1、 广州普邦园林股份有限公司 广州普邦园林股份有限公司 （广州市越秀区寺右新马路南二街一巷 14-20 号首层） （广州市越秀区寺右新马路南二街一巷 14-20 号首层） 2012 年年度报告 股票简称：普邦园林 股票代码：002663 披露日期：2013 年 4 月 9 日 2012 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人涂善忠、主管会计工作负责人周滨及会计机构负责人(会计主管人员)黎雅维 声明：保证年度报
2、告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 10 股。 本年度报告所涉及的经营计划、财务预算等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一 定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 2012 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要
3、 8 第四节 董事会报告 . 11 第五节 重要事项 . 32 第六节 股份变动及股东情况 . 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第八节 公司治理 . 46 第九节 内部控制 . 51 第十节 财务报告 . 54 第十一节 备查文件目录 . 129 2012 年年度报告全文 4 释 义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司、普邦园林 指 广州普邦园林股份有限公司 普邦苗木 指 广东普邦苗木种养有限公司 普天设计 指 上海普天园林景观设计有限公司 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 博益投资 指 深圳市博益投资发展有限公司 元 指 人民币元 报告期 指
4、 2012 年 1 月 1 日2012 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 广州普邦园林股份有限公司章程 广发证券、保荐机构、主承销商 指 广发证券股份有限公司 律师 指 北京市大成律师事务所 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所有限公司 华南 指 广东省、广西壮族自治区和海南省 华东 指 上海市、江苏省、浙江省、山东省、福建省、江西省和安徽省 西南 指 重庆市、四川省、贵州省、云南省
5、和西藏自治区 华中 指 湖北省、湖南省、河南省和陕西省 华北 指 北京市、天津市、河北省、山西省和内蒙古自治区 东北 指 黑龙江省、吉林省和辽宁省 2012 年年度报告全文 5 重大风险提示 公司存在市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 董事会 报告”中“六、风险分析及应对措施” 。 2012 年年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称股票简称 普邦园林 股票代码股票代码 002663 股票上市证券交易所股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称公司的中文名称 广州普邦园林股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 普邦园林 公司的外文名称公
6、司的外文名称 PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO.,LTD 公司的法定代表人公司的法定代表人 涂善忠 注册地址注册地址 广州市越秀区寺右新马路南二街一巷 14-20 号首层 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 510600 办公地址办公地址 广州市越秀区寺右新马路南二街一巷 16 号首层 办公地址的邮政编码办公地址的邮政编码 510600 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 pbla 二、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓姓 名名 马力达 陈家怡 联系地址联系地址 广州市越秀区寺右新马路南二街一巷 16 号首层 电电 话话 02
7、0-87397491 传传 真真 020-87361417 电子信箱电子信箱 malida chenjiayi 2012 年年度报告全文 7 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记日期 注册登记地点注册登记地点 企业法人营业执照企业法人营业执照 注册号注册号 税务登记号码税务登记号码 组织机构组织机构 代码代码 首次注册首次注册 1995 年
8、07 月 19 日 广州市工商行政 管理局 440101000113186 粤地税字 440104231229718 号 粤国税字 440102231229118 号 23122971-8 报告期末注册报告期末注册 2012 年 09 月 27 日 广州市工商行政 管理局 440101000113186 粤地税字 440104231229718 号 粤国税字 440102231229118 号 23122971-8 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤
9、海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名签字会计师姓名 杨文蔚、何国铨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称保荐机构名称 保荐机构办公地址保荐机构办公地址 保荐代表人姓名保荐代表人姓名 持续督导期间持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大 都会广场 36 楼 成燕 2012 年 3 月 16 日 2014 年 12 月 31 日 邵丰 2012 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 20122012 年年 20112011 年年 本年
10、比上年增减本年比上年增减 (%)(%) 20102010 年年 营业收入（元） 1,850,812,389.87 1,308,638,992.06 41.43% 860,904,468.09 归属于上市公司股东的净利 润（元） 240,187,260.51 168,135,739.22 42.85% 48,669,112.86 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 236,170,563.92 167,701,178.99 40.83% 107,312,015.53 经营活动产生的现金流量净 额（元） -257,660,751.44 38,343,856.94 -771.97%
11、 88,390,914.28 基本每股收益（元/股） 0.92 0.80 15% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.92 0.80 15% 0.25 净资产收益率（%） 16.2% 45.79% -29.59% 24.21% 20122012 年末年末 20112011 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 (%)(%) 20102010 年末年末 总资产（元） 2,251,535,021.39 657,446,951.72 242.47% 452,301,531.18 归属于上市公司股东的净资 产 （归属于上市公司股东的所 有者权益） （元） 1,905,275,460.61
12、451,239,581.00 322.23% 283,103,841.78 2012 年年度报告全文 9 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 20122012 年金额年金额 20112011 年金额年金额 20102010 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 0.00 -13,208.14 -149,614.17 处置固定资产损 失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减 免 0.00 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切 相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 5,144,213.63 606,000.00
13、307,065.99 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的
14、损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 0.00 382,561.08 2012 年年度报告全文 10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -417,8
15、50.00 -81,544.53 -187,663.10 捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -58,942,400.00 所得税影响额 709,667.04 76,687.10 52,852.47 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合合 计计 4,016,696.59 434,560.23 -58,642,902.67 2012 年年度报告全文 11 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内公司专注自身业务发展，推进全国化发展战略，深耕大客户资源，加大信息化管理力度，从 而全面提升公司核心竞争力，在今年复杂多变的经济大环境下，仍然继续保持了稳定、健康的增长态势。 201
16、2 年 3 月 16 日，普邦园林在深圳证券交易所正式挂牌上市，向全社会公开发行人民币普通股 4,368 万 股，共募集资金 131,040 万元。通过上市发行股票，在一定程度上缓解了园林行业内普遍存在的资金困难 状况，为公司大规模业务扩张奠定坚实的基础。 1、经营情况分析 2012 年度，公司实现营业收入 18.51 亿元，比上年同期增长 41.43%；实现营业利润 2.83 亿元，比上 年同期增长 41.24%；实现归属母公司的净利润 2.40 亿元，比上年同期增长 42.85%；实现每股收益 0.92 元，比上年同期增长 15.00%。 2、管理情况分析 （1）大力推行全国化发展战略。
17、报告期内，公司分别在北京、上海、成都、南宁、武汉等业务成熟的区域设立的分支机构，业务辐射 周边二三线城市，并对公司组织运营架构进行了相应的调整，明确业务管理模式，形成了包含工程与设计 业务、并逐步配套苗木基地的五大业务区域加一个机动团队的业务模式，全国化业务发展战略已成雏形， 增强公司在全国范围的品牌影响力。 近三年公司业务区域收入占比变化图 近三年公司业务区域收入占比变化图 2012 年年度报告全文 12 （2）坚持以地产园林作为公司的核心业务，进一步推进大客户发展战略。 报告期内，虽然房地产行业市场整体成交量下滑，公司跟随大客户发展变化的步伐，一方面整体业绩 在多变的市场环境下保持了稳定的
18、增长，另一方面逐步加大对旅游地产类业务的投入，增加公司整体的抗 风险能力。 近三年公司前五客户收入占比图 近三年公司前五客户收入占比图 （3）优化项目执行流程，加强项目管控力度。 随着上市后业务的大规模扩张，公司继续加强项目的全方位管理，由总公司各项目管理部门与工程事 业部各项目人员联合对项目进行预算评估、 履约管理、 材料采购、 成本控制、 风险预警、 资金回收等工作， 确保项目的按计划进展。另外，报告期内公司逐步建立和完善以 ERP 系统平台为基础的项目管理系统和采 购管理系统，在项目质量、成本价格、施工/设计进度上严格把关，进一步提升了公司的项目质量优势。 （4）加大技术研发及信息化管理
19、力度。 技术研发为企业可持续发展提供动力，信息化管理为企业业务扩张提供保障。报告期内，公司获得实 用新型专利授权十二项，外观设计专利授权两项，并被颁发了“生态恢复与重建园林设计”和“生态恢复 与重建园林工程” 两项高新产品证书。 另外，公司今年相继推出采购管理、固定资产实物管理、档案管理、人力资源管理等信息化系统，通过不 断的搭建新的系统与优化已有系统，并使之间相关贯通，为将来公司形成整体信息化管理体系搭建了基本 架构。 2012 年年度报告全文 13 二、主营业务分析 1、概述、概述 公司经营范围：销售：园林环境配套产品。园林绿化工程。室内装修。公共社区园林绿化物业管理。 绿化环境技术咨询及
20、其技术服务。 公司专门从事园林工程施工、园林景观设计、苗木种植生产以及园林养护业务，主要为住宅园林、旅 游度假区园林、商业地产园林和公共园林工程等项目提供园林综合服务。 报告期内，公司实现营业总收入185,081.24万元，比上年同期增长41.43%；实现营业利润28,330.09 万元，比上年同期增长41.24%；实现利润总额28,802.73万元，比上年同期增长43.23%；实现归属于上市 公司股东的净利润24,018.73万元，比上年同期增长42.85%。 2、收入、收入 单位：元 项目项目 20122012年年 20112011年年 同比增减情况同比增减情况 工程收入 1,704,26
21、5,555.69 1,177,313,371.68 44.76% 设计收入 134,983,005.90 121,016,488.94 11.54% 保养收入 11,563,828.28 10,309,131.44 12.17% 营业收入2012年度较2011年度增加542,173,397.81元，增长41.43%，主要系企业在保持原有客户的基 础上，积极争取到新的优质客户，扩张业务量，导致收入增加明显。 公司主要销售客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额（元） 846,148,402.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（前五名客户合计销
22、售金额占年度销售总额比例（% %） 45.71% 公司前 5 大客户资料 公司前 5 大客户资料 序号序号 客户名称客户名称 销售额（元）销售额（元） 占年度销售总额比例（占年度销售总额比例（% %） 1 第一名 249,671,721.36 13.49% 2 第二名 234,034,984.39 12.64% 3 第三名 198,865,349.14 10.74% 4 第四名 89,870,520.30 4.86% 5 第五名 73,705,827.64 3.98% 合计 846,148,402.83 45.71% 2012 年年度报告全文 14 3、成本、成本 行业分类 行业分类 单位：元
23、 行业分类行业分类 20122012 年年 20112011 年年 同同比增减比增减 金额金额 占营业成本比重占营业成本比重 金额金额 占营业成本比重占营业成本比重 住宅类 1,296,049,140.78 94.84% 925,249,738.93 96.64% 40.08% 旅游度假类 70,469,077.49 5.16% 32,205,744.96 3.36% 118.81% 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类产品分类 20122012 年年 20112011 年年 同比增减同比增减 金额金额 占营业成本比重占营业成本比重 金额金额 占营业成本比重占营业成本比重 工程成本 1,31
24、4,118,455.85 96.17% 910,553,653.96 95.1% 44.32% 设计成本 42,674,825.80 3.12% 38,147,902.96 3.98% 11.87% 保养成本 9,724,936.62 0.71% 8,753,926.97 0.91% 11.09% 公司主要供应商情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额（元） 61,878,101.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.93% 公司前 5 名供应商资料 公司前 5 名供应商资料 序号序号 供应商名称
25、供应商名称 采购额（元）采购额（元） 占年度采购总额比例（占年度采购总额比例（% %） 1 第一名 18,593,801.86 2.08% 2 第二名 15,737,788.50 1.76% 3 第三名 10,702,311.00 1.2% 4 第四名 9,868,989.30 1.11% 5 第五名 6,975,211.02 0.78% 合计 61,878,101.68 6.93% 2012 年年度报告全文 15 4、费用、费用 单位：元 项目项目 20122012年年 20112011年年 同比增减（同比增减（% %） 管理费用 142,422,376.88 101,678,357.72
26、40.07% 财务费用 -21,227,231.75 -491,430.82 -4219.48% 所得税 47,840,019.53 32,953,406.02 45.17% 5、研发支出、研发支出 公司2012年投入研发费用为70,691,564.14元，共投入研发项目37个，占本期营业收入的3.82%，净资 产的3.71%。 6、现金流、现金流 单位：元 项目项目 20122012 年年 20112011 年年 同比增减（同比增减（% %） 经营活动现金流入小计 1,214,840,447.25 1,136,811,818.85 6.86 % 经营活动现金流出小计 1,472,501,19
27、8.69 1,098,467,961.91 34.05% 经营活动产生的现金流量净额 -257,660,751.44 38,343,856.94 -771.97% 投资活动现金流入小计 2,256,390.50 -100% 投资活动现金流出小计 146,770,148.16 10,128,175.50 1,349.13% 投资活动产生的现金流量净额 -146,770,148.16 -7,871,785.00 -1,764.51% 筹资活动现金流入小计 1,269,724,655.36 筹资活动现金流出小计 54,684,270.40 8,716,349.24 527.38% 筹资活动产生的现金
28、流量净额 1,215,040,384.96 -8,716,349.24 14,039.79% 现金及现金等价物净增加额 810,609,485.36 21,755,722.70 3,625.96% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 1、经营活动现金流出较上年同期增长34.05%，主要是： 报告期内公司业务规模稳定增长，增加苗木库存储备，人员工资费用增长； 公司扩张业务量，相应加大了对工程流动资金的投入所致。 2、投资活动现金流入较上年同期减少100.00%，主要是报告期内没有资产处置所致。 3、投资活动现金流出较上年同期增长1,349.13
29、%，主要是报告期内公司扩大经营规模所新购置的固定 2012 年年度报告全文 16 资产、无形资产及其他长期资产支付资金所致。 4、筹资活动现金流入较上年同期增加126,972.47万元，主要原因是：公司三月份公开发行人民币普 通股（A股）4,368万股收到相应募集资金 5、筹资活动现金流出较上年同期增长527.38%，主要原因是支付中期现金股利款项及发行股票支付的 发行费用所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 2012年度公司经营活动产生的现金流量净额为-25,766.08万元，实现的净利
30、润为24,018.73万元，两 者存在较大的差异，主要是： （1）报告期内公司业务规模稳定增长，增加苗木库存储备及人员工资费用增长； （2）公司扩张业务量，相应加大了对工程流动资金的投入所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比上营业收入比上 年同期增减年同期增减 营业成本比上营业成本比上 年同期增减年同期增减 毛利率比上年毛利率比上年 同期增减同期增减 分行业 住宅类 1,751,678,202.94 1,296,049,140.78 26.01% 37.97% 40.08% -1.11% 旅游度假类 99,134,186.93 70
31、,469,077.49 28.92% 154.04% 118.81% 11.45% 分产品 工程 1,704,265,555.69 1,314,118,455.85 22.89% 44.76% 44.32% 0.23% 设计 134,983,005.90 42,674,825.80 68.39% 11.54% 11.87% -0.09% 保养 11,563,828.28 9,724,936.62 15.9% 12.17% 11.09% 0.82% 分地区 华南 1,050,270,103.43 758,811,901.79 27.75% 39.14% 39.29% -0.08% 华东 507,
32、454,421.69 382,534,782.05 24.62% 75.84% 72.94% 1.27% 西南 173,896,603.95 135,114,767.58 22.3% 66.24% 67.83% -0.73% 华中 67,941,358.80 45,627,251.30 32.84% -2.4% -3.16% 0.53% 华北 33,658,867.86 32,043,270.47 4.8% -51.3% -38.26% -20.11% 东北 17,591,034.14 12,386,245.08 29.59% -19.61% 3.54% -15.74% 2012 年年度报告全
33、文 17 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 20122012 年末年末 20112011 年末年末 比重增减比重增减 重大变动说明重大变动说明 金额金额 占总资产占总资产 比例比例 金额金额 占总资产占总资产 比例比例 货币资金 973,795,813.76 43.25% 163,822,983.76 24.92% 18.33% 主要系 2012 年 3 月份收到 IPO 募集资金款项所致。 应收账款 472,500,468.16 20.99% 190,754,953.06 29.01% -8.02% 主要系报告期内公司业务规 模增长速度较快所致
34、。 存货 583,002,173.72 25.89% 250,650,332.56 38.12% -12.23% 主要系已完工未结算款项工 程项目增加及购入的苗木增 加所致。 固定资产 65,876,440.05 2.93% 18,506,238.28 2.81% 0.12% 主要系公司购买办公楼增加 所致。 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 20122012 年年 20112011 年年 比重增减比重增减 重大变动说明重大变动说明 金额金额 占总资产占总资产 比例比例 金额金额 占总资产占总资产 比例比例 应付账款 190,762,577.49 8.47% 92,42
35、4,228.99 14.06% -5.59% 主要系公司 2012 年采购 量增加所致。 应交税费 29,701,225.35 1.32% 16,229,760.29 2.47% -1.15% 主要系期末计提的应交 所得税增加所致。 其他应付款 36,214,955.33 1.61% 14,419,700.14 2.19% -0.58% 主要系公司预提费用增 加所致。 应付债券 26,000,000.00 3.95% -3.95% 主要系公司应付债券 2013 年 5 月到期所致。 2012 年年度报告全文 18 五、核心竞争力分析 1、设计优势、设计优势 自创建以来，公司一直将园林景观设计作
36、为公司业务发展的先导，引领公司各项业务的蓬勃发展，突 出的设计能力已成为公司重要的竞争手段，使公司的设计规模和收入在行业内持续处于领先地位。报告期 内公司进一步加大对设计业务的投入，具体表现为： （1）通过加强设计人员的专业培训、完善公司设计图库、深化人员考核和晋升制度等一系列措施， 提升公司的设计质量； （2）在上海设立一全资子公司（上海普天园林景观设计有限公司），一方面通过落地经营的方式在 全国范围扩大业务，另一方面通过与其他优秀设计团队的合作，打造更多样化的设计风格，使公司设计团 体的设计理念和技术始终保持国内领先水平。 2、品牌优势、品牌优势 突出的设计能力、严格的工程质量体系、守合同
37、重信用的客户服务理念是树立、维护和提升公司品牌 的重要竞争手段，通过十多年的积累，公司逐渐树立了“优质、精工、有艺术品位”的普邦品牌形象，上 市后公司的品牌形象得到了更进一步的提升。 报告期内公司获得了“全国城市园林绿化企业50强”、“最佳上市企业治理10强”、“纳税信用A级 纳税企业”、“ 连续十一年广东省守合同重信用企业”等社会认可，品牌优势使公司在业务承接中处于 有利的竞争地位，尤其有利于公司承接大型项目，也有利于公司业务全国化战略的实施。 3、客户资源优势、客户资源优势 公司与国内具有行业领导力的房地产开发商建立了长期、 广泛、 紧密的合作关系， 主要包括万科集团、 保利地产、中信（华
38、南）集团、合景泰富、融侨集团、富力地产、雅居乐、碧桂园等全国50强中国房地产 开发企业。 报告期内， 公司与上述客户签订的合同金额超过8亿元， 在公司同期总签约额中的占比接近40%。 优质的客户资源保证了公司业务的稳定和持续的增长，且有利于公司控制应收账款回收等带来的财务 风险，同时也有助于公司实现跨区域扩张，降低跨区域经营的风险。 4、全国化发展战略布局优势、全国化发展战略布局优势 公司上市后，根据在招股说明书中的募集资金使用计划，在全国范围内划分五大区域，配合一个机动 团队， 于各区域设立分公司实现落地式发展， 实现快速稳定的业务增长。 报告期内公司共成立10个分公司， 华南地区以外的业务
39、收入比例达43.27%，公司经营逐渐摘掉“本地化”的帽子，有效分散地域过于集中的 市场风险，避免公司遭受因局部区域市场萎缩导致降低公司整体盈利水平的风险。 2012 年年度报告全文 19 5、信息化管理优势、信息化管理优势 公司信息化管理水平初具规模，已成熟应用的包括OA协同办公系统、财务管理系统、项目管理系统、 档案管理系统及智库系统等，已为公司整体信息化管理体系搭建了基本架构并在不断延伸，有效提高了公 司的经营管理效率，优化了项目管理流程并对成本进行了目标控制。报告期内，公司年人均产值达121.44 万元，比去年同期增长31.22%，各项业务的毛利率及管理情况均十分良好。 六、风险分析及应
40、对措施 1、房地产行业调控带来的经营风险、房地产行业调控带来的经营风险 风险分析： 公司主要收入来自于地产园林的工程施工业务和景观设计业务。由于房地产行业在国民经济中占据重 要地位，为保障房地产行业的健康稳定发展，2010年起，国家及各级政府出台了一系列政策来调控和规范 房地产市场，至今相关政策仍在持续并不断调整。行业调控政策及货币政策的调整已对中国房地产行业的 发展造成了一定的影响，进而影响到公司所在的园林行业。 应对措施： （1）公司在继续开拓住宅园林业务的基础上，加大旅游度假园林业务上的拓展，丰富公司的产品服 务结构。报告期内，公司旅游度假园林业务收入同比增长154.04%。 （2）公司
41、在深度和广度上均加大与国内知名房地产开发商的合作，进一步优化公司客户结构，降低 项目经营风险。报告期内，公司与全国前50强的房地产开发商签订的合同金额超过8亿元，约占公司同期 总签约额的40%。 （3）由于公司得到上市募集资金的支持，有实力承揽规模更大、工期更长的大型园林项目，良好而 长期的合作有利于保障公司一段时期的经营业绩增长。报告期内，公司与重庆融汇地产（集团）有限公司 签订战略合作协议，将对公司20132015年的经营业绩产生一定影响。 2、经营规模迅速扩张导致的管理风险、经营规模迅速扩张导致的管理风险 风险分析： 上市后公司进入了快速扩张阶段，公司的业务已经覆盖了包括华南、华东、华北
42、、华中、西南和东北 等在内的六大区域，因而在资源整合、市场开拓、制度建设、组织设置、运营管理、财务管理、内部控制 等方面给公司管理提出更高的要求。 应对措施： （1）报告期内，公司在北京、上海、成都、南宁、海南等业务核心区域均设立了分公司，并集中主 力业务管理人员编制分公司管理制度，确定分公司管理架构及人事安排，落实分公司经营管理模式和 2012 年年度报告全文 20 配套财务制度，为全国化业务的顺利开展提供了操作性较强的管理依据。 （2）进一步深化使用金蝶ERP管理系统，该系统适应公司管理模式，可快速在内部复制，能大大提升 管理效率和管理质量，通过系统，将各区域分公司项目的项目进度、数据信息
43、进行汇总，为项目管理和公 司管理决策提供了详实的依据，有效地提高了管理效率。 3、经营活动现金流量净额波动的风险、经营活动现金流量净额波动的风险 风险分析： 由于上市后公司的业务（尤其是房地产住宅园林业务）增长，以及国家房地产调控政策的持续使房地 产企业的资金状况受到影响，报告期内公司的经营活动现金流量净额呈现一定的波动态势，公司应收账款 占营业收入的比例较2011年有所上升。此外，随着未来公司经营规模的扩大，新开工项目对流动资金的占 用将进一步提高，可能使公司面临经营活动现金流量净额波动的风险。 应对措施： 逐步与主要大客户形成区域乃至全国范围内的战略合作，并将此合作与资金运作效率紧密结合，
44、在解 决客户需求的同时，也保持项目资金的良性周转。与此同时，加强和金融机构的沟通，用创新性的资金合 作模式来控制经营活动现金流的稳定性。 4、自然灾害的风险、自然灾害的风险 风险分析： 园林工程施工项目具有户外作业的特点， 不可预期的自然灾害 （如地震、 泥石流、 滑坡、 极端天气等） 可能影响到施工的正常进行。自然灾害等不可抗力因素可能会直接毁坏项目成果，给公司带来工程成本的 增加，从而对公司的业务经营、财务状况和经营成果造成不利影响。 应对措施： 深化全国化发展战略， 逐渐摘掉“本地化”业务的帽子， 随着分公司的建设将业务不断走向全国各地， 从而降低因单一地区自然灾害导致公司整体业务受到不
45、良影响的风险。 七、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 对外投资情况对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 5,000,000.00 0.00 135,000,000.00 0.00 2012 年年度报告全文 21 被投资公司情况被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 上海普天园林景观设计有限 公司 风景园林建设工程专项设计、环境工程 建设工程专项设计、工程项目策划、投 资咨询、投资管理；旅游咨询（不得从 事旅行社业务） ；建筑设计与咨询。 100% 广东普邦苗木种养有限公司 苗木种植、养护、销售、推广、培育。 1
46、00% 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 125,926.26 报告期投入募集资金总额 55,687.57 已累计投入募集资金总额 55,687.57 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明募集资金总体使用情况说明 2012 年 3 月 23 日，公司首次公开发行股票募集资金到位，募集资金总额 1,310,400,000 元，扣除发 行费用后，募集资金净额为人民币 1,259,262,619.10 元。截至 2012 年 12 月 31
47、日,募集资金累计使用金 额为 556,875,656.69 元,剩余募集资金余额 706,205,532.52 元（含累计利息收入） 。 1、募集资金使用情况：报告期内，募集资金使用情况正常。 2、超募资金使用情况：根据第一届董事会第十七次会议决议，公司同意使用超募资金 6,490 万元 偿还银行贷款， 30,000 万元永久补充公司园林工程施工业务营运所需流动资金，11,500 万元购买资产 作为管理总部及设计运营中心的办公用地。截止 2012 年 12 月 31 日，银行贷款已归还完毕；流动资金已 补充完毕；管理总部及设计运营中心的写字楼购买款项已预付 9,381.8351 万元，尚未正式
48、交楼使用。 2012 年年度报告全文 22 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募承诺投资项目和超募 资金投向资金投向 是否已变是否已变 更项目更项目 募集资金承募集资金承 诺投资总额诺投资总额 调整后投资调整后投资 总额总额(1)(1) 本报告期投本报告期投 入金额入金额 截至期末累计截至期末累计 投入金额投入金额(2)(2) 截至期末投资进度截至期末投资进度 (3)(3)(2)/(1)(2)/(1) 项目达到预定可使项目达到预定可使 用状态日期用状态日期 本报告期实本报告期实 现的效益现的效益 是否达是否达 到预计到预计 效益效益 项目可行性项目可行性 是否发生重是否发
49、生重 大变化大变化 承诺投资项目 设计分院项目 否 5,526.85 5,526.85 1,729.68 1,729.68 31.30% 预计 2014 年 3 月 新增收入 367.02 是 否 景观工程分公司项目 否 16,594.51 16,594.51 3,393.92 3,393.92 20.45% 预计 2015 年 3 月 新增收入 15,390.55 是 否 苗木基地项目 是 13,283.59 13,283.59 4,692.13 4,692.13 35.32% 预计 2014 年 3 月 0.00 是 否 承诺投资项目小计 - 35,404.95 35,404.95 9,815.73 9,815.73 - - - - - 超募资金投向 购买设计运营中心 否 11,500.00 11,500.00 9,381.84 9,381.84 81.58% 预计 2013 年 12 月 归还银行
