1、司任高级经理，2001 年至今利安达信隆 会计师事务所任部门经理。 (10)梁士念，1998 年 1 月-1998 年 4 月在中盛会计师事务所，1998 年 4 月-2002 年 8 月在通用电 器医疗系统（中国）任总帐主管，2002 年 9 月至今在北京普博管理咨询有限公司任财务总监。 (11) 梁士念，1991 年 7 月-1998 年 5 月在山东省审计厅任副主任科员，1995 年 5 月至今在山东省注册会 计师协会任主任科员。 (11)董德芹，曾任职于包头市金盛房地产开发有限公司，现任职于包头中鹿会计师事务所。 (12)王 新，1998 年-1999 年在内蒙古西水创业股份有限公司人
2、事教育部任部长，1999 年至今在 内蒙古西水创业股份有限公司工会任主席、监事会主席。 (13)赵洪波，1997 年-2001 年 2 月在包头新中药店任业务经理，2001 年 2 月至今在内蒙古乌海 西卓子山建筑安装公司任总经理。 (14)罗志宏，1993 年至今在西水创业股份有限公司纪委工作，1998 年 12 月任监事会监事。 (15)于 飞，曾任北京电视台社教部编辑,北京新天地互动多媒体技术有限公司销售部主管、经理, 现任新天地总经理助理。 (16)柳金润，曾任包头化工研究所副所长、监理内蒙古西水创业股份有限公司经理,现任包头西 水科技综合部经理。 (17)侯 斌，2000 年-200
3、3 年在济南市一轻工业局技改部任副部长，2003 年 4 月至今在内蒙古西 水创业股份有限公司任总经理。 (18)刘俊岭，1995 年 7 月2001 年 5 月在吉通网络股份有限公司任大区财务总监，2001 年 6 月-2002 年 10 月在北京北大在线网络有限公司任财务总监，2002 年 11 月至今在西水创业股份有限公 司，2004 年 9 月任财务总监。 (19)白雪峰，曾任内蒙古西水创业股份有限公司证券部部长、董事会秘书、副总经理，现任副总 经理。 (20)刘贵清，2001 年 3 月前在包头明天科技股份有限公司工作，2001 年 3 月至 2003 年 4 月在海 吉氯碱股份有限
4、公司工作，2003 年 4 月至今在西水创业股份有限公司任副总经理。 (21)罗志学，曾任内蒙古西卓子山水泥厂制成分厂副厂长、内蒙古西水创业股份有限公司生产运 行部部长、总经理助理。现任内蒙古西水创业股份有限公司副总经理。 (22)祁文明，曾任内蒙古西卓子山水泥厂质检处副处长，内蒙古西水创业股份有限公司技术质量 部副部长、部长、副总工程师及总经理助理，现任副总经理。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 李海宝 内蒙古西卓子山草原 水泥集团总公司 董事长 是 赵文静 内蒙古西卓子山水泥 集团总公司 监事 否 胡佃平 内蒙古乌海
5、市西卓子 山第三产业开发公司 副总经理 是 赵洪波 内蒙古乌海市西卓子 山建筑安装公司 总经理 是 王 新 内蒙古西卓子山草原 水泥集团总公司 董事 否 内蒙古西水创业股份有限公司 2005 年年度报告 8 赵 昊 上海德莱科技有限责 任公司 部长 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬和考核委员会工作细则。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按公司结构工资标准发放，并按全面预算管理考核， 与个人工作绩效挂钩。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不
6、在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 胡佃平 是 李海宝 是 李浩荣 是 赵 昊 是 赵洪波 是 于 飞 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 郭砚军 董事 换届 李献平 董事 换届 闫 峰 董事 换届 吴晓嵘 独立董事 换届 程东胜 监事会主席 换届 胡兆清 监事 换届 注：公司于 2005 年 5 月 21 日召开 2004 年年度股东大会审议通过了关于选举公司第三届董事 的提案和关于选举公司第三届监事的提案,并选举胡佃平、李少华、李海宝、赵文静、赵昊、 谢圣正、李浩荣为董事；选举李维红、孙莉、董德芹、梁士念为独立
7、董事；选举王新、赵洪波、于飞 为公司第三届监事，由职工代表大会选举产生的监事罗志宏、柳金润直接进入监事会。2005 年 5 月 21 日召开第三届董事会第一次会议，选举胡佃平为公司董事长、李少华为副董事长、聘任侯斌为总 经理、谢圣正为董事会秘书、聘任白雪峰、刘贵清、祁文明、罗志学、赵文静为副总经理、刘俊岭为 财务总监。2005 年 5 月 21 召开第三届监事会第一次会议，审议通过了选举王新为公司监事会主席、 选举赵洪波为公司监事会副主席； （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,762 人，需承担费用的离退休职工为 348 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类
8、别 专业构成的人数 生产人员 1,401 销售人员 78 内蒙古西水创业股份有限公司 2005 年年度报告 9 技术人员 174 财务人员 21 管理人员 88 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上学历 569 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 1、公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，进一步完善公司 法人治理结构，按照现代企业制度的模式，结合公司实际情况，规范公司经营运作行为。目前，公司 治理结构基本符合中国证券监督管理委员会和国家经贸委颁布的上市公司治理准则的要求。 2、鉴于第二届董事会、监事会任期已满，报告期公司根据国家有关
9、法律法规及上市公司治理准 则规定进行了董事会和监事会换届选举，选举程序合法有效。 3、四名独立董事均能按独立董事工作制度认真履行职责，维护公司整体利益。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李维红 5 5 0 0 孙 莉 5 5 0 0 梁士念 5 5 0 0 吴晓嵘 1 1 0 0 董德芹 4 4 0 0 注：公司于 2005 年 5 月 21 日进行了董事会换届选举 。自 2005 年 5 月 21 日起公司第三届董事 会独立董事成员为李维红、孙莉、梁士念、董德芹。 2、独立董事
10、对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司主营业务中水泥和商品熟料的生产与销售，控股股东内蒙古西卓子山草原水 泥集团总公司在公司设立时已不从事水泥和熟料的生产与销售，公司已与控股股东做到业务分开，不 存在同业竞争等可能损害公司和股东利益的情况。 2)、人员方面：本公司财务人员未在控股股东单位及其关联公司兼职，劳动、人事及工资管理是 独立的。除公司一名董事、一名监事在控股股东单位兼任董事；一名监事在控股股东单位任董事 外， 其他董事、监
11、事、高级管理人员均不在控股股东单位兼职。 3)、资产方面：公司资产清晰，具有完整的产、供、销系统。 4)、机构方面：公司与控股股东机构完全分设，无与控股股东合署办公的情况，不存在任何职能 交叉现象。 5)、财务方面：公司设立了独立的财务部门，具有独立的财务核算体系，有独立的会计制度和财 务制度，独立在银行开户，依法独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 内蒙古西水创业股份有限公司 2005 年年度报告 10 公司建立了全面预算管理体系，由董事会、监事会根据个人工作效绩和目标完成情况，对高管人 员进行考评及奖惩。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公
12、司于 2005 年 5 月 21 日 召开 2004 年年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 5 月 24 日 的 上海证券报。 八、董事会报告八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1 、报告期内经营情况的回顾 （1）报告期内公司总体经营情况 报告期内，受国家宏观调控政策的影响，公司所处销售区域内水泥市场进入了近年来的低谷期， 因需求不足和产能增加导致比较严重的供需矛盾直接影响了产品的市场销售价格；同时，由于煤电油 运的持续涨价，也直接导致公司产品成本的增加，从而导致公司净利润比 2004 年有较大幅度下降。 报告期内，公司实现主营业务收入 54196 万元，比 2004 年下降 3
13、2.63%；实现净利润 760 万元， 比 2004 年下降 83.64%。 面对严峻的形势，公司一方面狠抓精细化管理，严格保证产品质量、坚决控制成本、压缩不必要 的开支，尽最大可能向内部挖潜要效益，另一方面积极开拓市场，向用户提供个性化服务，有效地保 证和提升了公司的品牌、质量和服务优势，这些举措都将对未来市场回升后公司的竞争地位产生积极 的影响。 （2）公司主营业务经营情况分析 建材行业方面，公司积极开拓市场，增加产销量，在市场销售价格下滑的不利局面下，主营业务 收入保持了上年同期水平；但受原燃材料价格上陕西省国际信托投资股份有限公司陕西省国际信托投资股份有限公司 二 二 O OO O 三
14、年度报三年度报告 告 陕西省国际信托投资股份有限公司 陕西省国际信托投资股份有限公司 二 OO 三年度报告正文 二 OO 三年度报告正文 SHAANXI INTERNATIONAL TRUST & INVESTMENT CORP.，LTD SHAANXI INTERNATIONAL TRUST & INVESTMENT CORP.，LTD 2003 ANNUAL REPORT 2003 ANNUAL REPORT 1 陕西省国际信托投资股份有限公司陕西省国际信托投资股份有限公司 二 二 O OO O 三年度报三年度报告 告 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 一 重要提示 一 重要
15、提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 独立董事强力、董事杨彬未出席本次董事会。 本公司董事长孙志诚先生、总会计师张帆先生、会计机构负责人 黄晓明女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 陕西省国际信托投资股份有限公司董事会 二 OO 四年四月二十日 2 陕西省国际信托投资股份有限公司陕西省国际信托投资股份有限公司 二 二 O OO O 三年度报三年度报告 告 二 目 录 二 目 录 第一节 重要提示及目录1 第二节 公司基本情况简介4 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节
16、股本变动及股东情况7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第六节 公司治理结构10 第七节 股东大会情况简介11 第八节 董事会报告12 第九节 监事会报告18 第十节 重要事项19 第十一节 财务报告20 第十二节 备查文件目录21 3 陕西省国际信托投资股份有限公司陕西省国际信托投资股份有限公司 二 二 O OO O 三年度报三年度报告 告 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：陕西省国际信托投资股份有限公司（简称：陕国投） 公司法定英文名称：Shaanxi International Trust & Investment Corp.,Ltd.
17、 二、公司法定代表人：孙志诚 三、公司董事会秘书：胡梦琪 公司证券事务代表：黎惠民 联系地址：陕西省西安市环城东路南段 8 号 联系电话： （029）83239354 传 真： （029）83239354 电子信箱：sgtdm 四、公司注册及办公地址：陕西省西安市环城东路南段 8 号 邮政编码：710048 国际互联网网址： 电子信箱：office 五、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：陕国投 股票代码：000563 七、公司
18、变更注册登记日期：2001 年 12 月 30 日 注册登记地点：陕西省西安市环城东路南段 8 号 企业法人营业执照注册号：22053027-3 税务登记号码：610102521495559 公司聘请的会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：上海太原路 87 号（甲） 4 陕西省国际信托投资股份有限公司陕西省国际信托投资股份有限公司 二 二 O OO O 三年度报三年度报告 告 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、2003 年度实现利润数及其构成 一、2003 年度实现利润数及其构成 单位：元 项目 项目 金额 金额 利润总额 利润
19、总额 -27,048,967.85 净利润 净利润 -28,490,167.15 扣除非经常性损益后的净利润 扣除非经常性损益后的净利润 -55,945,162.36 主营业务利润 主营业务利润 -14,321,420.17 其他业务利润 其他业务利润 营业利润 营业利润 -51,890,988.43 投资收益 投资收益 25,765,834.30 补贴收入 补贴收入 营业外收支净额 营业外收支净额 -923,813.72 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 5,207,863.35 现金及现金等价物净增减额 现金及现金等价物净增减额 80,436,266.92 非经常性损
20、益项目及金额： 单位：元 项目 项目 金额 金额 营业外收入 营业外收入 39,350.00 营业外支出 营业外支出 963,163.72 出售南方基金收益 出售南方基金收益 30,866,960.97 子公司短期投资收益 子公司短期投资收益 -2,897,405.57 存货减值准备冲回 存货减值准备冲回 409,253.53 合计 合计 27,454,995.21 5 陕西省国际信托投资股份有限公司陕西省国际信托投资股份有限公司 二 二 O OO O 三年度报三年度报告 告 二、主要会计数据和财务指标 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 指标名称 指标名称 2003年度 2003年度 20
21、02年度 2002年度 2001年度 2001年度 调整后 调整后 调整前 调整前 调整后 调整后 调整前 调整前 主营业务收入 主营业务收入 83,763,213.17 166,203,801.79 166,203,801.79 248,872,834.28 248,872,834.28 净利润 净利润 -28,490,167.15 3,687,176.353,687,176.3528,868,026.30 37,200,720.95 净资产收益率(%) 净资产收益率(%) -7.59 0.9130.9137.21 7.27 每股收益 每股收益 -0.09 0.01170.01170.092
22、 0.118 每股经营活动产生 每股经营活动产生 的现金流量净额 的现金流量净额 0.02 0.230.230.34 0.34 2003年末 2003年末 2002年末 2002年末 2001年末 2001年末 调整后 调整后 调整前 调整前 调整后 调整后 调整前 调整前 总资产 总资产 2,178,723,012.57 2,607,300,040.58 2,607,300,040.58 3,803,795,242.82 3,915,207,016.91 股东权益（不含少数 股东权益（不含少数 股东权益） 股东权益） 375,553,331.75 403,894,399.32 403,894
23、,399.32 400,207,434.68 511,619,208.77 每股净资产 每股净资产 1.20 1.291.291.27 1.63 调整后的每股净资产 调整后的每股净资产 1.10 1.141.141.09 1.45 报告期内的主营业务收入、利润以及实现的净利润较上一年都有较大幅度的降低， 主要原因：一是证券市场的低迷等方面的原因，致使公司控股的健桥证券公司出现了较 大的亏损，公司需承担 11,873,203.29 元的亏损；二是出于稳健性考虑，对部分长期投 资计提了跌价准备，同时从本报告期开始对抵债资产进行摊销；三是新信托业务在报告 期内尚未形成一定规模，利润率较低，这是导致主
24、营业务收入和利润下降的重要因素之 一。 三、报告期内股东权益变动情况 三、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 项目 股本 股本 资本公积 资本公积 盈余公积盈余公积法定 法定 公益金 公益金 信托赔偿信托赔偿 准备金 准备金 外币折 外币折 算差额 算差额 未分配 未分配 利润 利润 股东 股东 权益 权益 合计 合计 314187026 58908871.05 3827799.0027428006.396322477.562076.79 -35122925.04375553331.75 期初数 期初数 314187026 99572489.79 3029546.3027028880.0
25、46322477.562076.79 -46248097.16403894399.32 本期增加 本期增加 149099.58 798252.70399126.35 40812718.3242159196.95 本期减少 本期减少 40812718.32 29687546.2070500264.52 期末数 期末数 314187026 58908871.05 3827799.0027428006.396322477.562076.79 -35122925.04375553331.75 变动原因 变动原因 补亏 计提 计提 计提 资本公积转入 注： 1、盈余公积金、法定公益金增加系当年公司子公司
26、按规定计提盈余公积金、法定 公益金转入。 2、 资本公积较期初减少 40,663,618.74 元系根据 2002 年度股东大会决议用资本公 6 陕西省国际信托投资股份有限公司陕西省国际信托投资股份有限公司 二 二 O OO O 三年度报三年度报告 告 积 40,812,718.32 元弥补亏损，投资增值 149,099.58 元所致。 3、未分配利润较期初数增加 11,125,172.12 元，一是当年资本公积金转入 40,812,718.32 元，二是报告期亏损 28,490,167.15 元所致。 4、股东权益减少 28,341,067.57 元为报告期亏损元所致。 第四节 股本变动及股
27、东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况表 公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动增减（+，-） 本次变动后 本次变动后 配股 配股 送股送股公积金公积金 转股 转股 增发增发其他 其他 小计 小计 一、未上市流通股份 一、未上市流通股份 1.发起人股份 1.发起人股份 其中： 其中： 国家持有股份 国家持有股份 境内法人持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 境外法人持有股份 其他 其他 2.募集法人股份 2.募集法人股份 3.内部职工股 3.内部职工股 4.优先股或其他 4.优先股或其他
28、其中：转配股 其中：转配股 未上市流通股份合计 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他(高管股) 4.其他(高管股) 已上市流通股份合计 已上市流通股份合计 176560466 160360466 16200000 11266560 187827026 126317880 42120 126360000 176560466 160360466 16200000 11266560 187827026 126317880 42120 126360
29、000 三、股份总数 三、股份总数 314187026 314187026 注: 1、本报告期内公司股本结构未发生变化。 2、股票发行与上市情况 截止报告期末的前三年内公司未发行任何证券，也无送转股本，因此股本结构未发 生变化。 7 陕西省国际信托投资股份有限公司陕西省国际信托投资股份有限公司 二 二 O OO O 三年度报三年度报告 告 二、股东情况介绍 二、股东情况介绍 报告期末股东总数 报告期末股东总数 77,937 前十名股东持股 前十名股东持股 股东名称 股东名称 所持股数 （股）所持股数 （股） 占总股份比例（）占总股份比例（） 质押或冻结 质押或冻结 股份数量 股份数量 股份性质
30、股份性质 陕西省财政厅 陕西省财政厅 153,340,46648.810 股 国家股 陕西华圣企业集团股份有限公司 陕西华圣企业集团股份有限公司 10,800,0003.44未知 法人股 陕西省交通厅 陕西省交通厅 7,020,0002.23未知 国家股 中国人民保险公司陕西省分公司 中国人民保险公司陕西省分公司 5,400,0001.72未知 法人股 远东机械制造公司 远东机械制造公司 1,080,0000.34冻结 100,000 股法人股 国营庆安设备公司 国营庆安设备公司 1,080,0000.34未知 法人股 西安咸阳国际机场 西安咸阳国际机场 972,0000.31未知 法人股 陕
31、西省邮电管理局 陕西省邮电管理局 842,4000.27未知 法人股 陕西电力建设总公司 陕西电力建设总公司 432,0000.14未知 法人股 陕西省医药工业公司 陕西省医药工业公司 432,0000.14未知 法人股 说明： 1、陕西省财政厅持有本公司 5%以上股份，所持股份在报告期内未冻结和质押。 2、陕西省财政厅、陕西省交通厅代表国家持有股份。 3、公司法人股东的持股比例均未超过 5。 4、陕西省财政厅为公司的控股股东，报告期内未发生变更。 5、陕西华圣企业集团股份有限公司持有的股份为从深圳深华集团公司转让而来。 6、上述国家股股东所持股份本报告期内未发生变化，控股股东陕西省财政厅与其
32、 他股东不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息管理办法中规定的一致行 动人；未知其他股东间是否存在关联关系，也不知是否属于上市公司持股变动信息管 理办法中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股 股东名称 股东名称 所持股数（股）所持股数（股）占总股份比例（）占总股份比例（） 质押或冻结 股份数量 质押或冻结 股份数量 股份性质股份性质 普丰证券投资基金 普丰证券投资基金 232,0530.07未知 流通 A 股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 221,2950.07未知 流通 A 股 陈远康 陈远康 200,0000.06
33、未知 流通 A 股 程苗 程苗 200,0000.06未知 流通 A 股 刘保民 刘保民 164,1000.05未知 流通 A 股 夏鼎铭 夏鼎铭 133,6540.04未知 流通 A 股 张楚全 张楚全 123,1000.04未知 流通 A 股 陆玉梅 陆玉梅 118,8910.04未知 流通 A 股 马桂香 马桂香 117,6000.04未知 流通 A 股 茹孝勤 茹孝勤 116,2000.04未知 流通 A 股 8 陕西省国际信托投资股份有限公司陕西省国际信托投资股份有限公司 二 二 O OO O 三年度报三年度报告 告 未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于上市公司持股
34、变 动信息管理办法中规定的一致行动人。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 一、基本情况 职 务 职 务 姓 名 姓 名 性别性别年龄 年龄 任期起止日期任期起止日期 年初 年初 持股数持股数 年末 年末 持股数持股数 在股东单位任职 在股东单位任职 董事长 孙志诚 男 59 2003.6-2006.60 0 无 总经理 刘承运 男 56 2003.6-2006.60 0 无 董 事 庞国灵 男 51 2003.6-2006.60 0 陕西华圣企业(集团)股份 有限公司财务部经理 董 事 赫连明利 男 43 2003.6-200
35、6.60 0 西安远东公司 副总经理兼总会计师 董 事 杨 彬 男 36 2003.6-2006.60 0 咸阳国际机场 总会计师兼财务部经理 董 事 曹军念 男 51 2003.6-2006.60 0 陕西交通会计学会名誉会长 独立董事 强 力 男 42 2003.6-2006.60 0 西北政法大学 教授、法学二系副主任 独立董事 何雁明 男 50 2003.6-2006.60 0 西安交通大学 教授、中注协会员 独立董事 秦廷芳 女 57 2003.6-2006.60 0 高级会计师、注册务收入比上年增减（） 陕西地区 陕西地区 91,964,855.88-42.22 上海地区 上海地区
36、 667,680.00-93.81 深圳地区 深圳地区 2,191,936.26-40.47 内部抵扣 内部抵扣 -11,061,258.97 合计 合计 83,763,213.17-49.60 本报告期是公司完成信证分业后第一个完整的会计年度， 由于主营业务已不再有证 券业务，而新信托业务尚未形成规模且其手续费收入又十分微薄，因此报告期内公司的 主营业务收入以及盈利能力较上一报告期都有不同程度的降低。 二、在报告期内，公司共有 4 个控股及全资子公司，其经营业绩如下： 二、在报告期内，公司共有 4 个控股及全资子公司，其经营业绩如下： 12 陕西省国际信托投资股份有限公司陕西省国际信托投资股
37、份有限公司 二 二 O OO O 三年度报三年度报告 告 1、陕西国投实业投资有限公司：主营高科技生产企业及项目、房地产业、能源基 础设施产业、 旅游业等的投资， 物业管理和投资管理咨询 （不含金融、 证券、 期货业务） ， 注册资金175,394,000元； 2003年总资产为685,910,683.54元， 营业收入70,025,811.14 元，净利润 650,805.37 元。 2、陕西国信金融电子资讯有限公司：主营计算机技术的应用与开发，注册资金 4,266,200 元；2003 年总资产为 4,061,409.92，亏损 58,267.85 元。 3、香港康达理公司：主营融资、投资
38、、商贸等，注册资金 10,000 港元；2003 年总 资产为 8,702,995.6 元，报告期未经营。 4、宝鸡厚生科工贸有限公司：主营机械制造、设备安装、五金交电等生产销售,注 册资金 3,000,000 元；2003 年 12 月 31 日总资产为 2,882,069.25 元,亏损 120,646.95 元 报告期内来源于单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响达到 10以上的情 况 单位:元 公司名称 公司名称 投资收益 投资收益 占公司净利润比例 占公司净利润比例 被投资公司主营业务被投资公司主营业务 南方基金管理公司 1,000,000.00 证券投资基金管理 三、经营中出现的
39、问题与困难及解决方案 三、经营中出现的问题与困难及解决方案 本报告期是公司完成重新登记， 开展新业务和信证分业完成后第一个完整的会计年 度，作为主要以信托、证券、房地产为利润支柱的信托公司，在信证分业后失去了其中 很重要的一部分利润来源，老信托业务正按人民银行的要求处在加紧清理之中，新信托 业务由于开展时间较短，从其发展到形成一定规模，再成长为新的利润支柱需要一定的 时间，尽管信托业的发展前景普遍看好，但目前由于新信托开展时间较短、规模有限， 加之行业竞争激烈、盈利空间受到一定限制；2003 年主营业务也出现一定程度的亏损， 再则，2003 年证券市场交投清淡，公司控股的健桥证券出现了较大亏损
40、，按权益法进行 会计核算，公司需承担亏损 11,873,203.29 元，同时，由于老业务清理过程中资产要变 现，按谨慎性会计原则，公司进一步加大了各项资产减值准备的计提，致使本报告期公 司出现了亏损，也是公司上市以来首次年度亏损，公司经营面临较大的困难。 面对困难的经营环境，公司采取了积极措施，尽力确保经营较平稳运行，且取得较 好的业绩： 1、深入贯彻十六大和十六届三中全会精神，按照省委、省政府关于推进国企改革 的决定，以优化股本结构和法人治理结构，提高企业经营效率为目标，力求在企业改革 方面有较大突破，为公司今后可持续发展奠定体制和机制方面的基础。 2、千方百计拓展新业务，谋求较好的经济效
41、益。 （1）公司针对信托市场发育不成熟、政策限制较多的状况，潜心培育、开发客户， 提升服务水平，积极拓展业务空间，大力开辟业务领域，从而推出了一批市场认可度较 高的产品，如央行票据资金信托、商业银行优质信贷资产（回购）资金信托、房地产投 资资金信托、债券投资资金信托等，为今后进一步扩张资金信托这一主营业务全面夯实 了基础。 （2）有效开展非资金信托类中介业务。公司以财务顾问身份，参与了十余家企业 改制、重组、收购、兼并等，既获得了一定的收入，又为信托资金的运用开辟了一定的 市场空间，同时还培养了一支熟悉市场、富有经验的专业理财顾问队伍。 13 陕西省国际信托投资股份有限公司陕西省国际信托投资股
42、份有限公司 二 二 O OO O 三年度报三年度报告 告 （3）正确把握房地产市场形势，指导下属房地产公司在西安开发了适销对路的房 地产项目，同时还参与北京房地产项目的合作开发，取得了较好的业绩。 3、继续加大盘活存量资产、清收债权工作的力度。公司安排有关部门采取机动灵 活、 扎实有效的清收措施， 最大限度地维护公司权益。 同时运用多种形式盘活清收资产， 尽可能使其产生效益，努力改善资产结构，防范和化解经营风险。 4、不断强化内部管理，促进业务有序开展。公司围绕经营工作从基础管理着手， 积极理顺和优化公司决策运行机制，调整内部组织结构、完善内部控制制度，优化激励 机制，较好地推动了经营工作的顺
43、利进行。 总体来看，公司的上述工作在局部或总体上取得一定的成效。尽管由于多种原因， 公司出现了亏损， 但本年度的许多工作为下一年度以至今后公司长远发展奠定了较好的 基础。 四、投资情况 四、投资情况 公司无前次募集资金的使用延续到本报告期的投资项目,也无自有资金投资项目。 本报告期投资额较上年末减少 75,721,178.81 万元，减幅 18.88，主要原因一是间接 控股的子公司鸿业房地产开发公司与其他公司合作开发项目结束，收回长期投资 40,000,000 元； 国投实业收回投资 1,339,500 元； 承担公司相对控股的健桥证券公司亏 损 11,873,203.29 元；二是公司将持有的南方基金管理公司 10%的股权转让减少投资 19,136,520 元； 三是陕西信通投资咨询有限公司由于未获证监会批准， 公司决定予以撤 销,减少投资 1,800,000 元；四是计提长期投资减值准备 6,884,601 元；五是抵债收回 宝鸡商业银行股权 1,000,000 元， 股权投资差额摊销 4,313,916.12 元。 截止 2003 年 12 月 31 日公司的对外投资和自用固定资产累计已达到了净资产的 89.39%，远高于相关部 门规定的信托投资公司对外投资和自用固定资产累计不能超过公司净资产的 80%的规 定， 主要
