2017-000948-南天信息：2017年年度报告.PDF

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3、“十二五”是我市加快转变经济发展方式，建设经济强市,全面推进小康社会的攻坚阶段。全市工业系统认真贯彻落实科学发展观，创新思路，在市委、市政府的领导下团结拼搏，勇敢面对国际金融危机等严峻挑战，实现了工业经济持续较快发展，工业化水平大幅提升，已形成装备制造、化工、食品、医药、建材五大传统优势产业和以新能源装备、新材料、高端装备为主的新兴产业协调发展，具有本市自身特色的制造业体系。工业作为经济增长的主导力量，为全市经济社会发展提供了重要支撑，在全省工业发展格局中的重要作用不断提升，全省工业大市的地位进一步巩固。 4、 5、 三、投资建设方案 （一）产品规划 项目主要产品为密封树脂，根据市场情况，预计年产值27962.00万元。 随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。 （二）用地规模 该项目总征地面积42774.71平方米（折合约64.13亩），其中：净用地面积42774.71平方米（红线范围折合约64.13亩）。项目规划总建筑面积46624.43平方米，其中：规划建设主体工程30844.10平方米，计容建筑面积46624.43平方米；预计建筑工程投资4156.49万元。 （三）用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数76.64%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率6.29%，固定资产投资强度164.71万元/亩。 项目预计总建筑面积46624.43平方米，其中：计容建筑面积46624.43平方米，计划建筑工程投资4156.49万元，占项目总投资的30.49%。 （四）选址综合评价 拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。 四、项目风险概况 根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。 投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。 五、项目投资规划 （一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资10562.85(万元）。 （二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金3070.89万元。 （三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资13633.74万元，其中：固定资产投资10562.85万元，占项目总投资的77.48%；流动资金3070.89万元，占项目总投资的22.52%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4156.49万元，占项目总投资的30.49%；设备购置费4606.26万元，占项目总投资的33.79%；其它投资1800.10万元，占项目总投资的13.20%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10562.85+3070.89=13633.74（万元）。 （四）资金筹措 全部自筹。 六、项目盈利能力分析 （一）营业收入估算 该“密封树脂项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑密封树脂行业设备相对价格变化，假设当年密封树脂设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入27962.00万元。 （二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=961.84万元。 （三）综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用20988.65万元，其中：可变成本16744.90万元，固定成本4243.75万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。 （四）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6973.35（万元）。 企业所得税=应纳税所得额×税率=6973.35×25.00%=1743.34（万元）。 （五）利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6973.35（万元）。 2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6973.35×25.00%=1743.34（万元）。 3、本项目达产年可实现利润总额6973.35万元，缴纳企业所得税1743.34万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6973.35-1743.34=5230.01（万元）。 4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。 （1）达产年投资利润率=51.15%。 （2）达产年投资利税率=60.30%。 （3）达产年投资回报率=38.36%。 5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入27962.00万元，总成本费用20988.65万元，税金及附加286.52万元，利润总额6973.35万元，企业所得税1743.34万元，税后净利润5230.01万元，年纳税总额2991.70万元。 七、总结及建议 1、中小企业在推动我国国民经济持续快速发展、缓解就业压力、促进市场繁荣和社会稳定等方面发挥了不可替代的重要作用。目前中小企业已占我国企业总数的99％以上，其工业总产值、实现利税和出口总额分别占全国的60％、40％和60％左右。中小企业还提供了约75％的城镇就业机会，为实现社会充分就业起到了决定性作用。促进中小企业的发展是一个世界性的课题，各国政府都十分重视中小企业的发展和立法。一些发达国家在50年前就出台了专门的中小企业法律，并逐步形成了较为完备的中小企业政策和法律体系。目前我国中小企业在发展中还存在一些困难，技术装备落后、融资渠道不畅、信息闭塞等问题制约了中小企业的健康发展，影响了它们潜力的充分发挥。日趋突出的就业矛盾也对政府促进中小企业发展提出了迫切的要求。我国加入世界贸易组织后，市场竞争日趋激烈，为中小企业创造公平竞争的外部环境，也是国家义不容辞的责任。中小企业应改变盲目多元化战略倾向，做好做强核心主业，实施归核化战略，提高核心竞争力，平衡专注与多元的关系，专注特色，打造精品。归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢，资源向核心业务集中，着力推动主营业务的专业化和精细化，培育核心竞争力，提高企业抗风险能力。在当前的市场环境下，过度多元化的企业需要平衡专注与多元的关系，舍弃多元化的诱惑，实施“归核”战略，降低多元化经营程度，将有限的资源集中于最具竞争优势的行业上，或者将经营重点收缩于价值链上，培育企业核心竞争优势。中小企业发展，既是改革开放的重要成果，也是改革开放的重要力量。量大面广、机制灵活的中小企业参与竞争，形成了充满活力的市场环境，为充分发挥市场在配置资源中的基础性作用创造了条件。中小企业贴近市场，活跃在市场竞争最激烈的领域，与市场有着本质的联系，是构建市场经济体制的微观基础，它的发展为社会主义市场经济创造了多元竞争、充满活力的环境。实践证明，中小企业发展好的地区，往往也是人民生活较为富裕的地区，也是率先实现小康的地区。发展中小企业，使广大人民群众从发展中得到实惠，过上更加富裕的生活，有利于促进社会的和谐安定。 2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。 3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率51.15%，投资利税率60.30%，全部投资回报率38.36%，全部投资回收期4.11年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。 在建设过程中，应注意环境的保护和资源的有效利用，做到环境保护和建设同时进行，尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相 华夏银行股份有限公司华夏银行股份有限公司 HUA XIA BANK CO., Limited. 二〇一七年年度报告二〇一七年年度报告 二〇一八年四月十八日二〇一八年四月十八日 1 重要提示重要提示 （一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 （二）本公司第七届董事会第三十六次会议于 2018 年 4 月 18 日审议通过了《华 夏银行股份有限公司 2017 年年度报告》 及摘要。 会议应到董事 18 人， 实到董事 15 人。 李汝革副董事长、王洪军董事、林智勇董事因公务缺席会议，分别委托丁世龙董事、 邹立宾董事、张巍董事行使表决权。有效表决票 18 票。5 名监事列席了本次会议。 （三）经董事会审议的报告期利润分配预案： 以本公司 2017 年年末总股本 12,822,686,653 股为基数，每 10 股现金分红 1.51 元 （含税） 。 具体内容详见“第五节 重要事项”。 （四）本公司年度财务会计报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根 据国内审计准则审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 （五）本公司董事长李民吉、行长张健华、财务负责人关文杰及会计机构负责人 季春泉，保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 （六）本报告包含未来计划等前瞻性陈述，这些前瞻性陈述不构成本公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 （七）重大风险提示：本公司已在本报告中描述对本公司未来发展战略和经营目 标的实现产生不利影响的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于风险 的相关内容。 2 目目 录录 第一节 释义 . 3 第二节 公司简介和主要财务指标 . 3 第三节 公司业务概要 8 第四节 经营情况讨论与分析. 10 第五节 重要事项 43 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 52 第七节 优先股相关情况 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 60 第九节 公司治理 71 第十节 财务报告 76 第十一节 备查文件目录 76 3 第一节第一节 释义释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义。 本集团 华夏银行股份有限公司及所属子公司 本公司、本银行 华夏银行股份有限公司 银监会 中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会） 证监会 中国证券监督管理委员会 财政部 中华人民共和国财政部 元 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、中文名称：华夏银行股份有限公司 中文简称：华夏银行 英文名称：HUA XIA BANK CO., Limited 二、二、法定代表人：李民吉 三、三、董事会秘书：赵军学 证券事务代表：张太旗 联系地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 邮政编码：100005 电 话：010- 85238570，85239938 传 真：010- 85239605 电子信箱：zhdb@ 四、四、注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 邮政编码：100005 网 址： ； 电子信箱：zhdb@ 五、五、选定的信息披露报纸： 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 4 刊载年度报告的证监会指定网站的网址： 年度报告备置地点：本公司董事会办公室 六、六、股票上市交易所：上海证券交易所 普通股 A 股股票简称：华夏银行 普通股 A 股股票代码：600015 优先股股票简称：华夏优 1 优先股股票代码：360020 七、其他有关资料：七、其他有关资料： 本公司股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本公司聘请的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名：范里鸿、李杰 持续督导保荐机构：中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 签字保荐代表人姓名：吕晓峰、隋玉瑶 持续督导期间：2017 年 1 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日 八、本年度主要利润指标八、本年度主要利润指标 （单位：百万元） 项目 2017 年 利润总额 26,253 归属于上市公司股东的净利润 19,819 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,737 营业利润 26,117 投资收益 - 1,527 营业外收支净额 136 经营活动产生的现金流量净额 - 87,828 现金及现金等价物净变动额 - 149,214 5 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 （单位：百万元） 非经常性损益项目 2017 年 2016 年 2015 年 固定资产处置损益 - 9 - 10 32 其他营业外收支净额 136 134 239 非经常性损益总额 127 124 271 减：非经常性损益的所得税影响数 44 35 76 非经常性损益净额 83 89 195 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 1 5 4 归属于公司普通股股东的非经常性损益 82 84 191 注：按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的 要求确定和计算非经常性损益。 九、近三年的主要会计数据和财务指标九、近三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 （单位：百万元） 主要会计数据 2017 年 2016 年 较上年增减（%） 2015 年 营业收入 66,384 64,015 3.70 58,876 营业利润 26,117 26,109 0.03 24,966 利润总额 26,253 26,243 0.04 25,205 归属于上市公司股东的净利润 19,819 19,677 0.72 18,883 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 19,737 19,593 0.73 18,692 经营活动产生的现金流量净额 - 87,828 139,912 - 162.77 48,380 2017 年末 2016 年末 较上年末增减（%） 2015 年末 资产总额 2,508,927 2,356,235 6.48 2,020,604 负债总额 2,339,429 2,203,262 6.18 1,902,216 归属于上市公司股东的所有者权益 168,055 152,184 10.43 117,678 总股本 12,823 10,686 20.00 10,686 （二）主要财务指标（二）主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年 较上年增减（%） 2015 年 基本每股收益（元/股） 1.48 1.53 - 3.27 1.47 稀释每股收益（元/股） 1.48 1.53 - 3.27 1.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.47 1.53 - 3.92 1.46 6 加权平均净资产收益率（%） 13.54 15.75 下降2.21个百分点 17.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 13.48 15.68 下降2.20个百分点 17.01 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - 6.85 10.91 - 162.79 3.77 2017 年末 2016 年末 较上年末增减（%） 2015 年末 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 （元/股） 11.55 10.31 12.03 9.18 资产负债率（%） 93.24 93.51 下降0.27个百分点 94.14 补充财务比例补充财务比例 项目 2017 年 2016 年 2015 年 净利差（%） 1.88 2.29 2.40 净息差（%） 2.01 2.42 2.56 注： 1、有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2008）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式 （2017 年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收 益的计算及披露（2010 年修订）》规定计算。 2、根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益 的计算及披露（2010 年修订） 》的规定，报告期内，本公司发生资本公积转增股本，各比较期间的 归属于上市公司普通股股东的每股净资产、基本每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额按 照调整后股数重新计算。 3、2017 年 3 月，本公司对优先股股东派发现金股息人民币 8.40 亿元。在计算基本每股收益 及加权平均净资产收益率时，公司考虑了优先股股息发放的影响。 4、资产负债率，为负债总额除以资产总额。 5、净利差，又名净利息差，即平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。 6、净息差，又名净利息收益率，即利息净收入除以平均生息资产。 十、十、2017 年分季度主要财务指标年分季度主要财务指标 （单位：百万元） 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 16,331 17,017 16,724 16,312 归属于上市公司股东的净利润 4,499 5,337 4,391 5,592 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 4,487 5,332 4,372 5,546 经营活动产生的现金流量净额 7,489 - 47,169 - 61,000 12,852 7 十一、利润表附表十一、利润表附表 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益（人民币元/股） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 13.54 1.48 1.48 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 13.48 1.47 1.47 注：根据《公开发行证劵的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计 算及披露（2010 年修订）》规定计算。 十二、报告期内股东权益变动情况十二、报告期内股东权益变动情况 （单位：百万元） 项目 股本 其他权 益工具 资本公 积 其他综 合收益 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 股东权 益合计 期初余额 10,686 19,978 28,762 22 9,771 24,605 58,360 789 152,973 本期增加 2,137 - - - 1,932 5,450 19,819 654 29,992 本期减少 - - 2,137 1,174 - - 10,156 - 13,467 期末余额 12,823 19,978 26,625 - 1,152 11,703 30,055 68,023 1,443 169,498 股东权益主要变动原因： 1、根据年度资本公积转增股本方案，“股本”增加以及“资本公积”减少是由于本报告期内资本 公积转增股本所致。 2、“其他综合收益”变动是由于本报告期内可供出售金融资产公允价值变动对所有者权益影响 金额（税后）所致。 3、根据年度利润分配方案，本公司提取盈余公积、一般风险准备并向全体股东派发现金股息， “盈余公积”和“一般风险准备”的增加以及“未分配利润”的减少均是由上述原因所致。 4、“未分配利润”增加是由于本报告期内实现净利润所致。 5、 “少数股东权益”增加是由于本报告期内本集团非全资子公司股本增加以及实现净利润所致。 十三、采用公允价值计量的项目十三、采用公允价值计量的项目 （单位：百万元） 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 4,939 3,206 - 1,733 - 14 可供出售金融资产 92,170 110,230 18,060 - 衍生金融工具 - 290 1,560 1,850 1,850 合计 96,819 114,996 18,177 1,836 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动 因素 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动 因素 截至报告期末，本公司主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷 款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售 汇业务；保险兼业代理业务；经银监会批准的其他业务。 面向企业客户通过信贷业务、资产管理、金融市场、资产托管、“现金管理工具箱” 等业务系列为客户提供融资、现金管理服务。 面向个人客户提供储蓄、贷款、理财、基金、保险、贵金属、信用卡等个性化、 多元化、网络化的金融服务，打造大众理财、老年金融、社区金融、出国金融服务品 牌。 具体信息参见本报告“经营情况讨论与分析——业务回顾”。 （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 2017 年，在需求稳步增长、供给侧结构性改革扎实推进和新旧动能加快转换等因 素作用下，我国经济结束连续六年增速下滑趋势，呈现好中趋稳的态势。从国际上看， 全球经济延续复苏态势，总体好于预期，带动出口持续增长。从国内看，经济稳中向 好，结构发生积极转变，增长动力稳步转换，制造业产能出清、行业集中度提升以及 企业利润改善较为明显。受宏观经济形势向好的影响，全球银行业回暖趋势明显。我 国银行业净利润增速企稳回升，净息差降幅收窄，不良贷款压力有所缓解，整体风险 可控。2017 年，银行业经营整体呈现以下特点：资产、负债规模增速持续放缓；息差、 利差降幅收窄，盈利能力稳中有降；非利息收入占比在强监管背景下开始出现下降； 不良贷款“双升”势头减缓，资产质量进一步改善。 面对金融业去杠杆深化和严监管态势持续等内外部环境的深刻变化，本公司认真 贯彻落实党的十九大和全国金融工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移 贯彻新发展理念，回归本源、专注主业，加强市场营销和业务创新，狠抓风险防范和 不良资产管控，着力提升服务实体经济和供给侧结构性改革质效，实现了平稳健康发 展，在银行同业中保持了稳定的市场份额，在国际银行业的综合排名稳定提高。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 本集团主要资产有发放贷款和垫款、持有至到期投资、应收款项类投资、现金及 9 存放中央银行款项、可供出售金融资产等。报告期末，发放贷款和垫款总额13,940.82 亿元，较年初增加1,774.28亿元，增长14.58%；买入返售金融资产402.03亿元，较年初 减少818.29亿元，下降67.06%；存放同业款项568.66亿元，较年初减少769.14亿元，下 降57.49%。以上资产变动较大的主要原因是结合监管要求适度压降同业业务，贷款规 模稳步增长。 三、报告期内核心竞争力分析三、报告期内核心竞争力分析 清晰的发展战略。进入新的发展阶段，本公司制定了《华夏银行2017- 2020年发展 规划纲要》 ，明确了公司的发展愿景、战略定位和战略重点。核心内容包括“三大战略 定位” 、 “六大战略重点”和“两大业务发展策略” 。 “三大战略定位”包括客户定位、 业务定位和区域定位，为公司发展指明了战略方向； “六大战略重点”是指推动金融科 技创新、强化零售业务发展、完善综合化经营布局、建设“京津冀金融服务主办行” 、 深化“中小企业金融服务商”和打造绿色金融特色业务，是提升公司核心竞争力的重 要举措； “两大业务发展策略”指坚持存款立行和强化风险管理，是公司持续健康发展 的根基。公司的发展战略体系完整、重点突出，使各项工作的关键环节、重点领域、 主攻方向更加清晰，确保公司发展目标如期实现。 优质的中小企业金融服务。本公司从2013年明确“中小企业金融服务商”定位以 来，不断深化“中小企业金融服务商”战略。在经营管理机制、业务模式、产品和服 务等方面开展了一系列创新，构建起“专