1、2015 年年度报告 1 / 157 公司代码：601069 公司简称：西部黄金 西部黄金股份有限公司西部黄金股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中审华寅
2、五洲会计师事务所（特殊普通合伙）中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郭海棠郭海棠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵玉林赵玉林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙建华孙建华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2015年12月31日总股本636,000,000股
3、为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33元（含税）,合计分配金额20,988,000.00元，本次分红不送红股，不以公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，请查阅第四节
4、管理层讨论与分析中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 十、十、 其他其他 无 2015 年年度报告 2 / 157 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员
5、和员工情况 . 33 第九节第九节 公司治理公司治理 . 38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 41 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 157 2015 年年度报告 3 / 157 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、西部黄金 指 西部黄金股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新疆有色 指 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务
6、指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 西部黄金股份有限公司 公司的中文简称 西部黄金 公司的外文名称 Western Region Gold Co.,Ltd 公司的法定代表人 郭海棠 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨志 魏彬 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 经济技术开发区融合南路501号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 经济技术开发区融合南路501号 电话 0991-3771795 0991-3771795 传真 0991-3705167 0991-3705167 电子信箱 wrgoldw-r- wrgoldw-r- 三、三、 基本情
7、况基本情况简介简介 公司注册地址 乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号 公司注册地址的邮政编码 830000 公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南 路501号 公司办公地址的邮政编码 830023 公司网址 w-r- 电子信箱 wrgoldw-r- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 2015 年年度报告 4 / 157 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更
8、前股票简称 A股 上海证券交易所 西部黄金 601069 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 签字会计师姓名 宋岩 常姗姗 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 签字的保荐代表人姓名 徐玉龙、池惠涛 持续督导的期间 2015 年-2017 年 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币
9、主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 1,014,423,359.09 1,075,381,949.06 -5.67 1,086,699,781.34 归属于上市公司股东的 净利润 64,431,525.24 78,417,225.12 -17.83 117,570,763.58 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 48,744,903.11 74,964,914.16 -34.98 95,222,362.57 经营活动产生的现金流 量净额 109,333,678.22 302,229,246.95 -63.82 237,92
10、0,409.91 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减 （% ） 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,602,072,783.59 1,136,731,005.36 40.94 1,061,381,880.19 总资产 2,545,830,021.83 2,317,203,309.86 9.87 2,265,896,125.28 期末总股本 636,000,000.00 510,000,000.00 24.71 510,000,000.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年
11、基本每股收益（元股） 0.1030 0.1538 -33.03 0.2305 稀释每股收益（元股） 0.1030 0.1538 -33.03 0.2305 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） 0.0779 0.1470 -47.01 0.1867 加权平均净资产收益率（%） 4.17 7.13 减少2.96个百9.62 2015 年年度报告 5 / 157 分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.15 6.81 减少3.66个百 分点 7.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 财务费用较上年同期减少的主要原因是公司本年根据生产经营实际资金需求，归还了
12、部分银行贷 款， 同时本年度贷款利率较上年同期下降， 另外公司采取新的融资方式， 降低了财务费用的支出。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 适用 不适用
13、 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 无 九、九、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 201,019,072.02 150,868,699.35 373,063,901.91 289,471,685.81 归属于上市公司股东 的净利润 11,702,506.59 2,067,985.59 46,516,514.62 4,144,518.44 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 1,95
14、9,819.03 2,718,111.60 46,297,285.89 -2,230,313.41 经营活动产生的现金 流量净额 11,615,599.25 -60,773,254.02 122,348,866.84 36,142,466.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如 适用） 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 234,798.63 -345,535.29 33,673.54 越权审批，或无正式批准文件， 或
15、偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 3,592,533.61 1,388,829.52 1,697,333.33 2015 年年度报告 6 / 157 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 1,654,727.73 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的
16、支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 15,578,482.00 5,805,874.00 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益
17、进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -3,501,558.77 -2,052,216.67 -7,517,684.18 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 31,271,610.00 少数股东权益影响额 所得税影响额 -217,633.34 -1,344,640.60 -4,791,259.41 合计 15,686,622.13 3,452,310.96 22,348,401.01 2015 年年度报告 7 / 157 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余
18、额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 3,542,400.00 3,542,400.00 3,542,400.00 合计 3,542,400.00 3,542,400.00 3,542,400.00 十二、十二、 其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司为目前西北地区最大的现代化黄金采选冶企业，拥有哈图金矿、伊犁公司阿希金矿和哈 密金矿等主要黄金生产矿山，以及新疆仅有两家具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业之一的
19、乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司。公司主营业务为黄金采选及冶炼，同时从事铁矿采选以及 铬矿石的开采。公司主要产品包括黄金、铁精粉及铬矿石，其中黄金是公司最主要的产品和最主 要收入来源，占公司主营业务收入的比重一直在 90%以上，特别是去年钢铁行业陷入全面亏损， 铁矿石大幅下降，这一比重进一步提升。公司自成立以来，主营业务与主要产品没有发生重大变 化。 黄金具有良好的延展性、导电性、抗腐蚀性、导热性，是人类最早发现和利用的贵重金属之 一，因其稀少、特殊，黄金自古以来就受到人们的喜爱，黄金首饰和工艺品历来是兼有观赏和储 值功能的物品。历史上黄金曾充当价值尺度、流通手段、储藏手段、支付手段、世界货币
20、等职能。 自20 世纪70年代黄金与美元脱钩后， 其货币职能有所减弱， 但仍然是国际市场中重要的投资品。 在各国目前的国际储备中，黄金仍占有相当重要的地位。同时，随着黄金现货市场及期货市场的 活跃，黄金也成为重要的机构及个人投资工具。由于其稳定的物理和化学性质，随着现代科技的 发展，黄金在工业领域方面的应用不断扩大，20 世纪后期黄金已成为重要的工业金属之一，广泛 应用于电子计算机、通讯设备、宇航、飞机及牙科材料等领域。 作为一种特殊商品，黄金的经营模式显示出有别于其他行业的特殊性。在行业准入方面，我 国对于黄金生产企业采取准入控制，开采黄金矿产需依法取得采矿许可证、开采黄金矿产 批准书、安全
21、生产许可证等证照。黄金生产企业在取得上述证照并满足各项生产销售条件 的情况下从事生产，根据自身的生产能力和资源情况，以及市场的供求情况安排生产和销售。在 产品销售方面， 2002 年金交所成立后， 黄金生产企业绝大部分产品均以标准金形式在金交所销售， 交易对手方具有不确定性。标准金现货交易在金交所内通过集中竞价方式进行交易，实行价格优 先、时间优先撮合成交。会员可自行选择通过现场或远程方式进行交易。在金交所销售黄金回收 资金的速度快且有保障。公司为金交所会员单位，黄金产品均在金交所销售。 黄金行业的周期性主要体现为受宏观经济的周期影响。黄金兼具商品及金融工具双重属性， 与国民经济的景气程度有很
22、强的相关性，当出现通货膨胀预期时，市场避险情绪上升，黄金金融 属性中的保值增值能力凸显，金价通常会上涨，从而有利于黄金生产企业；当经济运行良好时， 黄金的避险作用会有所下降，金价通常会出现回落，但仍有对黄金首饰、工业用金、医务用金等 方面的需求支撑金价。 黄金资源的分布特点决定了黄金生产行业具有一定的区域性特征。 据 中国黄金年鉴（2015） ， 全球查明黄金资源储量约为 10 万吨，主要分布在南非、中国、俄罗斯、澳大利亚、印度尼西亚、 美国等十几个国家，其中的 60%又集中分布在前 5 个国家。黄金资源储量丰富的国家也是黄金生 产大国， 2014 年， 黄金产量前三名的国家为中国、 澳大利亚
23、和俄罗斯， 分别为 451.799 吨、 272.40 吨和 266.20 吨。 我国的黄金行业也呈现上述特点。 2014 年， 查明资源储量超过 300 吨的有山东、 甘肃、内蒙古、河南等 13 个省区，合计 7836.99 吨，占全国的 79.84%。山东、河南、江西三省 的黄金产量超过全国产量的 50%，山东省是唯一一个产量超百吨的省份，其产量占据了全国的三 2015 年年度报告 8 / 157 分之一，聚集了山东黄金集团、山东招金集团、山东中矿集团、山东恒邦冶炼股份公司等我国大 型黄金企业集团。 与我国大型黄金企业集团相比，西部黄金无论是黄金资源储量还是黄金产量，都存在较大差 距。据中
24、国黄金年鉴（2015），2014 年，西部黄金继续保持并位列十大矿产金生产企业第九 位，但与第一名中国黄金集团公司 40.16 吨的产量相比，其产量不到后者的 10%；利润总额则跌 出全国黄金经济效益十佳企业，西部黄金所属哈图金矿黄金产量继续保持在 1 吨以上，伊犁公司 则首次突破了 2 吨。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司具有的完整产业链优势、管理优势、技术和人才优势均未发生重大变化。在 地域优势方面，由于国家“一带一路”战略的实施，公司在地域上具有的优
25、势将更加凸显。公司 位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市，为国家“一带一路”战略核心区，国家“一带一路”战 略的实施必将推动新疆区域经济实现更快更大的发展。公司所属主要黄金矿山及探矿权横贯我国 重要的成矿带天山成矿带。新疆地域广袤，黄金矿产资源丰富，且资源潜力巨大。根据中 国黄金年鉴 （2015） 数据， 2014 年， 新疆查明黄金资源储量由 2013 年的 396.33 吨增加到 576.62 吨，增长了 180.29 吨，增幅为 45.49%，增长量为全国第二名，增幅为最大的省份。同时新疆毗 邻哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等中亚诸国，上述国家境内亦拥有较为丰富的黄金矿 产资源。受惠
26、于“一带一路”战略的实施，将更加有利于公司充分发挥所具有的地域优势，获得 更多机会参与、分享由此带来的发展机遇，加快公司产业结构调整和升级；将更加有利于公司充 分发挥所具有的地域优势，通过资源勘查、资产并购等方式充分发掘邻近地区矿产资源，增大自 身资源储量，增强可持续发展能力。 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，受国际政治经济形势多重因素影响，黄金价格震荡下行，继续延续下跌行情，对公 司的生产经营造成了较大的不利影响。面对如此严峻的生产经营形势和困难，公司经营管理层在 董事会的正确领导下，坚持既定发展战略，统一思想，坚定信心
27、，积极应对，有力的推动了各项 工作，取得了良好的经营业绩。 充分利用比较优势，做大做强黄金主业，继续巩固区域地位和优势，不断提升行业排名和实 力。全面落实安全生产经营责任制，强化生产组织和管理，坚持内部挖潜，不断提高劳动效率， 加强科技攻关和技术改造，不断提高各项生产技术指标，黄金产量全年完成 4090.62 公斤（未含 哈密金矿外销浮选金精矿金金属量 34.24 公斤），创历年新高。全年实现利润 0.82 亿元，利润水 平继续保持较高水平。全方位的推进精细化管理，深化对标管理，推行全面预算管理，严格控制 生产性支出，杜绝非生产性费用，尽最大可能的降低成本，降本增效成绩特别显著。加强市场研 判
28、， 加强营销工具的综合运用， 特别是套期保值业务取得了良好收益。 资源控制取得新成绩。 2015 年，主要实施了 4 个矿山勘查项目和 4 个矿权地质勘查项目，完成地质测量 1 平方千米，地表钻 探 6911 米，使用地勘经费 477 万元。哈图金矿通过地质探矿预计新增金金属量为 844.61 公斤。 哈密金矿金窝子矿区利用坑内钻探明新增金金属量约 300 公斤。金窝子外围找矿工作施工终孔 5 个，控制 210 号矿体东延长度 200 米、平均厚度 1.5 米、品位 2.8 克/吨，倾向上还未控制，显示 较好的找矿远景。顿巴斯套金矿 2706 钻孔在孔深 310 米处见矿化 10 米，硫化物发
29、育，成稠密浸 染状和脉状，矿化较强。 在致力做大做强黄金主业的同时，公司加强资本经营，坚持两轮驱动发展。2015 年 1 月 22 日，公司正式在 A 股主板上市，公司资本实力得到空前壮大，开启了公司资本经营新篇章。 2015 年年度报告 9 / 157 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司完成黄金生产 4090.62 公斤，同比增加 509.83 公斤，铁精粉生产 158956.32 吨，同比减少 35773.68 吨，实现营业收入 10.14 亿元，利润 0.82 亿元，营业利润率 8.08%，实 现工业总产值（现价）9.93 亿元，工业增加值 4.89 亿元，
30、实际上缴各项税费 0.69 亿元，资产总 额 25.46 亿元（其中：流动资产 6.49 亿元，非流动资产 18.97 亿元），负债总额 9.44 亿元（其 中：流动负债 7.80 亿元，非流动负债 1.64 亿元），资产负债率 37.07%，所有者权益 16.02 亿元 （归属于母公司股东权益 16.02 亿元）。其中：哈图金矿完成黄金生产 1756.33 公斤。伊犁公司 完成黄金生产 2033.54 公斤。 哈密金矿完成黄金生产 300.75 公斤 （未含外销浮选金精矿金金属量 34.24 公斤）。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表
31、相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,014,423,359.09 1,075,381,949.06 -5.67 营业成本 730,447,067.08 730,175,386.87 0.04 销售费用 3,914,761.22 4,320,410.65 -9.39 管理费用 179,577,450.15 188,435,472.53 -4.70 财务费用 31,649,659.13 49,199,287.82 -35.67 经营活动产生的现金流量净额 109,333,678.22 302,229,246.95 -63.82 投资活
32、动产生的现金流量净额 -128,929,300.67 -280,834,506.84 54.09 筹资活动产生的现金流量净额 72,652,347.25 -118,443,155.57 161.34 研发支出 5,596,848.16 5,406,000.28 3.53 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 营业收入较上年同期减少的原因主要是黄金和铁精粉销售价格较上年同期降低； 营业成本与上年基本持平； 销售费用较上年同期减少的主要原因是铁精粉销量较上年减少，销售运费支出较上年下降，造成 销售费用较上年同期下降。 管理费用与上年基本持平； 财务费用较上年同期减少的主要原因是公司本年根据生产经
33、营实际资金需求，归还了部分银行贷 款， 同时本年度贷款利率较上年同期下降， 另外公司采取新的融资方式， 降低了财务费用的支出。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 黄金 921,761,677.66 635,417,715.76 31.06 -0.04 4.53 减少 3.01 个百分点 其他 76,275,088.22 81,195,984.06 -6.45% -40
34、.06 -20.72 减少 25.98 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 2015 年年度报告 10 / 157 标准金 921,761,677.66 635,417,715.76 31.06 -0.04 4.53 减少 3.01 个百分点 铁精粉 62,592,833.72 58,821,205.82 6.03 -41.23 -31.92 减少 12.85 个 百分点 铬矿石 191,160.00 85,501.94 55.27 -93.40 -94.51 增加
35、9.02 个百分点 硫酸 5,338,683.84 12,772,047.70 -139.24 -11.22 101.80 减少 133.98 个 百分点 金精矿 8,050,913.06 9,414,289.09 -16.93 -31.17 18.13 减少 48.80 个 百分点 加工费 101,497.60 102,939.51 -1.42 -32.66 -33.51 增加 1.28 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 新疆 998,036,765.88 716,
36、613,699.82 28.20 -4.89 0.89 减少 4.12 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 标准金 （千克） 4,090.62 3,942.71 214.32 14.24 6.22 100.00 铁精粉（吨） 158,956.32 153,220.98 7,629.24 -18.37 -23.44 302.20 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同
37、期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 黄金 直接材料 353,251,440.79 49.29 371,721,076.42 52.33 -4.9 黄金 人工成本 91,158,304.14 12.72 95,315,170.38 13.42 -4.36 黄金 制造费用 191,007,970.83 26.65 140,839,745.46 19.83 35.62 黄金 小计 635,417,715.76 88.67 607,875,992.26 85.58 4.53 其他 直接材料 40,454,698.48 5.65 52,655,
38、490.03 7.41 -23.17 其他 人工成本 2,865,924.51 0.40 4,245,773.98 0.60 -32.50 其他 制造费用 37,875,361.06 5.29 45,513,340.38 6.41 -16.78 其他 小计 81,195,984.06 11.33 102,414,604.39 14.42 -20.72 合计 716,613,699.82 100.00 710,290,596.65 100.00 0.89 分产品情况 分产品 成本构成本期金额 本期占上年同期金额 上年同本期金情况 2015 年年度报告 11 / 157 项目 总成本 比例(%)
39、期占总 成本比 例(%) 额较上 年同期 变动比 例(%) 说明 标准金 直接材料 353,251,440.79 49.29 371,721,076.42 52.33 -4.9 标准金 人工成本 91,158,304.14 12.72 95,315,170.38 13.42 -4.36 标准金 制造费用 191,007,970.83 26.65 140,839,745.46 19.83 35.62 标准金 小计 635,417,715.76 88.67 607,875,992.26 85.58 4.53 铁精粉 直接材料 26,647,227.31 3.72 44,709,458.58 6.2
40、9 -40.40 铁精粉 人工成本 1,130,030.78 0.16 2,130,915.98 0.30 -46.97 铁精粉 制造费用 31,043,947.73 4.33 39,564,499.35 5.57 -21.54 铁精粉 小计 58,821,205.82 8.21 86,404,873.91 12.16 -31.92 其他 直接材料 13,807,471.17 1.93 7,946,031.45 1.12 73.77 其他 人工度。根据年初的经营目标 和公司的业绩考核评价体系，对高管人员进行考核评价，绩效考核结果作为奖惩依据。 2、激励机制：公司制定了高级管理人员的薪酬构成、薪
41、酬标准、福利待遇和奖惩细 则。根据年终绩效考核结果，确定高级管理人员的奖金总额。 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介 报告期内共召开两次股东大会，即 2001 年年度股东大会和 2002 年第一次临时股东 大会。 一、2001 年年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于 2002 年 5 月 24 日在中国证券报和证券时报上刊登了召开 2001 年年度股东大会的会议通知。此次股东大会于 2002 年 6 月 28 日上午 9 时在富龙大 赤峰富龙热力股份有限公司 2002 年度报告 12 厦八楼会议厅召开，出席会议的股东及委托代理人十一名，代表股份 148
42、996319 股，占 公司总股本的比例为 67.16%。 2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 大会以投票表决方式审议通过了如下议案： （1） 审议通过了2001 年度董事会工作报告 ； （2） 审议通过了2001 年度监事会工作报告 ； （3） 审议通过了2001 年度财务决算报告 ； （4） 审议通过了2001 年利润分配方案及 2002 年利润分配政策预计 ； （5） 审议通过了关于变更募集资金用途的议案 ； （6） 审议并否决了关于公司聘用会计师事务所有关事项的议案 ； （7） 审议通过了公司股东大会议事规则 ； （8） 审议通过了公司董事会议事规则 ； （9） 审议通过了公司监事会
43、议事规则 ； （10）审议通过了公司独立董事制度 ； （11）审议通过了公司信息披露管理办法 ； （12）审议通过了关于修改公司章程的议案 ； （13）审议通过了关于聘用独立董事的议案 。 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 6 月 29 日的中国证券报和证券时报 上。 二、2002 年第一次临时股东大会 本公司董事会于 2002 年 6 月 30 日在中国证券报和证券时报上刊登了召开 2002 年第一次临时股东大会的会议通知。此次股东大会于 2002 年 7 月 30 日上午 9 时在 富龙大厦八楼会议厅召开，出席会议的股东及委托代理人十一名，代表股份 143300369 股，占公司总
44、股本的比例为 64.596%。会议审议通过了关于为控股子公司赤峰富龙路 桥投资经营有限责任公司提供担保的议案 。 本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 7 月 31 日的中国证券报和证券时报 上。 赤峰富龙热力股份有限公司 2002 年度报告 13 第七节第七节 董事会工作报告董事会工作报告 一、经营情况的讨论与分析 在报告期内，公司按照年初制定的方针，稳步推进各项工作。 1、全面巩固“三联产”建设项目成果，促进热电企业健康发展。为了保障其高效、 平稳、安全运行，公司管理层及全体工程技术人员全身心投入到了全面维护、检验、达 标、除患的紧张工作中，提高了富龙热电厂整体运行效益。 2、全面开展
45、管网的新建、改造工作。本年度公司加大了管网维修、改造力度。确 保供热工作安全运行，提高了供热质量。 3、强化服务，塑造企业良好的公众形象。今年公司向社会公开服务承诺，设立了用 户服务和监督投诉电话，配备专人、专车处理群众来电、来访工作，建立健全和完善了 各项规章制度，全体工作人员必须文明用语、挂牌上岗、实行电话预约、上门服务等一 系列措施，大大提升了公司的对外形象。 4、以资本运营为手段，多方筹集资金，加快 S206 线锦茅段一级公路工程建设。公 司严格执行重大工程项目法人制，同施工单位、监理单位团结合作，强化施工管理，严 格控制工程成本，确保工程质量。 5、加大富龙科技园的招商引资力度，重点
46、推进纳米碳酸钙和球形闭孔珍珠岩非金属 新材料项目的产业化进程。 二、公司经营情况 1、公司主营业务范围为：城市集中供热、供水、供电、市政工程设计、施工、计算 机自动化开发应用等产业。 2、公司主营业务收入的构成情况 单位：元 2002 年度 2001 年度 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 供热收入 118,160,064.66 86,217,637.57 105,034,583.63 65,201,040.93 供水收入 14,215,672.13 4,805,567.20 16,282,298.57 5,312,812.49 供气收入 57,850,153.75
47、 58,463,779.55 56,045,245.44 49,072,557.75 供电收入 47,562,969.54 28,992,947.74 21,275,602.20 18,132,260.09 合计 237,788,860.08 178,479,932.06 198,637,729.84 137,718,671.26 3、公司主营业务利润构成情况 单位：元 赤峰富龙热力股份有限公司 2002 年度报告 14 项目 2002 年度 2001 年度 供热 30,439,848.11 39,048,565.58 供水 9,324,810.87 10,871,792.29 供气 -778
48、,498.28 6,821,214.83 供电 18,513,702.70 3,085,533.79 合计 57,499,863.40 59,827,106.49 三、公司全资子公司及控股子公司的经营情况及业绩 1、赤峰富龙燃气有限责任公司，是公司控股子公司。经营范围：液化石油气、炉具、 钢瓶销售；注册资本：2033 万元。2002 年液化气销售收入 5785.02 万元。 2、自来水总公司，是公司的全资子公司。经营范围：自来水；注册资本：5517.5 万元。2002 年自来水销售收入 1421.57 万元。 3、克什克腾旗水电开发公司，是公司的全资子公司。经营范围：水力发电、养鱼； 注册资本
49、：7877 万元。2002 年发电实现销售收入 981.77 万元。 四、公司财务状况 本年末公司总资产为 214377.24 万元，比年初的 166073.03 万元，增长 29.09%，增 长的主要原因是控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司固定资产贷款增加 3.35 亿元，同时增加了银行存款和在建工程。 本公司长期借款年末余额为 50365 万元，比年初 15000 万元增长 235.77%，增长的 主要原因是控股子公司赤峰富龙路桥投资经常有限责任公司借入固定资产专项贷款 3.35 亿元增加所致。短期借款年末数为 20186.53 万元，比年初 13357.53 万元增长 51.12
50、%， 增长的主要原因是流动资金贷款增加所致。 本年末公司主营业务收入为 23778.89 万元，比上年同期 19863.77 万元增加 3915.11 万元，增加 19.71%，增加的主要原因是供热面积、电量增加所致。投资收益本年度为 -452.42 万元，比上年同期 86.55 万元减少 538.98 万元，减少的主要原因是本期计提长期 股权投资减值准备 400 万元。 五、投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 公司于 2001 年 1 月实施了配股， 扣除发行费用后募集资金 21886.39 万元， 计划投资 三个非金属项目和一个城市信息化工程项目（ 珍珠岩及其尾矿综合利用产业化工程项
51、 目 、 膨润土提纯及其系列化产品产业化工程项目 、 4A 沸石洗涤剂产业化工程项 赤峰富龙热力股份有限公司 2002 年度报告 15 目 、 赤峰市市政系统信息化工程项目 ） 。根据公司 2001 年年度股东大会决议，变更了 原募集资金投向，涉及变更投向的资金总额为 21886.39 万元，占募集资金总额的 100%。 变更后的项目为省道 206 线锦山至茅荆坝段一级公路，该项目的变更不构成关联交易。 1、变更原因 具体变更原因详见赤峰富龙热力股份有限公司关于变更募集资金用途的公告 ，该 公告刊登在 2002 年 5 月 29 日中国证券报和证券时报上。 (1) 新项目的资金投入情况 该工程按照投资计划进行投入，截止 2002 年 12 月 31 日，已投入资金 5.5 亿元。 (2)新项目的实际进度 新项目路面工程和赤峰境内的隧道工
