1、婕女士 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：单位：元 币种：币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 营业收入 3,114,149,956.59 3,332,628,319.92 -6.56 3,450,319,695.88 归属于上市公司股东的净利润 52,207,500.94 239,651,165.90 -78.22 243,226,581.01 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 5,145,526.97 192,026,215.66 -97.32 19
2、2,307,972.73 经营活动产生的现金流量净额 500,013,336.54 466,936,448.36 7.08 414,773,747.69 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,536,464,698.33 2,564,504,970.65 -1.09 2,398,594,395.41 总资产 4,784,754,669.29 5,214,572,073.48 -8.24 5,226,680,956.80 期末总股本 531,799,270.00 531,799,270.00 0.00 531,799,270.00
3、 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元股） 0.10 0.45 -77.78 0.46 稀释每股收益（元股） 0.10 0.45 -77.78 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.01 0.36 -97.22 0.36 加权平均净资产收益率（%） 2.03 9.59 减少7.56 个百分点 10.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.20 7.68 减少7.48 个百分点 8.24 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时
4、按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差 异情况异情况 适用 不适用 上海新世界股份有限公司（600628）2015 年年度报告 5 / 94 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异 情况情况 适用 不适用 九、九、 20152015 年年分季度主要财务数据分季度主要财务数据 单位：单位：元 币种：币种：人民币 第一季
5、度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 830,889,338.62 684,813,811.26 740,255,913.32 858,190,893.39 归属于上市公司股东的净利润 42,274,494.43 -7,062,765.46 1,071,465.09 15,924,306.88 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 41,971,009.14 -7,758,230.66 -23,025,279.49 -6,041,972.02 经营活动产生的现金流量净额 113,096,275.94
6、-2,416,460.90 87,249,144.01 302,084,377.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位单位: :元 币种币种: :人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 （如适用） 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 435,932.46 11.7.37/38 -100,347.76 4,960,906.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 61,768,442.00
7、11.7.37 61,915,145.00 59,921,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 777,451.11 11.7.34 2,721,507.17 3,146,419.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,609.46 -514,047.26 70,628.17 少数股东权益影响额 -230,917.48 -522,323.50 -207,475.64 所得税影响额 -15,687,324.66 -15,874,983.41 -16,972,869.43 合计 47,061,973.97 47,624,950.24 50,918,608.28 十一、
8、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：单位：元 币种：币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 19,687,467.43 19,378,787.69 -308,679.74 76,141.92 合计 19,687,467.43 19,378,787.69 -308,679.74 76,141.92 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务 上海新世界股份有限公司（600628）2
9、015 年年度报告 6 / 94 公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、 旅游休闲和娱乐综合消费相融一体 的购物中心，集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。主要业务为百货零售，主要经营范 围涉及日用百货、黄金饰品、文具用品、健身器材、炊事用品、小家电、眼镜及配件等百货商品，作为区域 性百货零售企业，截止报告期末，公司拥有一家百货零售门店。 子公司上海蔡同德药业有限公司主要经营销售各类中药材、中成药、西药、参茸滋补品、营养保健品、 医疗器械等 5000 余种。公司旗下有蔡同德堂药号、上海胡庆余堂国药号药业有限公司等百年老字号企业和 上海群力草药店、蔡同德药业有
10、限公司批发部、蔡同德保健品经营部、蔡同德堂中药制药厂和吴江上海蔡同 德堂中药饮片有限公司等名优企业，并拥有全国独一无二的“蔡同德堂”和具有自主知识产权的“群力”两 大著名品牌。 2 2、经营模式、经营模式 公司经营模式为联营销售、自营销售，报告期内联营销售占整体销售比例约 64.14%。 子公司上海蔡同德药业有限公司经营模式为自营销售、中医药诊疗服务以及生产加工等。 各经营模式数据： 业态 经营模式 2015 年（单位：万元） 2014 年（单位：万元） 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入 营业成本 毛利率% 百货商场 联营销售 199,755 149,433 25.19% 222,671
11、 171,683 22.90% 自营销售 4,390 4,140 5.69% 4,119 3,879 5.83% 医药销售 自营销售 51,429 41,631 19.05% 52,885 43,406 17.92% 中医诊疗 25,642 19,857 22.56% 23,858 18,167 23.85% 生产加工 5,483 5,030 8.26% 5,708 5,130 10.13% 酒店服务业 自营销售 17,377 1,026 94.10% 17,045 1,130 93.37% 其他行业 自营销售 7,339 72 99.02% 6,977 91 98.70% 合计 311,41
12、5 221,189 28.97% 333,263 243,486 26.94% 自营销售分商品类别数据： 自营销售商品类别 2015 年（单位：万元） 2014 年（单位：万元） 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入 营业成本 毛利率% 烟酒类 4,390 4,140 5.69% 4,119 3,879 5.83% 中药类 51,429 41,631 19.05% 52,885 43,406 17.92% 合计 55,819 45,771 18.00% 57,004 47,285 17.05% 注：公司刚刚建立线上销售平台“上海新世界网上商城”，目前还在营业初期，营业收入占比不到 5%。 3
13、 3、行业情况、行业情况 随着经济的发展，零售行业在我国国民经济中占有非常重要的地位，它是我国近年来改革中变化最快、 市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一，经济增长、居民收入的提高和城市人口增加带来的消费升级是 零售行业发展的动力。但随着国内生产总值增速有所减缓，社会消费品零售总额增速亦逐年放缓。根据中华 全国商业信息中心数据，2014 年全国百家重点大型零售企业零售额同比仅增长 0.4%，增幅较 2013 年大幅放 缓，且连续三年呈现持续下滑态势。据统计，2015 年增速同比继续回落。 近年来， 随着零售企业的主要经营成本包含人工成本、 水电能源费用和房租等经营成本持续上行情况下， 百货业
14、盈利情况持续弱化。专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 销售人员 5 技术人员 23 财务人员 41 行政人员 20 管理人员 43 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 中专 11 大专及本科 89 研究生及以上 20 六、公司治理结构六、公司治理结构 2010 年年度报告 9 (一)公司治理的情况 公司按照公司法、证券法、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件以及上海证 券交易所股票上市规则的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。严格执行公司章程、股 东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总裁工作细则以及一系列内部控制 相关制度。公司治理主要情况如下
15、： 1、关于股东与股东大会：公司严格按照中国证监会发布的股东大会规范意见及相关法律法规的 要求，召集、召开股东大会，会议履行了应有的程序，并聘请律师对会议的合法性出具了法律意见书，确 保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人 的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构、业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会：公司严格按照公司章程的规定程序选聘董事,公司董事会的人员构成符合 公司法
16、和公司章程的要求；公司各位董事能够依据董事会议事规则等制度，认真出席董事会 会议并履行职责。 董事会下属战略委员会、 审计委员会、 提名委员会以及薪酬与考核委员会根据相关细则， 各自认真地履行了职责和义务。 4、关于监事和监事会：公司监事会的构成符合公司法和公司章程的要求，公司监事会按照 法律法规所赋予的权利和监事会议事规则的要求，对公司财务、关联交易以及公司董事、经理、其他高级 管理人员履行职责的合法合规性，进行了有效的监督和检查。 5、关于信息披露与透明度：公司由董事会秘书领导下的董事会秘书处负责公司的信息披露工作；公 司信息披露真实、准确、完整、及时，并保证所有股东有平等的机会获得信息，
17、没有发生报导失实或信息 不对称的情况。 6、关于公司治理完善： 报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会上市公司章程指引要求， 结合公司实际情况，修订了公司章程的部分条款。同时，为了健全公司内控制度、规范信息披露程序，根 据中国证监会及上海证券交易所相关规定，公司制定了包括公司独立董事工作制度、公司年报信息 披露重大差错责任追究制度、公司外部信息使用人管理制度、公司内幕信息知情人管理制度在 内的四项新的内控制度，上述制度的建立和有效执行，使公司内控体系得到了进一步的完善。 (二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否 独立董事 本年应参加 董事会次数 亲自出 席次数 以
18、通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 祁玉民 否 10 10 8 0 0 否 王世平 否 10 9 8 1 0 否 汤琪 否 10 10 8 0 0 否 雷小阳 否 10 9 8 1 0 否 池冶 否 10 10 8 0 0 否 何小华 否 10 10 8 0 0 否 翟锋 否 10 10 8 0 0 否 程伟 是 10 10 8 0 0 否 惠熙荃 是 10 10 8 0 0 否 张新民 是 10 10 8 0 0 否 沈品发 是 10 10 8 0 0 否 目前公司董事会中有四位独立董事，分别为法律、会计、经济等方面的资深专业人士，在公司规范化、 专业
19、化运作和提高管理效率方面发挥了积极作用。公司独立董事自上任以来，勤勉尽责，按照公司法 及公司章程的有关规定，认真参加公司的股东大会及董事会的各次会议，为公司的经营管理出谋划策， 对公司关联交易、聘任解聘高管人员等事项均发表了独立意见，切实发挥了独立董事的作用。 2010 年年度报告 10 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 8 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司
20、制定了独立董事工作制度，同时在公司年报工作制度中对独立董事在年报审核阶段应参与 的工作做了细致全面的规定。 公司独立董事在本报告期内认真行使了公司所赋予的权利， 密切关注公司的经 营状况和发展规划， 积极出席公司董事会、 股东大会及董事会下属四大专业委员会会议， 并对聘任公司高管、 聘任审计机构、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见，对董事会审议的其他各项议案也表达了客观见 解， 忠实履行职责， 充分发挥了独立董事的独立作用， 积极维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司控股股东行为规范，严格依
21、法履行出资人的权利与义务。本公司拥有独立的业务 运营系统，能够自主地进行日常经营和决策。 2)、人员方面：公司设立了专门的机构独立负责劳动、人事及工资管理，拥有完善的劳动人事管理制 度，公司总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，没有由控股股东单位代发薪酬 的情况。 3)、资产方面：资产完整、产权清晰；各项资产独立运作管理。 4)、机构方面：公司与控股股东在机构设置方面完全分开。公司拥有独立的管理构架，有完备的管理 组织机构。 5)、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建有独立的会计核算体系和财务管理制度， 公司在银行开设独立帐户，独立依法纳税。 (四) 公司内部控
22、制制度的建立健全情况 内部控制建设的总 体方案 公司按财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范、应用指引 及上海证券交易所颁布的上市公司内部控制指引等相关法规的要求设计与建立公 司的内部控制制度与控制体系,遵循合法性原则、全面性原则、重要性原则、有效性原 则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则设计、建立并完善内部控制制度体系。 内部控制制度建立 健全的工作计划及 其实施情况 公司的内部控制体系设有自我评价与监测机制，内控可能存在的缺陷一经辨认， 公司即进行修改相关的制度与调整控制程序等措施予以修正。 公司根据市场环境和企业实际需要加强制度建设，公司及各子公司遵循公司统一 的业务标准
23、和操作要求，结合公司自身特点制定了全面、系统、有效的政策、制度和 程序。 地具有多年的开发经验， 形成了自己独特的竞争优势。公司在宁波曾开发的天一家园、天水家园、天合家园等项目，均具 有较好的品牌影响力，是宁波本土老牌房地产开发企业，但目前受到外来大型龙头房地产企业的 市场挤压，包括本公司在内的本土中小型房地产企业的整体市场占有率逐年下降；公司在温州苍 南开发了怡和城市家园、天和家园、瑞和家园等项目，引领了苍南县城新区的房地产发展，整体 开发规模位居苍南县房地产企业前列，成为当地的行业标杆企业；公司在舟山嵊泗开发的天悦湾 景区，建成的天悦湾酒店，以及正在建设的天悦湾滨海度假村 A 区（包括海景
24、公寓及商业街，下 同） ，引领了嵊泗的旅游开发和旅游地产开发，是嵊泗县重点投资项目之一。 3、批发业务 公司的批发业务主要是子公司进出口公司的进出口贸易，且以出口为主，其经营模式主要是 自营并为中小企业提供通关、退税、外汇、物流等外贸综合服务，主要产品包括服装、纺织品、 鞋类、纸张等，业绩来自买卖差价。 报告期内，由于全球经济增速放缓，有效需求不足，各经济体依然面临较多的不确定性，从 而导致各国的外贸需求下降，全球贸易量出现萎缩，我国的对外贸易也出现下滑，进口和出口均 出现负增长。对此，进出口公司通过走访老客户，给予针对性的经营支持，努力稳定业务量；通 过积极参加展会，努力拓展新市场和新业务；
25、通过推广出口信保业务，努力减少收汇风险；还在 控制经营风险的前提下， 对原有熟悉的大宗商品进口业务进行筛选， 扩大了进口煤炭的内销业务。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年年度报告 8 / 140 单位：万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比列（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比列（%） 本期期末金 额较上期期 末变动幅度 （%） 存货 539,782 66.59 497,815 64.87 8.43 固定资产 80,947 9.99 70,174 9.14 15.35 可供出售金
26、融资产 57,042 7.04 63,082 8.22 -9.57 1、 存货本期期末较上期期末增加， 主要系本报告期房地产子公司各在建项目按工程进度投入 所致。 2、固定资产本期期末较上期期末增加，主要系子公司温州银联公司自用办公楼交付使用，以 及全资子公司热电公司的水煤浆项目工程和干煤棚工程完工转入共同影响所致。 3、可供出售金融资产本期期末较上期期末减少，主要系本期处置“工大首创”全部股权，以及 所持其他上市公司股权市值期末比期初下跌共同影响所致。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币） ，占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、电力、
27、热力生产和供应业务： （1）区域优势。子公司热电公司的电力、热力生产和供应业务在宁波经济技术开发区联合区 域具有相对垄断的竞争优势，该公司还拥有多年的区域电网和热网管理和运营经验。在坚持做好 对区域供用热市场形势的跟踪与调研的基础上，根据区域规划布局调整，适时完善了热网规划， 管网资源优势不断巩固。随着区域装备产业基地热网项目的建成，蒸汽管网已增至 72 公里，供热 覆盖范围进一步扩大。 （2） 设备优势。 目前拥有的两台 130T/h 高温高压循环流化床和 2 台 12MW 高温高压背压式汽 轮发电机组，具有高燃烧效率、低污染物排放的优势。报告期内，在脱硫改造基础上，又完成了 #1炉的低氮燃
28、烧改造， 并拟于2016年推进#2炉的低氮燃烧改造和4台锅炉的烟气超低排放改造， 持续提升现有设备在效能和性能上的优势。 2、房地产业务： （1）扎实的内部管理。报告期内，公司进一步加强对各房地产项目在前期定位、成本管理、 市场营销、施工质量等方面的管控。通过加大市场调研，进行项目前期科学定位；通过以目标成 本为纲，进行限额设计、限额采购全过程的项目成本动态管理；通过市场有效宣传推广，尤其是 与销售代理公司及各类创新性营销平台的合作，拓宽营销渠道，加大营销力度；通过制定现场施 工质量管理办法， 尤其是不定期地对各项目的施工质量状况实施巡检， 来确保施工质量符合要求。 上述一系列举措，使公司房地
29、产业务的内部管理更为扎实，管理水平显著提高。 （2）优质的项目资源。公司现有储备或开发的房地产项目具有资源或区位优势。嵊泗天悦湾 景区拥有 2.8 公里长的南向天然沙滩，且是长三角地区屈指可数的优质沙滩，这使公司所开发的 房地产项目具有一线海景优势； 宁波梁祝文化园是国家 AAAA 级旅游景区， 还是以梁祝故事为主线 的爱情主题公园，与其毗邻的房地产是宁波城区范围内不可多得的公园房地产。此外，位于苍南 和河源的房地产项目均坐落于当地城市发展的新区，该等区域的发展具有一定潜能。 （3）经验丰富的经营管理团队。公司已从事多年的房地产开发经营，积累了较为丰富的房地 产开发和运作经验，还具有一支敬业、
30、精业且较为稳定的专业人员队伍。 3、批发业务： （1）报告期内，子公司进出口公司实现出口额28,199万美元，进口额1,014万美元，继续保持 宁波市外贸实力效益工程企业的地位。 （2）报告期内，子公司进出口公司获准成为宁波首批跨境出口综合服务平台试点企业。该公 司投资设立的宁波联合天易通信息技术有限公司成功搭建天易通跨境服务平台，依托海关确立的 特色通关模式，得到了众多货代公司和仓储公司的关注。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。 2015 年年度报告 9 / 140 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 本报告期，公司管理层紧紧围
31、绕发展战略，积极应对各种挑战，在逆势中求突破，在竞争中 求效益，全面完成了董事会于年初制定的经营计划。现分述如下： 1、电力、热力生产和供应业务 报告期内，子公司热电公司共完成发电量 23,594 万度，较上年增加 4.4%；完成售热量 118.8 万吨，较上年减少 2.6%。致使售热量减少的主要原因是在宏观经济下行的影响下，供应区域内工 业企业用户，因其自身产能原因出现不同程度的用热需求减少。热电公司一方面做好市场动态的 跟踪与研判， 另一方面积极开发潜在市场， 报告期内新增热用户 6 家， 以增量尽力弥补存量缩减。 本报告期， 子公司热电公司共实现营业收入 33,775 万元； 净利润 4
32、,984 万元， 较上年增长 16.2%， 煤价下跌是其净利润增加的主要成因。报告期内，热电公司在抓好安全生产的基础上，以精细、 动态的理念指导生产经营管理，主营业务保持稳定；加强设备巡检与维修保养，深化操作培训， 保障了生产运行的高效和可靠；落实电、热管网的升级改造与表计计量管理，实现了降损增效的 目标；强化内控与预算管理，管理规范性进一步提高。在做好日常生产经营管理的同时，加快技 改与项目建设，完成了#1 炉低氮燃烧改造、一期干煤棚改扩建、装备产业基地配套热网及水煤浆 制造项目的建设，致使该公司本报告期末在建工程比期初减少了 94.7%。 2、房地产业务 报告期内，公司房地产业务实现销售收
33、入 11 亿元，较上年减少 37.8%，减少的主要原因系子 公司温州银联公司商品房竣工面积减少，也使营业成本、营业税金及附加随之减少。由于国内房 地产市场的低迷，加大了公司可销售商品房销售的难度和成本，营销力度的加大，致使销售费用 较上年有所增加。随着各在建房地产工程项目建设进度的如期推进，实际投资额随之增加，致使 本报告期期末存货较期初增加较多。本报告期总建筑面积 89 万平方米，竣工面积 13 万平方米。 具体经营情况如下： （1） 子公司建设开发公司 7-1 地块的公建部分与宁波市江北区政府相关单位签订了正式回购 协议，并且收到了全部款项，还顺利进行了物业移交；商铺和办公楼部分的营销工作
34、正在紧张进 行之中，针对商铺市价的走低，已计提相应的存货跌价准备。与钱塘房产集团有限公司合作开发 的联合开发区域内 B1 地块（项目案名：天瑞峰景里小区）截至本报告期末已基本完成地下室主 体施工， 预计 2016 年上半年可开盘销售。 联合开发区域内的其它存量土地开发的前期工作仍在积 极推进之中。存量房产的盘活工作取得成效，报告期内，新增房屋出租面积 5,672 平方米，致使 报告期末公司投资性房地产较期初增加 49.2%。 （2）子公司温州银联公司天和家园一期进一步推进尾房去化，截至本报告期末，项目累计签 约面积 15.76 万平方米（累计可销售面积 17.77 万平方米） ；天和家园二期已
35、完成项目毛坯综合验 收，处于内部精装修阶段，截至本报告期末，项目累计签约面积 4.94 万平方米（累计可销售面积 7.51 万平方米） ；天和家园三期处于主体施工阶段，截至本报告期末，项目累计签约面积 6.40 万 平方米（累计可销售面积 11.24 万平方米） 。温州宁联公司瑞和家园的住宅部分已基本完成项目主 体施工，处于室外工程施工阶段，截至本报告期末，项目累计签约面积 3.44 万平方米（累计可销 售面积 10.55 万平方米） ；瑞和家园的商业部分处于地下室主体施工阶段。河源公司天和家园一期 于 2015 年 10 月顺利交付，高层已售房源交房率达到 93%，截至本报告期末，项目累计签
36、约面积 5.21 万平方米（累计可销售面积 8.03 万平方米） ；河源公司天和家园二期（低层）于 2015 年 9 月 开盘销售， 截至本报告期末， 项目累计签约面积 0.05 万平方米 （累计可销售面积 1.30 万平方米)。 （3）子公司嵊泗公司天悦湾滨海度假村 A 区，已基本完成项目毛坯施工，处于精装修及室 外工程施工阶段，截至本报告期末，项目累计签约面积 2.02 万平方米（累计可销售面积 3.84 万平 方米） 。 天悦湾滨海度假村商业街于 2015 年 8 月正式开街。 天悦湾景区全年接待游客 5.5 万人次。 （4）子公司梁祝公司梁祝天地休闲广场项目于 2015 年 10 月试
37、运行，婚纱摄影基地、薇拉宫 邸、婉纱仙妮婚纱市场、国际青年旅舍等商家相继签约，招商工作取得成效。逸家园一期住宅于 2015 年 11 月开盘，截至本报告期末，项目累计签约面积 1.49 万平方米（累计可销售面积 4.64 万平方米），逸家园二期住宅和梁祝精品酒店的各项前期工作正有序推进。梁祝文化园全年接待 2015 年年度报告 10 / 140 游客 36 万人次，与上年持平。 3、批发业务 报告期内，子公司进出口公司完成出口额 28,199 万美元，较上年减少 1.1%，主要系国外市 场需求减少所致；进口额 1,014 万美元，较上年减少 43.8%，减少的原因主要是大宗商品价格持 续下跌。
38、上述因素共同影响，致使进出口公司本报告期营业收入较上年减少 3.3，期末存货较期 初减少 40.8%， 还计提了相应的存货跌价准备。 报告期内， 进出口公司在加强风险控制的前提下， 通过稳定传统业务和创新业务模式，努力化解外需不足、电商平台竞争激烈等带来的不利影响， 积极探索跨境电商平台出口贸易模式，加快经营转型，所设立的天易通跨境电商平台自 2015 年 11 月 23 日试运行以来，成交量稳步提升。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入 369,840 万元，较上年减少 16.8%；营业利润 23,504 万元，较上年 减少 26.9%；净利润 20,7
39、98 万元，较上年减少 15.0%；同比减少的主要原因是子公司温州银联公 司商品房销售收入减少。归属于上市公司所有者的净利润 12,722 万元，较上年增加 11.3%。同比 增加的主要原因是公司处置可供出售金融资产所得收益增加。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,698,395,080.91 4,442,561,321.39 -16.75 营业成本 3,030,049,752.91 3,497,739,620.79 -13.37
40、销售费用 128,051,584.69 113,456,643.31 12.86 管理费用 156,377,703.08 158,448,128.21 -1.31 财务费用 76,807,184.39 90,811,010.65 -15.42 经营活动产生的现金流量净额 19,678,962.73 -196,745,550.76 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -22,498,140.36 -2,392,930.50 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -110,247,890.48 87,974,511.29 -225.32 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 报告期内，公司营业收入
41、 369,840 万元，比上年减少 74,416 万元，减幅为 16.8%，主要系子 公司温州银联公司商品房销售收入减少所致，减少的主要原因是商品房竣工面积减少；营业成本 303,005 万元，营业成本率为 81.93%，比上年增加三点二零个百分点，主要系营业成本率相对较 高的进出口贸易销售收入比重较上年增加了八点零七个百分点。 (1)(1) 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 批发业
42、 214,702 207,572 3.32 -3.00 -2.91 减少 0.09 个百分点 电力、热力32,392 25,233 22.10 -7.56 -8.39 增加 0.70 2015 年年度报告 11 / 140 生 产 和 供 应业 个百分点 房地产业 111,899 66,455 40.61 -37.83 -36.93 减少 0.85 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电、热 32,392 25,233 22.10 -7.56 -8.39 增 加 0.7
43、0 个百分点 商品房 111,899 66,455 40.61 -37.83 -36.93 减 少 0.85 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 浙江省内 152,193 100,023 34.28 -41.50 -42.64 增 加 1.31 个百分点 浙江省外 212,978 201,324 5.47 17.38 15.74 增 加 1.34 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 房地产业及商品房和浙江省内的营业收入和营业成本，均较上年大幅减少，主要系
44、子公司 温州银联公司商品房销售收入减少所致。减少的主要原因是商品房竣工面积减少。 本报告期，公司向前 5 名客户销售额占年度销售总额的比例为 25.08%。 (2)(2) 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同 期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 批发和零售 业 进货成本 207,572 68.50 213,793 61.12 -2.91 电力、热力 生产和供应 业 购煤成本 11,786 3.89 14,150 4.05 -16.71 电力、热力 生产和供应 业 购电成本 4,277 1.41 4,353 1.24 -1.75 房地产业 建安成本 48,835 16.12 78,998 22.59 -38.18 较上年同期 减少的主要 原因，系本 期商品房销 售量减少相 应减少。 房地产业 土地成本 6,743 2.23 6,806 1.95 -0.93 合计 279,213 92.15 318,100 90.95 -12.22 成本分析其他情况说明 2015 年年度报告 12 / 140 公司向前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 16.4
