1、表表格格模模型型汇汇录录目目 录录序序号号分分类类名名称称1财财会会财务比较分析2财务状况变动表3各区域促销费用累积和促销费用使用情况对比4费结算凭证5费用预算6个人工资单7钟点工工资计算表8员工工资表9工资统计表10固定资产分类表11固定资产管理台帐12固定资产汇总表13包含直线折旧计算的固定资产记录14固定资产减少表15固定资产卡片（反面）16固定资产领用申请17固定资产明细表18固定资产增加卡片19广告预算分配方案20记账凭证21借款单22经费明细表23项目经费预算及拨款计划24利润分配表25目标利润预测模型26年收支预算表27凭证记录表28凭证审核表29凭证输入表30损益表31投资收益
2、预算表32企业现金流量预测33现金日记账34项目支出预算明细表35项目支出预算情况表36销售差额分析表37小额现金申请38主营业务收支明细表39银行存款日记账40项目预算审批41预算外资金用款计划表42员工工资信息43采购预算表44资产负债表45资金需求量预测模型46人人事事行行政政办公用品领用登记表47差旅费报销单48出差登记表49员工工作表现考评表50年度会议安排计划表51会议费支出报销单52会议室使用预约表53工作表现考评表54员工绩效考核评估表55季度员工绩效统计表56加班记录表57考勤卡58客户拜访计划59客户档案信息60客户访问登记表61客户管理表62客户回访计划63客户交易记录表
3、64合同审批单65客户资料统计表66周考勤记录67年度考勤记录68清洁卫生评分表69试用员工考勤记录表70外出登记表71文件印制申请单72员工出差申请表73工作人员工龄情况74员工中途外出记录表75月度考勤记录表176月度考勤记录表277 生生产产、库库存存与与销销售售质量检验不合格通知单78产品报废单79产品保修记录80月产品订单统计81产品订购单82产品分析表83价格一览表84产品价格列表85产品质量问题分析表86产品资料清单87车间制造费用预算明细及汇总表88成品检验报告单89商品出库单90质量检验合格通知单91 旅游区(点)环境质量测评表92进货/销货退回通知单93竞争产品质量比较表9
4、4库存报表95库存汇总表96库存分年限情况清查表97库存月度统计表98物流部库存信息分析表99期末库存情况100年销售预测101月度区域销售差额分析表102任务单103商品出库单2104年月度商品库存管理表105商品入库单106商品现存量107生产设备检查单108生产报表109生产管理记录表110产品生产记录表111生产情况表112生产日报表1113生产日报表2114生产用料记录单115生产月报表116生产状况记录表117服务受理记录118客户意见统计表119销售差额分析表2120销售订单121销售发票122销售计划123销售记录表124销售日报表125销售代表业绩考核表126产品年度销售业绩
5、统计127预测误差回顾 128销售月报表129构思筛选表130新产品计分卡（上市后）131新产品评估报告132员工销售量表133产品质量检验记录表134质量检验通知单 生生产产、库库存存与与销销售售135内部质量审核计划136产品质量问题分析表2137质量信息反馈单138学学校校学学生生班级操行评定表139班级考核汇总表140班级统计表141本科生毕业论文（设计）情况一览表142本科生毕业设计（论文）情况一览表（类专业）143毕业生见习训练经费使用审批表财务比较分析项项目目标标准准财财务务比比率率企企业业财财务务比比率率差差异异流动比率速动比率应收账款周转率总资产周转率资产负债率产权比率有形净
6、值债务率获取利息倍数销售毛利率销售净利率资产报酬率权益报酬率财务状况变动表编制单位：年度流流动动资资金金来来源源和和运运用用行行次次金金额额一一、流流动动资资金金来来源源：1.本年利润1 加：不减少流动资金的费用和损失：2 （1）固定资产折旧3 （2）无形资产、递延资产摊销4 （3）固定资产盘亏（减盘盈）5 （4）清理固定资产损失（减收益）6 （5）其他不减少流动资金的费用和损失7小 计120 2.其他来源：（1）固定资产清理收入（减清理费用）13 （2）增加长期负债14 （3）收回长期投资15 （4）对外投资转出固定资产16 （5）对外投资转出无形资产17 （6）资本净增加额（减少资本以“-
7、”号表示）19小 计220流动资金来源合计230二二、流流动动资资金金运运用用 1.利润分配：（1）应交所得税24 （2）提取盈余公积（用盈余公积补亏以“-”号表示）25 （3）应付利润26 （4）应交特种基金27 （5）调减上年利润（调增上年利润以“-”号表示）小 计320 2.其他运用：（1）固定资产和在建工程净增加额33 （2）增加无形资产、递延资产及其他资产34 （3）偿还长期负债35 （4）偿还长期投资36小 计380流动资金运用合计390流动资金增加净额400会工表单位：元流流动动资资金金各各项项目目的的变变动动行行次次金金额额一一、流流动动资资产产本本年年增增加加数数：1.货币资
8、金41 2.短期投资42 3.应收票据43 4.应收帐款净额44 5.预付帐款45 6.其他应收款46 7.存货47 8.待摊费用48 9.一年内到期的长期债券投资49 10.待处理流动资产净损失50 11.其他流动资产51 流动资产增加净额520二二、流流动动负负债债本本年年增增加加数数 1.短期借款53 2.应付票据54 3.应付帐款55 4.预收帐款56 5.其他应收款57 6.应付工资58 7.应付福利款60 8.未交税金61 9.未付利润62 10.其他未交款63 11.预提费用64 12.待扣税金65 13.一年内到期的长期负债66 14.其他流动负债67流动负债增加净额690流动
9、资金增加净额700财务状况变动表各区域促销费用累积和促销费用使用情况对比编号：区域大区：_1月2月3月4月5月6月7月促销费用累积实际促销费用使用累积促销费用累积实际促销费用使用累积促销费用累积实际促销费用使用累积促销费用累积实际促销费用使用累积促销费用累积实际促销费用使用累积促销费用累积实际促销费用使用累积促销费用累积实际促销费用使用累积促销费用累积实际促销费用使用累积促销费用累积实际促销费用使用累积合计促销费用累积实际促销费用使用累积编制：备注：1 此表由营销财务、促销经理、产品经理使用；营销财务每月抄送相关部门/人员2 通过此表，可以对促销预算使用提出预警信号。年 月 日8月9月10月1
10、1月12月销量分析目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积目标销量累积实际销量累积各区域促销费用累积和促销费用使用情况对比费结算凭证结算单位：年 月 日开支项目单据张数开支金额核准金额备注予借：合计0.000.00结算后退(补)核准金额(大写)银行：现金：负责人：复核：审核：总帐顺序码:科目编码：记 帐 日 期月 日元元元元经手人：备注费用预算公司名称人力预算实际差异($)差异(%)办公室$-贮藏$-销售人员$-其他$-
11、运营预算实际差异($)差异(%)广告$-负债$-优点$-供应$-邮资$-租金或抵押$-销售费用$-税费$-水电气费$-其他$-保险$-利息$-电话$-维护与维修$-法律费用$-折旧$-运输$-贮藏$-其他$-总费用$-$-个人工资单【公司名称】周期：员工姓名员工 ID纳税状态国家补助（从 W-4）工时小时工资标准加班工资标准病假工时社会保障税国税休假工时医疗保险税地税加班工时保险扣除额其他常规扣除额工资总额总税额与常规扣除额$-其他扣除额总税额与扣除额净净工工资资额额【公司名称】周期：员工姓名员工 ID纳税状态国家补助（从 W-4）工时小时工资标准加班工资标准病假工时社会保障税国税休假工时医疗
12、保险税地税加班工时保险扣除额其他常规扣除额工资总额总税额与常规扣除额$-其他扣除额总税额与扣除额净净工工资资额额【公司名称】周期：员工姓名员工 ID纳税状态国家补助（从 W-4）工时小时工资标准加班工资标准病假工时社会保障税国税休假工时医疗保险税地税加班工时保险扣除额其他常规扣除额工资总额总税额与常规扣除额$-其他扣除额总税额与扣除额净净工工资资额额钟点工工资计算表小时工资工作日休息日姓 名交通费往返日日期期星星期期工工作作开开始始时时间间 工工作作结结束束时时间间休休息息时时间间 实实际际工工作作时时间间 小小时时工工资资 日日工工资资 交交通通费费小小计计备备注注员工工资表员工编号员工姓名
13、所在部门基本工资奖金住房补助车费补助保险金请假扣款应发金额扣税所得额个人所得税实发金额工资统计表结结算算日日期期:员员工工 ID雇雇员员姓姓名名实实际际工工时时休休假假（小小时时）病病假假（小小时时）加加班班加加班班工工资资基基本本工工资资常常规规款款项项总总额额其其他他扣扣款款12345678910111213141516实实发发工工资资结结算算日日期期:固定资产分类表学校：年度：项项目目分分类类和和名名称称行行次次单单位位年年初初数数量量 年年初初金金额额期期末末数数量量期期末末金金额额一一、房房屋屋及及建建筑筑物物1 1.教学、办公用房2平方米 2.宿舍、招待所3平方米 3.其他房屋4平
14、方米 4.建筑物5平方米6二二、教教学学设设备备7 1.常规教学仪器8台/套 2.电教设备9台/套 3.电脑设备10台/套 4.文体设备11台/套 5.其它教学设备1213三三、交交通通工工具具14辆 1.小轿车15辆 2.面包（旅行）车16辆 3.大客车17辆 4.中巴18辆 5.人货车19辆 6.其他交通工具20辆单位：元 项项目目分分类类和和名名称称行行次次单单位位年年初初数数量量年年初初金金额额期期末末数数量量期期末末金金额额四四、其其它它设设备备21 1.办公设备22张/台 2.空调机23辆 3.电冰箱24台 4.电风扇25台 5.课桌椅26台 6.教学用柜、台27张 7.家具28张
15、/套 8.被服29件/套 9.厨房设备303132五五、文文物物和和陈陈列列品品33件34六六、图图书书35册36七七、其其它它固固定定资资产产373839总 计40固定资产分类表固定资产管理台帐科目名称摘要费用名称期间资产名称部门名称销售方名称购入地点职位名称结构详细条目购入日期年月购入数量减少数量期初帐面价值使用日期年月购入价格折旧价格本期折旧金额使用年限年折旧方法折旧方法变更期末帐面价值折旧率 使用年限变更日期年月 折旧方法变更日期年月期末累计余额使使用用记记录录变变更更日日期期变变更更原原因因部部门门职职位位数数量量变变更更金金额额摘摘要要年月年月科目名称摘要费用名称期间资产名称部门名
16、称销售方名称购入地点职位名称结构详细条目购入日期年月购入数量减少数量期初帐面价值使用日期年月购入价格折旧价格本期还款金额使用年限年折旧方法折旧方法变更期末帐面价值折旧率 使用年限变更日期年月 折旧方法变更日期年月期末累计余额使使用用记记录录变变更更日日期期变变更更原原因因部部门门职职位位数数量量变变更更金金额额摘摘要要年月年月自年月日至年月日备备注注自年月日至年月日备备注注详细条目期初帐面价值本期折旧金额期末帐面价值期末累计余额摘摘要要详细条目期初帐面价值本期还款金额期末帐面价值期末累计余额摘摘要要固定资产汇总表年年 月月 日日编报单位（盖章）：单位：元序序号号资资产产类类别别帐帐面面价价值值
17、盘盘盈盈盘盘亏亏待待报报废废实实际际价价值值总总价价值值其其中中单单价价万万元元以以上上资资产产数数 量量价价 值值01房屋建筑物02交通工具03专用设备04通用设备05图书资料06其他资产（土地）合 计注：本表及固定资产明细表应包括单位成立的非独立法人经济实体资产，在表格备注栏注明。单位负责人（签字）：主管会计（签字）：单位资产管理人员（签字）：面面 积积备备 注注（注注明明实实体体资资产产情情况况）编报单位（盖章）：单位：元注：本表及固定资产明细表应包括单位成立的非独立法人经济实体资产，在表格备注栏注明。单位资产管理人员（签字）：包含直线折旧计算的固定资产记录资产名称资产类别描述物理位置资
18、产编号序列号购进日期购进价格估计使用寿命（年）估计折旧残值估计直线折旧值包含直线折旧计算的固定资产记录固定资产减少表行行次次 编编号号入入账账日日期期入入账账凭凭证证号号名名称称规规格格型型号号原原值值预预计计使使用用年年限限累累计计折折旧旧净净值值减减少少日日期期减减少少凭凭证证号号1234567891011121314151617减减少少价价格格减减少少原原因因固定资产卡片（背面）使用和恢复使用记录主体及附属配备及其变更记录停用恢复使用主体设备附属设备日期凭证原因日期凭证名称摘要计量单位数量日期凭证名称摘要计量单位大修理记录日期凭证摘要大修理费用增加减少固定资产领用申请填 表 日 期：申请
19、部门部门经理申 请 人职 务序号 资产编号资产名称规格单 价数 量金 额1￥0.002￥0.003￥0.00金 额 合 计：￥0.00领用原因备注申请人签字：日期：部门经理签字：日期：主管部门签字：日期：财务部经理签字：日期：总经理签字：日期：固定资产明细表公司名称：年 月 日 单位：元资资产产名名称称 使使用用日日期期 使使用用年年限限原原值值月月折折旧旧以以前前年年度度累累计计折折旧旧本本年年前前期期已已提提折折旧旧本本月月计计提提折折旧旧期期末末净净值值资资产产使使用用情情况况在在用用情情况况说说明明闲闲置置待待报报废废公司名称：年 月 日 单位：元资资产产使使用用情情况况固定资产增加卡
20、片卡号：固定资产编号：类别：记账凭证号：固定资产名称：部门名称：变动方式：使用状态：使用年限：折旧方法：开始使用日期：购入已使用年限：总工作量：当前日期：尚可使用年限：每期工作量：已提计折旧月数：原值：残值：累计折旧：本期折旧额残值率：修理记录停用记录报废记录日期事件日期事件日期备注：录入人员：管理人员：事件报废记录广告预算分配方案项目名称：费用单位：内容第一季度第二季度第三季度1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月资讯、调研费创意设计制作费媒体发布促销售点公关新闻代理服务费管理费其它合合计计时间计划日期：第四季度9 9月月1010月月1111月月1212
21、月月第三季度记账凭证填表日期：记 字 号摘要科目代码科目名称借方金额贷方金额记账附件 张百十万千百十元角分百十万千百十元角分会计主管记账审核制单借款单资 金 性 质年 月 日借款单位：借款理由：借款数额：人民币（大写）￥本单位负责人意见：借款人（签章）机关首长批示：会计主管人员核批:付款记录:年 月 日以第支票或现金支出凭单付给号年 月 日支票或现金支出凭单付给经费明细表员员工工姓名员工编号职务职位上司日日期期部部门门支支付付明明细细住住宿宿费费交交通通费费出出差差补补助助伙伙食食费费通通讯讯费费接接待待费费批批准准记记录录公司内使用栏备注明明细细表表编编号号结结算算期期限限自至其其他他合合计
22、计小计预借款 合合计计经费明细表项目经费预算及拨款计划单位：万元经费来源预算经费支出预算科目预算数科目预算数来源预算合计支出预算数合计一、市科技三项费一、设备费二、省厅（委）拨款1.设备购置费三、市行业主管部门拨款2.试制费四、县（区）财政拨款二、能源材料费五、单位自筹资金三、资料、印刷费六、银行贷款四、会议差旅费七、其它资金五、项目管理费六、其它费用市科技局项目经费预算及拨款计划市科技局项目经费总额：市科技局项目经费拨款计划：年度年月年月年月年月年月经费利润分配表单位名称：日期：单位：元项项目目行行次次本本年年实实际际上上年年实实际际本栏略目标利润预测模型单位：元项项目目实实际际数数值值预预
23、测测数数值值销售量单价变动成本固定成本目前利润目标利润利润敏感性分析模型单位：元项项目目实实际际数数值值变变化化后后数数值值变变化化率率值值销售量单价变动成本固定成本利润单因素利润敏感性模型单位：元项项目目变变化化率率利利润润利利润润变变化化量量 利利润润变变化化率率销售量单价变动成本固定成本年收支预算表财财年年始始于于：1月月%2月月%3月月%4月月%5月月%6月月%收收入入(销销售售)类一-类二-类三-类四-类五-类六-类七-收收入入合合计计(销销售售)00.000.000.000.000.000.0销销售售成成本本类一-类二-类三-类四-类五-类六-类七-销销售售成成本本合合计计0-0-
24、0-0-0-0-毛毛利利0-0-0-0-0-0-费费用用工资-津贴-劳务费-补给-维修-广告-运输-审计-租金-电话-保险-税金-利息-折旧-(其他)-(其他)-(其他)-(其他)-费费用用合合计计0-0-0-0-0-0-纯纯利利0-0-0-0-0-0-7月月%8月月%9月月%10月月%11月月%12月月%年年 度度-00.000.000.000.000.000.00-0-0-0-0-0-0-00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00-0-0-0-0-0-0年收支预算表%-0.0-凭证记录表凭凭证证号号 代代码码 科科目目名名称称 单单位位代代码码 单单位位借借方方贷贷方方摘摘
25、要要 日日期期 一一级级名名称称 二二级级名名称称￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-金金额额￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-凭证审核表日期：摘要从银行提现凭证号序号代码科目单位代码单位借方贷方1234567891011121314合计￥-￥-凭证输入表日期：摘要从银行提现凭证号序号代码科目单位代码单位借方贷方1234567891011121314损益表单位名称：日期：单位：元项项目目行行次次本本月月数数本本年年累累计计数数￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-
26、￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-投资收益预算表编制单位：年度金额单位：元项 目投资金额 投资比例 核算方法投资收益上年实际 本年预算增减额增减率（%）栏 次1234567合 计一、对全资子公司投资小计二、对控股企业投资小计三、对参股企业投资小计表内公式：6栏=（5-4）栏；7栏=（64）栏100%；合计行=小计行之和；小计行之和=浮动行之和。表间公式：合计行应当等于国资企预02表12行相应指标。备注8金额单位：元增减率（%）企业现金流量预测起始日期现金余额警报最小金额期期初初1 1月月1 1日日2 2月月1 1日日3 3月月1 1日日4 4月月1 1日日5
27、5月月1 1日日6 6月月1 1日日留留存存现现金金（月月初初）现现金金收收入入现销返利与折让收回的应收帐款利息、其它收入贷款收入所有者出资现现金金收收入入合合计计可可用用现现金金合合计计现现金金支支出出广告费佣金和手续费劳务费员工福利项目保险（非健康险）利息费用COGS 中的物料和耗材餐费和招待费抵押贷款利息办公费用其它利息费用养老金和利润分享计划用于转售的采购费用租赁费用租赁费用：车辆、设备维修和维护COGS 中不包含的耗材税费和许可费差旅费水电费等支出工资（扣除员工信贷）其它费用其它费用其它费用杂项小小计计贷款本金付款资产采购费用其它起动成本准备金和/或第三者代管资金所有者撤资现现金金支
28、支出出合合计计留留存存现现金金（月月末末）其其它它营营业业数数据据销售额（人民币）应收帐款余额呆帐余额现有库存应付帐款余额折旧7 7月月1 1日日8 8月月1 1日日9 9月月1 1日日1010月月1 1日日1111月月1 1日日1212月月1 1日日合合计计企业现金流量预测现金日记账日日期期凭凭证证号号摘摘要要科科目目编编号号 科科目目名名称称借借方方金金额额贷贷方方金金额额余余额额期初余额现金现金现金现金现金现金现金现金现金现金累计现金￥-￥-￥-项目支出预算明细表 项目来源来 源 项 目金 额合 计 财政拨款 其中：申请当年财政预算 预算外资金 其他资金项目支出明细预算支出明细项目金 额
29、合 计财政拨款预算外资金合 计 1、2、3、4、5、测算依据及说明单位：万元其他资金项目支出预算情况表部门(盖章)：项目负责人联系电话项目支出细化预算(单位：万元)项目类别发展性专项建设性专项基本建设和大修理项目合计项目前期费用征地费项目属性新增项目上年延续项目项目预算来源项目当年预算项目总预算合计1、财政拨款（补助）会议培训项目合计住宿费伙食费2、专户核拨预算外资金小计标准(元/人天)小计标准(元/人天)3、政府基金收入4、行政事业结余结转和动用基金5、政府性基金上年结余安排资产器材购置项目合计资产器材购置6、事业收入（不含预算外资金）小计单价7、事业单位经营收入8、其他收入9、银行贷款专项
30、业务项目合计印刷费设备材料购置费10、单位其他资金11、上级补助收入12、附属单位上缴收入省控指标项目合计省级待定专项项目项目申报理由及主要依据其他项目合计项目前期费用开发费用建筑工程费安装工程费设备等购置费原材料其他费用各种建筑物面积起始年终止年会期(天)规模(人)场租费交通费材料费表彰费用其他费用服务人员(人)会议类别安装调试费其他费用数量会议费差旅费宣传咨询费维修费租赁费劳务费其他费用对市县转移补助项目研究费用设备材料费用会议费差旅费租赁费其他费用项目支出细化预算(单位：万元)资产器材购置单价开发费用销售差额分析表编号：产产品品规规格格单单位位销销售售目目标标实实际际销销售售差差额额销销
31、售售量量销销售售额额单单价价销销售售量量销销售售额额平平均均售售价价销销售售额额所所占占%合计报报表表人人：目的：通过分析差异要找出其产生的原因：人员问题、竞争对手问题、该区市场环境问题等等。公式说明：占总销量%=销售量/总销售量X100%销售差额=预测销售额-实际销售额差额所占%=各大区的差额/总差额X100%降价差额=（预测单价-实际平均售价）X实际销售量降价差额所占%=降价差额/预测销售额X100%销量下降差额=（预测销售量-实际销售量）X预测单价销量下降所占%=销量下降差额/预测销售额X100%使用说明：1、在现阶段本表可先由销售统计分析员做出分析，然后分别通报各大区。2、在运行一个阶
32、段条件具备后各大区文员可对所管辖的区域、对重点客户进行分析。差差额额分分析析降降价价差差额额所所占占%销销量量下下降降差差额额所所占占%报报表表人人：降价差额所占%=降价差额/预测销售额X100%销量下降所占%=销量下降差额/预测销售额X100%小额现金申请注注：小额现金的申请额不得超过￥500.00日日期期所所属属部部门门请请款款人人请请款款金金额额请请款款原原因因核核准准人人付付款款记记录录会会计计出出纳纳领领款款人人主营业务收支明细表会工表附表编制单位：单位：元项 目行次主营业务收入主营业务成本主营业务费用主营业务税金及附加一一、产产品品销销售售：1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
33、6.6 7.7 8.8 9.9 二二、其其他他业业务务：1.21 2.22 3.23 4.24 主营业务利润会工表附表单位：元银行存款日记账开户行：银行 日日期期凭凭证证号号摘摘要要科科目目编编号号科科目目名名称称借借方方金金额额贷贷方方金金额额期初余额银行存款-银行银行存款-银行银行存款-银行银行存款-银行银行存款-银行银行存款-银行银行存款-银行银行存款-银行银行存款-银行银行存款-银行累计银行存款-银行￥-￥-余余额额￥-项目预算审批部门：财年：序序号号项项目目说说明明年年预预算算月月计计划划1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月12345678910合计
34、：0.00备注预算编制人部门经理财务部经理签字：签字：签字：日期：日期：日期：单位：小小计计8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总经理签字：日期：制表日期：财年：0.00预算外资金用款计划表申报单位：申报日期：年 月 日单位：元用 款 项 目计 划 数核 定 数用 款 项 目计 划 数核 定 数一、正常经费支出六、上缴上级支出1、基本工资1、2、津贴2、3、临时工工资七、对附属单位补助4、职工福利费1、5、养老金2、6、医疗保险3、7、住房公积金八、结转自筹基建8、助学金1、9、业务费2、10、
35、公务费3、11、设备购置费九、返还往来资金12、修缮费1、13、其他费用2、二、经营支出3、三、成本费用本月申请用款合计四、销售税金 其中：拨付支出经费五、专项资金支出 返还往来资金1、全年支出计划2、累计已拨付支出3、累计收入合计上期末财政专户余额 其中：往来资金上期末单位支出户存款余额申报单位盖章财政审批意见单位负责人：财务负责人：注：1、本表一式三份，财政审核后，结算中心将此表附做记帐原始凭证，单位留底备查；2、本期发放工资人数 人，其中：核定编制 人，临时工 人，另附工资发放清单；3、申请养老金和医疗保险，需附养老金和医疗保险交纳清单；4、单位汽车拥有量 辆；5、其他费用需附明细资料；
36、6、五、六、七、八、九大类需提供明细资料及有关批准文件。员工工资信息员员工工 ID姓姓名名小小时时工工资资税税务务状状态态政政府府津津贴贴失失业业保保险险（百百分分比比）住住房房公公积积金金（百百分分比比）养养老老保保险险（百百分分比比）医医疗疗保保险险（百百分分比比）12345678910111213141516171819保保险险总总额额（百百分分比比）个个人人所所得得税税（人人民民币币）常常规规扣扣款款（人人民民币币）常常规规款款项项总总额额（不不含含保保险险）（人人民民币币）0.00%￥0.000.00%￥0.000.00%￥0.000.00%￥0.000.00%￥0.000.00%￥
37、0.000.00%￥0.000.00%￥0.000.00%￥0.000.00%￥0.000.00%￥0.000.00%￥0.000.00%￥0.000.00%￥0.000.00%￥0.000.00%￥0.000.00%￥0.000.00%￥0.000.00%￥0.00采购预算表序号项 目是否集中采购规格要求数量计量单位资 金 来 源采购项目采购目录总计财政拨款（补助）经费拨款 （补助）公用经费定额资金财政安排的专项资金单位：万元需求时间预算外资金纳入预算管理的政府性基金事业单位经营收入上年专项结转其他自有资金纳入预算管理收费收入安排的拨款财政拨款（补助）资产负债表单位名称：日期：资资产产行行次
38、次期期初初数数期期末末数数负负债债所所有有者者权权益益行行次次流流动动资资产产：流流动动负负债债：货币资金1短期借款51短期投资2应付票据52应收票据3应付账款53应收账款4预收账款54 减：坏账准备5应付工资55应收账款净额6应付福利费56预付账款7应付股利57应收补贴款8应交税金58其他应收款9其他应交款59存货10其他应付款60待摊费用11预提费用61待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债62一年内到期的长期债券投资13其他流动负债63其他流动资产14 流动资产合计20 流动负债合计70长长期期投投资资：长长期期负负债债：长期股权投资21长期借款71长期债权投资22应付债券72 长
39、期投资合计23长期应付款73固固定定资资产产：专项应付款74固定资产原价24其他长期负债80 减：累计折旧25 长期负债合计83固定资产净值26递递延延税税项项：固定资产清理27递延税款贷项85在建工程28 负债合计90待处理固定资产净损失29 固定资产合计35所所有有者者权权益益：无无形形及及递递延延资资产产：实收资本91无形资产36资本公积92长期待摊费用37盈余公积93其他长期资产38 其中：法定公益金94 无形及递延资产合计40未分配利润95 所有者权益合计96递递延延税税项项：递延税款借项42资资产产总总计计50负负债债及及所所有有者者权权益益总总计计100单位：元期期初初数数期期末
40、末数数资金需求量预测模型资资产产负负债债表表其其他他已已知知数数据据项项目目金金额额项项目目金金额额项项目目今今年年明明年年的的预预计计值值贷币资金应付账款销售收入应收账款应交税金销售净利率存货长期负债股利支付率固定资产普通股本零星资金需求无形资产留存收益资产总额负债及所有者权益总额次年度资金需求量预测资资产产敏敏感感项项目目占占销销售售收收入入的的百百分分比比负负债债及及所所有有者者权权益益敏敏感感项项目目占占销销售售收收入入的的百百分分比比贷币资金应付账款应收账款应交税金存货长期负债固定资产普通股本无形资产留存收益资产总额负债及所有者权益总额明年的资金需求量预测办公用品领用登记表编制单位：
41、领用日期部门物品名称经办人数量单价金额备注差旅费报销单填表日期：出出差差人人姓姓名名所所属属部部门门出出 差差 地地 点点起起 止止 日日 期期出出差差天天数数出出 差差 事事 由由交交通通及及住住宿宿费费种种 类类票票据据张张数数开开支支金金额额核核准准金金额额出出差差补补助助费费出出差差地地点点 天天 数数标标 准准车车 船船 费费市市内内交交通通费费住住 宿宿 费费餐餐 费费其其 他他小小 计计小小 计计金金额额合合计计报报 销销 结结 算算 情情 况况原原出出差差借借款款报报 销销 金金 额额退退 回回 金金 额额补补 发发 金金 额额申请人：部门经理：总经理：出纳：复核：金金 额额出
42、差登记表员员工工编编号号姓姓名名部部门门目目的的地地出出差差日日期期返返回回日日期期预预计计天天数数实实际际天天数数出出差差原原因因联联系系电电话话备备注注：1.返回公司第二天向上一级部门提交车票、饮食和住宿发票。2.第五天上交出差总结。制表日期：是是否否按按时时返返回回备备注注员工工作表现考评表备注：工作表现考评总分为40分，从纪律性、责任性、自发性（主动）、适应性（包括为人处事）等方面来综合评定。其中，纪律总分10分，责任总分10分，自发总分10分，适应总分10分。个人编号姓名纪律责任自发适应总计备注：工作表现考评总分为40分，从纪律性、责任性、自发性（主动）、适应性（包括为人处事）等方面
43、来综合评定。其中，纪律总分10分，责任总分10分，自发总分10分，适应总分10分。年度会议安排计划表发布时间：年 月 日 制表时间：年 月 日序号会议内容或名称会议时间会议地点主办部门参会部门会议人数公司名称会议费支出报销单填表日期：姓 名部 门会议名称会议类型参加人数预支费用会议时间自：至：会议地点费用类型明 细金 额备 注场地租用费会议资料费人 员 费接待人员管理人员其他设 备 费购置费安装、维护费其他其他费用金 额 合 计￥0.00报销结算情况补发金额￥0.00申请人签字：日期：部 门 经 理签字：日期：财务部经理签字：日期：总经理签字：日期：出纳：复核：月第会议室使用预约表时时间间段段
44、星星期期日日星星期期一一星星期期二二星星期期三三星星期期四四星星期期五五星星期期六六工作表现考评表备注：工作表现考评总分为40分，从纪律性、责任性、自发性（主动）、适应性（包括为人处事）等方面来综合评定。纪律总分：10编号 姓名第一季度第二季度第三季度第四季度纪律 责任 自发 适应 总计 纪律 责任 自发 适应 总计 纪律 责任 自发 适应 总计 纪律责任责任 自发 适应101010自发 适应 总计备注：工作表现考评总分为40分，从纪律性、责任性、自发性（主动）、适应性（包括为人处事）等方面来综合评定。第四季度员工绩效考核评估表被考评人：考评人：考评时间：1、重重要要任任务务/满满分分：90分
45、分及及格格分分：45分分（1）工作量（50%）：A（）B（）C（）D（）E（）（2）技术难度（10%）：A（）B（）C（）D（）E（）（3）新技术使用情况（10%）：A（）B（）C（）D（）E（）（4）管理责任（10%）：A（）B（）C（）D（）E（）（5）技术责任（10%）：A（）B（）C（）D（）E（）（6）其他临时工作（10%）：A（）B（）C（）D（）E（）分数：2、岗岗位位工工作作/满满分分：45分分及及格格分分：22.5分分（1）编码水平（40%）：A（）B（）C（）D（）E（）（2）文档编写水平（20%）：A（）B（）C（）D（）E（）（3）建议及接受建议（10%）：A（）B（）
46、C（）D（）E（）（4）工作总结及开发计划（10%）：A（）B（）C（）D（）E（）（5）备份源程序（10%）：A（）B（）C（）D（）E（）（6）技术保密（10%）：A（）B（）C（）D（）E（）分数：3、工工作作态态度度/满满分分：45分分及及格格分分：22.5分分互评分数：考评人评语：合计总分：考评人签字：评分标准：各项考核内容后有总分的百分比，A、B、C、D、E五项分别代表分数的100%、80%、60%、40%和20%季度员工绩效统计表个人编号姓名假勤考评工作能力工作表现绩效总分核定人公司月加班记录表部门:(盖章)姓名:部门领导：日期上午下午加 班 事 由备注:此表加班人员每人填一份。
47、年 月 日合计加班时间年 月 日考勤卡员工经理:地址行 1员工电话:地址行 2员工电子邮件:邮编周末:2006/12/31时时间间日日期期正正常常工工作作时时数数加加班班时时数数病病假假星星期期一一星星期期二二星星期期三三星星期期四四星星期期五五星星期期六六星星期期天天员工签名经理签名带带薪薪假假总总计计0.000.000.000.000.000.000.00日期日期公司名称客户拜访计划填表日期：序号 客户编号 客户姓名公司名称联系电话公司地址拜访客户状况拜访时间1011客户代表销售部经理总经理签字：签字：签字：日期：日期：日期：拜访方式预期目的拜访时间 签字：日期：客户档案信息客户类别:档案
48、编号:客户资料财务资料通讯地址:户名:邮编:公司地址:税号:邮编:开户行:客户负责人:电话:帐号:业务负责人:业务负责人:电话:电话发票地址:传真:传真电话:发货地址:公司性质:邮编:经营项目:发货方式:收件人:主要负责人:电话:储运负责人:联系电话:备注:客户访问登记表来客姓名所属单位接待人接待部门访问时间备注客户管理表客户编号公司名称联系人通讯地址城市省/市/自治区邮政编码国家/地区联系人职务电话号码传真号码电子邮件地址备注客户回访计划回访时间客户姓名公司名称联系电话公司地址客户代表客户交易记录表编号销售日期客户名称产品编号单价数量销售额发货地址合同审批单单位（集团公司部门）：合同号：承办
49、单位承办人送批时间送批层级合同名称对方单位名称合同项目情况合同性质标的数量金额付/收方式、币种付款/收款时间质量标准批文落实情况其他情况承办单位意见：负责人：年月日财务部意见：负责人：年月日总经办意见：法律顾问：年月日公司领导审批意见：备注：客户资料统计表编号客户名称联系人地址邮编电话与传真经营范围合作信誉周考勤记录 公公司司名名称称 街道地址周末：地址 2地址 3雇员：市/县，省/市/自治区，邮政编码经理：电话雇员电话：传真雇员电子邮件：电子邮件税号：日日在在不不在在工工作作小小时时数数加加班班小小时时数数病病假假星星期期一一星星期期二二星星期期三三星星期期四四星星期期五五星星期期六六星星期
50、期日日总总计计出出勤勤率率总总计计雇员签名经理签名休休假假总总计计日期日期年度考勤记录单位部门姓 名12345678910111213141516171819202122一一月月年假病假事假二二月月年假病假事假三三月月年假病假事假四四月月年假病假事假五五月月年假病假事假六六月月年假病假事假七七月月年假病假事假八八月月年假病假事假九九月月年假病假事假十十月月年假病假事假十十一一月月年假病假事假十十二二月月年假病假事假年年度度累累计计：年假0病假年 份232425262728293031合合计计0事假0病假清洁卫生评分表评分部门：评分员：日期：时间：评评分分项项目目最最高高分分数数评评分分备备注注
