002288_广东超华科技股份有限公司2014年年度报告.pdf

净资产收益 率（%） 3.05 -4.1 -70.95 二、二、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 □适用 √不适用 2014 年年度报告 6 / 119 三、三、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注 （如 适用） 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 -10,694,397.30 6,884,253.51 -448,482.57 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 23,016,648.29 2,446,032.42 1,905,472.50 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 48,943.09 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -12,068,450.98 -1,924,261.76 -2,967,790.43 少数股东权益影响额 6,079.89 -196,949.88 -243,514.49 所得税影响额 -70,987.57 -1,814,478.12 551,330.83 合计 188,892.33 5,394,596.17 -1,154,041.07 2014 年年度报告 7 / 119 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司基本实现 2014 年度主要预期目标，创新发展进入新阶段。 一是企业经营质量有了一定改善。在全年实现营业收入 14,872.73 万元，同比 2013 年下降 47.16%的情况下，实现归属于母公司股东的净利润为 271.34 万元，同比上升 28.69%。 二是生产质量与成本管理有了一定均衡发展。公司严格按照年初对质量和成本管理提出的要 求，始终坚持“质量意识在我心中，产品质量在我手中”的质量理念，在严控采购成本，全年累 计节约采购成本 79 万元， 同时严把质量关、 原材料进场、 生产过程、 产成品质检全流程质量控制。 全年人为质量事故发生 0 起，总体完成较好。同时，我们加大对物流环节改造，进行了供应链的 电子化升级。质量和成本管理信息化水平有了一定提升。 三是创新经营管理模式，综合效益有了一定提升。经营班子通过不断探索，对原有的“四统 一”进一步优化为“五中心”，在销售、财务、采购等“中心”成功运营的基础上强化了生产和 行政管理“中心”扁平化管理，使之在企业整体管理方面发挥集中优势，使管理流程更加清晰、 管理风险更加可控，管理扁平化趋势更加明显，提高了管理运营效率。 四是加强内部控制管理，公司运营水平有了一定提高。报告期内，公司高度注重内部控制管 理，梳理风险管控流程，完成了部分公司制度规范和重要流程的修订，如《印章管理规定》等等； 同时进行了多次的管理层及内部员工的培训，提高了整个团队内控意识，确保内控管理体系有序 运作。 五是调整产业结构，资产运营效益有了一定增长。按照年初计划，全年处置资产两处，分别 是“深圳京柏医疗设备有限公司 60%股权”和“浙江天目北斗生物技术有限公司全部股权”，收 购资产一处“黄山天目薄荷药业有限公司 28%股权”。通过对上述资产的合理处置，一是成功剥 离了不良资产，二是集中了优势资产，让公司主业更加鲜明，业绩更加有保证，为 2015 年整体 GMP 改造创造了积极条件。 六是发挥现金流管控优势，资金使用效率有了一定进步。全年通过多环节合理管控，财务环 节重点把关， 使得全年销售费用、 管理费用和财务费用三项费用占营业收入的比重控制在 38.42%， 融资成本率控制在 7.42%，整个现金流总体保持平稳，为企业稳定运转起到了重要作用。 七是落实公司规范运作，公司治理水平有了一定提升。作为上市公众公司，公司治理水平直 接关系到企业的资本市场命运。为此，报告期内，公司认真核查公司治理及规范运作方面各项制 度规范落实情况，并完成了相应的整改工作。此外，适时对公司章程进行修订，夯实规范运作基 础。 八是推动职业经理人引进，公司管理团队建设有了一定突破。管理团队是公司持续健康经营 的灵魂。报告期内，公司注重职业经理人才的引进，全年在关键重要岗位引进职业经理人五人， 顺利完成经理班子新老执行层的顺利交接，为公司打好 2015 年攻坚战做好储备。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 148,727,338.78 281,468,861.07 -47.16 营业成本 88,938,695.88 198,266,817.42 -55.14 销售费用 27,563,783.45 40,759,763.45 -32.38 管理费用 22,608,772.04 30,954,163.52 -26.96 财务费用 6,974,257.58 9,017,564.41 -22.66 经营活动产生的现金流量净额 653,790.50 12,372,830.60 -94.72 投资活动产生的现金流量净额 -25,395,071.93 3,318,806.79 -865.19 筹资活动产生的现金流量净额 22,256,359.50 1,758,815.95 1,165.42 研发支出 2014 年年度报告 8 / 119 2 2 主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司向前五位客户的销售情况：公司向前五位客户合计销售 24,198,694.53 元，占公司年度销售总 额的 16.27%。 3 3 成本成本 (1)(1) 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本 期 占 总 成 本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例(%) 情况 说明 药品 直接材料 67,746,044.47 77.09 142,393,162.58 73.81 -52.42 药品 人工工资 6,722,164.38 7.65 7,470,122.23 3.87 -10.01 药品 制造费用 4,623,544.46 5.26 5,920,013.86 3.07 -21.90 药品 动力 2,857,648.64 3.25 6,183,117.82 3.21 -53.78 合计 81,949,401.95 93.26 161,966,416.50 83.96 -49.40 销 售 收 入 下 降 导 致 成 本下降 保健品 直接材料 4,601,995.83 5.24 6,651,328.67 3.45 -30.81 保健品 人工工资 611,978.54 0.70 2,066,890.83 1.07 -70.39 保健品 制造费用 615,617.10 0.70 1,322,395.22 0.69 -53.45 保健品 动力 97,264.49 0.11 357,266.69 0.19 -72.78 合计 5,926,855.96 6.74 10,397,881.40 5.39 -43.00 销 售 收 入 下 降 导 致 成 本下降 医疗器械 直接材料 18,116,105.31 9.39 -100.00 医疗器械 人工工资 1,375,999.02 0.71 -100.00 医疗器械 制造费用 875,438.77 0.45 -100.00 合计 20,367,543.10 10.56 -100.00 处置子公司 药品 主营业务 成本 187,994.83 0.10 -100.00 合计 187,994.83 0.10 -100.00 处置子公司 总计 87,876,257.91 100.00 192,919,835.83 100.00 -54.45 主营业务成本：医药公司是流通企业 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、、 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 药品 130,140,629.11 78,840,074.92 39.42 -41.54 -51.38 增加 12.26 2014 年年度报告 9 / 119 个百分点 保健品 12,655,903.19 9,036,182.99 28.60 -0.46 -13.10 增加 10.38 个百分点 医疗器械 -100.00 -100.00 减少 22.79 个百分点 合计 142,796,532.30 87,876,257.91 38.46 -45.44 -54.45 增加 12.17 个百分点 2 2、、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） （1）华东地区 90,205,323.55 -46.15 （2）华北地区 6,087,182.39 -55.64 （3）华南地区 19,865,001.30 -46.67 （4）西北地区 743,934.78 -89.67 （5）东北地区 3,397,220.50 72.68 （6）西南地区 8,816,946.72 -22.58 （7）中南地区 13,680,923.06 9.24 合计 142,796,532.30 -45.44 2014 年年度报告 10 / 119 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1. 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额较 上期期末变动比 例（%） 情况说明 货币资金 29,072,092.28 10.08 31,557,014.21 9.62 -7.87 应收票据 5,449,603.63 1.89 9,692,125.37 2.96 -43.77 本期收到的承兑汇票较少所致。 应收账款 38,034,476.26 13.19 42,864,973.42 13.07 -11.27 预付款项 2,879,171.58 1.00 7,348,828.00 2.24 -60.82 处置子公司导致合并范围内公司减少所致。 其他应收款 2,905,612.81 1.01 7,994,648.06 2.44 -63.66 处置子公司导致合并范围内公司减少所致。 存货 48,135,534.78 16.69 84,875,285.43 25.88 -43.29 1、处置子公司导致合并范围内公司减少；2、子 公司黄山天目 2014 年下半年停产。 其他流动资产 820,450.84 0.28 3,838,365.62 1.17 -78.62 本期留抵税额减少所致。 可供出售金融资产 9,350,000.00 3.24 9,350,000.00 2.85 0.00 长期股权投资 717,461.53 0.25 717,805.46 0.22 -0.05 投资性房地产 25,085,189.44 8.70 26,019,934.96 7.93 -3.59 固定资产 84,590,272.83 29.34 49,215,211.75 15.01 71.88 在建工程转固所致。 在建工程 32,025,670.41 11.11 43,461,540.95 13.25 -26.31 在建工程转固所致。 无形资产 6,639,474.76 2.30 10,186,658.89 3.11 -34.82 子公司黄山天目因“退城入园”处置老厂区土地 所致。 长期待摊费用 1,958,843.77 0.68 91,956.39 0.03 2,030.19 子公司黄山天目景观绿化本期完工所致。 递延所得税资产 674,641.12 0.23 748,851.92 0.23 -9.91 短期借款 94,000,000.00 32.60 102,000,000.00 31.10 -7.84 应付账款 30,218,859.83 10.48 49,327,009.21 15.04 -38.74 处置子公司导致合并范围内公司减少所致。 预收款项 3,702,260.60 1.28 11,268,857.16 3.44 -67.15 处置子公司导致合并范围内公司减少所致。 应付职工薪酬 3,704,263.73 1.28 4,546,410.89 1.39 -18.52 应交税费 2,532,059.14 0.88 2,025,917.14 0.62 24.98 应付利息 176,687.80 0.06 202,400.01 0.06 -12.70 其他应付款 28,484,532.53 9.88 30,793,795.66 9.39 -7.50 递延收益 36,534,776.71 12.67 28,800,000.00 8.78 26.86 主要是黄山公司本年收到“退城入园”补贴款 3042.98 万元。 2014 年年度报告 11 / 119 2. 募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)(1) 募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2)(2) 募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3)(3) 募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3. 主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或 服务 注册 资本 资产 规 模 主营业务 收入 主营业 务利润 净利润 黄山市天 目药业有 限公司 药品加工业 中药针剂、 中成药 3000 11,457.54 1,658.01 868.14 -195.16 黄山天目 薄荷药业 有限公司 药品加工业 原料药、薄 荷脑、薄荷 素油 975 6,975.38 6,322.50 961.06 153.31 浙江天目 生物技术 有限公司 技术开发服 务、咨询、成 果专人等 石斛基地建 设及产品开 发 2000 2,367.21 505.45 73.70 -35.27 4. 非募集资金项目情况非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一) 经营计划经营计划 2015 年，我们面临的市场环境更加复杂，有利条件和不利因素同在。在经历了 2014 年的招 标大年之后，各制药企业有加速重新洗牌的趋势，我们的产品竞争环境越来越激烈，当然，有挑 战也就意味着有机遇，不管前路充满多少荆棘，团队的决心和意志还在，为此我们对打好 2015 的攻坚战充满信心。 今年公司总体要求是：继续保持企业稳定发展，一是督促在建项目及时竣工投产，二是及时 启动需要建设项目，争取早日完成 GMP 改造；三是在启承转合之间搞好经营安排，确保主营业务 不断档， 主导品种及时延续， 新增品种能及早创造出效益。 今年企业运营发展的主要预期目标是： 销售收入 1.76 亿，实现利润总额 279 万。 实现上述任务目标，我们要把握好几个相互制约的事项： 1.项目建设与建设条件短缺的矛盾。 今年公司面临“股份总部制药 GMP 总体升级改造项目”， “天工商厦提升改造项目”和“黄山薄荷 GMP 改造升级项目”三大项目接踵而来的困扰。这三大 项目的能否顺利改造完成直接关系到天目药业主体生存，这些项目改造不仅面临资金短缺等客观 不利因素， 为此， 我们计划对上述项目分批次统筹做好时间上的安排， 争取各种条件能相互衔接， 最大限度保证新建项目顺利开工。 2.资金供给短缺与资金需求增长的矛盾。天目药业总体负债率已经达到 69.61 %，资金链已 经非常紧张，而项目建设又是一个耗费大量资金的活动，致使今年的融资需求大幅上升，而资金 2014 年年度报告 12 / 119 供给来源因为前期项目的滞缓致使生产能力降低导致急剧减少，这些差异直接导致今年的资金供 求矛盾突然上升。如何搞好融资，做好资金使用规划，确保现金流不断，是我们领导层目前努力 的方向。为此，我们打算利用唯一可以利用的天工商厦这块资产，争取能利用未来资金盘活现有 资源，具体方案另报。 3.人力冗员与人才短缺并存矛盾。天目药业经历了几十年的发展，因为某些历史遗留原因， 人才大量流失，结果导致人力有余，人才不足的局面，致使整个团队创新力不足。未来企业发展 必定要求创新发展。如何挖潜与引才成为创新的关键。 做好下一阶段的工作，实现经营目标，公司一是审时度势确定好 2015 年的主攻方向，二是统 筹兼顾，突出重点，务求实效。 1.做好重点任务分解。 按照保障重点品种不断档，重点项目不滞后总体要求，今年要做好全年工作的规划统筹，特 别是对生产、营销、项目建设、财务融资等重点工作要做好全年计划并把计划按时间分解到每月 每周甚至每天。 2.做好营销策略规划。 对于药品板块，根据公司现有品种情况，并结合医药市场发展状况，在保证原有市场不流失 的情况下，重点做好空白市场增容策划；对于薄荷板块，充分保证“药字号”市场的优势，同时 积极开拓“食字号”产品市场，并密切关注整个薄荷市场的政策走向，及时调整策略。对于保健 品板块，在原有合作基础上，要积极拓宽思路，保障产品上量上规模。对于铁皮石斛鲜品板块， 我们除了要充分利用药品销售的渠道，做好石斛鲜品、干品枫斗的推广和促销，更要积极拓展外 部私人定制领域。 3.做好融资规划。 今年的财务融资需求将大幅上升，不仅要解决临时过渡性的，而且要解决长期性的，特别是 新建项目 GMP 改造资金需求。为此，要提早做好这方面的计划，公司拟出台一系列政策，促进该 项工作的有序开展。 4.做好团队建设。 做好工作归根需要好的团队，让团队结构搭配合理，整体水平上一个层次，还有很多工作要 做，特别是年龄结构和知识结构的变换，都需要有坚定的决议和行动力，今年经理班子拟打算在 解决好劳资矛盾的关系的基础上，通过制定一系列激励制度保障员工的合理流动。 5.完善内部控制体系建设 企业的长期持续稳健发展不仅需要外部稳定向好的环境，更需要适合自身发展的制度体系建 设，天目药业经历过国企改制，股权变更等多重内外部变化，公司治理水平虽有一定提升但与时 代发展要求有一定差距，为此，2015 年要在企业中长期规划的基础上继续完善各项内部控制各项 制度建设，让天目药业发展的内外环境更加科学有利。 (二二) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司努力推动非公开发行的各项工作，并积极拓展其他融资渠道，支持公司业务发展的资金 需求。 (三三) 可能面对的风险可能面对的风险 目前国家医疗体制改革进入新阶段，国家和地方层面不断出台新政策，招标政策改革、公立 医院改革、医保支付体系改革等逐步推进，这些新政策可能对运行模式、产品竞争格局等带来较 大变化，对企业造成一定的影响。新药研发耗资巨大，周期漫长；成本上升，价格管制，成本传 导受阻，企业能力下降；中药材资源尤其是野生资源在逐渐减少，成本上升较快，这些业都给企 业未来发展带来不确定性。另外，GMP 是推动国内药企改制的内在力量，今年公司 GMP 改造能否 顺利进行也关系着企业未来的发展。 2014 年年度报告 13 / 119 三、三、董事会对会计师事务所董事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 (一一) 董事会、监事会对会计师事董事会、监事会对会计师事务所务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 √适用 □不适用 本公司 2014 年度聘请的中审华寅五洲会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司年度财务报告 的审计机构。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《杭州天目山药业股 份有限公司 2014 年度审计报告》 （CHW 证审字[2015]0056 号）该审计报告为带强调事项段无保留 意见的审计报告。 强调事项段原文如下： “我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、（四）所述，贵公司子公司黄山市 天目药业有限公司由于整体搬迁等原因尚未取得新的 GMP 证书，截至报告日，该子公司仍处于全 面停产状态，正在按新版 GMP 认证要求进行改造。如改造结束不能顺利通过 GMP 认证，该子公司 将无法正常生产。贵公司已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。注册会计师提醒财务报表使用者对上述 事项予以关注。 如财务报告附注十一、（二）所述，贵公司于 2014 年 11 月 27 日收到《中国证券监督管理委 员会立案调查通知书》，截至本报告日，中国证券监督管理委员会对贵公司涉嫌违反证券法律法 规尚未结案。注册会计师提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。本段内容不影响已发表的审 计意见。” 对于上述强调事项段，董事会认为： 1.中审华寅五洲会计师事务所对公司 2014 年度的财务报表出具带有强调事项段无保留意见 审计报告，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。公司作为医药生产企业，董事会会督促管 理层正在采取积极措施，认真面对所处的困境，尽快实施 GMP 改造工作，恢复生产。2.对于被证 监会立案调查事项，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前无新的进展。如果收到调查结果， 公司将会及时披露相关信息。公司将积极与监管部门沟通，争取早日结案。3、对于公司目前改造 资金困难，现金流不足的情况，董事会将提请公司实际控制人和第一大股东支持（包括但不限于 现金支持）。 监事会认为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观反映了公司 2014 年度的财务状况，专项说明符合公司实际情况，监事会对中审华寅五洲会计师事务所出具的 审计报告和专项说明均无异议。监事会同意董事会对中审会计师事务所出具的带强调事项段无保 留意见的专项说明。 (二二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 详见第十节财务报告、二（二十六）主要会计政策。会计估计变更”的相关内容。 (三三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 公司在 2013 年年报、2014 年一季报及 2014 年半年报的披露过程中存在信息披露遗漏或财务 报表差错的情况，公司已按要求进行了更正补充，造成差错更正的具体原因及影响详见公司于 2014 年 9 月 30 日披露的《关于 2013 年年度报告补充披露的公告》（公告编号 2014-068）、《关 于 2014 年第一季度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2014-069）及《关于 2014 年半年度 报告会计差错更正的公告》（公告编号：2014-067），公司将进一步加强内部控制管理工作，确 保披露信息的准确性。 2014 年年度报告 14 / 119 四、四、利润分配或利润分配或资本公积金转增预案资本公积金转增预案 (一一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司利润分配及现金分红政策未发生调整，均符合公司章程的规定或者股东大会 决议的要求；分红标准和比例明确和清晰；相关的决策程序和机制完备；独立董事履职尽责并发 挥了应有的作用；中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了保护。 因受限于经营情况，公司近三年均未进行现金分红。公司高度重视这一情况，已制定了并披 露了《股东分红回报规划（2015 年-2017 年）》，着力投资者权益保护和股东回报。 (二二) 公司近三年（含报告公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014 年 0 0 0 0 2,713,428.12 0 2013 年 0 0 0 0 2,108,420.84 0 2012 年 0 0 0 0 -88,842,449.68 0 因公司 2014 年度母公司净利润和累积未分配利润均为负数， 本年度不提取盈余公积， 不分配股利。 该方案的制定符合公司章程及审议程序的规定。 五、五、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况 (一一) 社会责任工作情况社会责任工作情况 公司在生产经营的同时，一直不忘回报社会，回报国家，积极履行企业社会责任。 公司十分重视环保工作的落实，根据《中药类制药工业污染物፦̘፦了客户的理解和尊重,工作中，能够团结同事，和睦相处，互相学习、互相增进;在生活中，互相协助，互相关心，共同制造***的气氛。同时，不断地进展自我定位，更新观念，进步效劳认识，范文100加强效劳水平。 　　总结一年的工作，所以有了一定的进步和成绩，但在一些方面也存在着缺乏。比方，有制造性的工作思路还不是特别多，个别工作还不是做的特别完善，对金融财会知识理解不够等，但我相信在新的一年里，在上级领导的关心和持下，在同事的热忱协助下，我一定会把工作做得更稳更好，争取在新的一年中会有更好的成绩，还要认真学习和贯彻党和国家的政策、方针、线路，努力使思想觉悟和工作效力全面上水平，为我们信誉社实现逾越式开展做出应有的奉献。 来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权征询题，请联络我们及时删除。 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡,279.55 6,182,241.34 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 149,681.93 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产 生的公允价值变动损益， 以及处 置交易性金融资产、 交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 131,346,671.39 主要系 报告期 投资理 财产品 收益所 致 101,274,750.62 77,756,572.45 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 14,250,000.00 主要系 报告期 对南京 金智创 投发放 的委托 14,264,675.90 43,317.58 2014 年年度报告 8 / 152 贷款取 得的收 益所致 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -19,079,380.26 主要系 报告期 捐赠支 出增加 所致 -6,203,493.13 -25,675,822.63 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -3,945,078.35 主要系 控股子 公司盈 利少数 股东分 享权益 所致 -3,207,453.12 -2,251,254.57 所得税影响额 -1,589,170.43 -2,192,911.93 -1,469,737.75 合计 150,595,793.98 122,034,952.61 53,691,235.06 三、三、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产(不 含衍生金融资产) 20,113,859.46 308,620,319.06 288,506,459.60 8,490,220.23 中文传媒流通股 163,780,800.00 131,734,800.00 -32,046,000.00 44,657,463.94 合计 183,894,659.46 440,355,119.06 256,460,459.60 53,147,684.17 2014 年年度报告 9 / 152 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，围绕传统主业提升转型、资本市场与实体经济双轮驱动两大战略，公司开拓创新、 锐意改革，内抓管理、外拓市场，聚资源、建队伍、抓营销、促客服，全心全力提升企业综合能力， 多措并举夯实产业发展根基，在向全国最大文化教育科技综合传媒公司的道路上大步迈进。 报告期内，公司先后荣膺“2014 中国上市公司百佳行业领军企业”、“2014 中国上市公司最 具核心竞争力企业”、“2014 中国上市公司诚信示范标杆企业”、“2014 上市公司品牌管理金盾 奖”，并入选“沪港通标的股”，根据 2014 年 7 月新闻出版广电总局发布的《2013 年新闻出版产 业分析报告》，公司总市值、流通市值、营业收入、利润总额及经济效益排名均居首位。 （（一）传统主业转型提升全面推进一）传统主业转型提升全面推进 2014 年，公司积极推进文化消费、教育服务、现代物流三大产业布局，传统主业的转型提升 步入新的快车道，在财务成果、客户服务、内部管理和员工成长四个方面取得了阶段性成果。 1 1、、 公司主要经营指标和单项业绩指标表现强劲公司主要经营指标和单项业绩指标表现强劲 报告期内，公司累计营业收入 57.45 亿元，利润总额 7.03 亿元，较上年同期分别增长 25%、 14.17%，主要经济指标继续保持在高位增长水平。 （1）文化消费产业板块全年实现营业收入和利润总额分别较去年同期增长 39.6%和 39.5%。其 中实现图书（含音像）销售收入和多元收入分别较去年分别增长 21.7%和 49.64%。全年党政类图书 实现销售码洋约 2300 万元，其中，十八届三中全会图书销售全国排名第三。 （2）教育服务产业板块在学生总人数持续下降的情况下，传统教育业务仍然实现 7.96%的逆 势增长。 其中市场化教材教辅实现较快增长， 高中总复习、 大中专教材销售码洋同比分别增长 82.96%、 30.03%。教育装备业务全年累计中标额达 4.3 亿元，较去年同期中标金额翻了一番，其中千万级大 单 6 个，累计中标金额 1.09 亿元。 （3） 现代物流产业板块全年销售收入突破亿元大关， 销售收入与利润同比去年分别增长 68.62%、 39.2%， 人均产出同比增加 48.26%。 其中， 第三方物流业务收入同比增长 271.60%， 占收入的 51.57%， 已超过传统出版物流，成为物流板块主要的收入来源和重要的利润来源。 2 2、抓服务、树形象，客户体验和满意度显著提升、抓服务、树形象，客户体验和满意度显著提升 坚持“满足客户需求是我们存在的唯一理由”的行为准则，在市场竞争日趋激烈、互联网技 术震撼冲击的环境下，公司不断改进提升客户服务水平、创新营销客服业务方式，在全面提供客户 优质服务的同时，不断提升皖新品牌内涵与价值。 （1）“送书到校、分书到班、服务到生”刷新服务新标准。全面推行“送书到校、分书到班、 服务到生”，将服务对象从全省 1.6 万所中小学校向 15.5 万个班级延伸，切实解决了长期困扰学 校的教材分发难题。皖新传媒“送书到校、分书到班、服务到生”受到上级领导充分肯定，并成功 入选中国新闻出版报组织的“2014 年度出版发行业十大创新”。第一届“皖新教育杯”安徽青少 年科技发明大赛、 以色列创新之旅和 “院士进校园” 活动， 受到教育系统、 师生和家长的充分认可， 省内外主流媒体竞相报道。 (2) 与腾讯公司合作，共同打造的智慧书城落户三孝口新华书店和淮南书城，成为全国首家 以文化传播、文化消费及全民阅读为理念的 020 社交平台，向广大读者提供集门店导航指引、商品 信息便捷查询、微信 wifi 覆盖、互动娱乐、在线购买、智能扫码快捷支付等功能集群，有效提升 了实体书店的消费体验。全省首家 24 小时书店——合肥三孝口书店于报告期内正式开放，为城市 带来全天候阅读服务，成为当地的“城市精