600080_金花企业(集团)股份有限公司2013年年年报.pdf

270,416,398.32 -113.68% 投资活动现金流入小计 140,099,600.00 623,591.94 22,366.55% 投资活动现金流出小计 282,553,364.12 464,203,699.89 -39.13% 投资活动产生的现金流量净 额 -142,453,764.12 -463,580,107.95 -69.24% 筹资活动现金流入小计 542,066,572.00 488,141,910.00 11.05% 筹资活动现金流出小计 560,050,172.17 584,397,575.57 -4.17% 筹资活动产生的现金流量净 额 -17,983,600.17 -96,255,665.57 -81.32% 现金及现金等价物净增加额 -123,436,023.80 -830,252,171.84 -85.13% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 山东矿机集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少113.68%，原因是销售商品、提供劳务收到的现 金减少； 2、投资活动现金流入同比增加22366.55%，原因是处置柏树坡股权收到现金； 3、投资活动现金流出同比减少39.13%，原因是2011年购买柏树坡煤矿51%股权； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 机械行业 1,593,338,325.83 1,284,867,408.12 19.36% 2.65% -0.9% -1.43% 分产品 输送设备 764,494,847.99 601,279,179.60 21.35% -18.5% -15.89% -2.45% 支护设备 688,422,493.16 577,113,794.34 16.17% 21.13% 18.53% 1.85% 采掘设备 32,165,790.81 17,597,412.49 45.29% 22.42% -28.94% 39.54% 其他 108,255,193.87 88,877,021.69 17.9% 4.04% 27% -14.84% 分地区 东蒙与北京 102,622,876.44 75,141,752.38 26.78% -52.23% -56.57% 7.31% 西北 190,074,731.40 157,630,429.36 17.07% 17.48% 27.95% -6.79% 新疆 81,057,471.85 68,084,552.55 16% 94.15% 131.59% -13.58% 华北 289,840,644.73 233,276,754.61 19.52% 12.2% 16.45% -2.94% 华东与中原 668,324,601.62 540,726,438.39 19.09% -5.41% -4.76% -0.78% 西南 259,248,900.42 208,373,731.07 19.62% 5.58% 5.86% -0.55% 出口 2,169,099.37 1,633,749.76 24.68% -72.69% -72.75% 0.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 重大变动说明 山东矿机集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） （%） 货币资金 385,175,248.6 7 12.72% 550,260,678.60 19.26% -6.54% 应收账款 808,536,252.2 0 26.69% 549,091,592.99 19.21% 7.48% 存货 589,591,216.7 7 19.47% 642,744,725.63 22.49% -3.02% 长期股权投资 117,537,982.9 8 3.88% 15,936,223.47 0.56% 3.32% 固定资产 485,447,655.1 2 16.03% 407,397,227.14 14.26% 1.77% 在建工程 62,718,316.72 2.07% 8,297,469.88 0.29% 1.78% 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 421,776,572.0 0 13.92% 376,500,000.00 13.18% 0.74% 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、产品优势：公司产品具有成套性优势，经过三次产品结构优化，实现了从普采设备到 综采成套设备的转变，具有丰富的设计和实践经验，实现了采煤、运煤、洗煤等系列化的成 山东矿机集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 套装备，能为客户提供一站式供应与服务。 2、服务优势：公司拥有创新性的服务体系，不但形成覆盖 25 个省区的成熟的营销网络， 还利用自身特有的综合成套设备的技术配套、产品配套优势，为客户量身订做个性化、一体 化的成套解决方案，同时更将产品制造、技术输出、人才管理、运营承包于一体，改变了传 统运营模式。 3、技术优势：公司具有持续且强大的产品研发设计能力，公司拥有刮板机、液压支架、 采掘机械、洗选等专业研究所和 1 个省级技术研发中心，并与有关院校及科研单位合作，具 有持续、有效地产品开发及设计能力。 4、管理优势：公司坚持推崇人才对于企业发展的重大作用、彰显人本主义观念的“新集 体主义”文化，使员工平等、和谐、包容而又不乏竞争创新的思想意识，从而在新产品、新 项目以及提升公司整体竞争力方面具有显著的自发性的推动作用。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 110,000,000.00 377,300,000.00 -70.85% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 昌乐洁源金属表面处理有限公司 金属表面处理 100% 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公 司 机械制造 44% 山东矿安避险装备有限公司 可移动式救生舱、紧急避险装备的研究 开发制造销售 60% 榆林市天宁矿业服务有限公司 煤炭生产托管、安全生产技术咨询等 70% 成都力拓电控技术有限公司 电子产品、机械产品、的设计生产销售 维修 60% （（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资期初持股 期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算股份来源 山东矿机集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 成本（元） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 值（元） 益（元） 科目 山东省昌 乐农村商 业银行股 份有限公 司 商业银行 11,600,000 .00 12,876,000 4.29% 13,535,412 4.51% 14,936,160 .00 长期股权 投资 增资时入 股 合计 11,600,000 .00 12,876,000 -- 13,535,412 -- 14,936,160 .00 0.00 -- -- （（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本 （元） 期初持股 数量 （股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量 （股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- 委托理财情况说明 无 说明 无 （（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 无 （（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 山东矿机集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18 合计 -- 0 -- -- -- -- -- 说明 无 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 （（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 125,048.44 报告期投入募集资金总额 10,801.5 已累计投入募集资金总额 97,670.5 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 薄煤层采煤工作面综 采成套设备项目 31,100 31,100 9,943.48 21,625.69 69.5% 2013 年 12 月 31 日 34,600 否 否 细粒煤分选及脱水成 套设备项目 22,354 22,354 858.02 4,388.56 19.6% 2013 年 12 月 31 日 3,287 否 否 承诺投资项目小计 -- 53,454 53,454 10,801.5 26,014.25 -- -- 37,887 -- -- 超募资金投向 收购内蒙古准格尔旗 柏树坡煤炭有限责任 公司 51%股权 是 -13,974 18,666 归还银行贷款（如有） -- 27,600 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 13,974 25,390.25 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 71,656.25 -- -- -- -- 山东矿机集团股份有限公司 2012 年度报告全文 19 合计 -- 53,454 53,454 10,801.5 97,670.5 -- -- 37,887 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、 薄煤层采煤工作面综采成套设备项目： 该项目在原工艺方案中将关键部件的表面处理委托协作厂 家加工， 受环保等制约不能满足公司需要， 成为募投项目发展瓶颈， 2012 年 9 月 6 日公司召开了 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议 案》 ，将表面处理项目增加至募投项目建设内容，解决建设瓶颈，现投资进度已达到 69.5%，实施进 度加快。2、细粒煤分选及脱水成套设备项目：煤炭市场相对低迷、原煤入选率低，公司根据产品市 场的实际情况，相应放缓了项目实施进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 适用 经公司第一届董事会 2011 年第二次会议审议通过，公司从超募资金中已使用 276,000,000 元偿还银 行贷款，使用 100,000,000 元用于永久性补充流动资金；经公司第二届董事会第二次会议审议通过， 公司将超募资金中的 326,400,000 元用于收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 51%的股权； 公司第二届董事会第二次会议审议通过了 《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 ， 将超募 资金剩余的 13,544,434.75 元及利息，全部用于永久性补充流动资金。截至到 2011 年年底，超募资 金已全部使用完毕。2012 年 6 月 5 日，第二届董事会第十四次会议通过了股权转让的议案，转让后 的价款 326,400,000 元将存入超募资金专户，继续作为超募资金使用，溢价部分补充流动资金。2012 年 9 月 10 日公司第二届董事会第十九次会议， 审议通过了 《关于将先期收回的股权转让款永久性补 充流动资金的议案》 ，2012 年 9 月 28 日，公司第四次临时股东大会通过了此项议案，将先期收回的 股权转让款 13974 万元永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 2012 年 9 月 6 日公司召开了 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加薄煤层采煤工作 面综采成套设备项目建设内容的议案》 ，将表面处理项目增加至募投项目建设内容 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 11,098.43 万元。 2011 年 1 月 19 日，公司第一届董事会 2011 年第二次会议通过了《关于使用募集资金置换 已预先投入募投项目的自筹资金的议案》 ，经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字 （2011）第 31001 号《关于山东矿机集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审 核报告》 ， 并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见， 公司用募集资金置换公司预先已投 入募集资金投资项目建设的自筹资金 11,098.43 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 为提高资金使用效率，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金 补充流动资金的议案》 ，定于 2012 年 9 月 15 日前使用 10,000 万元闲置募集资金补充流动资金，自 董事会批准之日起不超过 6 个月。 公司已于 2013 年 2 月 4 日将上述资金全部归还至募集资金专用账 户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 山东矿机集团股份有限公司 2012 年度报告全文 20 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 见本报告第五节第十三项其他重大事项说明。 （（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、 决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 新疆昌煤 矿机有限 责任公司 子公司 机械制造 机械配件 的制作维 修销售 150 万元 41,507,368. 87 9,035,888.6 9 48,56℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡湖北双环科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 湖北双环科技股份有限公司湖北双环科技股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 湖北双环科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年末总股本年末总股本 464145765 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税） ，送红 股 元（含税） ，送红 股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 公司负责人李元海、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人公司负责人李元海、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)种道乾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。种道乾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 湖北双环科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告 . 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 6 第二节第二节 公司简介公司简介 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 27 第五节第五节 重要事项重要事项 37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 43 第九节第九节 公司治理公司治理 49 第十节第十节 内部控制内部控制 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 161 湖北双环科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖北双环科技股份有限公司 集团公司 指 湖北双环化工集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 湖北双环科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司面临的风险见本报告第四节董事会报告之九、公司未来发展的展望公司面临的风险见本报告第四节董事会报告之九、公司未来发展的展望 湖北双环科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双环科技 股票代码 000707 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北双环科技股份有限公司 公司的中文简称 双环科技 公司的外文名称（如有） HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGYSTOCK CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HSST 公司的法定代表人 李元海 注册地址 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号 注册地址的邮政编码 432407 办公地址 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号 办公地址的邮政编码 432407 公司网址 电子信箱 sh0707@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张拥军 联系地址 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号 电话 0712-3591099 传真 0712-3591099 电子信箱 sh0707@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮网( ) 公司年度报告备置地点 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技证券部 湖北双环科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 12 月 27 日 湖北省应城市东马 坊团结大道 26 号 17758989-3 420981706803542 70680354-2 报告期末注册 2012 年 08 月 09 日 湖北省应城市东马 坊团结大道 26 号 420000000010907 420981706803542 70680354-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 1、中国注册会计师：李朝鸿。2、中国注册会计师：汤萍。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 湖北双环科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 4,000,610,419.65 3,722,069,701.37 7.48% 4,597,249,980.06 归属于上市公司股东的净利润 （元） 7,685,354.93 -663,777,072.79 101.16% 9,123,601.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -55,879,682.32 -693,382,747.68 91.94% -94,126,026.74 经营活动产生的现金流量净额 （元） 501,139,709.12 -88,682,800.75 905.35% 599,998,621.21 基本每股收益（元/股） 0.0166 -1.4301 101.16% 0.020 稀释每股收益（元/股） 0.0166 -1.4301 101.16% 0.020 加权平均净资产收益率 0.37% -37.67% 100.98% 0.48% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 10,045,878,372.75 8,964,830,882.46 12.06% 8,439,734,926.60 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,428,626,693.56 1,422,625,660.37 0.42% 2,094,116,581.57 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 湖北双环科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 39,003,776.27 -1,990,398.92 -297,799.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 22,598,010.53 33,638,648.83 33,485,833.33 非货币性资产交换损益 39,617,800.00 债务重组损益 33,711,657.55 2,082,262.33 1,209,127.24 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,162,817.95 1,609,520.31 50,409,701.25 减：所得税影响额 17,083,178.02 5,733,152.74 21,173,324.88 少数股东权益影响额（税后） 2,411.13 1,204.92 1,709.01 合计 63,565,037.25 29,605,674.89 103,249,628.07 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北双环科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司主要进行纯碱和氯化铵等产品的生产和销售。公司属化工行业，主导产品纯碱属于基 础化工原料，另一主导产品氯化铵主要用作化肥，是一种性价比较高的优质氮肥，工业氯化铵主要用于化 工和电子产品。 2014年，国内经济下行的压力依然存在。低速增长成为新常态，作为传统行业的基础产业，目前复苏 乏力。再加上房地产的调控政策的影响，以及前些年受纯碱价格暴涨驱使一拥而上的纯碱项目陆续投产的 影响，使得公司的产品纯碱和氯化铵产能过剩的情况还没有缓解，报告期内公司主导的两种产品价格还在 低谷徘徊，致使公司效益不能有效提高。。 虽然纯碱行业目前还存在较大困难，纯碱行业还将面临严峻的市场环境，但是我们看到国家宏观调控 政策已经在发生对公司有利可喜的变化。国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见中提出：统筹推进工 业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，推动大中小城市和小城镇协调发展、到2020年，基本建立 与全面建成小康社会相适应，有效支撑社会管理和公共服务，依法保障公民权利，以人为本、科学高效、 规范有序的新型户籍制度，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。目前各大城市陆 续放开了房地产限购政策等等，随着以上政策的逐步落实及我国城镇化建设的提速，纯碱行业及其下游行 业将会逐步走出困境，迎来行业的真正复苏。 面对不利的市场环境和日益提高的环保要求，公司从管理和技术以及创新等方面入手，采取积极有 效的应对措施。公司将通过增收节支、节能降耗，不断降低成本，减少费用，继续开拓国内外市场，一点 一滴的提高企业的经济效益。同时不断开辟新的利润增长点，特别是通过加快现有房地产开发进度，以及 利用自身优势开发产品盐和精细化工等新产品等措施，形成新的利润增长点，使公司成功实现了扭亏，确 保了公司在低迷的大环境中抓住机遇，逐步走出困境。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司实现营业总收入400,061.04万元，同比上涨7.5%；营业成本为335,306.87万元，同比下 降5%；实现利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别为1,479.36万元、768.54万元，同比分别上涨 102.2%、101.2%。 报告期内，化工产业主营业务收入301,800.86万元，净利润6,945.92万元；房地产产业主营业务收入 34,707.34万元，净利润-588.28万元；建材产业主营业务收入17,018.26万元，净利润-94.66万元；贸易产业 主营业务收入102,692.41万元，净利润869.69万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况： 公司前期披露的发展战略是:坚持快速发展，做大做强主业，开拓新的利润增长点。2014年，公司计划 生产、销售纯碱170万吨，氯化氨170万吨，完成销售收入40亿元。本年度基本完成公司年度生产经营指标 计划，成功实现了扭亏为盈，为公司下一步发展打下了坚实的基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 湖北双环科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 化工行业（纯碱） 销售量 1,777,352.23 1,516,643.33 17.19% 生产量 1,697,362.74 1,533,399.03 10.69% 库存量 227,202.45 307,191.94 -26.04% 化工行业（氯化铵） 销售量 1,612,151.73 1,381,448.06 23.00% 生产量 1,823,007.7 1,582,204.94 20.72% 库存量 440,216.65 229,360.68 91.93% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 氯化铵库存较上年上涨91.93%，主要系氯化铵市场自2013年下半年持续低迷所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 336,244,361.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.40% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 BEST ASIA 佳亚 82,198,718.41 2.05% 2 湖北兴发化工集团股份有限公司 73,998,752.00 1.85% 3 福建省三明市神舟物资有限公司 61,737,999.77 1.54% 4 应城市力源化工有限公司 61,572,733.12 1.54% 5 重庆迅驰化工有限公司 56,736,157.96 1.42% 合计 -- 336,244,361.26 8.40% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 湖北双环科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工产业 原辅材料 1,271,873,365.48 51.14% 1,302,509,138.36 51.64% -0.50% 化工产业 燃料及动力 684,735,337.54 27.53% 659,070,521.34 26.13% 1.40% 化工产业 工资薪金 129,875,469.62 5.22% 148,737,221.27 5.90% -0.67% 化工产业 折旧 297,732,648.05 11.97% 327,481,636.17 12.98% -1.01% 化工产业 其他 103,012,180.30 4.14% 84,665,393.08 3.36% 0.79% 化工产业 小计 2,487,229,000.99 100.00% 2,522,463,910.22 100.00% 0.00% PVC 建材产业 原辅材料 105,268,064.90 70.75% 57,121,233.27 69.88% 0.87% PVC 建材产业 燃料及动力 14,647,149.59 9.84% 4,725,971.21 5.78% 4.06% PVC 建材产业