1、 3.06 2.47 2.39 23893.25 3.06 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2007 年年度报告 7 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 45,856,597.99000-45,856,597.99 15,923,022.75 可供出售金融资产 96,017,887.04232,591,006.32136,573,119.28 合计 141,874,485.03232,591,006.3290,716,521.29 15,923,022.75 注： 交易性金融资产公允价值变动对当期
2、利润影响金额系公司本期将交易性金融资产 （主要 是中签的新股）全部售出，相应转出原确认的公允价值变动金额。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 （%） 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、 国有法人持 股 122,925,000 27.49 122,925,00027.49 3、 其他内资持 股 38,279,469 8.56 -38,279,469-38,279,469 00 其中： 境内法人持股 38,
3、279,469 8.56 -38,279,469-38,279,469 00 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 161,204,469 36.05 -38,279,469-38,279,469 122,925,00027.49 二、无限售条件流通股份 1、 人民币普通 股 285,961,510 63.95 38,279,46938,279,469 324,240,97972.51 2、 境内上市的 外资股 3、 境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 285,961,510 63.95 38,279,46938,27
4、9,469 324,240,97972.51 三、股份总数 447,165,979 100.00 00 447,165,979100.00 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2007 年年度报告 8 公司股权分置改革于 2006 年 4 月 13 日经相关股东会议通过，并于 2006 年 4 月 24 日实 施后首次复牌。 根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺， 2007 年 4 月 24 日，公司 38,279,469 股有限售条件的流通股上市流通。 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限
5、售股数 本年增 加限售 股数 年末限售股 数 限售 原因 解除限售 日期 中国海运(集团)总公司 122,925,0000 0122,925,000 股改 承诺 2009 年 4 月 24 日 海南电网公司 10,500,00010,500,000 00 股改 承诺 2007 年 4 月 24 日 海口港集团公司 10,500,00010,500,000 00 股改 承诺 2007 年 4 月 24 日 秦皇岛港务集团有限公 司 6,000,0006,000,000 00 股改 承诺 2007 年 4 月 24 日 年初持有限售股数低于 公司总股本1%的45名股 东（汇总） 11,279,46
6、9 11,279,46900 股改 承诺 2007 年 4 月 24 日 王大雄 3,57389302680 董事 持股 2007 年 1 月 1 日 合计 161,208,04238,280,3620122,927,680 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺， 报告期内， 公司 38,279,469 股有限售条件的流通股上市流通，引起公司股份结构发生变动，股份结构的具体 变动情况详见本年度报告中股份变动情况表及相关说明
7、(3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 67999 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 年度内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 中国海运(集团)总公司 国有股东27.491229250000122925000 0 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2007 年年度报告 9 广州海宁海务咨询服务公司 国有股东2.03906485500 未知 秦皇岛港务集团有限公司 国有股东1.34600000000 未知 国信证券有限责任公司 其他 1.014510
8、000未知0 未知 海南电网公司 国有股东0.773448259-70517410 未知 潮州新宏泽包装有限公司 其他 0.482137800未知0 未知 中国工商银行博时第三产业成 长股票证券投资基金 其他 0.451999971未知0 未知 金海莲 其他 0.431906163未知0 未知 王捷敏 其他 0.411847301未知0 未知 曾佳虹 其他 0.351542947未知0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广州海宁海务咨询服务公司 9064855人民币普通股 秦皇岛港务集团有限公司 6000000人民币普通股 国信证券有限责任公司 4
9、510000人民币普通股 海南电网公司 3448259人民币普通股 潮州新宏泽包装有限公司 2137800人民币普通股 中国工商银行博时第三产业成长股 票证券投资基金 1999971人民币普通股 金海莲 1906163人民币普通股 王捷敏 1847301人民币普通股 曾佳虹 1542947人民币普通股 赵霞 1116026人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 1、广州海宁海务咨询服务公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资 公司，双方有关联关系。公司未知其他“前十名股东”之间是否存在关联关 系或一致行动关系。 2、公司未知其他“前十名无限售条件股东”之间是否存在关联关系或一致
10、行动关系。 3、公司未知其他“前十名无限售条件股东”与其他“前十名股东”之间是否 存在关联关系或一致行动关系 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市 交易情况 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交 易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1 中国海运(集团) 总公司 122,925,000 2009 年 4 月 24 日 122,925,000 承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之 日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：中国海运（集团）总公司
11、 法人代表：李绍德 注册资本：6,620,227,000 元人民币 成立日期：1997 年 8 月 18 日 主要经营业务或管理活动：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国 家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;经营进料加工 和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；代理进出口业务；沿海、远洋、国内江海 直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运、船舶租赁、船舶代理、船舶 物料、淡水供应、船用食品伙食供应、储运及船舶修造及拆船、通讯导航及设备、产品的制 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2007 年年度报告 10 造与维修；仓储
12、、堆场、码头的管理与经营； 集装箱制造、修理、销售；船舶的销售；钢 材的销售；与上述业务有关的技术培训、咨询、通讯信息服务。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 27.49% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄
13、任期起始日 期 任期终止日 期 年初 持股 数 年末 持股 数 股份 增减 数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 王大雄 董事长 男 47 2005 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日 3,573 3,5730 0是 严志冲 董事 男 50 2007 年 05 月 11 日 2008 年 04 月 25 日 0 0 0 0是 蒋光建 董事 男 36 2007 年 05 月 11 日 2008 年 04 月 25 日 000 0是 董咸德 董事 男 60 2005 年 04 月
14、25 日 2008 年 04 月 25 日 0 0 0 0是 唐生君 董事 男 46 2005 年 04 月 25 日 2008 年 01 月 03 日 000 0是 李伟 董事 男 53 2005 年 042008 年 040 0 0 0否 国务院国有资产监督管理委员会 中国海运（集团）总公司 中海（海南）海盛船务股份有限公司 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2007 年年度报告 11 月 25 日 月 25 日 童光明 独立董事 男 46 2005 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日 0 0 0 4.00否 邵瑞庆 独立董事 男 50 2005 年 04 月 25
15、日 2008 年 04 月 25 日 0 0 0 4.00否 孙培廷 独立董事 男 48 2007 年 05 月 11 日 2008 年 04 月 25 日 0 0 0 4.00否 杨吉贵 监事会主席 男 41 2005 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日 00 0 0是 屠士明 监事 男 44 2005 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日 0 0 0 0是 张治平 监事 男 45 2005 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日 0 0 0 0是 庄镇玩 监事 男 54 2005 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 2
16、5 日 0 0 0 0否 卢志昌 职工监事 男 58 2005 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日 0 0 0 23.03否 林振弟 职工监事 男 49 2005 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日 0 0 0 23.03否 李明昌 总经理 男 50 2006 年 03 月 10 日 2008 年 04 月 25 日 0 0 0 50.00否 李改 党委书记兼 副总经理 男 56 2005 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日 0 0 0 50.00否 王强 副总经理 男 46 2005 年 04 月 25 日 2008 年 04
17、 月 25 日 0 0 0 42.50否 严喆 副总经理 男 47 2006 年 12 月 11 日 2008 年 04 月 25 日 0 0 0 42.50否 胡小波 董事会秘书 男 36 2005 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日 0 0 0 23.03否 合计 / / / / / 3,573 3,5730 / 266.09/ 注：公司未有股权激励情况。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)王大雄，历任中国海运（集团）总公司副总裁，现任中国海运（集团）总公司副总裁、 党组成员、总会计师。 (2)严志冲，历任中国海运（香港）控股有限公司副总裁，
18、中海（香港）航运有限公司总 经理，中海国际船舶管理有限公司总经理、党委副书记，现任广州海运（集团）有限公司总 经理。 (3)蒋光建，历任中海码头发展有限公司管理部经理、总经理助理、副总经理，中国海运 （集团）总公司发展部副部长、副部长（主持工作），现任中海集团投资有限公司总经理。 (4)董咸德，历任秦皇岛港务局总会计师，秦皇岛港务集团有限公司董事、总会计师。现 任秦皇岛港务集团有限公司董事。 (5)唐生君，历任中国南方电网公司财务部综合财务处处长，海南电网公司总会计师，现 任南方电网调峰调频发电公司总会计师。 (6)李伟，历任海口港集团公司副总经理，海南港航控股有限公司总经济师，现任海南港 航
19、控股有限公司董事、总法律顾问。 (7)童光明，历任海南惠人财务顾问有限公司主任，现任海南中恒信会计师事务所主任会 计师。 (8)邵瑞庆，历任上海海事大学经济管理学院教授、院长、博士生导师，现任上海立信会 计学院教授、副院长、博士生导师。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2007 年年度报告 12 (9)孙培廷，历任大连海事大学教授，博士生导师，轮机工程学院院长，现任大连海事大 学教授、博士生导师、副校长。 (10)杨吉贵，历任中国海运（集团） 总公司计财部副部长 （主持工作） ， 现任中国海运 （集 团）总公司计财部总经理。 (11)屠士明，历任中国海运（集团）总公司监审部审计处处长，现任中
20、国海运（集团）总 公司监审部副部长。 (12) 张治平，历任广州海运（集团）有限公司党委组织部部长兼机关党委副书记，现任 广州海运（集团）有限公司纪委书记、工会主席。 (13)庄镇玩，历任八所港务总公司党委书记兼副总经理，八所港务有限责任公司总经理， 现任八所港务有限责任公司党委书记兼副总经理。 (14)卢志昌，历任中海供贸公司副总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司组织 人事部主任。 (15)林振弟，历任中海（海南）海盛船务股份有限公司船舶管理部副经理，现任中海（海 南）海盛船务股份有限公司总经理办公室主任。 (16)李明昌，历任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理、副总经理（代行
21、总经理 职权），现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总经理。 (17)李改，历任中海海员技术服务有限公司总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限 公司党委书记兼副总经理。 (18)王强，历任上海时代航运有限公司董事、总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有 限公司副总经理。 (19)严喆，历任上海海运服务有限公司副总经理，上海中海船舶管理有限公司（上海海运 实业有限公司）副总经理，中海国际船舶管理有限公司上海分公司副总经理，现任中海（海 南）海盛船务股份有限公司副总经理。 (20)胡小波，任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会秘书兼证券部主任。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担
22、任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 王大雄 中国海运（集团）总公司 副总裁、 党组成员、 总会 计师 2005 年至今 是 严志冲 中国海运（集团）总公司子公司 广州海运（集团）有限公司 总经理 2007 年至今 是 蒋光建 中国海运（集团）总公司子公司 中海集团投资有限公司 总经理 2007 年至今 是 董咸德 秦皇岛港务集团有限公司 董事 2007 年至今 是 唐生君 海南电网公司关联单位南方电 网调峰调频发电公司 总会计师 2007 年至今 是 杨吉贵 中国海运（集团）总公司 计财部总经理 2005 年至今 是 屠士明 中国海运（集团）总公司 监审部副部长 2005 年至今 是 张
23、治平 中国海运（集团）总公司子公司 广州海运（集团）有限公司 纪委书记、工会主席 2005 年至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬 津贴 王大雄 中海发展股份有限公司 董事 否 严志冲 中海发展股份有限公司 监事 否 李伟 海南港航控股有限公司 董事、总法律顾问 是 童光明 海南中恒信会计师事务所 主任会计师 是 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2007 年年度报告 13 邵瑞庆 上海立信会计学院 教授、副院长、博士生导师 是 孙培廷 大连海事大学 教授、博士生导师、副校长 是 庄镇玩 八所港务有限责任公司 党委书记兼副总经理 是 (三)董事、监事、高级
24、管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: 公司董事、监事报酬由公司股东大会决定。 公司高级管理人员及职工监事报酬由公司董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2007 年度，公司董事、监事依据公司 2005 年度股东大会通过的董事、监事津贴分配方案的规定，按年领取津贴。公司 2007 年五 届十六次董事会审议通过了2007 年公司经理人员薪酬分配方案，规定公司 2007 年度以 年初董事会制定的公司合并利润总额指标为考核标准， 确定公司薪酬总额， 当利润总额增减 时，相应增减公司薪酬总额，公司薪酬总额确定后，公司高级管理人员及职工监事的年度报 酬依据公司工
25、资薪酬制度有关工资管理和等级标准的规定按月发放。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单 位领取报酬津贴 王大雄董事长、严志冲董事、蒋光建董事、董咸德董事、唐生君董事、 杨吉贵监事会主席、屠士明监事、 张治平监事 是 李伟董事、庄镇玩监事 否 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 姚作芝 董事 工作变动原因 谈伟鑫 董事 工作变动原因 谭兵 独立董事 连任独立董事时间达到六年 方楚南 总会计师 工作变动原因 报告期内，公司股东大会选举严志冲先生、蒋光建先生为公司第五届董事会董事，选举孙培 廷先
26、生为公司第五届董事会独立董事。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 139 人,无需承担费用的离退休职工。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 38 技术人员 15 财务人员 20 行政人员 66 年度境内审计数、2002 年度调整前审计数为本公司 2002 年度报告披露数据。本公司自 2003 年 7 月 1 日起执行财政部印发的财政部关于印发的通知 （财会200312 号） ，对 比较会计报表所属期间涉及现金股利分配（或分配给投资者利润）的事项进行追溯调整，从原来按财务报告所属期 间核算改为按股东大会审议通过日为核算基准日。 因此， 本公司分别调增
27、2002 年 12 月 31 日股东权益 684,818 千元， 调减 2002 年 12 月 31 日流动负债项目中应付股利 684,818 千元。 （三）境内外审计重要财务数据及差异 （单位：人民币千元） 2003 年 净利润 2003 年末 净资产 2002 年 净利润 2002 年末 净资产 根据中国 企业会计准则 、 金融企业 会计制度及其他有关补充规定列报 2,229,91018,261,4381,734,270 16,716,639 调整：投资收益 -49,86962,790112,659 112,659 根据国际财务报告准则列报 2,180,04118,324,2281,846
28、,929 16,829,298 注：注：根据国际财务报告准则，本公司的投资分类为待售式投资、源生贷款和持有至到期日投资。待售式投资均 以公允值计量，所产生的未实现利润或损失直接计入当年损益；源生贷款和持有至到期日的债权投资，按摊余成本 值减去减值损失后入账；投资收益按照权责发生制确认。而根据国内会计准则，本公司的投资分类为短期投资和长 期投资。短期投资在取得时以实际成本计价，期末短期投资以成本与市价孰低计价，按单项投资计算的市价低于成 本的差额作为短期投资跌价准备计入利润表；处置短期投资时，按账面价值与实际取得价款的差额计入当期投资收 2003年年度报告 5 益；长期债券投资取得时按实际成本计
29、价，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内 按直线法摊销；长期债券投资的利息收入按权责发生制原则确认。因此政策差异使国内报表净利润比国际报表高。 （四）境内外会计报表贷款呆账准备金情况 （单位：人民币千元） 境内审计数 境外审计数 期初余额 6,820,000 6,820,000 报告期计提 2,044,701 2,044,701 报告期收回 136,755 136,755 报告期核销 468,170 468,170 报告期转出 13,286 13,286 期末余额 8,520,000 8,520,000 注：注： “报告期转出”为计提呆账的贷款已转入“待处理抵债资产”
30、 ，相应的损失准备同时结转到“抵债资产减值 准备” 。 （五）截止报告期末前三年补充财务数据 （单位：人民币千元） 项目 2003 年 境内审计数 境外审计数 2002 年 境内审计数 2001 年 境内审计数 总负债 485,631,372475,648,004354,943,273 261,419,306 存款总额 406,885,855406,885,855304,295,360 217,047,462 其中：长期存款 21,222,56421,222,56413,307,759 9,524,782 贷款总额 307,480,056307,480,056206,931,273 140,1
31、85,485 其中：短期贷款 159,878,044159,878,044113,808,940 84,127,783 进出口押汇 6,333,7916,333,7912,749,194 1,075,608 贴现 62,224,46262,224,46245,035,338 28,767,027 中长期贷款 70,295,64870,295,64835,493,609 14,781,080 逾期贷款 8,748,1118,748,1119,844,192 11,433,987 注：注：存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、财政性存款、汇出汇款、应解汇款、长期存款、长期储蓄存款、 存入保证金等。
32、长期存款包括长期存款、长期储蓄存款。 贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款。 （六）利润表附表 1 境内审计数 净资产收益率 每股收益（元/股） 项目 报告期利润 （千元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 3,444,165 18.86% 19.76% 0.60 0.60 营业利润 3,444,165 18.86% 19.76% 0.60 0.60 净利润 2,229,910 12.21% 12.79% 0.39 0.39 扣除非经常性损益后净利润 2,228,791 12.20% 12.79% 0.39 0.39 2 境外审计数 2003年年度报
33、告 6 净资产收益率 每股收益（元/股） 项目 报告期利润 （千元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 3,386,415 18.48% 19.33% 0.59 0.59 营业利润 3,386,415 18.48% 19.33% 0.59 0.59 净利润 2,180,041 11.90% 12.44% 0.38 0.38 扣除非经常性损益后净利润 2,180,041 11.90% 12.44% 0.38 0.38 （七）截止报告期末前三年补充财务指标 2003年12月31日2002年12月31日 2001年12月31日 主要指标(%) 标准值 期末 平均 期末 平均 期末
34、 平均 资本充足率 8% 9.4911.1612.5714.53 10.26 11.25 不良贷款率 15% 3.154.185.998.1 10.25 11.87 人民币 75% 61.7462.4756.5557.22 55.08 63.26 外币 85% 54.6848.4635.6535 34.97 35.02存贷款比例 折人民币 85% 60.9660.5653.6853.79 51.99 57.83 人民币 25% 58.755.9657.8560.35 43.5 47.34 资产流动性比例 外币 60% 103.77113.34127.48130.79 66.21 112.87
35、拆入人民币 4% 0.020.400.14 0.04 0.01 拆借资金比例 拆出人民币 8% 3.363.333.113.99 2.68 3.93 国际商业借款比例 100% 2.550.4902.35 7.04 6.83 利息回收率 - 99.3 98.3197.3193.99 91.22 92.41 单一最大客户贷款比例 10% 5.966.16.446.75 10.95 8.54 最大十家客户贷款比例 50% 48.2643.2639.8339.75 56.28 50.05 （八）报告期内股东权益变动情况 1境内审计数 （单位：人民币千元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公
36、 益金 未分配利润 股东权益 合计 期初数 5,706,818 9,269,588 516,286 275,878 1,223,947 16,716,639 本期增加 445,982 222,991 2,229,910 2,675,892 本期减少 -27,714 1,130,800 1,130,800 汇率差额 -293 -293 期末数 5,706,818 9,269,295 962,268 471,155 2,323,057 18,261,438 注：注：股东权益主要变动原因： “盈余公积”增加是按照本报告期净利润提取法定盈余公积金及法定公益金所致； 未分配利润增减是因为本报告期利润增加
37、、分配 2002 年度股利及提取 2003 年盈余公积与公益金所致。 2境外审计数 （单位：人民币千元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 建议分配利润 股东权益 合计 期初数 5,706,8189,269,588 210,300 651,788 990,804 16,829,298 本期增加 346,854 2,180,041 1,011,877 3,538,772 本期减少 40,868 971,009 1,031,672 2,043,549 汇率差额 -293 -293 期末数 5,706,8189,269,295 516,286 1,860,820 971,009 18,32
38、4,228 注：注： （1）由于按中国企业会计准则、 金融企业会计制度及其他有关补充规定编制的境内法定报表从 2002 年 2003年年度报告 7 1 月 1 日变更对票据贴现的利息收入及票据融资的利息支出的会计政策，并对 2001 年的报表作追溯调整，本公司于 2003 年 4 月 16 日第五届第 18 次董事会及 2003 年 5 月 25 日股东大会审议通过，对主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 营业收入 5,619,735,354
39、.23 5,527,678,576.31 1.67 5,141,313,419.26 归属于上市公司股东的净利润 1,253,091,059.71 1,087,642,575.52 15.21 894,957,615.68 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,237,164,126.66 1,109,822,180.45 11.47 915,748,005.55 经营活动产生的现金流量净额 1,739,112,381.88 1,823,799,354.15 -4.64 1,965,968,927.28 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末
40、归属于上市公司股东的净资产 9,571,368,714.47 8,490,736,974.15 12.73 7,728,113,063.42 总资产 12,324,754,328.28 11,073,897,755.11 11.30 9,949,739,743.54 期末总股本 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 2015 年年度报告 6 基本每股收益（元股） 1.09 0.95 14.74 0.78 稀释每股
41、收益（元股） 1.09 0.95 14.74 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.08 0.97 11.34 0.8 加权平均净资产收益率（%） 14.00 13.38 增加0.62个百分点 11.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.82 13.65 增加0.17个百分点 12.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于
42、上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、九、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,389,542,513.23 1,38
43、4,390,215.52 1,422,555,061.28 1,423,247,564.2 归属于上市公司股东的净利润 309,451,513.69 308,793,733.71 308,032,101.31 326,813,711.00 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 304,780,212.90 304,401,730.83 301,084,905.21 326,897,277.72 经营活动产生的现金流量净额 224,087,496.09 840,632,311.8 144,289,176.23 530,103,397.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用
44、不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 （如 适用） 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 1,082,361.19 -35,966,308.52 -55,824,037.21 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营 业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,276,819.54 23,792,356.67 37,866,416.59 计入当期损益的对非金融企业收
45、取的资金占 用费 2015 年年度报告 7 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负 债产生的公允价值变动损益
46、， 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 29,500,000.00 38,839.00 70,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,426,359.63 -14,137,108.53 -7,937,490.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,225,435.34 -979,496.68 -354,440.38 所得税影响额 -15,280,452.71 5,072,113.13 5,389,161.83 合计 15,926,933.05 -22,179,604.93 -20,790,389.87 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 210,237,768.80 182
