600809_山西杏花村汾酒厂股份有限公司2014年年年报.pdf

园区经济规模实现了三年三大步，经济 能级大幅提升之际，产业园区也成为上海市经济转型的重要区域。 2015 年，上海临港机遇与挑战并存，公司在董事会的领导下，把握上海建设具有全球影响力 的科技创新中心和自由贸易试验区的战略机遇，克服诸多不利因素，各项工作平稳有序推进，经 营业绩保持较快增长，旗下各园区主要经济指标稳中有进。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 （一）（一） 完成重大资产置换及发行股份购买资产暨募集配套资金事项完成重大资产置换及发行股份购买资产暨募集配套资金事项 2015 年，上海临港通过股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金等 一系列程序，完成了对上海自动化仪表股份有限公司的重大资产置换及发行股份购买资产暨募集 配套资金事项， 并于 11 月 18 日登陆 A 股证券市场。 （详情请见“第五节、 重要事项”之“十四、 其他重大事项的说明”） （二）（二） 经营情况经营情况 1.1. 年度经济指标年度经济指标 2015 年，上海临港完成了年初设定的各项目标，兑现了重组方案中的业绩承诺，上升态势平 稳，发展趋势良好，业务潜力可期。公司总资产 6,980,039,466.70 元，较 2014 年（备考数）增 长 30.58%； 归属上市公司股东的净资产 3,113,775,333.39 元， 较 2014 年 （备考数） 增长 59.16%； 股东权益合计 3,514,785,810.51 元，较 2014 年（备考数）上升 57.47%。 公司全年实现营业收入 901,078,298.41 元，较 2014 年（备考数）增长 7.38%，其中,松江板 块完成营业收入 685,757,399.16 元，康桥和南桥板块完成营业收入 215,320,899.25 元。 公司利润总额 321,524,703.70 元， 较 2014 年 （备考数） 增加 81.43%； 净利润 242,399,303.71 元，较 2014 年（备考数）增加 108.31%；加权平均净资产收益率为 10.38%；归属于上市公司股东 的净利润 239,355,613.64 元，较 2014 年（备考数）增长 102.44%；2015 年，公司成功为股东创 造了效益，体现了良好的发展态势。 报告期内，上海临港积极谋划，由“单一园区招商”向“跨园区招商资源整合与互动”转型， 由“全面播种随机招商”向“产业集聚的链式招商”转型，销售租赁工作迎难而上，各园区均取 得了较好的业绩。2015 年共完成出租面积 50,954 平方米，出售面积为 43,381 平方米。 2015 年年度报告 13 / 151 2.2. 园区发展情况园区发展情况 2015 年上海临港致力于各产业链的拓展与衔接，打造区域经济发展引擎，各下属园区的亩均 产值和区内企业税收均在上海各园区中名列前茅，通过导入优势资源，上海临港与合作伙伴共同 打造国内首个“互联网+科技园”，共建“中美中心”产业对接平台、“微电影产业基地”、“阿 里云创客＋创业平台”等,形成了良好的产业聚集。 其中， 松江园区作为连接上海中心城和松江新 城之间的产业集聚带， 是松江政府着力打造的产业新镇， 也是全市唯一一家以 3D 打印产业为特色 的上海市“四新经济创新基地”。2015 年，松江园区获批了“工业区转型升级试点”、上海新型 工业化产业示范基地，并批准创建“上海市生态园区”；上海市委市政府及国土资源部主要领导 先后来松江园区调研、视察，对 “创新版”产业园区的打造给予高度肯定。 康桥园区以“企业地区总部、运营结算中心、管理服务中心、研发设计中心”为定位，拥有 完善的城市配套与区内服务， 是品质服务和区位优势兼具的国际化社区， 至 2015 年康桥园区已集 聚了一批国内外著名的节能环保、金融投资、企业总部及文化产业企业。 建设中的南桥园区地处浦东滨江沿海地区的南桥新城和上海杭州湾北岸黄金产业带， 2015 年，南桥园区加速向综合性功能导入生产性服务业集聚区迈进，重点打造国际创造力中心、国际 型企业中心和设计创意中心，大力发展生物医药、设计创意、检验检测、电子商务、节能环保等 五大产业，打造上海与杭州的产业链接区。报告期内，上海市、奉贤区两级政府领导莅临南桥园 区参观视察并高度认可。 自贸区（洋山）陆域部分是全国唯一被国务院批准的“国际航运发展综合试验区”，报告期 内，园区以各类大宗商品现货交易平台为工作重点，引进了有色网、钢联电子、华通白银、易贸 化工品、 棉花交易中心等 5 家大宗商品交易平台公司； 引进了滋贸万国进口轻奢品展示馆， 以“仓 储+展示/体验+交易”模式建设了“洋山进口高端食品贸易展示平台”；引进了伊禾、欧可果品、 跨境通、天天果园等进口食品经销商。报告期内，自贸区（洋山）持续推进港区全球采购、亚太 分拨/集拼、国内分拨的功能开发，基本实现了物流和供应链产业的集聚，成功引入明硕物流 /Maxmara 服装分拨中心项目、DHL/福特汽车物流中心项目、德迅国际货运/康宁生命科学亚洲物 流中心、艾沙国际货运/家乐福采购分拨中心等项目，产业集聚效果明显。 3.3. 土地储备情况土地储备情况 报告期内，上海临港通过积极的土地储备，补充已开发利用的土地资源，保证园区经营的可 持续性。 截至 2015 年 12 月， 上海临港及下属控股子公司持有待开发土地面积约 28.97 万平方米。 4.4. 工程建设情况工程建设情况 报告期内，上海临港按时间节点完成了所属项目的建设计划。其中，南桥园区一期-1、康桥 园区二期-1 和松江园区科技绿洲一期等 3 个项目竣工，总建筑面积约 58 万平方米；康桥园区二 期-2 项目新开工，总建筑面积约 8 万平方米；松江区重点工程南部综合体正式奠基，上海世博会 瑞士国家馆、米兰世博会中企联合馆复建工程启动。 在工程建设中，公司始终坚持高起点规划，高水平设计，高品质建设，产品趋向综合化、定 制化，软硬环境并重，工程设计和施工质量不断得到提升。松江科技绿洲项目获得了上海市建设 工程“白玉兰”奖、上海市文明工地和第七届中国长三角优秀石材建设工程等奖项；康桥一期工 程获得了优秀工程设计三等奖；康桥二期-1 项目获得了“东方杯”优质工程奖和上海市文明示范 工地奖，1 号楼通过上海市建设工程白玉兰评审；南桥一期-1 荣获上海市优质工程（结构工程） 奖、上海市文明工地奖、上海市奉贤区建设工程优质结构、上海市奉贤区建设工程文明工地等奖 项。 （三）（三） 公司股权投资公司股权投资 根据市场情况以及经营发展的需要， 临港控股积极开展股权投资， 调整资产配置和业务结构， 2015 年新增对外股权投资 137,919,316.87 元,涉及华万国际物流（上海）有限公司、启迪漕河泾 （上海）开发有限公司等 2 个项目。 （四）（四） 打造园区服务环境打造园区服务环境 2015 年年度报告 14 / 151 在园区的发展过程中，上海临港深化“大服务”平台，深度挖掘、全面盘活存量资源，优化 升℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡泓域咨询MACRO/ 丙烯酸树脂乳液(中性号)项目立项备案申请 丙烯酸树脂乳液(中性号)项目立项备案申请 一、项目概况 （一）项目名称 丙烯酸树脂乳液(中性号)项目 （二）项目建设单位 xxx有限责任公司 （三）法定代表人 陆xx （四）公司简介 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。 公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。 上一年度，xxx科技公司实现营业收入25200.09万元，同比增长30.83%（5938.94万元）。其中，主营业业务丙烯酸树脂乳液(中性号)生产及销售收入为22265.15万元，占营业总收入的88.35%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额5484.36万元，较去年同期相比增长1361.94万元，增长率33.04%；实现净利润4113.27万元，较去年同期相比增长552.20万元，增长率15.51%。 （五）项目选址 xx临港经济技术开发区 （六）项目用地规模 项目总用地面积26593.29平方米（折合约39.87亩）。 （七）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数54.49%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.94%，固定资产投资强度189.88万元/亩。 项目净用地面积26593.29平方米，建筑物基底占地面积14490.68平方米，总建筑面积27657.02平方米，其中：规划建设主体工程21037.68平方米，项目规划绿化面积1642.65平方米。 （八）设备选型方案 项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费3042.85万元。 （九）节能分析 1、项目年用电量621554.87千瓦时，折合76.39吨标准煤。 2、项目年总用水量20618.37立方米，折合1.76吨标准煤。 3、“丙烯酸树脂乳液(中性号)项目投资建设项目”，年用电量621554.87千瓦时，年总用水量20618.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.15吨标准煤/年。达产年综合节能量28.90吨标准煤/年，项目总节能率22.11%，能源利用效果良好。 （十）项目总投资及资金构成 项目预计总投资10410.20万元，其中：固定资产投资7570.52万元，占项目总投资的72.72%；流动资金2839.68万元，占项目总投资的27.28%。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入24340.00万元，总成本费用18972.80万元，税金及附加195.21万元，利润总额5367.20万元，利税总额6302.71万元，税后净利润4025.40万元，达产年纳税总额2277.31万元；达产年投资利润率51.56%，投资利税率60.54%，投资回报率38.67%，全部投资回收期4.09年，提供就业职位452个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 （十三）项目评价 1、项目达产年投资利润率51.56%，投资利税率60.54%，全部投资回报率38.67%，全部投资回收期4.09年，固定资产投资回收期4.09年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 2、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。 二、背景及必要性 (一)项目建设背景 1、全面加快产业转型升级，要加快支柱产业转型升级，持续完善产业链、价值链；要在扩充增量上下功夫，加快培育新的经济增长点，要大力发展壮大战略性新兴产业，全力扩大有效投资和推进项目建设；要在创新创业上下功夫，全力加快新旧动能转换，大力实施创新驱动发展战略，加快健全完善创新创业的政策；要在改革开放上下功夫，着力优化营商环境，全面深化各领域改革，构建全面开放新格局；要在园区建设上下功夫，推进产业集群集约发展，全面加快新区、园区开发建设，持续改进和完善园区管理体制机制。当前和今后一个时期，我市处于机遇和挑战同在、希望与困难并存的时期。世界经济复苏缓慢，国内经济进入新常态，许多深层次矛盾会在经济运行压力中凸显，必将传导和影响我市。 2、供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力，深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来的关键步骤。近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展新动力不断增强。这主要表现在：经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强，服务业对经济增长的贡献率接近60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国内生产总值能耗下降，发展质量和效益继续提升；新动能快速成长，一批重大科技创新成果相继问世，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，进而推动经济社会发展再上新台阶。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。这是对我国经济发展阶段变化和现在所处关口作出的一个重大判断，不仅为今后我国经济发展指明方向、提出任务，也为我市推进经济高质量发展、解决发展不平衡不充分问题，提供了一些路径选择。 3、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”，深入贯彻中小企业促进法，促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管% 客户 4 47,115,546.96 2.91% 客户 5 42,390,662.51 2.62% 合计 389,957,395.02 24.07% 3 3 成本成本 (1)(1) 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 医药工 业 原辅材料 15,738.01 70.41 15,699.57 71.24 0.24 直接人工 2,155.25 9.64 2,154.30 9.78 0.04 燃料及动 力 918.67 4.11 823.20 3.74 11.60 主要为公司能源价格上涨和 生产业务规模扩大所致 制造费用 3,540.62 15.84 3,359.24 15.24 5.40 主要为生产规模扩大所致 医药商 业 库存商品 采购成本 69,823.24 100.00 67,660.35 100.00 3.20 主要为销售规模扩大所致 医院诊 疗 直接材料 1,588.11 29.50 1,455.81 36.40 9.09 主要为医院业务规模扩大所 致 人工费用 2,434.51 45.22 1,872.37 46.80 30.02 主要为医院营业规模扩大、 病床增加导致员工数量增加 所致 日常及固 定费用 1,361.08 25.28 672.19 16.80 102.48 主要医院营业规模扩大以及 医院搬迁扩建、装修费用增 加所致 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 情况 说明 2014 年年度报告 10 例(%) 治痔类 产品 原辅材料 8,790.65 71.32 8,328.87 71.18 5.54 直接人工 1,209.20 9.81 1,160.81 9.92 4.17 燃料及动 力 545.09 4.42 461.56 3.94 18.10 主要为公司能源价格上涨 所致 制造费用 1,781.40 14.45 1,750.30 14.96 1.78 其他产 品 原辅材料 6,947.36 69.29 7,370.70 71.32 -5.74 直接人工 946.05 9.44 993.49 9.61 -4.78 燃料及动 力 373.58 3.73 361.64 3.50 3.30 制造费用 1,759.22 17.55 1,608.94 15.57 9.34 医药商 业 库存商品 采购成本 69,823.24 100.00 67,660.35 100.00 3.20 医院诊 疗 直接材料 1,588.11 29.50 1,455.81 36.40 9.09 人工费用 2,434.51 45.22 1,872.37 46.80 30.02 主要为医院营业规模扩 大、病床增加导致员工数 量增加所致 日常及固 定费用 1,361.08 25.28 672.19 16.80 102.48 主要医院营业规模扩大以 及医院搬迁扩建、装修费 用增加所致 (2)(2) 主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名主要原料供应商采购金额为 292,773,487.62 元，占公司采购成本的比例为 41.41% 单位:元 币种:人民币 供应商名称 采购总额 占公司采购总成本的比率 供应商 1 66,757,190.44 9.44% 供应商 2 66,157,836.60 9.36% 供应商 3 65,167,327.74 9.22% 供应商 4 51,961,687.09 7.35% 供应商 5 42,729,445.74 6.04% 合计 292,773,487.62 41.41% 4 4 费用费用 单位:元 币种:人民币 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比变动比 率（率（% %）） 变动原因变动原因 销售费用 356,472,284.97 367,161,178.19 -2.91 主要为本报告期药品医药商业板块 合并范围减少所致 管理费用 117,282,144.33 114,983,081.73 2.00 主要为公司经营规模扩大人工薪酬 增加所致 财务费用 -11,373,707.74 -10,572,592.95 —— 主要为公司利息收入增加所致 2014 年年度报告 11 5 5 研发支出研发支出 (1)(1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 26,069,183.91 本期资本化研发支出 2,378,594.70 研发支出合计 28,447,778.61 研发支出总额占净资产比例（%） 1.67 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.76 研发支出占医药工业营业收入比例（%） 3.51 (2)(2) 情况说明情况说明 根据公司研发战略规划，每年按照医药工业收入的 3%进行研发投入，2014 年医药工 业收入为 80,941.32 万元， 2014 年研发支出为 2,844.78 万元， 占医药工业收入的 3.51%。 2014 年公司研发支出绝大部分费用化，资本化的部分占总研发支出的 8.35%。 2015 年重点研发项目如下： 序号 药品名称 注册分类 功能主治 1 第二代马应龙麝香 痔疮膏 中药 6 类 具有清热解毒、止痛止血、去腐 生肌的功效，用于治疗风热瘀阻 或湿热壅滞所致的内痔、 混合痔、 外痔以及肛裂，症见大便出血、 或疼痛、有下坠感 2 硫酸普拉睾酮钠口 服片剂 化药 1 类 主要用于预防和治疗绝经后妇女 阴道萎缩引起的症状 3 巴柳氮钠胶囊 化药 2 类 轻度至中度活动性溃疡性结肠炎 4 洛芬待因缓释胶囊 化药 5 类 用于多种原因引起的中等程度疼 痛的镇痛，如：癌症疼痛、手术 后疼痛、关节痛、神经痛、肌肉 痛、偏头痛、头痛、痛经、牙痛 等 5 硝酸甘油软膏 化药 3 类 治疗肛裂与缓解肛裂引起的疼痛 6 复方聚乙二醇电解 质散 化药 6 类 用于大肠内窥镜检查和大肠手术 前处置时的肠道内容物的清除 7 酒石酸唑吡坦缓释 片 化药 5 类 本品限用于下列情况下严重睡眠 障碍的治疗：偶发性失眠，症暂 时性失眠症 8 琥珀酸普卡必利原 料及片剂 化药 3 类 用于泻药无法充分缓解的女性慢 性便秘的对症治疗 9 氨酚羟考酮片 化药 6 类 适用于各种原因引起的中、重度 急、慢性疼痛 10 美沙拉嗪肠溶片 化药 6 类 适用于溃疡性结肠炎、节段性回 肠炎（克罗恩病） 2014 年年度报告 12 6 6 现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额为11,167.09万元，去年同期12,993.96万元，减少1,826.87万 元，其中:公司经营规模扩大，购买商品、接受劳务支付增加976.51万元及其他经营活动支付的现 金增长3,119.66万元,另外销售商品、 提供劳务收到的现金增加4,273.18万元， 收到的其他与经营 活动有关的现金减少1,757.78万元。 投资活动产生的现金流量净额为-20,088.53万元，去年同期-9,002.43万元，减少11,086.10 万元，其中新增投资深圳市宝利通小额贷款公司投资8700万元，制造板块新增五年产能规划及旧 厂房改造项目投资7250万元。 筹资活动产生的现金流量净额为-2,838.34万元，去年同期是-5231.99万元,增加2,393.65万 元,主要为经营需要增加借款2750万元,其中医药商业板块增加借款1650万元，诊疗板块增加借款 1,100万元。 7 7 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2)(2) 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司 2013 年度报告中披露了公司 2014 年度发展战略和经营计划。报告期内，公司执行既定 发展战略， 实现营业收入 16.2 亿元， 成本费用 14.24 亿元， 分别完成 2013 年度报告中对 2014 年 度相关项目预计金额的 95.29%和 94.93%，业务持续稳定发展。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、、 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 医药工业 809,413,222.83 223,525,394.60 72.38 1.51 1.43 增加 0.02 个 百分点 医药商业 765,129,087.48 698,232,354.10 8.74 2.29 3.20 减少 0.8 个 百分点 医院诊疗 75,708,399.86 53,837,038.00 28.89 14.75 34.58 减少 10.48 个百分点 内部抵销 -33,412,659.68 -32,692,659.68 / / / 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 治痔类产538,141,789.02 123,263,365.20 77.09 -0.31 5.34 减少 1.23 2014 年年度报告 13泓域咨询MACRO/ 中频高速电机项目立项备案申请 中频高速电机项目立项备案申请 一、项目概况 （一）项目名称 中频高速电机项目 （二）项目建设单位 xxx有限责任公司 （三）法定代表人 白xx （四）公司简介 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。 公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。 上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入3440.41万元，同比增长29.51%（783.85万元）。其中，主营业业务中频高速电机生产及销售收入为3100.41万元，占营业总收入的90.12%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额731.21万元，较去年同期相比增长175.44万元，增长率31.57%；实现净利润548.41万元，较去年同期相比增长101.19万元，增长率22.63%。 （五）项目选址 xxx循环经济产业园 （六）项目用地规模 项目总用地面积16041.35平方米（折合约24.05亩）。 （七）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数77.50%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率5.44%，固定资产投资强度160.50万元/亩。 项目净用地面积16041.35平方米，建筑物基底占地面积12432.05平方米，总建筑面积18126.73平方米，其中：规划建设主体工程11493.34平方米，项目规划绿化面积986.67平方米。 （八）设备选型方案 项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费1988.10万元。 （九）节能分析 1、项目年用电量1300635.51千瓦时，折合159.85吨标准煤。 2、项目年总用水量3244.17立方米，折合0.28吨标准煤。 3、“中频高速电机项目投资建设项目”，年用电量1300635.51千瓦时，年总用水量3244.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.13吨标准煤/年。达产年综合节能量47.83吨标准煤/年，项目总节能率22.28%，能源利用效果良好。 （十）项目总投资及资金构成 项目预计总投资4377.87万元，其中：固定资产投资3860.03万元，占项目总投资的88.17%；流动资金517.84万元，占项目总投资的11.83%。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入4717.00万元，总成本费用3757.52万元，税金及附加80.05万元，利润总额959.48万元，利税总额1171.87万元，税后净利润719.61万元，达产年纳税总额452.26万元；达产年投资利润率21.92%，投资利税率26.77%，投资回报率16.44%，全部投资回收期7.58年，提供就业职位89个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 （十三）项目评价 1、项目达产年投资利润率21.92%，投资利税率26.77%，全部投资回报率16.44%，全部投资回收期7.58年，固定资产投资回收期7.58年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 2、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。 二、背景及必要性研究分析 (一)项目建设背景 1、工业是富民之要、强市之基，是国民经济的重要支柱。纵观我市发展历程，工业是保持我市市场强者恒强的强大支撑，也是我市经济发展的后劲之源。特别是近年来，围绕创新与提升的主题，不断优化产业发展环境、强化政策引导和扶持、提升政府服务水平，大力走新型工业化道路，实现了工业经济持续、快速、健康、协调发展。当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。同时，尽管国际贸易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。 2、高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展。高质量发展的重要标志，是不断提高劳动、资本、土地、资源、环境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益，并表现为企业利润、职工收入、国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大。 党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。抢抓“中国制造2025”等重大机遇，突出工业主导地位，以加快新型工业化跨越发展为抓手，着力稳增长、调结构、转动力、增后劲；以园区建设为载体，着力强龙头、补链条、聚集群，做实做强做大工业的规模和总量；以重大项目为支撑，以延伸产业链为路径，全面提升发展质量和效益，增强主导力，加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系，全面推动我市工业高质量发展。 3、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指