所处的饲料行业有重大不利影响。 三、募投项目实施未达到预期效果的风险三、募投项目实施未达到预期效果的风险 公司发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当时国内外市场环境、发 展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作出的，均经过了充分的 可行性研究论证，具有广阔的市场前景。但由于市场情况不断发展变化，如果 出现项目延期实施、市场环境突变、行业景气度变化或行业竞争加剧等情况， 将会给项目的预期效果带来较大影响。 深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、管理风险四、管理风险 随着公司经营规模和投资规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于 复杂化，公司的经
45、营决策、风险控制的难度增加，对公司管理团队的管理水平 及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、 销售模式等都提出了更高的要求，对管理、技术、生产、营销等方面的中高级 人才的需求也将日益增加。尽管公司高层团队配置齐全，经营管理经验丰富， 但如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才， 将对公司的管理效率和经营效益带来一定风险。 深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金新农 股票代码 002548 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市金新农
46、饲料股份有限公司 公司的中文简称 金新农 公司的外文名称（如有） Shenzhen Jinxinnong Feed Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JXN 公司的法定代表人 陈俊海 注册地址 深圳市宝安区公明镇将石塘下围 注册地址的邮政编码 518106 办公地址 深圳市宝安区公明镇将石塘下围 办公地址的邮政编码 518106 公司网址 电子信箱 jxnfeed 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟卫兵 冉茂春 联系地址 深圳市宝安区公明镇将石塘下围 深圳市宝安区公明镇将石塘下围 电话 075529420820 075527166396 传真 075527166396 0755
