1、占权益比例 广东福地日合偏光器件有限公司 偏光片 65.00% 西安交大开元科技股份有限公司 电子信息、生物工程、软件开发等 10.00% 西安交大开元科技投资有限公司 电子信息、生物工程等科技产业项目投资 20.00% 东莞市信托投资有限公司 资金、 动产、 不动产及其它财产的信托业务6.00% 东莞兴业生物科技有限公司 饲料添加剂、饲料 20.9% 4、报告期内非募集资金投资的重大项目 本公司与中国人民解放军传染病研究所合作研究与开发的 抗慢性肝炎和肝癌的细胞治 疗生物药品的研制和临床应用及清毒护肝保健品研发 项目， 本公司已按计划分三次共投入 500 万元，完成了对该项目的投资。报告期该
2、项目完成了 31 例中晚期肝癌病人的 CIK 细胞 治疗（累计约 50 余例） ，取得了一定的社会效益和部分经济效益。长期疗效需要进一步开展 随访研究。为全面完成慢性乙型肝炎病人的 CIK 细胞治疗申报，开展了细胞治疗慢性肝炎 病人的临床观察。在抗病毒和抗肿瘤方面积累了重要的科研数据。 （四）公司财务状况及经营成果 单位： 元 （人民币） 财务指标 2003 年度 2002 年度 增减数 增减幅度（%） 总资产 2,787,262,340.382,985,681,276.07-198,418,935.69 -6.65% 股东权益 2,272,377,144.07 2,161,737,970.4
3、3110,639,173.64 5.12% 福地科技 . 2003年报 17 主营业务利润 351,386,335.52250,072,273.54101,314,061.98 40.51% 净利润 110,031,169.7560,675,477.4749,355,692.28 81.34% 现金及现金等 价物净增加额 -16,189,717.29-95,295,441.1279,105,723.83 83.01% 变动原因说明： （1）总资产期末比期初减少是因报告期内偿还银行借款、供应商货款和提取固定资产折旧 所致； （2）股东权益期末比期初增加是因资本公积和未分配利润增加所致； （3）主
4、营业务利润增加是因公司产量大幅增加而导致单位产品固定成本降低及销售额增加 所致； （4）净利润增加主要是因主营业务利润增加所致； （5）现金及现金等价物净增加额增加主要是经营活动现金净流量增加所致。 （五）董事会日常工作情况 1、本报告期内董事会的会议召开情况及决议内容 报告期，公司共召开了 2121 次董事会（含正式会议与临时会议） ： （1）2003 年 1 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十九次正式会议，审议通过了由 本公司董事会向本公司控股 65%的福地日合董事会提出清算福地日合的议案。 此次董事会决 议公告刊登于 2003 年 1 月 29 日证券时报 。 （2）2003 年
5、2 月 10 日，公司召开了第二届董事会第二十次正式会议，审议通过了广 东福地与东莞市新远高速发展有限公司签订的资产置换协议 、广东福地与东莞市公路桥 梁开发建设总公司、新远高速签订的有关房屋租赁以及后勤综合服务的协议书 、 关于另 行发布股东大会召开日期通知的议案。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 2 月 12 日证 券时报 。 （3）2003 年 3 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十六次临时会议，审议通过了 福地科技与新远高速签订的高速公路经营权转移协议 。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 4 月 3 日证券时报 。 （4）2003 年 4 月 10 日，公司召开了第
6、二届董事会第二十一次正式会议，审议通过了 本公司2002 年年度报告及2002 年年度报告摘要 、 2002 年年度财务决算报告 、 关 于续聘审计机构的提案 、 公司 2002 年工作计划及预算 、 2002 年度利润分配预案 、 关 福地科技 . 2003年报 18 于提取各项资产减值准备的议案 、关于提取对广东福地日合偏光器件有限公司投资预计损 失的议案 。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 4 月 12 日证券时报 。 （5）2003 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第二十二次正式会议，审议通过了 广东福地科技股份有限公司 2003 年第一季度报告 。此次董事会决议公告
7、刊登于 2003 年 4 月 25 日证券时报 。 （6）2003 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十七次临时会议，审议通过了 关于本公司拟向交通银行东莞分行申请壹亿元银行承兑汇票授信额度的议 案 、关于继续用本公司有关资产向中国银行东莞分行申请叁亿元授信的议案。 此次董事会决议公告刊登于 2003 年 5 月 12 日证券时报 。 （7）2003 年 5 月 16 日，公司召开了第二届董事会第二十八次临时会议，审议通过了 关于替本公司的控股公司广东福地日合偏光器件有限公司偿还到期银行债务的议案 。此 次董事会决议公告刊登于 2003 年 5 月 17 日证券时报 。 （8）2
8、003 年 5 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十三次正式会议，审议通过了 广东福地科技股份有限公司第三届董事会董事候选人名单 。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 5 月 31 日证券时报 。 （9）2003 年 7 月 1 日，公司召开了第二届董事会第二十九次临时会议，审议通过了本 公司与成都市成华区圣灯乡人民政府签订的土地租赁协议 。 （10）2003 年 7 月 2 日，公司召开了第三届董事会第一次正式会议，会议形成了如下决 议：选举詹宗庆先生为董事长,选举张健华先生为副董事长；聘詹宗庆先生为总经理，聘张 伟先生、夏春奎先生、宋帆先生为副总经理；聘刘胜军先生为财务负责人；聘
9、张庆文先生为 董事会秘书；以上高管人员任期三年。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 7 月 3 日证券 时报 。 （11）2003 年 7 月 8 日，公司召开了第三届董事会第二次正式会议，审议通过了本公司 2003 年半年度报告全文及摘要。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 7 月 10 日证券 时报 。 （12）2003 年 7 月 17 日，公司召开了第三届董事会第三次正式会议，审议通过了关 于提请股东大会授权董事会办理资产置换具体事宜的议案 ；关于召开广东福地科技股份有 限公司 2003 年第二次临时股东大会的议案 。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 7 月 18 日证券
10、时报 。 （13）2003 年 8 月 1 日，公司召开了第三届董事会第一次临时会议，审议通过了关于 广西五洲交通股份有限公司 600368 2004 年年度报告 广西五洲交通股份有限公司 600368 2004 年年度报告 广西五洲交通股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 2 四、股本变动及股东情况. 4 五、董事、监事和高级管理人员. 7 六、公司治理结构. 12 七、股东大会情况简介. 14 八、董事会报告. 15 九、监事会报告. 22 十、重要事项. 23 十一、财务会计报告. 26 十二、备
11、查文件目录. 53 五洲交通 2004 年年度报告五洲交通 2004 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事周文、周志刚、黄克助、陈仕岳和独立董事张国军、梁桂香、邓远志共 7 人亲自出席 会议,张文盛、许丽萍、付健、刘先福共 4 名董事因其它公务未能亲自出席会议，分别委托周文、 陈仕岳董事出席会议并表决。 3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人周文，主管会计工作负责人吴庆辉，会计机构负责人傅应华声明
12、：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：广西五洲交通股份有限公司 公司英文名称：GUANGXI WUZHOU COMMUNICATIONS CO.,LTD. 公司英文名称缩写：WZJT 2、公司法定代表人：周文 3、公司董事会秘书：陈仕岳 联系地址：广西南宁市金湖路 53 号 电话：0771-5518383 传真：0771-5518383 E-mail：wzjt 公司证券事务代表：林明 联系地址：广西南宁市金湖路 53 号 电话：0771-5520235 传真：0771-5518383 E-mail：wzjt 4、公司注册地址
13、：广西南宁市新民路 48 号 公司办公地址：广西南宁市金湖路 53 号 邮政编码：530028 公司电子信箱：wzjt 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：广西南宁市金湖路 53 号 14 楼公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：五洲交通 公司 A 股代码：600368 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 31 日 公司首次注册登记地点：广西壮族自治区南宁市新民路 67 号 公司变更注册登记日期：2000 年 12 月 11 日 公司变更注册登记
14、地点：广西壮族自治区南宁市新民路 48 号 五洲交通 2004 年年度报告五洲交通 2004 年年度报告 2 公司法人营业执照注册号：（企）4500001000763 公司税务登记号码：450100198225095 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 112,595,081.60 净利润 94,540,676.03 扣除非经常性损益后的净利润 77,386,655.32 主营业务利
15、润 106,434,387.69 其他业务利润 20,757,955.26 营业利润 112,632,340.61 投资收益 -36,356.63 补贴收入 0 营业外收支净额 -902.38 经营活动产生的现金流量净额 142,671,470.01 现金及现金等价物净增加额 150,674,819.21 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 20,182,690.83 短期投资收益 -36,356.63 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 902.38 以前年度已经计提各项减值准备的转回 35,769.02 所得税影响
16、数 3,027,180.13 合计 17,154,020.71 1、各种形式的政府补贴是指公司从广西壮族自治区交通厅取得的委托管理收入所产生的利 润。 2、扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 的 902.38 元为公司报告期的营业外支 出。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期 增减(%) 2002 年 主营业务收入 169,609,963.00174,417,394.00-2.76 188,399,622.00 利润总额 112,595,081.60120,443,785.27-6.52 137
17、,945,835.31 净利润 94,540,676.03101,001,110.22-6.40 116,296,217.82 五洲交通 2004 年年度报告五洲交通 2004 年年度报告 3 扣除非经常性损益的净利润 77,386,655.3280,859,835.47-4.30 116,987,205.41 2004 年末 2003 年末 本期比上期 增减(%) 2002 年末 总资产 1,558,542,466.111,505,192,796.383.54 1,446,181,558.90 股东权益 1,264,283,520.271,213,942,844.244.15 1,152,7
18、21,734.02 经营活动产生的现金流量净额 142,671,470.01144,045,206.37-0.95 179,019,456.23 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期 增减(%) 2002 年 每股收益（全面摊薄） 0.210.23-8.70 0.26 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 7.488.32-10.10 10.45 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 （全面摊薄）（%） 6.126.66-8.11 10.51 每股经营活动产生的现金流量净额 0.320.33-3.03 0.41 每股收益（加权平均） 0.210.23-8.70 0.2
19、6 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全 面摊薄） 0.180.180 0.27 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加 权平均） 0.180.180 0.27 净资产收益率（加权平均）（%） 7.638.68-12.10 10.62 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 （加权平均）（%） 6.256.95-10.07 10.69 2004 年末 2003 年末 本期比上期 增减(%) 2002 年末 每股净资产 2.862.754 2.61 调整后的每股净资产 2.862.754 2.61 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收 益率及每
20、股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.42 8.59 0.24 0.24 营业利润 8.91 9.09 0.25 0.25 净利润 7.48 7.63 0.21 0.21 扣除非经常性损益后的净利润 6.12 6.25 0.18 0.18 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中： 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 数 442,000,000 368,066,479.04 170,760,934.0059,509,987.0018
21、8,915,431.20 1,213,942,844.24 本期 增加 14,181,101.404,727,033.8094,540,676.03 94,540,676.03 本期 减少 49,541,101.40 44,200,000.00 期末 数 442,000,000 368,066,479.04 184,942,035.4064,237,020.80233,915,005.83 1,264,283,520.27 五洲交通 2004 年年度报告五洲交通 2004 年年度报告 4 1、盈余公积增加额 14,181,101.40 元是因为本年度提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金
22、 所致； 2、未分配利润增加额 94,540,676.03 元为本年度实现的净利润；未分配利润减少额 49,541,101.40 元为提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金 14,181,101.40 元以及拟分配 2004 年度股利 35,360,000 元所致； 3、股东权益增加额 94,540,676.03 元为公司报告期实现的净利润，股东权益减少额 44,200,000 元为派发全体股东 2003 年度现金红利。 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计
23、 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 24,800,000 - - - - - - 24,800,000 境内法人持有股份 315,200,000 - - - - - - 315,200,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 340,000,000 - - - - - - 340,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 102,000,000 - - - - - - 102,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 102,000,000 - - - - - - 102,000,000 三、股份总数 442,000,000 - - - - - - 442,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 五洲交通 2004 年年度报告五洲交通 2004 年年度报告 5
