1、创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京合众伟奇科技股份有限公司北京合众伟奇科技股份有限公司 Beijing Remarkables United Technology Co.,Ltd.（北京市海淀区莱圳家园（北京市海淀区莱圳家园 18 号楼号楼 2 层层 2015 室）室）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明
2、书（上会稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市静安区新闸路 1508 号）北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法
3、发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：本次发行股票数量不超过1,785.00万股，且同时不少于本次发行后股份总数的25%，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股
4、本：不超过7,140.00万股 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、常用词汇.7 二、专业词汇.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人符合创业板定位相关情况.18 六、发行人主要财务数据及财务指标.21 七、审计报告基准日至招股说明书签署日之间的
5、主要财务信息及经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排.22 十、募集资金用途与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、发行人基本情况.29 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.29 三、发行人的股权结构.39 四、发行人控股及参股公司情况.40 北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人、
6、一致行动人的基本情况.41 六、发行人股本情况.44 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.56 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及协议履行情况.64 九、近两年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况.65 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.66 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.66 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.67 十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.68 十四、发行
7、人员工情况.69 第五节第五节 业务和技术业务和技术.72 一、发行人主营业务、主要产品及服务情况.72 二、发行人所处行业基本情况.102 三、报告期内发行人销售情况和主要客户.129 四、报告期内发行人采购情况和主要供应商.134 五、发行人主要固定资产及无形资产等情况.136 六、发行人核心技术及技术研发情况.142 七、发行人环境保护情况.154 八、发行人境外生产经营情况.154 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.155 一、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析.155 二、最近三年的财务报表.156 三、注册会计师审计意见类型、关键审计事项及重要性水平
8、.160 四、财务报表编制基础、合并财务报表范围.163 五、报告期内采用的有重大影响的主要会计政策和会计估计.163 北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-5 六、重要会计政策、会计估计的变更及其影响.177 七、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率.179 八、分部信息.180 九、经会计师鉴证的非经常性损益明细表.180 十、最近三年的主要财务指标.181 十一、经营成果分析.182 十二、资产质量分析.229 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.250 十四、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.264 十五、会计报表附注中的资
9、产负债表日后、或有事项及其他重要事项.265 十六、发行人盈利预测情况.265 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.266 一、募集资金概况.266 二、募集资金投资项目情况介绍.269 三、未来发展与规划.274 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.277 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.277 二、发行人内部控制制度情况.277 三、公司报告期内违法违规行为情况.279 四、公司报告期内资金占用及对外担保情况.279 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.279 六、同业竞争情况.281 七、关联方、关联关系及关联交易.283
10、 八、发行人报告期内关联交易履行程序情况及公司独立董事意见.293 九、关于规范关联交易的承诺.294 十、报告期内关联方的变化情况.294 第九节第九节 投资者保护投资者保护.296 一、发行前后股利分配政策的差异情况.296 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.296 北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-6 三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况.296 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.297 一、重大合同.297 二、对外担保情况.298 三、重大诉讼或仲裁事项.299 第十一节第
11、十一节 声明声明.300 第十二节第十二节 附件附件.310 一、备查文件.310 二、文件查阅时间、地点.310 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.311 四、本次发行相关各方作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施.315 五、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.336 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况.338 七、募集资金具体运用情况.338 八、计算机软件著作权.344 九、对赌协议的特殊权利条款.350 北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-7 第一节第一节
12、 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下意义：一、常用词汇一、常用词汇 发行人、公司、本公司、股份公司、合众伟奇 指 北京合众伟奇科技股份有限公司 本次发行 指 发行人依据本招股说明书所载条件向社会公众公开发售 A 股的行为 A 股 指 境内上市人民币普通股 上市 指 发行人股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易 合众有限、有限公司 指 北京合众伟奇科技有限公司，本公司系由北京合众伟奇科技有限公司整体变更设立 上海京豫 指 上海京豫企业管理中心（有限合伙）上海乾岱 指 上海乾岱企业管理中心（有限合伙）宁波华臻 指 宁波梅山保税港区华臻股权投资合伙企业（有限合伙）河南高
13、创 指 河南高科技创业投资股份有限公司 苏虞海创 指 常熟苏虞海创创业投资合伙企业（有限合伙）高创正禾 指 河南高创正禾创新创业投资基金（有限合伙）珠海中投 指 珠海中投兴华投资中心（有限合伙）华翰裕源 指 宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业（有限合伙）浙民投乐泰 指 温州浙民投乐泰物联网产业基金合伙企业（有限合伙）申万创新投 指 申银万国创新证券投资有限公司 云智科技 指 河南合众伟奇云智科技有限公司 瑞世发 指 北京瑞世发电子设备有限公司 埃克森 指 河南埃克森电力工程有限公司 国家电网、国家电网公司、国网 指 国家电网有限公司 南方电网、南方电网公司、南网 指 中国南方电网有限责任
14、公司 国电南瑞 指 国电南瑞科技股份有限公司 国网信通 指 国网信通产业集团有限公司 内蒙古电力 指 内蒙古电力（集团）有限责任公司 大唐集团 指 中国大唐集团有限公司 华能集团 指 中国华能集团有限公司 华电集团 指 中国华电集团有限公司 北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-8 国家能源集团 指 国家能源投资集团有限责任公司 国家电投集团 指 国家电力投资集团有限公司 中电普华 指 北京中电普华信息技术有限公司 浙江华云 指 浙江华云信息科技有限公司 九域龙源 指 河南九域龙源电力发展集团有限公司 东软集团 指 东软集团股份有限公司 郑州万特 指 郑州万特电气股份有限公
15、司 云南卓沛 指 云南卓沛科技有限公司 杭州华罡 指 杭州华罡智能科技有限公司 金现代 指 金现代信息产业股份有限公司 朗新科技 指 朗新科技集团股份有限公司 海联讯 指 深圳海联讯科技股份有限公司 恒华科技 指 北京恒华伟业科技股份有限公司 远光软件 指 远光软件股份有限公司 山大地纬 指 山大地纬软件股份有限公司 中国电科院、电科院 指 中国电力科学研究院有限公司 中风投 指 中国风险投资有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东会 指 北京合众伟奇科技有限公司股东会 股东大会 指 北京合众伟奇科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京合众伟奇科技股份有限公司董事会 监事会 指 北
16、京合众伟奇科技股份有限公司监事会 保荐人、主承销商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）中伦律师 指 北京市中伦律师事务所 评估机构、中京民信 指 中京民信（北京）资产评估有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股票登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-9 公司法 指 中华人民共和国公司
17、法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京合众伟奇科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、最近三年 指 2020 年度、2021 年度、2 2022022 年度年度 报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、20222022 年年 1212 月月 3131 日日 二、专业词汇二、专业词汇 应用软件 指 在特定领域内开发，为特定目的服务的一类软件。中间件 指 介于应用系统和系统软件之间的一类软件，它使用系统软件所提供的基础服务，衔接网络上应用系统的各个部分或不同的应用，能够达到资源共享、功能共享的目的。系统集成
18、指 根据客户的具体业务需求，把组成系统的各部分融合成一个高效、统一、有机的整体。互联网+指 依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合，以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途径来完成经济转型和升级。云计算 指 云计算是与信息技术、软件、互联网相关的一种服务，这种计算资源共享池叫做“云”，云计算把许多计算资源集合起来，通过软件实现自动化管理，只需要很少的人参与，就能让资源被快速提供。大数据 指 IT 行业术语，是指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。物联网 指
19、 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联接在一起，形成人与物、物与物相联。人工智能 指 Artificial Intelligence，缩写为 AI，指由人制造出来的机器所表现出来的智能。通常人工智能是指通过普通计算机程序来呈现人类智能的技术。区块链 指 一个分布式的共享账本和数据库，具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点。这些特点保证了区块链的“诚实”与“透明”，为区块链创造信任奠定基础。SG186 指 国家电网公司“十一五”信息化规划项目，其中 SG 为国家电网公司英文缩写，“1”代表构筑一体化企业级信息集成平台；“8”
20、代表建设八大业务应用；“6”代表建设健全六个保障体系。边缘计算 指 在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台。两率一损 指 以提升采集覆盖率、费控执行成功率以及台区同期线损合格率为目标。北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-10 CMMI 指 能力成熟度模型（Capability Maturity Model）的缩写，是一种用于评价软件承包能力并帮助其改善软件质量的方法，也就是评估软件能力与成熟度的一套标准，侧重于软件开发过程的管理及工程能力的提高与评估，是目前国际上最流行最实用的软件生产过程标准和软件企业成熟度等级认证标准。共分五级，五
21、级为最高级。微服务 指 开发一个单个小型的但有业务功能的服务，每个服务都有自己的处理和轻量通讯机制，可以部署在单个或多个服务器上。GIS 指 地理信息系统（Geographic Information System），是一门综合性学科，结合地理学与地图学以及遥感和计算机科学，已经广泛的应用在不同的领域，是用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算机系统。移动互联 指 将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体，是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。智能电网 指 电网的智能化，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备
22、技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。三型两网 指 坚强智能电网与泛在电力物联网，打造枢纽型、平台型和共享型企业，系国家电网于 2019 年提出的战略发展规划中相关核心内容。泛在电力物联网 指 围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。能源互联网 指 通过综合运用先进的电力电子技术、信息技术和智能管理技术，将大量由分布式能量采集装置、储存装置
23、和各种类型负载构成的新型电力网络、石油网络、天然气网络等能源节点互联起来，以实现能量双向流动的能量对等交换与共享网络。NQI 平台 指 NQI 平台是一套以支撑能源计量领域的产业创新发展和质量提升为目标，为解决政府质量监管、电网公司质量强网、企业质量提升和公众信息关切等痛点问题的信息化平台。MQ 指 Message Queue 消息队列的缩写。消息队列是一种应用程序对应用程序的通信方法、应用程序通过写和检索入列队的针对应用程序的数据（消息）来进行通信，而不需要专用连接来链接它们。REDIS 指 基于内存存储介质，注重于读写效率的键值对（即 key-value）数据库中间件。Hadoop 指 一
24、个开发和运行处理大规模数据的软件平台。spark 指 一个“计算引擎”，负责在多个工作机器之间或一个计算集群上调度、分发和监控由计算任务组成的应用。APP 指 Application 的缩写，指应用程序。EPC 指 Engineering Procurement Construction 的缩写，指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。IOT 指 Internet of Things 的缩写，物联网的简称。北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-11 HPLC 指 宽带电力线载波，也称高速电力线载波，是在低压电力线上
25、进行高速数据传输的宽带电力线载波技术，是相对于窄带电力线通信而言的。API 指 Application Programming Interface 的简称，又称为应用编程接口，就是软件系统不同组成部分衔接的约定。采集采集 1.01.0 指指 用电信息采集系统，是电网公司为实现用电管理和用电智能用电信息采集系统，是电网公司为实现用电管理和用电智能化而建立的信息化系统，通过该系统可以采集和分析配电变化而建立的信息化系统，通过该系统可以采集和分析配电变压器和终端用户用电数据，进而实现自动抄表、用电监测等压器和终端用户用电数据，进而实现自动抄表、用电监测等功能。功能。营销营销 1.01.0 指指 电力
26、营销信息系统，是电网公司在电力管理中使用的营销管电力营销信息系统，是电网公司在电力管理中使用的营销管理信息化系统，能够满足电网公司对所售电量的数量、金额理信息化系统，能够满足电网公司对所售电量的数量、金额进行科学的控制和管理，提高对电力营销的管理效率。进行科学的控制和管理，提高对电力营销的管理效率。采集 2.0 指 国家电网建设的新一代用电信息采集系统。营销 2.0 指 国家电网建设的能源互联网营销服务系统。台区台区 指指 一台变压器的供电范围或区域。一台变压器的供电范围或区域。线损线损 指指 在供电传输过程中产生的电能损耗，线损越高代表效益越低。在供电传输过程中产生的电能损耗，线损越高代表效
27、益越低。反窃电反窃电 指指 识别发现非法盗窃电能行为，及时检查取证并进行处理。识别发现非法盗窃电能行为，及时检查取证并进行处理。电力营销电力营销 指指 电量销售和售后服务等活动，承担着为广大电力消费者服务电量销售和售后服务等活动，承担着为广大电力消费者服务的功能。的功能。电力计量电力计量 指指 记录使用的电能量，电能计量的技术水平和管理水平影响电记录使用的电能量，电能计量的技术水平和管理水平影响电能量结算的准确性和公正性。能量结算的准确性和公正性。计量资产计量资产 指指 电能表、采集终端等计量电能的设备。电能表、采集终端等计量电能的设备。电力物资电力物资 指指 电力企业的正常运营过程中所需的设
28、备、货物、材料，例如电力企业的正常运营过程中所需的设备、货物、材料，例如线缆、变压器、开关柜等。线缆、变压器、开关柜等。本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-12 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。（一）（一）特别风险提示特别风险提示 公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三
29、节 风险因素”全文，并特别注意下列风险：1、技术创新风险技术创新风险 随着国家智能电网建设的不断推进，电力信息化向数字化、智能化方向持续发展，应用云计算、大数据、物联网、人工智能、移动互联技术提升电力行业信息化水平已成为行业发展的重要方向，进而信息化产品技术含量更高、升级换代速度更快，因此，要求信息化服务厂商具备较强的技术开发能力。如果公司未来研发失败或研发创新不能及时适应市场快速变化的需求，则可能导致公司不能及时、有效推出满足客户需求的产品和服务，造成公司研发资源的浪费并错失发展机遇，从而对公司的市场竞争力产生不利影响。2、客户集中度高的风险客户集中度高的风险 公司自成立以来一直专注于电力信
30、息化领域，受国内电网企业的市场格局影响，公司下游客户集中度较高。报告期内 20202020-20222022 年度年度，公司对国家电网及其下属单位的销售收入占公司营业收入的比例分别为 74.21%、72.75%、66.79%66.79%，占比较高。未来若国家电网公司调整信息化领域的投资计划、改变与信息化服务厂商的合作模式，或者公司的产品服务不能满足国家电网公司及其下属单位的需求，都将可能对公司经营业绩产生不利影响。3、行业政策风险行业政策风险 电力行业是国民经济的基础产业，提升电力行业的信息化、自动化、智能化北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-13 是国家重点鼓励的方向。
31、近年来，国家出台了一系列鼓励电力信息化行业发展的产业政策，大力推动了行业的发展，并拉动了领域内对相关产品需求的不断增长。如果未来国家的产业政策发生重大调整，收紧相关政策措施，导致电力企业对信息化建设的投资规模大幅下降，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。4、成长性风险成长性风险 公司 20202020-20222022 年度年度营业收入分别为 28,785.95 万元、36,931.26 万元、43,608.1243,608.12 万元万元，年复合增长率为 23.08%23.08%。公司未来能否保持持续成长取决于宏观经济、产业政策、客户投资预算、竞争格局、技术创新、市场推广、人才培养、企业管理
32、等诸多因素影响，如产品政策变化、客户改变在发行人业务领域的投资如产品政策变化、客户改变在发行人业务领域的投资预算、发行人未来不能把握技术和行业变化趋势、发行人业务拓展不及预期、行预算、发行人未来不能把握技术和行业变化趋势、发行人业务拓展不及预期、行业竞争格局变化等业竞争格局变化等不利因素都有可能导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑。如果上述因素出现重大不利变化，公司将面临一定的经营业绩波动、业绩增长不可持续的风险。5、经营业绩季节性波动风险、经营业绩季节性波动风险 公司报告期内各季度营业收入情况如下：单位：万元、%季度季度 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 比例
33、比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 第一季度 5,961.75 5,961.75 13.6713.67 4,391.11 11.89 3,457.23 12.01 第二季度 7,126.30 7,126.30 16.3416.34 4,949.29 13.40 3,911.00 13.59 第三季度 9,686.56 9,686.56 22.2122.21 6,433.10 17.42 7,027.22 24.41 第四季度 20,833.5120,833.51 47.7747.77 21,157.75 57.29 14,390.50 49.99 合计合计 43,608.1243,6
34、08.12 100.00100.00 36,931.26 100.00 28,785.95 100.00 报告期内公司各类业务主要集中在电力行业，主要客户为国家电网及下属单位。受电网企业年度采购预算及审批周期影响，其电力信息化采购业务通常在下半年进行验收和项目结算，导致公司销售收入一般下半年，尤其是第四季度较高。公司营业收入存在上述季节性变化，而费用发生则相对均衡，将可能导致公司第一季度、上半年甚至前三季度净利润处于较低水平或者为负，经营业绩存在季节性波动风险。北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-14 6、毛利率下降风险、毛利率下降风险 报告期内 20202020-202
35、22022 年年，公司综合毛利率分别为 59.48%、51.78%、50.39%50.39%，出现连续下滑，主要是软件开发与实施业务下具体产品销售结构变动以及人工成本上升影响。公司产品毛利率受到诸多因素的影响，包括但不限于：（1）随着产品的技术迭代，满足客户更高端及多元化的需求，持续推出新产品；（2）人力成本是公司成本的重要组成部分，为保持人才队伍的稳定并吸收引进行业优秀人才，公司人力成本持续增加；（3）行业竞争激烈程度，影响产品整体价格水平。总体来看，未来如影响公司产品价格和成本的相关因素出现重大不利变化导致公司产品价格下降较多，或成本上升较快，则公司毛利率存在下降风险。7、应收账款余额较大
36、及坏账风险、应收账款余额较大及坏账风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 14,941.86 万元、23,579.38 万元、36,930.8736,930.87 万元万元，应收账款坏账准备余额分别为 1,314.44 万元、1,765.09 万元、2,578.642,578.64 万元万元。报告期内公司应收账款余额增长较快，主要受国家电网公司及其下属单位等下游客户内部付款审批程序周期较长等因素影响。随着公司经营规模的扩大，应收账款余额可能持续增加。应收账款的大幅增加会影响公司经营性现金流入，对公司经营产生不利影响。若客户的经营情况发生不利变化，或其他原因导致应收账款不能及时回收，也将可能
37、发生应收账款坏账风险。（二）公司及相关责任主体出具的重要承诺（二）公司及相关责任主体出具的重要承诺 公司及本次发行相关责任方出具的重要承诺详见本招股说明书“第十二节附件”之“四四、本次发行相关各方作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施”。公司提请投资者认真阅读该章节的全部内容。（三）滚存利润分配方案（三）滚存利润分配方案 根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议，若本次股票发行成功，公司首次公开发行股票前滚存利润由公司本次发行完成后的新老股东共同享有。二、二、发行人及本次发行的中介机构基本情况发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称
38、发行人名称 北京合众伟奇科技股份有限公司 成立日期成立日期 2013 年 4 月 28 日 北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-15 注册资本注册资本 5,355.00 万元 法定代表人法定代表人 曹伏雷 注册地址注册地址 北京市海淀区莱圳家园 18 号楼 2层 2015 室 主要生产经营地主要生产经营地址址 北京市海淀区莱圳家园 18 号楼 2 层 2015室 控股股东控股股东 上海京豫企业管理中心（有限合伙）实际控制人实际控制人 曹伏雷、付勇 行业分类行业分类 软件和信息技术服务业（I65）在其他交易场所在其他交易场所（申请）挂牌或（申请）挂牌或上市的情况上市的情况
39、无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 光大证券股份有限公司 主承销商主承销商 光大证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京市中伦律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 大信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 中京民信（北京）资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系关系 无无（三）本次发行其他有关
40、机构（三）本次发行其他有关机构 股 票 登 记 机股 票 登 记 机构构 中国证券登记结算有限责任公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司深圳分公司 收款银行收款银行 【】【】其他与本次发行相关的机构其他与本次发行相关的机构 无无 三三、本次发行概况、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A股）每股面值每股面值 人民币1.00元 发行股数发行股数 不超过1,785.00万股 占发行后总股本的比例占发行后总股本的比例 不低于25.00%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 不超过1,785.00万股 占发行后总股本的比例占发行后总股本的比
41、例 不低于25.00%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量-占发行后总股本的比例占发行后总股本的比例-发行后总股本发行后总股本 不超过7,140.00万股 每股每股发行价格发行价格【】元/股 发行市盈率发行市盈率【】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）发行前每股净资产发行前每股净资产【】元/股 发行前每股收益发行前每股收益【】元/股 发行后每股净资产发行后每股净资产【】元/股 发行后每股收益发行后每股收益【】元/股 发行市净率发行市净率【】倍（按发行价除以发行后每股净资产计算）预测净利润（如有）预测净利润（如有）无无 北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-16 发
42、行方式发行方式 采用网下向股票配售对象询价配售和网上社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可的其他方式 发行对象发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有规定的其他对象 承销方式承销方式 余额包销 募集资金总额募集资金总额【】万元 募集资金净额募集资金净额【】万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 电力配用电现场业务管理云平台升级扩展项目 智慧能源运营管理平台建设项目 研发中心建设项目 营销服务网络升级项目 补充营运资金 发行费用概算
43、发行费用概算【】万元 其中：承销及保荐费用【】万元 审计及验资费用【】万元 律师费用【】万元 本次发行有关信息披露费用【】万元 发行手续费及材料制作费用【】万元 高级管理人员、员工拟参高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如有）与战略配售情况（如有）发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售，认购本次公开发发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售，认购本次公开发行新股。公司已召开董事会审议了该事项。在本次公开发行股行新股。公司已召开董事会审议了该事项。在本次公开发行股票注册后、发行前，发行人将履行内部程序再次审议该事项的票注册后、发行前，发行人将履行内部程序再次审议该事项的详细方案，并进行详细披露。
44、详细方案，并进行详细披露。保荐人相关子公司拟参与保荐人相关子公司拟参与战略配售情况（如有）战略配售情况（如有）【】【】拟公开发售股份股东名拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）分摊原则（如有）不适用不适用 （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介时间开始询价推介时间【】年【】月【】日 刊登定价公告日期刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【
45、】日 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况（一）主要业务或产品（一）主要业务或产品 公司是一家拥有丰富行业积累和深厚技术实力的专业软件开发与技术服务北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-17 商，主营业务是基于新一代信息技术为电力能源等行业客户提供信息化、数字化建设综合解决方案。公司业务主要集中于电力“发电、输电、变电、配电、用电”中的配用电环节，针对电力客户的业务需求，公司现已形成配用电现场业务管理、营销计量生产管理、营销计量质量管理三大优势业务产品线。公司已成为国家电网营销领域的重要信息化服务商，并积极拓展南方电网的业务机会。凭借在电力信息化领域积累的技
46、术和经验，公司正逐步将产品和服务拓展至其它领域，目前公司在电力物资管理、综合能源服务管理、制造企业数字化生产管理等领域已经取得一定研究成果，并已完成相关产品的初步积累。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 报告期内，公司盈利主要来源于软件开发与实施、技术服务、系统集成、智能硬件业务产生的营业收入与成本费用之间的差额。公司客户主要为国家电网及其下属单位、其他信息化服务厂商等。公司主要通过参与项目公开招标、商务谈判等方式承接业务，然后结合客户的需求开展软件开发与实施、技术服务、系统集成、智能硬件销售等业务。公司主要根据项目的具体情况，采取“以销定采”的采购模式，对外采购内容主要包括软硬件采购、技术
47、服务采购，供应商主要包供应商主要包括云南卓沛科技有限公司、杭州齐智科技有限公司等软硬件或技术服务提供商。括云南卓沛科技有限公司、杭州齐智科技有限公司等软硬件或技术服务提供商。公司重视研发创新，能够不断通过产品的升级迭代以及开发新产品来满足客户需求，保持公司业务持续健康发展。（三）（三）行业竞争情况行业竞争情况及公司的及公司的竞争地位竞争地位 1 1、行业竞争情况行业竞争情况 电力信息化行业的市场参与者主要分为三类：第一类是电力企业内部的科研电力信息化行业的市场参与者主要分为三类：第一类是电力企业内部的科研院所或下属单位，这类企业在体制上占据优势，熟知电力行业的运行特点，是电院所或下属单位，这类
48、企业在体制上占据优势，熟知电力行业的运行特点，是电力信息化的主要建设单位，比如中国电科院、国电南瑞等；第二类是综合性的软力信息化的主要建设单位，比如中国电科院、国电南瑞等；第二类是综合性的软件企业，这类企业技术水平高，市场竞争力强，件企业，这类企业技术水平高，市场竞争力强，业务通常覆盖多个行业领域，电业务通常覆盖多个行业领域，电力信息化领域在公司整体业务中占比通常不高，比如东软集团等；第三类是电力力信息化领域在公司整体业务中占比通常不高，比如东软集团等；第三类是电力信息化行业的专业性厂商，这类企业聚焦于电力信息化行业，在某些细分领域占信息化行业的专业性厂商，这类企业聚焦于电力信息化行业，在某些
49、细分领域占有一定优势，业务积累深厚，比如远光软件、金现代、朗新科技等。有一定优势，业务积累深厚，比如远光软件、金现代、朗新科技等。2 2、公司的竞争地位公司的竞争地位 北京合众伟奇科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-18 公司立足于电力信息化行业，凭借先进的技术能力和优质的服务水平，公司不断扩大业务领域和市场规模，已发展成为集软件开发与实施、技术服务、系统集成、智能硬件销售于一体的信息化综合服务提供商。20202020 年至年至 20222022 年，年，公司营业收入分别为 28,785.95 万元、36,931.26 万元、43,608.1243,608.12 万元万元，年复合增长
50、，年复合增长率为率为 23.08%23.08%，体现了公司较强的竞争优势和成长性。公司已成为国家电网营销领域的重要信息化服务商，目前公司的产品及服务已覆盖国家电网 27 个省级电力公司及其下属单位，其中，公司的采集运维闭环管理系统，已成为国家电网全面支撑电力采集运维工作的重要产品，线损精益化管理系统、反窃电监控系统等一系列产品也正在国家电网内部持续持续推广。2019年，公司开始拓展南方电网的业务，目前公司产品及服务已经进入到南方电网 2个省级电力公司。公司高度重视研发和科技创新，报告期内公司研发费用分别为 5,890.58 万元、6,292.75万元、7,391.987,391.98万元万元，
