1、券工行CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 23,298,031人民币普通股 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 13,469,703人民币普通股 UBS AG 13,162,515人民币普通股 招商银行股份有限公司富国 天合稳健优选股票型证券投资 基金 12,906,507人民币普通股 招商银行股份有限公司光大 保德信优势配置股票型证券投 资基金 12,495,241人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 关系的说明 北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询 有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有
2、限公 司(简称 “用友研究所” )因受相同控股股东控制而存在关联关系， 上海益倍管理咨询有限公司(简称“上海益倍”)与上海优富信息 咨询有限公司(简称“上海优富”)因其执行董事同时担任用友咨 询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关 联关系。上海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关 联关系，与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。 上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其 他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况 用友软件股份有限公司 2011 年年度报告 8 公司第一大股东为北京用友科技有限公司。 （1）北京用
3、友科技有限公司法定代表人为王文京先生。该公司成立于 1999 年 4 月 15 日，注册资本为人民币 85,000,000 元，经营范围包括：技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；企业管理咨询、经济信息咨询；项目投资；投资管理。 （2）该公司的实际控制人为王文京先生，其具体情况如下： 王文京先生，1964 年 12 月出生，经济学学士，19831988 年在国务院某直属机关工 作。1988 年与苏启强先生共同出资创建用友软件服务社，曾任用友软件股份有限公司董 事长、总裁等职务，现任公司董事长兼总裁。王文京先生是全国工商联副主席、中国软件 行业协会副理事长、第九届、第十届和第十一届全国人大代
4、表。 王文京先生曾荣获“中国优秀民营企业家”、“中国优秀民办科技实业家”、 “全 国劳动模范”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“求是杰出青年”、 “中国软 件企业十大领军人物”、“中国年度经济人物”（CCTV 2001）、美国商业周刊评 选的“亚洲之星”、“爱心捐助奖”等称号及荣誉。 （3）公司与实际控制人的产权控制关系如下： 99% 66.536% 76.26% 29.081% 13.390% 5.089% (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 上海用友科技咨询有限公司法定代表人为王文京先生。 该公
5、司成立于 1994 年 5 月 30 日，注册资本为人民币 25,000,000 元，经营范围包括：计算机软硬件的技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，投资管理，实业投资，计算机软硬件的销售。 王文京先生 北京用友科技有限公司 上海用友科技 咨询有限公司 北京用友企业管理 研究所有限公司 用友软件股份有限公司 用友软件股份有限公司 2011 年年度报告 9 四、董事、监事和高级管理人员 四、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股
6、姓名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持 股数 变动原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额 （万元） （税前） 王文京 董事长兼 总裁 男47 2011-4-26 注 1 225.39 郭新平 副董事长 男48 2011-4-26 注 1 150.97 吴政平 董事 男47 2011-4-26 注 1 186.16 秦荣生 独立董事 男49 2008-3-25 2011-4-26 王明富 独立董事 男45 2008-3-25 2011-4-26 陈丕宏 独立董事 男54 2008-3-25 2011-4-26 吴晓球 独立董事 男53 2011-4-
7、26 注 1 8.00 夏冬林 独立董事 男51 2011-4-26 注 1 8.00 李绍唐 独立董事 男54 2011-4-26 注 1 8.00 许建钢 监事会主 席 男51 2011-4-26 注 1 133,510 133,510 187.27 严绍业 监事 男48 2008-3-25 2011-4-26 37,856 注 2 84.78 乔海 监事 男41 2008-3-25 2011-4-26 36,842 注 2 74.65 高志勇 监事 男49 2011-4-26 注 1 章珂 监事 男46 2011-4-26 注 1 李友 执行总裁 男47 2011-5-11 注 1 46
8、8,382 468,382 249.60 郭延生 高级副总 裁 男45 2011-5-11 注 1 347,602 347,602 196.36 章培林 高级副总 裁 男47 2011-5-11 注 1 328,427 328,427 232.50 吴健 高级副总 裁 男46 2011-5-11 注 1 416,429 416,429 134.16 何景霄 高级副总 裁兼财务 总监 男50 2011-5-11 注 1 271,460 272,460 二级市 场买卖 133.07 向奇汉 高级副总 裁 男46 2011-5-11 注 1 220,629 224,629 二级市 场买卖 135.0
9、2 郑雨林 高级副总 裁 男46 2011-5-11 注 1 288,054 288,054 126.01 朱铁生 高级副总 裁 男37 2011-5-11 注 1 179,568 159,338 二级市 场买卖 127.28 欧阳青 高级副总 裁兼董事 会秘书 男46 2011-4-26 注 1 293,319 293,319 130.06 陈巧红 高级副总 裁 女47 2011-5-11 注 1 520,962 520,962 98.09 用友软件股份有限公司 2011 年年度报告 10 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持 股数 变动原 因 报
10、告期内 从公司领 取的报酬 总额 （万元） （税前） 卢刚 高级副总 裁 男49 2011-5-11 注 1 214,643 214,643 125.49 薛峰 高级副总 裁 男42 2011-5-11 注 1 117.95 谢志华 高级副总 裁 男35 2011-5-11 注 1 180,000 180,000 118.23 黄义璋 首席应用 架构师 男 58 2008-3-25 2011-5-11 367,554 注 2 50.00 胡彬 副总裁 男47 2009-3-19 2011-5-11 97,500 注 2 118.29 马德富 副总裁 男38 2010-1-28 2011-5-1
11、1 180,292 注 2 112.56 李宏伟 副总裁 男41 2010-1-28 2011-5-11 53,984 注 2 115.30 牛立伟 副总裁 男37 2010-1-28 2011-5-11 108,009 注 2 80.34 杨晓柏 副总裁 男40 2010-1-28 2011-5-11 102,471 注 2 90.51 徐宝东 副总裁 男47 2010-1-28 2011-5-11 99,450 注 2 126.47 贾文新 副总裁 男44 2010-1-28 2011-5-11 46,800 注 2 196.48 陈实 副总裁 男47 2010-1-28 2011-5-1
12、1 303,589 注 2 130.72 合计 / / / / / 5,297,332 3,847,755 / 3,877.71 注 1：任期至公司 2013 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。 注 2：截至报告期末，因任期结束不再担任公司监事或公司高级管理人员。 上述人员均未在股东单位或其他关联单位领取报酬。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： （1）董事长兼总裁王文京先生，1988 年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职 务， 目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、 北京用友政务软件有限公司董事长、 厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海
13、）有限公司董事长、北 京用友华表软件技术有限公司执行董事、用友长伴管理咨询（上海）有限公司董事长、用 友新道科技有限公司执行董事等职务。 （2）副董事长郭新平先生，1989 年加入用友，曾任公司副董事长、总裁、财务总监 等职务， 目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司监事会主席、 北京用友政务软件有限公 司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、用友医疗卫生信息系统有限公司监事、北 京用友审计软件有限公司董事长、北京用友幸福投资管理有限公司监事等职务。 （3）董事吴政平先生，1992 年加入用友，曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、 财务总监和行政总监等职务， 目前还担任畅捷通信息技术股份有限
14、公司董事、 北京用友政 务软件有限公司董事、 厦门用友烟 年产电解液添加剂建设项目 项目建议书 电解液添加剂建设项目建议书X X能源科技开发有限公司二零一九年 阅读注意事项1、目的本项目建议书（以下简称“建议书”）由X X能源科技开发有限公司提供数据，目的在于对该项目进行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。2、内容及风险因素本建议书含有X X能源科技开发有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本建议书所提供的信息，还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。3、责任声明本建议书内容的解释权及版权归X X能源科技开发有限公司所有，X
15、 X能源科技开发有限公司确保本文的准确性和真实性。4、机密性X X能源科技开发有限公司仅为有兴趣的投资者提供本建议书。本建议书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本建议书者，都不得对本建议书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其它人，并且在X X能源科技开发有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。 X X能源科技开发有限公司目 录第一章 项目摘要11.1项目简介11.2项目背景11.3未来发展目标31.4宗旨及商业模式31.5项目产品方案及建设规模41.6项目资金需求51.7项目预期收入51.8投资与合作计划61.9资金退出方式
16、6第二章 项目概述82.1项目公司简介82.1.1企业使命92.1.2企业愿景102.1.3经营理念102.2公司发展策略102.2.1指导思想102.2.2文化理念112.2.3发展策略112.3项目管理团队介绍112.4企业管理122.4.1组织形式122.4.2组织机构122.4.3工作制度132.4.4劳动定员132.5项目管理132.5.1项目管理模式132.5.2管理措施142.6项目区域概况172.6.1地理环境182.6.2气候条件182.6.3区域自然资源条件192.6.5区域经济发展222.6.6区域动力供应条件232.7项目建设社会效益分析23第三章 项目建设方案243.
17、1总平面布置方案243.1.1布置原则243.1.2功能划分243.1.3土方工程243.1.4工厂绿化243.2产品方案253.2.1生产规模253.2.2产品质量标准253.2.3产品技术优势253.2.4原辅料消耗及来源263.3设备方案273.4建厂条件283.4.3地质情况283.4.4交通运输283.4.5供排水293.4.6供电303.5节能措施303.6消防措施313.6.1采用规范313.6.2建设地区的消防现状323.6.3消防设施323.7环保措施323.7.1项目生产过程产生的污染物323.7.2运营期环保措施333.8项目实施进度规划34第四章 行业市场分析354.1
18、我国塑料制品工业市场分析354.2国内外降解塑料市场分析364.3电解液添加剂行业技术分布及产品分析384.4电解液添加剂产业现状及发展前景分析404.5项目电解液添加剂产品优势分析414.6项目产品市场应用前景分析434.7市场小结44第五章 竞争与策略455.1SWOT分析455.1.1项目竞争力分析455.1.2项目的竞争优势455.1.3项目的竞争劣势475.2竞争策略475.2.1品牌策略475.2.2人才策略475.2.3质量策略485.2.4信息策略485.2.5节本策略485.2.6信誉策略495.3营销策略495.3.1产品开发策略495.3.2产品市场营销策略49第六章 投
19、资估算与资金筹措516.1投资估算依据516.2建设投资估算516.3流动资金估算526.4资金筹措526.5项目投资总额526.6资金使用和管理55第七章 财务及经济评价567.1总成本费用估算567.1.1基本数据的确立567.1.2产品成本577.1.3平均产品利润与销售税金587.2财务评价587.2.1项目投资回收期587.2.2项目投资利润率597.2.3不确定性分析597.3经济效益评价结论62第八章 风险及规避648.1项目风险因素648.1.1不可抗力因素风险648.1.2技术风险648.1.3市场风险658.1.4资金管理的风险658.2风险规避对策658.2.1不可抗力因
20、素风险规避对策658.2.2技术风险规避对策668.2.3市场风险规避对策668.2.4资金管理风险规避66第九章 结 论67附 表68附表1 销售收入预测表68附表2 总成本表69附表3 外购原材料表70附表4 外购燃料及动力费表71附表5 工资及福利表72附表6 利润与利润分配表73附表7 固定资产折旧费用表74附表8 无形资产及递延资产摊销表75附表9 流动资金估算表76附表10 资产负债表77附表11 资本金现金流量表79附表12 财务计划现金流量表81附表13 项目投资现金量表83附表14 资金来源与运用表85资料重要 妥善保管第87页第一章 项目摘要1.1项目简介u 项目名称：年产
21、电解液添加剂建设项目；u 项目单位：X X能源科技开发有限公司；u 项目建设地址：X X高新技术产业工业园区；u 项目负责人：王 志u 投资总额：20000.00万元人民币；u 融资金额：20000.00万元人民币。1.2项目背景面对世界范围的新技术革命和产业结构调整，我国积极推动科技创新，大力发展高新技术产业，用高新技术来改造传统产业。国家级高新技术产业开发区迅速成为我国高新技术的研发、孵化和产业化基地，成为促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体，成为带动区域经济结构调整和经济发展方式转变的强大引擎，成为高新技术企业走出去参与国际竞争的服务平台，成为抢占世界高新技术产业制高点的前沿阵地。历
22、经三次工业革命，第四次工业革命即将到来，每次工业革命都代表着人类文明的进步，生产力的解放。而人工智能对中国这样的人口大国帮助尤为显著，人工智能是第四次工业革命的核心，国家政策作为产业发展的催化剂，也为人工智能的发展助力。近年来，多项有关人工智能的政策出台，为行业带来了及时雨。其中，2018年11月，工信部发布的新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案则提出，到2020年，我国在关键技术、计算能力、通信能力、车辆智能化平台相关标准等领域都将达到或接近国际先进水平。2017年12月14日，工信部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)，提出了到2020年人工智能各个领域
23、的发展目标，加快了人工智能产业发展，推动了人工智能和实体经济的深度融合。中国作为世界第二大经济体，经济飞速发展，其中科技创新的贡献不可小觑。在人工智能发展如火如荼的今天，中国人工智能的企业数量已经成为全球第二，随着一系列的开放补贴政策，未来，企业数量仍将快速增加。目前，全球产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的趋势，工业经济的发展对服务行业的依靠性越来越强。总部经济与现代服务业之间是互为条件，相辅相成的。一方面，城市的总部集群为现代服务业的发展提供了充分的发展空间，各大型公司、企业总部成为现代服务企业的重要客户和推动现代服务业快速增长的驱动力。另一方面，总部的高效运作需要通讯、金融
24、、物流等现代服务行业的支持，发达的通讯、金融、物流体系能有效提高总部的运行效率，降低总部与其他基地的协调成本。也就是说，总部经济的发展有助于产业链的形成和完善。该项目所产电解液添加剂产品自主知识产权，不会产生任何污染，有利于环保， 达到环保、节能、低碳、增肥、环境友好的目的，宣告人类可以控制白色污染的新时代的到来。因此，项目建成后市场前景与发展前景十分广阔 山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司 600727 600727 2011 年年度报告 2011 年年度报告 山东鲁北化工股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情
25、况公司基本情况 2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、 公司治理结构公司治理结构 12 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.15 八、八、 董事会报告董事会报告 15 九、九、 监事会报告监事会报告 28 十、十、 重要事项重要事项 29 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 36 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 95 山东鲁北化工股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及
26、其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 陈树常 主管会计工作负责人姓名 马文举 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡林浩 公司负责人陈树常、主管会计工作负责人马文举及会计机构负责人（会计主管人员）胡林浩 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供
27、担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东鲁北化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 鲁北化工 公司的法定英文名称 SHANDONG LUBEI CHEMICAL CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 LBC 公司法定代表人 陈树常 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张金增 联系地址 山东省无棣县埕口镇 电话 0543-6451265 传真 0543-6451265 电子信箱 lubeichem (三) 基本情况简介 注册地址 山东省无棣县埕口镇 山东鲁北化工股份有限公司 2011 年年度报告 3 注册地址的邮政编码 251
28、909 办公地址 山东省无棣县埕口镇 办公地址的邮政编码 251909 公司国际互联网网址 电子信箱 lubeichem (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 鲁北 600727 *ST 鲁北 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 6 月 19 日 公司首次注册登记地点 山东省无棣县马山子镇 公司变更注册登记日期 1996 年 6
29、 月 19 日 公司变更注册登记地点 山东省无棣县马山子镇 企业法人营业执照注册号 3700001801572 税务登记号码 372324725423801 首次变更 组织机构代码 72542380-1 公司变更注册登记日期 2011 年 7 月 19 日 公司变更注册登记地点 山东省无棣县埕口镇 企业法人营业执照注册号 3700001801572 税务登记号码 372324725423801 最近变更 组织机构代码 72542380-1 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 三、三、 会计数据和业务
30、数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 27,566,334.47 利润总额 27,855,701.65 归属于上市公司股东的净利润 27,855,701.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,023,405.03 山东鲁北化工股份有限公司 2011 年年度报告 4 经营活动产生的现金流量净额 -22,836,615.63 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 18,809.3387,776,667.28
31、 -2,854,329.79 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 40,000,000.00 2,622,197.09 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 1,736,471.54 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 9,384,917.21 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -571,429.92-6,557,377.08 101,705,446.75 合计 8,832,296.62121,219,290.20 103,209,785.59 (三) 报告期末公司前三年主要会计数
32、据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2009 年 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比 上年增 减（%） 调整后 调整前 营业总收入 810,178,348.77452,622,706.7779.00347,285,534.40 347,285,534.40 营业利润 27,566,334.47-107,340,783.10不适用-107,340,783.10 -105,034,563.90 利润总额 27,855,701.6515,692,637.6777.51-578,536,793.81 -14,881,685.45 归属于上市公 司股东的净利 润 27,855,701.6
33、515,692,637.6777.51-611,642,816.69 -47,987,708.33 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 19,023,405.03-105,526,652.53不适用-712,230,405.19 -151,197,493.92 经营活动产生 的现金流量净 额 -22,836,615.63 8,743,639.39-361.18680,654,368.05 680,654,368.05 2009 年末 2011 年末 2010 年末 本年末 比上年 末增减 （%） 调整后 调整前 山东鲁北化工股份有限公司 2011 年年度报告 5 资产总额 1,
34、348,612,849.02 1,322,253,923.17 1.991,482,317,234.00 2,008,850,127.51 负债总额 303,152,062.67 305,284,590.42 -0.70490,850,953.24 477,907,907.15 归属于上市公 司股东的所有 者权益 1,045,460,786.35 1,016,969,332.752.80991,466,280.43 1,530,942,220.36 总股本 350,986,607.00 350,986,607.000.00350,986,607.00 350,986,607.00 2009 年
35、 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （%） 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.080.04100.00 -1.74 -0.14 稀释每股收益（元股） 0.08 0.04 100.00 -1.74 -0.14 用最新股本计算的每股收 益（元/股） 不适用不适用不适用 不适用不适用 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元股） 0.05-0.3不适用 2.03 -0.43 加权平均净资产收益率 （%） 2.71.56增加1.14个百分点 -46.51-3.26 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 1.84-10.51不适用 -57.26-10.27 每股
36、经营活动产生的现金 流量净额（元股） -0.070.02-450.00 1.94 1.94 2009 年末 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增 减（%） 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 2.98 2.90 2.76 2.82 4.36 资产负债率（%） 22.4823.09减少0.61个百分点 33.1123.79 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%)
37、一、有限 售条件股 份 84,412,847 24.05 -70,352,847-70,352,847 14,060,0004.01 1、 国家持 股 山东鲁北化工股份有限公司 2011 年年度报告 6 2、 国有法 人持股 69,142,847 19.7 -69,142,847-69,142,847 00.00 3、 其他内 资持股 15,270,000 4.35 -1,210,000-1,210,000 14,060,0004.01 其中： 境 内非国有 法人持股 15,270,000 4.35 -1,210,000-1,210,000 11 厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 6
38、00549 2011 年年度报告 600549 2011 年年度报告 二 0 一二年三月 厦门钨业股份有限公司 2011 年年度报告 2 目 录 目 录 一、 重要提示.3 二、 公司基本情况.3 三、 会计数据和业务数据摘要.4 四、 股本变动及股东情况.6 五、 董事、监事和高级管理人员.9 六、 公司治理结构14 七、 股东大会情况简介21 八、 董事会报告22 九、 监事会报告40 十、 重要事项41 十一、 财务会计报告49 十二、备查文件.50 厦门钨业股份有限公司 2011 年年度报告 3 一、 重要提示 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保
39、证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 黄康 董事 因公务不能亲自出席 高勃 (三) 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人刘同高、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）钟炳贤声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
40、二、 公司基本情况 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 厦门钨业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 厦门钨业 公司的法定英文名称 XIAMEN TUNGSTEN CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 XTC 公司法定代表人 厦门钨业 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许火耀 陈康晟 联系地址 厦门市湖滨南路 619 号 1602 室厦门市湖滨南路 619 号 1602 室 电话 0592-5363856 0592-5363856 传真 0592-5363857 0592-5363857 电子信箱 600549.cxtc 600549.cxtc
41、(三) 基本情况简介 注册地址 厦门市海沧区柯井社 注册地址的邮政编码 361026 办公地址 厦门市湖滨南路 619 号 1602 室 办公地址的邮政编码 361004 公司国际互联网网址 电子信箱 xtc (四) 信息披露及备置地点 厦门钨业股份有限公司 2011 年年度报告 4 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 厦门钨业 600549 (六)其他有关资料 公司首次注
42、册登记日期 1997 年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点 厦门市工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2000 年 4 月 10 日 公司变更注册登记地点 厦门市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 350200400010836 税务登记号码 350206155013367 组织机构代码 155013367 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 4 月 2 日 公司变更注册登记地点 厦门市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 350200400010836 税务登记号码 350206155013367 组织机构代码 155013367 公司聘请的会计师事务
43、所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 座 79 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 2,155,078,948.70 利润总额 2,147,040,173.18 归属于上市公司股东的净利润 1,020,818,300.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,023,733,574.09 经营活动产生的现金流量净额 -489,737,268.96 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目
44、2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -35,422,064.33-3,257,492.07 -18,413,703.29 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 33,021,761.8528,939,614.42 54,657,795.78 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 11,496,951.01 厦门钨业股份有限公司 2011 年年度报告 5 收益 委托他人投资或管理资 产的损益 900
45、,796.66 571,416.00 对外委托贷款取得的损 益 329,091.95 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -17,135,424.05-931,967.47 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 3,308,004.74 少数股东权益影响额 3,276,134.90-4,497,550.70 -7,248,821.00 所得税影响额 1,847,367.19-4,801,686.73 -9,791,275.67 合计 -2,915,273.4316,351,714.11 23,412,508.51 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主
46、要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（%） 2009 年 营业总收入 11,910,403,995.655,538,315,040.96115.05 6,338,122,013.22 营业利润 2,155,078,948.70627,607,931.52243.38 684,793,786.45 利润总额 2,147,040,173.18652,358,086.40229.12 724,345,883.68 归属于上市公司股 东的净利润 1,020,818,300.66349,857,676.61191.78 212,817,487.20 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,023,733,574.09333,505,962.50206.96 189,404,978.69 经营活动产生的现 金流量净额 -489,737,268.96 671,215,52
