1、期 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、 很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响本公司的损益。套期工具利得或损失中属于有效套 期的部分，直接确认为股东权益，属于无效套期的部分，计入当期损益。 江苏通光电子线缆股份有限公司 2012 年度报告全文 115 当被套期现金流量影响当期损益时，原已直接计入股东权益的套期工具利得或损失转入当期损益。当 套期工具已到期、被出售、合同终止或已被行使，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已直接计 入股东权益的利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生。如果预期交易预计不会发生，则原已直接计 入股东
2、权益中的套期工具的利得或损失转出，计入当期损益。 32、主要会计政策、会计估计的变更、主要会计政策、会计估计的变更 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 是是 否否 （1）会计政策变更）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更本报告期主要会计政策是否变更 是是 否否 （2）会计估计变更）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更本报告期主要会计估计是否变更 是是 否否 33、前期会计差错更正、前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错本报告期是否发现前期会计差错 是是 否否 （1）追溯重述法）追溯重述法 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
3、本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 是是 否否 （2）未来适用法）未来适用法 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 是是 否否 江苏通光电子线缆股份有限公司 2012 年度报告全文 116 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 不适用。不适用。 五、税项五、税项 1、公司主要税种和税率、公司主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 17% 消费税 不适用 营业税 应税收入 5% 城市维护建设税 流转税额 5%、7% 企业所得税 应纳税所得额 25% 2、税收、
4、税收优惠及批文优惠及批文 2011年11月8日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准同 意本公司为高新技术企业，证书编号GF201132000973，2012年企业所得税适用税率为15%。 2009年9月11日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准同 意通光光缆为高新技术企业。2012年8月6日，通光光缆被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家 税务局和江苏省地方税务局继续认定为高新技术企业，证书编号GF201232000382，2012年企业所得税适用 税率为15%。 3、其他说明、其他说明 无。无。 六、企业合并及合并
5、财务报表六、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况、子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司）通过设立或投资等方式取得的子公司 单位： 元 子公司 全称 子公司 类型 注册地 业务性 质 注册资 本 经营范 围 期末实 际投资 额 实质上 构成对 子公司 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 并报表 少数股 东权益 少数股 东权益 中用于 从母公 司所有 者权益 江苏通光电子线缆股份有限公司 2012 年度报告全文 117 净投资 的其他 项目余 额 冲减少 数股东 损益的 金额 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所
6、 享有份 额后的 余额 江苏通 光光缆 有限公 司 全资子 公司 江苏省 海门市 制造业 16,347. 80 光缆、 铝钢塑 复合材 料及电 缆生产 销售 16,347. 80 100% 100% 是 江苏通 光强能 输电线 科技有 限公司 全资子 公司 江苏省 海门市 制造业 21,384. 50 节能扩 容导 线、输 电线及 地线生 产销售 21,384. 50 100% 100% 是 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 无。无。 （2）同一控制下企业合并取得的子公司）同一控制下企业合并取得的子公司 无。无。 （3）非同一控制下企业合并取
7、得的子公司）非同一控制下企业合并取得的子公司 无。无。 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 无。无。 江苏通光电子线缆股份有限公司 2012 年度报告全文 118 3、合并范、合并范围发生变更的说明围发生变更的说明 2012年4月22日，经公司第二届董事会第五次会议决议，为集中有效资源发展本公司的优势，进一步 做大做强特种线缆业务，同意本公司全资控股子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）向 李伟先生转让所持南通市万盟铝线有限公司（以下简称“万盟铝线”）51%股权，转让价格为2116.73万元 人
8、民币。 通光光缆于2012年4月28日收到股权转让款2116.73万元， 转让后通光光缆不再持有万盟铝线股权。 自2012年5月1日起， 本公司不再将万盟铝线公司纳入合并范围。 与上年相比本年（期）新增合并单位0家，与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为： 公司出售万盟铝线51%的股权是因为随着募集资金投资项目的逐步实施，公司将日益专注高端装备电 缆、输电线缆、光通信等高科技产品。另外，目前铝包钢单线的原料供应充足，产品竞争激烈。公司为了 集中有效资源发展本公司的优势领域，决定退出铝包钢单线生产经营。 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体、报告期内新纳入合并范
9、围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 无。无。 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 处置日净资产 年初至处置日净利润 万盟铝线 40,760,829.72 825,704.36 5、报告期内发生的同一控制下企业合并、报告期内发生的同一控制下企业合并 无。无。 6
10、、报告期内发生的非同一控制下企业合并、报告期内发生的非同一控制下企业合并 无。无。 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司 无。无。 8、报告期内发生的反向购买、报告期内发生的反向购买 无。无。 江苏通光电子线缆股份有限公司 2012 年度报告全文 119 9、本报告期发生的吸收合并、本报告期发生的吸收合并 无。无。 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 无。无。 七、合并财务报表主要项目注释七、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金、货币资金 单位： 元 项目 期末数 期初数 外币金额 折算率 人民币金额
11、 外币金额 折算率 人民币金额 现金: - - 198,329.45 - - 281,328.06 人民币 - - 198,329.45 - - 281,328.06 银行存款： - - 41,601,317.20 - - 60,790,732.62 人民币 - - 39,583,629.77 - - 56,165,016.27 美元 321,006.67 628.55% 2,017,687.43 734,019.76 630.09% 4,624,985.11 港币 901.99 81.07% 731.24 其他货币资金： - - 291,798,661.71 - - 391,591,746.
12、69 人民币 - - 290,400,063.73 - - 391,591,746.69 美元 222,511.81 628.55% 1,398,597.98 合计 - - 333,598,308.36 - - 452,663,807.37 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 无。 2、交易性金融资产、交易性金融资产 （1）交易性金融资产）交易性金融资产 无。无。 （2）变现有限制的交易性金融资产）变现有限制的交易性金融资产 无。无。 江苏通光电子线缆股份有限公司 2012 年度报告全文 120 （3）套期工具及对相关套期交易的说明）套期工具及对相
13、关套期交易的说明 无。无。 3、应收票据、应收票据 （1）应收票据的分类）应收票据的分类 单位： 元 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 1,583,732.00 8,271,000.00 商业承兑汇票 968,050.43 1,534,297.68 合计 2,551,782.43 9,805,297.68 （2）期末已质押的应收票据情况）期末已质押的应收票据情况 无。无。 （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据给他方但尚未到期的票据 情况情况 因出票人无力履约而将-50%
14、0.38 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.14 0.35 -60% 0.39 全面摊薄净资产收益率（%） 5.86% 8.9% -3.04% 18.77% 加权平均净资产收益率（%） 5.87% 25% -19.13% 38.43% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 4.55% 8.7% -4.15% 18.94% 扣除非经常性损益后的加权平均 4.55% 24.5% -19.95% 43.91% 湖北华昌达智能装备股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.6433 -0.4033 -59.5
15、1% 0.2429 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 3.0771 6.085 -49.43% 2.5236 资产负债率（%） 28.37% 37.84% -9.47% 53.46% 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计
16、准则 31,244,603.26 46,821,806.90 533,574,982.26 527,566,229.90 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 31,244,603.26 46,821,806.90 533,574,982.26 527,566,229.90 按境外会计准则调整的项目及金额 三、报告期内非经常性损益的项
17、目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 217,560.18 -1,709.40 38,733.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,279,750.00 1,232,000.00 1,108,837.50 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -1,481,485.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -279,726.18 -133,971.01 256,26
18、9.97 湖北华昌达智能装备股份有限公司 2012 年度报告全文 9 所得税影响额 1,229,017.73 164,426.40 214,237.02 少数股东权益影响额（税后） -256.41 合计 6,988,566.27 932,149.60 -291,881.92 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 （一）、受宏观经济波动影响的风险 公
19、司所属机械行业受宏观经济环境影响比较大，目前国内国际经济复苏步伐缓慢，未来经济走势仍存在较多不确定性， 会影响公司产品的市场需求， 从而影响公司的经营业绩。 对此， 公司将强化成套自动化装备系统集成及整体方案的解决能力， 努力开拓国内外市场，拓展新的应用领域，提高抗风险能力。 （二）、下游行业较为集中的风险 公司目前业务集中在汽车及工程机械行业， 2012年工程机械行业需求下降对公司造成了较大影响。对此公司将努力开拓 物流仓储、家电电子、现代养殖等多个新兴应用领域，努力保持公司持续稳定发展。 （三）、技术风险 智能装备行业是一个技术密集型行业，公司的技术创新能否跟上行业的技术潮流存在不确定性。
20、对此，公司将不断加大 研发投入，完善技术人才的激励机制，鼓励技术人才自主创新，并通过引进高端技术人才、同高校开展产学研合作、加强与 国际高端装备制造企业交流合作等方式来提高公司技术水平。 （四）、管理风险 报告期内，公司募投项目已完工并投入生产，提升了产能，生产规模的扩大会带来相应的管理风险，对公司的管理能力 提出了更高要求， 如果公司的经营管理水平不能满足公司规模扩大后的要求， 将对公司经营目标的实现产生不利影响。 对此， 公司将继续加强内部控制，优化公司治理结构，创新管理体制，完善各项管理制度和工作流程，提高公司的整体管理水平， 适应公司快速持续发展的要求。 （五）、应收账款风险 由于公司
21、业务合同的执行期及结算周期一般较长，工程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏账 的风险。对此，公司将进一步完善风险控制和商务政策，加大回款力度，来降低公司应收账款总额和坏账风险，提高公司资 金利用效率。 湖北华昌达智能装备股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年经济形势复杂多变，公司主营业务受汽车行业增速放缓、工程机械行业持续低迷影响较大，报告期内，公司实现 营业收入25,017.74万元，同比下降27.23%；利润总额3,641.74万元，同比下降37.53%；归属于上市公司股东的净
22、利润3,124.46 万元， 同比下降33.27%。 其中公司汽车行业实现销售收入21,128.83万元， 同比下降28.14%； 工程机械行业实现销售收入900.85 万元，同比下降74.09%。 报告期内，公司针对严峻的市场形势，加大市场开拓力度，推进高效营销团队建设，实施了CRM工作系统，完善了销 售合同评审机制和计划跟踪考核体制， 推进精细化管理， 加强与国际知名企业的交流与业务合作， 努力提高科学化管理水平， 降低了项目从投标、设计、工艺、生产、安装到后期质保等各个环节的成本，降低了行业景气度下滑对公司的影响。 报告期内，公司坚持技术创新，完成研发投入1401.21万元，同比增长24
23、.28%，占报告期内收入的5.6%，开展了爬坡自 行小车、机械升降机滑板线、带式升降台、地面摩擦线、AGC小车试验线等8项新产品研发项目，并完成了双柱移载升降机、 滑板输送机等8项产品的标准化工作以及CPC车组H型吊具（摩擦）等的开发与应用，提升了公司的技术水平和产品竞争力。 公司募投项目已于报告期内建成并投入使用，提高了公司生产能力，降低了生产成本，强化了公司系统集成和整体方案 解决能力，增强了公司竞争能力。 报告期内，公司使用超募资金完成了对湖北恒力达焊接装备有限公司20%股权的收购，湖北恒力达焊接装备有限公司成 为公司的全资子公司。通过这次收购，使公司焊接生产线的设计生产能力显著增强，巩
24、固了公司在市场竞争中的优势地位和 品牌影响力。 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析 （1）收入）收入 说明 2012年度，公司实现主营业务收入24,397.72万元，比上年度下降28.88%，其中，在汽车行业实现收入21,128.83万元，占主 营业务收入的86.60%，比上年同期下降28.14%；在工程机械行业实现收入900.85万元，占主营业务收入的3.69%，比去年同 期下降74.09%，主要是汽车行业增速放缓，工程机械行业下滑，整个市场需求出现回落，导致2012年各行业的订单较上年 有所下降；其他（主要是设备代理）实现收入2,368.04万
25、元，占主营业务收入的9.71%，比上年增长65.90%。 行业分类 2012年 2011年 收入比上年 同期增减（%? 金额（万元） 占主营营业收入的 比重% 金额（万元） 占主营营业收入的比重% 汽车 21,128.83 86.60% 29,401.58 85.71% -28.14% 工程机械 900.85 3.69% 3,476.34 10.13% -74.09% 其他 2,368.04 9.71% 1,427.41 4.16% 65.90% 合计 24,397.72 100.00% 34,305.33 100.00% -28.88% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 湖北华昌达智能装备股
26、份有限公司 2012 年度报告全文 11 是 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要原因是汽车行业增速放缓，工程机械行业下滑，整个市场需求出现回落。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 汽车 14,769.40 85.79% 20,490.97 85.55% -27.92% 工程机械 622.91 3.62% 2,339.
27、84 9.77% -73.38% 其他 1,822.86 10.59% 1,121.60 4.68% 62.52% 合计 17,215 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 600008 600008 2011 年年度报告 2011 年年度报告 北京首创股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、 公司治理结构公司治理结构 13
28、 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.18 八、八、 董事会报告董事会报告 18 九、九、 监事会报告监事会报告 32 十、十、 重要事项重要事项 33 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 39 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 41 北京首创股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无
29、保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 刘晓光 主管会计工作负责人姓名 俞昌建 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 于丽 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）于丽声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京首创股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 首创股份 公司的法定英文名称 BEIJING CAPITAL CO.,LTD 公司法定代表人 刘晓光 (二)
30、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭鹏 王晶晶 联系地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安 中心三层 北京市朝阳区北三环东路八号静安 中心三层 电话 010-64689035 010-64689035 传真 010-64689030 010-64689030 电子信箱 securities securities (三) 基本情况简介 注册地址 北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字楼 15 层 注册地址的邮政编码 100086 办公地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层 办公地址的邮政编码 100028 北京首创股份有限公司 2011 年年度报告 3 公司国际互联网
31、网址 电子信箱 master (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 首创股份 600008 - (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 8 月 31 日 公司首次注册登记地点 北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字 楼 15 层 公司变更注册登记日期 2000 年 9 月 8 日 企业法人营业执照注册号110000108518
32、6 税务登记号码 110105700231088 首次变更 组织机构代码 70023108-8 公司变更注册登记日期 2005 年 8 月 23 日 企业法人营业执照注册号1100001085186 税务登记号码 110105700231088 第二次变更 组织机构代码 70023108-8 公司变更注册登记日期 2009 年 4 月 23 日 企业法人营业执照注册号110000000851865 税务登记号码 110105700231088 第三次变更 组织机构代码 70023108-8 公司聘请的会计师事务所名称 京都天华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建
33、国门外大街 22 号赛特广场五层 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 615,045,033.06 利润总额 845,642,189.87 归属于上市公司股东的净利润 522,871,175.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 503,804,770.35 经营活动产生的现金流量净额 531,269,870.94 北京首创股份有限公司 2011 年年度报告 4 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非
34、流动资产处置损益 -4,243,199.9628,090,603.33 -3,732,971.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 29,595,008.7733,570,641.55 24,652,211.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -3,613,191.982,713,003.06 13,412,626.81 对外委托贷款取得的损益 8,1
35、09,843.758,150,368.50 16,548,375.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,185,348.00-4,804,172.17 -2,184,057.24 少数股东权益影响额 -10,014,281.30-9,963,280.92 -13,341,083.31 所得税影响额 -7,953,122.57-5,058,408.44 -4,088,832.79 合计 19,066,404.7152,698,754.91 31,266,268.05 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比
36、上年增 减（%） 2009 年 营业总收入 3,538,376,656.613,036,660,750.5916.52 2,637,920,577.25 营业利润 615,045,033.06484,977,669.1626.82 390,140,048.00 利润总额 845,642,189.87741,768,332.7014.00 659,884,320.41 归属于上市公司股 东的净利润 522,871,175.06482,668,446.778.33 447,453,914.49 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 503,804,770.35429,969,691.8
37、617.17 416,187,646.44 经营活动产生的现 金流量净额 531,269,870.94 653,938,799.22-18.76 827,037,086.99 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（%） 2009 年末 资产总额 19,023,561,191.99 16,841,047,964.12 12.96 14,445,183,012.07 负债总额 10,667,590,776.77 8,924,495,932.70 19.53 6,958,567,259.26 归属于上市公司股 东的所有者权益 5,390,675,150.50 5,130,499,27
38、6.685.07 4,900,459,235.05 总股本 2,200,000,000.00 2,200,000,000.000.00 2,200,000,000.00 北京首创股份有限公司 2011 年年度报告 5 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （%） 2009 年 基本每股收益（元股） 0.23770.21948.33 0.2034 稀释每股收益（元股） 0.2377 0.2194 8.33 0.2034 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） 0.2290 0.195417.17 0.1892 加权平均净资产收益率（%） 9.949.67增加 0.27 个
39、百分点 9.37 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 9.588.61增加 0.97 个百分点 8.71 每股经营活动产生的现金流量 净额（元股） 0.24150.2972-18.76 0.3759 2011 年末2010 年末 本年末比上年末增 减（%） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净 资产（元股） 2.4503 2.3320 5.07 2.2275 资产负债率（%） 56.08 52.99 增加 3.09 个百分点 48.17 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 金融资产 1.以公
40、允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产 10,052,705.4910,753,826.95701,121.46 -3,748,182.50 2.贷款和应收款 3.可供出售金融资产 2,403,900.64163,618,973.16161,215,072.52 4.持有至到期投资 合计 12,456,606.13174,372,800.11161,916,193.98 -3,748,182.50 北京首创股份有限公司 2011 年年度报告 6 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后
41、 数量 比 例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比 例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 2,200,000,000.00100 2,200,000,000.00100 1、人民币普通股 2,200,000,000.00100 2,200,000,000.00100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 2,200,000,000.00100 2,200,000,000.
42、00100 2、 限售股份变动情况 报告期内，本公司无限售股份。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 北京首创股份有限公司 2011 年年度报告 7 单位：股 2011 年末股东总数 191,321 户 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 187,053 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比
43、例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 北京首都创业集团有限公司 国有 法人 59.521,309,291,70900 无 泰康人寿保险股份有限公司 分 红 个 人 分 红 019L FH002 沪 其他 0.4610,196,6050 未知 北京高校房地产开发总公司 其他 0.378,100,00000 未知 泰康人寿保险股份有限公司 投连个险投连 其他 0.367,999,7610 未知 中国人寿保险(集团)公司传 统普通保险产品 其他 0.327,048,5680 未知 中国银行嘉实沪深 300 指数 证券投资基金 其他 0.276,019,
44、100-286,5220 未知 泰康人寿保险股份有限公司 万能个险万能 其他 0.275,999,8110 未知 楼文胜 其他 0.235,000,0000 未知 中国建设银行股份有限公司 农银汇理大盘蓝筹股票型证券 投资基金 其他 0.214,573,5890 未知 中国工商银行股份有限公司 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 其他 0.204,500,9009000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 北京首都创业集团有限公司 1,309,291,709 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪 10,
45、196,605 人民币普通股 北京高校房地产开发总公司 8,100,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 7,999,761 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 7,048,568 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 6,019,100 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能 5,999,811 人民币普通股 楼文胜 5,000,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 4,573,589 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金 4,500,90
46、0 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关 系或属于上市公司股东持股变动信息 披露管理办法规定的一致行动人。 北京首创股份有限公司 2011 年年度报告 8 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 北京首都创业集团有限公司持有本公司 59.52%的股权，为本公司控股股东，为国有独 资有限责任公司。 北京市国有资产监督管理委员会持有北京首都创业集团有限公司 100%的股权，是本公 司的实际控制人。 (2) 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 北京首都创业集团有限公司 单位负责人或法定代表人 冯春勤 成立
47、日期 1994 年 10 月 26 日 注册资本 330,000 主要经营业务或管理活动 授权范围内的国有资产经营管理；电子产品、汽 车配件、医疗器械、通讯设备（不含无线电发射 设备） ；房地产开发、商品房销售；物业管理；设 备租赁；技术开发、技术咨询、技术转让、技术 服务；人才培训；经营对销贸易和转口贸易。 (3) 实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 北京市国有资产监督管理委员会 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京首创股份有限公司 2011 年年度报告 9 3、 其他持股在
48、百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 刘晓光 董事长 男 56 2011年12月1日2014 年 11 月 30 日0 0 是 冯春勤 副董事长 男 59 2011年12月1日2014 年 11 月 30
49、 日0 0 是 沈建平 董事 男 54 2011年12月1日2014 年 11 月 30 日0 0 是 潘文堂 董事 男 46 2011年12月1日2014 年 11 月 30 日0 0 是 程秀生 独立董事 男 67 2011年12月1日2014 年 11 月 30 日0 0 7.18否 冷克 独立董事 男 65 2011年12月1日2014 年 11 月 30 日0 0 0.59否 邓小丰 独立董事 女 57 2011年12月1日2014 年 11 月 30 日0 0 7.18否 傅涛 独立董事 男 43 2011年12月1日2014 年 11 月 30 日0 0 7.18否 曹桂杰 监事长 女 59 2011年12月1日2014 年 11 月 30 日0 0 是 李清元 监事 男
