1、至今 是 凌 玮 同济大学 财务处处长 2002 年 12 月 至今 是 高国武 同济大学 产业管理办公室主任 至今 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事的报酬标准由股东大会决定， 高级管理人员的薪酬由董事会决定。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 2005 年 6 月 28 日公司股东大会通过的关于 调整董事监事津贴标准的议案 ； 2007 年 12 月 18 日董事会审议通过的薪酬管理办法 。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 考核以后支付。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情
2、形 变动原因 丁洁民 董事长 聘任 凌 玮 董事 聘任 薛 涛 董事 聘任 张泽宇 董事 聘任 王明忠 董事 聘任 柴德平 董事 聘任 汤期庆 独立董事 聘任 陈康华 独立董事 聘任 钱逢胜 独立董事 聘任 梁念丹 监事会主席 聘任 高国武 监事 聘任 吴明明 监事 聘任 肖小凌 副总经理 聘任 唐继承 副总经理 聘任 杨 夏 董事会秘书 聘任 李永盛 董事 离任 董事会换届 丁士昭 董事 离任 董事会换届 张凤武 董事 离任 董事会换届 冯正权 独立董事 离任 董事会换届 郭 建 独立董事 离任 董事会换届 郭礼祥 监事 离任 监事会换届 上海同济科技实业股份有限公司 2009 年年度报告
3、12 彭瑞寅 副总经理 离任 经营班子换届 王顺林 副总经理 离任 经营班子换届 (五) 公司员工情况 在职员工总数 386 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成（人数） 生产人员 84 销售人员 5 技术人员 153 财务人员 31 行政人员 69 其他人员 44 教育程度 教育程度类别 （人数） 博士研究生 3 硕士研究生 29 大学本科 102 大学专科 103 中专及以下 149 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、上海证券交易所股票上市规则等 法律法规的要求建立现代企业制度
4、，规范公司运作。公司不断完善法人治理结构，公司股东会、董事 会、监事会和经营层权责明确，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文 件不存在重大差异。 报告期内，公司修订完善了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议 事规则 、 关于经营权限的规定 、 审计委员会年报工作规程等有关规章制度，并在日常工作中贯 彻落实。 1、股东大会：报告期内，公司召开了第十六次（2008 年度）股东大会和 2009 年第一次、第二次 临时股东大会。 董事会做到会前认真审议股东大会各项议案； 公司及时披露股东大会会议资料及决议。 在股东大会召开过程中， 公司给予每位股东代
5、表充分发言的时间并当场解答提问。 在审议关联交易时， 关联股东回避表决。审议非公开发行股票时，实行网络投票。股东大会计票由现场推选的中小投资者 代表、监事和见证律师共同监督，律师出具股东大会见证法律意见书。 2、控股股东和公司：控股股东对公司依法行使出资人的权利，公司的重大决策由股东大会和董事 会作出，公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开。公司董事会、监事会和内 部机构独立运作。控股股东支持公司深化劳动、用工、分配制度改革；遵循法律、法规和公司章程规 定的条件和程序，对公司董事、监事候选人进行提名；公司完成非公开发行股票后，控股股东及实际 控制人未发生变动。 3、董事会和董
6、事：报告期内，公司董事会进行了换届选举。公司及时披露了董事候选人的资料。 根据公司章程的规定，增选了二家持股 3%以上的机构股东进入董事会。公司董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名。董事会人数和人员构成符合法律、法规的规定，公司董事熟悉有关法律、法规， 知悉董事履职责任、权利和义务。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任主任委员。公司董事会独立开展 工作，全体董事忠实、诚信，勤勉尽职，关注公司的发展动态，认真审阅各项议案和发表意见；每项 关联交易均由独立董事进行事先审阅并出具独立意见，关联董事回避表决
7、。 上海同济科技实业股份有限公司 2009 年年度报告 13 4、监事会和监事：报告期内，公司监事会进行了换届选举。公司在股东大会召开前详细披露了监 事候选人的资料。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工监事。公司监事会独立开展工作；按照 法定程序召开监事会会议，列席公司董事会；对公司董事、总经理及其他高级管理人员履职情况及财 务的合法、合规性进行监督；对公司的重大事项及关联交易发表独立意见。 5、职工代表大会：公司召开年度职工代表大会，向大会报告工作并听取代表意见。对涉及公司经 营、财务状况以及职工利益的意见和建议，及时通过与董事会、监事会和经理人员的沟通予以改进。 6、信息披露：报
8、告期内，公司真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东均能公平、 公正地获得信息。公司构建了网络平台、热线电话、电子邮件、短信、投资者见面会等多种形式的沟 通渠道，接待来访和咨询，对公布的重大信息进行解释和说明。 公司治理专项活动开展至今的相关情况总结： 根据中国证券监督管理委员会关于公司治理专项活动公告的通知要求，公司自 2007 年起启 动了公司治理专项活动，完成了组织学习、制定计划、对照自查、广泛宣传、公众评议、实施整改、 接受现场检查等各阶段的治理活动。公司分别于 2008 年 8 月 27 日、2008 年 11 月 25 日和 2009 年 3 月 3 日在上海证券报 及上
9、海证券交易所网站刊登了 2008 年公司全面检查整改报告 和 2008 年 全面检查整改进展情况公告 。2009 年，公司继续落实整改措施，截止本报告期末，除公司下属企业 上海同瑞房地产开发有限公司 300 万元资金拆借事项外，公司治理专项活动全部完成。 年内未完成整改的问题 问题说明 整改 责任人 未及时完成 整改的原因 目前整改进展 2002 年，公司下属企业上海同瑞房地产 开发有限公司将 300 万元资金拆借给自 然人股东用于其验资， 该款项至今未收回 上海同瑞房地产 开发有限公司 公安机关以合同诈 骗罪立案侦查并移 送检察院审查起诉 法院开庭审理 但尚未判决 (二) 董事履行职责情况
10、1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独 立董事 本年应参加 董事会次数 亲自出席 次数 以通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 丁洁民 否 11 11 5 0 0 否 王明忠 否 11 11 5 0 0 否 柴德平 否 11 11 5 0 0 否 汤期庆 是 11 11 5 0 0 否 丁士昭 否 8 6 4 2 0 否 张凤武 否 8 目 录 第一节 公司基本情况简介1 第二节 会计数据和业务数据摘要2 第三节 股本变动及股东情况3 第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况6 第五节 公司治理结构7 第六节 股东大会简介8 第七节 董事会报
11、告9 第八节 监事会报告 19 第九节 重要事项 21 第十节 财务报告 25 第十一节 备查文件 65 1 丹东化学纤维股份有限公司 二零零三年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长梁健先生、总经理赵向东先生、会计机构负责人刘汉儒先生保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中英文名称及缩写 1、中文名称：丹东化学纤维股份有限公司 2、英文名称：DANDONG CHEMICAL FIBRE CO.,LTD 二、公司法定代表人：
12、梁健 三、公司董事会秘书及其证券事务代表 1、董事会秘书：潘跃东 2、联系地址：辽宁省丹东市振兴区纤维街 58 号 3、电 话：04156192957 4、传 真：04156191684 5、电子信箱： pyd 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址及电子信箱 1、注册地址：辽宁省丹东市振兴区纤维街 58 号 2、办公地址：辽宁省丹东市振兴区纤维街 58 号 3、邮政编码：118002 4、互联网网址： 5、电子信箱：pyd 五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的中国证监会指定网址及年度报 2 告备置地点 1、信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 2、年度报告的中国证监会指定
13、网址： 3、年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所、股票简称及股票代码 1、股票上市交易所：深圳证券交易所 2、股票简称： ST 丹化 3、股票代码：000498 七、其它有关资料 1、公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 22 日 地点:丹东市 2、变更注册登记日期：2004 年 1 月 7 日 地点:丹东市 3、企业法人营业执照注册号：2106001110586 4、税务登记号码：21060312010586x 5、公司聘请的会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所 6、办公地址：北京市东长安街 10 号长安大厦三层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会
14、计数据 项目 金额(元) 利润总额 49,726,961.76 净利润 49,726,961.76 扣除非经常性损益后的净利润 25,069,155.82 主营业务利润 113,299,461.11 其他业务利润 1,782,858.66 营业利润 34,158,102.36 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 15,568,859.40 经营活动产生的现金流量净额 18,090,330.54 现金及现金等价物净增减额 33,483,078.60 注：扣除的非经常性损益明细如下： （单位：元） 3 项目 金额(元) 资金占用费 1,047,818.58 营业外收支净额 14,454,829.9
15、9 各种形式的政府补贴 500,000.00 以前年度已计提各项减值准备的转回 8,655,157.37 合计 24,657,805.94 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元） 项目 单位2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 元 734,665,479.81720,473,010.12 814,711,772.41 净利润 元 49,726,961.76 -98,852,382.72 -109,039,736.42 总资产 元 1,909,603,396.831,683,881,866.31 1,636,453,171.31 股东权益（不含少数
16、股东权益） 元 467,145,587.50417,336,212.34 516,188,595.06 每股收益(全面摊薄) 元/股0.128-0.25 -0.28 每股收益(加权平均) 元/股0.128-0.25 -0.28 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股0.064-0.25 -0.24 每股净资产 元/股1.1981.07 1.32 调整后的每股净资产 元/股1.1881.05 1.31 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股0.0460.08 0.346 净资产收益率(全面摊薄) % 10.65-23.69 -21.12 净资产收益率(加权平均) % 11.24-23.69 -21
17、.12 三、利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.25 25.620.29 0.29 营业利润 7.317.720.09 0.09 净利润 10.6511.240.13 0.13 扣除非经常性损益后的净利润 5.375.670.06 0.06 四、报告期内股东权益变动情况 项目 股本(股) 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 390,000,000 170,557,00024,354,874.4712,177,437.23-179,753,099.36 417,336,212.34 本
18、期增加 82,413.4049,726,961.76 49,809,375.16 本期减少 期末数 390,000,000 170,639,413.4024,354,874.4712,177,437.23-130,026,137.60 467,145,587.50 变动原因 债务重收益 净利润增加 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 (1)公司股份变动情况表 4 (单位:股) 本次变动增减（+,-） 本次 变动前 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集
19、法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 202,500,000 202,500,000 13,500,000 216,000,000 174,000,000 174,000,000 202,500,000 202,500,000 13,500,000 216,000,000 174,000,000 174,000,000 三、股份总数 390,000,000 390,000,000 （2） 、股票发行与上市情况：公司前三年及报告期股本未发生变化。 二、股东情况
20、 、报告期末公司股东总数为 55,743 户。 、报告期股东持股情况 1、报告期公司前十名股东持股表 序号 股东名称/姓名 年末持股数 (股） 比例(%) 股份类别(已流通 或未流通) 股东性质(国有 股东或外资股东) 1 丹东化学纤维(集团)有限责任公司 202,500,00051.92 未流通 国有法人股 2 丹东国际信托投资公司 7,300,0001.87 未流通 法人股 3 中国银行大连国际信托咨询公司 2,000,0000.51 未流通 法人股 4 中国石油化工总公司辽阳石油化纤公司 2,000,0000.51 未流通 法人股 5 开山屯化学纤维浆厂 1,000,0000.26 未流
21、通 法人股 6 锦化化工(集团)有限责任公司 1,000,0000.26 未流通 法人股 7 谢少章 955,9490.25 已流通 流通股 8 王俊 954,2000.24 已流通 流通股 9 张乐群 803,4600.21 已流通 流通股 10 王艳 781,4660.20 已流通 流通股 注：(1)报告期内丹东市人民政府与福建升汇纺织投资集团有限公司于 2003 年 5 月 12 日签订了股权转让协议 ，将丹东市政府持有的丹化集团 90%的股权转让给福 5 建升汇投资集团，该股权转让事宜已获国务院国有资产监督管理委员会国资产权函 2003222 号文批复，丹化集团由国有独资公司变为民营企
22、业控股的有限责任公司，其 所持股份公司 20250 万股的股份性质由国有法人股变更为非国有股，依照有关规定， 股份性质变更登记手续正在办理之中。 (2)2002 年 7 月，丹东化学纤维(集团)有限责任公司将其持有的 20250 万股中的 10125 万元质押给中国建设银行丹东市分行，为本公司向该行贷款 12000 万元人民币 提供质押担保，质押期从 2002 年 7 月 2 日至 2007 年 7 月 1 日。 (3) 丹东国际信托投资公司因转制原因， 持有的丹东化纤法人股 730 万股被司法冻 结。 2、报告期公司前十名流通股股东持股表 序号 股 东 姓 名 年末持有流通股的数量 种类(A
23、、B、H 股或其它) 1 谢少章 955,949 A 2 王俊 954,200 A 3 张乐群 803,460 A 4 王艳 781,466 A 5 易刚世 709,900 A 6 陈力 556,910 A 7 张兰 515,110 A 8 陶宏 511,645 A 9 曹承良 498,005 A 10 王天宝 427,600 A 注：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 、公司控股股东情况简介 1、公司控股股东 控股股东：丹东化学纤维(集团)有限责任公司 法定代表人：高宏 成立日期：1996 年 12 月 注册资本：3.28 亿元 经营范围：化纤、纺织品制造及对外经济技术合作等业务
24、。 2、公司实际控制人 6 2003 年 5 月 12 日丹东市人民政府与福建升汇纺织投资集团有限公司签订了股 权转让协议 ，将丹东市政府持有丹化集团 90%的股权转让给升汇集团，并获国资委批 准成为丹东化纤实际控制人。升汇集团的股东为自然人陈泳妃、梁健、高仕廉、陈志 琼。公司成立于 2001 年，注册资本 12400 万元，法定代表人陈泳妃。升汇集团是在福 建升汇投资有限公司的基础上通过对升汇系列企业进行重组组建而成，是一家大型的 民营纺织化纤行业企业集团，集团拥有直接控股企业 11 家，分别从事证券投资、纺织 工业、纺织原料贸易、物流及纺织科技产业等，为福建、安徽两省纺织行业龙头企业。 第
25、四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 姓 名 职务 性别年龄 任期起止 年初持股 数(股） 年末持股 数(股） 变动 原因 梁 健 董事长 男 32 2003.62006.6 0 0 高 宏 副董事长 男 33 2003.62006.6 0 0 林 熹 副董事长 男 31 2003.62006.6 0 0 赵向东 副董事长、总经理 男 41 2003.62006.6 38,000 38,000 官 强 董事 男 35 2003.62006.6 0 0 姚 琳 董事 女 32 2003.62006.6 0 0 郑 挺 独立董事 男 40 2003.62006.6 0 0 邱在贵
26、 独立董事 男 32 2003.62006.6 0 0 于 敏 独立董事 女 40 2003.62006.6 0 0 王卫岗 监事会主席 男 37 2003.62006.6 0 0 俞国泰 监事 男 53 2003.62006.6 0 0 尹 刚 监事 男 43 2003.62006.6 0 0 王福成 副总经理 男 48 2003.62006.6 0 0 明月庆 副总经理 男 40 2003.62006.6 0 0 王 侠 副总经理 男 43 2003.62006.6 0 0 潘跃东 董事会秘书 男 39 2003.62006.6 0 12,600增持 注： 公司董事会秘书潘跃东先生， 于
27、2003 年 4 月 22 日买入本公司股票 12600 股， 4 月 23 日申请将该部分股票全部冻结。 二、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 公司现任董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为 22.5 万元，金额最高的前三 名董事的报酬总额为 3.6 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 10.5 万元，独立董事的津贴为 12,000 元/年(含税)。报酬区间：12-15 万元 6 人。 不在公司领取报酬、津贴的有董事梁健、高宏、林熹、官强、姚林及监事王卫岗、 7 俞国泰，上述董事、监事在升汇集团领取报酬。 公司董事、监事及高级管理人员的工资为基础工资加尽职工资。尽职工资由公司
28、 绩效考评委员会根据考核结果及公司效益情况，按业绩和履行职务情况最终确定应得 工资。 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 因换届选举，经公司 2002 年度股东大会审议通过，聘任梁健先生、高宏先生、 林熹先生、官强先生、赵向东先生、姚琳女士为公司第四届董事会董事，于敏女士、 郑挺先生、邱在贵先生为公司第四届董事会独立董事。聘任王卫岗先生、俞国泰先生 为公司第四届监事会监事。鲍龙飞先生、尹刚先生、刘滨东先生、江建明先生、吴铁 华先生、周克剑先生、张增频先生辞去董事职务；吕玉川女士、肖永久先生辞去监事 职务。因工作变动原因，鲍龙飞先生、李远晶先生、许斌先生辞去副总经理职务。经
29、 总经理提名，聘任潘跃东先生为公司董事会秘书。 四、公司员工情况 报告期公司员工总数为 3424 人，其中：生产人员 3067 人；销售人员 14 人；技术 人员 203 人；财务人员 11 人；行政人员 129 人。 员工教育程度：大专以上占 13.8 %；中专或高中占 40.8 %；初中占 45.4 %。 第五节 公司治理结构 一、公司治理现状 报告期内公司严格按公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 股东大会 规范意见等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，公司治理 的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。 二、独立董事履行职责情况
30、公司独立董事在任职期间，能认真履行职责，参加公司的有关会议，并对公司收 购、出售资产等重要事项发表了独立意见，发挥了应有的作用，保护了公司的利益和 投资者的利益。 8 三、与控股股东分开情况 本公司拥有独立的组织机构，各部门各尽其职，主要体现在如下方面： 1、业务方面：本公司业务独立，与控股股东不存在同业竞争。 2、人员方面：在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司总经理、副总经理 及部分董事、监事等均在本公司领取报酬，且未在控股公司担任重要职务。 3、资产方面：实行管理权与所有权的分离，生产、采购、销售三大系统相互独立， 与控股股东之间产权关系明确。 4、财务方面：拥有独立的会计核算体系和
31、财务管理制度，独立的银行帐户，独立 纳税。 5、机构方面：设立独立的组织机构，股东大会、董事会、监事会依法运作，行使 各自的职权。 第六节 股东大会情况简介 一、报告期股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2003 年 3 月 5 日和 2003 年 5 月 20 日在 中国证券报 、证券时报 分别刊登公告， 发出了召开 2003 年第一次临时股东大会和 2002 年度股东大会的通知。 1、2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 4 月 4 日在公司三楼会议室召开。到会 的股东及股东代表 9 人，代表股份 213,857,200 股，占公司总股本的 54.8%。本次关 联交易的
32、关联股东丹东化学纤维(集团)有限责任公司履行了回避表决程序，北京隆安 律师事务所律师参加了见证，并出具了法律意见书。 2、2002 年度股东大会于 2003 年 6 月 19 日在本公司三楼会议室召开，出席会议 的股东及股东代表 8 人，代表股份 213,858,700 股，占公司总股本的 54.8%，北京隆安 律师事务所律师出具了法律意见书。 二、股东大会决议披露情况 1、2003 年第一次临时股东大会以记名投票逐项表决方式审议并通过了以下决议： 审议关于丹东化学纤维(集团)有限责任公司有偿承担我公司贷款本息 6577 万元议案 ； 9 审议关于公司购买丹东化学纤维(集团)有限责任公司土地使
33、用权议案 。 以上决议刊登在 2003 年 4 月 5 日中国证券报2 版证券时报6 版上。 2、2002 年度股东大会以记名投票逐项表决方式审议通过了以下决议： 公司 2002 年度董事会工作报告。 公司 2002 年度监事会工作报告。 公司 2002 年度财务决算报告。 利润分配预案。 关于续聘北京中天华正会计师事务所的议案。 关于选举公司董事的议案。 关于选举公司独立董事及支付其津贴的议案。 关于选举公司监事的议案。 上述股东大会决议刊登在 2003 年 6 月 20 日中国证券报19 版证券时报 19 版上。 3、选举、更换公司董事、监事情况 经公司 2002 年度股东大会审议通过，换
34、届选举梁健先生、高宏先生、林熹先生、 官强先生、赵向东先生、姚琳女士为公司第四届董事会董事，选举邱在贵先生、郑挺 先生、于敏女士为公司第四届董事会独立董事。选举王卫岗先生、俞国泰先生为公司 第四届监事会监事。 第七节、董事会报告 一、公司经营情况的讨论与分析 1、报告期经营情况的讨论与分析 丹化股份 112 月份完成工业总产值 74,840 万元，完成化纤总产量 50,521 吨，实 现销售收入 73,467 万元，实现利润 4,973 万元，企业实现了扭亏增盈。公司实现扭亏 的主要原因：一方面在于迎来了一个良好的市场机遇，粘胶纤维产品价格大幅上扬， 尤其粘胶短纤维价格达到历史最好水平。另一方
35、面丹东化纤成功实现了重组转制，企 业生产经营环境大大改善，资金压力得到缓解，把握市场机遇和抗风险能力不断加强， 10 盈利空间得到扩展，提高了经济效益。 二、公司主营业务范围及其经营状况 本公司主要经营范围为：粘胶短纤维、粘胶长丝、涤纶短纤维、涤纶长丝的生 产与销售及电力生产、供热服务。报告期内本公司与福建升汇纺织投资集团进行了重 组， 给丹化带来了体制和机制的变化。 升汇集团以创新的思路对丹化进行了资源整合， 大大降低了公司的经营成本，使公司抓住了粘胶短纤维市场恢复的有力时机，销售价 格稳中有升，较上年同期有较大幅度增长。报告期内公司生产粘胶短纤维 40,163 吨， 粘胶长丝 10,358
36、 吨， 实现净利润 4,973 万元， 公司扭亏为盈， 取得了较好的经济效益。 (一)、报告期内，主营业务范围及经营状况 1、按行业和产品划分的主营业务收入、主营业务利润构成情况： 项 目 主营业务收入(元) 主营业务利润(元) 按行业 化 纤 706,605,090.69 108,738,040.00 热 电 22,394,173.03 4,698,577.58 其 他 5,666,216.09 -137,156.47 合 计 734,665,749.81 113,299,461.11 按产品： 粘胶短纤维 442,410,726.57 53,928,203.83 粘胶长丝 241,630,
37、590.61 59,597,915.41 涤纶短纤维 21,622,389.16 -2,693,582.34 涤纶长丝 941,384.35 -2,094,496.90 电、汽 22,394,173.03 4,698,577.58 其 他 5,666,216.09 -137,156.47 合 计 734,665,479.81 113,299,461.11 2、占公司主营业务收入 10%以上的经营活动所属行业及产品情况： 行业 主营业务 主营业务 收入(元) 占总收入 比例(%) 主营业务 成本(元) 毛利率 (%) 化纤 粘胶短纤维 442,410,726.57 60.22 388,482,5
38、22.74 12.19 粘胶长丝 241,630,590.6132.89 182,032,675.20 24.66 3、报告期内主营业务盈利能力较前一报告期发生较大变化的说明 报告期内主营业务利润比 2002 年度上涨 4748.62%，主要原因是公司管理层通过 引进升汇集团先进的企业思想，重塑企业生产、经营、财务等各项管理制度，对外紧 紧抓住粘胶系列主导产品市场涨价的难逢时机，加强各项管理措施的落实，对内借助 11 其先进的管理流程，努力降低采购成本，克服主要原料涨价的不利因素，以加强技改 力度，成本挖潜等手段取得的成绩。 (二)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 丹东东洋特种纤维有限
39、公司为本公司的控股子公司，该公司注册资本 6600 万元， 本公司出资 4950 万元，占注册资本的 75%，日本东洋纺绩株式会社以专有技术使用权 作价出资 1650 万元，占注册资本的 25%。该公司报告期内仍处于建设期，原定于 2003 年 8 月开车试生产，由于“非典”的影响，报告期内处于安装收尾调试阶段。 本公司无参股公司。 (三)、主要供应商、客户情况 报告期公司向前五名供应商合计的采购货款金额为 31,815 万元， 占年度采购总额 的 61.80%，向前五名客户销售额合计为 14,931 万元，占公司总销售额的 20.32%。 (四)、经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期公司
40、存在的主要问题及今后面临的风险主要包括：一是由于企业重组前长 期处于困境，企业的“体质”还较弱，尤其在设备的稳定性上，非计划停车现象依然 存在，虽然由于设备失修影响产品质量，发生用户索赔问题比去年大为减少，但仍然 偏多。下一步，公司要在保证生产的同时，认真、合理安排好设备的大中修工作，保 证和提高设备的稳定运行率。二是公司重组后，债务压力虽然大为缓解，但每年仍然 要偿还大量欠款，也影响了公司经济效益的进一步提高。三是市场需求量的风险。公 司本年经济效益之所以取得一定幅度的增长，主要原因是由于我国棉花减产，使公司 的主要产品粘胶短纤维作为棉花的替代品在市场上供不应求，粘胶短纤维需求量的上 扬同时
41、拉动了其关联产品粘胶长纤维销售的增长，因而公司本期销售形势大好，不仅 当期的产品全部售出，同时也售出前期积压产品。但我们在未来的经营中不可能每年 都会遇到这样的机遇，未来的市场供求量具有极大的不确定性。四是价格风险。报告 期公司利润快速增长的另一主要原因是市场持续向好，产品市场价格大幅度提高。如 果市场变化，产品价格降低，将会对公司盈利水平造成影响。五是竞争风险，即市场 占有率风险。随着化纤行业的不断发展，其它几家大型生产化纤产品的公司新建生产 线相继投入使用，将进一步造成公司市场占有率的下降，且由于其设备先进、产量高、 12 成本低，适应市场能力强等因素，必然会对公司产品市场产生冲击。而本公
42、司设备老 化，产品品种单一，成本较高，可能会在未来经营中处于不利地位。因市场占有率下 降，对公司的销售量及销售额将产生直接影响，从而影响价格及利润。六是环保风险。 目前我国尚未对化纤产品有限制性政策出台，但公司的排污会对环境造成不利影响， 在环保意识不断强化的今天，公司对环境的污染可能会受到环保法规的约束，在此方 面的经营风险主要取决于政府对环境保护的力度。 为有效控制企业经营风险，公司新年度将采取的主要措施： 1、在提高产品质量的基础上，控制好商品销售的节奏，优化商品结算方式，加强 回款考核。 2、加强对客户的信用管理。主要是建立新客户档案，了解客户的资信情况，对诸 如授信额度、授信时间进行
43、量化控制。 3、强化内部管理，苦练内功。不断增强企业自身造血机能和抵御风险的能力， 实现企业经营的良性循环和发展。 4、 做好 CMD 等重要技改项目的建设、 市场调研和试纺工作， 培育新的经济增长点。 三、报告期内投资情况 1、报告期内无募集资金情况，无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的 情况。 2、报告期内非募集资金投入项目、项目进度及收益情况。 延续到报告期的公司天然高湿模量粘胶短纤维开发项目，2002 年 8 月开工兴建， 原定于 2003 年 8 月开车试生产，由于“非典”的影响，日方专家推迟来华时间，报告 期内处于安装收尾调试阶段。 四、报告期内财务状况、经营成果分析 单位：
44、人民币元 项目名称 2003 年 2002 年 增减(%) 总资产 1,909,603,396.831,683,881,866.3113.40 股东权益 467,145,587.50417,336,212.3411.94 主营业务利润 113,299,461.11-2,437,270.674748.62 净利润 49,726,961.76-98,852,382.72150.30 现金及现金等价物净增加额 483,430,603.11449,947,524.517.44 13 总资产增加一是从集团公司购入土地使用权增加无形资产；二是流动资产增加。 长期负债减少主要是归还到期的长期借款。 股东权益
45、增加主要是本年经营利润增加。 主营业务利润增加主要是粘胶短纤维和粘胶长丝盈利能力上升，涤长、涤短减亏。 净利润增加一是产品的经营利润增加；二是处理涤长、涤短设备增加收益。 现金及现金等价物净增加额增加主要是经营活动产生的现金净流量增加和筹资活 动产生的现金净流量增加。 五、新年度经营计划 2004 年公司生产经营的指导思想是：紧紧抓住国内粘胶市场形势稳定的机遇，以 销售为龙头，以稳定生产，保证满负荷生产为基础，在全面完成 2004 年生产经营任务 的同时，进一步强化内部管理，苦练内功，抓好基础管理工作，不断增强丹化自身“体 质” ，创造更大的经济效益。主要工作包括： 1、合理安排好固定资产大中修，保证设备稳定，提高产品质量，降低成本消耗。 2、抓好销售龙头，保证产销率、回款率。 3、以市场为导向，合理调整生产计划。 4、加快新品种、新产品的开发力度，拓宽增收渠道。 5、进一步深化企业管理，夯实管理基础，促进公司管理水平不断提高
