000663_福建省永安林业(集团)股份有限公司2014年年度报告.pdf

产品 自 有 资 金 浦 发 银行 86,850,000 一 年 期內 利 多 多 现 金 管 理1 号,14 天周 期型2 号,30 天周 期 3%-4.5% 131,650.82 否 保 本 理 财 产品 自 有 资 金 华 兴 银行 20,000,000 一 年 期內 卓越 145 号 4.6% 143,111.11 否 保 本 理 财 产品 自 有 资 金 厦 门 国 际 银行 569,150,000 一 年 期內 步步为赢, 季季增赢, 利利共嬴 3.8%-6% 5,897,808.55 否 保 本 理 财 产品 募 集 资 金 厦 门 国 际 银行 290,000,000 一 年 期內 季季增赢, 利利共嬴 4.2%-6% 3,797,403.06 否 保 本 理 财 产品 自 有 资 金 农 业 银行 45,120,000 一 年 期內 安心得利, 天 天 利 滚 利，安心快 线步步高 2.3%-4.9% 217,222.30 否 保 本 理 财 产品 自 有 资 金 广 发 银行 201,000,000 一 年 期內 盆满钵盈， 名利双收， 广赢安薪 2.9%-5.3% 616,352.66 否 保 本 理 财 产品 募 集 资 金 广 发 银行 120,000,000 一 年 期內 物华添宝， 广赢安薪 4.1%-6% 1,252,356.17 否 宏昌电子材料股份有限公司 2013 年年度报告 14 保 本 理 财 产品 募 集 资 金 渤 海 银行 30,000,000 一 年 期內 结 构 性 存 款 5% 267,123.29 否 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募 集 方 式 募集资金总额 本年度已使 用募集资金 总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2012 首 次 发 行 319,871,544.31 1,358,946.63 2,595,191.96 332,724,322.16 用于珠海子公司 实施电子用高科 技化学品项目 合计 / 319,871,544.31 1,358,946.63 2,595,191.96 332,724,322.16 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投 入金额 募集资金本 年度投入金 额 募集资金实 际累计投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 珠 海 电 子 用 高 科 技 化 学 品 否 332,724,322.16 1,358,946.63 2,595,191.96 是 基本 设计 完 成， 建设 阶段 项 目 未 完 成 未 达 产 宏昌电子材料股份有限公司 2013 年年度报告 15 项 目 合 计 / 332,724,322.16 1,358,946.63 2,595,191.96 / / / / / / 募投项目基本设计已完成 100%，机器、设备、仪表设计与选型已完成 100%，营建设计已完成 90%以上，各项工作都在有条不紊地进行着。现着手进行建厂初期的打桩工程，并在此工程期 间完成详细设计，建厂工作将陆续展开，预计 2016 年建成投产。 (3) 其他 报告期内，公司募投项目投资金额进行了调整。 2013 年 5 月 7 日公司 2012 年度股东大会审议通过《珠海电子用高科技化学品募投项目调整议 案》 。由于项目规划较早，工艺技术及经济环境发生较大变化，同意珠海宏昌电子用高科技化学 品募投项目年产能， 由原设计８万吨/年， 调整至 11.7 万吨/年； 同意建设投资由原 8,080 万美元， 调整至人民币 43,223 万元（折合 6,877 万美元） 。本次调整不涉及实施主体和地点的变更。 上述募投项目调整具体内容，请见公司于上海证券交易所网站公开披露的 2013-007、2013-011、 2013-013 号公告。 3、 主要子公司、参股公司分析 １、 子公司宏昌电子材料有限公司， 注册地香港， 业务范围贸易与投资， 注册资本港币 10 万元。 截至报告期末，总资产 45,137,955.30 元，净资产 10,125,678.01 元。报告期内实现净利润 1,818,242.55 元。 ２、子公司珠海宏昌电子材料有限公司，注册地珠海，业务范围生产和销售自产的电子用高科 技化学元品(电子级环氧树脂)， 注册资本美元 3,328 万元。 截至报告期末， 总资产 225,375,867.97 元，净资产 224,427,399.78 元。报告期内实现净利润 4,638,786.85 元。 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 目前我国环氧树脂生产厂商有 100 余家，生产技术参差不齐，高端产品不足，低端产品过剩， 配套服务欠缺，行业尚没有具有绝对规模优势的生产厂商。 随着国家对环境问题的日益重视， “十二五”期间我国经济将由资源消耗型转为节约型，将由高 污染型转为清洁型，对产品环保要求越来越高，绿色环保制程和绿色环保产品都是未来产业发 展的必然趋势。企业如没法实现清洁生产将被淘汰出局。 2011 年 11 月， 环境保护部发布的 《环境经济政策配套综合名录 （2011 年版） 》 将 “溴重量≥18% 和溴重量＜18%的初级形态环氧树脂”列入高污染、高环境风险的“双高”产品，意味着大多 数环氧树脂产量和品种均将受限，环氧树脂行业面临一次大洗牌。 2012 年 11 月，国家环境保护部办公厅环办函〔2012〕1299 号将环氧树脂分为重污染工艺和环 境友好工艺，环境友好工艺不再列入“双高” 。 宏昌电子材料股份有限公司 2013 年年度报告 16 在环保方面，公司不惜投入大量的资金、人力、技术与设备，已实现百分之百回收废液，同时 不需要耗用大量干净水资源。目前在中国仅有少数几家环氧树脂厂家具有这项技术。2011 年公 司被广州市环境保护局授予“广州市环境友好企业”称号，2011 年 10 月、2012 年 4 月分别被 评为“广州市清洁生产企业” 、 “广东省清洁生产企业” 。 公司现有的制程已达到回收废盐水的绿色环保标准。目前公司生产的水性环氧树脂、无铅制程 覆铜板用的环氧树脂和覆铜板用无卤阻燃环氧树脂等产品均符合节能减排、环保和新能源的行 业发展方向，是符合绿色环保标准的产品。公司在环保产品方面的行业竞争优势将逐步凸显。 此外，公司已发展一系列的 low Dk/Df 产品，以符合最先进的电子产业需求。 (二) 公司发展战略 以顾客需求及市场竞争为导向，以“取代进口品、就近服务”为市场定位，建立核心技术，开 创新产品、新事业，成为具有中国特色的世界级一流水准的环氧树脂制造厂商！ (三) 经营计划 受宏观经济环境影响，2014 年总体经济展望，仍将是一个具有高度挑战性的年份。公司将从以 下几方面进行重点规划： 1、调结构：基础树脂以服务为导向、客制化生产建立差异化。配合国家环保政策，继续努力朝 着绿色环保和节能的产业方向发展，积极开发各型态高端应用领域，增加高附加值的绿色环保 产品品种，提升特殊应用比例，建立市场区隔。 2、扩渠道：内销方面积极向国内二/三线城市拓展，同时继续积极努力开拓国际市场。 3、降成本：降低采购、生产、运输等成本，其中危险品运输成本越来越高。为加强危化品的运 输能力，充分发挥地利优势，以槽车或大包装供应以降低成本。 4、技术创新：积极培育专业技术人才，不断提升技术创新能力，建立核心技术。 (四) 可能面对的风险 1、行业风险：环氧树脂产品主要应用于电子电气、涂料、复合材料等行业，从长期来看，电子 电气、涂料和复合材料等行业受国民经济整体运行的波动影响较大，随着我国国民经济结构的 调整及国家加强宏观经济的调控，国际经济环境的变化，如果电子电气、涂料和复合材料等行 业的发展受到不利影响，将会对环氧树脂行业的增长和利润水平产生不确定性影响。 2、原材料供应及其价格波动的风险：公司生产环氧树脂的主要原材料为双酚 A、环氧氯丙烷、 四溴双酚 A 和丙酮。这些原材料的价格受到市场供求变化的影响而波动。 3、危险化学品的风险：在生产、运输、储存和使用过程中发生腐蚀和泄漏等风险。 4、中国产业政策调整的风险：环氧树脂产品列入“高污染、高环境风险名录”有取消出口退税、 禁止加工贸易、新建项目审批受影响、银行融资受限之风险升高；PM2.5 政策落实，行业 VOC 废气排放标准提高，行业环保压力加大；环氧树脂将被归类为九类危险品，运输要求等级与成 本将大幅提高。 5、汇率风险：由于受世界经济形势的结构性变化、宽松的货币政策和外汇储备大幅增长等多种 综合性因素的影响，人民币对美元汇率持续升值，公司以美元结算的销售收入因美元贬值体现 为汇兑损失，以美元结算的采购成本和美元借款体现为汇兑收益；2013 年度公司整体表现为汇 宏昌电子材料股份有限公司 2013 年年度报告 17 兑收益。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2011 年 12 月 12 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，决议批准关于《公司章程》中股 利分配政策条款修订为： 第一百五十七条 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。 公司董事会在制订利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考虑公司可持续经 营能力及利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单 一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 30%。 公司可以进行中期现金分红。 公司董事会未做出现金利润分配预案的，独立董事应对此发表独立意见。公司应当在定期报 告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利 润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，该 议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 公司分红标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备。公司严格按《章程》规定实施现金 分红，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 30%。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年 度 每 10 股 送红股 数（股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股转增 数 （股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2013 年 0.52 20,800,000 67,310,485.81 30.90 2012 年 0.36 14,400,000 47,744,574.46 30.16 宏昌电子材料股份有限公司 2013 年年度报告 18 2011 年 0.3 12,000,000 42,261,726.52 28.39 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 本报告期公司不披露社会责任报告。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司认真遵守国家环保法律法规，全年未发生环境污染事故，未发生被上级环保部门通报批评 和挂牌督办的事件。 1、完善、健全环境管理机构和管理制度，公司在发展经济同时，致力于建立更为完善的环保设 施及监测管理系统； 2、主要污染物排放稳定，达到国家或地方规定的排放标准。积极实施污染物总量减排措施，污 染物排放总量达到地方环保部门总量控制要求； 3、一般工业固体废物得到有效处置和综合利用，生产过程中产生的危险废物也得到安全处置； 4、环保设施能与生产设施同步稳定运转；生产的产品、副产品及生产过程中不含有或使用法律 法规和国际公约禁用的物质； 5、修订完善环境污染事故应急预案，已通过专家组评审； 6、实行源头治理，不断引进环保治理先进技术，投资生产污水及废气处理系统，提高环保治理 水平，实现资源综合利用，走循环经济发展之路，荣获“广东省清洁生产企业” 、 “广州市环境 友好企业”称号。 宏昌电子材料股份有限公司 2013 年年度报告 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2012年度日常关联交易执行情况及2013年度 日常关联交易预计 （向关联方广州宏仁电子工 业有限公司、 无锡宏仁电子材料科技有限公司 销售公司商品） 2013 年 4 月 15 日公司于上海证券交易所披露 的，公告编号 2013-010《宏昌电子材料股份 有限公司日常关联交易公告》 调整 2013 年度日常关联交易预计（调整向关 联方广州宏仁电子工业有限公司、 无锡宏仁电 子材料科技有限公司销售公司商品预计金额） 2013 年 11 月 8 日公司于上海证券交易所披露 的，公告编号 2013-030《宏昌电子材料股份 有限公司关于调整 2013 年度日常关联交易预 计的公告》 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 宏昌电子材料股份有限公司 2013 年年度报告 20 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限售 控 股 股 东 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD. 股份自上市 之日起锁定 36 个月 至2015年 5 月 18 日 是 是 股 份 限售 江阴市新理念投资 有限公司 股份自上市 之日起锁定 12 个月 至2013年 5 月 18 日 是 是 股 份 限售 新疆德道股权投资 管理合伙企业 （有限 合伙） 股份自上市 之日起锁定 12 个月 至2013年 5 月 18 日 是 是 股 份 限售 深圳市达晨创业投 资有限公司 股份自上市 之日起锁定 12 个月 至2013年 5 月 18 日 是 是 股 份 限售 汇丽创建有限公司 股份自上市 之日起锁定 12 个月 至2013年 5 月 18 日 是 是 股 份 限售 北京中经世纪投资 有限公司 股份自上市 之日起锁定 12 个月 至2013年 5 月 18 日 是 是 股 份 限售 深圳市正通资产管 理有限公司 股份自上市 之日起锁定 12 个月 至2013年 5 月 18 日 是 是 其他 实际控制人王文洋 先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士 避免同业竞 争承诺 实际控制 人期间 是 是 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 是 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙) 立信会计师事务所 （特殊普通合 伙） 境内会计师事务所报酬 44℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡新华联不动产股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 新华联不动产股份有限公司新华联不动产股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 新华联不动产股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人丁伟、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人公司负责人丁伟、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人 员 会计主管人 员)刘华明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘华明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 新华联不动产股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 29 第六节 股份变动及股东情况. 41 第七节 优先股相关情况 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第九节 公司治理 55 第十节 内部控制 59 第十一节 财务报告 61 第十二节 备查文件目录 . 178 新华联不动产股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国土部 指 中华人民共和国国土资源部 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 上市公司、公司、本公司 指 新华联不动产股份有限公司 新华联控股 指 新华联控股有限公司 长石投资 指 长石投资有限公司 合力同创 指 西藏合力同创投资有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 泛海投资 指 泛海能源控股股份有限公司，即原泛海投资股份有限公司 巨人投资 指 巨人投资有限公司 新华联控股及其一致行动人 指 新华联控股、长石投资 新华联置地 指 北京新华联置地有限公司 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京悦豪 指 北京悦豪物业管理有限公司 国际置地 指 新华联国际置地（香港）有限公司 上海新华联 指 上海新华联房地产开发有限公司 北京文旅 指 北京新华联文化旅游发展有限公司 酒店管理 指 新华联酒店管理有限公司 新华联商管 指 新华联商业管理有限公司 锦亿园林 指 北京锦亿园林工程有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 新华联不动产股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会 报告关于公司未来发展展望中可能面临的风险及对策部分的内容。 《中国证券 报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网（ 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会 报告关于公司未来发展展望中可能面临的风险及对策部分的内容。 《中国证券 报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网（ )为本公司的指定信 息披露媒体，本公司发布的消息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投 资风险。 为本公司的指定信 息披露媒体，本公司发布的消息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投 资风险。 新华联不动产股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新华联 股票代码 000620 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新华联不动产股份有限公司 公司的中文简称 新华联 公司的外文名称（如有） MACROLINK REAL ESTATE CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） MACROLINK 公司的法定代表人 丁伟 注册地址 北京市通州区潞城镇人民政府北楼 209 室 注册地址的邮政编码 101117 办公地址 北京朝阳区东四环中路道家园 18 号新华联大厦 16 层 办公地址的邮政编码 100025 公司网址 电子信箱 xin000620@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杭冠宇 联系地址 北京朝阳区东四环中路道家园 18 号新华 联大厦 16 层 北京朝阳区东四环中路道家园 18 号新华 联大厦 16 层 电话 010-65857900 010-65857900 传真 010-65088900 010-65088900 电子信箱 xin000620@ xin000620@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 新华联不动产股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 06 月 25 日 黑龙江省牡丹江市 东三条路 98 号 2300001101360 231002130232395 13023239-5 报告期末注册 2011 年 06 月 09 日 北京市通州区潞城 镇人民政府北楼 209 室 230000100005468 110112130232395 13023239-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1993 年 6 月 25 日，营业范围：石油、有机、无机化工产品及中间体，各种添加 剂，橡胶和橡塑产品，石化机械设备制造。2000 年 3 月 3 日，经营范围变更为： 制造石油化工橡胶产品、计算机软件开发、系统集成、网络工程。2011 年 6 月 9 日，经营范围变更为：房地产开发，销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、 日用品、五金交电；投资管理；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；技术 开发，技术转让；计算机技术培训；施工总承包；组织文化艺术交流活动（不含 演出） 。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司上市时，控股股东为牡丹江石油化学工业集团公司。2000 年，控股股东变更 为西安圣方科技股份有限公司。 2006 年， 控股股东变更为首钢控股有限责任公司。 2009 年，控股股东变更为新华联控股有限公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 签字会计师姓名 张云鹤 邓华明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 新华联不动产股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增 减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,501,024,208. 66 2,601,176,915. 09 2,601,176,915. 09 34.59% 2,462,562,895. 50 2,537,661,488. 00 归属于上市公司股东的净利 润（元） 421,456,860.88 508,514,764.25 508,514,764.25 -17.12% 504,633,273.07 598,048,509.93 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 148,689,266.76 319,755,430.20 319,755,430.20 -53.50% 458,181,599.00 454,493,042.17 经营活动产生的现金流量净 额（元） -2,012,662,078. 49 -3,571,783,721. 20 -3,571,783,721. 20 43.65% -200,636,484.8 6 -187,369,322.4 6 基本每股收益（元/股） 0.26 0.32 0.32 -18.75% 0.32 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.32 0.32 -18.75% 0.32 0.37 加权平均净资产收益率 12.49% 16.15% 16.15% -3.66% 20.28% 21.30% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年 末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 24,695,702,569 .17 18,264,395,018 .92 18,264,395,018 .92 35.21% 10,115,046,630 .76 10,658,676,110 .97 归属于上市公司股东的净资 产（元） 3,513,104,361. 69 3,2泓域咨询MACRO/ 电机上的热保护器项目立项备案申请 电机上的热保护器项目立项备案申请 一、基本情况 （一）项目名称 电机上的热保护器项目 （二）项目建设单位 xxx（集团）有限公司 （三）法定代表人 曹xx （四）公司简介 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。 公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。 上一年度，xxx集团实现营业收入9762.77万元，同比增长13.50%（1161.04万元）。其中，主营业业务电机上的热保护器生产及销售收入为8107.18万元，占营业总收入的83.04%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额1854.01万元，较去年同期相比增长244.90万元，增长率15.22%；实现净利润1390.51万元，较去年同期相比增长174.75万元，增长率14.37%。 （五）项目选址 某某经济园区 （六）项目用地规模 项目总用地面积38719.35平方米（折合约58.05亩）。 （七）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数72.70%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.63%，固定资产投资强度167.09万元/亩。 项目净用地面积38719.35平方米，建筑物基底占地面积28148.97平方米，总建筑面积60402.19平方米，其中：规划建设主体工程46557.94平方米，项目规划绿化面积3401.61平方米。 （八）设备选型方案 项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费4647.21万元。 （九）节能分析 1、项目年用电量1032615.91千瓦时，折合126.91吨标准煤。 2、项目年总用水量10878.29立方米，折合0.93吨标准煤。 3、“电机上的热保护器项目投资建设项目”，年用电量1032615.91千瓦时，年总用水量10878.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.84吨标准煤/年。达产年综合节能量47.28吨标准煤/年，项目总节能率20.14%，能源利用效果良好。 （十）项目总投资及资金构成 项目预计总投资10935.42万元，其中：固定资产投资9699.57万元，占项目总投资的88.70%；流动资金1235.85万元，占项目总投资的11.30%。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入12107.00万元，总成本费用9608.73万元，税金及附加196.23万元，利润总额2498.27万元，利税总额3039.09万元，税后净利润1873.70万元，达产年纳税总额1165.39万元；达产年投资利润率22.85%，投资利税率27.79%，投资回报率17.13%，全部投资回收期7.34年，提供就业职位212个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 （十三）项目评价 1、项目达产年投资利润率22.85%，投资利税率27.79%，全部投资回报率17.13%，全部投资回收期7.34年，固定资产投资回收期7.34年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 2、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。 二、背景、必要性分析 (一)项目建设背景 1、综观国内外形势，世界经济仍处于复苏过程中，贸易保护主义、单边主义抬头，中美经贸摩擦影响日益显现，我国发展外部环境发生深刻变化，经济下行压力有所加大，一些领域风险挑战增大。但更要看到，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革带来新机遇。当前，我市产业结构调整思路更加清晰，新旧动能加快转换，发展基础不断夯实，政策措施逐步落地，高质量发展体制机制正在形成。我们有条件、有能力克服前进中的困难，抓住机遇、用好机遇，把机遇转化为项目实体、转化为发展动能、转化为民生福祉，实现高质量发展。“十三五”时期是我国实现“两个百年”奋斗目标的关键时期，是转变发展方式、推动转型升级的重要时期。我市处于大有可为的战略机遇期，同时也面临着有效破解发展中瓶颈问题的挑战。 2、工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。 3、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内