1、成场地平整工作计划 2002 年 9 月完工 二非募集资金的投资进度及收益情况 详见报表附注在建工程部分 三公司财务状况 2001 年度末公司总资产为 556,959,271.60 元比 2000 年增加 51,231,249.03 元 增幅为 10.13% 主要由于公司配股募集资金增加资产所 致 股东权益为 503,719,825.04 元比 2000 年增加 150,848,311.48 元 增幅为 42.75% 主要原因是 1 公司实施配股后溢价部分计入资本公积金 2本年实现利润计入未分配利润公司本年实现利润在提取盈余公积后 按董事会分配预案提取拟分配的现金股利计入应付股利科目 其余利润
2、分配 行为均增加了股东权益 主营业务利润 29,451,456.64 元比 2000 年减少 33,049,787.11 元, 减幅为 52.88%主要原因为公司油脂加工业务开工不足导致收入下降 成本上升及化工产品销售单价下降毛利下降 净利润 11,939,550.82 元比 2000 年减少 12,457,178.45 元减幅为 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 17 51.06%主要原因是公司油脂加工业务受市场环境及自身规模等因素影响 本年度开工不足造成大幅亏损同时公司原油储罐项目及异丙胺项目未 能全面达产 造成成本 费用有一定程度的上升 另外 公司本年度
3、执行 企 业会计制度及新会计准则的相关规定也对公司效益产生了一定的影响 四生产经营环境及宏观政策法规的变化对公司的影响 详见重大事项部分 五 本报告期辽宁天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告 六新年度经营计划 1 2002 年计划实现销售收入 2 亿元在抓好企业技术创新降低能 耗物耗的同时压缩管理费用开支提高资金使用效率降低财务费用 向市场要效益向管理要效益 2 抓好油品的中转工作提高油品储运设施的综合利用效率利用 仓储能力的优势在国家允许经营的燃料油重油等品种上抓住市场机会买 断经营 3 加大化工产品的销售力度 在稳步扩大国内市场占有率的基础上 利用已取得的进出口自营权扩
4、大出口业务 4 积极跟踪大豆豆粕及豆油的市场走势抓住有利时机充分利 用好大豆的仓储设施 5 加快投资建设进度成品油储运设施项目液化气等储运设施项 目及甲基异丁基酮项目争取年内建成投产 七董事会日常工作情况 一董事会日常工作情况 本报告年度内公司董事会共召开了五次会议 1三届董事会九次会议于 2001 年 2 月 26 日召开会议审议通过如下 议案 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 18 1审议通过了2000 年度董事会工作报告 2审议通过了2000 年度财务决算报告 3审议通过了2000 年度报告和年度报告摘要 4审议通过了2000 年度利润分配预案 经审计
5、2000 年度公司实现净利润 24,396,729.27 元 提取 10%法定公积 金 2,439,672.93 元提取 10%法定公益金 2,439,672.93 元加年初未分配利 润 49,855,571.89 元可供股东分配的利润为 69,372,955.30 元, 公司董事会 提议提取 5%任意公积金 1,219,836.46 元以公司 2000 年度末总股本 110166000 股为基数每 10 股送 2 股红股派发现金红利 1 元含税该项 预案须提交股东大会审议后实施 5审议通过了 2001 年度利润分配政策 A分配次数公司 2001 年度结束后分配利润一次 B分配比例公司 200
6、1 年度实现的可供股东分配的利润用于股利分配 的比例不低于 50 %公司 2000 年度未分配利润用于 2001 年度股利分配的 比例不低于 20 % C分配形式现金股利不低于实际股利分配的 25% 上述为公司 2001 年度利润分配的预计方案具体实施时须提交股东大 会批准公司保留根据公司 2001 年度实际盈利情况及现金流量需求作出局 部调整的权利 6审议通过了续聘辽宁天健会计师事务所有限公司原辽宁东方会 计师事务所的预案 7审议通过了关于修改公司章程的预案 公司 2000 年度配股后总股本由 110166000 元增至 125360000 元根据 公司法有关规定公司章程中的相关条款应作对应
7、修改 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 19 8会议决定于 2001 年 4 月 24 日召开公司 2000 年度股东大会 决议公告刊登于 2001 年 3 月 1 日中国证券报证券时报 2三届董事会十次会议于 2001 年 7 月 29 日召开会议审议通过如下 决议 1审议通过了公司 2001 年度中期报告及报告摘要 2审议通过了公司 2001 年度中期财务报告 3 审议通过了公司 2001 年度中期利润分配的议案 报告期内公司实 现净利润 6,712,287.71 元 加年初未分配利润 36,685,771.50 元 可供股东分 配的利润为 43,398,
8、059.21 元由于 2000 年度公司已作了利润分配考虑到 公司整体发展需要经董事会讨论决定中期不进行利润分配也不进行资本 公积金转增股本 4审议通过了关于将公司部分自有闲置资金进行短期投资的议案 为充分发挥公司自有闲置资金的使用功效提高公司效益在保证资金 安全的前提下本公司决定用自有资金 3000 万元人民币进行短期投资具 体安排如下 我公司于 2001 年 7 月 27 日与锦州证券公司签署了委托国债投资协 议委托投资金额为 3000 万元人民币委托期限为 5 个月资金用作国债 组合投资协议期满后受托方为我公司清算完毕后即刻划回本金及投资收 益 决议公告刊登于 2001 年 7 月 31
9、 日中国证券报证券时报 3三届董事会十一次会议于 2001 年 8 月 28 日召开会议审议通过了 关于计提资产减值准备等的议案 根据财政部财会计字200117 号文 关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知等文件的规定公司从 2001 年 1 月 1 日 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 20 起执行新企业会计制度和企业会计准则及补充规定改变以下会计 政策 1开办费原按五年期限摊销现采取一次性进入企业开业当期损益 处理 2期末固定资产原按帐面价值计价现改为按固定资产净值与可收 回金额孰低计价对可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准
10、 备 3期末在建工程原按帐面价值计价现改为按在建工程净值与可收 回金 额孰低计价对可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值 准备 4期末无形资产原按帐面价值计价现改为按无形资产净值与可收 回金额孰低计变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,130,242,540.61 1,010,872,885.00 11.81 营业成本 412,705,109.53 370,673,650.30 11.34 销售费用 43,007.00 1,333,418.00 -96.77 管理费用 58,737,817.21 40
11、,930,641.92 43.51 财务费用 270,028,878.67 176,338,664.09 53.13 经营活动产生的现金流量净额 707,963,919.60 629,800,169.94 12.41 投资活动产生的现金流量净额 -1,177,837,428.70 -1,539,273,779.69 23.48 筹资活动产生的现金流量净额 298,850,391.40 -82,657,468.47 461.55 研发支出 2 2 收入收入 (1)(1) 主要主要销售客户的情况销售客户的情况 由于公路行业的特殊性，本公司的收益主要来自于高速公路的车辆通行费收入，而且通行车 辆的数
12、目庞大，所以本公司不存在特定的客户群体，也不存在对某单一客户的收费额占公司通行 费总收入的比例超过 50%的情况。同时本公司也不存在经常性原材料采购行为，不存在主要供应 商。 3 3 成本成本 (1)(1) 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 交通运输 业 征收业 务成本 及其他 124,818,012.96 30.24 125,178,847.31 33.77 -0.29 折旧费 及摊销 199,557,221.24 48
13、.35 170,512,367.15 46.00 17.03 公 路 养 护成本 69,149,590.38 16.76 58,728,113.22 15.84 17.75 合计 393,524,824.58 95.35 354,419,327.68 95.61 11.03 2014 年年度报告 9 / 132 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 年度报告 年度报告 Annual report 2005 青岛健特生物投资股份有限公司 青岛健特生物投资股份有限公司 Qingdao Jia
14、nte Biological Investment Co.,Ltd. 一、重要提示及目录一、重要提示及目录 重要提示重要提示 1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司王竹泉独立董事董事因公出差，未出席董事会，委托权锡鉴独立董事代 为行使表决权。 公司董事长陈青先生、总经理丁斌业先生和公司财务部经理李玉英女士声明： 保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况
15、 4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 六、公司治理结构 9 七、股东大会情况简介 9 八、董事会报告 10 九、监事会报告 15 十、重要事项 16 十一、财务报告 17 十二、备查文件目录 18 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称： 青岛健特生物投资股份有限公司 2 公司法定英文名称： Qingdao Jiante Biological Investment Co.,Ltd. 英文简称： JIANTE （二）公司法定代表人： 陈 青 （三）公司董事会秘书： 陈 波 证券事务代表： 杜心强 联系地址： 青岛市太平角 6 路 12 号 联系电话： 05
16、323884366 传 真： 05323876171 电子信箱： duxq_0416 （四）公司注册地址：青岛市崂山区株州路 151 号 公司办公地址：青岛市太平角 6 路 12 号 邮 政 编 码： 266071 （五）公司选定的信息披露报纸： 证券时报 登载公司年度报告的网站： 公司年度报告备置地点：公司办公室 （六）公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 健特生物 股票代码： 000416 （七）其他有关资料： 公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 10 月 26 日 地点：青岛市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：3702001805260 公司税务登记号码：3
17、70212163566527 公司聘请的会计师事务所：山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：青岛东海西路 39 号世纪大厦 2627 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度主要的利润指标 金额:元 利润总额 116,393,396.33 净利润 48,147,848.10 扣除非经常性损益后的净利润 35,339,085.54 主营业务利润 418,755,287.83 其他业务利润 14,449,211.16 营业利润 117,395,286.25 投资收益 1,100,398.24 补贴收入 营业外收支净额 -2,102,288.16 经
18、营活动产生的现金流量净额 178,893,727.58 3 现金及现金等价物净增减额 93,794,006.33 注：扣除非经常性损益项目 股权转让收益 -6,059,977.74 短期投资收益 -1,384,132.63 收取的资金占用费 2,305,800.00 短期投资跌价准备转回 19,732,985.23 营业外收支净额 -2,102,288.16 所得税影响 -316,375.86 (二)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 项 目 2005年度 2004年度 2003年度 追溯调整后 2003年度 追溯调整前 主营业务收入(元) 946,143,762.89 528,64
19、3,610.78 549,586,894.78 549,586,894.78 净利润(元) 48,147,848.10 126,108,130.27 149,929,553.57 153,195,135.02 总资产(元) 1,208,937,738.44893,418,386.01 700,846,961.94 700,846,961.94 股东权益(元) 641,745,996.21 593,215,418.75 503,726,062.49 506,991,643.94 每股收益(元) 0.118 0.3090.477 0.488 加权每股收益(元) 0.118 0.3350.512 0
20、.523 扣除非经常性损益后 的每股收益(元) 0.087 0.271 0.481 0.492 每股净资产(元) 1.57 1.45 1.60 1.61 调整后的每股净资产(元) 1.56 1.45 1.60 1.61 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 0.44 0.1350.373 0.373 净资产收益率(%) 7.50 21.26 29.76 30.22 加权平均净资产收益率(%) 7.80 22.24 33.69 34.29 扣除非经常性损益的 加权平均净资产收益率(%) 5.72 19.48 33.90 34.55 以上数据以公司合并会计报表数据填列。 (三)按照证监会公开发行
21、证券公司信息披露编报规则第 9 号要求编制的 利润表附表： (四)报告期内股东权益变动情况(金额：元) 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 408,249,882.00 408,249,882.00 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 65.25 67.84 1.03 1.03 营业利润 18.29 19.02 0.29 0.29 净利润 7.50 7.80 0.12 0.12 扣除非经常性 损益后的净利润 5.51 5.72 0.09 0.09 4 资本公积 5,496,660.05 382,729.36 5,8
22、79,389.41 股权投资准备增加 盈余公积 135,658,059.35 3,499,573.35 139,157,632.70 提取利润 法定公益金 51,065,211.59 1,166,524.45 52,231,736.04 提取利润 未分配利润 43,810,817.35 44,648,274.75 88,459,092.10 实现利润 股东权益合计 593,215,418.75 48,530,577.46 641,745,996.21 实现利润 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 截止 2005 年 12 月 31 日 数量单位: 股 本次变动
23、增减（+，-） 本次 变动前 配 股 送股 公 积 金 转 股 增发 其他 小计 本次 变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份： 6701811 6701811 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 6701811 6701811 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 176781502 176781502 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 183483313 183483313 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 224766569 224766569 其中高管股 20000 20000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 2
24、24766569 224766569 三、股份总数 408249882 408249882 (二)股票发行与上市情况 1、截止报告期末前三年公司无股票及衍生证券发行与上市。 2、公司股本在报告期无变动。 3、公司无内部职工股。 (三)股东情况介绍 1、报告期末股东总数 5 截止 2005 年 12 月 31 日，公司股东总数为 34912 户。 2、主要股东持股情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况: 股东名称 报告期 内增减 期末持股 数量（股） 比 例 (%) 股份类别 质押或冻结 股份数量 股东 性质 1. 上海华馨投资有限公司 -2355870119
25、98142829.39未流通 119981428 2. 中关村证券股份有限公司 8199858 10821869 2.65已流通 3. 青岛创利多商贸有限公司 3739029 6131780 2.42未流通 4. 青岛华信投资咨询有限公司 5018951 1.23未流通 5. 赵正业 4105395 1.01已流通 - 6. 青岛益青房地产公司 2962782 0.73未流通 2962781 7. 上海昌弘实业有限公司 2305044 0.56 未流通 8. 青岛太阳房地产经济发展总公司 2073947 0.51未流通 9. 国泰君安证券股份有限公司 2014692 0.49未流通 10. 王
26、继昌 1369715 0.34已流通 - 注： 公司前 10 名股东中的法人股东之间不存在关联关系， 不属于 上市公司股东持 股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。 流通股股东未知是否存在关联关系， 是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 3、公司控股股东的情况介绍 上海华馨投资有限公司为公司控股股东，成立于 2000 年 9 月 21 日，法定代表 人：高洪英，注册资本 1.8 亿元。公司主要从事实业投资，电子产品，化妆品，日 用百货，保健食品的批发，零售，生物，计算机领域的技术开发和转让。 该公司控股股东为自然人汪远思，持有 65%的股份，另一股东为自然人高洪英
27、， 持有 35的股份。汪远思现年 54 岁，曾在河南省计算中心、河南思达电子研究所 任职，曾任河南思达高科股份有限公司董事长，现任河南思奇高科董事长，全国政 协委员。 65 35 上海华馨投资有限公司 高洪英 汪远思 6 29.39 4、截止 2005 年 12 月 31 日，公司前 10 名流通股股东持股情况: 股东名称 持股数量 持股种类 1、中关村证券股份有限公司 10,821,869 A 股 2、赵正业 4,105,395 A 股 3、王继昌 1,369,715 A 股 4、于志信 915,800 A 股 5、李雅非 891,496 A 股 6、李共扬 826,300 A 股 7、蒋光
28、星 720,000 A 股 8、夏亚明 674,000 A 股 9、邓和平 636,000 A 股 10、彭国群 528,200 A 股 公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄任期起止日期 年初 持股 年末 持股 姓 名 职 务 性别 年龄任期起止日期 年初 持股 年末 持股 陈 青 董事长 男 512004.10.11 至 2007.10.11 0 0 丁斌业 副董事长 总经理 男 412004.10.11 至 2007.10.11 0 0 陈
29、 波 董 事 董事会秘书 副总经理 男 402004.10.11 至 2007.10.11 0 0 王永贵 董 事 副总经理 男 372004.10.11 至 2007.10.11 20000 20000 池占江 董 事 男 502005.05.24 至 2007.10.11 0 0 李树民 董 事 男 462005.05.24 至 2007.10.11 0 0 权锡鉴 独立董事 男 432004.10.11 至 2007.10.11 0 0 王竹泉 独立董事 男 402004.10.11 至 2007.10.11 0 0 于战海 独立董事 男 542004.10.11 至 2007.10.1
30、1 0 0 屈发兵 监事长 男 312004.10.11 至 2007.10.11 0 0 青岛健特生物投资股份有限公司 7 任广露 监 事 男 332004.10.11 至 2007.10.11 0 0 杨 柳 监 事 女 382004.10.11 至 2007.10.11 0 0 任江岩 监 事 女 402004.10.11 至 2007.10.11 0 0 王 莉 监 事 女 502004.10.11 至 2007.10.11 0 0 宋静梅 副总经理 女 362005.05.24 至 2007.10.11 0 0 李玉英 财务负责人 女 422005.12.01 至 2007.10.1
31、100 0 0 除任广露监事在上海华馨投资有限公司从事财务工作外，公司无其他董事、监 事、高级管理人员未在股东单位任职。 (二)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在初股东单位外的其他 单位的任职或兼职情况 陈青先生，曾在军队服役，曾任上海华馨投资有限公司总经理，现任公司董事 长，兼任北京可持续发展研究所执行所长。 丁斌业先生，曾任青岛市商业总公司劳动人事部副部长，青岛利群股份有限公 司党委书记，青岛市商业总公司总经理助理、组干部部长，老干部处处长，现任公 司副董事长、总经理，兼任青岛市商业总公司副总经理、青岛国货集团股份有限公 司副董事长、总经理、党委书记，青岛商务管理学院董事长。
32、陈波先生，曾任西安公路交通大学教师，曾在华夏证券有限公司从事投资银行 工作，曾任青岛国货集团股份有限公司总经理助理、投资总监、副总经理、董事会 秘书，现任公司董事、副总经理，董事会秘书。 王永贵先生，曾任上海凤凰装饰集团有限公司资产经营部副经理、光大证券有 限责任公司投行四部副总经理，现任公司董事、副总经理。 权锡鉴先生，曾在曲阜师范大学、青岛海洋大学任教，曾任青岛国货集团股份 有限公司独立董事，现任公司独立董事，中国海洋大学经贸学院教授、副院长、营 销与电子商务系主任。兼任青岛海珊集团公司独立董事，青岛饭店股份有限公司独 立董事，中国海洋经济研究会秘书长，青岛市经济学会常务理事，青岛市资产评
33、估 协会常务理事，青岛市现代消费研究会副会长。 王竹泉先生，曾任青岛建筑工程学院讲师、副教授、教授，现任公司独立董事， 中国海洋大学教授、管理学院副院长、会计学系主任。兼任中国海洋大学管理学院 会计研究所所长、中国中青年财务成本研究会理事、青岛金王应用化学股份有限公 司独立董事、青岛高效软控股份有限公司独立董事。 于战海先生，曾任青岛市商业局财会处处长，青岛市商业总公司财会部部长， 青岛青联股份有限公司党委书记、副董事长，现任公司独立董事，青岛青联股份有 限公司党委书记、董事，兼任青联德维有限公司董事长。 池占江，曾任河北省遵化市下石河公社农机站办事员，下石河信用社信贷员， 遵化市城市信用社主
34、任，唐山港陆钢铁有限公司董事，遵化市恒威矿业有限公司董 事长、遵化市恒威贸易有限公司董事长。现任唐山港陆焦化有限公司董事长。 李树民，曾任保定焦化厂炼焦车间主任，回收车间主任，调度室主任，技术开 发办主任，化工分厂厂长，焦化厂厂长助理。现任唐山港陆焦化有限公司总经理职 务。 屈发兵先生，曾在光大证券有限公司投资银行四部从事投资银行工作，历任项 目经理、高级经理、部门总经理助理，上海雅讯科技发展有限公司副总经理，现任 8 公司监事长，兼任江西博雅生物制药股份有限公司董事。 任广露先生，监事曾任宁波中华纸业有限公司财务负责人，现任公司监事，在 上海华馨投资有限公司从事财务工作。 杨柳女士，曾任青岛
35、国货集团股份有限公司商城经理，招商部经理，现任公司 监事，青岛国货有限公司总经理助理。 任江岩女士，曾任青岛国货集团股份有限公司人事部经理，现任公司监事，办 公室主任。 王莉女士，曾在安徽省银行工具厂工作，现在公司监事，从事财务工作。 宋静梅女士，曾任北京国东投资集团公司副总裁，现任唐山港陆焦化有限公司 财务总监。 李玉英女士，曾任青岛国货集团股份有限公司财务部经理、董事，现任公司财 务部经理。 (三)年度报酬情况 报告期在公司领薪的董事、监事及高级管理人员的年度报酬根据公司制订的薪 金管理办法的规定按月发放。 报告期公司现任董事、监事的报酬总额为 31.2 万元，金额最高的前三名董事、 监事
36、的报酬总额为 21.5 万元， 金额最高的前三名高级管理人员的报酬为 21.5 万元。 报告期共有 3 名董事在公司领薪，其中 610 万元 3 人，6 万元以下 4 人。 本年度独立董事津贴为 3 万元（含税） 。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事和高级管理人员： 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 王永贵 池占江 李树民 宋静梅 是 是 是 是 任广露 是 杨 柳 是 (三)报告期内公司董事、监事选举、离任情况及高级管理人员聘任情况。 2005 年 5 月 24 日，公司 2004 年度股东大会选举池占江、李树民为公司第五届 董事会董事。报告期内公司无董事、监事离任情况。 200
37、5 年 5 月 24 日，公司聘任宋静梅担任公司副总经理。 (四)公司员工情况 公司目前在职员工 214 人，需承担费用的离退养职工 177 人。在职员工中技术 人员 54 人，财务人员 14 人，行政人员 25 人，大专以上学历占 72。 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理状况 上海国际港务（集团）股份有限公司上海国际港务（集团）股份有限公司 600018600018 20132013 年年度报告年年度报告 上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存
38、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 周祺芳 因公务未能出席 管一民 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）高 晓丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经公司第二届董事会第二十四次董事会审议通过，公司拟以 2013 年末公司总股本 22
39、,755,179,650 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.27 元（含税） ，共计派发现金红利约 人民币 28.90 亿元（含税） ，剩余未分配利润结转 2014 年度。该利润分配预案尚须提交公司股 东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介
40、 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 24 第六节 股份变动及股东情况 . 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第八节 公司治理 . 40 第九节 内部控制 . 44 第十节 财务会计报告. 46 第十一节 备查文件目录 . 202 上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及释义及重大风险提示重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上港集团 指 上海国际港务（集团）股份有限公司 中国证监会 指
41、中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 上海证券交易所网站（） 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 同盛集团 指 上海同盛投资（集团）有限公司 洋西公司 指 上海同盛洋西港口资产管理有限公司 洋东公司 指 上海同盛洋东港口资产管理有限公司 11 上港 01 指 上海国际港务（集团）股份有限公司 2011 年公司债券 （第一期） 11 上港 02 指 上海国际港务（集团）股份有限公司 2011 年公司债券 （第二期） 公司章程 指 上海国际港务（集团）股份有限公司章程 上海自贸试验区 指 中国（上海）自由贸易试验区 中长期激励计划 指 上海国际港务（集团）股份有限公司中长期激励计划 标准箱 指 标准集装箱，系集装箱运量统计单位，以长 20 英尺的 集装箱为标准 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险， 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司 未来发展的讨论与分析可能面对的风险部分的内容。 上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节
