资源描述
6,758,036.90 132,423,238.85 41,659,232.60 经营活动产 生的现金流 量净额 338,131,393.28 849,809,248.01 592,723,235.05 233,684,847.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 2016 年年度报告 7 / 204 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 □适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 （如 适用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -2,793,209.95 229,877.55 -1,946,655.45 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与 公司正常经营业务密切相关， 符 合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 13,304,494.38 9,079,908.62 11,637,759.52 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 31,461,519.53 11,618,802.95 17,729,685.36 企业重组费用， 如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产 生的公允价值变动损益， 以及处 置交易性金融资产、 交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 2016 年年度报告 8 / 204 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 17,149,965.87 12,522,735.28 -10,257,217.03 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -5,000,038.97 -7,605,316.77 -2,727,101.43 所得税影响额 -14,160,513.39 -2,012,727.74 -4,334,463.74 合计 39,962,217.47 23,833,279.89 10,102,007.23 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、十二、 其他其他 □适用 √不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，国内经济增速持续放缓，居民可支配收入增速下降，消费能力进一步萎缩，实体 零售行业持续承压。 公司从事商业零售业务，涉及百货、超市、电器等经营业态。三大主营业态共 160 余家实体 店铺，主要分布在大连、沈阳、抚顺、锦州、阜新、大庆、牡丹江、河南和山东等地区的核心商 圈。公司经营模式为多业态、多商号的混合发展模式，包括现代高档百货麦凯乐、大型综合购物 中心新玛特、时尚流行百货千盛百货、改造升级的老字号百货和线上销售平台天狗网。多年来， 公司秉承“我们的货品要最好”的服务理念，为客户提供优质的商品和满意的服务，树立了良好 的企业形象和市场口碑。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 2016 年年度报告 9 / 204 1、行业领先的网络布局与规模优势。公司多年来实施全国店网的跨区域发展战略，旗下 160 余家实体店铺，分布在辽宁、黑龙江、河南和山东等地区的核心商圈，基本形成了东北店网、华 北店网、西部店网三足鼎立的店网格局，进入每个城市采取密集开店策略，形成了核心商圈、城 市新区、居民社区立体组合的店铺格局，具有明显的区域市场竞争优势。大中型百货店铺数量、 已进入城市数量以及销售规模、盈利能力均居于行业领先地位。 2、多业态、多商号及 O2O 全渠道的发展模式。公司在发展中创立了多业态、多商号和分类垂 直、连锁的运营体制，如高端百货麦凯乐，大型购物中心新玛特，流行百货千盛，及大商超市、 大商电器等，可满足不同消费群体的不同需求。同时继续坚持发展独立自主、真正的 O2O 战略， 充分利用公司强大的商业渠道和优质商品资源，实现线上线下融合，铸就“天狗网”的线下实体 后盾，形成公司“多渠道，多业态”合力发展优势。 3、优质的商品经营渠道。公司坚持从消费者实际需求出发，深度介入优质商品开发，适时更 新商品品类，掌握稀缺商品资源，回归商业零售本源，重构以优质、稀缺商品为核心要素的企业 竞争力。 4、 专业的企业管理模式。 公司持续强化企业管理， 严格落实各项管理制度， 推行 “三整三改” ， 查摆问题，整顿集团长、店长，改造迂腐思想，改变店容店貌，改变经营方式。人员管理制度上 实现优胜劣汰、“下降则免”，实现管理团队的专业化、多元化、年轻化； 5、众多的战略合作伙伴与庞大的忠诚顾客群体。公司与国内外百货、超市、电器众多的知名 品牌供应商形成了战略合作关系，形成了互惠共赢的合作机制，建立了总部统采、自销直营等新 型工商关系，设立全球商品中心，形成具有大商特色的独有商品群，实施差异化经营，保持持久 的竞争优势。公司已在全国拥有数亿的忠诚顾客，会员销售收入占公司营业收入比例超过 75%， 为公司持续发展和经营业绩稳健提升提供了保证。 6、良好的社会形象与品牌影响力。公司在跨区域发展中，为各地带来了现代商业文化和稳定 的就业、税收，实现了公司利益和社会利益的共赢，获得了各地消费者的普遍认可与赞誉，形成 了良好的形象和品牌影响力，为公司的进一步发展提供了广泛的社会基础。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，受国际经济形势不振及中国经济提质换挡的影响，国内经济增速持续放缓，居民可 支配收入增速下降，国内消费品市场需求不足，市场景气程度仍未回暖。同时，公司大型店铺所 2016 年年度报告 10 / 204 处的东北地区作为供给侧结构性改革重点推进区域，地区经济正处于艰难的转型升级期，经济增 长排名明显低于全国平均水平。此外，实体零售行业还面临不公平竞争依旧、消费渠道多元化分 流、人工及租金成本快速上升等不利因素，公司外部经营压力持续加大。 面对实体零售经营环境持续承压、区域经济增长受阻的不利局面，公司管理层在报告期内克 服种种不利因素，积极调整，取得了一定成绩，巩固了公司核心竞争力，实现了稳步发展。 1.改革商品经营方面。从消费者需求出发，深度介入优质商品经营，大规模更新商品品类， 掌握稀缺商品资源，回归商业零售本源，重构以优质、稀缺商品为核心要素的企业竞争力； 2.新业态转型方面。继续坚持发展独立自主、真正的 O2O 战略，充分利用公司强大的商业渠 道和优质商品资源，实现线上线下融合，铸就“天狗网”的线下实体后盾，形成公司“多渠道， 多业态”合力发展优势； 3.改革经营模式方面。勇于革新经营模式，打破“联租代”，全面推行自销直营、自主经营、 自有品牌、自有产权和买手制的“四自一买”新经营策略； 4.强化企业管理方面。严格落实各项管理制度，推行“三整三改”，查摆问题，整顿集团长、 店长，改造迂腐思想，改变店容店貌，改变经营方式。人员管理制度上实现优胜劣汰、“下降则 免”，实现管理团队的专业化、多元化、年轻化； 5.成本及费用控制方面。提升公司管理的精细化程度，在优质店铺数量继续增加的同时，及 时铡除亏损落后的店铺，建立淘汰机制。同时，运用多种创新手段，加强现金运用管理，大力降 低成本，严格控制各项费用。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 280.88 亿元，同比下降 8.90%；实现营业利润 10.90 亿元，同 比增长 11.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.03 亿元，同比增长 6.17%,扣除非经常性损 益的净利润 6.63 亿元， 同比增长 3.88 %； 每股收益 2.39 元； 截至 2016 年末， 公司资产总额 179.36 亿元，同比增长 8.26%；归属于母公司所有者权益 69.42 亿元，同比增长 8.65%。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变利润表及现金流量表相关科目变动分析表动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 28,087,519,979.94 30,832,061,062.35 -8.90% 营业成本 21,814,265,199.94 24,162,111,777.41 -9.72% 销售费用 1,800,384,673.87 1,874,226,538.10 -3.94% 2016 年年度报告 11 / 204 管理费用 2,865,125,297.05 3,065,705,228.90 -6.54% 财务费用 6,309,079.25 -6,659,786.28 194.73% 经营活动产生的现金流量净额 2,014,348,723.94 1,299,740,768.36 54.98% 投资活动产生的现金流量净额 -2,119,424,481.96 -1,314,559,636.93 -61.23% 筹资活动产生的现金流量净额 -324,795,679.23 -561,526,554.78 42.16% 研发支出 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 √适用 □不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 百货业态 1,636,153.9 4 1,357,125.43 17.05 -10.76 -11.27 增加 0.47 个百分点 超市业态 571,297.89 505,602.17 11.50 -6.17 -6.40 增加 0.22 个百分点 家电连锁 业态 273,326.74 246,589.87 9.78 -6.92 -7.02 增加 0.10 个百分点 其他 81,124.76 65,843.39 18.84 -8.09 -11.83 增加 3.45 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 大连区域 725,735 573,291.04 21.01 -9.96 -8.26 减少 1.46 个百分点 沈阳区域 202,320 159,834.30 21.00 -11.65 -11.66 增加 0.01 个百分点 抚顺区域 221,379 175,268.81 20.83 -8.88 -9.30 增加 0.37 个百分点 山东区域 279,286 227,729.28 18.46 0.66 -0.15 增加 0.66 个百分点 2016 年年度报告 12 / 204 大庆区域 498,957 396,109.45 20.61 -10.44 -12.28 增加 1.66 个百分点 牡丹江区 域 209,940 161,533.89 23.06 -3.63 -3.64 减少 0.01 个百分点 锦阜区域 220,706 175,507.72 20.48 29.49 29.05 增加 0.28 个百分点 河南区域 295,849 221,152.92 25.25 -8.87 -6.92 减少 1.57 个百分点 其他区域 170,559 129,639.37 23.99 -36.31 -37.82 增加 1.84 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 □适用 √不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 百货业态 商品成本 1,357,125.4 3 62.39 1,529,541 63.30 -11.27 超市业态 商品成本 505,602.17 23.24 540,194 22.36 -6.40 家电连锁 业态 商品成本 246,589.87 11.34 265,199 10.98 -7.02 其他 商品成本 65,843.39 3.03 74,680 3.09 -11.83 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 公司各个业态主营业务收入和主营业务成本均同比减少。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 □适用 √不适用 2016 年年度报告 13 / 204 2.2. 费用费用 √适用 □不适用 费用项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率 销售费用 1,800,384,673.87 1,874,226,538.10 -73,841,864.23 -3.94% 管理费用 2,865,125,297.05 3,065,705,228.90 -200,579,931.85 -6.54% 财务费用 6,309,079.25 -6,659,786.28 12,968,865.53 194.73% 所得税费用 433,435,911.62 397,463,887.11 35,972,024.51 9.05% 变动原因分析： 财务费用变动主要原因为公司本报告期购买银行理财产品致使利息收入减少所致。 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 □适用 √不适用 情况说明情况说明 □适用 √不适用 4.4. 现金流现金流 √适用 □不适用 本期经营活动产生现金流量净额 201,434.87 万元， 同比增加 71,460.80 万元， 主要为本期购 买商品、接受劳务支付的现金减少所致； 本期投资活动产生的现金流量净额-211,942.45 万元，同比减少 80,486.48 万元，主要为收 回投资所收到的现金增加，以及本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所 致； 本期筹资活动产生的现金流量净额-32,479.57 万元，同比增加 23,673.09 万元，主要为本期 吸收投资收到的现金以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 上期期末数 上期期 末数占 本期期末 金额较上 情况说明 2016 年年度报告 14 / 204 总资产 的比例 （%） 总资产 的比例 （%） 期期末变 动比例 （%） 应收票据 0 0.00% 590,000.00 0.00% -100.00% 本期收回银行承 兑汇票 应收利息 22,348,006.86 0.12% 1,214,514.61 0.01% 1740.08% 本期购买银行理 财产品增加 在建工程 21,054,655.13 0.12% 39,597,768.80 0.24% -46.83% 本期在建工程完 工转出 商誉 57,815,629.13 0.32% 146,361,502.00 0.88% -60.50% 本期计提商誉减 值准备 应付票据 292,895,831.70 1.63% 185,221,586.10 1.12% 58.13% 本期采用承兑汇 票结算货款增加 应交税费 271,086,951.73 1.51% 200,255,214.36 1.21% 35.37% 本期根据 《增值税 会计处理规定》 将 应交税费科目下 的值税留抵等科 目调整到其他流 动资产 应付股利 6,752,730.29 0.04% 2,676,194.02 0.02% 152.33% 本期部分少数股 东股利未领取 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 □适用 √不适用 3.3. 其他说明其他说明 □适用 √不适用 (四四) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主要分布的8个地区的宏观环境及行业竞争情况如下： （（1 1））大连地区：大连地区： 大连 2016 年经济运行总体仍处于缓慢探底回升的阶段， 受国内外经济形势错综复杂和经济增 速正处于换挡期等因素的影响，大连地区面临的竞争日趋激烈。目前大连地区目前主要有 4 大商 圈，一是青泥洼商圈，公司主要店铺有大连商场（南楼）、新玛特、麦凯乐，各店清晰定位，错 位经营，迎合不同消费者的需求，在商圈内具有较强的竞争优势，其他竞争店铺主要有百年城和 胜利购物广场；二是西安路商圈，公司有麦凯乐西安路店，竞争店铺有锦辉商城，天兴•罗斯福， 2016 年年度报告 15 / 204 福佳新天地等时尚购物广场；三是天津街商圈，主要有新天百、新世界百货，佳兆业广场；四是 奥林匹克广场商圈，有恒隆广场、沃尔玛超市、时尚百盛等。此外，友谊商城、和平广场也是大 连市内重要的休闲中心。总体来看，大连地区店铺仍有不可复制的规模优势，以及长期积累的市 场地位和消费者口碑，公司将着力在进一步巩固原有优势的基础上，大力整顿店容店貌，调整商 品品类，提升消费体验。 （（2 2）沈阳地区：）沈阳地区： 2016 年，受辽宁省整体经济形势影响，沈阳地区经济形势继续承压，地区商业零售行业竞争 非常激烈，严重供过于求。沈阳地区的整体经营受到以中兴沈阳商业大厦和万达广场为代表的竞 争对手的持续压力。 就商铺分布情况来看，地区集团三店布局在地铁 1 号线沿线核心商圈上，其中中街店属于一 级商圈店，因经营时间久，不断调整完善，定位优势明显，拥有一定的销售基础。铁西店属于成 熟区域店，定位中档，商品密度较好，仍处于上升期。于洪店位于区域核心，毗邻地铁出口，社 区人口密度较好。未来沈阳地区将进一步充分利用省会城市的区域核心优势地位，大力扩展新的 经营渠道，应对日趋激烈的市场竞争。 （（3 3））抚顺地区：抚顺地区： 抚顺地区主要包括本溪、抚顺和丹东等地区。 针对本溪地区，公司的本溪商业大厦、本溪新玛特、大商超市（本溪店）为当地主力店铺， 近几年来，万达鞋城、华润超市进入本溪，周边华联商厦经营较为强势，市场竞争激烈。本溪属 资源枯竭型城市，外来人口较少，外迁人口增多，老龄化明显，客层固定且消费保守。同时受经 济下行影响，当地钢铁支柱产业，产销量下滑较为严重，工人减资降资，市场购买力下降较大。 针对抚顺地区，公司的抚顺百货大楼、商业城、商贸大厦、新玛特为当地主力店铺，近几年 来，乐购、兴隆、万达广场进入抚顺，周边新隆嘉、阳诚等生鲜连锁超市众多，竞争较为激烈， 老火车站周边改造尚未全部竣工使得周边区域客流受影响。受紧邻沈阳及网络购物影响，使销售 造成分流。抚顺属四线城市，房地产销售形势低迷，黄金价格持续波动，造成电器、黄金等品类 销售下降，抚顺属资源枯竭型城市，受经济大环境影响，当地煤炭、石化等支柱产业，产销量下 滑较为严重，工人收入减资降资，特别是钢厂、铝厂减产停产，工人下岗分流，市场购买力下降 明显。 2016 年年度报告 16 / 204 公司的丹东新玛特为丹东当地主力店铺。近几年来，万达广场进入丹东市，周边新一百、汇 桥广场等大型商场及路街品牌专卖店众多， 竞争较为激烈， 加之网络购物影响， 使销售造成分流。 丹东属于轻工业地区，相对于省内其他城市面积小，人口少，人均收入较低，市场购买力不足。 铁岭新玛特、大商超市（铁岭银州店）为铁岭地区主力店铺。附近有兴隆百货 A 座、B 座及 兴隆生活广场两家竞争店铺，其营销活动力度大为低毛利促销，竞争较为激烈。由于农产品收购 价格持续走低，影响农民收入，导致购买力减弱；当地无支柱产业，煤矿及相关产业产能急剧下 滑， 员工下岗分流， 对消费市场冲击较大。 受城市建设影响， 铁岭新玛特周边人防工程半途停工， 主干道路面塌陷，导致门前停车场无法正常使用，对客流造成一定影响；市政府建立新区后，公 职人员搬迁至新区居住，市内常住人口减少，购买力下降。 （（4 4））山东地区：山东地区： 2016 年山东省结构调整步伐加大，运行质量继续提升，市场消费增势平稳，但下行压力仍不 容忽视。公司山东地区店铺分布主要位于青岛和鲁中地区。 鲁中地区集团包含淄博商厦、淄博中润新玛特、邹平新玛特、淄博远方百货、铝城购物中心 等 5 大主力零售店及家电连锁店铺，分布在淄博张店、博山、周村和广饶、邹平等地。其中淄博 商业以美食街，王府井商圈为中心商圈，人流最大，消费群最为集中，聚集了淄博商厦、淄博银 座、淄博万象汇、淄博利群购物广场、淄博茂业天地及王府井商业步行街，形成了淄博最大最成 熟的商业圈。从综合竞争力来看，淄博新玛特基础最好，社区规模最大，发展速度最快；邹平新 玛特是新建店，周边遍布高档社区，主要竞争店铺是邹平银座、邹平圣豪，目前虽处于相对偏僻 的高新开发区与老城区结合部，但从城市发展趋势看，邹平新玛特具有无法复制的规模优势和巨 大停车场等配套优势，经过几年培育，将很快形成与竞争店不可比拟的竞争优势；淄博远方百货 主要竞争对手是银座一店、二店、特信商城；淄博商厦股份有限公司铝城购物中心位于淄博市张 店区南定镇黄金位置，交通便利，人流量大。固定客源，流动客源，都很多。奉行“诚信求实、 致力服务、唯求满意”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和服务改进。 目前青岛地区零售行业尤其是商业正处于群雄逐鹿的激烈竞争态势中，多商圈、多业态、大 体量商业体竞争焦灼，近两年在青岛主要商圈新开大型商业体多达八家。公司在青岛地区目前有 麦凯乐青岛总店、麦凯乐黄岛店与麦凯乐新都购物广场三家店铺。 麦凯乐青岛处于青岛最核心也是竞争最为激励的香港中路商圈，商圈内既有全国体量最大的 综合 shoppingmall-青岛万象城，也有集合国际一线奢侈品店及高端百货为一体的海信广场，还 有银座商城，以及超市业态强势的佳世客，家乐福等商业体。高、中、低端商业体齐聚本商圈分 2016 年年度报告 17 / 204 食零售客流，已使本商圈商业达饱和状态，就在 2016 年下半年，本商圈中高端百货店铺阳光百货 闭店。但青岛总店借助岛城最全的品牌组合、本年度包括影城、餐饮、超市的多业态调整改造、 国际轻奢及自销直营品牌的加大引进， 拥有一定的客层基础， 在激烈的商业竞争中占据较大份额。 未来借助地铁开通运行， 本区域零售业将有进一步发展空间； 麦凯乐新都购物广场位于新增商圈- 市北新都心商圈内，是市政府近几年重点打造的新增核心商务区，目前商圈内还有凯德 MALL、佳 世客合肥路店两个重点商业体，其中凯德 MALL 凭借成熟的集团商业建设资源、大型的停车场、强 势的餐饮娱乐业态组合，在商圈内人气较高。新都购物广场店与商圈店铺进行错位经营，调整品 牌组合以在本商圈竞争中争得一席之地；麦凯乐黄岛店处于青岛市所辖的一个市辖区，即青岛西 海岸经济新区，该区有国务院批准设立的首批国家级经济技术开发区的青岛经济技术开发区，同 时青岛前湾保税港区和董家口港区均位于该区内。未来发展空间较大。黄岛店所处商圈商业竞争 也很激烈，有佳世客、家佳源及利群。针对该商圈特点，黄岛店以高端的环境、优质的品牌资源 在此商圈竞争中求存发展。 青岛因交通地理位置优越，经济发展态势良好，受到越来越多的全国商业企业的关注重视。 近期有消息称北京华联、赛特、大跃城等新的商业体在选址，计划进驻。总之，在激烈的市场竞 争中，只有不断革新、不断进步才能谋求新的发展突破。 （（5 5））大庆地区：大庆地区： 公司在大庆东城、西城、中区覆盖百货店铺共计 8 家，外埠店铺 2 家，超市独立门店 4 家， 市场份额大，店网密集，店铺囊括高中档，辐射客层全面，在大庆商业领域具有优势地位。目前， 百货业态主要竞争店包括万达广场、唐人中心、华俊购物中心及华联大奥莱；超市业态主要竞争 对手是 2015 年强势入驻大庆东西两城的大润发超市。 本年度作为“十三五”开局之年，在国内经济下行压力加大、原油持续减产、油价低位运行 等诸多不利因素影响下，大庆经济发展遇到了前所未有的困难和挑战。在困难增多、压力加大的 严峻形势下，全市上下积极优化发展环境，努力破解发展困局，着力挖掘增长潜能，经济发展亮 点频现，主要指标实现了正增长，较上年均有较大幅度提升，实现了“十三五”的良好开局。2016 年全市实现 GDP2610 亿元，同比增长 1.7%，扭转了上年负增长局面, 工业生产恢复性增长，固定 资产投资由负转正，消费规模稳步扩张，财政收入扭转下降局面，实现正增长。从行业看，批发 和零售行业实现零售额 1002 亿元，同比增长 5.2%。零售业商品销售总额实现增加值 121 万元， 同比增长 3%。总体而言，全市经济的平稳运行，呈现出筑底复苏、企稳回升的良好态势。 2016 年年度报告 18 / 204 展望未来，在经济发展环境不断优化和新生动能加快成长的积极带动下，大 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡泓域咨询MACRO/ 建筑装潢玻璃项目立项备案申请
建筑装潢玻璃项目立项备案申请
一、项目概论
（一）项目名称
建筑装潢玻璃项目
（二）项目建设单位
xxx公司
（三）法定代表人
王xx
（四）公司简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。
公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。
公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入20344.73万元，同比增长26.58%（4271.48万元）。其中，主营业业务建筑装潢玻璃生产及销售收入为16849.71万元，占营业总收入的82.82%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额4964.61万元，较去年同期相比增长625.24万元，增长率14.41%；实现净利润3723.46万元，较去年同期相比增长742.10万元，增长率24.89%。
（五）项目选址
某某经济示范中心
（六）项目用地规模
项目总用地面积45809.56平方米（折合约68.68亩）。
（七）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数79.35%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度171.35万元/亩。
项目净用地面积45809.56平方米，建筑物基底占地面积36349.89平方米，总建筑面积62759.10平方米，其中：规划建设主体工程46303.63平方米，项目规划绿化面积3540.80平方米。
（八）设备选型方案
项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费4746.89万元。
（九）节能分析
1、项目年用电量485999.12千瓦时，折合59.73吨标准煤。
2、项目年总用水量18086.40立方米，折合1.54吨标准煤。
3、“建筑装潢玻璃项目投资建设项目”，年用电量485999.12千瓦时，年总用水量18086.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.27吨标准煤/年。达产年综合节能量25.03吨标准煤/年，项目总节能率23.08%，能源利用效果良好。
（十）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15441.97万元，其中：固定资产投资11768.32万元，占项目总投资的76.21%；流动资金3673.65万元，占项目总投资的23.79%。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入27545.00万元，总成本费用21200.06万元，税金及附加288.26万元，利润总额6344.94万元，利税总额7508.36万元，税后净利润4758.70万元，达产年纳税总额2749.65万元；达产年投资利润率41.09%，投资利税率48.62%，投资回报率30.82%，全部投资回收期4.74年，提供就业职位436个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
（十三）项目评价
1、项目达产年投资利润率41.09%，投资利税率48.62%，全部投资回报率30.82%，全部投资回收期4.74年，固定资产投资回收期4.74年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
2、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
二、项目必要性分析
(一)项目建设背景
1、全球经济格局深度调整，我国经济发展进入新常态。世界经济在深度调整中曲折复苏，国际金融危机深层次影响在相当长时期内依然存在，新科技革命和产业变革孕育突破，经济全球化发展出现新动向，国际贸易投资规则正经历重大变革，绿色低碳和包容增长成为共识，全球城市群的核心带动作用日益突出，围绕市场、科技、资源、文化、人才和国际规则影响力的竞争更趋白热化。我国发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，但长期向好的基本面没有改变，经济发展具有巨大潜力、韧性和回旋余地，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济发展进入新常态，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念引领未来发展，将成为关系我国发展全局的一场深刻变革。
2、工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。对照经济高质量发展要求，关键在于推动工业高质量发展，而解决我市工业发展现状问题，根本出路也在于推动工业高质量发展。我市如何发挥得天独厚的区位优势、丰富多样的资源优势、多重叠加的政策优势、互联互通的交通优势、山清水秀的生态优势，在民族团结、社会安定的发展环境中，在多年以来工业发展积累的良
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