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利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -213,022.09 -590,776.62 -719,819.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 47,526,235.58 28,635,228.28 37,025,838.28 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,262,417.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 389,545.23 对外委托贷款取得的损益 11,216,666.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,111,814.82 -39,699.06 4,481,391.65 减：所得税影响额 6,129,925.32 4,368,863.09 7,616,585.89 少数股东权益影响额（税后） 10,714.28 7,346.78 -93,564.95 合计 40,060,759.07 23,628,542.73 46,133,018.94 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 公司主营业务为轮胎生产及销售。 2014年我国轮胎企业经营环境异常艰难。国际市场，美国等继特保案后，又实施更为严厉的双反税率；国内经济战略调 整，公路运输不振、工矿码头开工不足、配套厂家及轮胎市场需求萎缩明显，库存明显增大。许多轮胎企业下半年开工率不 到70%。 面对经营困局，公司认真落实既定的经营战略，根据市场变化及时调整对策措施，奋力突围，取得了一定的经营成果。 二、主二、主营业务分析营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）2014年主要指标完成情况 完成轮胎产量546.77万条，同比下降9.55%；完成轮胎销售534.65万条，同比下降9.72%；实现营业收入55.63亿元，同比 下降14.11%；实现净利润16,613.69万元，同比下降4.32%。 （2）非公开发行股票及募投项目进展情况 经中国证监会核准， 2014年3月下旬， 公司以非公开发行股票的方式发行 A 股股票286,560,000股， 扣除各项发行费用后， 实际募集资金净额为人民币1,249,248,965.05元。 本次非公开发行募投项目——全钢工程子午胎异地技术改造项目设备安装调 试情况良好，已于2014年7月份开始小批量产，公司产品结构调整战略因此踏上新一级台阶。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入、收入 说明：营业收入本年发生数比上年发生数减少 914,184,628.10 元，减少比例为 14.11%，减少原因一方面是受全球经济复苏乏 力和国内经济三期叠加的影响，轮胎市场需求总体不旺，销量下降；另一方面因市场竞争激烈，公司为促进销售调整轮胎销 售价格，导致产品销售收入下降。 贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 轮胎 销售量 条 5,346,514 5,922,040 -9.72% 生产量 条 5,467,709 6,044,824 -9.55% 库存量 条 1,077,076 948,348 13.57% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,127,134,891.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.26% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 American Tire Distributors 681,699,155.19 12.25% 2 Del-Nat Tire Corp. 140,227,000.95 2.52% 3 长沙英飞工贸有限公司 132,327,085.60 2.38% 4 杭叉集团股份有限公司 90,660,255.56 1.63% 5 M/S Malik Trading Co., 82,221,394.35 1.48% 合计 -- 1,127,134,891.65 20.26% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轮胎制造业 原材料 3,294,533,562.13 74.15% 4,002,341,987.52 78.01% -17.68% 轮胎制造业 人工 255,686,704.90 5.75% 248,318,615.81 4.84% 2.97% 轮胎制造业 动力 228,748,757.88 5.15% 219,074,481.31 4.27% 4.42% 轮胎制造业 制造费用 664,004,881.52 14.95% 660,814,828.86 12.88% 0.48% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轮胎销售业务 4,325,905,483.74 97.37% 5,130,549,913.50 98.69% -15.68% 混炼胶及其他 48,859,233.41 1.10% 63,668,934.57 1.18% -23.26% 说明：2014 年度营业成本合计为 4,442,973,906.43 元，较上年度下降 758,585,329.55 元，下降幅度为 14.58%，主要原因是原 材料成本较上年度下降 17.68%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,366,641,176.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.62% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 PMB INTERNATIONAL TRADING LIMITED 382,089,822.52 9.12% 2 中国石油天然气股份公司西南化工销售分公司 283,957,264.13 6.78% 3 SRI TRADING AGRO-INDUSTRY 259,683,398.18 6.20% 4 江西黑猫炭黑股份有限公司 228,104,737.00 5.44% 5 江苏兴达钢帘线股份有限公司 212,805,954.81 5.08% 合计 -- 1,366,641,176.64 32.62% 主要供应商其他情况说明：无 4、费用、费用 单位：元 项 目 2014年度 2013年度 同比增减（%） 变动原因 销售费用 324,075,765.72 382,521,543.83 -15.28% 贵州轮胎股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 管理费用 379,975,374.41 348,376,801.69 9.07% 财务费用 161,403,800.04 222,603,316.02 -27.49% 所得税费用 28,757,571.04 61,199,123.91 -53.01% 主要是纳税调增项目较上年减少、技 术开发费加计扣除增加，以及合并报 表内各公司税率不同所导致。 5、研发支出、研发支出 报告期内，公司继续围绕全钢载重及工、矿、港、码、特等细分市场的专业需求进行产品研发和创新，加大技术创新投 入，同时持续进行设备自动化的升级研究和工艺流程的优化改进，提高生产效率。全年研发支出共计170,973,500.00元，占 公司2014年末净资产的4.53%，占公司2014年度营业收入的3.07%。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 荣安地产股份有限公司荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1061307495 股为基数， 向全体股东每 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公 积金转增股本。 股（含税） ，不以公 积金转增股本。 公司负责人王久芳、主管会计工作负责人宋长虹及会计机构负责人公司负责人王久芳、主管会计工作负责人宋长虹及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)郑伟红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑伟红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告 . 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 2 第二节第二节 公司简介公司简介 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 10 第五节第五节 重要事项重要事项 25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 40 第九节第九节 公司治理公司治理 48 第十节第十节 内部控制内部控制 52 第十一节第十一节 财务报告财务报告 54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 135 荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 宁波证监局 指 中国证券监督管理委员会宁波监管局 公司、本公司或荣安地产 指 荣安地产股份有限公司 荣安集团 指 荣安集团股份有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 荣安地产 股票代码 000517 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣安地产股份有限公司 公司的中文简称 荣安地产 公司的外文名称（如有） RONGAN PROPERTY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RONGAN PROPERTY 公司的法定代表人 王久芳 注册地址 浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号(14-12) 注册地址的邮政编码 315010 办公地址 浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 11 楼、15 楼、16 楼 办公地址的邮政编码 315010 公司网址 电子信箱 stock@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡约翰 吴 颖 联系地址 浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封 大厦 15 楼 浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封 大厦 15 楼 电话 0574-87312566 0574-87312566 传真 0574-87310668 0574-87310668 电子信箱 stock@ stock@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《证券日报》和《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 深圳证券交易所（ ） 、巨潮资讯网 （ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1989 年 05 月 19 日 庄桥宁慈公路边 3302001000354 330204144068565 14406856-5 报告期末注册 2013 年 05 月 24 日 浙江省宁波市海曙 区灵桥路 513 号 （14-12） 330200000013909 330204144068565 14406856-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司股票于 1993 年 8 月 6 日在深圳证券交易所上市。 公司主营冷轧、 冷拔管设备、 精密无缝钢管及其延伸产品。1999 年 10 月 31 日，公司召开股东大会审议通过章 程修正案，变更后主营范围为：通讯设备（除无线电发射设备） 、电子网络产品的 开发、研制；计算机软件开发、研制。2009 年 6 月 8 日，公司召开股东大会审议 通过章程修正案，变更后主营业务范围为：房地产开发、经营；物业服务；房屋 租赁；建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设 备的批发、零售；市政工程施工；工业与民用建筑工程；实业投资。2013 年 5 月 18 日，公司召开股东大会审议通过章程修正案，公司经营范围增加“建筑智能化 工程” 。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司上市之初的控股股东为宁波市财政局。1999 年，公司经过重大资产重组，控 股股东变更为深圳市新海投资控股有限公司。2009 年 4 月 10 日，荣安集团股份 有限公司通过定向增发方式持有本公司 78.02%股份，成为本公司当前第一大股 东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 签字会计师姓名 虞丽新、胡学文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 3,433,731,681.90 4,641,847,693.65 -26.03% 2,056,054,459.29 归属于上市公司股东的净利润 （元） 300,128,422.11 454,512,833.26 -33.97% 424,271,520.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 187,556,290.08 351,324,225.49 -46.61% 366,779,350.43 经营活动产生的现金流量净额 （元） -639,843,823.97 1,385,930,954.22 -146.17% 2,879,542,437.98 基本每股收益（元/股） 0.2828 0.4283 -33.97% 0.3998 稀释每股收益（元/股） 0.2828 0.4283 -33.97% 0.3998 加权平均净资产收益率 8.78% 15.01% -6.23% 16.78% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 6,017,254,950.68 8,225,112,440.81 -26.84% 10,728,785,497.09 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,670,029,092.27 3,254,998,317.13 12.75% 2,801,604,058.21 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 127,569,548.27 1,400,000.00 106,567,127.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,376,000.00 2,836,174.70 142,101.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,192,935.29 -1,743,849.40 -131,144,936.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,694,109.59 134,849,838.24 73,543,631.82 减：所得税影响额 20,874,590.54 34,153,555.77 -8,384,246.05 合计 112,572,132.03 103,188,607.77 57,492,170.17 -- 荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司继续紧紧围绕“以战略为导向，向管理要效益，控制风险、稳健发展”的整体发展思路，以房地产为主 营业务，做专做精做长。2014年度，全年实现营业收入34.34亿元，营业利润3.61亿元；归属于上市公司股东的净利润3.00 亿元；基本每股收益0.2828元/股；截止2014年12月31日，公司总资产60.17亿元；净资产36.70亿元，加权平均净资产收益 率8.78%；资产负债率39.01%，扣除预收账款后的公司其他各项负债占资产比例为29.74%。 2014年度，公司在建房屋建筑面积约89.67万平方米，竣工房屋面积约8.83万平方米，结转收入面积24.75万平方米。公 司主要项目开发进展情况如下： 项目名称项目名称 所在所在 城市城市 占地面积占地面积 （（m2）） 规划建筑规划建筑 面积（面积（m2）） 开盘日期开盘日期 项目状态项目状态 荣安大厦 宁波 6238 43006 - 出租 荣和置业大厦 杭州 5231 37000 - 出租 荣安望江南 杭州 24202 88313 2012年6月 竣工在售，已于2014年6月交付 金域华府 台州 89017 243937 2014年3月 在建在售，预计2015年12月交付 凤凰城 宁海 94940 284416 2014年10月 在建在售，一期预计2016年6月交付 荣安香园 宁波 90000 280000 2014年11月 在建在售，预计2016年12月交付 报告期内，除以上项目外，公司在建项目还有荣安月园（持股25%）和中央公园（持股2%代建）两个项目，分别于2014 年5月、7月实现开盘。荣安月园预计于2015年9月交付，中央公园（BC区）预计于2015年12月交付。 在项目拓展方面， 2014年1月， 公司取得宁波鄞州区原向阳集团A、 B地块， 土地面积为182亩， 总建面积27万平方米； 2014 年1月，取得宁波东钱湖白石山别墅项目，土地面积为25亩，总建面积为1.8万平方米。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入、收入 说明 本年度主营业务收入为房地产开发及物业管理。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 房地产开发经营业 销售量 荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 结转收入 万元 343,373.17 464,184.77 -26.03% 在建房屋建筑面积 万平方米 89.67 100.36 -10.65% 存货 万元 479,402.26 531,117.29 -9.74% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 52,919,460.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.54% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 15,622,131.00 0.45% 2 第二名 9,523,916.00 0.28% 3 第三名 9,269,443.00 0.27% 4 第四名 9,251,985.00 0.27% 5 第五名 9,251,985.00 0.27% 合计 -- 52,919,460.00 1.54% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增 减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产销售 房地产销售 2,659,510,007.94 95.84% 3,482,962,548.01 97.85% -2.01% 物业管理 物业管理 27,540,363.03 0.99% 18,643,582.95 0.52% 0.47% 其他 其他 63,033,171.38 2.27% 32,356,363.48 0.91% 1.36% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 房地产销售 房地产销售 2,659,510,007.94 95.84% 3,482,962,548.01 97.85% -2.01% 物业管理 物业管理 27,540,363.03 0.99% 18,643,582.95 0.52% 0.47% 其他 其他 63,033,171.38 2.27% 32,356,363.48 0.91% 1.36% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,744,059,844.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 62.85% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 宁波市鄞州区财政局 1,352,629,681.33 48.74% 2 余姚江林建筑工程有限公司 132,170,123.00 4.76% 3 宁波市国土资源局 93,663,357.53 3.38% 4 方远建设集团股份有限公司 87,151,682.63 3.14% 5 国强建设集团有限公司 78,445,000.00 2.83% 合计 -- 1,744,059,844.49 62.85% 4、费用、费用 财务费用本期金额为-3,739,391.49元，比上年同期-127,453,319.16元，增加了123,713,927.67元，增幅为97.07%，主 要原因系公司于报告期确认未实现融资收益摊销较上年减少所致。所得税费用本期金额为54,817,681.74元，比上年同期 141,312,022.58元，减少了86,494,340.84元，降幅为61.21%，主要原因系公司报告期利润总额下降，相应的所得税费用也 下降。 5、研发支出、研发支出 无 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,338,509,016.12 5,364,454,574.06 -56.41% 经营活动现金流出小计 2,978,352,840.09 3,978,523,619.84 -25.14% 经营活动产生的现金流量净额 -639,843,823.97 1,385,930,954.22 -146.17% 投资活动现金流入小计 1,752,366,673.50 76,700,000.00 2,132.55% 投资活动现金流出小计 1,654,812,528.94 167,520,549.62 863.95% 荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 投资活动产生的现金流量净额 97,554,144.56 -90,820,549.62 -207.41% 筹资活动现金流入小计 1,509,109,422.85 2,116,490,000.00 -28.70% 筹资活动现金流出小计 1,002,968,020.57 3,418,002,880.37 -70.66% 筹资活动产生的现金流量净额 506,141,402.28 -1,301,512,880.37 -138.89% 现金及现金等价物净增加额 -36,148,277.13 -6,402,475.77 464.60% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入及经营活动产生的现金流量净额同比下降原因为报告期内预售楼盘减少，使预收收入减少；投资活动 现金流入、 流出增加主要原因系报告期购买及赎回理财产品所致； 筹资活动现金流出同比下降主要原因系报告期归还借款少 于去年同期所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 经营活动现金流入及经营活动产生的现金流量净额同比下降原因为报告期内预售楼盘减少， 使预收收入减少； 投资活动 现金流入、流出增加主要原因系报告期购买及赎回理财产品所致;筹资活动现金流出同比下降主要原因系报告期归还借款少 于去年同期所致。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产销售 3,292,260,500.00 2,659,510,007.94 19.22% -27.92% -23.64% -4.52% 物业管理 32,038,710.31 27,540,363.03 14.04% 35.75% 47.72% -6.96% 其他 70,963,697.78 63,033,171.38 11.18% 90.69% 94.81% -1.88% 分产品 房地产销售 3,292,260,500.00 2,659,510,007.94 19.22% -27.92% -23.64% -4.52% 物业管理 32,038,710.31 27,540,363.03 14.04% 35.75% 47.72% -6.96% 其他 70,963,697.78 63,033,171.38 11.18% 90.69% 94.81% -1.88% 分地区 宁波地区 561,384,595.09 372,472,934.12 33.65% -87.13% -88.82% 10.06% 宁波以外地区 2,840,278,313.00 2,402,444,808.11 15.42% 964.55% 958.60% 0.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 328,849,495.06 5.47% 363,797,772.19 4.42% 1.05% 应收账款 25,480,367.08 0.42% 14,915,965.97 0.18% 0.24% 存货 4,794,022,610.24 79.67% 5,311,172,932.56 64.57% 15.10% 投资性房地产 479,128,558.81 7.96% 506,123,999.69 6.15% 1.81% 长期股权投资 78,478,343.23 1.30% 104,998,346.83 1.28% 0.02% 固定资产 7,206,635.36 0.12% 8,924,887.83 0.11% 0.01% 一年内到期的非 流动资产 0.00 0.00 1,326,083,829.56 16.12% -16.12% 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 305,000,000.00 3.71% -3.71% 归还贷款 长期借款 918,000,000.00 15.26% 70,000,000.00 0.85% 14.41% 新项目发放贷款 一年内到期的非 流动负债 12,000,000.00 0.20% 71,000,000.00 0.86% -0.66% 预收账款 557,418,995.94 9.26% 3,259,342,131.40 39.63% -30.37% 楼盘交付结转收 入 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、成本控制优势 企业在兼顾产品价值和目标客户购买力的基础上，根据预期的目标收益锁定产品的基本目标成本，制定项目成本预算， 在项目开发中始终坚持“开一座小区，留一片新景，安一方百姓，聚一城人心”的开发理念。在开发管理方面，从规划、设 计、施工到销售、物业服务各个环节，坚持以成本预算控制为中心，一方面保障决定产品质量与品质的必要投入，另一方面 压缩控制非必要的成本开支， 力求精简高效； 在成本控制方面， 实行严格的成本核算流程， 责任主体的报酬与每一环节质量、 成本控制结果相挂钩。由于公司将产品质量、企业利润和客户满意有效地结合，2004-2013年公司商品房销售毛利率均处于 同行业较高水平。 2、科学的管理机制 公司引入了流程管理体系及绩效管理体系， 贯彻实施标准化运营， 在原多年的开发管理上进行了大规模的企业流程再造， 简化流程环节，进行充分授权，开展全面预算管理，健全公司的考核，管理变革为公司下一步大发展打下了良好的基础，并 荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 将推动公司实现战略目标。 流程中对公司房地产项目开发过程中所涉及的各项业务均规定了明确的工作及管理流程， 使得房 地产开发全流程明确到每道工序、完成每项任务的具体天数、负责单位，最大限度地保证了公司各个项目按照统一标准、流 程进行开发，保证了工程质量与效率。并且形成了标准化的运营体系。 3、拥有一流的开发团队和合作伙伴 荣安地产在多年的发展过程中，培育并形成了一个知识结构和专业结构合理、实战经验丰富、具备战略发展眼光的管理 团队。集团董事长王久芳先生具有十几年的房地产开发管理经验，市场意识敏锐并超前，在公司发展的关键时期能把握住机 会，做出有利于公司持续性发展的战略决策；公司其它高管人员如副总裁和项目公司的总经理，他们是营销、工程建设、资 本运作、 财务管理等方面的专家， 具有丰富的房地产开发经营管理经验， 其中不少人是具有理论及实践水平较高的专业人士。 这样一支高水平管理团队具备了带领公司进一步做大做强的经营管理能力。 同时，荣安地产一直与优秀企业建立着战略合作伙伴关系，如浙江绿城建筑设计有限公司、浙江南方建筑勘察设计院、 上海三菱、LG、亚厦股份、棕榈园林等合作单位均是行业中的佼佼者，荣安坚信，只有一流的团队，一流的合作单位才能打 造一流的产品，创造一流的企业。这样一流的组合是奠定企业盈利的根本，更是提升企业竞争力的关键。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （（1）对外投资情况）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,000,000.00 25,000,000.00 -60.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 宁波新曙光房地产开发有限公司 房地产开发 2.00% （（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （（3）证券投资情况）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 荣安地产股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （（1）委托理财情况）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金
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