600880_成都博瑞传播股份有限公司2014年年年报.pdf

2015 年年度报告 1 / 117 公司代码：600764 公司简称：中电广通 中电广通股份有限公司中电广通股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 2015 年年度报告 2 / 117 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李建军李建军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李奉明李奉明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾阎瑾声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2015年度归属上市公司股东净利润为负，因此，2015年度公司不进行利润分配，也不以 资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 报告中涉及未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 2015 年年度报告 3 / 117 目目 录录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 29 第八节 公司治理 34 第九节 财务报告 36 第十节 备查文件目录 . 117 2015 年年度报告 4 / 117 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、中电广通 指 中电广通股份有限公司 中电智能卡 指 中电智能卡有限责任公司 广通科技 指 北京中电广通科技有限公司 银证信通 指 北京银证信通智能卡有限公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 中国有线 指 中国有线电视网络有限公司 中国广电 指 中国广播电视网络有限公司 IC 指 Integrated Circuit,集成电路 EAL5+ 指 Evaluation Assurance Level，评估担保 等级,EAL5+为目前国际最高的安全等级 标准 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 2015 年年度报告 5 / 117 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中电广通股份有限公司 公司的中文简称 中电广通 公司的外文名称 CEC CoreCast Corporation Limited? 公司的法定代表人 李建军 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨琼 刘宝楠 联系地址 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯 时代中心C座21层 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯 时代中心C座21层 电话 010-88578860 010-88578860 传真 010-88578825 010-88578825 电子信箱 qyang@ liubn@ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼（韦伯时代中心C座）21层 2104-2108室 公司注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层 公司办公地址的邮政编码 100081 公司网址 电子信箱 cecgt@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中电广通 600764 三星石化 2015 年年度报告 6 / 117 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15楼 签字会计师姓名 于曙光 姜小颖 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 （一）（一） 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 409,163,405.23 718,950,384.45 -43.09 808,015,375.65 归属于上市公司股 东的净利润 -124,993,305.93 5,219,200.84 -2,494.87 4,657,035.34 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -127,838,992.55 2,984,917.43 -4,382.83 4,492,370.67 经营活动产生的现 金流量净额 88,819,040.42 -29,616,046.47 不适用 -76,513,926.66 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 482,152,776.30 608,032,349.30 -20.70 605,032,975.46 总资产 1,224,042,848.12 1,444,628,864.11 -15.27 1,488,759,026.54 期末总股本 329,726,984.00 329,726,984.00 0.00 329,726,984.00 （二）（二） 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） -0.379 0.016 -2,468.75 0.014 稀释每股收益（元／股） -0.379 0.016 -2,468.75 0.014 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.388 0.009 -4,411.11 0.014 加权平均净资产收益率（%） -22.88 0.86 减少23.74 个百分点 0.76 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -23.40 0.49 减少23.89 个百分点 0.74 2015 年年度报告 7 / 117 八、八、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 121,108,091.43121,108,091.43 103,820,336.77103,820,336.77 59,734,669.2759,734,669.27 124,500,307.76124,500,307.76 归属于上市公司股东 的净利润 10,559,189.06 -9,655,929.92 -1,193,449.76 -124,703,115.31 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 10,429,355.57 -9,624,884.30 -1,193,449.76 -127,450,014.06 经营活动产生的现金 流量净额 10,486,332.51 14,536,639.67 69,731,089.17 -5,935,020.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 2015 年 1-3 季度，公司有 1.08 亿元集成电路（IC）卡及模块封装业务按商品销售原则确认 了收入， 年末会计师事务所认为应采用净额法确认收入， 故对前三季度的收入进行了调整。 其中： 一季度调减收入4,329.07万元， 二季度调减收入2,436.46万元， 三季度调减收入4,069.38万元。 另外，由于收入确认原则问题，按会计师事务所要求，对计算机系统集成与分销业务前三季度业 务收入进行调整，其中：一季度调减收入 2,003.49 万元，二季度调减收入 5,677.03 万元，三季 度调减收入 3,657.09 万元。 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 8,133.16 -7,433,856.13 4,952,950.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 4,950,371.43 1,466,888.81 3,122,623.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2015 年年度报告 8 / 117 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,711,231.45 7,552,036.42 -1,967,295.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,430,041.21 476,910.15 -4,269,856.37 所得税影响额 -1,394,008.21 172,304.16 -1,673,756.95 合计 2,845,686.62 2,234,283.41 164,664.67 2015 年年度报告 9 / 117 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 中电广通股份有限公司从事的主要业务为：集成电路（IC）卡及模块封装业务和计算机系统 集成与分销业务。 集成电路（IC）卡及模块封装业务业务由控股子公司中电智能卡有限责任公司承担，经营模 式为生产加工服务。主要产品包括：各种 IC 卡、接触式模块、非接触式模块、双界面模块、大容 量卡，同时提供多芯片封装服务。主要产品应用于身份识别、金融支付、移动通信、交通、城市 公共服务等领域。智能卡在我国经过二十多年的发展，现已成为我国集成电路产业中自主可控、 应用最广泛的产品。公司在智能卡和模块的生产技术及产品质量方面始终处于领先地位。受国内 外整体经济疲软的影响，智能卡市场在 2015 年呈现下滑状态，市场竞争激烈。 公司产品主要应用领域如下表： 产品 应用领域 非接触模块 身份识别（身份证、门禁卡、会员卡、交通卡） 双界面模块 金融支付（银行卡、社保卡、公交卡） SIM 卡及 SIM 卡模块 移动通信（手机卡） 加油卡 中石化、中石油加油卡 社保卡模块 城市公共服务（社保卡） 公司始终注重核心竞争力的培养，持续不断地创新技术、控制成本、保证质量，其主要竞争 优势为：研发能力强，研发出多项具有自主知识产权的先进封装技术和关键设备；高效生产和规 模效应；多年积累的专业化人才队伍；通过 EAL5+国际安全标准认证的生产环境。公司主要业绩 驱动因素为技术创新和产品质量。但是，公司也面临智能卡所处行业增长规模有限的不利因素。 计算机系统集成与分销业务由控股子公司北京中电广通科技有限公司承担，经营模式为代理 分销和技术服务，主要代理产品为 IBM 服务器及软件，为电信、银行、铁路等行业性客户服务。 报告期内，IBM 服务器分销资格已被取消，集成资质由二级降为三级。由于信息安全产品自主可 控的要求，以及服务器产品的更新换代，该业务市场需求大幅萎缩。经营该业务的广通科技股权 已于 2016 年 2 月 5 日从上市公司剥离。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 122,404.28 万元，同比下降 15.27%。其中：存货账面余额 26,930.51 万元，存货跌价准备 13,125.34 万元，存货净额 13,805.17 万元，同比下降 48.59%； 应收帐款账面余额 15,868.14 万元，坏账准备 3,710.69 万元，应收账款净额 12,157.45 万元，同 比下降 37.65%。 2015 年年度报告 10 / 117 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1. 集成电路（IC）卡和模块封装业务核心竞争力分析 （1）研发能力强。具有自主研发先进封装关键技术、关键装备和建设新工艺生产线的能力； 业务从制造走向创造，驱动企业不断前进。 （2）高效生产和规模效应。具有完善的工艺技术和流程，高产品质量、低产品成本，一流的 先进大批量封装加工规模生产能力，生产规模具备市场竞争优势。 （3）多年积累的专业化人才队伍。具有优秀的研发团队、生产经验丰富的工程师和工艺师。 （4）通过 EAL5+国际安全标准认证，生产环境建设再上新台阶。 2015 年年度报告 11 / 117 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对外部经济环境持续低迷，公司积极应对各种挑战，调整资产和业务结构，继 续坚持科技创新，强化管理提升，虽然短期内出现了业绩亏损，但公司运营稳定，为长期发展奠 定了基础。 1. 1. 优化资产结构优化资产结构 报告期内，公司为加快转型升级，积极优化资产结构。 （1）公司转让所持有的中国有线 10.99%股权，撤出非主营业务投资，公司内部决策程序已 完成，待中国广电履行完毕相关审批程序，双方即可按照《股权转让协议》进行付款、股权交割 及工商变更事宜。本次股权转让导致 2015 年归属上市公司股东净利润减少 1,473 万元，2016 年 合同执行完毕后，投资活动产生的现金流量增加 17,723 万元；同时，将优化公司资产结构，盘活 存量资产，补充公司流动资金，促进主营业务发展。 （2） 2015 年 12 月， 公司拟筹划重大事项， 剥离非主业资产， 由于条件尚不成熟， 决定终止。 2.2. 继续加大科技创新，助推集继续加大科技创新，助推集成电路（成电路（ICIC）卡及模块封装稳健发展）卡及模块封装稳健发展 报告期内，集成电路（IC）卡和模块封装业务受外部环境影响，营业规模及利润增速放缓。 面对激烈的市场竞争形势，公司继续在生产工艺、设备、管理等各个方面进行创新，有效地提高 了产品的成品率和生产效率，参与了“金融 IC 卡模块标准”、“识别卡-记录技术标准”和“机 读旅行证照标准”国家标准的编制；相继通过了 EAL5+模块封装和芯片减薄划片的外部审核、金 融 IC 卡模块的 EAL4+的认证工作；为企业提升企业竞争力和可持续发展起到积极的推动作用。 3.3. 压缩清理亏损业务压缩清理亏损业务 由于信息安全产品自主可控的要求，以及服务器产品的更新换代，市场需求大幅萎缩，导致 广通科技销售大幅下滑， 产品滞销， 经营该业务的北京中电广通科技有限公司连续三年出现亏损。 计算机系统集成与分销业务近 4 年收入数据如下表： （单位： 万元） 年份 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 业务收入 109,900 56,430 48,931 19,496 2015 年 4 月，公司成立了“推动广通科技业务转型，清理低效资产”专项工作小组，督促、 指导广通科技清理存货及应收账款、推动业务转型、减少经营亏损。 经过对相关资产进行减值测试评估， 确定相关资产存在减值情形， 广通科技在 2015 年末财务 决算中对 IBM 服务器硬件产品和软件产品计提存货跌价准备 9,129.15 万元， 对应收款项计提坏账 准备 2,518.61 万元。本次广通科技计提资产减值准备减少 2015 年归属上市公司股东净利润 11,065.37 万元。 2015 年年度报告 12 / 117 4. 4. 推进内控体系建设，加强风险管控推进内控体系建设，加强风险管控 公司始终将内部控制体系建设和评价作为一项重要工作，建立了长效机制，加强日常监管与 专项监督， 使内控建设工作常态化， 按时完成内控自评和内控审计工作， 为董事会决策提供依据。 公司根据监管部门要求及经营管理需要及时修订了多项规章制度。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 40,916.34 万元，集成电路（IC）卡及模块业务平稳发展，计 算机系统集成与分销业务大幅下滑；期间费用同比均有所下降；由于计算机系统集成与分销业务 亏损、子公司广通科技计提大额资产减值准备、出售中国有线股权损失计提，导致归属上市公司 股东净利润为-12,499.33 万元；截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 122,404.28 万元，同比 减少 15.27%；归属上市公司股东净资产 48,215.28 万元，同比减少 20.70%。 （一）（一） 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）2015 年年度报告 1 / 119 公司代码：600719 公司简称：大连热电 大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人赵文旗赵文旗、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人祝恩贵祝恩贵及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）祝恩贵祝恩贵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润( 合并)10,641,392.55元， 2015年度可供股东分配的利润(合并)48,962,061.15元,母公司可供股东 分配的利润为42,870,515.04元。 公司董事会拟定2015年度利润分配预案为： 以公司2015年12月31日总股本40,459.96万股为基 数，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），本次分配利润支出总额为4,045,996.00元， 剩余未分配利润44,916,065.15元(合并)结转至以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素存在可能带来的影响，敬 请查阅第四节“管理层讨论与分析”部分的内容。 2015 年年度报告 2 / 119 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第九节第九节 公司治理公司治理 . 39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 118 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 119 2015 年年度报告 3 / 119 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、大连热电 指 大连热电股份有限公司 控股股东、热电集团 指 大连市热电集团有限公司 庄河环海公司、子公司 指 庄河环海热电有限公司 大连市国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国 法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 大连热电股份有限公司 公司的中文简称 大连热电 公司的外文名称 DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DTPC 公司的法定代表人 赵文旗 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈军 郭晶 联系地址 辽宁省大连市西岗区沿海街90 号 辽宁省大连市西岗区沿海街90 号 电话 0411-84498988 0411-84498969 传真 0411-84438755 0411-84438755 电子信箱 shenjun_dl@ dlrd_zqb@ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省大连市沙河口区香周路210号 公司注册地址的邮政编码 116021 公司办公地址 辽宁省大连市西岗区沿海街90号 公司办公地址的邮政编码 116011 公司网址 电子信箱 dlrd_zqb@ 2015 年年度报告 4 / 119 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连热电 600719 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 签字会计师姓名 姚军、高淑慧 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要 会计 数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业 收入 684,373,986.22 694,425,231.59 694,425,231.59 -1.45 674,500,240.57 674,500,240.57 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润 10,641,392.55 9,675,964.51 9,675,964.51 9.98 4,151,618.79 4,151,618.79 归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的净 利润 18,476,077.23 7,267,107.46 7,267,107.46 154.24 -10,077,327.93 -10,077,327.93 经营 活动 产生 的现 111,517,638.99 376,226,929.36 376,226,929.36 -70.36 347,277,394.51 347,277,394.51 2015 年年度报告 5 / 119 金流 量净 额 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减 （% ） 2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属 于上 市公 司股 东的 净资 产 718,402,945.01 714,437,445.86 726,010,256.86 0.56 706,015,740.11 717,588,551.11 总资 产 1,466,373,684.53 1,292,515,873.04 1,292,515,873.04 13.45 1,395,161,193.77 1,395,161,193.77 期末 总股 本 404,599,600.00 202,299,800.00 202,299,800.00 100.00 202,299,800.00 202,299,800.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0263 0.0239 0.0478 10.04 0.0103 0.0205 稀释每股收益（元／股） 0.0263 0.0239 0.0478 10.04 0.0205 0.0205 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.0457 0.0180 0.0359 153.89 -0.0498 -0.0498 加权平均净资产收益率 （%） 1.49 1.36 1.34 增加0.12个 百分点 0.59 0.58 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 2.58 1.02 1.00 增加1.56个 百分点 -1.43 -1.41 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 □适用 √不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 无 2015 年年度报告 6 / 119 九、九、2014 年年度报告 1 / 122 公司代码：603806 公司简称：福斯特 杭州福斯特光伏材料股份有限公司杭州福斯特光伏材料股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 二二 O O 一五年四月八日一五年四月八日 2014 年年度报告 2 / 122 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人林建华林建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许剑琴许剑琴及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王泽波王泽波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2014年度利润分配预案： 同意以2014年末总股本402,000,000股为基数， 向全体股东按每 10股派发4.5元（含税）现金红利，合计分配现金红利180,900,000.00元，剩余未分配利润结转至 以后年度。2014年度资本公积金和盈余公积金不转增股本。本预案需提交公司2014年年度股东大 会审议通过后方可实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 3 / 122 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 28 第六节 股份变动及股东情况 . 43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第八节 公司治理 . 54 第九节 内部控制 . 57 第十节 财务报告 . 58 第十一节 备查文件目录 . 122 2014 年年度报告 4 / 122 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、福斯特 指 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 上市 指 公司股票获准在交易所上市 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 太阳能电池胶膜、EVA 胶膜 指 由乙烯-醋酸乙烯酯共聚物通过挤出流涎、压延 等熔融加工方法获得的胶膜 太阳能电池背板、背板 指 用于太阳能电池组件最外层耐候性保护材料 热熔网膜、双面胶 指 共聚酰胺丝网状热熔胶膜，是热熔胶膜的一种 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“董事会关于公司未来发展的讨论 与分析”章节中“可能面对的风险”部分的内容。 2014 年年度报告 5 / 122 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 公司的中文简称 福斯特 公司的外文名称 Hangzhou First PV Material Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 First 公司的法定代表人 林建华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 周光大 章樱 联系地址 浙江省临安市西墅街407号 浙江省临安市西墅街407号 电话 0571-61076968 0571-61076968 传真 0571-63816860 0571-63816860 电子信箱 fst-zqb@ fst-zqb@ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省临安市锦北街道保锦路 公司注册地址的邮政编码 311300 公司办公地址 浙江省临安市西墅街407号 公司办公地址的邮政编码 311300 公司网址 电子信箱 fst-zqb@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名 称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福斯特 603806 / 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）（一） 基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 10 月 21 日 注册登记地点 浙江省临安市锦北街道保锦路 企业法人营业执照注册号 330100400023318 税务登记号码 330124749463090 组织机构代码 74946309-0 2014 年年度报告 6 / 122 报告期内，公司完成首次公开发行并上市后的注册资本、公司类型，以及经营范围的工商 变更登记，内容详见公司于 2014 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站披露的公告。 （二）（二） 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见福斯特首次公开发行股票招股说明书的发行人基本情况内容。 （三）（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务没有变化。 （四）（四） 公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东没有变化。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 签字会计师姓名 钱仲先、刘青 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州天河区天河北路 183-187 号大都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 签字的