1、貜辛脞鬡勬訜鐡蠙努鋈勹茞鬡鰡勉錝舘錡鄘蜚鰡独鸡拋谡锝頡戡輡鎻謡阘拽鬡鸟萡蠟戛则锝n【恐灀灰灀灠腠瀠脠怐【倠偠恐腐偀倐偀灐恐偰怠怠脐鄐怐偀倠倐.氊苕趓趝頖謃骫鰐髼鷊骽骮輐谐!諊11鴀11鼐11謐1谐11诪謀2讫1讜诏鮪鮍鮽鮿鯯1褀栐怐鈀舠茀鈀鈐舠舀傱釱%#醃萀臒舀舀鈀悢茠頀縀鎂鹥臌1鬀11112贐111訐!111!1111蠐貘!賘!貙1賙鳈鳩鲋谀!鲬鴀鳭鳏1餐1騐11鴐11鼐11!1爡興僲茀鈠傱鈐腰傲鈠鈀舐曡瀀錠茀茀茀鍐瀀鈠舠鈐舠葐僡舐栀瀀褃鎂齿腧匱趈蠱抩鈡鸡蟩爙贡猝蠐獁賍猛鄱匱谊勯芏蠡犯記醩鈝鄱鄡利爡舚爞鴡谐刡謐餡刞E舠茰荀【舠葀葀鈠僒僒僒臢臒茰萠舠舠舠錠舠錐臲茐偀偐偐酐怐怰恠恠灠呀倰倐恰灀偀
2、腰【偀脰恀灀瀰氊苕躓糆趠迌刜鄘茟戝戝錝茡舙訡抙刡鋭鄡鲮鈛抋则脞飨爞蔜犼锘鄛谡厩则鬡狝势萡迬诺贡軜爱鼡鯚訡娀朁欂栃眄伅戆脰瀃楐怐腠怐灠灰恠怐脰倰灀偀脐鄐偀灠恀酐脐灀【脐怐倐偰瀐脰【鄠炑夀谀弁蜁搂谂搃逃鎂脗吘匡許舱挚頛刡阘訡鐝膛鴡贜谡募蔞舡鯼爚舝褡蠝劏戛鬡则鐚犈鸘餡醹膌蒉抽拘騡爙鐝鄛霡谚犽拿餐騡褜鋘鄡褌钺贡爘鬝验謡拈鰟一騀朂蘃鰄嘄蜆恠鈠茰錠錰膓鉀偠倰恠恠偠恰灠灐舠倐腰鄐偰瀰瀐鄐灐【偐怐怐酐脐偰恐酐【怐倠6p氊苕醓邢d頚餜谡膛脜謡劾犈褙!c怐【脠1 中储发展股份有限公司 二 O O 一年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
3、的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。公司董事王于猛未出席本次董事会。 一、公司简介 1 、公司法定中文名称：中储发展股份有限公司 公司英文名称：Z h o n g c h u d e v e l o p m e n t s t o c k C o . , L T D . 公司英文名称缩写：Z D S 2 、公司法定代表人：洪水坤 3 、公司董事会秘书：薛斌 电话： （0 2 2 ）2 8 0 1 0 7 3 4 传真： （0 2 2 ）2 8 0 1 0 7 2 2 E - m a i l : z q z c g f . c o m . c n 联系地址：公司证券部 4 、公司注册地
4、址：天津市北辰经济开发区开发大厦 公司办公地址：天津市河西区友谊路1 9 号 邮政编码：3 0 0 2 0 1 公司国际互联网网址：w w w . z c g f . c o m . c n 公司电子信箱：z j b z c g f . c o m . c n 5 、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 ： h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点：公司证券部 6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：中储股份 2 公司股票代码：
5、6 0 0 7 8 7 7 、其他有关材料： 公司变更注册登记日期、地点： 公司于一九九八年十一月十一日在天津市工商行政管理局办理了注册登记 变更手续。 公司法人营业执照注册号：津市字1 0 3 0 7 0 9 8 公司税务登记号码：1 2 0 1 1 3 1 0 3 0 7 0 9 8 4 会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址：天津市和平区西康路3 3 号康岳大厦6 - 1 0 层 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据： （单位：人民币元） 1 、 利润总额 4 1 , 0 8 6 , 6 7 0 . 5 3 2 、 净利润 3 3 , 6 3 3 , 6
6、 8 3 . 0 7 3 、 扣除非经常性损益后的净利润 1 8 ，2 8 5 ，3 1 2 . 5 0 4 、 主营业务利润 1 4 5 , 5 9 3 , 5 4 7 . 5 0 5 、 其他业务利润 3 , 0 8 9 , 9 1 2 . 8 4 6 、 营业利润 4 1 , 4 7 6 , 7 2 7 . 4 5 7 、 投资收益 - 1 , 1 1 8 , 3 9 2 . 5 4 8 、 补贴收入 0 9 、 营业外收支净额 7 2 8 , 3 3 5 . 6 2 1 0 、 经营活动产生的现金流量净额 8 , 9 5 8 , 9 0 5 . 2 2 1 1 、 现金及现金等价物净增
7、减额 - 4 2 0 , 2 6 0 . 8 8 注：本年度公司扣除非经常性损益项目是收到天津乐康置业有限公司所欠本公司土地转让款 3 4 2 5 万 元，影响本年度公司净利润 1 5 3 4 . 8 4 万元。 （二）近三年主要会计数据和财务指标： 2 0 0 0 年度1 9 9 9 年度序 号 项 目2 0 0 1 年度 调 整 前调 整 后调 整 前调 整 后 1主营业务收入（元）6 9 9 , 6 3 0 , 2 8 5 . 3 74 4 3 , 8 9 8 , 1 1 9 . 6 04 4 3 , 8 9 8 , 1 1 9 . 6 05 8 0 , 9 1 6 , 4 1 4 .
8、0 35 8 0 , 9 1 6 , 4 1 4 . 0 3 2净利润（元）3 3 , 6 3 3 , 6 8 3 . 0 74 7 , 4 2 5 , 2 7 4 . 8 74 5 , 6 4 8 , 7 7 4 . 8 71 3 5 , 2 2 2 , 1 8 9 . 8 21 1 8 , 1 7 0 , 0 1 6 . 3 2 3总资产（元）1 , 1 6 7 , 7 6 9 , 0 5 7 . 2 29 4 2 , 5 5 0 , 4 9 8 . 1 09 2 3 , 7 2 1 , 8 2 4 . 6 05 7 2 , 6 5 2 , 2 4 9 . 2 15 5 5 , 6 0 0
9、 , 0 7 5 . 7 1 4股东权益（不含少数股东权益） （元）7 4 3 , 6 2 9 , 8 9 7 . 5 77 5 2 , 0 5 8 , 9 5 1 . 1 97 3 3 , 2 3 0 , 2 7 7 . 6 94 4 1 , 7 8 9 , 6 7 9 . 5 34 2 4 , 7 3 7 , 5 0 6 . 0 3 3 5每股收益（元/ 股）0 . 1 0 80 . 1 5 30 . 1 4 70 . 7 10 . 6 2 按加权计算的每股收益（元股）0 . 1 0 80 . 1 6 50 . 1 5 7 50 . 7 10 . 6 2 扣除非经常性损益后的每股收益（元/
10、 股）0 . 0 5 90 . 1 5 30 . 1 4 70 . 2 4 40 . 1 5 4 6每股净资产（元/ 股）2 . 3 9 62 . 4 22 . 3 62 . 3 22 . 2 3 调整后的每股净资产（元股）2 . 3 4 52 . 3 92 . 3 32 . 2 72 . 1 8 7每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0 . 0 2 90 . 3 1 80 . 3 1 80 . 4 30 . 4 3 8净资产收益率（）4 . 5 26 . 3 16 . 2 2 53 0 . 6 12 7 . 8 2 9加权净资产收益率（% ）4 . 5 29 . 79 . 2 3 63 6
11、 . 1 43 2 . 3 2 1 0扣除非经常损益后的加权净资产收益率（% ）2 . 4 69 . 79 . 2 3 61 4 . 0 81 3 . 8 2 ( 三) 报告期内股东权益变动情况 ( 单位: 元) 项 目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计 期初数3 1 0 , 3 3 7 , 7 0 5 3 2 2 , 1 6 8 , 7 9 8 . 5 8 7 8 , 5 5 7 , 8 2 0 . 3 22 2 , 1 8 3 , 1 2 6 . 1 42 2 , 1 6 5 , 9 5 3 . 7 97 3 3 , 2 3 0 , 2 7 7 . 6 9 本期增加1
12、3 , 2 2 8 , 2 7 7 . 6 83 , 9 9 4 , 1 9 7 . 1 43 3 , 6 3 3 , 6 8 3 . 0 74 6 , 8 6 1 , 9 6 0 . 7 5 本期减少3 , 0 6 2 , 1 1 2 . 3 63 3 , 4 0 0 , 2 2 8 . 5 13 6 , 4 6 2 , 3 4 0 . 8 7 期末数3 1 0 , 3 3 7 , 7 0 5 3 1 9 , 1 0 6 , 6 8 6 . 2 29 1 , 7 8 6 , 0 9 82 6 , 1 7 7 , 3 2 3 . 2 82 2 , 3 9 9 , 4 0 8 . 3 57 4
13、3 , 6 2 9 , 8 9 7 . 5 7 注： （1 ）本期资本公积减少数为下属分公司按固定资产评估值与按原帐面价值计提折旧的差额。 （2 ）本期盈余公积金增加数为母公司与下属子公司提取的盈余公积金。 （3 ）本期法定公益金增加数为母公司与下属子公司提取的法定公益金。 （4 ）本期未分配利润的变动为净利润转入及提取资本公积金、盈余公积金、法定公益金数。 （5 ）本期股东权益增加的原因为实现的净利润转入。 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 （单位：股） 本期变动增减（+ ，- ）本次变动后 本次变动前 配 股送 股公积金转股 其 他 小 计 一、未上市流通股份1 8 4 , 1
14、7 3 , 9 0 5 1 8 4 , 1 7 3 , 9 0 5 1 、发起人股份 其中： 国家拥有股份1 8 4 , 1 7 3 , 9 0 5 1 8 4 , 1 7 3 , 9 0 5 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股1 2 6 , 1 6 3 , 8 0 01 2 6 , 1 6 3 , 8 0 0 2 、境内上市的外资股 3 、境外上市的外资股 4 4 、其他 已上市流通股份合计1 2 6 , 1 6 3 , 8 0 01 2 6 , 1 6
15、3 , 8 0 0 三、股份总数3 1 0 , 3 3 7 , 7 0 53 1 0 , 3 3 7 , 7 0 5 （二） 股票发行与上市情况 1 、 公司前三年历次股票发行情况 （1 ）公司1 9 9 8 年度配股情况 1 9 9 8 年 8月 7日，经中国证监会证监上字（1 9 9 8 ）1 0 7号文批准, 本公司 以5 1 6 3 万股为基数向全体股东按1 0 股配3 股的比例配股，配股价格为6 . 3 元， 配股股权登记日为1 9 9 8 年 8 月 2 8 日，除权交易日为1 9 9 8 年 8 月 3 1 日，1 9 9 8 年1 0 月1 9 日，本次获配新增社会公众股获准在
16、上海证券交易所上市流通。 （2 ）公司2 0 0 0 年度配股情况 2 0 0 0 年 1 0月 9日，经中国证券监督管理委员会证监公司字 2 0 0 0 1 5 9号 文批准，公司以1 9 9 9 年底总股本1 9 0 4 6 . 3 0 7 万股为基数，每1 0 股配售3 股， 配股价为每股人民币 1 1 . 7 元。本次配股共配售 2 4 6 4 . 3 1 万股, 其中国有法人股 股东中国物资储运总公司以其所属的无锡中储物资总公司、中国物资储运南京 公司经评估确认后的净资产 4 2 3 2 . 6 7万元认购其中的 3 6 1 . 5 8万股，其余部分 予以放弃。社会公众股股东以现金认
17、购 2 1 0 2 . 7 3万股( 含光大证券有限责任公 司包销部分) 。股权登记日为2 0 0 0 年 1 0 月 3 0 日，除权基准日为2 0 0 0 年1 0 月 3 1 日，经上海证券交易所批准，本公司获配新增社会公众股2 1 0 2 . 7 3 万股（其 中董、监事及高级管理人员获配股份在任期内不得转让）已于 2 0 0 0 年 1 2 月 6 日上市流通。 2 、本报告期末公司无内部职工股。 （三）股东情况介绍 1 、 本报告期末股东总数为9 2 1 6 8 户。 2 、 前十名股东持股情况 名次股东名称年末持股数量（股）持股比例（% ） 1中国物资储运总公司1 8 4 1 7
18、 3 9 0 55 9 . 3 5 % 2张振梅2 3 3 2 6 00 . 0 7 5 % 3黄忠2 0 0 0 6 00 . 0 6 4 % 4李致中1 9 8 1 0 40 . 0 6 4 % 5兴和基金1 7 6 2 5 50 . 0 5 7 % 6长捍东1 7 4 8 0 00 . 0 5 7 % 7陈连区1 6 0 0 0 00 . 0 5 2 % 8慈善基金1 5 5 0 0 00 . 0 5 % 9曾秀华1 4 8 3 0 00 . 0 5 % 1 0顾翔宇1 3 6 2 3 00 . 0 4 4 % 5 本公司前十名股东间未发现存在关联关系。 3 、 公司控股股东及实际控制人
19、情况简介 （1 ） 公司控股股东情况简介： 公司控股股东为：中国物资储运总公司，成立于 1 9 6 2 年。注册资本：1 8 2 4 万元，法定代表人：洪水坤，经营范围：主营：组织物资和商品的储存、加工、 运输（公路、铁路、水路、航空） 、进出口、货运代理、承办海运进出口货物 的国际运输代理业务，金属材料、机电产品、化工原料、木材、水泥、燃料、 汽车的销售；兼营：投资企业产品的销售，为货主代运、代储、代展、代销物 资，与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务（以上有专项专营规定 的除外） 。 截止本报告期末，其持有本公司股份 1 8 4 1 7 3 9 0 5股，占公司总股本的 5 9 .
20、 3 5 % 。2 0 0 1 年 6 月 1 4 日，中国物资储运总公司将其持有的本公司股份 3 0 0 0 万股质押给招商银行， 质押期限为2 0 0 1 年6 月 1 4 日至2 0 0 3 年6 月 1 4 日； 2 0 0 1 年7 月 2 6 日，其持有的本公司股份 8 5 0 万股被北京市石景山区人民法院冻结； 2 0 0 1 年 7 月 3 0 日，其持有的本公司股份 8 0 0 万股被北京市第一中级人民法院 冻结； 2 0 0 1 年 8 月 1 5日，其持有的本公司股份 6 5 0万股被北京市第一中级 人民法院冻结。 （2 ） 公司控股股东的股东情况简介： 本公司控股股东中
21、国物资储运总公司为中国诚通控股公司的成员企业，中 国诚通控股公司成立于 2 0 0 0 年 1 月 1 2 日，注册资本为 1 5 4 6 9 5 万元，是“中 央企业工委”管理的大型企业之一。法定代表人：田源；经营范围是：现代物 流、金属分销、物业开发、期货经纪、商品零售、电子商务与金融信息服务。 本报告期内，公司控股股东没有变更。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事、监事和高级管理人员的情况 1 、基本情况 姓 名性别年龄职 务任 期 年初持股数 （股） 年末持股数 （股） 在股东单位任职及领酬情况 洪水坤男4 7董事长 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 00
22、 任公司控股股东中国物 资储运总公司总经理、领酬 杨清福男5 5监事会主席 2 0 0 0 . 4 . 1 3 至 换届 00 任公司控股股东中国物资 储运总公司党委书记、领酬 韩铁林男4 4董事、总经理 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 00未在股东单位任职、未领酬 姜超峰男5 2副董事长 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 00 任公司控股股东中国物资 储运总公司副总经理、领酬 6 安保力男5 6董事 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 00 任公司控股股东中国物资 储运总公司副总经理、领酬 王学明男4 3董事 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届
23、00 任公司控股股东中国物资 储运总公司副总经理、领酬 周晓红女4 1董事 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 00 任公司控股股东中国物资 储运总公司总会计师、领酬 李小晶女4 6董事 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 00 任公司控股股东中国物资 储运总公司总经济师、领酬 王于猛男3 5董事 2 0 0 1 . 4 . 1 3 至 换届 00未任职、未领酬 李琚女3 9董事 2 0 0 1 . 4 . 1 3 至 换届 00 任中国物资储运总公司总 经理助理、办公室主任、领酬 曾勇男3 9监事 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 00 任公司控股股东中国物资
24、 储运总公司财务部经理、领酬 宋敏善男4 5监事 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 00 任公司控股股东中国物资储 运总公司人力资源部经理、领 向宏男3 9监事 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 00未在股东单位任职、未领酬 邢桂棋男4 8 监事 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 00未在股东单位任职、未领酬 谢景富男3 8常务副总经理 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 1 1 5 6 71 1 5 6 7未在股东单位任职、未领酬 王国淦男5 4副总经理 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 1 1 5 6 71 1 5 6 7未在股东单
25、位任职、未领酬 郑旭华男4 7副总经理 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 1 1 5 6 71 1 5 6 7未在股东单位任职、未领酬 薛斌男3 4 董秘 2 0 0 0 . 4 . 1 5 至 换届 00未在股东单位任职、未领酬 2 、年度报酬情况 公司董事、监事在公司领取职务津贴，经公司董事会审议通过后报公司 股东大会批准。公司高级管理人员依据其上年度财务预算目标完成情况由公司 董事会决定其报酬事宜。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 5 8 . 1 9 万元，金额最高的前三名董事的年度报酬总额为3 . 1 4 万元，金额最高的 前三名高级管理人员的年度报酬总额为2
26、6 . 4 万元。 公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬数额区间如下： （1 ）报酬区间1 0 万元1 2 万元的1 人。 （2 ）报酬区间5 万元1 0 万元的4 人。 （3 ）报酬区间 2 万元5 万元的2 人。 （4 ）报酬区间2 万元以下的1 2 人。 3 、本报告期内，董、监事及高级管理人员聘离任情况 离任情况： （1 ） 离任的董事为： 杨清福先生：原为董事会董事，离任的原因是工作变动。 刘栋先生：原为常务副董事长、董事，离任的原因是工作变动。 （2 ） 离任的监事为： 7 史维溶先生：原为公司监事会主席，离任的原因是已届退休年龄。 孟金良先生：原为监事会监事，离任的原因是工作调
27、动。 王国淦先生：原为监事会监事，离任的原因是工作变动。 （3 ） 本报告期内无公司高级管理人员离任。 聘任情况： （1 ） 新当选的董事为： 王于猛先生：于2 0 0 1 年4 月 1 3 日当选为二届董事会董事。 李琚女士：于2 0 0 1 年4 月1 3 日当选为二届董事会董事。 （2 ） 新当选的监事为： 杨清福先生：于2 0 0 1 年4 月 1 3 日当选为二届监事会主席 宋敏善先生：于2 0 0 1 年4 月 1 3 日当选为二届监事会监事。 向宏先生：于2 0 0 1 年1 2 月5 日当选为二届监事会职工代表监事。 （3 ）本报告期内无新聘公司高级管理人员的情况。 （二）公司
28、员工情况 截止2 0 0 1 年末，公司在岗职工数为1 9 4 8 人，其专业构成为：财务人员8 3 人，销售人员7 1 人，行政管理人员3 2 0 人，后勤服务人员2 6 5 人， 生产人员8 0 6 人，专业技术人员4 0 3 人。 其文化程度为研究生3 人， 大学本科1 6 1 人， 专科2 3 1 人， 高中及中专5 0 9 人，初中及以下1 0 4 4 人。 五、公司治理结构 （一） 公司治理情况 公司完全按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则和国家颁布 施行的其他有关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所制定颁布的各项规 章制度的要求，规范公司运作，不断完善公司治理结构。 1
29、 、 股东与股东大会：公司建立了能够确保股东行使权利的治理结构， 确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，股东大会的召集、召开和表决 程序都严格按照股东大会规范意见的要求，公司关联交易价格公允、合理，没 有侵害公司和非关联股东的合法权益，对定价依据予以了充分披露。 2 、 关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程 8 序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事 会建立了董事会议事规则 ，确保董事会能够高效运作和科学决策，公司董 事均以认真、负责的态度出席董事会并积极参加有关培训，熟悉有关法律法规， 了解作为董事的权利、义务和责任；目前公司在董事的选聘程
30、序上尚未推行累 积投票制度，公司尚未建立独立董事制度，下一步公司将根据上市公司治理 准则的有关要求，积极推行累积投票制度，并在2 0 0 2 年 6 月 3 0 日前选举聘 任不少于2 名的独立董事。 3 、 关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规 的要求，公司监事会建立了监事会议事规则 ，公司监事能够认真履行自己 的职责，能够独立有效的行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的 监督和检查。 4 、 绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明，符合 有关法律法规和公司章程的规定；公司将结合公司实际，建立起一套公正、透 明的董事、监事和经理及其它高级管理人员的
31、绩效评价标准和程序。 （二） 独立董事履职情况：公司尚未建立独立董事制度，公司将在2 0 0 2 年6 月3 0 日前选举聘任不低于2 名的独立董事。 （三） “五分开”情况：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构上 完全分开，具有完整的业务及自主经营能力。 （四） 公司董事会依据公司本年度财务预算目标完成情况决定其高级管 理人员的年度报酬总额。 六、股东大会简介 （一）公司临时五次股东大会 2 0 0 0年 1 1 月 1 1 日，公司在上海证券报刊登了召开临时五次股东 大会的公告。2 0 0 0年 1 2 月 4 日、2 0 0 0 年 1 2 月 1 4 日、2 0 0 1 年 1 月
32、1 2 日公 司因该次股东大会审议的拟收购 3 5 % 股权的中国储运青州公司、中储青岛胶 州公司其经评估的净资产数额未获得财政部正式确认的原因，三次公告推 迟该次股东大会的召开时间，2 0 0 1 年 2 月 2 2 日，公司在上海证券报刊 登了“中储发展股份有限公司关于确定临时五次股东大会召开时间的公 告” 。2 0 0 1 年 3 月 2 日，公司临时五次股东大会在本公司会议室召开，会议 由董事长洪水坤先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。 9 出席公司临时五次股东大会的股东和股东委托的代理人有 9人，共代表股 份 1 8 4 2 2 0 2 3 2股，占公司总股份 3 1
33、0 3 3 7 7 0 5股的 5 9 . 3 6 % 。会议全票审议通 过了关于收购中储总公司所属青州、胶州公司部分权益的议案 。 公司临时五次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 3 月 3 日的上海证券报 上。 （二）公司第六次股东大会 2 0 0 1 年 2 月2 6 日，公司在上海证券报刊登关于召开第六次股东大会 的公告。2 0 0 1 年 4 月 1 3 日，公司第六次股东大会在本公司会议室召开，会议 由公司董事长洪水坤先生主持，公司部分董事及高级管理人员出席了会议。出 席公司第六次股东大会的股东和股东委托的代理人有 7人，共代表股份 1 8 4 2 2 7 0 1 2 股，
34、占公司总股份3 1 0 3 3 7 7 0 5 股的5 9 . 3 6 ，会议形成如下决议： 1 、 全票通过了董事会报告 2 、 全票通过了监事会报告 3 、 全票通过了公司2 0 0 0 年度财务决算报告 4 、 审议通过了公司2 0 0 0 年度利润分配方案 5 、 审议通过了关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计 机构的议案 6 、 选举王于猛先生、李琚女士为公司二届董事会董事 7 、 选举杨清福、宋敏善先生为公司二届监事会监事 公司第六次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 4 月 1 4 日的上海证券报 上。 （三） 公司临时六次股东大会 2 0 0 1 年 1 1
35、 月 2 7 日，公司在上海证券报刊登了关于召开临时六次 股东大会的公告 。2 0 0 1 年 1 2 月 2 8 日，公司临时六次股东大会在本公司会议 室召开，会议由公司董事长洪水坤先生主持，公司部分董事、监事及高级管理 人员出席了会议，出席公司临时六次股东大会的股东和股东委托的代理人有 6 人，共代表股份1 8 4 2 3 1 2 0 6 股，占公司总股份3 1 0 3 3 7 7 0 5 股的5 9 . 3 6 % 。会议进 行了投票表决，形成如下决议： 1 、 全票通过了关于修改公司章程部分条款的议案 2 、 全票通过了关于调整、变更2 0 0 0 年配股部分募集资金用途的议案 3 、
36、 全票通过了关于提请公司股东大会授权公司董事会一亿元以内投资 10 决策权的议案 公司临时六次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 1 2 月 2 9 日的上海证券 报上。 七、董事会报告 2 0 0 1年是中储股份扎实开展各项工作，加速现代物流体系建设步伐的关 键一年。一年来，公司董事会围绕“构筑现代物流体系，为新世纪腾飞打好基 础”的经营战略，以“结构调整和项目推进”作为 2001 年工作的主线，带领 公司全体员工，奋争、诚信、互动、创新，致力于现代物流的探索与实践，为 进一步实现公司的经营战略目标奠定了坚实的基础。 （一） 报告期内的公司经营情况 1 、公司主营业务的范围及其经营状
37、况 公司主营业务范围包括商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、检验； 库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运 输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理； 电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产 品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉 及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；煤炭、货物装卸、 搬倒业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理） 。 （1 ） 公司主营业务收入、主营业务利润构成情况： 报告期内公司实现主营业务收入 6 9 9 ，6 3 0 ，2 8 5 . 3 7元，主营业务利润 1 4 5 ，5 9 3 ，5 4 7 . 5 0 元，其构成情况如下： 按行业划分 指标物流业务物资经销业务房地产业务 主营业务收入1 9 4 ，3 1 5 ，1 2 4 8 74 7 1 ，0 6 5 ，1 6 0 5 03 4 ，2 5 0 ，0 0 0 . 0 0 主营业务利润9 5 ，7 2 6 ，2 5 1 2 93 1 ，9 7 6 ，2 5 0 7 51 7 ，8 9 1 ，0 4 5 4 6 毛利率（% ） 5 4 7 5 8 按地区划分 指标天津地区上海地区郑州地区南京地区无锡地区 主营业务收入2 6 1 ， 4 9 3
