1、杭州钢铁股份有限公司2002年3季度报告重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。一、公司基本情况（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：杭钢股份 股票代码：600126（二）公司董事会秘书：韩晓通 证券事务代表：周尧福联系地址：浙江省杭州市半山路132号 联系电话：（0571）88132917 ，88144301-2235 传 真：（0571）88132919 电子信箱：hggf（三）主要财务数据和指标 单位: 元指标名称2002年19月净利润218,
2、422,173.53扣除非经常性损益后的净利润219,651,407.69 每股收益0.34净资产收益率(%)9.65扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)10.20指标名称2002年9月30日2001年12月31日每股净资产3.513.17调整后每股净资产3.493.15股东权益（不含少数股东权益）2,262,392,942.802,043,970,769.27注：扣除非经常性损益金额合计-1,229,234.16元，涉及项目有：1、营业外收入：836,330.52元 2、营业外支出：-2,671,008.37元3、所得税影响：605,443.69元二、股本变动和主要股东持股情况（一）
3、报告期内公司股本结构未发生变动。（二）报告期期末股东总数为83836人。（三）报告期末公司前十名股东持股情况如下表：序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 股份性质1、 杭钢集团公司 479587500 74.32 国有法人股2、 华宝信托投资有限责任公司 426927 0.07 上市流通股3、 兴和证券投资基金 358097 0.06 上市流通股 4、 刘涛 311595 0.05 上市流通股5、 张九二 286100 0.04 上市流通股6、 哈尔滨拓实经贸有限公司 270000 0.04 上市流通股7、 邱亚英 237909 0.04 上市流通股8、 吴杏宝 235600 0.04
4、 上市流通股9、 王鸿鸣 224684 0.03 上市流通股10、 邢万军 210000 0.03 上市流通股（1）持有本公司股份5%（含5%）以上法人股股东只有杭州钢铁集团公司1户，本报告期内其所持股份无增减变动情况。该公司所持股份无质押、冻结情况。（2）公司未发现前十名股东存在关联关系。（3）报告期内公司控股股东未发生变化。三、公司经营情况阐述与分析（一）公司主要经营情况公司主营钢、铁及其压延产品的生产和销售，主要最终产品有工业用钢材和建筑用钢材。2002年三季度，公司生产经营呈现稳定的发展态势。1-9月份共生产铁102.44万吨，钢174.15万吨，钢材170.88万吨，分别完成年度经营
5、目标的80.03%、82.93%和83.36%，累计实现主营业务收入38.10亿元，完成年度经营目标的86.59%。继续保持产销率和货款回笼率都达到100%。（二）公司主要投资情况1、募集资金投资情况公司2000年配股募集资金的使用延续到报告期，截止至报告期末共实际投入募集资金31427万元（占募集资金的88.03%），其中2002年1至9月实际投入募集资金22277万元，具体如下：（1）转炉汽化烟道改造项目，计划总投资1300万元，实际已投资1144万元，其中1到9月投资217万元，项目已竣工投产。（2）转炉炉外精炼工程项目，计划总投资1609万元，实际已投资673万元，其中1至9月投资63
6、7万元，项目完成进度41.83%；（3）杭钢信息化工程项目，计划总投资3500万元，实际已投资2153万元，其中1至9月投资453万元，项目完成进度65.51%；（4）收购浙江杭钢高速线材有限公司66%股权项目，计划总投资15370万元，今年1至9月实际投资15370万元，其中7至9月投资6148万元，项目完成进度100%；（5）合资组建浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司项目，计划总投资3000万元，1至9月实际投资3000万元，项目完成进度100%；（6）合资组建浙江中元枫叶管业有限公司项目，计划总投资2600万元，1至9月实际投资2600万元，项目完成进度100%；（7）浙江兰贝斯增资
7、扩股项目，计划总投资1000万元，至报告期尚未投资；（8）参股北京仁达康检测技术有限公司项目，计划总投资1800万元，至报告期尚未投资。尚未投入的募集资金4275万元，均存入银行。2、非募集资金投资情况（1）根据公司二届八次董事会决议，公司在报告期投资3500万元，参股杭州传化大地生物技术有限公司40.7%股权。（2）3号高炉移地大修改造项目，计划总投资15832万元，至报告期累计完成投资额9374万元。预计年底建成投产。（3）转炉改造项目，计划总投资16153万元，至报告期累计完成投资额2135万元。预计年底建成投产。（4）中轧加热炉改造项目，计划总投资1950万元，至报告期累计完成投资额1
8、373万元。预计年底建成投产。（三）经营成果及财务状况简要分析1、经营成果（1） 主营业务收入 、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因 单位：元项 目2002年1-9月2001年1-9月增减变化幅度（%）主营业务收入3,810,253,824.533,314,824,544.1914.95主营业务利润463,468,783.08483,196,716.75-4.08净利润218,422,173.53265,499,491.95-17.73变动的主要原因：1） 主营业务收入比上年同期增加主要系产品销售数量增加所致；2）主营业务利润较上年同期减少主要是产品生产的主要原材料价格比上年同期提高及产品
9、销售平均价格较上年同期有较大幅度下降等因素共同作用所致；3）净利润较上年同期减少主要是主营业务利润减少及取消所得税先征后返优惠政策的影响所致。（2）收益及费用占利润总额的比例 项 目金额（元）占利润总额比例 （%）2002年1-9月2002年1-6月2002年1-9月2002年1-6月主营业务利润463,468,783.08290,850,274.80136.83136.21其他业务利润2,534,817.812,201,084.750.751.03期间费用126,720,642.9080,564,262.8037.4137.73投资收益974,577.3230,241.340.290.01补
10、贴收入300,000.00300,000.000.090.14营业外收支净额-1,834,677.85718,693.24-0.540.34 变动的主要原因：1） 其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少，主要系本期其它业务成本增加所致。 2）投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加，主要原因是公司投资的非控股子公司利润增加（按权益法核算）所致。 3）补贴收入系控股子公司浙江兰贝斯信息技术有限公司根据浙经贸资源（2001）1329号文属省节能专项资金贴息。4）营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少，主要系本期计提了水利建设基金所致。（3）本报告期内无重大季节
11、性收入及支出发生。（4）本报告期内无重大非经常性损益发生。2、财务状况 项 目金额（元）占总资产的比例 （%）期末数期初数期末数期初数应收帐款44,631,518.1537,213,743.921.181.18预付帐款204,563,393.1562,941,452.985.422.00存货456,737,199.10521,975,250.9612.1116.58长期股权投资76,751,827.626,248,115.562.040.20固定资产净值1,521,206,795.981,180,307,742.8340.3437.50工程物资58,924,974.40753,447.591.
12、560.02在建工程236,791,726.6398,750,741.366.283.14应付账款229,008,011.21186,779,162.646.075.93预收帐款130,709,120.6599,191,947.843.473.15应交税金70,978,996.258,076,198.771.880.26其他应交款6,226,430.323,831,271.280.170.12其他应付款426,675,290.60187,742,081.4411.325.96预提费用56,351,028.69360,320.001.490.01变动的主要原因：1) 预付帐款比期初增加主要是因今
13、年生产经营需采购钢锭（坯）预付采购款及进口矿（粉）采购预付款尚未办理结算所致。2）存货比期初减少主要是原材料、产成品等库存较期初减少所致。3）长期投资比期初增加主要是控股子公司浙江紫光增加对外投资及母公司增加投资两家非控股子公司所致。4）固定资产净值比期初增加主要是公司收购浙江杭钢高速线材有限公司合并会计报表后影响的。5）工程物资比期初增加主要是公司按技改计划预付了大型设备采购款所致。6）在建工程比期初增加主要是公司报告期内3#高炉、转炉、中轧等技改项目增加投入所致。7）应付帐款比期初增加，主要是公司采购的物资增加及采用分期支付货款等因素所致。8）预收帐款比期初增加主要是公司采用款到发货政策，
14、收到货款与实际发货之间的时间差造成的。9）应交税金增加系第三季度所得税及期末增值税尚未缴纳所致。10）其它应交款比期初增加主要是期末计提了水利建设基金尚未缴纳所致。11）其他应付款比期初增加主要是公司收购浙江杭钢高速线材有限公司合并报表后，增加了该子公司欠集团公司工程垫付款19700万元等因素所致。12）预提费用增加是按公司年度大修计划正常计提的修理费用。（1）本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷发生。（2）本报告期内无重大逾期债务发生。3、或有事项与期后事项（1）本公司与上海中西药业股份有限公司关于出资转让款纠纷诉讼一案（详见2001年10月12日中国证券报和上海证券报本公司公告）。已于2
15、002年3月1日经浙江省杭州市中级人民法院一审判决，因本公司已按约支付转让款，故杭州市人民法院驳回中西药业对本公司的诉讼请求，案件受理费由中西药业承担（详见2002年3月6日中国证券报和上海证券报本公司公告）。一审判决后，中西药业不服判决，向浙江省高级人民法院提起上诉。浙江省高级人民法院已于2002年8月14日作出终审判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费120,610元，由上诉人中西药业负担。（2）本报告期内无担保事项发生。（3）本报告期内无重大资产负债表日后事项。4、报告期内公司已支付收购浙江杭钢高速线材有限公司66%股权的40%尾款6148万元。至此，公司已全部付清收购杭州钢铁集团公司
16、持有的浙江杭钢高速线材有限公司66%的股权收购价款15370万元。报告期内无因生产经营环境、政策、法规变化即将对公司财务状况和经营成果产生的重大影响。四、财务会计报告（未经审计）1、财务会计报表：简要合并资产负债表 单位：人民币万元 项目期末数期初数项目期末数期初数流动资产182,046.86180,290.14流动负债122,934.1085,515.48长期投资7,675.18624.81长期负债06,090.03固定资产净值152,120.68118,030.77少数股东权益27,911.4818,773.83无形资产及其他资产5,670.475,880.27股东权益226,239.29
17、 204,397.08资产总计377,084.87314,776.42负债和股东权益总计377,084.87 314,776.42简要合并利润表 单位：人民币万元项目2002年7-9月2002年1-9月主营业务收入129,607.66381,025.38主营业务利润17,261.8546,346.88其他业务利润33.37253.48期间费用4,615.6412,672.06投资收益94.4397.46营业外收支净额-255.34-183.47所得税3,866.4411,133.21净利润8,266.5321,842.222、会计报表附注（1）本报告期内公司执行的会计政策、会计估计及财务报表合并范围（与前一定期报告相比）未发生重大变化。（2）根据公司董事会二届九次会议决议，从2002年1月1日起对发出原材料和产成品的成本核算由原采用后进先出法变更为按加权平均法计价，此项会计政策变更采用未来适用法。增加本期净利润为 1,536,534.07元。除此之外，本季度采用的会计政策、会计估计与年度财务会计报告相比未发生重大变化。（3）报告期内公司无应纳入合并报表范围而未予合并的子公司。 杭州钢铁股份有限公司 董事长：童云芳 二二年十月二十三日7
