1、8 月起三年 0 0 0 杨一聪 男 4 7 监事 2 0 0 2 年 8 月起三年 0 0 0 阎宇红 女 4 9 监事 2 0 0 2 年 8 月起三年 0 0 0 谢新宇 男 3 6 副总经理、 2 0 0 2 年 8 月起三年 0 0 0 董事会秘书 梁冰 女 3 6 计划财务部 2 0 0 2 年 9 月至 2 0 0 4 0 0 0 经理 年 1 2 月 2、 简历： 董事会成员 执行董事： 王 水 先生， 五十四岁。王先生现任本公司董事长，总公司总经理；1 9 9 6 年 8 月前，王先生曾任安徽省高等级公路工程建设指挥部常务副指挥、 省交通厅副厅长。王先生在本公司第一、二届董事
2、会担任董事长； 于 2 0 0 2 年 8 月 1 7 日被选举为第三届董事会成员并被推举连任董事 长，任期三年。王先生是高级工程师，1 9 7 8 年毕业于河海大学，在 运输业拥有近三十年的丰富经验。 王先生 2 0 0 0 年被省政府授予有突 出贡献的企业经营人才“贡献奖”金质奖章和省劳动模范的荣誉称 号。 李云贵 先生，五十一岁。李先生现任本公司执行董事、总经理，总公司党委副书 记。李先生在本公司第一、二届监事会担任监事会主席；于 2 0 0 2 年 8 月 1 7 日被选举为本公司第三届董事会成员，任期三年。李先生是 高级经济师，1 9 7 9 年毕业于安徽劳动大学，其后获得中央党校经
3、济 管理本科学历。 屠筱北 先生，四十九岁。屠先生现任本公司副董事长，总公司副总经理、高界公 司董事长及宣广公司董事长。屠先生在本公司第一届董事会担任董 13 事并被任命为本公司总经理，第二届董事会担任董事并被推举为副 董事长；于 2 0 0 2年 8月 1 7日被选举为第三届董事会成员并被推举 为副董事长，任期三年。屠先生是工程师，1 9 8 4 年毕业于合肥工业 大学，在运输业拥有二十多年经验。 张 辉 先生，三十八岁。张先生现任本公司执行董事、副总经理，皖通科技和康 诚药业公司的董事长。张先生在本公司第一届董事会担任董事并被 任命为副总经理， 第二届董事会担任董事并被任命为总经理； 于2
4、 0 0 2 年8 月1 7 日被选举为本公司第三届董事会成员并被任命为本公司副 总经理，任期三年。张先生是教授级高级工程师，1 9 8 9 年在天津大 学毕业，获工学硕士学位。张先生为第九届全国人大代表，跨世纪 学科带头人，享受省政府特殊津贴，并获得交通部 2 0 0 0 年“科技英 才”称号。 非执行董事： 张文盛 先生，五十六岁。张先生现任本公司非执行董事，华建中心副总经理；张 先生曾任交通部体改法规司处长、助理巡视员。张先生于 2 0 0 1 年 4 月 2 8日被选举为本公司第二届董事会成员，任期截止 2 0 0 2年 8月 1 6 日；于 2 0 0 2 年 8 月 1 7 日被选
5、举为本公司第三届董事会成员，任 期三年。张先生是高级经济师。 何 琨 女士，二十六岁。何女士现任本公司非执行董事，华建中心证券管理部项 目经理。何女士于 2 0 0 2年 4月 2 0日被选举为本公司第二届董事会 成员，任期截止 2 0 0 2 年 8月 1 6 日；于 2 0 0 2年 8 月 1 7 日被选举为 本公司第三届董事会成员，任期三年。何女士是中国非执业注册会 计师，1 9 9 9 年毕业于中国人民大学会计系。 独立非执行董事： 张利平 先生，四十五岁。张先生现任本公司独立非执行董事，香港太平协和集团 有限公司董事总经理。张先生曾任德国德里斯登银行大中华区主席 兼总经理、美国美林
6、证券投资银行部董事兼美林中国首席代表。张 先生在本公司第一、二届董事会担任独立非执行董事；于 2 0 0 2 年 8 月 1 7 日被选举连任为第三届董事会独立非执行董事，任期三年。张 先生毕业于北京外贸学院，持有纽约圣约翰大学国际事务与国际法 硕士学位及纽约大学一年制工商管理高级进修文凭。 曹德云 先生，六十六岁。曹先生现任本公司独立非执行董事，安徽省交通会计学 会常务副会长；曹先生曾任安徽省交通厅财务处处长。曹先生在本 公司第二届董事会担任独立非执行董事，于 2 0 0 2年 8月 1 7日被选 举为本公司第三届董事会独立非执行董事，任期三年。曹先生是高 级经济师，中国注册会计师。 宋有明
7、 先生，六十三岁。宋先生现任本公司独立非执行董事，加拿大中国贸易理 事会荣誉顾问，中国教育国际交流协会特邀顾问，加拿大不列颠哥 14 伦比亚理工学院高级顾问等；曾先后任外交部领事司副司长，外交 部台湾事务办公室副主任；并曾在瑞典、美国和加拿大长期工作， 先后任中华人民共和国驻瑞典大使馆研究室主任、中华人民共和国 驻纽约副总领事、中华人民共和国驻温哥华总领事。 监事会成员 阚兆荣 先生，五十七岁。阚先生现任本公司监事会主席，总公司副总经理；曾任 安徽省委组织部青年干部处处长。阚先生为本公司第二届董事会成 员，于 2 0 0 2年 8月 1 7日被选举为本公司第三届监事会主席，任期 三年。阚先生是
8、工程师，于 1 9 7 0 年毕业于合肥工业大学。 阎宇红 女士，四十九岁。阎女士现任本公司监事，华建中心计划财务部副经理。 阎女士于 2 0 0 1年 4月 2 0日被选举为本公司第二届监事会成员，于 2 0 0 2年 8月 1 7日被选举为本公司第三届监事会成员，任期三年。 阎女士是高级会计师、中国非执业注册会计师，1 9 8 6 年毕业于北京 广播电视大学。 杨一聪 先生，四十七岁。杨先生现任本公司监事。杨先生为本公司第一届监事会 成员，并由职工代表大会推选为第二届监事会成员,于 2002 年 8 月 17 日被选举为本公司第三届监事会成员，任期三年。杨先生是高级 政工师，1982 年毕
9、业于安徽工学院。 其他高级管理人员及重要职员 谢新宇 先生，三十六岁。谢先生现任本公司副总经理、董事会秘书，曾是本公司 第二届董事会成员。谢先生被本公司第一届董事会任命为本公司副 总经理、董事会秘书、被第二届董事会任命为副总经理、董事会秘 书。谢先生是高级工程师，1989 年毕业于长沙交通学院，获工学学 士学位。 梁 冰 女士，三十六岁。梁女士现任本公司计划财务部经理。梁女士是会计师， 1989 年毕业于安徽省铜陵财经专科学校，现就读于安徽大学企业管 理研究生班，于 1996 年加入本公司。 3 、在股东单位任职情况： 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 的职务 任职期间 是否领取报酬、 津
10、贴（是或否） 王水 安徽省高速公路 总公司 总经理 1998 年 7 月至今 否 李云贵 安徽省高速公路 总公司 党委副书记 1998 年 7 月至今 否 屠筱北 安徽省高速公路 总公司 副总经理 1998 年 7 月至今 否 张文盛 华建交通第 页1 内蒙古西水创业股份有限公司 二一年年度报告 一、 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 二、 公司基本情况简介 （一） 公司法定中文名称：内蒙古西水创业股份有限公司 公司法定英文名称：Xishui Strong Year Co.,Ltd
11、 Inner Mongolia （二）公司法定代表人：蒋本华 （三）公司董事会秘书：白雪峰 授权代表：谢圣正 联系地址：内蒙古乌海市海南区 电 话：04734663855 传 真：04734663855 电子信箱：xzzssnc （四）公司注册地址：内蒙古乌海市 公司办公地址：内蒙古乌海市海南区 邮 政 编 码：016032 （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：西水股份 股票代码：600291 第 页2 （七）其他有关资料 1、公司最近一次变
12、更注册日期：2001 年 5 月 16 日；地点：呼和浩特 2、企业法人营业执照注册号：1500001007068 3、税务登记号码：150303701463892 4、公司聘请的会计师事务所：北京中天华正会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城区万通广场 B 座 18 层 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度实现利润总额及构成情况(单位:人民币元) 项 目 金 额 利润总额 37,870,213.95 净利润 25,578,269.05 扣除非经营性损益 后的净利润 28,068,330.71 主营业务利润 110,840,172.46 营业利润 40,360,275.61 投资收益
13、- 89,250.00 补贴收入 0.00 营业外收支净额 - 2,400,811.66 经营活动产生的 现金流量净额 36,252,714.40 现金及现金等价 物净增加额 - 20,028,582.81 扣除的非经常性损益 项目和涉及金额 - 2,490,061.66 第 页3 注：扣除的非经常性损益是指营业外收支净额 - 2,400,811.66 元及资产处置收益 - 89,250.00 元。 (二)近三年主要会计数据的财务指标 (单位:人民币元) 项 目2001 年2000 年 (调整前) 2000 年 (调整后) 1999 年 主营业务收入227,260,404.64176,039,
14、765.65176,039,765.65145,981,375.23 净利润25,578,269.0532,543,640.2832,543,640.2820,891,175.31 总资产947,941,606.48815,269,517.92796,030,568.41422,728,166.68 股东权益545,971,000.87541,081,200.27521,843,350.76157,887,559.99 每股收益0.16 元/股0.20 元/股0.20 元/股0.21 元/股 每股收益(加权)0.16 元/股0.26 元/股0.26 元/股0.21 元/股 扣除非经常性益后的
15、每股收益 0.18 元/股 0.18 元/股 0.18 元/股0.18 元/股 每股净资产3.41 元/股3.38 元/股3.26 元/股1.58 元/股 调整后的每股净资产3.32 元/股 3.28 元/股 3.16 元/股1.45 元/股 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.23 元/股- 0.20 元/股- 0.20 元/股- 0.05 元/股 净资产收益率(%) 4.686.016.2313.23 净资产收益率 (加权 %) 4.729.9510.5014.17 第 页4 (三) 报告期内股东权益变动情况及说明(单位：元) 项 目 股本资本公积盈余公积其中:法定 公益金 未分配利润股
16、东权益 合计 期初 数 160000000.00341,250,886.128,398,159.004,199,079.5012,193,205.64521,842,250.76 本期 增加 0.004,150,481.167,580,511.603,790,255.8012,397,757.4524,128,750.11 本期 减少 0.00 期末 数 160000000.00345,401,367.1815,978,670.607,989,335.3024,590,963.09545,971,000.87 变动原因: 1、 年度内资本公积增加因会计政策的调整，对固定资产及在建工程计提 减值
17、准备并进行追溯调整所致； 2、年度内盈余公积、公益金、未分配利润增加是本年度实现利润所致。 第 页5 四、股本变动及股东情况介绍 （一）股本变动情况 报告期内本公司股本未发生变动,结构如下： 公司股本情况表 数量单位：股 本次变动前本次变动增减（+，- ）本次变动后 配股送股 公积 金 转股 增 发 其 他 小 计 尚未流通股份 1.发起人股份 100,000,000.00100,000,000.00 其中： 国家持有股份 53,260,000.0053,260,000.00 境内法人持有股份 46,740,000.0046,740,000.00 其他 2.募集法人股 3.基金持有股份 0.0
18、0 4.公司职工股 0.00 尚未流通股份合计 100,000,000.00100,000,000.00 二、已上市流通股 份 境内上市人民币普 通股 60,000,000.0060,000,000.00 其他 已流通股份合计 60,000,000.00 三、股份总数 160,000,000.00160,000,000.00 公司到报告期末为止的前三年仅于 2000 年 7 月 18 日发行人民币普通股 A 股 6,000 万股，发行价 6.38 元/股，该次发行股票全部获准于同年 7 月 31 日在 上海证券交易所挂牌交易。除此之外公司无任何其他股票及其衍生证券的发行， 第 页6 也无任何送
19、股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并等引起公司股份总数及 结构发生变化的事实。 （二）股东情况介绍 截止报告期末公司股东总数为 40774 户 3、公司前十名股东情况 名次股东名称持股数（万股）持股比例（%） 1乌海市国有资产管理局532633.29 2内蒙古乌海西卓子山第三产业 开发公司 225314.08 3内蒙古乌海西卓子山建筑安装 公司 14479.04 4北京新天地互动多媒体技术有 限公司 9415.88 5苏翔41.45180.26 6张伟40.540.25 7乌海市工业设计研究所33.000.21 8景福基金31.31840.20 9金绫公司25.00150.16 10天元基金
20、23.000.14 1、公司前四名股东及第七名股东所持股份为未上市流通的国家股和社会法 人股，占股份总数的 62.5%。 2、公司第一大股东将其持有的 5326 万股中的 2000 万股国有股质押贷款， 质押期限 2001 年 12 月 26 日至 2002 年 3 月 18 日（公告已刊登在 2001 年 12 月 28 日中国证券报 、 上海证券报上） 。其余股票无质押、冻结或转让情况； 3、本公司第一、二、三、四、七名股东之间不存在关联关系，其余股东 第 页7 未知有否关联关系; 4、持股 10%以上法人股东情况: 1）乌海市国有资产管理局持有的 5326 万股为国家股。 2）内蒙古乌海
21、第三产业开发公司持有的 2253 万股为社会法人股，法人代 表马宝生，公司成立于 1985 年，主要业务为公路运输、计算机软硬件销售，注 册资本为 7057.7 万元。 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况介绍 （一）基本情况： 姓 名职 务性别年龄任期持股数 蒋本华董事长男561998.122001.120 胡佃平常务副董事长男341998.122001.120 刘德光副董事长、总经理男462001.102001.120 李海宝董事男422001.102001.120 肖永红董事女271998.122001.120 李献平董事男401998.122001.120 赵文静董事女452001
22、.102001.120 程东胜监事会主席男311998.122001.120 王 新监事会副主席男512001.102001.120 王 惠监事女261998.122001.120 罗志宏监事男361998.122001.120 王 凯监事男491998.122001.120 白雪峰董事会秘书男511998.122001.120 胡肖力常务副总经理男352000.112001.120 李向志副总经理男431998.122001.120 刘占林副总经理男431998.122001.120 张 毅副总经理男342001.092001.120 范德英财务负责人男401998.122001.120 第
23、 页8 （二）年度报酬情况 公司董事、监事的报酬数额按公司结构工资标准发放，并按目标管理责任 制考核，与个人工作绩效挂钩。 金额最高的前三名董事的报酬总额为 121582 元； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 98677 元； 董事、监事、高管人员的报酬总额按区间分： 报酬区间 人数 2.5 万元以上 6 22.5 万元 2 2 万元以下 4 董事胡佃平、肖永红、李献平，监事程东胜、王惠不在公司领取薪酬。分 别在股东单位领取报酬、津贴。 （二）报告期内离任、聘任或解聘董事、监事及高管人员情况 报告期内因工作调动，免去俞忠源先生总经理职务、刘杰先生副总经理职 务，聘任刘德光为公司总经理
24、、张毅为公司副总经理；同时免去俞忠源先生、 刘杰先生、何俊希先生公司董事职务；选举刘德光先生、李海宝先生、赵文静 女士为公司董事；免去赵文静女士公司监事职务，选举王新先生为公司监事。 上述董事会、股东大会公告分别刊登在 2001 年 9 月 4 日、2001 年 10 月 11 日的中国证券报和上海证券报上。 （二） 公司员工的数量、专业构成、教育程度情况 公司现有职工 1686 人，其中，生产人员 1345 人，销售人员 77 人，技术人 员 167 人，财务人员 17 人，管理人员 80 人；大专学历以上 378 人，占员工总 数的 22.42%；退休 2 人。 六、公司治理结构 （一）
25、公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法 规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范经营运作行 第 页9 为，目前，公司治理情况基本符合中国证券监督管理委员会和国家经贸委颁布 的上市公司治理准则的要求。 （二） 至报告期末，公司尚未引进独立董事。根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ，公司正在抓紧确定独立董事 人选，在规定时间内完成独立董事制度的建立。 （三） 公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上的“五分 开”情况： 1、人员分开情况 本公司财务人员未在控股股东单位及其关联公司兼职，劳动、人事及工资 管理是独立的。除公司董事长、总
26、经理在控股股东单位兼任副董事长、董事外， 其他董事、监事、高级管理人员均不在控股股东单位兼职。 2、资产分开情况 公司资产清晰，具有完整的产、供、销系统。 3、财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，具有独立的财务核算体系，有独立的会计制 度和财务制度，独立在银行开户，独立依法纳税。 4、 业务分开情况 公司的主营业务中水泥和熟料的生产与销售，控股股东内蒙古西卓子山草 原水泥集团总公司已不再生产与销售，公司已与控股股东做到业务分开，不存 在同业竞争等可能损害公司和股东权益的情况。 5、 机构独立情况 公司与控股股东机构完全分设，不存在任何职能交叉现象。 （四）对高管人员的考评及激励机制、相关奖
27、惩制度的建立、实施情况 公司以目标责任制考核体系，由董事会、监事会根据个人工作效绩和目标 完成情况，对高管人员进行考评及奖励。 第 页10 七、股东大会情况简介 本年度公司共召开三次股东大会，具体情况如下： （一） 2001 年 4 月 28 日上午在包头青山宾馆会议厅召开了公司 2000 年 度股东大会，会议审议并以记名投票形式通过如下提案： 1、 公司 2000 年度董事会工作报告 ； 2、 公司 2000 年度监事会工作报告 ； 3、 公司 2000 年度报告及报告摘要 ； 4、 公司 2000 年度利润分配方案 ； 5、 关于变更募集资金投向的提案 ； 6、 关于公司更名和增加经营范围
28、的提案 ； 7、 关于续聘北京中天华正会计师事务所的临时提案 ； 此次会议决议公告刊登在 2001 年 5 月 8 日的中国证券报 、 上海证券报 上。 （二） 2001 年 6 月 29 日上午在公司本部召开了 2001 年第一次临时股东大 会，会议审议并以记名投票方式通过了如下提案： 关于投资上海西水科技有限责任公司的提案 此次会议决议公告刊登在 2001 年 7 月 3 日的中国证券报 、 上海证券报 上。 （三） 2001 年 10 月 10 日上午在公司本部召开了 2001 年第二次临时股东 大会，会议选举、免去部分董事、监事，具体内容已在前面叙述。 八、董事会报告 （一） 公司主营
29、业务范围及其经营状况 公司的主营业务为水泥、商品熟料的生产与销售；计算机软硬件、网络产 品研发、销售及网络集成和技术服务等。 2001 年公司全年主营业务收入完成 227,260,404.64 元，比上年度增长 29.10 %，净利润 25,578,269.05 元，比上年度降低 21.40%。主要是本期损益的计算口 径与上年同期不同所致。 第 页11 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 按行业划分 行业主营业务收入（元）主营业务利润（元） 建材 179,896,099.8688,595,186.17 电子 47,364,304.7822,244,986.29 按产品划分 产品
30、主营业务收入（元）主营业务利润（元） 水泥、熟料 179,896,099.8688,595,186.17 电子 47,364,304.7822,244,986.29 按地区划分 地区主营业务收入（元）主营业务利润（元） 乌海 179,896,099.8688,595,186.17 上海 15,341,346.971,375,879.69 包头 32,022,957.8120,869,106.60 2、生产经营的主要产品及其市场占有率情况 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要业务情况： 业务经营活动占主营业务收入%占主营业务利润%所属行业 水泥、熟料生产 79.1679.93 建材
31、 网络集成、技服 20.8420.07 电子 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品情况： 单位：元 主要产品产品销售收入产品销售成本毛利率% 水泥、熟料生产 179,896,099.8689,499,475.1750.25 网络集成、技服 47,364,304.7824,015,333.1749.30 2、 报告期推出的新产品及其对公司未来经营和业绩的影响 公司生产的 P5 2 5机场跑道水泥，被人民日报专利评审组推荐为国 家重点专利项目。此产品低碱抗蚀性及抗冲击力强，为机场道路专用水泥。这 一产品的开发研制成功，填补了我国高强低碱水泥的空白。该产品销售价格可 高于其他水泥产
32、品。 （二） 主要控股公司的经营情况及业绩 第 页12 1、包头西水科技有限责任公司 该公司注册资本为 53,040,000 元，公司持有该公司 90%的股份。该公司属 IT 业，其营业范围为计算机网络集成及技术报务等。本年度公司经营状况良好， 总资产额为 76,765,765.53 元，净资产达 71,921,677.73 元，实现主营业务收入 32,022,957.81 元，净利润 12,882,309.63 元。 3、 上海益凯国腾信息科技有限公司 该公司注册资本 88,000,000 元，公司持有该公司 90%的股份。其经营范围 为计算机软、硬件及网络产品的研发、销售，网络集成和技术服
33、务等。2001 年 度公司经营状况良好，总资产额为 94,229,020.11 元，净资产达 88,810,271.31 元， 实现主营业务收入 15,341,346.97 元，净利润 810,271.31 元。 （三） 主要供应商及客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 17%；向前 五名客户合计销售金额占年度销售总额的 14%。 以上全部购销行为当中所涉及的关联交易均按公正、公允的市场价格进 行，不存在任何损害股份公司及股东利益的情况。 （四） 在经营中出现的问题与困难及采取的措施 在北方水泥生产季节性较强，冬季销售很少，而到了施工旺季又供不应求， 针对这一问题，
34、公司调整了冬储政策和方式，以灵活的营销策略适应市场需求。 （五）公司投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 公司于 2 0 0 0年 7月 1 8 日发行人民币普通股 A股股票 6 0 0 0万股，实际募 集资金 3 6 6 6 5 万元，募集资金使用情况如下： （1 ）承诺投资项目与实际投资额： 单位：万元 承诺投资项目承诺投资实际投资完成进度 1 、2 号窑节能技术改造4 9 2 14 9 2 11 0 0 % 1 号窑中低温余热发电技改4 5 5 84 5 5 81 0 0 % 2 号窑中低温余热发电技改4 0 4 54 0 4 51 0 0 % 水泥生产自动化控制系统4 3 5 50变
35、更 氯碱化工新建矿山项目5 7 5 12 0 0 0部分变更 第 页13 4 号窑技改工程9 7 4 84 8 0 0部分变更 补充流动资金3 3 1 13 2 8 7 包头西水科技有限公司2 2 5 42 2 5 4变更项目 上海益凯国腾信息科技公司7 9 2 07 9 2 0变更项目 募集资金剩余部分 2 8 8 0 万元在银行存储。 （2 ）募集资金使用情况说明： 1 ）1 、2 # 窑节能技改工程 该项目已完成工程进度的 1 0 0 % ，达到预期效果，年增利润 5 0 0 万元。 2 ）余热发电技改工程 该项目已完成工程进度的 1 0 0 % ，已投入生产，年发电 7 2 0 0 多
36、万度。 3 ）氯碱化工新建矿山项目 该项目已作部份变更，实际完成投资 2 0 0 0万元，该项目正在建设。变更 原因及程序已在 2 0 0 1 年 5 月 8 日中国证券报 、 上海证券报上披露。 4 ）4 # 窑技改项目 该项目已作部份变更，实际投资 4 8 0 0万元，该工程正在建设中。变更原 因及程序已在 2 0 0 1 年 5 月 8 日中国证券报 、 上海证券报上披露。 5 ）补充流动资金 募集资金中的 3 2 8 7 万元已按计划补充流动资金。 6 ）投资包头西水科技有限责任公司 补充投资 2 2 5 4 万元，该公司效益已并入报表。 7 ）投资上海益凯国腾信息科技有限公司 投资
37、7 9 2 0 万元，该公司效益已并入报表。 2 、报告期内非募集资金使用情况 本报告期内公司无非募集资金投资项目。 （六） 公司财务状况和经营成果 项 目 2001 年(元) 2000 年(元) 增减 总资产 947,941,606.48 796,030,568.41 19.08% 长期负债 159,364,695.71 9,364,695.46 1601.76% 股东权益 545,971,000.87 521,843,350.76 4.62% 第 页14 主营业务利润 110,840,172.46 86,772,342.33 27.74% 净利润 25,578,269.05 32,543,
38、640.28 - 21.40% 增减变动原因：1、总资产增加的主要原因是公司生产规模扩大、固定资产投资 增加； 2、长期负债增加主要是本期增加了 15000 万元的 4#窑技改贷 款； 3、净利润减少主要是会计核算政策变更，与上年同期确认收益 的口径不同所致。 （七）宏观环境的变动对公司经营情况的影响 1、随着“北京申奥”的成功，大规模的体育场馆和基础设施急待开发，以 及国家西部大开发战略的实施，高标号优质水泥的需求量明显增加，为我公司 的产品销售提供了广阔的市场空间；我国加入 WTO 将促进我国水泥产品的出 口量的增加，国内需求会有部分供应不足。这为我公司扩大销售半径，增加市 场份额提供可能
39、。 2、从 2002 年 1 月 1 日起，我公司将不再享受 15%的优惠所得税率。本公 司是内蒙古自治区科委确定的高新技术企业，依据内蒙古自治区人民政府内政 发 2 0 0 1 6 0 号文、部份产品可享受免税优惠政策，目前正在报批。 以上事实均将对公司的经营成果和财务状况产生积极影响。 （八） 公司 2002 年度的经营计划 1、 公司 2002 年度计划实现营业收入比 2001 年提高 5%，产品产、销量比 2001 年提高 5%； 2、 以市场为导向调整营销策略，进一步拓宽市场。 3、 加快 4 号窑工程建设速度，力争三季度投产，年增商品熟料 70 万吨以 上，为公司营造新的经济增长点
40、。 4、 加强内部管理，坚持科技进步，发挥质量优势，进一步降低成本。 5、 加大货款回收和清理应收帐款力度。 （九） 董事会日常工作 根据公司生产经营实际情况，本年度共召开七次董事会会议。 1、2001 年 3 月 19 日在公司董事会会议室召开了第一届董事会第九次会议， 第 页15 审议并通过了如下决议： （1） 2000 年度董事会工作报告； （2） 总经理业务报告 （3） 公司财务决算报告 （4） 公司2000 年度报告及2000 年度报告（摘要） （5） 公司2000 年度利润分配预案 （6） 公司2001 度利润分配政策 （7） 关于变更募集资金投向的议案 （8） 关于公司更名和增加
41、营业范围的议案 （9） 决定召开 2000 年度股东大会 此次会议决议公告分别刊登在 2001 年 3 月 21 日中国证券报 、 上海证券报 2、2001 年 5 月 28 日公司以传真方式召开了第一届董事会 2001 年第一次临时 会议，审议并通过了如下决议。 （1） 投资上海西水科技有限责任公司的议案 （2） 关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案 此次会议决议公告分别刊登在 2001 年 5 月 30 日中国证券报 、 上海证 券报上。 3、2001 年 6 月 28 日上午在公司董事会会议室召开了公司第一届董事会第 十次会议，审议并通过了如下决议： （1）建设外埠粉磨站的议案
42、 （2）建设 1.2 万千瓦发电机组的议案 上述两项拟作为今后配股项目，此次会议责承有关部门做好前期准备工作。 4、2001 年 7 月 29 日上午在公司董事会会议室召开了公司第一届董事会第 十一次会议，审议并通过了如下决议： （1） 公司 2000 年度中期报告及其摘要 （2） 公司 2000 年度中期利润分配预案 此次会议重要决议公告分别刊登在 2001 年 7 月 31 日中国证券报 、 上 海证券报上。 5、2001 年 9 月 1 日在公司董事会会议室召开了公司第一届董事会 2001 年 第 页16 度第二次临时会议，审议并通过了如下决议： （1） 由于工作调动原因，决定免去俞忠源
43、先生公司副董事长、总经理职 务和刘杰先生副总经理职务； （2） 聘任刘德光先生为公司总经理，聘任张毅先生为公司副总经理； （3） 根据公司章程 ，建议免去俞忠源、刘杰、何俊希公司董事职务， 提交股东大会审议决定；提名刘德光、李海宝先生、赵文静女士为公司增补董 事候选人，提交股东大会审议决定； （4） 决定召开 2001 年度第二次临时股东大会； 此次会议决议公告分别刊登在 2001 年 9 月 4 日中国证券报 、 上海证券 报上。 6、2001 年 10 月 10 日下午在公司董事会会议室召开了第一届董事会第十 二次会议，审议并通过了如下决议： （1） 选举刘德光先生为公司副董事长 （2）
44、公司关于中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处巡检情况的整 改报告 此次会议决议公告分别刊登在 2001 年 9 月 4 日中国证券报 、 上海证券 报上。 6、 2001 年 12 月 13 日公司以传真的方式召开了第一届董事会 2001 年度 第三次临时会议，会议审议通过了关于第一届董事会任期问题的议案。 此次会议决议公告分别刊登在 2001 年 12 月 15 日中国证券报 、 上海 证券报上。 董事会对股东大会决议的执行情况 1、 报告期内股东大会决议更改公司名称和增加业务范围，同时授权董事 会对公司章程进行相应的修订并办理工商注册登记变更事宜。董事会认真 完成了该项工作。 2、 根据 2000 年度利润分配方案，公司董事会已如期完成分配派发。公告 分别刊登于 2001 年 6 月 16 日中国证券报和上海证
