资源描述
五名供应商采购金额合计 14,972.78 万元，占当年采购额的 18.75%。 4 4 费用费用 财务费用本年发生 7,441,002.32 元，比上年同期增加 115.70%，主要原因是本期融资费用增 加。 5 5 研发支出研发支出 (1)(1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 9,363,467.52 本期资本化研发支出 24,286,314.83 研发支出合计 33,649,782.35 研发支出总额占净资产比例（%） 1.95 研发支出总额占营业收入比例（%） 4.53 (2)(2) 情况说明情况说明 2014 年研发工作重点为持续推进产品市场化研制工作，同时加速推进具有长远发展潜力的新 品开发项目。 （一）发动机产品 2014 年公司发动机研发项目主要包括：7 个车厂 14 个适应性车发匹配项目；一个出口项目； 两个新品研制项目；一个科技部“科技支撑”项目。 1、车厂配发项目： （1）北汽昌河 465QA-2/E 前驱发动机开发，已于 4 月份实现量产；M15DL 直立后驱发动机开 发（昌河 M20）项目，已于 11 月份实现量产。 （2）M13BR 后驱发动机适应性开发（奇瑞）项目，于 11 月具备批量生产条件。 2014 年年度报告 10 / 86 （3） 长安汽车 M15R 后驱发动机适应性开发 （长安 MD/S201） 项目， 10 月份完成批产前验证； M15B 前驱发动机适应性开发（长安欧力威）项目，已完成工装样机开发。 （4）保定长客 M15R 后驱发动机适应性开发开发（保定长客 Q001）项目，已具备批产条件； M15R 后驱发动机适应性开发（长安 G101/G101M）项目，已完成工装样机开发；M15DL 直立后驱发 动机开发（保定长客 G201）、M15L 直立后驱发动机开发（保定长客 P102）项目，已完成工装样 机开发； （5）一汽吉林 M10AR 怠速启停发动机开发（吉轻 V77)，已批量生产。 （6）M15DL 直立后驱发动机开发（北汽福田）项目，完成工装样机开发。 （7）M15DL 直立后驱发动机开发（新龙马）L1 项目，完成工装样机开发。 2、出口项目：M13R 后驱发动机适应性开发（比亚乔）Porter 保定天威保变电气股份有限公司（股票 代码 600550）;江铃汽车股份有限公司（股票代码 000550）;湖南 天雁机械股份有限公司（股票代码 600698）;中国嘉陵工业股份有 限公司（股票代码 600877）;重庆建设摩托车股份有限公司（股票 代码 200054）;利达光电股份有限公司（股票代码 002189）;中原 特钢股份有限公司（股票代码 002423）;云南西仪工业股份有限公 司（股票代码 002265）;重庆长安民生物流股份有限公司（股票代 码 8217.HK）。 其他情况说明 2014 年年度报告 24 / 86 2 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 (三三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍控股股东及实际控制人其他情况介绍 无 2014 年年度报告 25 / 86 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、持股变动情况及报酬情况持股变动情况及报酬情况 (一一) 现任现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 年度内股份 增减变动量 增减变 动原因 报告期内从公 司领取的应付 报酬总额（万 元）（税前） 报告期在其 股东单位领 薪情况 张宝林 董事长 男 53 2015-04-16 2015-08-23 0 0 0 无 邹文超 董事长（已离职） 男 51 2012-08-24 2015-01-21 0 0 0 无 谢 光 董事 男 48 2013-05-13 2015-08-23 0 0 0 无 张 钊 董事、总经理 男 46 2012-08-24 2015-08-23 0 0 0 无 58.15 陈笠宝 董事、副总经理 男 46 2012-08-24 2015-08-23 0 0 0 无 38.00 江 红 董事、总会计师 男 41 2012-08-24 2015-08-23 0 0 0 无 29.95 周爱琳 董事 女 35 2012-08-24 2015-08-23 0 0 0 无 王银燕 独立董事 女 53 2012-08-24 2015-08-23 0 0 0 无 3.5 王洪祥 独立董事 男 47 2012-08-24 2015-08-23 0 0 0 无 3.5 王福胜 独立董事 男 50 2012-08-24 2015-08-23 0 0 0 无 3.5 陈剑锋 监事会主席 男 42 2012-08-24 2015-08-23 0 0 0 无 刘 堃 监事 男 50 2012-08-24 2015-08-23 0 0 0 无 22.24 李 伟 监事 男 42 2012-08-24 2015-08-23 0 0 0 无 21.45 刘海波 副总经理 男 49 2012-08-24 2015-08-23 0 0 0 无 28.20 张爱华 副总经理 男 43 2012-08-24 2015-08-23 0 0 0 无 28.20 李学军 副总经理 男 45 2013-11-29 2015-08-23 0 0 0 无 18.00 杨宝全 副总经理 男 41 2013-11-29 2015-08-23 0 0 0 无 18.00 于 健 董事会秘书 男 58 2012-08-24 2015-08-23 0 0 0 无 22.24 合计 / / / / / 0 0 0 / 294.93 / 2014 年年度报告 26 / 86 姓名 最近 5 年的主要工作经历 张宝林 长安汽车常务副总经理、总经理，中国长安党委副书记等，现任中国南方工业总经理助理、中国长安总裁、长安汽车副董事长，本公司董事 长。 邹文超 中国长安副总裁、总裁，现离职。 谢 光 中国兵装西南公司副总经理、万友汽车总经理，现任中国长安发展战略部副总经理、本公司董事。 张 钊 长安汽车总裁助理、长安福特马自达执行副总裁兼党支部书记，现任本公司董事、总经理。 陈笠宝 东安动力副总经理，现任本公司董事、党委书记、副总经理。 江 红 太原长安重型汽车副总会计师、总会计师，现任本公司董事、总会计师。 周爱琳 中国长安资本运营部项目高级经理，现任中国长安资本运营部资深高级经理，本公司董事。 王银燕 哈尔滨工程大学动力与能源工程学院教授、博士生导师，本公司独立董事。 王洪祥 哈尔滨工业大学机电工程学院机械设计系教授、博士生导师，本公司独立董事。 王福胜 哈尔滨工业大学管理学院会计系主任、哈药股份、秋林集团及哈尔滨中飞新技术股份公司独立董事，本公司独立董事。 陈剑锋 中国长安财务会计部总经理助理，现任中国长安财务会计部副总经理、本公司监事会主席。 刘 堃 东安动力工会副主席兼党群工作部部长、监事。 李 伟 东安动力财务部副部长，现任东安动力财务部部长、监事。 刘海波 东安动力副总经理。 张爱华 东安动力副总经理。 李学军 东安动力质量保证部部长、总经理助理，现任东安动力副总经理。 杨宝全 东安动力研发中心副主任、市场部部长、总经理助理，现任东安动力副总经理。 于 健 东安动力董事会秘书。 其它情况说明 董事邹文超已于 2015 年 1 月 21 日离职。 2014 年年度报告 27 / 86 (二二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一一) 在股东单位任职情况在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 张宝林 中国长安汽车集团股份有限公司 总裁 2014-12 谢光 中国长安汽车集团股份有限公司 发展战略部副总经理 2012-12 周爱琳 中国长安汽车集团股份有限公司 资本运营部资深高级经理 2011-12 陈剑锋 中国长安汽车集团股份有限公司 财务会计部副总经理 2013-01 在股东单位任职情况的说明 (二二) 在其他单位任职情况在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 王银燕 哈尔滨工程大学 教授、博士生导师 1999-09 王洪祥 哈尔滨工业大学 教授、博士生导师 2006-08 王福胜 哈尔滨工业大学 教研室主任、系主任 1990-01 在其他单位任职情况的说明 2014 年年度报告 28 / 86 三、三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬依据董事会审议通过的公司薪酬制度确定。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 （1） 在本公司专职工作的董事、 监事、 高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务， 参照本公司工资制度确定；（2）不在本公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在本公司领取报酬 和津贴成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 成成都硅宝科技股份有限公司都硅宝科技股份有限公司 Chengdu Guibao Science 董事 男 49 现任 76.25 0 76.25 陈艳汶 董事 男 47 现任 40.78 0 40.78 郭斌 董事 女 45 现任 48.41 0 48.41 岳润栋 独立董事 男 73 现任 5 0 5 杨鸣波 独立董事 男 56 现任 5 0 5 叶定成 独立董事 男 49 现任 5 0 5 熊永林 监事 男 50 现任 4.8 0 4.8 陈芳芳 监事 女 40 现任 2.4 0 2.4 黄孝辉 监事 男 50 现任 38.46 0 38.46 李步春 副总经理 男 48 现任 47.84 0 47.84 曹振海 财务总监、董事会秘书 男 39 现任 50.09 0 50.09 周文亮 副总经理 男 45 现任 48.07 0 48.07 章巍 副总经理 男 38 现任 61.02 0 61.02 合计 -- -- -- -- 475.12 0 475.12 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 63 □ 适用 √ 不适用 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。 五、公司员工情况五、公司员工情况 截止2013年12月31日，本公司及子公司共有员工598人，其中本公司共有员工458人。没 有需承担费用的离退休职工，具体结构分布如下： 1、员工专业结构 专业类别 员工人数（人） 占总人数的比例(%) 专业技术人员 186 31.1% 管理人员 65 10.90% 营销人员 100 16.70% 生产及其他辅助人员 247 41.30% 合计 598 100% 2、员工学历程度构成 学历类别 员工人数（人） 占总人数的比例(%) 本科及以上 131 21.90% 大专 152 25.4% 其他 315 52.7% 合计 598 100% 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 64 第八节第八节 公司治理公司治理 一、公司治理的基本状况一、公司治理的基本状况 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(2012年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》和其它相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内 部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证 监会、深圳证券交易等发布的法律法规和规范性文件的要求。 （一）独立性（一）独立性 公司无控股股东及实际控制人。公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与 公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营 的能力。 1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规 定产生，履行了合法程序；本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技 术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社 会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。 2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系 统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利 技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人及其他关联方间资 产相互独立，其资产具有完整性。 3、 公司财务独立。 公司有独立的财务部门， 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度； 配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号， 公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。 4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 65 照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的 组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。 5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并 拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面 向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。 （二）股东与股东大会（二）股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》和公司《股东大会议事规则》、《网络投票实施细则》等的规定和要求召集、召开股 东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内 公司共召开了三次股东大会，会议均由董事会召集召开。 （三）董事和董事会（三）董事和董事会 公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效 运作和审慎、科学决策。公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法 律、法规、公司章程等的要求，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所 必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会会 议九次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委 员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。 （四）监事和监事会（四）监事和监事会 公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公 司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的 合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成，其中职 工代表监事一名， 监事会成员具备法律、 会计方面的专业知识和工作经验, 具备合理的专业结 构，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召 开监事会会议六次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。 （五）绩效评价与激励约束机制（五）绩效评价与激励约束机制 公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。董 事、监事的津贴标准由公司股东大会批准。为充分调动公司员工的工作积极性和主动性，公 司已制订《员工激励制度》、《创新精英奖励条例》、《外派人员激励制度》、《激励基金 实施方案》等激励措施。 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 66 （六）（六）信息披露与透明度信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管 理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》、《中国 证券报》作为公司信息披露的报纸。真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者 公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进 投资者对公司的了解和认同。 （七）年报信息披露重大差错责任追究制度（七）年报信息披露重大差错责任追究制度 公司严格按照有关法律法规和公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定加大 对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的 真实性、准确性、完整性。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及 业绩预告修正等情况。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况、本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站 查询索引 会议决议刊登的信息披露 日期 2012 年度股东大会 2013 年 04 月 27 日 2013 年 05 月 02 日 2、本报告期临时股东大会情况、本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网 站查询索引 会议决议刊登的信息披 露日期 2013 年第一次临时股东大会 2013 年 05 月 19 日 2013 年 05 月 20 日 2013 年第二次临时股东大会 2013 年 10 月 24 日 2013 年 10 月 25 日 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 67 三、报告期董事会召开情况三、报告期董事会召开情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站 查询索引 会议决议刊登的信息披露 日期 第二届董事会第十五次 2013 年 03 月 03 日 2013 年 03 月 05 日 第二届董事会第十六次 2013 年 03 月 14 日 2013 年 03 月 15 日 第二届董事会第十七次 2013 年 04 月 23 日 2013 年 04 月 24 日 第二届董事会第十八次 2013 年 04 月 27 日 2013 年 05 月 02 日 第二届董事会第十九次 2013 年 06 月 14 日 2013 年 06 月 15 日 第二届董事会第二十次 2013 年 08 月 16 日 2013 年 08 月 17 日 第二届董事会第二十一次 2013 年 09 月 17 日 2013 年 09 月 18 日 第二届董事会第二十二次 2013 年 10 月 24 日 2013 年 10 月 25 日 第二届董事会第二十三次 2013 年 12 月 31 日 2014 年 01 月 01 日 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司严格按照有关法律法规和公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定加大 对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的 真实性、准确性、完整性。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及 业绩预告修正等情况。2013 年开始实行信息披露直通车以后，公司加大了信息披露的培训和 复核力度，所有公告必须经董事会办公室两人以上人员审核后，才能提交董事会秘书审核。 五、监事会工作情况五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 68 第九节第九节 财务报告财务报告 一、审计报告一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2014 年 03 月 06 日 审计机构名称 四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 川华信审（2014）004 号 注册会计师姓名 李敏，王小敏 审计报告正文 成都硅宝科技股份有限公司全体股东：成都硅宝科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的成都硅宝科技股份有限公司（以下简称硅宝科技公司）财务报表，包 括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是硅宝科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业 会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评财务报表的总体列报。 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 69 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见三、审计意见 我们认为，硅宝科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了硅宝科技公司 2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2013年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：李敏 （特殊普通合伙） 中国 · 成都 中国注册会计师：王小敏 二0一四年三月六日 二、财务报表二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：成都硅宝科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 169,530,990.43 183,049,508.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 64,473,771.19 61,504,351.30 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 70 应收账款 80,652,640.00 67,010,736.65 预付款项 21,475,798.07 27,478,314.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 142,139.03 16,748.66 应收股利 其他应收款 611,108.54 564,583.78 买入返售金融资产 存货 57,671,411.63 47,093,376.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 394,557,858.89 386,717,619.15 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 168,149,876.66 109,202,491.62 在建工程 69,640,543.95 69,215,695.50 工程物资 124,467.94 1,267,000.00 固定资产清理 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 71 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,359,769.69 28,607,992.58 开发支出 商誉 4,590,474.05 4,590,474.05 长期待摊费用 递延所得税资产 2,751,833.77 2,420,822.31 其他非流动资产 非流动资产合计 275,616,966.06 215,304,476.06 资产总计 670,174,824.95 602,022,095.21 流动负债： 短期借款 9,700,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2,709,000.00 应付账款 47,488,627.67 34,156,911.09 预收款项 13,769,178.63 6,406,987.67 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,202,665.68 12,182,562.41 应交税费 2,358,789.69 5,629,118.02 应付利息 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 72 应付股利 其他应付款 1,564,886.51 2,992,001.87 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 90,793,148.18 71,367,581.06 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 22,654,099.54 18,676,028.50 非流动负债合计 22,654,099.54 18,676,028.50 负债合计 113,447,247.72 90,043,609.56 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 163,200,000.00 102,000,000.00 资本公积 175,218,160.76 236,418,160.76 减：库存股 专项储备 148,229.19 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 73 盈余公积 27,770,886.54 20,720,733.64 一般风险准备 未分配利润 174,343,752.14 136,796,230.70 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 540,681,028.63 495,935,125.10 少数股东权益 16,046,548.60 16,043,360.55 所有者权益（或股东权益）合计 556,727,577.23 511,978,485.65 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 670,174,824.95 602,022,095.21 法定代表人：王跃林 主管会计工作负责人：曹振海 会计机构负责人：王敏 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 编制单位：成都硅宝科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 135,845,636.04 153,713,729.30 交易性金融资产 应收票据 63,732,217.99 59,722,690.92 应收账款 77,556,565.99 63,099,843.48 预付款项 11,873,676.26 14,101,659.66 应收利息 142,139.03 16,748.66 应收股利 其他应收款 404,888.90 345,716.35 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 74 存货 50,758,949.49 40,918,704.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 340,314,073.70 331,919,092.42 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 127,810,000.00 77,810,000.00 投资性房地产 固定资产 150,129,705.05 91,826,420.21 在建工程 47,133,754.08 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,315,927.02 13,694,773.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,465,586.16 2,253,211.98 其他非流动资产 非流动资产合计 293,721,218.23 232,718,159.28 资产总计 634,035,291.93 564,637,251.70 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 75 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 39,577,691.00 27,472,779.01 预收款项 13,640,998.63 6,257,388.01 应付职工薪酬 11,951,889.57 11,321,290.39 应交税费 7,359,612.27 5,749,097.01 应付利息 应付股利 其他应付款 872,540.51 425,171.33 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 73,402,731.98 51,225,725.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 20,465,533.54 18,246,028.50 非流动负债合计 20,465,533.54 18,246,028.50 负债合计 93,868,265.52 69,471,754.25 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 76 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 163,200,000.00 102,000,000.00 资本公积 175,218,160.76 236,418,160.76 减：库存股 专项储备 盈余公积 27,770,886.54 20,720,733.64 一般风险准备 未分配利润 173,977,979.11 136,026,603.05 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 540,167,026.41 495,165,497.45 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 634,035,291.93 564,637,251.70 法定代表人：王跃林 主管会计工作负责人：曹振海 会计机构负责人：王敏 3、合并利润表、合并利润表 编制单位：成都硅宝科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 464,671,690.34 372,037,836.09 其中：营业收入 464,671,690.34 372,037,836.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 388,885,774.18 302,930,280.31 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 77 其中：营业成本 310,871,637.52 238,258,929.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,264,723.86 2,386,719.68 销售费用 35,632,308.69 29,585,320.37 管理费用 44,315,565.79 36,029,210.83 财务费用 -6,106,084.94 -4,850,598.01 资产减值损失 907,623.26 1,520,698.43 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,785,916.16 69,107,555.78 加：营业外收入 6,203,028.19 3,716,701.97 减：营业外支出 354,751.54 319,110.20 其中：非流动资产处置损失 1,774.85 3,456.32 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 81,634,192.81 72,505,147.55 减：所得税费用 11,413,330.42 10,425,298.24 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,220,862.39 62,079,849.31 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 78 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 70,097,674.34 61,466,608.79 少数股东损益 123,188.05 613,240.52 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.43 0.38 （二）稀释每股收益 0.43 0.38 七、其他综合收益 八、综合收益总额 70,220,862.39 62,079,849.31 归属于母公司所有者的综合收益总额 70,097,674.34 61,466,608.79 归属于少数股东的综合收益总额 123,188.05 613,240.52 法定代表人：王跃林 主管会计工作负责人：曹振海 会计机构负责人：王敏 4、母公司利润表、母公司利润表 编制单位：成都硅宝科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 417,000,924.96 316,757,249.69 减：营业成本 272,710,071.87 192,926,764.04 营业税金及附加 3,184,682.61 2,214,911.09 销售费用 32,170,989.13 25,640,486.00 管理费用 35,589,709.70 29,977,010.59 财务费用 -3,630,483.80 -2,744,050.15 资产减值损失 867,819.32 1,275,864.25 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文 79 投资收益（损失以“－”号填列） 180,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,288,136.13 67,466,263.87 加：营业外收入 5,940,878.03 3,518,901.97 减：营业外支出 287,626.89 312,993.22 其中：非流动资产处置损失 1,774.85 3,456.32 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 81,941,387.27 70,672,172.62 减：所得税费用 11,439,858.31 9,953,464.58 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,501,528.96 60,718,708.04 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.43 0.37 （二）稀释每股收益 0.43 0.37 六、其他综合收益 七、综合收益总额 70,501,528.96 60,718,708.04 法定代表人：王跃林 主管会计工作负责人：曹振海 会计机构负责人：王敏 5、合并现金流量表、合并现金流量表 编制单位：成都硅宝科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 290,252,497
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