1、法院院长兼省政法委 副书记，河北省人大常委会副主任、党组副书记，现任石家庄常山纺织股份有限公司独立 董事，最高法院咨询委员会委员、河北省关心下一代工作委员会副主任、河北省立法研究 会会长。 张浩：曾任河北省财政厅综合处、外经处处长，河北省国有资产管理局副局长，现任 石家庄常山纺织股份有限公司独立董事。 石家庄常山纺织股份有限公司 2004 年年度报告 - 10 - 刘玉章：曾任石家庄纺织器材二厂厂办副主任，石家庄市纺织工业局企管处处长，石 家庄棉纺五厂副厂长，石家庄棉纺二厂党委副书记，石家庄棉二锦宏中方董事、副总经理， 现任石家庄常山纺织股份有限公司监事会主席。 邹晓珊：曾任石家庄第二棉纺织厂
2、宣传部副部长，石家庄棉二锦宏纺织有限公司党委 工作部副部长，石家庄常山纺织股份有限公司棉二分公司副经理，现任石家庄常山纺织集 团有限责任公司副董事长，石家庄常山纺织股份有限公司监事。 赵凯：曾任三十八军高炮旅政工科科长，石家庄市纺织工业局主任科员、处长，石家 庄常山纺织集团有限责任公司组织人事部部长，石家庄常山纺织股份有限公司劳动人事部 部长，现任石家庄常山纺织股份有限公司工会主席、监事。 胡海清：曾任石家庄棉纺四厂办公室副主任兼企管处副处长、厂长助理、党委副书记、 纪委书记，现任石家庄常山纺织股份有限公司党委副书记、副总经理，兼石家庄常山赵州 纺织有限公司董事长。 马韵杰：曾任石家庄第四棉纺
3、织厂计划原料成品处副处长、处长、副厂长，石家庄常 山纺织股份棉四分公司副经理，现任石家庄常山纺织股份有限公司副总经理，河北常山富 仕棉业有限公司董事长、常纺恒友国际贸易有限公司执行董事、总经理。 肖荣智：曾任石家庄常山纺织集团财务部副部长，石家庄常山纺织股份有限公司财务 部、证券部经理，现任石家庄常山纺织股份有限公司副总经理。 薛建昌：曾任石家庄棉二厂生产技术部主任工程师，石家庄常山纺织股份有限公司生 产技术部部长、副总工程师，现任石家庄常山纺织股份有限公司总工程师。 三、年度报酬情况 （一）本公司董事、监事和高级管理人员的报酬由两部分组成：一部分是根据河北省 和石家庄市劳动和社会保障部门有关
4、文件规定的基本工资和政策性补贴；一部分是根据公 司制定的“个人职责和分管工作目标考核”确定的奖金及津贴。 （二）现任董事、监事、高级管理人员 2004 年度报酬总额为 191,809.20 元。金额最高 的前三名董事的报酬总额为 60,527.40 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 56,545.92 元。 独立董事的年度报酬总额为 108,000 元。 （三）本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的数额区间划分如下：年度报酬在 20,000 元以上的 1 人；在 10,000-20,000 元的 10 人。 独立董事津贴为每人每年 36,000 元（含税） 。 石家庄常山纺织股份
5、有限公司 2004 年年度报告 - 11 - （四）报告期内，公司董事长韩希厚、监事邹晓珊在石家庄常山纺织集团有限责任公 司领取报酬，不在本公司领取报酬。 四、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。 五、公司员工情况 截止报告期末，本公司共有员工 21，953 人。 (一)专业构成情况：生产人员 20，707 人；销售人员 139 人；技术人员 714 人；财务人 员 71 人；行政人员 322 人。 (二)教育程度情况：大专以上学历 1，372 人；中专、中技和高中学历 8，072 人；初中 及以下 12，509 人。 (三)
6、公司目前尚无承担费用的离退休职工。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等法律法规及 有关上市公司治理规范性文件的要求，进一步完善法人治理结构，规范公司运作。 报告期内，公司按照中国证监会和国家国资委联合颁布的（证监发200356 号） 关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知要求，对公司章 程进行了修改，在公司章程中增加了有关公司与关联方资金往来及公司对外担保等 条款，并经公司二三年度股东大会审议通过。经同次股东大会审议批准，本公司与集 团公司签署生产经营购销框架协议 ，规范了本公司与集团公司及其下属
7、企业在生产经营 中持续发生的关联交易。 近期，中国证监会发布了关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定以及上 市公司股东大会网络投票工作指引(试行)等文件，深圳证券交易所也发布了新修订的深 圳证券交易所股票上市规则 ，本公司将按照这些文件的要求修改公司章程，完善公司内部 制度，充分保护公司社会公众股东的合法权益，进一步做好公司的信息披露工作。 二、独立董事履行职责情况 (一)出席董事会情况 石家庄常山纺织股份有限公司 2004 年年度报告 - 12 - 姓名 报告期召开董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 季国标 7 3 4 0 李永进 7 7 0 0 张浩 7 7 0 0
8、(二) 报告期内，三位独立董事未对本年度公司董事会各项议案及非董事会议案的其他 事项提出异议。 (三)履行职责情况 报告期内，独立董事本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行法律、法规和公 司章程赋予的职责，积极参加各次董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划 策，对公司的重大关联交易发表了独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责， 切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。独立董事还对公司的配股项目实施情 况进行了巡查。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开” ，公司独立 核算、独立
9、纳税、独立承担责任和风险，具有独立完整的业务与自主经营能力。 四、对高级管理人员的考评及激励机制 公司十分重视对高级管理人员的绩效考评工作，逐步完善高级管理人员的考评与激励 机制。 公司董事会根据下达的年度经营业绩指标，对高级管理人员实行年收入与完成经营业 绩指标和职工收入双挂钩办法，并按一定比例交纳风险抵押金，按年度进行考核。 公司已经按照提取奖励基金的有关规定提取了专项用于公司董事、监事及高管人员的 奖励基金。 第六章 股东大会情况简介 一、报告期内股东大会召开情况及决议内容 报告期内公司召开了2003年度股东大会。 （一）会议的通知、召集、召开情况 石家庄常山纺织股份有限公司 2004
10、年年度报告 - 13 - 2004年5月25日召开的公司董事会二届十七次会议审议通过了召开公司2003年度股东 大会的决议，决议公告刊登在2004年5月26日的中国证券报和证券时报。2004年6 月25日在公司会议室召开了公司2003年度股东大会，出席会议的股东及股东代表9名，代表 股份29,861.586万股，占公司总股本的69.45%，符合公司法和公司章程的规定。 (二)会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下决议： 1、审议通过2003 年度董事会工作报告 ； 2、审议通过2003 年度监事会工作报告 ； 3、审议通过2003 年年度报告 ； 4、审议通过2003 年财务决算方案 ； 5
11、、审议通过2003 年利润分配方案 ； 6、审议通过聘任会计师事务所议案 ； 7、审议通过修改公司章程有关条款议案 ； 8、审议通过修改公司章程有关条款议案 ； 9、审议通过修改公司章程有关条款议案 。 会议决议公告刊登在2004年6月26日的中国证券报和证券时报。 二、选举更换董事、监事情况 报告期内公司无选举或更换董事、监事情况。 第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一、经营情况的讨论与分析 2004 年我国国民经济保持了平稳较快发展，在国内外市场需求拉动下，我国纺织行业 继续保持了强劲的增长势头，销售收入、出口创汇和经济效益均比上年有较大幅度增长。 但是，纺织行业在经济运行中也出现了
12、原料价格大起大落、能源运力紧张、煤电油运价格 上涨、国际贸易磨擦愈演愈烈等不利因素，尤其是棉纺织行业由于受国内棉价大起大落的 影响，棉价上涨而产品价格上涨滞后，棉价下跌而产品价格超前下跌，且国内棉价始终高 石家庄常山纺织股份有限公司 2004 年年度报告 - 14 - 于国际市场，造成全行业生产成本上升，出口量下降，亏损面扩大，经济效益回落。 面对激烈的市场竞争和各种困难，公司发挥优势，积极应对，抓原料降成本、抓管理 降费用、抓技改调品种、抓市场促销售，保持了生产经营的稳定，减少了各种不利因素的 负面影响。 报告期内，公司实现主营业务收入 2,306,499 千元，同比增长 11.89；主营业
13、务利 润 225,774 千元，同比下降 14.37；利润总额 61,057 千元，同比下降 24.35；净利润 38,364 千元，同比下降 46.95,剔除 2003 年度享受技术改造国产设备投资抵免企业所得 税同口径同比下降 19.04%； 净资产收益率 2.62， 同比下降 2.34 个百分点； 每股收益 0.09 元；经营活动产生的现金流量净额 55,348 千元，同比增长 27.33%。 二、报告期内公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围为纯棉纱布、涤棉纱布和印染布的生产销（不含少数股 东权益） 1,822,045,532.391,788,888,241.
14、871,761,271,153.00 1,795,911,063.62 每股收益 0.090.110.19 0.22 每股净资产 5.095.004.92 5.02 调整后的每股净资产 5.054.894.88 4.98 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.270.250.21 0.21 净资产收益率 1.762.113.76 4.31 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（加权 平均） 1.321.983.22 3.84 三、 利润表附表 三、 利润表附表 按照证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规定计算 的净资产收益率和每股收益： 单位：元 净资产收益率% 每股收益(元) 报告期
15、利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.1511.250.57 0.57 营业利润 1.071.080.05 0.05 净利润 1.761.780.09 0.09 扣除非经常性损益后的净利润 1.301.320.07 0.07 注：报告期至年报披露日，公司股本未发生变化。 四、 股东权益变动情况 四、 股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 其中： 拟分配 现金股 利 股东权益合计 期初数 358,120,000.00 1,342,402,873.41 52,229,784.9226,114,892.4636,135,583
16、.54 0.00 1,788,888,241.87 本期增加 0 1,064,613.49 6,418,535.403,209,267.7032,096,537.52 0.00 33,157,290.52 本期减少 0 0 006,422,395.89 0.00 0 期末数 358,120,000.00 1,343,467,486.90 58,648,320.3229,324,160.1661,809,725.17 0.00 1,822,045,532.39 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 6 变动原因： 1. 盈余公积、法定公益金增加，为从利润中提取所致。 2.
17、 未分配利润增加是本年度净利润转入所致。 第三章 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 （一） 股份变动情况表 第三章 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 （一） 股份变动情况表（截至 2003 年 12 月 31 日） 单位：股 本次变动增减（、） 本次变动前 配股送股 公积金 转发 增 发 其 他 小 计 本次变动后 一、未上市流通部分 一、未上市流通部分 1.发起人股份 180,120,000 180,120,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 180,120,000 180,120,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未
18、上市流通股份合计 180,120,000 180,120,000未上市流通股份合计 180,120,000 180,120,000 二、已上市流通股份 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 178,000,000 178,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 178,000,000 178,000,000已上市流通股份合计 178,000,000 178,000,000 三、股份总计 358,120,000 358,120,000三、股份总计 358,120,000 358,120,000 （二） 股票发行与上市情况 （二） 股票发行与上市情
19、况 1. 报告期末前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监公司字2000206 号文批准，本公司 于 2000 年 12 月实施了公幕增发 A 股，发行价格每股 15.68 元，发行新股数 量为 4,500 万股，增发工作于 2001 年 1 月 3 日结束。根据有关规定，经深圳 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 7 证券交易所批准， 上网定价发行的人民币普通股股票 1,500 万股于 2001 年 1 月 12 日上市流通； 网下向证券投资基金发售的股票 13,043,477 万股于 2001 年 2 月 12 日上市流通； 网下向证券投资基金以外的其
20、他机构投资者发售的股 票 1,695.6523 万股于 2001 年 4 月 12 日上市流通。 实施公幕增发后总股本增 至 35,812 万股， ，法人股股东-中国振华电子集团有限公司持股比例由 57.52%变为 50.30%，社会公众持股由 42.48%变为 49.70%。 二、 股东情况 二、 股东情况 (一) 报告期末股东总数为 93,581 户。 (二) 前十名股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日） ： 名次 股东名称 本期末持股 数（股） 占总股本 比例（） 股份性质 1 中国振华电子集团有限公司 180,120,00050.30 国有法人股 2 国航集团财务有限责
21、任公司 6,144,9271.72 流通股 3 上海联合石油液化气发展有限公司1,257,1490.35 流通股 4 蒲世全 560,0000.16 流通股 5 融通深证 100 指数证券投资基金 319,8400.09 流通股 6 夏庆喜 279,0000.08 流通股 7 三亚金泰实业发展有限公司 266,1000.07 流通股 8 普丰证券投资基金 254,7660.07 流通股 9 中纺投资发展股份有限公司 250,0000.07 流通股 10 陈举栋 240,6300.07 流通股 注： 1. 持有本公司 5%以上股份的股东为中国振华电子集团有限公司，是贵 州省人民政府的独资公司，为
22、本公司控股股东，持有本公司 50.30%的股份， 期末持股数为 180,120,000 股，所持股份类别为国有法人股。报告期内，其 持有股份无增减变动，也未发生质押或冻结。 2. 本公司前 10 名股东持股相关情况说明：本公司前十名股东中，中国 振华电子集团有限公司为国有法人股东，2-10 名为社会公众股东。前十大股 东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于 上市公司股东信息披露管理办法规定的一致行动人；未知其它股东之间 是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于上市公司股东信息披露管理 办法规定的一致行动人。 3. 公司前 10 名股东中，国航集团财务有限公司、上海联
23、合石油液化气 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 8 发展有限公司因认购公募增发新股成为本公司前 10 名股东。其所持股份于 2001 年 4 月 12 日上市流通。 （三） 控股股东情况 （三） 控股股东情况 名称：中国振华电子集团有限公司 法人代表：陈清洁 成立日期：1984 年 9 月 注册资本：28,852 万元 经营范围：电子信息产品及服务；电子、机械产品及技术咨询、商贸。 (四) 前 10 名流通股股东情况(四) 前 10 名流通股股东情况（截止 2003 年 12 月 31 日） 名次 股东名称 持股数量（股） 股票种类 1 国航集团财务有限责任公司 6
24、,144,927 A 股 2 上海联合石油液化气发展有限公司 1,257,149 A 股 3 蒲世全 560,000 A 股 4 融通深证 100 指数证券投资基金 319,840 A 股 5 夏庆喜 279,000 A 股 6 三亚金泰实业发展有限公司 266,100 A 股 7 普丰证券投资基金 254,766 A 股 8 中纺投资发展股份有限公司 250,000 A 股 9 陈举栋 240,630 A 股 10 陈爱英 214,750 A 股 注：本公司未知上述前 10 名流通股股东之间是否存在关系。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）
25、基本情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 姓 名 性别 年 龄 职 务 任职起止时间 年初持股 数（股） 年末持股 数（股） 增减 姓 名 性别 年 龄 职 务 任职起止时间 年初持股 数（股） 年末持股 数（股） 增减 陈清洁 男 59 董事长 2003.42006.415,20015,2000 陈 中 男 48 副董事长 2003.42006.40 0 0 刘一凡 男 41 董事、总经理 2003.42006.40 0 0 车文申 男 54 董事、财务总监2003.42006.40 0 0 张正明 男 54 董 事 2003.
26、42006.416,70016,7000 孙德生 男 64 独立董事 2003.42006.40 0 0 罗继荣 男 31 独立董事 2003.42006.40 0 0春 先生辞去公司董事职务,同时选举王子亮先生为公司第四届董事会董事。 （3）2003 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第六次会议选举王子亮先 生为公司董事长；同意王建祥先生辞去公司经理职务，决定聘任公司副经 理刘润生先生为公司经理。 （二）员工情况 公司现有员工 20014 人，其中销售人员 256 人，技术人员 1591 人，财 务人员 126 人，行政人员 1665 人，生产人员 16376 人，公司具有专科以上 学历
27、人员 3938 人。 公司执行国家以及地方有关法律法规规定的关于职工福 利、保险和养老退休制度，离退休职工全部参加社会统筹。 安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 五、 公司治理结构五、 公司治理结构 （一） 2003 年公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等四 个专门委员会并制定了相应的工作细则。公司董事长和经理因工作变动， 按照法定程序，选举产生了新的董事长，并经董事长提名，聘任了新的经 理。 （二） 独立董事做为公司的外部董事，严格履行公司章程和独 立董事工作细则规定的权利与义务，在董事会会议上能够就公司重大事 项发表独立意见，充分发挥了独立董事所特有的作用，维护了公司和广
28、大 投资者的合法权益。 （三） 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了 “五分开” ，具有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和 内部机构能够独立运作。 （1）人员方面：公司经理和副经理、董事会秘书、财务负责人等高 级管理人员均在公司工作并领取报酬，高级管理人员与控股股东无违规交 叉任职现象。董事、监事兼职人员职责明确，能够保证有足够的时间和精 力承担公司工作。公司员工与控股股东能够分开。 （2）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设 施，拥有独立的物资采购和产品销售系统。公司和控股股东分别拥有各自 的工业产权、非专利技术等资产。公司和安阳钢铁集团有
29、限责任公司签定 了国有土地使用权租赁合同 。 （3）财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，建立了公司独 立的财务核算体系和财务管理制度，并按照相关的会计科目设置了财务账 目；公司独立纳税，开立了独立的银行账户。 （4）业务方面：公司业务独立，由于主要经营性资产已全部投入到 公司，公司虽然与安阳钢铁集团有限责任公司属同一行业，但两者产品品 种、产品种类有差别，基本上不存在同业竞争问题。公司不断采取有效措 施，包括修改综合服务协议等，最大限度地避免和减少与控股股东的 关联交易。对于不可避免的关联交易，严格按公司章程规定的决策权 限和程序执行；严格按股东大会中关联股东表决回避制度执行。 （5）
30、机构方面：公司有独立的董事会、监事会、经理层及相应的管理 机构。控股股东与本公司的关系基本上符合有关规定，安阳钢铁集团有限 责任公司能够按法定程序行使股东权利，不直接干预本公司的生产经营决 策。 目前， 本公司主要办公机构和安阳钢铁集团有限责任公司办公机构暂时 在一栋大楼，但没有出现合署办公的情形。 （四） 公司已建立了董事、监事和高级管理人员业绩评价考核标准与 激励约束机制，并实现了良好运作。 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 （一）报告期内公司召开了 2003 年第一次临时股东大会和 2002 年年度股 东大会 1、公司董事会于 2003 年 1 月 28 日在中国证券报和上海证券
31、 报 上刊登了关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的通知。 公司 2003 安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 年第一次临时股东大会于 2003 年 2 月 27 日上午在安钢宾馆召开。出席会 议的股东及股东代理人共 24 人，代表股份数 870649259 股，占公司股份总 额的 64.71%。会议由公司董事郝秀仲先生主持，会议审议并通过了以下议 案： （1） 史济春先生辞去公司董事职务的议案； （2） 推举王子亮先生为公司第四届董事会董事的议案； （3） 安阳钢铁股份有限公司租赁安阳钢铁集团有限责任公司 380m3高炉的议案， 2003 年第一次临时股东大会决议公告刊登于
32、2003 年 2 月 28 日的 中 国证券报 、 上海证券报 。 2、公司董事会于 2003 年 3 月 20 日在中国证券报和上海证券 报上刊登了关于召开公司 2002 年年度股东大会的通知。公司 2002 年年 度股东大会于 2003 年 4 月 28 日上午在安钢宾馆召开。出席会议的股东及 股东代理人共 23 人， 代表股份数 870648459 股， 占公司股份总额的 64.71%。 会议由公司董事长王子亮先生主持，会议审议并通过了以下议案： (1)公司 2002 年年度报告及报告摘要 ； (2)公司 2002 年度董事会工作报告 ； (3)公司 2002 年度监事会工作报告 ； (
33、4)公司 2002 年度财务决算方案 ； (5)公司 2002 年度利润分配预案 ； (6)修改公司章程 ； (7)聘请会计师事务所及会计师事务所酬金 ； (8)董事会下设四个专门委员会 ； (9)关于与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司关联交易 ； (10)独立董事津贴 。 2002 年年度股东大会决议公告刊登于 2003 年 4 月 29 日的 中国证券 报 、 上海证券报 。 （二）选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 2 月 27 日，公司 2003 年第一次临时股东大会同意史济春先生 辞去公司董事职务，选举王子亮先生为第四届董事会董事。 七、 董事会报告七、 董事会报告 （一）报
34、告期内的经营情况 1、主营业务的范围 公司主营业务为钢铁及钢铁延伸产品的生产和销售。 2、经营状况 2003 年，我国宏观经济继续保持快速发展的态势，汽车、房地产、制 造业、基础设施建设等行业的高速增长和旺盛的钢材消费需求，直接拉动 了国内钢材市场的持续稳步升温，钢材市场总体价格水平快速上涨。与此 同时，钢铁企业原燃材料如：铁矿石、废钢、洗精煤、生铁等的价格也不 断攀升。报告期内公司一方面把握市场机遇，优化营销渠道，进一步规范 营销管理，增强经营创效能力；另一方面，面对上游产品价格大幅度上涨、 安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 成本压力增大的严峻形势，继续组织实施效益系统工程，坚持整
35、体优化， 开展系统挖潜，可比产品成本同口径降低 3.04%。 报告期内公司加大新产品开发力度，先后开发了优碳硬线、AH06A 高 强度中板等 7 个新产品。报告期内公司容器用钢板、锅炉用钢板、低中压 锅炉管通过国家质量抽查；螺纹钢、碳结中板荣获“河南省名牌产品”称 号。 报告期内共生产生铁 260.04 万吨，钢 365.89 万吨，钢材 341.44 万吨， 钢材产销率为 99.75%。 （1）公司主营业务所属行业为黑色金属冶炼及压延加工业，报告期内 完成主营业务收入9,295,753,583.03元，其中管材占 5.32%，型材占 10.53%， 建材占 44.40%，板材占 32.45%
36、，钢坯占 0.86%，其他占 6.44%；其地区构 成分别为：中南地区 74.23%，华东地区 12.12%，华北地区 5.17%，西北地 区 5.21%，西南地区 2.89%，东北地区 0.19%，国外 0.19%；其行业构成为 黑色金属占 97.99%，其他占 2.01 %。报告期内完成主营业务利润 1,755,147,946.22元，其中管材占 1.26%，型材占 12.54%，建材占 42.30%， 板材占 36.76%，其他占 6.73%，钢坯占 0.41%；其地区构成分别为：中南 地区 77.41% ，华东地区 10.83% ，西北地区 4.76%，华北地区 4.43%，西 南地区
37、 2.44%，东北地区 0.06%，国外 0.07%；其行业构成为黑色金属占 98.22%，其他占 1.78%。 （2）公司生产经营的主要产品为钢材，其国内市场占有率为 1.45%。 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要钢材产品情况如下： 产品名称 销售收入 (元) 销售成本(元) 毛利率(%) 型材 978,634,095.46758,519,334.4722.49 建材 4,126,682,886.713,384,259,396.6017.99 板材 3,016,702,012.892371,494,045.8221.39 (3)报告期内主营业务及其结构与前一报告期没有大的变
38、化。 3、公司主要控股公司的经营情况及业绩（未经审计） 单位：人民币元 控股子公司名称 注册资本 经营范围 资产规模 净利润 潍坊安鲁金属材料有限公司 10000000销售钢材38238128 138742 南阳安宛金属材料有限公司 10000000销售钢材19055878 334800 兰州安兰金属材料有限公司 4000000 销售钢材3566588 1229273 4、主要供应商、客户情况 公司前五名主要供应商合计的采购金额为 172345.72 万元， 占采购总额 的比例为 25.35%； 公司前五名主要销售客户合计的销售额为 123452.33 万元,占销售总额 的比例为 13.28%
39、。 5、公司在经营中存在的问题与困难及解决方案 公司在 2003 年遇到了原燃材料大幅度涨价等不利因素，对此公司采 取以下措施： （1） 优化资源配置，狠抓结构效益，加大品种钢、专用材的生产， 品种钢比例提高到 13.4%； （2） 调整营销策略，拓宽营销渠道，规范营销管理，降低销售风险； （3） 深入开展行业对标挖潜活动，积极组织实施效益系统工程； （4） 加强质量管理，实施技术创新，加大新产品开发力度，2003 年 安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 开发新产品 7 个，全年品种钢产量达到 50.35 万吨。 6、公司在 2002 年年度报告中提出 2003 年生产经营计划为：钢
40、347 万吨， 生铁 255 万吨， 钢材 316 万吨； 销售收入 67 亿元， 产销率 100%。 2003 年公司实际完成钢 365.89 万吨，生铁 260.04 万吨，钢材 341.44 万吨；销售 收入 92.95 亿元，产销率 99.75%。 （二）报告期投资情况 2003 年共完成投资额 60611.66 万元，较上年增加 56.19%。 1、募集资金投资情况 公司股票于 2001 年 8 月发行上市共募集资金 16.68 亿元，延续使用至 本报告期。本公司募集资金承诺投资项目为 100 吨级转炉-炉卷轧机， 根据公司招股说明书第十二章第二条“募集资金的运用”的投资进度 安排，
41、截止 2003 年上半年底，募集资金应全部投入该项目。由于该项目用 地距离殷墟遗址保护区较近，2002 年底前，公司一方面积极与国家有关部 门协调，另一方面公司抓紧进行与外商的技术谈判。 报告期内公司募集资金项目取得了重大进展，项目用地的考古勘探工 作已结束，考古发掘工作已经全面展开，截止本报告期末考古发掘工作已 经完成85%；公司与外商的商务谈判已经结束，该项目的主体设备引进协议 已于2003年6月底前陆续签署完毕。100吨级转炉-炉卷轧机项目的相关 工程已于2003年6月18日开工建设。 为防范项目用地有重要考古发现可能造成的风险，公司已在现有厂区 内选择了备用场地。该场地目前为公司准备淘
42、汰的厂房、设备占用，在原 厂房建设时已经过比较全面的考古工作，没有重要考古发现。 为该项目早日建成投产争取时间， 20012002 年该项目前期准备及场地 平整、考古物探工作等使用募集资金 1711.25 万元。本报告期内完成投资 17374.48 万元， 其中考古费用 930.76 万元， 预付设备费用 15196.65 万元， 预付工程进度款 594.62 万元，设计费用 480 万元，其他费用 172.45 万元。 截止本报告期末，尚未使用的募集资金 14.77 亿元，其中： （1） 本公司董事会 2001 年 10 月通过决议使用暂时闲置募集资金购买国债 2.4 亿元（详见 2001
43、年 10 月 13 日中国证券报 、 上海证券报 ） ，本公 司已于 2001 年 12 月底前全部购买国债。 （2） 本公司董事会 2002 年 6 月 26 日通过决议使用暂时闲置募集资金购买 国债 1.8 亿元（详见 2002 年 6 月 27 日中国证券报 、 上海证券报 ） ， 本公司已于 2002 年 8 月底前全部购买国债。 （3） 其余募集资金按规定存入有关银行。 2、 非募集资金投资情况 报告期内公司围绕开发新产品、节能降耗、提高产品质量、改善产品 性能等以自有资金完成投资额 43237.18 万元。主要项目如下: 焦化煤气净化 1819.01 万元； 100 吨电炉方坯电磁
44、搅拌 257.43 万元； 线 棒材易地改造（尾工）132.43 万元；7#锅炉热电联产 1517.04 万元；焦炉置 换高炉煤气184.32万元； 一次综合原料场1554.99万元； 焦化2#焦炉1782.02 万元；二轧蓄热式加热炉 2016.23 万元；第一炼轧厂炼钢系统系统改造 11636.78 万元； 23500M3 制氧机 8428.40 万元； 中板二期改造 2314.87 万元； 焦化工程 1857 万元；2000M3 高炉 3887.80 万元；360M2 烧结机 2388.11 万元；西区 110KV 变电站 1483.32 万元；东区净化水站 1120.68 万元；其 他
45、项目 856.75 万元。 安阳钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 转增固定资产 23863.18 万元。主要是以下项目： 焦化煤气净化 6576.76 万元， 100 吨电炉(VD 炉 3500.00 万元)(预转)， 7 号锅炉热电联产扩建 2650.00 万元(预转)，100 吨电炉方坯电磁搅拌 2470.00 万元 （预转） ， 二轧蓄热式加热炉 2170.7 万元， 焦化 2#焦炉 2000.00 万元(预转)， 三炼废钢料场 1261.62 万元,5#、 6#焦炉置换高炉煤气 1042.75 万元, 其他工程 2191.35 万元。 (三)公司财务状况 单位:人民币万元 项 目
46、 2003 年度 2002 年度 增(+)减(-)比率% 总资产 747614.52625125.8419.59 股东权益 540246.70483917.4111.64 主营业务收入 929575.36671738.8938.38 主营业务利润 175514.79109114.7960.85 净利润 82439.2253730.3253.43 现金及等价物净增加额 25653.1833754.25-24.00 变动的主要原因： 1、总资产74.76 亿元，比上年增加 19.59%，主要是货币资金、预付账 款和存货增加； 2、股东权益 54.02 亿元，比上年增加 11.64%，主要是公司本年
47、度利 润增加所致； 3、实现主营业务收入 92.95 亿元，比上年增长 38.38%，主要原因是钢 材价格提高和销售量增加所致； 4、主营业务利润 17.55 亿元，比上年增加 60.85%，主要是钢材销量 增加及价格上涨和钢材毛利率比上年提高所致； 5、净利润 8.24 亿元，比上年增加 53.43%，主要是主营业务利润增加 和管理费用增加所致； 6、现金及现金等价物净增加额 2.56 亿元，比上年减少 0.81 亿元，比 上年降低 24.00%，主要原因是本期净利润增加使经营性活动产生的现金流 量净额增加 2.14 亿元；本期工程投资支出比上年增加使投资活动产生的现 金流量净额减少 2.17 亿元；本期归还长期借款和分配现金股利率提高使筹 资活动产生的现金流量净额减少 0.78 亿元； （四）会计政策、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营 成果的影响数。 （1）会计政策变更 根据财政部财会200312 号通知的要求， 公司从 2003 年 7 月 1 日起执 行修订后的企业会计准则资产负债表日后事项 ，其中：资产负债表日 后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中 分配的现金股利应在资产负债表所有者权益中单独列示， 并对 2003 年度比 较会计报表所属期间涉及的现金股利分配事项进行追溯调整。 因上述会
