1、黄河二桥车流量 2 0 0 2 年济南黄河二桥车型比例图 3 4 . 7 6 % 1 0 . 4 3 % 2 3 . 0 0 % 2 7 . 6 5 % 3 . 4 3 % 0 . 7 3 % 一类 二类 三类 四类 五类 六类 2、养护基建管理 ? 济青高速公路好路率98.1%；“一路三桥”好路率90.03%。 ? 养护基建工程合格率100%。 ? 绿化覆盖率97.8%。 ? 养护基建设备完好率95.92%。 3、路政管理 2002 年 4- 12 月 车型 数量 比例（%） 一类 2655323 34.76 二类 796896 10.43 三类 1756764 23.00 四类 21118
2、27 27.65 五类 262064 3.43 六类 55946 0.73 合计 7638820 100 - 7 - ? 实行24小时值班制度，维护路桥运营秩序和安全畅通，维护路产路权。 ? 路产赔偿率达到100%。 ? 清障到达时间均在40分钟以内。 ? 无违法、违纪现象，无公路“三乱”现象发生。 ? 安全生产无重大责任事故。 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2002 年合并 2001 年母公司 2000 年母公司 主营业务收入 1,401,352,235792,574,490 741,302,571 净利润 475,309,804391,369,977 375,1
3、96,775 扣除非经常性损益后的净利润 470,988,261370,103,947 365,325,433 总资产 7,282,971,1896,272,817,073 6,282,439,195 股东权益 （不含少数股东权益）5,910,070,4504,515,046,269 4,456,265,606 每股收益 0.1410.137 0.131 每股净资产 1.761.58 1.56 调整后的每股净资产 1.761.58 1.56 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.210.20 0.21 净资产收益率（% ） 8.048.70 8.40 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的加权
4、净资产收益率 （% ） 8.238.00 7.90 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：元 项 目 股本( 万股) 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 285,880 1,536,007,783 120,238,486 40,079,495 0 4,515,046,269 本期增加 50,500 784,732,377 72,077,276 24,025,759 475,309,804 1,837,119,457 本期减少 442,095,276 442,095,276 期末数 336,380 2,320,740,160 192,315,762 64,1
5、05,254 33,214,528 5,910,070,450 变动原因 发行新股 发行新股 法定提取 法定提取 本年新增 利润及利 润分配 发行新股、本年 新增利润及利 润分配 - 8 - 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一） 股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动 前 本次变动增减（，） 本次变动后 配 股 送 股 公积金 转 股 增 发 其他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市
6、的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 2 8 5 , 8 8 0 2 8 5 , 8 8 0 2 8 5 , 8 8 0 + 5 0 , 5 0 0 2 8 5 , 8 8 0 2 8 5 , 8 8 0 2 8 5 , 8 8 0 5 0 , 5 0 0 - 9 - 已上市流通股份合计 + 5 0 , 5 0 0 5 0 , 5 0 0 三、股份总数 2 8 5 , 8 8 0 + 5 0 , 5 0 0 3 3 6 , 3 8 0 （二）股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年，公司股票发行情况如下： 经中国证监会证监发行字20026 号文核准，公司于 2002 年 2 月
7、28 日利用 上海证券交易所交易系统，以网上累计投标询价方式首次公开发行了 50,500 万 股、每股面值 1.00 元的人民币普通股，发行价为每股人民币2.60 元。公司招 股说明书摘要 及 股票发行公告书 刊登于 2002 年 2 月 26 日的 中国证券报 、 上海证券报 。 经上海证券交易所上证上字200229 号文批准，公司公开发行的 50,500 万 股社会公众股于 2002 年 3 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易。公司股票上 市公告书刊登于 2002 年 3 月 13 日的中国证券报 、 上海证券报 。 公司成功发行50,500万股社会公众股后，总股本为336,380万股
8、，并于2002 年3月7日在山东省工商行政管理局变更登记， 领取注册号为3700001804559的 企 业法人营业执照，注册资本为3,363,800,000元。 2、报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可 转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股 份总数及结构发生变动。 3、公司无现存的内部职工股。 二、股东情况 （一）截止 2002 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 134047 户，前 10 名最 大股东持股情况如下： 序 号 股东名称 年度内增 减(万股) 年末持 股数量 (万股) 占总股 本比例 （%） 股份 类别 质押或
9、冻 结的股份 数量 股东 性质 1 山东省高速公路 有限责任公司 0 209,705 62.34 未流通 0 国家股 2 华建交通经济 开发中心 0 76,175 22.65 未流通 0 国家股 3 景宏证券 投资基金 +381.8 381.8 0.11 已流通 社会公 众股 - 10 - 4 宝盈鸿利收益 证券投资基金 +322.3 322.3 0.096 已流通 社会公 众股 5 银丰证券 投资基金 +285.5 285.5 0.085 已流通 社会公 众股 6 国元证券有限 责任公司 +284.9 284.9 0.085 已流通 社会公 众股 7 中信证券股份 有限公司 +219.9 2
10、19.9 0.065 已流通 社会公 众股 8 金泰证券 投资基金 +217.2 217.2 0.065 已流通 社会公 众股 9 肖育田 +189.5 189.5 0.056 已流通 社会公 众股 10 世纪证券有限 责任公司 +180.4 180.4 0.054 已流通 社会公 众股 （二）报告期末，代表国家持有股份的单位为山东省高速公路有限责任公 司（以下简称“山东高速公司” ）和华建交通经济开发中心（以下简称“华建” ） ， 其持有的股份均为国家股，且所持股份不存在质押或冻结的情况。公司未知后八 名社会公众股股东所持股份是否存在被质押、冻结或托管的情况。 （三）公司前两名国家股股东之间
11、无任何关联关系，且不存在上市公司 股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人关系，后八名社会公众股 股东之间公司未知其关联关系。 （四）没有因作为战略投资者或一般法人参与配售新股而成为公司前 10 名 股东的情况。 （五）公司的控股股东为山东高速公司，简介如下： 山东高速公司成立于 1997 年 7 月 2 日，为国有独资的有限责任公司。该公 司的法定代表人为周秋田先生，注册资本为 5 亿元人民币。主营业务为：高等级 公路、桥梁的管理、经营、开发、维护；高等级公路、桥梁沿线的综合开发、经 营。山东高速公司的实际控制人为山东省人民政府。 （六）其他持股 10%以上（含 10%）的国家股东有一
12、名，为公司第二大股 东华建，简介如下： 华建成立于 1993 年 12 月 18 日，法定代表人为傅育宁先生，注册资本为 5 亿元人民币，企业性质为全民所有制企业。其主营业务为：公路、码头、港口、 航道的综合开发、承包建设；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研 制和产品的销售。 - 11 - 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任期起止日期 年初持 股数量 年末持 股数量 变动 原因 孙 亮 男 44 董事长 2002.12- 2005.12 0 0 万建忠 男 41 副董事长、党委书 记 200
13、2.12- 2005.12 0 0 江 海 男 55 副董事长 2002.12- 2005.12 0 0 于少明 男 44 董事、总经理 2002.12- 2元应 计入资本公积。 根 据 本 年 利 润 10%计提。 根据本年利润 5% 计提。 增加系本年新增 利润,减少系计 提盈余公积及根 据会计政策的变 化调整 2002 年分 配的现金股利。 本年新增利润。 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 （一） 、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 184,8
14、00,000 184,800,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 184,800,000 184,800,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 184,800,000 184,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 214,365,900 214,365,900 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 214,365,900 214,365,900 三、股份总数 399,165,900 399,165,900 2、前三年股票发行与上市情况 1）近三年公司无股票发行。 2）报
15、告期内，公司股份总数及结构无变化。 3）到报告期末，公司无内部职工股。 （二） 、股东情况介绍 1、报告期末股东总数为 85421 户。 2、公司前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 减（股） 年末持股数量 （股） 比例 （） 股份类别 （已流通 或未流 通） 质押或冻结的 股份数量 （股） 股东性质 （国有股 东或外资 股东） 湖南省高速公路建 设开发总公司 0 145,710,00036.5未流通 0 国有股东 华北高速公路股份 有限公司 0 39,090,0009.79未流通 0 国有股东 海通证券股份有限 公司 未知 870,0000.22已流通 未知 中国工商银行 融通深证
16、 100 指数证 券投资基金 未知 384,3600.10已流通 未知 叶建华 未知 371,6900.09已流通 未知 赵忠昌 -60,599 357,6000.09已流通 未知 普丰证券投资基金 21,840 331,1650.08已流通 未知 武名魁 0 329,3690.08已流通 未知 国政海 未知 300,0000.08已流通 未知 李跃远 -40,000 260,0000.07已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 的说明 前两名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动 信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股股之 间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东之
17、间是否属于上 市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 3、公司控股股东情况 名 称：湖南省高速公路建设开发总公司 法定代表人：杨志达 成立日期：1993 年 4 月 注册资本：1 亿元 主营业务范围：全省高速公路建设、养护、管理和沿线开发。 其控股股东或实际控制人的情况： 湖南省高速公路建设开发总公司是隶属于湖南省交通厅的国有独资企业。李安先生 任湖南省交通厅厅长。 湖南省交通厅是湖南省政府的一个职能部门， 负责制定全省交通发 展战略、总体规划和年度计划，并部署实施；领导交通行业政策研究，组织拟定地方交通 法规、规章草案，审定加强行业管理的行政措施等。 4、公司前 10 名流通股股
18、东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 海通证券股份有限公司 870,000A 股 中国工商银行-融通深证 100 指数 证券 384,360A 股 叶建华 371,690A 股 赵忠昌 357,600A 股 普丰证券投资基金 331,165A 股 武名魁 329,369A 股 国政海 300,000A 股 李跃远 260,000A 股 北京市二轻产品批发市场 260,000A 股 张敏 257,150A 股 前十名流通股股东关联关系的说 明 未知前十名流通股股东是否存在关联关系，是否属于上市公 司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 四、
19、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 期初持股数 期末持股数 宋伟杰 董事长 男 37 2002.7-2005.7 0 0 傅安辉 董事、总经理 男 54 2002.7-2005.7 21，000 21，000 杨志达 董事 男 44 2002.7-2005.7 0 0 李德旗 董事 男 51 2002.7-2005.7 0 0 谭胜中 董事 男 53 2002.7-2005.7 0 0 许 洪 董事 男 40 2002.7-2005.7 0 0 孙祁祥 独立董事
20、 女 47 2002.8-2005.7 0 0 唐庚荣 独立董事 男 42 2002.8-2005.7 0 0 马 军 独立董事 男 61 2003.7-2005.7 0 0 郑纪伯 监事会召集人 男 58 2002.7-2005.7 15，000 15，000 肖和生 监事 男 47 2002.7-2005.7 0 0 黄炎 监事 男 40 2002.7-2005.7 25，200 25，200 郑晓京 监事 女 47 2002.7-2005.7 0 0 商丽莎 监事 女 47 2002.7-2005.7 0 0 陈满林 副总、董秘 男 45 2002.7-2005.7 42，000 42，
21、000 陈亮柏 副总、总经济师 男 50 2002.7-2005.7 4，500 4，500 颜如意 总会计师 男 40 2002.7-2005.7 9，450 9，450 说明： 董事、监事在第一大股东湖南省高速公路建设开发总公司任职情况：董事杨 志达先生任总经理，监事肖和生先生任财务处负责人。 董事、监事在第二大股东华北高速公路股份有限公司任职情况：董事许洪先 生任董事、财务总监，监事郑晓京女士任经营管理部经理，任职期间均为 2002 年 7 月 2005 年 7 月。 2、年度报酬情况 2002 年第三次临时股东大会通过了董事、监事、独立董事报酬事项，第三届董事会第 七次会议确定了经营层
22、报酬事项。 非独立董事的年津贴额为 3.6 万元/人， 独立董事的年津贴额分别为 4 万元/人。 监事 的年津贴额为 2.4 万元/人。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照公 司章程行使职权的费用在公司实报实销。 董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 73.62 万元。 金额最高的前三名董事报酬总额为 20.80 万元，金额最高的前三名高级管理人员 报酬总额为 21.6 万元。 按报酬金额划分区间： 13 万元：3 人 59 万元：14 人 董事杨志达先生、李德旗先生、谭胜中先生、许洪先生、孙祁祥女士、唐庚荣先生、 马军先生；监事肖和生先生、黄炎先生、郑晓京女士仅在公司领取津贴，
23、薪酬在其任职单 位领取。其中杨志达先生、许洪先生、肖和生先生、郑晓京女士在股东单位领取薪酬。 （二） 、员工情况 1、公司现有在职员工 1169 人，离退休人员 15 人。 2、在职员工专业构成 行政人员 208 人 17.79 % 财务人员 65 人 5.56 % 技术人员 126 人 10.78% 生产人员 770 人 65.87% 3、教育程度 本科以上 112 人 9.58% 大、中专 665 人 56.89% 高中以下 392 人 33.53% 五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一） 、公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断 完善公司法人治理结构、建立现代
24、企业制度、规范公司运作。报告期内，公司增选了一名独 立董事。目前，公司独立董事共3 名，占董事会人员的三分之一。公司法人治理结构较为完 善，与中国证监会有关文件要求不存在差异。 （二） 、独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定， 2003年第一次临时股东大会选举产生了第三名独立董事。目前，公司独立董事共3 名，占董 事会人员的三分之一。独立董事能充分履行职责，关注公司生产经营、财务状况和法人治理 结构，出席董事会会议，并对重大问题发表独立意见，增强了董事会的独立性，强化了董事 会的战略管理职能，进一步优化了公司治理结构，促进了公司规范运作。
25、 （三） 、与控股股东“五分开”情况 1、公司业务独立 本公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东未与本公司进行同业竞争。公司 目前的营业收入主要来自独立拥有的收费路段的车辆通行费收入，车辆通行费收费标准系经 湖南省人民政府批准确定。涉及关联交易的业务，其交易条件和内容是本着公平交易的原则 进行，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。 2、公司人员独立 公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理，公司总经理、副总经理、董事会秘书 及财务负责人均属专职，未有在股东单位兼职的情况，且均在上市公司领取薪酬。公司所 有的董事、监事均通过合法程序选举产生，高管人员由董事会直接聘任，其他各级管理人
26、员由总经理直接聘任。 3、公司资产独立 公司产权关系明确。固定资产、无形资产等生产系统、辅助生产系统和配套设施均由 本公司独立拥有。 4、公司机构独立 公司建立了完全独立于控股股东的生产经营和行政管理部门， 拥有独立的办公机构和 生产经营场所， 5、公司财务独立 公司设立了独立的财会部门， 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度； 独立在 银行开户；独立纳税。公司的财务决策均系独立作出，不存在大股东干预上市公司资金使 用的情况。 （四） 、经营层激励机制从 2001 年起试行，每年考核一次。 六、股东大会简介 六、股东大会简介 （一） 、2003 年 2 月 18 日，公司在中国证券报 、
27、证券时报刊登了召开 2002 年 度股东大会的通知； 股东大会于 2003 年 3 月 20 日如期召开， 出席会议的股东及授权代表 共 13 名，代表股份 185,038,050 股，占公司总股本的 46.36%，符合公司法和公司 章程的规定。会议审议通过了如下事项： 1、2002 年度报告及摘要； 2、2002 年度审计报告； 3、2002 年度董事会工作报告； 4、2002 年度监事会工作报告； 5、2002 年度利润分配方案； 6、现代大厦的建设规模； 7、放弃发行可转债。 本次股东大会决议刊登于 2003 年 3 月 21 日出版的中国证券报和证券时报 。 （二） 、2003 年 5
28、 月 24 日，公司在中国证券报 、 证券时报刊登了召开 2003 年 第一次临时股东大会的通知； 股东大会于 2003 年 6 月 24 日如期召开， 出席会议的股东及 授权代表共 12 名，代表股份 184,953,850 股，占公司总股本的 46.34%，符合公司法 和公司章程的规定。会议审议通过了如下事项： 1、关于申请发行 10 亿元 7 年期企业债券的议案； 2、选举马军先生为公司独立董事； 3、关于公路收费经营权质押的方案； 4、关于对长潭高速公路主线路面进行改造的方案。 本次股东大会决议刊登于 2002 年 6 月 25 日出版的中国证券报和证券时报 。 （三） 、选举、更换公
29、司董事、监事情况。 公司 2003 年第一次临时股东大会增选马军先生为公司第四届董事会独立董事。 七、董事会报告 七、董事会报告 （一） 、公司经营情况讨论和分析 2003 年是公司主营业务非常困难的一年， 107 线新市桥收费站和马坡岭收费站经营期 限到期已经移交。与去年同期相比，107 国道岳阳专用线因临长高速公路的开通，通行费 收入下降 63.8%；长潭高速公路因主线路面改造，车辆分流导致收费收入下降 8.14%。长 永高速公路的收费因机场南高速公路的通车和 “一卡通” 的实施受到一定影响。 春季的 “非 典” 疫情也影响了公司所属路段的车流量。 同时， 由于银行贷款的增加及会计政策的调
30、整， 使财务费用和大中修摊销费用相应增加。全年的利润总额为 7991 万元，净利润为 5446 万元，与去年同期相比下降 38.74%。 2003 年 12 月底，公司完成了对京珠高速公路衡阳至耒阳段收费权的收购工作， 并签订了收购协议。收购经营期限从 2004 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。此项收购 工作的完成，使公司经营的高速公路里程数增加至 246 公里，占京珠高速公路湖南段总 里程的 42%，并理顺了公司对此路段的经营管理关系。预计 2004 年公司的通行费收入将 有相应增加。 （二） 、主营业务范围及其经营情况 1、主营业务范围：投资经营公路、桥梁、隧道和渡
31、口；投资高新技术产业、广告业、 政策允许的其他产业；高等级公路建设、收费及养护。 2、本公司隶属交通行业，是湖南省经营高等级公路的重要企业。本公司拥有长沙至 永安高速公路、长沙至湘潭高速公路、湘潭至衡阳高速公路、107 国道岳阳专用线的收费 经营权。这些公路在湖南省高等级公路网中占据着十分重要的地位。 3、公司主营业务收入、主营业务成本构成情况如下： 项 目 收入(元) 成本（元） 毛利率（%） 岳阳 107 线 15,412,490.00 5,528,867.15 64.13 长潭路 136,051,199.85 66,795,633.67 50.90 长永路 37,016,729.66 2
32、5,674,609.17 30.64 潭衡路 299,225,981.81 49,784,851.25 83.36 文化传播公司 4,148,554.00 650,067.80 84.33 合 计 491,854,955.32 148,434,029.04 69.82 （三） 、公司主要控股、参股公司情况 1、湖南现代投资文化传播有限公司 注册资本 100 万元，本公司占其注册资本的 60 %，经营范围：广告策划、设计、制 作、发布长永高速公路内各类户外广告，代理印刷品广告业务；组织新闻发布会，提供企 业形象策划、公关服务。 报告期末总资产 4,549,933.54 元，报告期实现净利润 1,
33、067,500.24 元。 2、湖南安迅投资发展有限公司 注册资本 8420 万元，本公司占其注册资本的 95%。经营范围：公路电子监控系统和 其他电子信息系统的研究、开发、应用及其产品的生产、销售；高科技产业投资;投资咨 询服务（不含中介、证券、期货） 。 报告期末总资产 93,572,471.74 元，报告期实现净利润 5,158,498.82 元。 3、湖南现代投资置业发展有限公司 注册资本 2000 万元，其中本公司占其注册资本的 70%。经营范围：房地产开发、经 营，酒店筹建，销售建筑材料、五金、交电、百货、针纺织品。 报告期末总资产 75,150,664.79 元，报告期实现净利润
34、-2,705,976.21 元。 4、泰阳证券有限责任公司 注册资本 1,204,796,000.00 元，其中本公司占其注册资本的 14.94%。经营范围：证 券代理买卖；代理还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证，代理登记开户；证券的自营 买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金 管理公司；中国证监会批准的其它业务。 报告期末总资产 5,668,739,570.82 元，报告期实现净利润 5,088,069.44 元。 （四） 、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司所属 107 国道岳阳专用线因临长高速公路开通而使通行费收入锐减。 公司拟加强 对该路
35、段的经营管理，降低成本，努力做好收费工作。 收购京珠高速公路潭衡段后，公司的贷款余额增加，财务费用增大。公司一方面通过 调整贷款结构，争取优惠贷款利率等方式降低利息支出；另一方面，争取通过发行企业债 券和其它融资方式，降低融资成本。 （五） 、公司财务状况、经营成果分析 名 称 2003 年（元） 较上年增加（%） 变动主要原因 总资产 4,525,754,806.00 2.8 长潭路路面改造增加在建工程所致 长期负债 1,573,746,925.00 -12.57 支付收购潭衡路收费经营权款项 股东权益 2,561,509,605.23 0.6 新增本年利润 主营业务利润 316,232,1
36、31.81 -11.58 收入下降 财务费用 73,495,392.81 62.37 银行贷款增加，支付的贷款利息相应增加。 投资收益 10,367,885.31 155.68 泰阳证券收益比去年同期增长 199.4%；控股 子公司收入有所增长。 净利润 54,463,332.36 -38.74 收入下降,财务费用增加 现金及现金等 -4,202,886.95 94.97 购买无形资产及固定资产购建支出相对减少 价物净增加额 （六） 、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正情况 1、关于大中修费用摊销方式的调整 根据财政部财会200310号文规定，自2003年起，公司发生的固定资产（无形资产
37、参照 执行）大中修费用由原来的列入长期待摊费用，按5年的摊销方式改为一次性记入当期费用。 2002年以前（含2002年）列入长期待摊费用的余额，继续采用原有的会计政策，直至摊销完 毕。 2、关于现金股利的调整 公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会制定的利润分配 预案中的现金股利， 原作为期后事项的调整事项， 记入应付股利项目， 现根据财政部2003 年4月14日印发的修订后的企业会计准则-资产负债表日后事项（财会函200312号）， 在资产负债表所有者权益中单独列示。对2002年度的期后现金股利分配预案实行追溯调整。 3、关于对外股权投资的调整 根据财政部财会20031
38、0号文， 公司自该规定发布之日后发生的对外股权投资， 将初 始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额， 记入资本公积金-股权投资差 额科目。 对该规定发布之前已记入”长期股权投资股权投资差额”科目的,不再追溯调 整，而是对其余额采用原有会计政策，直至摊销完毕。 （七） 、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1) 第四届董事会第六次会议于 2003 年 1 月 9 日以传真的方式召开，审议并通过了关 于长潭高速公路主线路面改造的预案。 2) 第四届董事会第七次会议于 2003 年 2 月 14 日召开， 审议并通过了如下事项： 2002 年年度董事会工作报告；2002 年
39、年度监事会工作报告；2002 年年度报告及摘要；2002 年 年度审计报告； 2002 年年度利润分配预案； 关于董事会对经营层的 2002 年年度考核事项； 现代大厦的建设规模；确定 2003 年 3 月 20 日召开 2002 年度股东大会。 3) 第四届董事会第八次会议于 2003 年 4 月 18 日召开，审议并通过了以下事项：公 司 2003 年第一季度报告；关于增加银行授信额度的议案。 4) 第四届董事会第九次会议于 2003 年 5 月 22 日召开，审议并通过了以下事项：关 于申请发行 10 亿元 7 年期企业债券的议案；同意提名马军先生为公司第四届董事会独立 董事候选人； 关
40、于公路收费经营权质押的方案； 关于对长潭高速公路主线路面进行改造的 方案；确定 2003 年 6 月 24 日召开 2003 年第一次临时股东大会。 5) 第四届董事会第十次会议于 2003 年 6 月 12 日以传真方式召开，审议并通过了关 于与湖南电广传媒股份有限公司签订互保协议的变更协议的决议。 6) 第四届董事会第十一次会议于 2003 年 8 月 19 日召开，审议并通过了 2003 年半年 度报告及其摘要。 7) 第四届董事会第十二次会议于 2003 年 10 月 23 日召开，审议并通过了 2003 年第 三季度报告。 （八） 、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会能
41、严格执行股东大会的各项决议。 根据 2002 年年度股东大会决议，于 2003 年 5 月实施了派息方案。 根据 2002 年年度股东大会决议，董事会放弃发行可转换公司债券。 根据 2002 年年度股东大会决议，现代大厦项目因城市拆迁，协调时间延长，未能如 期开工。 根据 2003 年第一次临时股东大会会议决议，公司申请发行 10 亿元 7 年期企业债券。 目前，发行企业债券的申请材料已上报国家发改委。 根据 2003 年第一次临时股东大会会议决议，公司对长潭高速公路主线路面进行了改 造，到 2003 年 11 月底，已顺利恢复通车。 （九） 、利润分配和资本公积金转增股本预案 经天职孜信会计
42、师事务所有限公司审计， 公司 2003 年实现净利润 54,463,332.36 元， 按 10%提取法定盈余公积金 5,924,672.72 元， 按 5%提取法定公益金 2,994,361.36 元， 本 年度可分配利润 491,467,366.96 元。 董事会拟以 2003 年末总股本 39,916.59 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.00 元(含税)，共计派发现金 39,916,590.00 元。 （十） 、其他事项 1、本公司选定信息披露报纸 本公司选定中国证券报、证券时报为信息披露报纸。 2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关
43、于对现代投资股份有限公司大股东及关联方资金占用和担保的专项审计说明 现代投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对现代投资股份有限公司（以下简称公司）2003 年度会计报表进行 审计，并出具了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产管理监督委员会证监发200356 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ，我们对年 度审计过程中所了解的公司与关联方资金往来及对外担保情况说明如下： 一、大股东及关联方 公司现有 1 位董事在湖南省高速公路管理局任职， 同时， 湖南省高速公路管理局与公 司大股东湖南省高速公路建设开发总公司在人员编制、 职能
44、划分等方面存在一定的重合现 象，按照有关监管要求，认定湖南省高速公路管理局为公司关联方。 二、截止 2003 年 12 月 31 日，公司与关联方资金往来情况如下： 、公司应收关联方款项 科目 关联方 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 备 注 应收账款 省高速公 路管理局 18,389,724.39 472,293,911.32460,316,703.8330,366,931.88 通行费收 入分配款 、公司应付关联方款项 科目 关联方 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 备 注 其他应付款 省高速公路建设开 发总公司 855,017.18 855,017.18 资金利息 科目 关联方
