1、万元，增幅为154.08%；管理费用同比增加8,721.56万元，增幅为83.35%，主要 原因为并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务。 财务费用由2012年的-1066.16万元增加至-191.19万元， 主要系本公司本年度定期存款减少， 利息收入下降所 致。 1.3 现金流情况 2013年经营活动产生的现金净流入17,641.49万元，同比增加10,339.44 万元，主要系并入海外互联网综合 服务业务以及企业VPN业务，增加了公司经营性现金流入。 2013年投资活动产生现金净流出较上年减少11,628.91万元，主要系上年度本公司收购上海翰平公司、iTalk Global（及相关
2、经营推广公司）支付投资款。 2013年筹资活动产生现金净流出7,200万元，系由于本公司分配2012年度股利。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 行业分类 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业收入比重 （%） 金额 占营业收入比 重（%） 通信行业 通信行业 715,974,866.79 100% 382,227,363.60 100% 87.32% 产品分类 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 13
3、 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业收入比重 （%） 金额 占营业收入比 重（%） 增值通信业务 增值通信业务 200,346,462.04 27.98% 199,204,590.83 52.12% 0.57% 企业通信业务 企业通信业务 156,266,610.77 21.83% 138,911,237.54 36.34% 12.49% 海外互联网综合业 务 海外互联网综合 业务 340,605,561.78 47.57% 26,730,792.76 6.99% 1197.07% 其他业务 其他业务 18,756,232.20 2.62% 17,380,74
4、2.47 4.55% 7.91% 合计 715,974,866.79 100.00% 382,227,363.60 100.00% 88.92% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 20,437,264.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 2.85% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额
5、占营业成本比重 （%） 通信行业 通信行业 254,648,796.64 100% 172,583,238.28 100% 47.55% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 增值通信业务 增值通信业务 113,562,428.06 44.6% 110,158,420.60 63.83% 3.09% 企业通信业务 企业通信业务 41,400,630.67 16.26% 38,651,337.76 22.4% 7.11% 海外互联网综合 业务 海外互联网综合 业务 89,134,236.32 3
6、5% 9,746,680.82 5.65% 877.22% 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 14 其他业务 其他业务 10,551,501.59 4.14% 14,026,799.10 8.13% -24.78% 合计 254,648,796.64 100% 172,583,238.28 100% 47.55% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 107,051,862.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 42.04% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 项目（元） 本期 上期 增减幅度（%） 变动原因 销售
7、费用 131,883,358.24 51,905,467.88 154.08% 主要系并入海外互联网 综合服务业务以及企业 VPN业务 管理费用 191,857,084.23 104,641,491.05 83.35% 主要系并入海外互联网 综合服务业务以及企业 VPN业务 财务费用 -1,911,889.28 -10,661,555.86 -82.07% 主要系本公司本年度定 期存款减少， 利息收入下 降 所得税费用 848,148.08 2,979,308.11 -71.53% 主要系各子公司税收优 惠所致 5、研发支出、研发支出 本期 上期 研发投入金额（元） 83,653,505.6
8、40,224,201.82 研发投入占营业收入比例 11.68% 10.52% 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 794,146,322.17 424,168,717.69 87.22% 经营活动现金流出小计 617,731,396.45 351,148,235.92 75.92% 经营活动产生的现金流量净 额 176,414,925.72 73,020,481.77 141.6% 投资活动现金流入小计 15,485,533.56 17,976,929.36 -13.86% 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文
9、15 投资活动现金流出小计 367,445,809.96 486,226,303.62 -24.43% 投资活动产生的现金流量净 额 -351,960,276.40 -468,249,374.26 -24.83% 筹资活动现金流入小计 0% 筹资活动现金流出小计 71,999,994.30 61,400,925.65 17.26% 筹资活动产生的现金流量净 额 -71,999,994.30 -61,400,925.65 17.26% 现金及现金等价物净增加额 -250,973,518.53 -457,188,238.64 -45.1% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用
10、本年度经营活动性现金流入同比增长87.22%，经营活动现金流出同比增长75.92%，主要系并入海外互联网综合服务业务以 及企业VPN业务。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 通信行业 715,974,866.79 254,648,796.64 64.43% 87.32% 47.55% 9.59% 分产品 增值通信业务 200,346,462.04 113,562
11、,428.06 43.32% 0.57% 3.09% -1.38% 企业通信业务 156,266,610.77 41,400,630.67 73.51% 12.49% 7.11% 1.33% 海外互联网综合 业务 340,605,561.78 89,134,236.32 73.83% 1,174.21% 814.51% 10.29% 其他业务 18,756,232.20 10,551,501.59 43.74% 7.91% -24.78% 24.45% 分地区 中国大陆 375,369,305.01 165,514,560.32 55.91% 5.59% 1.64% 1.71% 中国大陆外 3
12、40,605,561.78 89,134,236.32 73.83% 1,174.21% 814.51% 10.29% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 291,855,818.5 5 18.24% 542,503,531.0
13、8 34.51% -16.27% 主要系本公司支付募集资金项目以 及本公司本期购买保本固定收益类 理财产品期末尚未到期所致 应收账款 43,887,237.12 2.74% 47,211,828.14 3% -0.26% 无重大变动 存货 10,404,176.01 0.65% 14,014,437.32 0.89% -0.24% 无重大变动 长期股权投资 57,543,245.52 3.6% 4,840,800.00 0.31% 3.29% 主要系本公司本期通过增资、购买、 设立方式，取得易美云（北京）信息 技术有限公司、北京羽乐创新科技有 限公司、北京和丰信科技有限公司、 展动科技（北京）
14、有限公司、iTalkBB Media Inc 五家公司股权所致 固定资产 88,433,515.21 5.53% 61,553,352.78 3.92% 1.61% 主要系263 呼叫中心及研发生产用房 建设工程项目完工由在建工程转固 定资产 在建工程 4,504,899.17 0.28% 11,504,344.00 0.73% -0.45% 主要系263 呼叫中心及研发生产用房 建设工程项目完工由在建工程转固 定资产 应收利息 152,312.33 0.01% 1,132,662.70 0.07% -0.06% 主要系本公司期末未到期定期存款 余额减少所致 其他应收款 4,302,090.4
15、8 0.27% 13,580,656.09 0.86% -0.59% 主要系本公司本期收回上年部分往 来款较多所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 应交税费 -3,299,708.74 -0.21% -262,357.63 -0.02% -0.19% 主要系本公司本期未抵扣增值税进 项税额较多所致 应付职工薪酬 31,937,931.87 2% 14,120,664.89 0.9% 1.1% 主要系本公司本年度员工年终奖增 加所致 二六三网络通信股份有限
16、公司 2013 年度报告全文 17 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 85,446,044.28 658,180,800.00 -87.02% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） iTalkBB Media Inc. 广告及分类信息 40% 上海翰平网络技术有限公司 企业 VPN 100% 易美云（北京）信息技术有限公司 在线数据存储及共享 33.33% 北京羽乐创新科技有限公司 移动互联网数据业务（电话帮） 33
17、.33% 北京和丰信科技有限公司 移动互联网应用（拨号精灵） 50% 展动科技（北京）有限公司 网络视频直播 15% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 北京银行 建国门分 行 否 理财产品 8,000 2013 年 01 月 05 日 2013 年 02 月 07 日 保本保收 益 8,000 34.72 34.72
18、上海浦东 发展银行 股份有限 公司黄寺 支行 否 理财产品 6,000 2013 年 01 月 10 日 2013 年 03 月 14 日 保本保收 益 6,000 44.01 44.01 招商银行 北京朝阳 门支行 否 每日可赎 回理财产 品 3,500 2013 年 01 月 05 日 2013 年 01 月 10 日 保本浮动 收益 3,500 2.12 2.12 招商银行 北京朝阳 门支行 否 每日可赎 回理财产 品 500 2013 年 01 月 05 日 2013 年 01 月 21 日 保本浮动 收益 500 0.3 0.3 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 1
19、8 招商银行 北京朝阳 门支行 否 每日可赎 回理财产 品 500 2013 年 01 月 06 日 2013 年 01 月 21 日 保本浮动 收益 500 0.3 0.3 招商银行 北京朝阳 门支行 否 每日可赎 回理财产 品 500 2013 年 01 月 06 日 2013 年 01 月 24 日 保本浮动 收益 500 0.3 0.3 招商银行 北京朝阳 门支行 否 每日可赎 回理财产 品 1,000 2013 年 01 月 06 日 2013 年 02 月 04 日 保本浮动 收益 1,000 0.6 0.6 招商银行 北京朝阳 门支行 否 理财产品 2,500 2013 年 01
20、 月 11 日 2013 年 01 月 18 日 保本浮动 收益 2,500 2.01 2.01 招商银行 北京朝阳 门支行 否 理财产品 1,000 2013 年 01 月 18 日 2013 年 01 月 25 日 保本浮动 收益 1,000 0.58 0.58 招商银行 北京朝阳 门支行 否 理财产品 10,000 2013 年 02 月 07 日 2013 年 05 月 08 日 保本浮动 收益 10,000 96.16 96.16 招商银行 北京朝阳 门支行 否 每日可赎 回理财产 品 50 2013 年 02 月 07 日 2013 年 02 月 19 日 保本浮动 收益 50 0
21、.1 0.1 招商银行 北京朝阳 门支行 否 每日可赎 回理财产 品 500 2013 年 02 月 07 日 2013 年 02 月 21 日 保本浮动 收益 500 0.97 0.97 招商银行 北京朝阳 门支行 否 每日可赎 回理财产 品 200 2013 年 02 月 07 日 2013 年 02 月 26 日 保本浮动 收益 200 0.39 0.39 招商银行 北京朝阳 门支行 否 每日可赎 回理财产 品 3,000 2013 年 02 月 07 日 2013 年 03 月 19 日 保本浮动 收益 3,000 5.84 5.84 上海浦东 发展银行 股份有限 公司黄寺 支行 否 理财产品 2,000 2013 年 03 月 21 日 2013 年 06 月 20 日 保本保收 益 2,000 21.69 21.69 招商银行 北京朝阳 门支行 否 每日可赎 回理财产 品 1,000 2013 年 03 月 21 日 2013 年 04 月 16 日 保本浮动 收益 1,000 0.61 0.61 招商银行 北京朝阳 否 每日可赎 回理财产 1,000 2013 年 03 月 21 2013 年 05 月 13 保本浮动 收益 1,000 0.61 0.61 二六三网络通信股份有限公司 2013 年度报告全文 19 门支行 品 日
