1、.63法人股 9西藏自治区石油公司1,200,0000.62法人股 10成都市自来水总公司1,200,0000.62法人股 注()持有本公司 5%以上股份的股东仅有成都市国有资产投资经营公司该公司代 表原成都市国有资产管理局为我公司国家股股东其持有本公司的股份无质押和冻 结情况第 2-10 位股东所持股份也无被质押和冻结情况 (2)以上股东间不存在关联关系 (3)第 3678 位股东所持股份系在报告期内受让其他法人股东转让的股份 四 董事四 董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 1董事监事高级管理人员 曾绍清董事长兼总经理男55 岁任期1999 年 6 月2002 年 6
2、月年初年末持股 3600 股年度报酬 105000 元 周东兵董事男56 岁任期1999 年 6 月2002 年 6 月 年初年末持股 3600 股年度报酬 90000 元 阿丁董事男57 岁任期1999 年 6 月2002 年 6 月 年初年末持股 1200 股不在本公司受领年薪 马蓉生董事男58 岁任期1999 年 6 月2002 年 6 月 年初年末持股 0 股不在本公司受领年薪 7 沈永秋独立董事女63 岁任期1999 年 6 月2002 年 6 月年初年末持股 0 股不在本公司受领年薪 苏静董事女53 岁任期1999 年 6 月2002 年 6 月 年初年末持股 0 股不在本公司受领
3、年薪 解冶董事副总经理兼董事会秘书男38 岁任期1999 年 6 月2002 年 6 月年初年末持股 2400 股年度报酬 85000 元 吴正德董事男56 岁任期1999 年 6 月2002 年 6 月 年初年末持股 0 股不在本公司受领年薪 苗长江董事男52 岁任期1999 年 6 月2002 年 6 月 年初年末持股 0 股不在本公司受领年薪 岳玉兰监事女55 岁任期1999 年 6 月2002 年 6 月 年初年末持股 2400 股年度报酬 80000 元 安民民监事男54 岁任期1999 年 6 月2002 年 6 月 年初年末持股 0 股不在本公司受领年薪 李继勤监事男49 岁任期
4、1999 年 6 月2002 年 6 月 年初年末持股 0 股年度报酬 80000 元 姚代明副总经理男55 岁任期1999 年 6 月2002 年 6 月年初年末持股 0 股年度报酬 85000 元 方兆副总经理男40 岁任期1999 年 6 月2002 年 6 月年初年末持股 0 股年度报酬 85000 元 陈尚林副总经理男43 岁任期2001 年 3 月2002 年 6 月年初年末持股 0 股年度报酬 85000 元 陈家均总会计师男39 岁任期2000 年 11 月2002 年 6 月年初年末持股 0 股年度报酬 85000 元 8 阿丁董事现任西藏自治区石油公司总经理马蓉生董事现任成
5、 都市国有资产投资经营公司总经理沈永秋董事原任成都市工商银 行副行长已退休苏静董事现任成都高新区投资有限公司财务总 监吴正德董事现任电子科技大学副校长苗长江董事现任成都钢 铁厂厂长安民民监事现任成都电缆股份有限公司监事以上董事 监事分别在各自工作单位领取报酬 报告期内无离任的董事监事和高级管理人员 2001 年 3 月 21 日公司召开第三届董事会第九次会议聘任 陈尚林为公司副总经理 2公司董事监事年度报酬由公司董事会审议通过高级管理 人员报酬是根据公司董事会确定的经营目标完成情况及公司工资管 理制度来决定的在公司领取报酬的公司董事监事及高管人员共 9 人年度报酬总额为 78 万元金额最高的前
6、三位董事报酬总额为 28 万元金额最高的前三位高级管理人员报酬总额为 25.5 万元 公司董事监事及高级管理人员中年度报酬在 10 至 11 万元 1 人 9 至 10 万元 1 人8 至 9 万元 7 人 3公司员工情况 截止报告期末公司共有员工 1726 人其中管理人员 196 人 技术人员 512 人公司具有大专以上(含大专)文化程度 784 人中 专文化程度 285 人在管理和技术人员中具有高级职称的 63 人 具有中级技术职称的 247 人退休职工 10 人 五 公司治理情况五 公司治理情况 9 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法 规的要求不断完善公司的法人治理建立现代企
7、业制度规范公 司的运作特制定了公司章程董事会议事规则监事会议 事规则总经理职权和总经理办公会议事规则等治理文件根 据中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日颁布的上市公司治 理准则规范性文件主要治理情况如下 1关于股东与股东大会 公司召开年度股东大会或临时股东大会股东大会提案股东 大会表决程序等均严格按照公司章程和上市公司股东大会规 范意见有关规定执行股东的合法权益得到了充分的保障特别 是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力每个提 案都给予参会股东充足的讨论时间公司召开年度股东大会还聘请 律师现场见证并出具法律意见书充分保证了公司股东大会的合法 性 2关于控股股东与上
8、市公司 公司为整个集团上市上面没有母公司公司的第一大股东为 国家股的持股单位成都市国有资产投资经营公司公司相对于第一 大股东在人员财务资产机构和业务上完全做到了五分开 公司董事会监事会和内部机构也完全能够独立运作 公司与控股股东在业务人员资产机构财务上的五分 开情况说明 1业务方面公司具有独立完整的业务及经营能力 2人员方面公司制定有独立的劳动人事及工资管理制度 建立有独立的劳动人事职能部门 3资产方面公司做到了产权明晰完全独立 10 4机构方面公司做到了自主设立生产经营和行政管理完 全独立于第一大股东 5财务方面公司设有独立的财务会计部门开设了独立的 银行帐户建立了独立的会计核算体系和财务管
9、理制度独立进行 财务决算 3关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选聘董事董事会 的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求董事会 建立了董事会议事规则各位董事均能以勤勉尽责的态度出席董 事会和股东大会早在几年前公司就引入了一名独立董事该独立 董事在参与董事会决策及审议有关事项时均发挥了较大作用在公 司现有 9 名董事中公司内部董事只占 3 名外部董事达 6 名之多 这种结构使董事会决策的民主性和科学性有了较为可靠的制度保 障目前公司正按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制 度指导意见的要求将在 2002 年 6 月 30 日前确保公司董事会成员 中独立董事的人数不低于 1
10、/3独立董事工作制度也已制定完毕 待提交董事会审议公司将在适当时机成立董事会下属的战略审 计提名薪酬与考核委员会以维护公司和全体股东的利益 4关于监事与监事会 公司严格按照公司章程规定的监事选聘程序选聘监事监 事会建立了监事会议事规则公司监事均能够本着为股东负责的 态度认真履行监事职责对公司财务以及公司董事经理和其他高 级管理人员履行职责的合法性与合规性进行监督 5关于考评及激励机制 公司实行了经营目标责任制在每年年初将董事会制定的经 11 营目标进行分解下达并与下属各分子公司签定目标责任书 明确权利落实责任严格考核为充分调动公司高级管理人员的 工作积极性公司实行了高级管理人员年薪制和经营班子
11、住房期权 实施细则并制定了较为科学完善的考核体系严格做到了个人收 入与工作业绩和公司收益紧密挂钩 6认真履行信息披露义务 公司能够严格按照有关法律法规公司章程和深圳证券交易 所股票上市规则的要求准确完整及时地披露有关公司信 息并确保所有股东有平等获得信息的机会由于公司董事会的重 视公司 2001 年度信息披露工作被深圳证券交易所评为良好 六六 股东大会简介股东大会简介 2001 年本公司共召开了一次股东大会即 2001 年 6 月 15 日 召开的 2000 年度股东大会 2000 年度股东大会2000 年度股东大会 2001 年 3 月 23 日我公司在中国证券报上公开刊登了关 于召开 20
12、00 年度股东大会的通知定于 2001 年 6 月 15 日召开公 司 2000 年度股东大会 2001 年 6 月 15 日公司 2000 年度股东大会在成都高新区管委会 大楼 11 楼会议厅召开出席大会的股东及授权代表 14 人共代表 股份 3845.16 万股占本公司股本总额 19356 万股的 19.87 %符合 公司法和本公司章程的规定本次股东大会审议并通过了如下 决议 12 12000 年度董事会工作报告 22000 年度监事会工作报告 32000 年度财务决算报告 42000 年度利润分配预案 52001 年度预计利润分配预案 6续聘四川华信(集团)会计师事务所负责公司 2001
13、 年度审 计事务的议案 本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 6 月 16 日中国证券报 上 七七 董事会报告 (一)公司经营情况 董事会报告 (一)公司经营情况 1公司主营业务的范围及经营状况 本公司主营业务范围包括高新技术产品开发生产和经营 高新技术产业开发区的开发建设及房地产开发和经营等 2001 年公司董事会和经营班子全体成员团结一心奋力拼搏 积极贯彻抓住机遇求发展强化管理增效益力争在新世纪的第 一年取得新突破的经营方针带领全体员工认真落实一体两翼 的发展战略积极寻求发展机遇尽力做到按市场需求变化的节奏 来推进各项经营业务的发展较好地完成了全年目标任务初步实 现了在调整中稳步发展的
14、战略目标 公司全年完成主营业务收入 69393.46 万元较 2000 年增长了 13 47.85%利润总额 1363.47 万元较 2000 年增长了 64.64%实现净 利润 440.79 万元较 2000 年增长 16.32% 1房地产及基础设施建设业 ?房地产业继续稳步发展 房地产及基础设施建设业全年实现主营业务收入 55449.77 万 元 利润 5016.90 万元 实际完成施工面积 87568 平方米 竣工 53568 平方米完成总投资 3759 万元其中商品房投资 3452 万元销售 商品房 20896 平方米超额完成了年度目标任务金杏苑 B 组团 金竹苑 D 组团和倍特大厦等
15、重点工程项目均按计划向前推进工程 建设质量不断提高年内有科技工业园二期新加坡工业园宿 舍等建设项目荣获省建筑行业最高荣誉天府杯申报建 筑行业国家级奖项鲁班奖的工作进展顺利目前已通过建 设部现场初审有 10 余个工地被省市建委授予标准化施工现场 等荣誉称号工程合格率和优良率均达 100%雅典国际社区再次被 蓉城市民评为百姓喜爱的好楼盘被市房地产协会等多家单位授 予群众信得过品牌 ?承担绵阳科教创业园建设任务不断提升公司综合实力 公司继开发雅安周公山温泉公园后2001 年 8 月 13 日又与 四川绵阳科技城科教创业园管委会签署了基础设施建设合作协议 书公司将负责承建科教创业园规划面积约 4.98
16、 平方公里的基础 设施建设任务主要包括道路工程场平工程水面整治及绿化工 程总投资预计 4 亿元人民币由我公司负责全额投入科教创业 园管委会按项目实际投资额向我公司提供价值相等面积的国有土地 使用权作为公司的投资回报绵阳科技城科教创业园项目作为国 务院批准的绵阳科技城建设计划的重要内容之一我公司通过承担 14 该项目的建设必将进一步提升公司在高新区基础设施建设方面的 综合实力对于公司打破地域界限实现跨地区承担大型基础设施 建设项目也是一个良好的开端该项目自 8 月开工以来各项工作 进展顺利目前起步区 2 号路已全面完工其它路段已完成工程量 的 80% 2高科技实业 ?厨柜 公司在认真分析厨柜产品
17、供需现状的基础上对公司产品进一 步明确了市场定位以最大限度地拓展市场为工作目标调整完善 了营销网络加强了对营销人员的业务素质培训充分发挥营销系 统的整体优势以小区配套和市场零售并重采用了先进的营销方 式增强了公司的应变能力从而促进了厨柜产品的销售在上量 的同时公司还开展了质量月活动使产品一次合格率达 99% 安装及服务满意率达 100%为使产品源源不断地满足市场之需公 司在生产现有产品的同时加快了新产品的开发和新产品推向市场 的周期为使厨柜项目具有可持续发展的能力公司承担了厨房 设备与产品成套研究和系列化开发的课题研究并获九.五国 家重点科技攻关计划优秀科技成果奖 ?药业 2001 年药业公司
18、大容量注射剂片剂胶囊剂头孢类片剂 颗粒剂等五个剂型六条生产线一次性全面通过国家 GMP 认证获得 了药品 GMP 证书这标志着药业公司具备了作为一个合格制 药企业的基本条件2001 年药业公司还因其科技成果的有效转化 及对国家地方的较大贡献被评为成都市先进高新技术企业 在市场拓展方面药业公司依靠倍特巴沙建立起了较为稳定的 15 销售网络市场份额逐步提高倍特巴沙在国内现有 6 个同类药 品的销售中占有 60%以上的份额销量正处于上升期 ?电子科技 公司在起步晚基础差投入少的情况下坚持以市场为导向 立足现实打基础着眼未来求发展通过一年的努力在行业信息 电子技术应用软件开发计算机系统集成和智能控制等
19、高新技术 领域中取得了突破性进展倍特迈进酒店管理系统在成都金牛宾 馆等 22 家省内酒店成功地实现了销售密码税控安全系统被四川省 一号工程确定为重点项目并已在成都市地税局集贸分局成 都高新区地税局等单位试用具有自主知识产权的倍特免维护银 行电子回单柜系统在北京国际金融机具博览会上以其高质 价低和性优的核心竞争优势受到了用户的好评新近开发成功的无 线监测项目使公司的产品开始从单一的软件开发向软硬件相结 合的具有较高科技含量和较强核心竞争力的整机产品转变 ?网络业 网络公司重点抓了软件开发和油库控制管理系统的完善和市场 拓展工作先后开发完成了规划建设管理系统房地产交易系 统和小区物业综合管理系统正
20、积极着手进入证券领域 ?电动车 受市场的影响公司电动自行车生产在 2001 年仍处于困难境 地但亏损额较 2000 年有所减少公司通过对电动车行业的现状 发展趋势市场前景及自身实际进行认真分析制定了对电动车公 司进行收缩调整的方案该方案现正积极稳妥地实施中 3期货经纪业 16 2001 年随着证券市场步入调整期我国期货市场在日益规范的 前提下获得了空前的发展通过对期货市场的现状及发展进行客观 分析的基础上公司加强了对期货经纪业务的规范化管理强化服 务意识投入资金改善软硬件环境积极组建远程期货工作室使 期货代理经纪业务营业手续费净收入较去年同期翻了近两番客户 保证金客户资产规模和交易量成倍增长出
21、现了良好的发展势头 4贸易业及厂房租赁业 汽车贸易业被西安秦川汽车有限公司确认为福莱尔家用汽 车在成都地区的一级经销商结束了连续数年无相对固定车源的历 史使汽车贸易业务迈上了新台阶 公司科技工业园及标准厂房租赁业务较 2000 年有较大幅度的增 长平均出租率达到了 90% 2经营中出现的问题与困难及解决方案 (1)存在的问题与困难 公司多年来实施多元化经营多业并举一定程度上影响了 主业的发展继续做大做强主业的工作仍有待进一步深化进行 公司涉及行业领域较多在某些行业缺乏核心竞争力的问题 较为突出由于缺乏较强的科研和技术开发实力导致发展后劲不 足影响了公司的可持续发展 银行贷款数量虽较 2000
22、年有所下降但总规模仍较大一定 程度上成为了制约公司进一步发展的瓶颈问题 ?高科技人才和高素质管理人才仍然缺乏影响了企业核心竞 争力的尽快形成影响了公司的发展速度 ?药业电子厨柜等高科技产品的市场拓展和营销网络建设 17 虽在 2001 年取得了较大成绩但仍有待发展和健全 (2)解决方案 继续坚持执行一体两翼的经营发展战略适时进行产业 调整和产业整合工作对非主业和非优势行业采取逐步收缩或退出 的方针集中各种资源优势大力发展主业和优势产业 实施制度创新采用多种形式积极引进和吸收与公司产业 发展密切相关的高新技术和掌握核心技术的科研开发人员大力提 高公司产品的科技含量和技术水平力争建立一支较强的科研
23、研发 队伍尽快形成公司的核心竞争力 针对资金不足的问题除继续寻求银行贷款支持外还将大 力开展成本管理向管理要效益同时还拟利用有关政策规定开 辟包括发行高新债券在内的其它融资方式解决制约公司发展的资 金问题 进一步建立和健全激励机制积极引进各类高科技人才和高 素质管理人才这是公司发展的根本所在 针对不同行业和不同产品的特点分别制定市场发展规划 力争在 2002 年使公司产品的市场占有率有较大提高 (二)主要控股公司的经营情况及业绩 1 (二)主要控股公司的经营情况及业绩 1成都倍特建设开发有限公司成都倍特建设开发有限公司 公司注册资本 8000 万元主 要从事房地产开发商品房经营公共设施建设及其
24、它配套服务 该公司拥有总资产 109965.86 万元净资产 12654.74 万元2001 年实现主营业务收入 55449.77 万元利润总额 5016.90 万元净利 润 3799.14 万元 18 2 2成都倍特药业有限公司 成都倍特药业有限公司 公司注册资本 3600 万元主营业 务为生产销售医药产品保健药品医疗器械技术咨询服务 经营本企业自产产品及技术的出口业务总资产 10890.34 万元净 资产 3798.63 万元2001 年实现销售收入 5168.91 万元利润总额 233.69 万元净利润 198.63 万元 3 3成都倍特投资有限责任公司 成都倍特投资有限责任公司 公司注
25、册资本 5000 万元 主营业务为证券投资期货投资产权投资实业投资投资咨询 服务及培训总资产 9747.92 万元净资产 4877.67 万元利润总 额-448.05 万元净利润-448.81 万元 4 4成都倍特实业有限公司 成都倍特实业有限公司 公司注册资本 4000 万元主要从 事厨柜及其配件的制造加工和销售高新技术产业投资销售金 属材料等总资产 5160.77 万元净资产 4215.70 万元2001 年实 现销售收入 2504.29 万元利润总额 191.30 万元净利润 162.60 万 元 5 5成都倍特电动自行车有限公司 成都倍特电动自行车有限公司 公司注册资本 6500 万元
26、 主要从事研究开发生产无级调速电动自行车系列产品及配件 销售本公司生产的产品总资产 3999.72 万元净资产 2184.93 万 元2001 年实现销售收入 849.14 万元利润总额-955.69 万元净 利润-955.69 万元 6 6成都倍特电子科技分公司 成都倍特电子科技分公司 主要从事电子产品电子仪器 软件产品的设计开发生产销售安装维护和技术转让咨 询培训服务通讯及计算机产品的设计安装2001 年实现销售 收入 700.33 万元利润总额 100.10 万元 19 (三)公司投资情况(三)公司投资情况 1募集资金的运用和结果说明 公司在报告期内未募集资金也无报告期前募集资金的使用延
27、 续到报告期内的情况 2报告期内公司无非募集资金重大项目投资情况 四四公司财务状况公司财务状况 1公司财务状况分析 指标名称本年度(万元)上年度(万元)增减(%) 总资产180,586.87161,638.90+11.72% 长期负债8,994.0513,488.77-33.32% 股东权益52,810.6352,369.52+0.84% 主营业务利润18,352.3211,912.66+54.06% 净利润440.79378.95+16.32% 财务状况变化的主要原因为 (1)总资产增长 11.72%主要是因为 2001 年公司控股子公司对 外投资增加 (2)长期负债比上年减少了 33.32
28、%主要系归还长期借款和兑 付债券 (3)股东权益比上年增长 0.84%主要是因为本年度实现净利润 440.79 万元所致 (4)主营业务利润比上年增长 54.06%主要是因为销售规模扩 大及将土地开发收支从其它业务利润转入主营业务收入和成本所 致 (5)净利润比上年增长 16.32%主要是因为主营业务收入增加 20 2四川华信(集团)会计师事务所出具了标准无保留意见审计报 告 (五)未发生因生产经营环境以及宏观政策(五)未发生因生产经营环境以及宏观政策法规重大变 化而对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的情况 法规重大变 化而对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的情况 (六)2001 年度
29、四川华信(六)2001 年度四川华信集团集团会计师事务所为本公司 出具了标准无保留意见审计报告 会计师事务所为本公司 出具了标准无保留意见审计报告 (七)新年度业务发展计划(七)新年度业务发展计划 2002 年是公司执行调整完善稳步发展经营方针的第三个 年头公司已步入了从调整完善阶段向提速发展阶段过渡的关键时 期2002 年将重点抓好以下几项工作 一 务实创新努力完成全年的经营目标 根据公司当前的经营现状和市场环境情况2002 年的经营目标 是实施主营业务收入 4.5 亿元为此将通过采用强化管理创新经 营等多种手段来确保目标任务的完成 二加强管理务求实效 伴随着国家对上市公司监管力度的进一步加
30、强和公司自身发展 的需要加强内部管理不断提高管理水平已变得日益紧迫2002 年公司将严格遵守上市公司治理准则强化各项管理工作重点 抓好目标管理财务管理审计管理和人才资源管理等工作在目 标管理方面新增 7 项考查指标严格考核 在审计管理方面在公司已设立专门审计部门的基础上各分 21 子公司必须配备 12 名专业审计人员从而在公司内部形成较 为完善的审计管理体系以更好地发挥审计在监督整个公司的资金 流向资源配置及使用效果等方面的作用从而实现为各级经营者 当好决策参谋防患于未然的目的 加强成本管理是公司各项管理工作的重中之重在增收节支 减员增效浮动工资费用包干目标承包等方面公司 已做了大量工作并取得
31、了较好的效果2002 年要进一步加强成本 管理从行业的实际情况出发研究制定切实可行的产品成本计划 并在研发设计生产库存和维修服务等环节形成一套行之有 效的系统管理办法力争做到不仅增加收入增利润而且减 少收入也能增利润使成本管理再上台阶 在全力搞好现有人力资源管理和开发的基础上2002 年根据行 业发展需要将有的放矢地吸引更高层次的优秀人才同时在激 励机制上要有所创新奖要收到振奋员工精神的效果罚要 让员工心服口服切实做到奖罚分明权责明晰 三培育核心竞争力增强抗风险求发展的能力 随着中国入世和西部开发的不断推进公司面临的环境发生了 前所未有的变化公司能否实现从容应对变化实现持续发展关 键在于自身是
32、否具有核心竞争力在培育核心竞争力方面公司将 重点采取以下措施 1要树立培育核心竞争力的观念时时注意培养 2要寻找和分析企业的优势并与同行业进行比较切实做到 扬长避短把企业各项资源的潜力最大限度地发挥出来 3要培养和扶持自有核心技术提高研发能力形成人无我 有人有我好人少我多的产品优势使产品在市场上创一流销 22 售业绩 4在公司主营业务上要培育一种或多种行业比较优势并以此 形成公司的核心竞争力 5必要时或条件成熟时实施低成本收购兼并或以产权交易 技术交易等方式获得他人的核心技术并将其与自己的资源优势进 行有效整合促进自身核心竞争能力的增强 四提炼倍特企业文化团结全体员工创造新的辉煌 2002 年
33、公司将化大力气进行企业文化建设通过对公司企业文 化发展现状进行认真分析研究并围绕如何使员工具有符合时代精 神的理念和行为制定出公司的企业文化建设纲要构建企业文化 建设基本框架为公司的文化建设上水平上台阶打下扎实的基础 (八)董事会日常工作情况(八)董事会日常工作情况 报告期内公司共召开了五次董事会会议分别是 12001 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议会议审 议了2000 年度董事会工作报告2000 年度年报摘要2000 年度财务决算报告审议了聘请四川华信集团会计师事务所 为 2001 年度财务审计机构的议案和聘请四川商信律师事务所为 2001 年度法律顾问机构的议案审议了召开
34、 2000 年度股东大会 的议案和聘任陈尚林同志为公司副总经理的议案审议听取了 经营班子 2000 年度高管人员住房期权考核情况的汇报审议了 终止投资四川倍特金穗工程设备有限公司的议案审议通过了 2000 年度利润分配预案及 2001 年度预计利润分配政策 决定 2000 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本2001 年度的 23 预计利润分配政策是以当年实现净利润经提取两金后的 50%进行 一次利润分配分配拟用派现方式进行滚存利润不分配本次董 事会决议公告刊登在 2001 年 3 月 23 日的中国证券报上 22001 年 5 月 28 日召开第三届董事会第二次临时会议会议 听取了公
35、司与聚友网络公司互为担保等有关事宜鉴于公司流动资 金不足和成都聚友泰康网络股份有限公司资产负债低率财务状况 良好的实际会议一致同意与聚友网络签订互保协议书互保额 度为 2 亿元期限 2 年 32001 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十次会议会议听取 了公司与聚友网络公司签订互保协议书的情况汇报审议了电 子科技分公司改制为有限责任公司的议案同意将公司下属电子科 技分公司改制为有限责任公司在新公司中公司将以历年来对电 子科技分公司的投入净值作为出资占新公司注册资本的 65%原 电子科技分公司内部职工作为出资的另一方其出资占注册资本的 35%会上还传达了四川省 2001 年上市公司期货经纪公
36、司监管工 作会议的精神通报了公司上半年经营情况本次董事会决议公告 刊登在 2001 年 6 月 12 日的中国证券报上 42001 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议会议审 议了2001 年中报及中报摘要和公司 2001 年度中期利润分配 预案根据 2001 年度预计利润分配政策2001 年中期不分配年 度结束后进行利润分配审议了提取固定资产在建工程无形 资产委托贷款等四项资产减值准备的报告讨论了电动自行车公 司的资产处置方案通报了公司拟承担绵阳科技城科教创业园约 5 平方公里的基础设施建设任务本次董事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 11 日的中国证券报上 24 52001
37、 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议会议 审议了关于成都倍特电动自行车有限公司下阶段经营思路的情况 汇报听取了公司为下属子公司贷款进行担保的情况说明和绵 阳科技城科教创业园项目的情况介绍 九九2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策2001 年度利 大连金牛股份有限公司大连金牛股份有限公司 DALIAN JINNIU CO.,LTD 二五年度报告二五年度报告 二六年四月 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整
38、性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事刘伟先生、 董学东先生因公务出差委托董事周建平 先生出席会议并代为行使表决权，董事刘宇先生缺席本次会议。 董事会审议通过了公司 2005 年度报告正文。 公司董事长赵明远先生、总经理孙启先生、财务总监刘月鹏 先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 1 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五、公司治理结构15 六、股东大会情况简介16 七
39、、董事会报告17 八、监事会报告26 九、重要事项27 十、财务会计报告33 十一、备查文件目录63 2 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：（一）公司的法定中文名称：大连金牛股份有限公司 中文缩写：中文缩写：大连金牛 公司的法定英文名称：公司的法定英文名称：Dalian jinniu Co.,Ltd （二）公司法定代表人：（二）公司法定代表人：赵明远 （三）公司董事会秘书（三）公司董事会秘书：刘月鹏 联系电话：联系电话：0411-86672112-3010 联系地址：联系地址：大连市甘井子区工兴路 4 号 董秘授权代表：董秘授权代表：王永杰 联
40、系地址：联系地址：大连市甘井子区工兴路 4 号 联系电话：联系电话：0411-86676868、86672112-2198、2188 传传 真：真：0411-86678899 电子信箱：电子信箱：6678899 （四）公司注册地址：（四）公司注册地址：辽宁省大连市甘井子区工兴路 4 号 办公地址：办公地址：辽宁省大连市甘井子区工兴路 4 号 邮政编码：邮政编码：116031 网网 址：址： （五）公司选定的信息披露报纸：（五）公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址：登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址： 公司年度报告备置地：公司
41、年度报告备置地：大连金牛股份有限公司证券部 （六）公司股票上市地：（六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：大连金牛 股票代码：股票代码：000961 （七）其他有关资料：（七）其他有关资料： 公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：2002 年 4 月 12 日 公司变更注册登记地点：公司变更注册登记地点：大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号： （大工商企法字）21020011035276 税务登记号码：税务登记号码：210211711341725 公司聘请的会计师事务所：公司聘请的会计师事务所：大连华连会计师事务所 办公地点：大连市中山区
42、同兴街办公地点：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦号邮电万科大厦 24 层层 3 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标情况（一）本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 26,688,971.19 净利润 13,810,647.35 扣除非经常性损益后的净利润 13,634,012.16 主营业务利润 199,134,950.65 其它业务利润 5,510,667.79 营业利润 26,425,336.58 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 263,634.61 经营活动产生的现金流量净额 29,033,123
43、.41 现金及现金等价物净增加额 -132,116,299.67 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额： 单位：人民币元 项 目 金 额 处理固定资产净损益 115,645.85 罚款收入 147,988.76 合计 263,634.61 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项项 目目 2005年年12月月31日日 2004年年12月月31日日 2003年年12月月31日日 主营业务收入 3,020,456,174.282,972,246,373.95 1,784,204,156.20 净利润 13,810,
44、647.3521,355,599.50 23,717,699.38 总资产 3,649,298, 800.723,551,745,680.32 3,200,052,657.03 股东权益 1,097,672,371.681,082,375,063.95 1,061,712,062.41 每股收益（元/股） 0.050.07 0.08 每股收益（元/股） （加权） 0.050.07 0.08 每股收益（元/股） （扣除非经常性损益） 0.050.06 0.08 每股净资产（元） 3.653.60 3.53 调整后的每股净资产 3.613.52 3.44 每股经营活动产生的现金流量净额 0.100.19 0.32 净资产收益率（%） 1.261.97 2.23 净资产收益率（%） （加权） 1.271.99 2.24 扣除非经常性损益的净资产收益率（%） （加 权） 1.251.80 2.23 4 大连金牛股份有限公司 二五年度报告 利润表附表(根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 的要求计算的净资产收益率和每股收益) 净资产收益率（%）每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄加权平
