1、定代表人: 郭建子 7 注册资金：3000 万元 成立时间：2000 年 11 月 13 日 经营范围: 生物基因工程，生物医药产品的技术开发，技术服务， 技术转让，技术培训等； 股权结构： 股东名称出资额出资比例 郭建子240080% 陈冰冰1505% 张正月45015% 5报告期内控股股东无变更 8 四、董事、监事、高管人员情况和员工情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员 1基本情况 姓名职务性别年龄（岁）任职期限 陈军董事长男332001.52004.5 陈光全副董事长男392001.112004.11 张合斌董事、总经理男472001.42004.4 张德鸿董事、财务总监男60200
2、1.42004.4 张志祥董事男602001.42004.4 王玉敏董事、副总经理女582001.42004.4 吕林祥董事男422001.42004.4 顾方舟董事男762001.52004.5 李三鸿董事男392001.42004.4 毛传金监事长男552001.42004.4 高凌峰监事男332001.42004.4 苑学梅监事女292001.92004.9 李金柱董事会秘书男382001.42004.4 注：1）公司副董事长陈光全先生兼任控股股东四环生物医药投资有限 公司执行总裁，任期为2001年 9 月- - 2004年 9月；公司董事吕林祥先生兼 任控股股东四环生物医药投资有限公司
3、副总裁，任期为 2002年 1月- - 2005 年 1月。 2）本公司所有董事、监事及高管人员均未持有本公司股票。 2年度报酬情况 1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。 公司现任董事、监事及高管人员的报酬及津贴均参照北京地区同行 业公司的相关标准，并结合本公司的具体情况制定。 2)董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 9 现任董事、监事和高级管理人员本年度实际领取的报酬总额为 224,012 元； 金额最高的前三名董事本年度实际领取的报酬总额为 139,200 元， 前三名高级管理人员本年度实际领取的报酬总额为139,200元； 报告期内公司董事、监事和高管人员中有 7
4、 人在公司领取报酬，其 中年度报酬在 5 万以下有 2 人，5- 10万元有 4 人，10- 20 万元有 1人。 报告期内不在公司领取报酬的有陈光全、张合斌、张志祥、顾方舟、 李三鸿、毛传金，其中陈光全在股东单位领取报酬。 3）报告期内离任和聘任的董事、监事、高级管理人员情况 董事方面：因工作变动原因，金爱军、李京、齐瑞龙董事辞去公司董 事职务。经公司第二届董事会第一次会议提名， 2000 年年度股东大会审 议通过，选举顾方舟先生、陈军先生担任公司董事职务。经公司第二届董 事会第五次会议提名，公司 2001 年第四次临时股东大会审议通过，选举 陈光全先生为公司董事。公司第二届董事会第二次会议
5、选举陈军先生为公 司董事长，张合斌先生为公司副董事长，张合斌先生不再担任公司董事长 职务。公司第二届董事会第六次会议（2002 年 1 月 15 日召开）同意张合 斌先生辞去公司副董事长职务，并选举陈光全先生为公司副董事长。 监事方面：鉴于公司资产置换后，胡春生先生已不在本公司任职，公 司第一次职工代表大会决定免去胡春生先生作为职工代表出任的公司监事 职务，并选举苑学梅女士为职工代表出任的监事。 高层管理人员方面：公司第二届董事会第四次会议，根据总经理的提 名，决定聘任王玉敏女士担任公司副总经理。第二届董事会第六次会议同 意吕林祥先生辞去公司总经理职务，经董事长陈军先生提名，决定聘任张 合斌先
6、生为公司总经理。 （二）公司员工情况 年末，公司在册员工 126人，其中生产人员 72 人；管理人员 54 人， 其中财务人员 8 人，销售人员 11人；专业技术人员 20 人，行政人员 10 人；其他人员 5 人；具有大中专以上学历的员工 78 人，占员工总数的 62 %。 1 0 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司 2001 年 6月实施了重大资产置换，公司主业由起重机的制造销 售转为生物医药的生产销售。公司重组后，严格按照公司法、证券 法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构的建 设、规范运作。 1) 关于公司股东与股东大会：公司平等对待所有股东，保护所有股东的
7、 合法权益；公司建立了股东大会议事规则，能够严格按照股东大 会规范意见的要求召集、召开股东大会；在 2001 年度，公司共召开了 五次股东大会，每次出席的股东人数及其代表股份数均符合公司法 和公司章程的有关规定,在会场的选择上尽可能地让更多的股东能 够参加股东大会，行使股东的表决权。 2) 关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能 力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五 分开”；公司的董事监事（职工监事除外）均由股东大会选举产生； 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3) 关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序 选举董事；公司
8、董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公 司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责 的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关的 法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极的筹划、 物色独立董事的人选，将严格按照有关规定建立独立董事制度和董事 会专门委员会。 4) 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的 要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履 行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董 事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司正
9、积极的着手建立公正、透明的 1 1 董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的 聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6) 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、 消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发 展。 7) 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书并设立证券事务代表， 负责证券有关的信息披露、接待来访、回答咨询等，确保所有的股东 有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定，及时披露大股东或 公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 （二）公司独立董事情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制 度的指
10、导意见的要求，正在积极选择独立董事人选，修改公司章程有关 条款，按规定建立独立董事制度。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 1) 在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报 酬，未在控股股东单位领取报酬、担任职务。 2) 在资产方面，本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施， 工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。 3) 在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度，并在银行独立开户。 4) 在机构独立方面：本公司设立了健全的组
11、织机构体系，董事会、监事 会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5) 在业务分开方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构 完整。 （四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的 建立和实施情况 1 2 公司高级管理人员接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承 担董事会下达的生产经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、 管理、廉政、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行 考核，并进行奖惩。公司目前正在致力于建立一套完善的绩效考评和激励 机制。 1 3 六、股东大会情况简介 （一）股东大会的通知、召开情况及决议内容 报告
12、期内公司共召开五次股东大会，包括一次年度股东大会和四次临 时股东大会。 12000年年度股东大会 本公司董事会于 2001 年 4 月 10日，在中国证券报和证券时报 同时刊登“公司第二届董事会第一次会议决议暨召开 2000 年度股东大会 的公告” 。于 2001 年 5 月 11 日在北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大 厦 8层会议室召开 2000年年度股东大会。 本次会议出席会议的股东及股东委托代理人 7 人，代表公司发行在外 有表决权股份 56107660 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 68.0093%。 会议审议并通过了如下决议： 【1】 审议通过了2000 年度董事会工作
13、报告 。 【2】 审议通过了2000 年度监事会工作报告 。 【3】 审议通过了2000 年度财务决算报告 。 【4】 审议通过了2000 年度利润分配预案 。 【5】 审议通过了修改公司章程部分条款的议案。 【6】 审议通过了关于更换公司董事的议案。 【7】 审议通过了公司资产置换的议案。 【8】 审议通过了续聘会计师事务所的议案。 【9】 审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权进行公司资产重 组的议案。 2000 年年度股东大会决议公告刊登于 2001年 5 月 12 日中国证券 报和证券时报 。 22001年第一次临时股东大会 本公司董事会于 2001 年 5月 10日，在中国证券报和
14、证券时报 1 4 同时刊登“公司第二届董事会临时会议决议暨召开 2001 年度第一次临时 股东大会的公告” 。于 2001 年 6 月 9 日在北京市西城区阜外大街 3 号东润 时代大厦 8层会议室召开 2001年第一次临时股东大会。 本次会议出席会议的股东及股东委托代理人 2 人，代表公司发行在外 有表决权股份 56148100 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 68.058%。 会议审议并通过了如下决议： 审议通过了“变更公司住所及修改公司章程相应条款的议案” 2001 年第一次临时股东大会决议公告刊登于 2001 年 6 月 12 日中 国证券报和证券时报 。 32001年第二次临时
15、股东大会 本公司董事会于 2001 年 5月 11日，在中国证券报和证券时报 同时刊登“公司第二届董事会第三次会议决议暨召开 2001 年第二次临时 股东大会的公告” 。2001年 6月 21 日在北京市西城区阜外大街 3 号东润时 代大厦 8层会议室召开 2001年第二次临时股东大会。 本次会议出席会议的股东及股东委托代理人 6 人，代表公司发行在外 有表决权股份 60330100 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 73.13%。 会议审议并通过了如下决议： 【1】 审议并通过了关于中联建设装备股份有限公司与北京四环时 代生物药业有限公司进行资产置换的议案 ，关联股东四环生物 医药投资有
16、限公司、中联实业股份有限公司回避表决。 【2】 审议并通过了关于资产置换后是否产生关联交易和形成同业 竞争问题的说明 。关联股东四环生物医药投资有限公司回避表 决。 【3】 审议并通过了关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产 置换有关事项的议案 。 2001 年第二次临时股东大会决议公告刊登于 2001 年 6 月 22 日中 国证券报和证券时报 。 1 5 42001年第三次临时股东大会 本公司董事会于 2001 年 8 月 11日，在中国证券报和证券时报 同时刊登“公司第二届董事会第四次会议决议暨召开 2001 年第三次股东 大会的公告” 。于 2001 年 9 月 12 日在北京市西城
17、区阜外大街 3 号东润时 代大厦 8层会议室召开 2001年第三次临时股东大会。 本次会议出席会议的股东及股东委托代理人 4 人，代表公司发行在外 有表决权股份 56168000 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 68.08%。 会议审议并通过了如下决议： 【1】 审议并通过了关于使用公积金弥补2000 年度累计亏损的议 案 ； 【2】 审议并通过了关于修改公司章程的议案 。 2001 年第三次临时股东大会决议公告刊登于 2001 年 9 月 13 日中 国证券报和证券时报 。 52001年第四次临时股东大会 本公司董事会于 2001 年 10 月 19 日，在中国证券报和证券时 报同时刊
18、登“公司第二届董事会第五次会议决议暨召开 2001 年第四次 临时股东大会的公告” 。于 2001 年 11 月 20 日在北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦 8层会议室召开 2001年第四次临时股东大会。 本次会议出席会议的股东及股东委托代理人 2 人，代表公司发行在外 有表决权股份 56118000股，占公司发行在外有表决权股份总数的 68.02%。 会议审议并通过了如下决议： 【1】 审议并通过了“关于修改公司章程部分条款的议案” 。 【2】 审议并通过了股东大会议事规则 。 【3】 审议通过了选举陈光全先生为公司董事的议案。 2001 年第四次临时股东大会决议公告刊登于 2001
19、年 11 月 21 日中 国证券报和证券时报 。 （二）选举、更换公司董事监事、情况 1）公司于 2001 年 4 月 7 日召开第二届董事会第一次会议。会议讨论 1 6 并通过了关于更换公司董事的议案 ，同意公司董事金爱军先生、李京 先生辞去董事职务，并提名顾方舟先生、陈军先生为公司董事候选人。 公司 2000 年年度股东大会审议通过了关于更换公司董事的议案 。 选举顾方舟先生、陈军先生担任公司董事职务，在本次股东大会结束之后 立即就任，任期三年。 2）公司于 2001 年 10 月 17 日召开第二届董事会第五次会议。会议审 议并通过了关于更换公司董事的议案 ，同意齐瑞龙先生辞去公司董事
20、职务；并通过了提议陈光全先生为公司董事候选人的议案。 公司 2001 年第四次临时股东大会审议通过了选举陈光全先生为公 司董事的议案 。选举陈光全先生为公司董事，根据公司章程规定自 本次股东大会结束后立即就任，任期三年。 3）公司于 2001 年 9 月 14 日召开第一次职工代表大会。鉴于胡春生 先生已不在本公司任职，决定免去胡春生先生作为职工代表出任的公司监 事职务并选举苑学梅女士为职工代表出任的监事，任期三年。此项监事会 公告刊登于 2001年 9月 18日中国证券报和证券时报 。 1 7 七.董事会报告 （一）公司经营情况 1公司主营业务范围及其经营状况 公司主营业务为生物医药、中西药
21、的研究开发、生产和销售，技术 转让、技术服务。 报告期内：通过实施资产重组，剥离了公司原主业起重机制造的相 关资产和其他低质资产，引入了优质的具有高科技含量的生物医药资产 和其他先进的医药技术，使公司逐步进入具有高科技含量的生物医药领 域，增强了企业的核心竞争力。 （1）主营业务收入主营业务利润按行业、产品和地区分类的构成情况 按行业分类的构成情况： 序号行业主营业务收入主营业务利润 金额（万元）比例金额（万元）比例 1机械制造85724%1777% 2生物医药272676%238193% 合计3583100%2558100% 按产品分类的构成情况 序号产品主营业务收入主营业务利润 金额（万元
22、）比例金额（万元）比例 1起重机配件85724%1777% 2生物药品214660%183272% 3技术服务58016%54921% 合计3583100%2558100% 按地区分类的构成情况 序号地区主营业务收入主营业务利润 金额（万元）比例金额（万元）比例 1山东地区85724%1777% 1 8 2北京地区272676%238193% 合计3583100%2558100% （2）公司生产经营的主要产品情况 公司主要产品为：促肝细胞生长素和胸腺肽。其销售收入、销售成本 及毛利率情况： 序号产品名称销售收入（万元）销售成本（万 元） 毛利率 1促肝细胞生长素147320186.36% 2胸
23、腺肽3715785% （3）报告期内主营业务较前一报告期发生较大变化的说明 2001 年 6 月 21 日公司召开 2001 年度第二次临时股东大会，审议并 通过了关于中联建设装备股份公司与北京四环时代生物药业有限公司 进行资产置换的议案 ，同意以中联建设装备股份公司全资企业 山东起 重机厂及其他部分资产与部分负债，与北京四环时代生物药业有限公司 的全部经营性资产和负债进行置换。通过此次重大资产重组，公司主业 由原先的起重机制造、销售改变为以生物医药的制造、销售为主业，公 司名称也于 2001 年 7 月由中联建设装备股份有限公司变更为四环药业股 份有限公司。 2公司控股子公司及参股公司的经营
24、情况及业绩 公司无控股子公司及参股公司。 3主要供应商、客户情况 本公司前五名供应商合计的采购金额为 282,965 元，占年度采购总 额的比例为 26.4%。本公司前五名客户合计的销售金额为 16,341,894 元， 占年度销售金额的比例为 45.61%。 4在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）公司历史上形成的一些遗留问题，给公司的经营发展构成了一定压 力。 公司重组前，一些历史上形成的遗留问题没有解决，主要是部分银 行的贷款已经逾期，而且银行已经起诉。这些问题的存在严重损害了公 司在银行系统的形象，给公司进一步的债权融资造成了很大困难，而且 1 9 有些问题如不妥善解决，势必影响到
25、公司在投资者心目中的形象。为妥 善处理这些遗留问题，尽量消除这些问题对公司正常生产经营的影响， 公司采用与债权银行和担保单位协商等措施予以解决，目前已经取得了 重大进展，可望妥善解决。 （2）公司的生产成本和管理费用较高，制约了公司利润的增长。 目前公司的生产成本和各项管理费用偏高，在一定程度上制约了公 司利润的增长。为了解决上述问题，公司已安排专人负责企业生产和销 售流程的优化工作，以求降低生产和流通成本，提高生产效率；同时加 强成本、费用的核算，定期对公司所生产产品品种的成本予以核算，及 时了解与掌握产品成本的动态指标。将公司的产品成本及费用控制在合 理的范围内，最终增强公司的盈利能力。
26、（二）公司投资情况 1、募集资金使用情况 本报告期内，公司没有向社会募集资金，并且不存在前次募集资金 延续至本年度使用的情况。 2、其他投资 报告期内，公司无其他重大投资行为。 （三）公司报告期内的财务状况、经营成果 由于公司本年度实施了重大的资产置换，公司所属行业发生变化， 造成各项经济指标与上年没有可比性，所以会计报表项目期初金额、期 末金额没有可比性。 从公司完成资产重组后的经营情况看，公司的财务状况和盈利能力 有所改善。主要表现为：公司的净资产收益率，由 2000 年的 1.09 %提 高为 2001 年的 8.07%，每股经营活动产生的现金流量净额由 2000 年的 0.05 元提高
27、为 2001 年 0.2762 元，可见公司的盈利能力明显增强。同时 通过公司的资产负债比率由 2000 年的 68 %降低为 2001 年的 51 %，公 司财务状况得到一定改善。 （四）经营环境及宏观政策、法规对公 ANNUAL REPORT 2001 年年度报告 2001 年年度报告 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 SHANDONG LUNENG TAISHAN CABLE CO., LTD. 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2001 年年度报告 1 目 录 目 录 重要提示.2 第一节 公司基本情况简介3 第二节 会计数据和业务数据摘要4 第三节 股本变动及股东情况6 第四节 董事监事高级
28、管理人员和员工情况.8 第五节 公司治理结构.10 第六节 股东大会情况简介.12 第七节 董事会报告.13 第八节 监事会报告.20 第九节 重要事项21 第十节 财务报告22 第十一节备查文件目录60 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2001 年年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性 承担个别及连带责任 准确性和完整性 承担个别及连带责任 独立董事赵景华先生委托独立董事石连运先生 董事林
29、铭山先生委托董 事长赵启昌先生董事袁风光先生姚建斌先生路寿山先生委托董事房本 泉先生代为表决 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 董 事 会 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2001 年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一公司法定名称 中文名称山东鲁能泰山电缆股份有限公司 英文名称SHANDONG LUNENG TAISHAN CABLE CO., LTD. 二公司法定代表人赵启昌 三公司董事会秘书初 军 公司证券事务代表李富强 联系地址山东省新泰市金斗路 99 号 联系电话(0538)7238882 传真电话(0538)7222439 电子信箱zqb01 四公司注册地
30、址山东省泰安市文化路 62 号 公司办公地址山东省新泰市金斗路 99 号 邮政编码271200 公司国际互联网网址 公司证券部电子信箱zqb01 五公司选定的信息披露报纸名称证券时报中国证券报 登载年报的指定网址 公司年度报告备置地点公司证券部 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称鲁能泰山 股票代码000720 七其他有关资料 1公司首次注册登记日期地点 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2001 年年度报告 4 登记日期1994 年 3 月 28 日 地 点山东省泰安市文化路 62 号 变更注册日期地点 日 期2000 年 12 月 30 日 地 点山东省泰安市文化路 62 号 2企业法
31、人营业执照注册号 注册号3700001802332 3税务登记号码 国 税370982267184240 地 税370982267084241 4会计师事务所 名 称山东乾聚有限责任会计师事务所 地 点山东省烟台市芝罘区胜利路 201 号 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一本年度主要会计数据如下单位人民币元 项 目 金 额 利润总额 211,770,485.46 净利润 115,842,346.82 扣除非经常性损益后的净利润 117,155,006.50 主营业务利润 381,250,496.92 其他业务利润 11,186,144.67 营业利润 208,0
32、96,584.12 投资收益 5,092,618.56 补贴收入 0 营业外收支净额 -1,418,717.22 经营活动产生的现金流量净额 97,617,440.54 现金及现金等价物净增减额 55,678,735.18 注扣除非经常性损益涉及的项目和金额包括 项 目 金 额元 流动资产盘盈 106,057.54 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2001 年年度报告 5 营业外收入 1,086,384.25 营业外支出 2,505,101.47 合计 -1,312,659.68 二近三年主要会计数据和财务指标 2001 年 2000 年 1999 年 项 目 调整后 调整前 调整后 调整前 1
33、主营业务收入千元 1,832,751.75 1,458,832.90 1,458,832.90 788,521.21 788,521.21 2净利润千元 115,842.35 121,585.86 122,259.65 113,405.78 112,157.84 3总资产千元 2,780,910.48 2,497,054.74 2,527,328.40 2,424,985.45 2,446,034.77 4股东权益千元 1,255,849.04 1,171,637.65 1,187,342.23 1,080,955.61 1,095,986.40 不含少数股东权益 5每股收益元/股摊薄 0.3
34、6 0.38 0.382 0.35 0.35 加权 0.36 0.38 0.382 0.40 0.39 6每股净资产元/股 3.93 3.66 3.71 3.38 3.43 7调整后的每股 净资产元/股 3.92 3.65 3.69 3.36 3.41 8每股经营活动产生的 0.31 0.40 0.40 0.29 0.29 现金流量净额元/股 9净资产收益率%摊薄 9.22 10.38 10.30 10.49 10.20 三利润附表 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的规定按全面摊薄法和 加权平均法计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告
35、期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.36 31.41 1.19 1.19 营业利润 16.57 17.15 0.65 0.65 净利润 9.22 9.54 0.36 0.36 扣除非经常性 9.33 9.65 0.37 0.37 损益后的净利润 注主要财务指标的计算方法 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-长期待摊费 用)/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 净资产收益率
36、=净利润/年度末股东权益100 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2001 年年度报告 6 加权平均净资产收益率=报告期利润期初净资产+报告期净利润2+报告期发行新 股或债转股等新增净资产新增净资产下一月份起至报告期末的月份数报告期月份数-报 告期回购或现金分红等减少资产减少净资产下一月份起至报告期末的月份数报告期月 份数 加权平均每股收益=报告期利润期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股 利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数增加股份下一月份起至 报告期期末的月份数报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数减少股份下一 月份起至报告期期末的月份数报告期月份数 四本报告期
37、内股东权益变动情况 (单位:元) 项 目 股 本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 319,800,000 606,676,237.97 75,008,918.62 22,711,968.66 147,440,521.29 1,171,637,646.54 本期增加 349,050.17 11,584,234.68 11,584,234.68 115,842,346.82 139,359,866.35 本期减少 55,148,469.36 55,148,469.36 期末数 319,800,000 607,025,288.14 86,593,153.30 3
38、4,296,203.34 208,134,398.75 1,255,849,043.53 变动原因 1因报告期内公司对固定资产减值准备在建工程减值准备开办费等进行了追溯调 整期初盈余公积调减 1,570,458.41 元公益金调减 950,381.38 元期初未分配利润调 减 13,183,744.24 元 2盈余公积金和法定公益金的增加系按本年度净利润的 10%提取法定公积金10%提取 法定公益金所致 3未分配利润和股东权益的增加系本年度实现的净利润公司实施利润分配导致未分 配利润减少 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一股本变动情况 1 股份变动情况表 数量单位股 本
39、次变动前 本次变动增减+- 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1.发起人股份 其中 国家持有股份 135080400 135080400 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2001 年年度报告 7 其中转配股 未上市流通股份合计 135080400 135080400 二已上市流通股份 1.人民币普通股 184719600 184719600 2.境内上市的外资股 1.境外上市的外资股 2.其他 已上市流通股份合计 184719600 184719600 三股份总数
40、319800000 319800000 2股票发行与上市情况 公司于 1997 年 4 月 22 日至 27 日向社会公开发行 4000 万股普通股 A 股股票 发行价为每股 6.86 元 于 1997 年 5 月 9 日在深圳证券交易所挂牌上市交易 1997 年 9 月 26 日向全体股东以股本总额 14000 万股为基数按 10:3 的比 例用资本公积转增股本公司股本总额增至 18200 万股 1999 年 5 月 31 日向全体股东以股本总额 18200 万股为基数按 10:2 的比 例送股用资本公积按 10:3 的比例转增股本公司股本总额增至 27300 万股 1999 年 9 月 1
41、3 日为公司配股除权日向全体股东以总股本 27300 万股为基 数每 10 股配售 2 股配股价格每股人民币 10 元缴款时间为 1999 年 9 月 15 日至 9 月 28 日社会公众股股东所配股份于 11 月 5 日上市流通公司股本总额增 至 31980 万股 公司于 1993 年 3 月 18 日发行内部职工股 3894 万股发行价格为每股 1.68 元2000 年 4 月 24 日公司内部职工股 9111.96 万股在深交所上市流通公司社会公 众股流通股份变为 18471.96 万股 截止报告期末公司股本总额为 31980 万股其中社会公众股流通股份为 18471.96 万股 二股东
42、情况 1报告期末股东总数 截止报告期末公司的股东总户数为 24319 户 2前十名股东持股情况 截止 2001 年 12 月 31 日 名次 股东名称 本期末持 持股占总 股份性质 本股份质押 股数股 股本比例(%) 或冻结情况 鲁能泰山电缆电器有限责任公司 96,080,400 30.04 国有股 没有 山东鲁能物资集团有限公司 39,000,000 12.20 国有法人股 没有 湘财证券有限责任公司 9,582,134 3.00 流通股 未知 金盛证券投资基金 2,085,417 0.65 流通股 未知 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2001 年年度报告 8 中国对外经济贸易信托公司 1,
43、657,085 0.52 流通股 未知 王道连 1,100,000 0.34 流通股 未知 曹成英 975,000 0.30 流通股 未知 徐勤荣 975,000 0.30 流通股 未知 王建华 550,100 0.17 流通股 未知 李佳 468,000 0.15 流通股 未知 说明 持有本公司 5%以上含 5%股份的股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司山 东鲁能物资集团有限公司年度内持股数量没有发生变化 公司前三名股东之间存在关联关系 公司未发现其余股东之间存在关联关系 3公司控股股东情况介绍 鲁能泰山电缆电器有限责任公司成立于 1998 年 10 月 28 日法人代表 林铭 山注册地址山东省
44、泰安市高新技术开发区注册资本4.56 亿元经营范围 电力电缆电器生产与销售电器工程的安装施工机械加工技术咨询与服务 贸易商品批发与销售等 鲁能泰山电缆电器有限责任公司的实际控制人为山东电力集团公司 4公司控股股东的实际控制人情况介绍 山东电力集团公司成立于 1991 年 11 月 7 日国有独资公司 法人代表朱长富 注册地址济南市经二路 150 号 注册资本98.6 亿元 经营范围电网经营电力生产电力工程勘测设计建设施工修造调 试工程监理电力系统所需原材辅料燃料设备的销售不含专营技术开发 人员培训信息咨询服务以上均按国家有关法律法规规定经营 5持股 10%以上含 10%的法人股东简介 山东鲁能物资集团有限公司成立于 1992 年 8 月 12 日法人代表汪贻鄂注 册地址山东省济南市经三路 14 号注册资本2.3 亿元经营范围材料和机械 电子设备家庭日用品办公设备汽车润滑油通信设备及器材的销售仓储 居民服务等 第四节 董事 第四节 董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一公司董事监事和高级管理人员情况 山东鲁能泰山电缆股
