1、： 报告期内公司根据中国证券监督管理委员会 关于公司治理专项活动公 告的通知等精神，为进一步提高上市公司治理水平，公司继续深入开展专项治理活动，经 严格自查，公司依据公司法、上市公司治理准则、上市公司章程指引等法律法 规的要求建立了完善的治理结构并规范运作， 实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不 一致的情况， 也未发现大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。 鉴于公司向特定对象 发行股份购买资产暨重大资产重组事项已于2008年6月16日经中国证监会并购重组委员会 审核通过，本报告期内公司在 2008 年度整改完成的基础上进行了巩固和深化，切实保证公 司治理结构更加规范、完整。公司治理的规
2、范化，是一个持续性改进和完善的过程，公司结 合五部委联合颁布的企业内部控制基本规范及相关细则及时修订和完善公司内控制度， 充分重视公司治理的实效性、长效性及持续性，不断提高公司日常运作的规范程度。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 张春景 否 8800 0 否 宋沈建 否 8800 0 否 武国建 否 8800 0 否 施天涛 是 8731 0 否 李英 是 8830 0 否 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数
3、 5 现场结合通讯方式召开会议次数 3 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内， 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 报告期内， 公司独立董事均能依照法律和公司章程勤勉尽职的履行权利和义务， 根据有 关规定对公司的重大关联交易等事项发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。 特别是在年报的编制及披露过程中， 公司独立董事严格按照证券监管部门的要求及 独立董 事审阅年报工作制度的规定，积极履行职责，与公司及会计师事务所进行了细致的沟通， 15 并提出相关有益建议， 充分发挥
4、了独立董事独立作用， 切实保障了广大股东尤其是中小股东 的利益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整情况说明 对公司产生的影响 改进措施 业务方面独立完 整情况 是 公司的业务独立于控股 股东，双方不存在同行业 竞争，具有独立完整的业 务及自主经营能力。 人员方面独立完 整情况 是 公司按照公司法有关 规定设立了健全的法人 治理结构，公司的董事、 总经理 及其他高级管理人员均 通过合法程序产生，公司 劳动、人事、工资自主管 理，完全独立于控股股 东。办公机构和生产经营 场所与控股股东完全分 开。公司的董事长、副总 裁、董事会秘书等高级管
5、理人员均在本公司领取 薪酬，并且没有在控股股 东单位担任除董事以外 的其他职务。 资产方面独立完 整情况 是 公司资产完整，与控股股 东严格分开。公司拥有独 立的产权和使用权，并履 行了相关法律手续。 机构方面独立完 整情况 是 公司的组织体系健全，设 立了完整、独立的法人治 理结构，股东大会、董事 会、监事会和经营层在各 自的职责、权限范围内， 各司其职，各负其责。公 司的经营管理实行董事 会授权下的总裁负责制。 财务方面独立完 整情况 是 公司设立了独立的财务 管理中心，并建立了独立 的会计核算体系和财务 管理制度，独立在银行开 设账户。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建
6、设的总体方案 公司内部控制建设的总体目标是合理保证公司经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实 16 现发展战略。公司目前已建立健全了一系列内部 控制制度，涵盖了业务管理、财务管理、行政管 理、固定资产管理、稽核审计管理、信息披露、 工作流程、部门职能、岗位职责等整个管理过程， 公司所有部门、子公司及各项经营活动均能在公 司内部控制框架内健康运行，有效保证了公司经 营效益水平的不断提升和战略目标的实现。公司 目前要建立更为完善的内控体系，不仅要满足监 管的需求，还要完善、严密、强调执行，形成规 范管理体系，使内部控制制度体系完整、层次分 明。
7、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司内部控制制度主要由公司法人治理制度和基 本管理控制制度两部分组成。公司法人治理制度 主要由公司章程、股东大会规则、董事会议事规 则、监事会议事规则、总裁（经理）工作细则、 独立董事制度、董事会专门委员会实施细则、信 息披露制度等构成。公司法人治理制度规范公司 的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法 权益，构建公司基本的组织架构和授权、监督体 系，保证了公司法人治理的高效运转。基本管理 控制制度主要由财务会计制度、劳动人事薪酬管 理制度、经营管理制度、内部审计制度、程序文 件等构成。基本管理控制制度为制定及实施公司 整个具体管理系统和程序提供了
8、规则方法，是对 法人治理制度的落实和细化。上述制度共同构建 了内部控制的控制环境、风险评估过程、信息系 统与沟通、控制活动和对控制的监督五个方面。 内部控制检查监督部门的设置情况 公司董事会下设风险控制与审计委员，会负责公 司内部控制的监督、审查和公司的审计工作，稽 核 审计部为审计委员会的常设办事机构，并接受 公司审计委员会的工作指导和监督。 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司董事会下设风险控制与审计委员会，负责公 司内部控制的监督、审查和公司的审计工作。对 公司内部控制制度的有效性进行评价，对公司经 营管理和运作的合法合规性进行监督检查，协助 董事会建立并有效维持公司内部控制系统
9、，对公 司经营中的风险进行研究、分析和评估，并提出 风险防范措施和建议， 保证公司的规范健康发展。 公司制定内部审计制度，稽核审计部门对公 司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部 审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情 况进行检查和评价。公司对发生的经营业务及其 产生的信息和数据进行稽核，稽核审计部为风险 控制与审计委员会的常设办事机构，并接受公司 审计委员会的工作指导和监督。对在审计过程中 发现的重大问题，直接向审计委员会报告，并督 促改进和完善。同时，公司监事会对董事、总经 理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法 律、法规或者章程的行为进行监督；当董事、总 经理和其他高级管理人员
10、的行为损害公司的利益 17 时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家 有关主管机关报告，发挥对关键管理人员的监督 作用。 董事会对内部控制有关工作的安排 公司董事会每年审查公司内部控制执行情况，并 提出健全和完善的意见；通过下设风险控制与审 计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行 情况，风险控制与审计委员会定期睮業琀瑞倀蜀4Y上传资源获取1文币您在2020-05-30 17:10:19上传资源【2011-000892-ST星美：2011年年度报告（更新后）.PDF】审核通过获取1文币寵链夀邍蜀邍罵鉏琀瑞倀蜀4Y上传资源获取1文币您在2020-05-30 17:10:19上传资源【2011
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12、696,686,528.70 -121,293,625.86 0 合计 948,739,354.56 966,098,528.70 17,359,174.14 0 2015 年年度报告 10 / 155 公司公司 20152015 年度记事年度记事 4 月 董事会、监事会换届完成，产生新一届董事会、监事会和经营管理层。 6 月 实施 2014 年度利润分配方案，每 10 股派发现金 1.00 元。 8 月 昌九高速公路改扩建通远试验段建成通车。 公司连续 11 年入选“中国服务业企业 500 强”。 9 月 公司协议受让高速集团所持有的国盛证券 8.0757%股权。 10 月 公司与九江市人民
13、政府签署战略合作协议书。 11 月 昌樟高速改扩建工程项目正式建成通车。 7 亿元七年期公司债券“15 赣粤 02”在上证所上市交易。 40 亿元超短期融资券注册申请获批。 12 月 公司再获中国上市公司优秀董事会“金圆桌奖”。 昌樟高速公路重新核定收费期限。 公司所持工程公司和嘉和公司股权置换给高速集团。 2015 年年度报告 11 / 155 2015 年年度报告 12 / 155 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 本公司属高速公路经营行业。报告期内，公
14、司主营业务为高速公路运营、工程业务和成品油 销售业务，未发生变化。目前，公司主要经营管理昌九高速、昌樟高速、昌傅高速、昌泰高速、 九景高速、温厚高速、彭湖高速、昌奉高速、奉铜高速等 9 条高速公路，管养总里程 796 公里， 占江西省现有高速公路通车总里程 5,088 公里的 15.64%。 （二）经营模式 作为江西省唯一一家公路类上市公司，赣粤高速始终秉承“义利共赢，和谐创新”的核心价 值理念，坚守“路畅人和，提升价值”的企业使命，以促进江西交通和区域经济发展为己任，不 断强化以董事会为核心的法人治理结构，通过理念创新、融资创新、科技创新、管理创新、文化 创新，开创赣粤高速持续健康发展的良好
15、局面。 上市以来，公司采取收购和建设并举措施，通过首发、配股、分离债等融资方式投资、收购 昌樟高速、昌傅高速、昌泰高速、九景高速和温厚高速，直接投资、自主修建彭湖高速、昌奉高 速和奉铜高速，公司经营范围拓展到高新技术、机电施工、监理咨询、油品经营、服务区管理、 房地产开发等相关行业，参股金融、新能源、广告传媒等领域。 （三）行业情况说明 “十二五”期间，交通运输行业把智慧交通、绿色交通作为转型升级的主攻方向，大数据、 云计算、物联网、移动互联网等在行业积极应用，线上线下结合的商业模式蓬勃发展。但交通运 输的结构性问题依旧突出，主要表现为有效供给不足。在基础设施方面，供给总量不足的问题仍 然突出
16、，补齐短板、强化衔接、消除瓶颈、优化网络等结构性供给不足问题日渐凸显。交通运输 是连接生产和消费的重要环节，交通运输供给的优劣，直接传导到经济供给侧，进而影响经济发 展质量和效益。中央经济工作会议强调，要“实行宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、 改革政策要实、社会政策要托底”的总体思路，重点抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补 短板，并在降低物流成本和扩大有效供给方面对交通运输工作提出了明确要求。 2015 年，我国加快推进国家高速公路待贯通路段建设，公路网络不断延伸，全国公路通车总 里程达 457 万公里，高速公路里程突破 12 万公里，“7918”国高网基本建成，国省干线公路技术
17、 等级逐步提升，全国 96%的县城实现二级及以上等级公路连通，公路养护管理水平持续提升。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。公司经营管理的资产全部分布在境内。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司一直专注于高速公路的投资、建设与管理，所经营的高速公路资产处于江西省高速公路 网的主骨架上，又处在国家公路网承接南北、贯通东西的中间位置，地理位置较为优越，资产质 量良好。同时，公司积累了丰富的高速公路投资、建设管理经验，拥有高效的管理团队并打造了 良好的投融资平台，形成了公司在
18、经营和发展中的良好竞争优势。 2015 年年度报告 13 / 155 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司董事会和管理层顺利完成换届工作。新一届管理层全面落实董事会制定的各 项经营目标，积极推动各项工作有序开展，在落实承诺履行、加码提质增效、拓展融资渠道、强 化财务管理等方面开展大量工作，尤其是在推进公司重大项目建设，加大非主业资产的投入和整 合，寻求转型升级等方面取得了新的进展和突破，为“十二五”收官画上了圆满的句号。 “十二五”期间，公司总资产逐步增长，并成功突破 300 亿元，2015 年末达到 311 亿元，较 “十一
19、五”末增长 67.3%；2015 年度营业收入突破 55 亿元，较“十一五”末增长 38.3%。公司综 合竞争能力和后续发展能力显著增强，为“十三五”乃至以后的发展打下坚实基础。 “十二五”期间主要财务数据变化图（单位：亿元）： 2015 年，公司管理层和员工齐心协力，迎难而上，沉着应对，积极作为，全面完成年度工作 目标。 公司全年实现营业收入 55.02 亿元， 同比增长 34.83%， 其中实现通行服务收入 28.57 亿元， 同比增长 8.05%，超额完成年初制定的通行服务收入 27.63 亿元的目标。 报告期内， 公司投资的昌樟高速改扩建项目和昌九高速改扩建通远试验段项目顺利建成通车，
20、 并重新核定了昌樟高速收费年限。 公司积极协助控股股东履行承诺，在 2015 年 12 月 31 日前完 成以所持工程公司、嘉和公司股权置换控股股东所持国盛证券股权的政府审批工作和工商变更手 续。公司以所持全部国盛证券股权参与广东华声电器股份有限公司的重大资产重组事项已获得中 国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 7 次会议有条件通过。公司向江西高速传媒有 限公司增资 1,800 万，增资完成后公司出资额为 2,280 万元，股权比例不变，仍持有 30%股权。 （一）全面提升服务水平，通行服务再创新业绩 报告期内，公司全年实现通行服务收入 28.57 亿元，同比增长 8.05%，
21、主要原因为车流量增加 以及公司“三率归零”、堵漏增收和收费营销等管理举措在全司范围内广泛推广取得成效。 230 256 281 308 311 0 50 100 150 200 250 300 350 20112012201320142015 总资产总资产 41 36 39 41 55 0 10 20 30 40 50 60 20112012201320142015 营业收入营业收入 107 130 133 142 144 0 50 100 150 200 20112012201320142015 净资产净资产 11.1 11.7 6.5 7.0 7.1 0.0 5.0 10.0 15.0 2
22、0112012201320142015 归属于母公司所有者的净利润归属于母公司所有者的净利润 2015 年年度报告 14 / 155 （二）不断创新融资方式，降低综合资金成本 报告期内，公司依据自身实际需求和资金状况，提前做好融资计划与资金安排，2015 年获得 410.87 亿元银行综合授信额度。通过银行短贷、银团贷款、公司债、超短融和国开发展专项基金 等形式，完成融资 43.86 亿元；利用利率下行的有利形势，用低成本融资置换昌樟高速改扩建存 量贷款，解除了该路段的质押权，进一步优化债务结构，提升公司资产质量。 （三）优化项目管理方式，积极推进项目建设 报告期内，公司克服施工组织、交通维护
23、、路地协调等困难，合理安排，科学调度，在车道 不封闭、车辆不分流的情况下，昌樟高速改扩建项目于 2015 年 11 月 6 日建成通车，昌九高速改 扩建通远试验段项目于 2015 年 8 月 8 日建成通车。 同时积极开展昌九高速全线改扩建项目前期工 作，多个专项报告同时编制、同时报批，项目审批手续全部完成，征地拆迁、招投标等工作已顺 利启动。 （四）不断提升经营水平，辅业发展取得新突破 报告期内，公司不断提高经营管理水平，加强子公司业务管理，辅业发展取得新突破。方兴 公司加大产品研发和推广力度， 积极参与市场竞争， 实现营业收入 6.33 亿元， 同比增长 105.75%， 实现净利润 4,
24、213 万元，同比增长 129.58%；实业公司受国际成品油价格大幅下跌和部分服务区 停业改造等因素影响，实现销售收入 7.80 亿元，同比下降 29.47%，但在加强企业内部管理可控 成本等措施的保障下，净利润实现同比增长 29.44%，达到 1,323 万元。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 310.59 亿元，较年初增加 2.38 亿元。其中，流动资 产 36.21 亿元，比年初减少 17.39 亿元，流动资产占总资产比重 11.66 %，较年初3,922,542.81 126,650,679.80-2.15 80,
25、199,888.22 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2008 年末 总资产 3,055,332,297.33 2,455,909,671.98 24.41 2,393,166,750.73 所有者权益（或股东权益） 1,789,127,362.96 1,694,734,294.135.57 1,642,846,548.73 主要财务指标 2010 年2009 年本期比上年同期增减(%) 2008 年 基本每股收益（元股） 0.210.1450 0.19 稀释每股收益（元股） 0.21 0.14 50 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.21
26、 0.1361.54 0.19 加权平均净资产收益率（%） 6.354.4增加 1.95 个百分点 6.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 6.384.17增加 2.21 个百分点 6.39 每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 0.230.24-4.17 0.15 2010 年 末 2009 年 末 本期末比上年同期末增减 (%) 2008 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 3.33 3.15 5.71 3.06 江苏连云港港口股份有限公司 2010 年年度报告 5 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表
27、 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 26,238 48.81-26,238-26,238 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 26,238 48.81-26,238-26,238 0 0 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持 股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 27,522 51.1926,23826,238 53,760 100 1、人民币普通股 27,522 51.1926,23826,238 5
28、3,760 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 53,760 10000 53,760 100 2、 限售股份变动情况 单位：万股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 连云港港口 集团有限公 司 26,238 26,23800首次发行 2010年4月26 日 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍 生证券的种 类 发行日期 发行价格 （元）发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 股票 2007年4月134.98150
29、,000,0002007年4月26150,000,000 江苏连云港港口股份有限公司 2010 年年度报告 6 日 日 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债 2010年1月25 日 1006,500,000 2010 年 2 月 9 日 6,500,000 2015 年 1 月 25 日 （1）2007 年 3 月 13 日中国证监会审核通过了公司首次公开发行股票事宜，本次发行不超 过 15000 万股， 发行价格为 4.98 元/股， 共募集资金总额 74700 万元， 用于建设墟沟三期 59# 泊位和焦炭专业化泊位。 （2）2009 年 10 月 19 日中国证监会审核通过了发
30、行公司债券事宜，本次发行不超过 65000 万元，发行价格为 100 元/张，共计 650 万张，年利率为 5.5%，期限为 5 年，附第 3 年末上 调票面利率选择权及投资者回售选择权。共募集资金 65000 万元，用于偿还部分公司债务， 优化公司债务结构，剩余部分补充公司流动资金，改善公司资金状况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内， 连云港港口集团有限公司持有的 26238 万股有限售条件流通股， 因限售期于 2010 年 4 月 26 日到期，使得有限售条件流通股与无限售条件流通股比例发生变化，但公司股份 总额未发生变化，仍为 53760 万股。 3、 现存的内部职工股情况
31、 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 42,867 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份 数量 连云港港口集团有限公司 国有法人 48.81262,380,00000 冻 结 13,207,047 中国信达资产管理股份有 限公司 国有法人 9.7552,408,000-26,070,0000 无 中国建设银行长城品牌 优选股票型证券投资基金 其他 2.4112,930,03500 无 华建国际实业(深圳)有限 公司 其他
32、2.2412,041,68212,041,6820 无 胡文姣 境 内 自 然 人 0.291,568,27500 无 兖州煤业股份有限公司 国有法人 0.261,380,00000 冻结 69,463 中国连云港外轮代理有限 公司 其他 0.261,380,00000 冻结 69,463 王国锋 境 内 自 然 人 0.221,166,70200 无 江苏连云港港口股份有限公司 2010 年年度报告 7 北京中海成长投资有限公 司 其他 0.211,111,50000 无 冯国雄 境 内 自 然 人 0.18990,025609,7060 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限
33、售条件股份的数量 股份种类及数量 连云港港口集团有限公司 262,380,000人民币普通股 262,380,000 中国信达资产管理股份有限公司 52,408,000人民币普通股 52,408,000 中国建设银行长城品牌优选股票型 证券投资基金 12,930,035人民币普通股 12,930,035 华建国际实业(深圳)有限公司 12,041,682人民币普通股 12,041,682 胡文姣 1,568,275人民币普通股 1,568,275 兖州煤业股份有限公司 1,380,000人民币普通股 1,380,000 中国连云港外轮代理有限公司 1,380,000人民币普通股 1,380,0
34、00 王国锋 1,166,702人民币普通股 1,166,702 北京中海成长投资有限公司 1,111,500人民币普通股 1,111,500 冯国雄 990,025人民币普通股 990,025 上述股东关联关系或一致行动的说明 连云港港口集团有限公司持有中国连云港外轮代理有限公司 40%的股权。 中国信达资产管理股份有限公司持有华建国际集团有限公司 100%股权，华 建国际集团有限公司实际控制华建国际实业(深圳)有限公司。 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东连云港港口集团有限公司为国有独资有限责任公司， 连云港市人民政府为连云 港港口集团有
35、限公司的出资人， 连云港市人民政府委托市国有资产监督管理委员会代行出资 人职能， 授权连云港港口集团有限公司为国有资产投资经营主体； 报告期末连云港港口集团 有限公司持有公司 48.81%的股份，计 26,238 万股。 (2) 控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 连云港港口集团有限公司 单位负责人或法 定代表人 俞向阳 成立日期 1990 年 11 月 20 日 注册资本 3,500,000,000 主要经营业务或 管理活动 国际国内集装箱及散杂货装卸、仓储、中转、驳运、旅客运输、理货、船舶代理、内外贸货运代 理；物资供应、港口铁路运输、供水供电、港口通讯及工程；船舶供应、港口
36、生活服务；港口信 息产业、保税业；房地产开发；港口与航道工程施工、建筑工程及安装、给排水工程施工；电气 工程、铁路工程施工、维修、安装；电信工程、机械、电气设备维修；船舶航修、坞修；船舶出 租；潜水作业；国内国际贸易；租赁业、物业管理；软件开发、系统集成；技术检测；劳务服务； 市政府授权范围内的国有资本的经营与管理。 江苏连云港港口股份有限公司 2010 年年度报告 8 实际控制人情况说明 公司的实际控制人是连云港市人民政府，市国有资产监督管理委员会代行出资人职能。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方
37、框图 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 江苏连云港港口股份有限公司 2010 年年度报告 9 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 单位： （人民币）万元 项目 2007 年 2006 年 本年比 上年增 减（） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 18,407.9614,198.9814,198.9829.649,841.57 9,841.57 利润总额 188.95-7,446.
38、13-7,448.31-434.80 434.80 归属于上市公司股东的净 利润 175.02-7,465.13-7,433.73-429.81 429.81 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -3,674.37-7,350.10-7,318.70-476.63 476.63 000582 北海市北海港股份有限公司 2007 年年度报告 5 经营活动产生的现金流量 净额 4,536.36-3,091.86-3,091.86-6,878.67 6,878.67 基本每股收益（元/股） 0.01-0.40-0.39-0.02 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.01-0.40-0.
39、39-0.02 0.02 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） -0.26-0.39-0.39-0.02 0.02 全面摊薄净资产收益率 （%） 0.78%-20.62%-20.50%21.28%0.98% 0.98% 加权平均净资产收益率 （%） 0.62%-18.69%-18.61%19.23%0.99% 0.99% 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） -16.44%-20.30%-20.18%3.74%1.09% 1.09% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） -13.06%-18.41%-18.32%5.26%1.10% 1.10% 每股经营活动产生的
40、现金 流量净额（元/股） 0.32-0.16-0.16-0.36 0.36 2007年末2006 年末 本年末 比上年 末增减 （） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 63,634.4688,449.1388,520.33-28.1174,157.68 74,157.68 所有者权益 （或股东权益） 22,353.2836,201.1836,259.34-38.3543,666.31 43,666.31 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 1.571.921.92-18.23%2.32 2.32 三、 报告期内股东权益变动情况 单位： （人民币）万元 项
41、目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 18,847.18 -4,634.9214,212.26 资本公积 26302.95 09446.1716856.78 报告期实施股权分 置改革及以股抵债 方案，减少公司股 本和资本公积 盈余公积 2405.20 002405.20 未分配利润 -11295.99 175.020-11120.97 股东权益 36535.51 175.0214100.2222610.31 报告期实施股权分 置改革及以股抵债 方案，减少公司股 本和资本公积和未 分配利润增加 000582 北海市北海港股份有限公司 2007 年年度报告 6 第三章 股本变动
42、及股东情况第三章 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 （一） 股份变动情况 1. 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件股份 131,271,800 69.65%-18,304,000-46,349,191 -64,653,191 66,618,60946.87% 1、国家持股 53,859,080 28.58%-7,509,889-46,349,191 -53,859,080 00.00% 2、国有法人持股 75,652,720 40.14%-10,610,0
43、56-10,610,056 65,042,66445.77% 3、其他内资持股 1,760,000 0.93%-184,055-184,055 1,575,9451.11% 其中：境内非国有 法人持股 1,760,000 0.93%-184,055-184,055 1,575,9451.11% 二、 无限售条件股份 57,200,000 30.35%18,304,00018,304,000 75,504,00053.13% 1、人民币普通股 57,200,000 30.35%18,304,00018,304,000 75,504,00053.13% 三、股份总数 188,471,800 100
44、.00%0-46,349,191 -46,349,191 142,122,609100.00% 2. 股改有限售条件股份可上市交易情况 单位：股 时 间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股 份数量余额 说 明 2008 年5 月22 日 15,788,20550,830,40491,292,205 2009 年5 月22 日 14,212,26236,618,142105,504,467 2010 年5 月22 日 36,618,1420142,122,609 （二）证券发行与上市情况 1. 至本报告期末为止前 3 年公司无发行证券情况。 2. 2007
45、年 5 月 22 日，因公司股权分置改革及以股抵债组合运作方案 的实施引起股份总数及结构和资产负债结构的变动。变动情况如下： （1） 股改及以股抵债引起的股份总数及结构的变动情况 无限售条件流通股股东每持有 10 股流通股股份获得非流通股股东支付的 3.2 股对价股份。对价安排执行当日，无限售条件流通股股份增至 75,504,000 股； 对价安排执行后，原非流通股股东持有剩余的非流通股股份性质变更为有 000582 北海市北海港股份有限公司 2007 年年度报告 7 限售条件的流通股。对价安排执行当日，有限售条件流通股股份为 66,618,609 股，根据证监会上市公司股权分置改革管理办法的有关规定逐步解除限售条 件。 公司原第一大股东北海市国资委所持有的公司国家股股份在执行股改对价 安排后剩余 46,349,191 股， 全部用于代北海市港务管理局偿还其对公司的分离核 算费用及“五分开”剥离资产。公司于 2007 年 5 月 22 日将该部分股份予以注销， 公司总股本变更为 142,122,609 股。 （详见第三章.一.（一）.“股份变动情况” ） （2） 股改及以股抵债引起的资产负债结构的变动情况
