1、构状况 本公司严格按照有关法律法规的规定,结合公司自身的特点与需要,制定了 一系列规章制度,以完善公司治理结构,提升公司治理水准。 制定的公司治理细则 主要有董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、股东大会议事规则 以及信息披露细则和董事会秘书工作守则等促使公司更加规范运作的制度， 基本 符合了中国证监会发布的上市公司治理准则的有关规定。公司法人治理结构 具体情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司根据上市公司股东大会规范意见和公司 章程，制定了股东大会议事规则，以最大限度地保护股东权益；平等对待所有股 东， 中小股东享有平等地位， 能够充分行使自己的权利； 鼓励股东参与公司治理， 能
2、够在股东大会上就公司的经营管理发表自己的意见和建议， 并行使自己的投票 权。 五、公司治理结构五、公司治理结构 华联超市股份有限公司 2003 年年度报告 http: - - 12 2、关于控股股东与上市公司：公司人员和管理层独立于控股股东，拥有独 立的生产、供销系统；董事会、经理层及相应的管理机构功能健全、独立运作； 实现了与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上明确分开。 3、关于董事与董事会：公司董事会人数与构成符合有关法律法规和公司章 程的要求；制定了董事会议事规则，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会 和股东大会，并积极行使自己的权利和履行相关义务；公司拟进一步完善董事的 选聘程
3、序，在进行第三届董事会换届时积极推行累积投票制度；公司董事会共有 9 名成员，其中独立董事 3 名，占董事会成员总数的三分之一，并成立了战略、 审计、提名和薪酬与考核等四个专门委员会，使得公司董事会的决策更具科学性 和专业性。惟有因各种原因，公司第三届董事会成员任期于本报告期内届满，却 未及时进行董事会换届工作。 4、关于监事和监事会：公司制定了监事会议事规则，规范了监事会的议事 程序和内容；监事会的人员和构成符合有关法律法规的要求；监事会成员能够以 认真负责的态度出席监事会和股东大会及列席董事会；监事会能够认真履行职 责，本着对全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高管人 员
4、履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。惟有因各种原因，公司第 三届监事会成员任期于本报告期内届满，却未及时进行监事会换届工作。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司对高管人员实行年度目标考核，每 年年初与高管人员签订业务数量与质量协议， 依据协议目标的完成程度对高管进 行奖惩；同时，公司成立了薪酬与考核专门委员会，其成员由独立董事占多数并 担任负责人，进一步完善了公司的绩效评价与激励约束机制。 6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费 者、供应商、社区等公司的相关利益者的法定权利；公司关注公益事业的发展， 发起成立了“华联超市供应商慈善基金会” ，并每年向有关
5、慈善机构捐献款物。 本报告期内， 公司与上海市慈善基金会联合在公司一家大型综合超市内设立慈善 物品拍卖处，由公司免费提供场所，由于公司对上海慈善实业的贡献，公司被上 华联超市股份有限公司 2003 年年度报告 http: - - 13 海市慈善基金会评为“慈善之星” 。 7、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规 定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司建立了信息披露工作制度； 公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询；能够按 照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 8、公司第三届董事会和监事会成员任期届满未进
6、行及时换届，与有关规定 不甚相符，公司力争在下一报告期内完成第三届董事会和监事会换届。 （二）独立董事履行职责情况 （二）独立董事履行职责情况 1、公司董事会本报告期共召开 6 次会议，独立董事陈信康先生、张幼文先 生和金铭先生每次都能亲自出席会议并按自己独立意志进行表决， 并对会议所审 议的议案能够从公正、独立的立场发表意见和观点。 2、独立董事陈信康先生、张幼文先生和金铭先生严格按照中国证监会发布 的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定行使作为本公司 独立董事的权利和履行相关的义务，对公司会计政策的变更发表了独立意见。 （三）公司在资产、业务、人员、机构和财务等方面的独立情况
7、 （三）公司在资产、业务、人员、机构和财务等方面的独立情况 1、公司人员独立 (1)公司劳动、人事、工资管理独立； (2)公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职 在公司工作，并在公司领取报酬，没有在大股东处兼任任何职务； 华联超市股份有限公司 2003 年年度报告 http: - - 14 (3)大股东推选董事经过了合法的程序进行，没有干预公司董事会和股东大 会已经作出的人事任免决定。 2、公司资产完整 (1)公司拥有独立的法人资格，对资产具有完全的占有、使用、收益和处分 的权利，可独立支配其拥有的各类资产。 (2)公司资产的产权归属与控股股东明确界定，不存在产权归属不
8、清的资 产。 3、公司财务独立 (1)公司设立了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度； (2)独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，未将资金存 放在控股股东的财务公司或资金结算中心； (3)依法独立缴纳税款； (4)财务体制完全独立于控股股东，能够独立作出财务决策，不存在控股股 东干预公司资金使用的情况。 4、公司业务独立 (1)拥有独立的商品采购、配送和销售系统； (2)公司对于制定发展战略与计划、设立分支机构、选择确定连锁加盟对象 等均有独立自主的决策权； (3)业务独立于控股股东及其他关联方。 5、公司机构独立 (1)公司内部机构均独立于控股股东及
9、其它发起人，依法行使各自职权； (2)生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于控股 股东， 办公机构和生产经营场所与控股股东分开， 不存在 “两块牌子、 一套人马” ， 混合经营，合署办公的情况。 （四）关于绩效评价与激励约束机制 （四）关于绩效评价与激励约束机制 公司对高管人员实行年度目标考核，每年年初与高管人员签订业务数量与质 量协议，依据协议目标的完成程度对高管进行奖惩；同时，公司成立了薪酬与考 核专门委员会，其成员由独立董事占多数并担任负责人，进一步完善了公司的绩 华联超市股份有限公司 2003 年年度报告 http: - - 15 效评价与激励约束机制。 本年度公司
10、召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。有关情况如下： （一）2002 年年度股东大会的通知、召集、召开情况 （一）2002 年年度股东大会的通知、召集、召开情况 公司召开 2002 年度股东大会的公告于 2003 年 8 月 12 日刊登在上海证券 报 ，会议于 2003 年 9 月 12 日下午在隆昌路 609 号公司总部二楼会议室召开， 出席会议的股东及股东代表共 35 人， 代表股份 93,709,869 股， 占公司总股本 154， 275，248 股的 60.7419 %，经大会审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、公司 2002 年度董事会工作报告 2、公司 2002 年度监
11、事会工作报告 3、公司 2002 年度财务决算及 2003 年财务预算报告 4、2002 年度利润分配预案：不分配、不转增 5、 关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司 2003 年度财务报告审计机构 及提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案 6、关于修改公司章程的议案 7、董事会关于前次募集资金使用情况的说明 2002 年度股东大会各项表决通过的决议均经上海市国耀律师事务所见证， 并 出具法律意见书。本次股东大会决议公告于 2003 年 9 月 13 日刊登在上海证券 报 。 （二）2003 年第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况 （二）2003 年第一次临时股东大会的通知、召集、召开情
12、况 公司召开2003年第一次临时股东大会的公告于2003年1月29日刊登在 上 海证券报 ，会议于 2003 年 3 月 3 日下午在公司总部二楼会议室召开。出席会议 的股东及股东代表共 24 人，代表股份 103,342,021 股，占公司总股本 154，275， 248 股的 66.99 %。经大会审议，以投票表决方式通过如下决议： 1、关于修改公司章程的议案 六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 华联超市股份有限公司 2003 年年度报告 http: - - 16 2、关于制定公司经营者薪酬标准的议案 3、关于建设 20 个大型综合超市项目的可行性报告 4、关于修改关于公司符合公募
13、增发 A 股条件的议案的议案 5、关于修改关于公司 2001 年公募增发 A 股的议案的议案 6、关于修改关于公司 2001 年公募增发 A 股募集资金运用可行性的议BA。1990 年加入玩具总厂，1993 年任玩具总厂的业务主管，1995 年至 1997 年，任玩 具总厂副厂长，1997 年起任广东骅威玩具工艺（集团）有限公司副董事长兼总经理，并担任 省级企业技术中心主任、汕头市澄海区第十二届人大代表、泰中文化人联合会第一届理事会 副主席、汕头市澄海区玩具协会副会长、汕头市澄海区青联常委、汕头市澄海区青年企业家 协会副会长等职。具有玩具行业良好的专业背景，拥有开拓市场、把握趋势的前瞻性视野和
14、 企业管理专业能力，曾参与起草玩具安全机械和物理性能和玩具安全通用要 求国家玩具标准。2007 年 10 月起至今担任公司副董事长、总经理。 （3）郭群先生：公司董事、副总经理， 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， EMBA 结业。历任广东骅威玩具工艺（集团）有限公司部门经理、副总经理。具有玩具行业良 好的专业背景，具有产品创意策划、动漫影视创意、产品研发规划和市场营销方面丰富的经 验和能力。2007 年 10 月起至今担任公司董事、副总经理。 （4）邱良生先生：公司董事、副总经理， 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，EMBA 结业。历任广东骅威玩具工艺（集
15、团）有限公司制造部经理、副总经理，现 任公司执行副总经理、省级企业技术中心副主任，中国质量检验协会会员。具有玩具行业良 好的专业背景，拥有丰富的企业管理和工程管理的经验和能力。2007 年 10 月起至今担任公 广东骅威玩具工艺股份有限公司 股票代码：002502 2010 年年度报告 17 司董事、副总经理。 （5）杨建荣先生：公司董事，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 9 月 20 日出生， 毕业于北京大学，曾任职于南方证券广州分公司投资经理；广东美涂士化工集团投资总监； （香港）金飞马国际集团投资总监。现任宜华企业（集团）有限公司副总裁兼投资部总监、 法律部总监，兼任广东太安堂药
16、业股份有限公司董事，经 2010 年 11 月 29 日公司第一届董事 会第十五次会议及 2010 年 12 月 17 日公司第二次临时股东大会通过， 选举为公司第二届董事 会董事。 （6）陈健春先生：公司董事， 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1988 年参加工作，现任汕头市雅致服饰有限公司执行董事、广东省汕头市澄海区友谊有限公 司销售经理，具有企业管理和市场营销方面丰富的经验和能力。2009 年 6 月起至今担任公司 董事。 （7）廖朝理先生：公司独立董事， 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，经济学硕士，高级会计师、首批具有证券从业资格的注
17、册会计师、注册税务师。历任 广州会计师事务所部门经理、广东粤财信托投资公司总部总经理助理兼投资银行部经理、广 东民安证券经纪有限责任公司（含筹建期）审计部总经理兼该公司监事、广东高域会计师事 务所首席合伙人、广州衡运会计师事务所有限公司的主任会计师，中和正信会计师事务所广 东分所执行合伙人，现任天健正信会计师事务所有限公司广东分所执行合伙人、广州衡运税 务师事务所有限公司所长，同时任广东新华发行集团股份有限公司、广东潮宏基实业股份有 限公司、江门市科恒实业股份有限公司独立董事。2009 年 6 月起至今担任公司独立董事。 （8）谢明权先生：公司独立董事， 1946 年出生，中国国籍，无境外永久
18、居留权，中共 党员，研究生学历，研究员，博士生导师。历任广东省农业科学院牧医所兽医研究所副所长、 广东省农业科学院院长、博士生导师、广东省科技厅厅长，曾任第九、十届全国政协委员， 广东省科协第五、六届副主席，2000 年被国务院授予“全国先进工作者”称号，并享受国务 院特殊津贴。现任广东省高新技术企业协会理事长、广东海大集团股份有限公司独立董事。 2009 年 6 月起至今担任公司独立董事。 （9）李昇平先生：公司独立董事，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士， 教授，博士生导师。曾任汕头大学机械电子工程系主任，现任汕头大学工学院副院长、汕头 大学“智能制造技术”教育部重点实验室
19、副主任、汕头轻工装备研究院常务副院长。近年来， 主持了国家自然科学基金项目、广东省重大科技专项项目、国家计委工业自动化关键技术产 广东骅威玩具工艺股份有限公司 股票代码：002502 2010 年年度报告 18 业化项目等 10 多项重大科研项目。2005 年获广东省自然科学二等奖 1 项，2008 年获汕头市 科技成果一等奖 1 项，2009 年转让国家发明专利技术 1 项。2005 年评为汕头市十佳青年科技 带头人，2007 年获得李嘉诚基金会卓越教学奖，2009 年评为汕头市优秀拔尖人才，2009 年 评为南粤优秀教师奖， 2010 年获得广东省教学名师奖。 2009 年 6 月起至今担
20、任公司独立董事。 2、监事会成员 （1）林丽乔女士：公司监事会主席， 1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，中专学历，担任公司行政部经理。曾任汕头市澄海区第四届女厂长女经理联谊会副 会长、汕头市澄海区第五届女企业家联谊会副会长。曾获“巾帼能手” ， “优秀妇女干部” ， “优 秀党务工作者”等荣誉称号。具有良好的行政和人力资源管理方面的经验和能力。2007 年 10 月起至今担任公司监事会主席。 （2）林伟集先生：公司监事， 1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历， 担任公司海外事业部经理。 具有良好的玩具行业和国际贸易专业背景以及 10 多年的国外市场 营
21、销能力和经验。2007 年 10 月起至今担任公司职工代表监事。 （3）陈奕武先生：公司监事， 1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 高中学历。现任公司工会主席。历任澄海玩具总厂车间主任、西门分厂负责人。曾任澄海城 镇人大代表，多次荣获优秀党员荣誉称号。具有良好的职业道德，对工厂生产、制造具有多 年实践经验、对生产计划和管理有较强的能力。2009 年 6 月起至今担任公司监事。 3、高级管理人员 （1）郭祥彬先生：简历同上。 （2）郭群先生：简历同上。 （3）邱良生先生：简历同上。 （4）刘先知先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任省级企 业技术
22、中心副主任，中国质量检验协会会员。1989 年参加工作，历任大型外资企业计划、品 质、人力资源等重要部门经理和管理者代表、总经理助理、广东骅威玩具工艺（集团）有限 公司副总经理等职务。具有扎实的企业战略规划、人力资源管理、综合体系建设、市场营销 方面的理论和应用创新能力。 曾参与起草 玩具安全机械和物理性能 和 玩具安全 通用要求国家玩具标准，与他人合作编著质量学习指南 。2002 年 10 月加入广东骅威玩 具工艺（集团）有限公司，历任副总经理、管nn300413渀渀鎇財躘膋!艁舃財脁頀讎İ渀渀nn3蜲覡蘳!诌诜诬训诽鎂计nn32-膋!膋!膋膋!膋!nn3蜴覡萤诌诌讍鎂誡nn34-膋!膋!跚
23、膋!nn3蜵袡觕膋!趪膋!膋!膋!膋!膋蠐讎讎鎂財F渀渀讼讍谀词词语语躈膋!軹膋!蜅袡菇nn408膋!膋!膋!舅袡菇nn408-膋!膋!膋!蜉袡螫nn411膋!膋!膋!膋!趭膋膋!舉袡螫nn411-膋!膋!膋!膋!趭膋膋!蜆覡萂#渀渀诌蠀诼训讽鎂誡nn417-膋!膋!膋!膋!蜈覡虑渀渀騀诜诼讍讽鎂誡冉nn419-膋!膋茡!趼膋!膋!蜈檌覡蛋渀渀诼训词讞鎂財nn430-膋!膋!膋訡麭膋!nn5舭嶌覡趛膋!膋!膋!膋!膋!膋!躘膋!躺膋刡鬐讞蜉袡蟊nn501膋!膋!膋!膋!鷹膋!膋!舉袡蟊nn501-膋!膋!膋!膋!鷹膋!膋!蜄册计苐渀渀言诽騀讞鎂財nn503-膋!麚膋!蜄誡舤渀渀讍讎鎂財nn50
24、4-跌膋!躽膋!蜈薋袡蛟/渀渀讼诌鬀诜诼讍语鎂计nn516-膋!膋!膋!膋!跺膋!膋!蜆螋覡葥#渀渀诜诬训语600747膋!膋!膋 研发的创新机制和激励机制。在严格执行 ISO9001 质量管理体系的 基础上，在 2001 年度通过了 CMM 2 级的企业级认证。公司加强了 对自有知识产权的保护，设立了知识产权保护管理委员会和办公室， 专门负责申报专利、软件著作权和产品登记，完善了知识产权保护 体系。截止 2001 年底，公司已拥有 14 项软件著作权，完成了 6 个 软件产品认证。公司坚持“内联院所、外联国际”的对外合作方针， 在和北京邮电大学保持良好的合作关系的基础上，积极发展与国内 外业
25、界知名企业如 Siemens、Viador、Convergys、华为等公司的深层 次合作。 公司在报告期内根据电信、金融等行业的市场需求，开发完成 了 IP 网络管理系统、GPRS 通信网网络管理系统、本地网资源管理 系统、无线网络规划与优化系统、IP 电话计费营帐系统、电信客户 18 综合管理系统、电信综合结算系统、客户服务中心平台及 CRM 解 决方案、电信综合业务支付平台、数字通信网安全基础平台、银行 中间业务平台、通用交换平台、综合前置平台、自助设备控管平台、 邮政综合服务平台、IC 卡应用定制平台、银行卡业务决策支持系统、 互联网数据中心综合管理平台、电子商务门户生成系统等应用软件
26、产品，在此基础上拓展了诸如电信业务与运营支撑系统、电信运营 决策支持系统、网络安全应用平台等应用软件产品和全面解决方案。 报告期内，公司首次公开发行股票募集资金项目陆续完成，并开 始产生效益。公司在中国移动九省GSM 话务网网管二期工程招标中 中标，包括云南、重庆、贵州、西藏、内蒙、新疆、甘肃、宁夏、 青海以及中国移动话务网总中心的网管系统建设。同时，公司还完 成了中国移动广东等 13 个省级移动 GSM 话务网的网管扩容改造、 计费、客服等项目。在中国联通的网管建设中，公司承担了北京等 8 个省级网管工程的建设。在电信网管领域，公司的综合市场占有 率仍然保持在 65以上。网络优化软件进入中国
27、移动和中国联通， 完成 2 个省份 7 个城市的合同，募集资金当年产生效益。电信大客 户综合管理系统在黑龙江联通获得应用。 公司新开发的银行中间业务平台、自助设备控管平台等软件产品 进入市场，信息安全产品在石油石化、金融证券行业也进行了试点 推广，取得良好的市场反馈。 公司还积极开拓电信运营商以外的其他企业内部通信市场，承接 了胜利油田、中石油管道局的 IP 网管项目。 在激烈的市场竞争中，公司营销服务体系不断扩大和完善，建 立了总部大区省市共 26 家分支机构的三级营销服务网络，本地 化的技术支持与服务贴近了客户和潜在客户群，能够随时、及时地 响应客户需求，在充分的沟通中与客户建立了良好的合
28、作伙伴关系。 公司营销人员的数量逐步增加，质量稳步上升，不断溶入亿阳企业 文化之中，为今后业务的快速发展奠定了基础。 19 在企业规范运作管理方面，公司坚持以人为本的管理理念，加 快引进公司急需的优秀人才，加强基于绩效考核制度的人员激励机 制，帮助员工进行职业生涯设计，通过各种培训提高员工整体素质， 同时也实行了末位淘汰制度，实现员工获取报酬与创造公司价值的 相互匹配。亿阳优秀企业文化的建设，有效地促进了公司核心竞争 能力的提升。 (2)、主营业务收入和利润构成 2001年，随着公司核心竞争力的提升和市场占有率的扩大，公 司在自有软件产品销售和集成业务方面都取得了较好的发展。年度 内，公司实现
29、软、硬件销售42,460万元、技术支持及服务19,153万元、 商品销售213万元、专有技术转让707万元，实现利润7,345万元。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司现有控股子公司 6家，参股子公司 1 家： 单位：万元 公司名称与本公司关系营业收入利润总额 黑龙江亿阳机电系统工程有限公司控股子公司 2,214 545 北京亿阳信通软件研究院有限公司控股子公司9,0651,953 北京现代天龙通讯技术有限公司控股子公司4,8301,167 沈阳亿阳计算机技术有限责任公司控股子公司1,087- 358 长春亿阳计算机开发有限公司控股子公司540- 125 大连亿阳信息产业园有限
30、公司控股子公司建设期 火炬高新技术产业投资有限公司参股子公司 23596 控股子公司和参股子公司的情况如下： 黑龙江亿阳机电系统工程有限公司：注册资金 160 万美元，注 册日期 1993 年 7 月 23 日，经营范围：生产机电一体化产品、计算 机应用系统、通讯系统及 IC 卡、 交通设备和设施。 本公司拥有其 62.5 的股权。 北京亿阳信通软件研究院有限公司：注册资金 2000 万元人民 币，注册日期 2000 年 6 月 14 日，经营范围：计算机应用软件产品、 信息安全产品及系统的技术开发及销售；技术咨询、技术服务、技 术转让、技术培训。本公司拥有其 80的股权。 北京现代天龙通讯技
31、术有限公司：注册资金 78 万元美元，注册 20 日期 1997 年 1 月 23 日，经营范围：生产通讯方面的计算机软件及 硬件，计算机系统集成。本公司拥有其 66.67的股权。 沈阳亿阳计算机技术有限责任公司：注册资金 140 万元人民币， 注册日期 1997 年 6 月 24 日，经营范围：计算机应用软件、硬件产 品开发、生产、销售；计算机网络系统集成、信息产业技术服务。 本公司拥有其 70的股权。 长春亿阳计算机开发有限公司：注册资金 100 万元人民币，注 册日期 1999 年 7 月 30 日，经营范围：计算机软、硬件技术开发及 系统集成，技术产品开发、咨询、服务，电子产品，办公自
32、动化产 品。本公司拥有其 90的股权。 大连亿阳信息产业园有限公司：注册资金 2000 万元人民币，注 册日期 2000 年 7 月 19 日，经营范围：计算机硬件与网络系统、信 息产品及系统技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、推广及 其产品销售；计算机软硬件技术及其产品售后演示服务。本公司拥 有其 80的股权。 火炬高新技术产业投资有限公司：由公司与科学技术部火炬高 技术产业开发中心、联合证券有限责任公司、北京中关村科技发展 股份有限公司、西安高新技术产业风险投资有限责任公司共同在北 京发起成立。注册资本 1 亿元人民币，公司出资 1800 万元人民币， 本公司拥有其 18%的股权。 3
33、、主要客户情况 本年度公司向前五名客户的收入总额为117,155,976.71元，占公 司全部销售收入比例的18.88。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 本公司处于快速发展阶段，高级专业技术人员和复合型人才的 相对短缺影响了公司既有优势的充分发挥，并且导致人力资源成本 不断上升，制约了公司发展。公司上市以来业务的迅速拓展，人员 数量快速增加，给公司治理结构和管理水平提出了更高的要求，如 21 何提高公司运营效率，使公司和员工共同健康愉快、高效务实的持 续健康发展是公司经营中面临的最大课题。 尽管在电信网管领域公司具有较强的竞争优势，但 黄山旅游发展股份有限公司 2004 年年度报告 1
34、 黄山旅游发展股份有限公司 黄山旅游发展股份有限公司 Huangshan Tourism Development Co., Ltd. Huangshan Tourism Development Co., Ltd. 2004 年年度报告 2004 年年度报告 2004 Annual Report 2004 Annual Report 二五年四月 二五年四月 April 2005 April 2005 黄山旅游发展股份有限公司 2004 年年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性负
35、个别及连带责任。 公司全体董事出席了董事会会议。 公司 2004 年度财务报告已经安徽华普会计师事务所（境内）和香港陈叶 冯会计师事务所有限公司（境外）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长江山先生，总裁许继伟先生，主管会计工作负责人殷寅 先生及会计机构负责人何益飞先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 本报告分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文 文本为准。 -黄山旅游发展股份有限公司董事会 目 录 目 录 一、公司基本情况简介-3 二、会计数据和业务数据摘要-4 三、股本变动和股东情况-6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-9 五、公司
36、治理结构-12 六、股东大会简介-13 七、董事会报告-15 八、监事会报告-25 九、重要事项-26 十、财务报告-27 十一、备查文件目录-72 黄山旅游发展股份有限公司 2004 年年度报告 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称： 黄山旅游发展股份有限公司 公司中文名称简称： 黄山旅游 公司法定英文名称：Huangshan Tourism Development Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：HSTD （二）公司法定代表人姓名：江山 （三）公司董事会秘书：黄慧敏 联系电话：0559-5561113 传 真：0559-5561756 电子信箱：hsh
37、hm666 董事会证券事务代表：黄嘉平 联系电话：0559-5561756 传 真：0559-5561756、5561110 电子信箱：hstd56 （四）公司注册地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉 公司办公地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉 邮政编码：245800 公司网址： 公司电子信箱：hs600054 （五）定期报告刊登报刊： 上海证券报 、 香港商报 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年报备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 A 股简称：黄山旅游 A 股代码：600054 B 股简称：黄山 B 股 B 股代码：900942 （七）其它有关资料 公司首
38、次注册登记日期、地点：1996 年 11 月 18 日在黄山风景区 公司变更登记日期：2000 年 3 月 3 日 企业法人营业执照注册号：3400001300017 公司税务登记号码：341002610487768 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 境内：安徽华普会计师事务所 办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 B 区 710 楼 境外：陈叶冯会计师事务所有限公司 办公地址：香港铜锣湾轩尼诗道 500 号 37 楼 黄山旅游发展股份有限公司 2004 年年度报告 4 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标 单位：人民币元 项
39、目 金 额 利润总额 118,262,679 净利润 66,996,484 扣除非经常性损益后的净利润 65,216,470 主营业务利润 229,965,839 其他业务利润 6,493,815 营业利润 119,150,923 投资收益 -44,494 补贴收入 - 营业外收支净额 -843,750 经营活动产生的现金流量净额 211,434,485 现金及现金等价物净增减额 1,460,908 注： 1、扣除非经常性损益项目和涉及金额： 项 目 金 额 资产处置损益 -505,529 短期投资收益 2,000,518 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,520,577 营业外收入 193,138 营业外支出 432,085 2、公司按国内会计准则审计，净利润为 66,996,484 元人民币。按国际会计准则计算， 实现税后利润 66,996,484 元人民币。 (二)公司近三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期比上 期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 529,872,324 305,343,870295,235,17573.53476,567,044 456,801,571 利润总额 118,262,678 -24,108,779-43,848,889 27,92
