1、形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。5、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络
2、在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。undefined三、产品规划（一）产品规划项目主要产品为光导纤维导光环，根据市场情况，预计年产值4097.00万元。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激
3、烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。（二）用地规模该项目总征地面积12873.10平方米（折合约19.30亩），其中：净用地面积12873.10平方米（红线范围折合约19.30亩）。项目规划总建筑面积21498.08平方米，其中：规划建设主体工程
4、15896.28平方米，计容建筑面积21498.08平方米；预计建筑工程投资1505.93万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.03%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.34%，固定资产投资强度178.50万元/亩。项目预计总建筑面积21498.08平方米，其中：计容建筑面积21498.08平方米，计划建筑工程投资1505.93万元，占项目总投资的37.74%。（四）选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货
5、运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、项目风险评估项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上
6、已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。五、项目投资计划方案（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3445.05(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金545.17万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资3990.22万元，其中：固定资产投资3445.05万元，占项目总投资的86.34%；流动资金545.17万元，占项目总投资的13.66%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1505.93万元，占项目总投资的37.74%；设备购置费1556.17万元，占项目总投资的39.00%；其它
7、投资382.95万元，占项目总投资的9.60%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3445.05+545.17=3990.22（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、经营效益分析（一）营业收入估算该“光导纤维导光环项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑光导纤维导光环行业设备相对价格变化，假设当年光导纤维导光环设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入4097.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=118.57万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程
8、项目综合总成本费用3237.34万元，其中：可变成本2699.41万元，固定成本537.93万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=859.66（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=859.6625.00%=214.91（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=859.66（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=859.6625.00%=214.91（万元）。3、本项目达产年可实现
9、利润总额859.66万元，缴纳企业所得税214.91万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=859.66-214.91=644.75（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=21.54%。（2）达产年投资利税率=26.16%。（3）达产年投资回报率=16.16%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入4097.00万元，总成本费用3237.34万元，税金及附加65.72万元，利润总额859.66万元，企业所得税214.91万元，税后净利润644.75万元，年纳税总额399.20万元。七、总结及建议1、中小企业
10、应改变盲目多元化战略倾向，做好做强核心主业，实施归核化战略，提高核心竞争力，平衡专注与多元的关系，专注特色，打造精品。归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢，资源向核心业务集中，着力推动主营业务的专业化和精细化，培育核心竞争力，提高企业抗风险能力。在当前的市场环境下，过度多元化的企业需要平衡专注与多元的关系，舍弃多元化的诱惑，实施“归核”战略，降低多元化经营程度，将有限的资源集中于最具竞争优势的行业上，或者将经营重点收缩于价值链上，培育企业核心竞争优势。中小企业是中国最大的企业群体，占企业总数99.7%，是中国经济的重要组成部分。然而，当前资本、土地等要素成本持续维持高位，资源环境约束趋紧，
11、招工难、用工贵以及融资难、融资贵等问题，使得中小企业的生产经营压力依然较大。再加上长期积累的结构性矛盾更加凸显，创新能力不强，大多数中小企业仍处于价值链低端，低价格、低效益和高产能、高库存的局面短期内难以扭转。贯彻落实中小企业促进法，加快推进中小企业促进法修订，围绕财税支持、融资促进、创业扶持、创新支持、市场开拓、社会服务、权益保护等重点领域推动贯彻落实。强化中小企业促进法实施情况监督检查，切实发挥法律对中小企业保障和促进作用。2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，
12、对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率21.54%，投资利税率26.16%，全部投资回报率16.16%，全部投资回收期7.69年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度，实现项目的经济效益、
13、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12873.1019.30亩1.1容积率1.671.2建筑系数66.03%1.3投资强度万元/亩178.501.4基底面积平方米8500.111.5总建筑面积平方米21498.081.6绿化面积平方米1577.16绿化率7.34%2总投资万元产的同时，公司积极响应国家节能减排号召，全年污水处理达标排放量 8.25 亿 m 3，COD 削减量超过 24 万吨，氨氮削减量 2 万吨；根据股东提议积极参与重庆市国资系统精 准扶贫工作，对重庆贫困区县捐赠现金 75 万元。 一年来，集团上下同心协力，统筹推进
14、生产运营和项目建设任务，实现了预期目标，成绩来 之不易。但也要看到，未来工作中还存在一些“短板”和问题：一是市场压力空前，市内市场与 市外市场开拓困难重重、异常艰难。二是要推动公司可持续发展，激发活力动力，尚需深化内部 体制机制的改革创新。三是人才储备仍显不足，亟需加强人才引进、培养力度。四是安全生产、 环保监管的压力越来越大。 对此必须高度重视， 在今后的工作中， 认真研究对策， 切实加以解决。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计污水处理结算水量 85,517.24 万立方米，重庆市财政采购污水处理服务结算 价格为 2.78 元/立方米， 实现污水处理服务收
15、入 186,572.22 万元， 占公司总营业收入的 41.89%； 公司自来水累计售水量 42,077.33 万立方米，售水均价 2.52 元/立方米（不含税），实现自来水 销售收入 106,223.32 万元，占公司总营业收入的 23.85%； 公司工程施工及其他业务收入 152,570.52 万元，占公司总营业收入的 34.26%。(注：2016 年计提了 2015 年 7 月至 2016 年 12 月期间重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税 50,966.58 万元， 影响 2016 年污水处理收入 相应减少 50,966.58 万元。) (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表
16、及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,453,660,598.12 4,488,098,717.55 -0.77 营业成本 2,779,645,236.10 2,453,053,001.73 13.31 销售费用 158,884,075.11 187,324,742.87 -15.18 管理费用 628,630,258.37 589,264,877.77 6.68 财务费用 79,514,958.17 60,296,927.11 31.87 经营活动产生的现金流量净额 2,129,17
17、5,624.38 2,052,404,566.25 3.74 投资活动产生的现金流量净额 -813,235,002.54 2,515,230,429.31 -132.33 筹资活动产生的现金流量净额 -1,408,337,628.11 -3,140,225,880.28 不适用 研发支出 274,843.00 5,861,220.00 -95.31 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，实现营业收入 445,366.06 万元，比 2015 年 448,809.87 万元减少 3,444 万元，降幅为 0.77%，其中，主营业务收入 361,397.98 万元,比去年
18、同期减少 5.65%，主要系计提污水处理服务 增值税所致；其他业务收入 83,968.08 万元,比去年同期增加 27.67%，主要系公司所属自来水企 业新增供水安装业务较多所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 自来水 销售 1,062,233,213.64 834,167,688.50 21.47 7.95 7.69 增加 0.19 个 百分点 污水处1,865,72
19、2,187.66 889,087,245.15 52.35 -16.99 7.61 减少 10.89 2016 年年度报告 14 / 179 理收入 个百分点 工程施 工收入 611,544,578.10 576,393,105.43 5.75 14.26 25.98 减少 8.76 个 百分点 其他收 入 74,479,804.74 35,049,309.14 52.94 17.36 47.97 减少 9.74 个 百分点 合计 3,613,979,784.14 2,334,697,348.22 35.40 -5.65 12.14 减少 10.24 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业
20、收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 重庆市 3,431,383,867.76 2,151,062,969.80 37.31 -10.42 3.32 减少 8.33 个 百分点 四川省 142,963,531.24 144,175,734.82 -0.85 不适用 不适用 不适用 山东省 23,930,873.77 24,483,611.16 -2.31 不适用 不适用 不适用 贵州省 15,701,511.37 14,975,032.44 4.63 不适用 不适用 不适用 合计 3,613,979,784.14 2,
21、334,697,348.22 35.40 -5.65 12.14 减少 10.24 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 注： 1、 污水处理收入同比减少主要系 2016 年计提了 2015 年 7 月至 2016 年 12 月期间重庆市财政 集中采购污水处理服务收入增值税 50,966.58 万元，影响 2016 年污水处理收入相应减少所致。 2、 工程施工业务收入和其他业务收入增长幅度小于成本增长幅度主要系营改增后收入为不含 税收入而上年为含税收入，以及支付年金中人补偿影响当期成本增加所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要
22、产品 生产量 销售量 库存 量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 自来水 49,274.17 万 m 3 42,077.33 万 m 3 0 5.41 5.11 污水处理 82,532.78 万 m 3 85,517.24 万 m 3 0 5.87 5.77 产销量情况说明 污水处理销售量超过生产量是因为少数污水处理厂污水处理量小于污水处理保底结算量所致。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 自来水销售 电耗 24,161.46 28.96 23,807.19 30.73 1.49 自来水销售 药剂 1,343.82 1.61 1,257.33 1
