1、 4.4. 现金流现金流 适用 不适用 项目 2016 年度 2015 年度 变动比例 （万元） （万元） 经营活动产生的现金流量净额 -7,918.69 119,754.00 -106.61% 投资活动产生的现金流量净额 -90,979.35 -16,011.70 -468.21% 筹资活动产生的现金流量净额 -39,304.19 -114,732.03 65.74% 净现金流量 -138,202.23 -10,989.73 -1157.56% 从公司现金流量来看，净现金流量为负数，具体分析如下： 1、经营活动产生的现金流量为负，较上年减少较多：主要是上年孙公司上海国投置业有限公司收 到桥东
2、项目土地动迁成本返还所致； 2、投资活动产生的现金流量净额为负，较上年减少较多：主要是本年公司利用闲置资金购买了结 构性存款，计入投资支付的现金。 3、筹资活动产生的现金流量净额为负，较去年有所增加：主要是上年偿还了更多的银行借款。 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 13 / 169 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末 数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上
3、 期期末变 动比例 （%） 情况说明 资产： 货币资金 807,432,625 .81 8.71 2,217,02 4,920.87 20.04 -63.58 本期公司将部分闲 置资金购买了结构 性存款。 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 701,869,863 .01 7.57 100.00 本期公司将部分闲 置资金购买了结构 性存款。 应收账款 323,375,525 .45 3.49 118,040, 946.79 1.07 173.95 本期和源馨苑项目 集中交房，仍有部 分房款尚未收到。 应收利息 11,387,790. 92 0.12 3,484,13 5.7
4、7 0.03 226.85 本期增加对参股公 司西藏国能矿业发 展有限公司委贷导 致应收利息增加。 应收股利 15,000,000. 00 0.16 100.00 本期可供出售金融 资产上海星舜置业 有限公司宣告发放 股利。 其他流动 资产 389,074,980 .16 4.20 237,910, 000.00 2.15 63.54 本期增加对参股公 司西藏国能矿业发 展有限公司委托贷 款。 负债： 短期借款 0.00 82,870,0 00.00 0.75 -100.00 上期短期借款已偿 还。 预收款项 237,961,220 .19 2.57 2,097,02 8,656.33 18.
5、95 -88.65 本期和源馨苑项目 集中交房，预收账 款结转至收入。 应付股利 0.00 30,883,0 30.37 0.28 -100.00 本期支付了未付股 利。 一年内到 期的非流 动负债 1,300,000,0 00.00 14.02 46,000,0 00.00 0.42 2,726.09 本期较多借款将在 一年内到期。 长期借款 2,161,515,0 00.00 23.31 3,172,65 0,000.00 28.67 -31.87 较多借款将在一年 内到期，转入一年 内到期的非流动负 2016 年年度报告 14 / 169 债。 其他说明 无 2.2. 截至报告期截至报告
6、期末主要资产受限情末主要资产受限情况况 适用不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,430,000.00 子公司上海北方广富林置业有限公司存放 在监管账户的土方清运工程保证金 存货 863,730,752.00 银行贷款抵押 固定资产 4,788,786.24 银行贷款抵押 投资性房地产 34,303,471.06 银行贷款抵押 合计 905,253,009.30 3.3. 其他说明其他说明 适用不适用 (四四) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 公司主营业务为房地产开发与经营，行业经营性分析情况如下： 房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1. 报
7、告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用不适用 序 号 持有待开发 土地的区域 持有待开发 土地的面积 (平方米) 一级土 地整理 面积(平 方米) 规划计容建 筑面积(平 方米) 是/否涉及合 作开发项目 合作开发项 目涉及的面 积(平方米) 合作开 发项目 的权益 占比(%) 1 福建省泉州 市 69,259.00 - 268,318.50 是 268,318.50 85.01 2 陕西省西咸 新区 108,332.00 - 164,389.00 是 164,389.00 58.79 2 陕西省西咸 新区 138,007.20 - 207,011.00 是 164,389.00 5
8、8.79 2.2. 报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 2016 年年度报告 15 / 169 序 号 地 区 项目 经 营 业 态 在 建 项 目/ 新 开 工 项 目/ 竣 工 项 目 项目用地 面积(平方 米) 项目规划 计容建筑 面积(平方 米) 总建筑面积 (平方米) 在建建筑面 积(平方米) 已 竣 工 面 积 (平 方 米) 总投资额 报告期实 际投资额 1 福 建 泉 州 东海组 团 C-3-1 地块项 目 住 宅 在 建 项 目 71,930 327,678 435,078 222,503.98 0 294,280.89
9、 29,636.60 2 上 海 桥东商 办楼项 目 商 办 在 建 14,168.26 56,673.03 79,643.45 79,643.45 0 168,000.00 5,738.12 3 上 海 佘山 和园二 期项目 住 宅 在 建 119,762 99,150.48 217,092.61 217,092.61 0 365,900.00 11,679.59 3.3. 报告期内房地产销售情况报告期内房地产销售情况 适用不适用 序 号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平 方米) 已预售面积(平 方米) 1 福建泉州 海宸尊域 住宅 126,093.27 13,916.24 2 上海松
10、江 佘山和园 住宅 25,529.69 15,174.55 3 上海静安 和源企业广场 办公 4,497.73 1,643.32 4 上海静安 和源大楼 商住 835.21 835.21 5 上海静安 存量商业 商业 16,252.18 1,981.56 6 上海静安 车位 车位 40,661.72 10,374.44 7 上海静安 和源馨苑 住宅 24,970.11 1,677.31税金及附加万元185.3010纳税总额万元1526.7211利税总额万元4120.1412投资利润率36.03%13投资利税率42.93%14投资回报率27.02%15回收期年5.2016设备数量台（套）7917
11、年用电量千瓦时853366.6118年用水量立方米6680.8219总能耗吨标准煤105.4520节能率27.63%21节能量吨标准煤29.7422员工数量人204认同中国提出的推动构建人类命运共同体的倡议，各国人民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景，正在不断深入的开放融通中渐成现实。在贸易保护主义重新回潮的严峻时刻，代表中国人民以构建人类命运共同体的博大胸怀和顺应历史潮流的高瞻远瞩，描绘出中国改革开放新蓝图，是对地球村前途命运的历史担当。历史与现实已经证明，经济全球化是不可逆转的，世界经济的大海是无法回避的，国际经济合作和竞争局面正在发生深刻变化，全球经济治理体系和规则正在面临重大调整，引
12、进来、走出去在深度、广度、节奏上都是过去所不可比拟的，应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力也是过去所不能比拟的。改革开放以来，我县工业经济得到了长足的发展，总量快速扩张，综合实力显著增强，形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系，为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前，土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现，我县传统产业以劳动密集型企业为主，自主创新能力薄弱，产品附加值普遍较低，土地资源占用较大，受资源和环境约束的问题日益突出，加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。3、“十三五”时期仍将是我市推进工业转型升级大有可
13、为的战略机遇期，尽管经济发展步入新常态，但工业经济在国民经济中的主支撑地位没有改变，在创新发展中的主阵地地位没有改变，在转型升级中的主战场地位没有改变。立足当前实际，顺应未来趋势，今后五年我市推进工业转型升级重点需要完成三大历史性任务：一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。完成上述历史性任务，基本前提就是增长
14、方式要努力摆脱对土地资源、环境资源和劳动力资源增量占用的深度依赖，最大限度发挥市场的决定性作用、最大限度发挥政府的引导作用、最大限度调动企业家的积极性，充分发挥优势，全力补好短板，探索走出一条有我市特色的新型工业化道路。坚持“创业富民，创新强市”的思想，以全民创新创业活动为契机，着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。支持企业开展自主技术创新、发展战略创新、生产组织方式创新、商业模式创新。引导和支持企业特别是重点骨干企业的研发工作，建立技术创新中心，推进科技成果转化，实现产业升级换代，提高科技创新对工业集聚的贡献率。4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目
15、前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。5、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院
16、所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。三、项目规划分析（一）产品规划项目主要产品为修井机械设备，根据市场情况，预计年产值16210.00万元。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。项目产品的市场需求是投
17、资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。（二）用地规模该项目总征地面积23531.76平方米（折合约35.28亩），其中：净用
18、地面积23531.76平方米（红线范围折合约35.28亩）。项目规划总建筑面积24473.03平方米，其中：规划建设主体工程15395.28平方米，计容建筑面积24473.03平方米；预计建筑工程投资1788.00万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.29%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度195.62万元/亩。项目预计总建筑面积24473.03平方米，其中：计容建筑面积24473.03平方米，计划建筑工程投资1788.00万元，占项目总投资的19.23%。（四）选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程
19、队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、项目风险评价投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的
20、项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员
21、的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。五、项目投资情况（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6901.47(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2397.08万元。（三）总投资构
22、成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资9298.55万元，其中：固定资产投资6901.47万元，占项目总投资的74.22%；流动资金2397.08万元，占项目总投资的25.78%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1788.00万元，占项目总投资的19.23%；设备购置费2884.96万元，占项目总投资的31.03%；其它投资2228.51万元，占项目总投资的23.97%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6901.47+2397.08=9298.55（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、经济评价（一）营业收入估算该“修
23、井机械设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑修井机械设备行业设备相对价格变化，假设当年修井机械设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入16210.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=462.20万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用12859.02万元，其中：可变成本11065.35万元，固定成本1793.67万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3350.98（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=3350.9825.00%=837.75（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-
