1、证券简称：海龙科技证券简称：海龙科技 证券代码：证券代码：600516 公告编号：公告编号：2005-007 兰州海龙新材料科技股份有限公司 关于 2004 年度报告补充公告 兰州海龙新材料科技股份有限公司 关于 2004 年度报告补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州海龙新材料科技股份有限公司于 2005 年 4 月 27 日在中国证券报 、 上海证券报上刊登了公司 2004 年度报告正文并在上海证券交易所网站 （）公布了公司 2004 年度报告全文，根据上海证券交易所事后 审核意见，现将 2004 年度报告有关事项补
2、充公告如下： 一、 2004 年度报告全文第 15 页筹集资金承诺项目使用情况表中预计收 益栏未填写，应予更正。 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入 金额 是否 变更 项目 实际投入 金额 预计收 益 实际收 益 是否符 合计划 进度 是否符 合预计 收益 收购高压浸渍和品川窑 9,756否 9,165.170 是 否 长寿高炉炭砖煅烧及精加工 5,415否 5,2301,1050 否 否 一次焙烧炉技改工程 5,558否 5,5291,0130 否 否 配料混捏凉料技改工程 5,586否 5,5251,1590 否 否 新型石墨化炉技改工程 4,465是 3,3661,2770
3、否 否 石墨电极加工线技改工程 4,728是 2,4001,0570 否 否 特种石墨及炭素生物材料 5,722否 3362,6010 否 否 长寿高炉炭砖高温焙烧工艺成果转化 5,422否 3,3751,3420 否 否 合计 46,652/ 34,926.179,5540 / / 由于收购高压浸渍和品川窑设备已由兰州炭素集团有限责任公司先期实施 完成， 在做本次 1 万吨超高功率电极配套项目的其余四个技改项目的可行性研究 报告时，是在高压浸渍和品川窑设备已经存在的基础上做的，所以收购上述两台 （套）设备未做效益预测。 由于炭素生产工艺较为特殊，前工序对后工序制约比较大，只有全部配套 工程完
4、工后才能体现出来，因此实际收益无法计算。 二、2004 年度报告全文第 24 页对外担保情况，因在转换全文时，多转换出 一段文字需删除，删除部分如下： 1)、2003 年 12 月 8 日，本公司其他，兰州海龙新材料科技股份有限公司为 其他，甘肃万轩铝业发展有限公司提供担保，担保金额为 8,500,000，担保期限 为 2003 年 12 月 8 日至 2004 年 12 月 7 日， 2)、2004 年 3 月 23 日，本公司其他，兰州海龙新材料科技股份有限公司 为其他，甘肃万轩铝业发展有限公司提供担保，担保金额为 7,000,000，担保期 限为 2004 年 3 月 23 日至 200
5、5 年 2 月 22 日， 3)、2004 年 10 月 8 日，本公司其他，兰州海龙新材料科技股份有限公司 为其他，甘肃万轩铝业发展有限公司提供担保，担保金额为 7,000,000，担保期 限为 2004 年 10 月 8 日至 2005 年 4 月 8 日， 4)、2004 年 11 月 17 日，本公司其他，兰州海龙新材料科技股份有限公 司为其他，甘肃万轩铝业发展有限公司提供担保，担保金额为 10,000,000，担保 期限为 2004 年 11 月 17 日至 2005 年 5 月 17 日， 5)、2004 年 11 月 29 日，本公司其他，兰州海龙新材料科技股份有限公司 为其他，
6、甘肃万轩铝业发展有限公司提供担保，担保金额为 12,000,000，担保期 限为 2004 年 11 月 29 日至 2005 年 5 月 29 日， 6)、2004 年 5 月 19 日，本公司其他，兰州海龙新材料科技股份有限公司 为其他，甘肃万轩铝业发展有限公司提供担保，担保金额为 10,660,000，担保期 限为 2004 年 5 月 19 日至 2005 年 1 月 19 日， 7)、2004 年 9 月 28 日，本公司其他，兰州海龙新材料科技股份有限公司 为其他，甘肃万轩铝业发展有限公司提供担保，担保金额为 3,000,000，担保期 限为 2004 年 9 月 28 日至 20
7、05 年 9 月 24 日， 8)、2004 年 1 月 1 日，本公司其他，兰州海龙新材料科技股份有限公司 为其他，甘肃万轩铝业发展有限公司提供担保，担保金额为 10,000,000，担保期 限为 2004 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日， 9)、2004 年 2 月 1 日，本公司其他，兰州海龙新材料科技股份有限公司 为其他，甘肃万轩铝业发展有限公司提供担保，担保金额为 9,970,000，担保期 限为 2004 年 2 月 1 日至 2009 年 2 月 1 日， 10)、2004 年 8 月 27 日，本公司其他，兰州海龙新材料科技股份有限公 司为其他，三门峡惠能热
8、电有限公司提供担保，担保金额为 100,000,000，担保 期限为 2004 年 8 月 27 日至 2015 年 8 月 26 日， 11)、2004 年 12 月 10 日，本公司其他，兰州海龙新材料科技股份有限公 司为其他，三门峡惠能热电有限公司提供担保，担保金额为 100,000,000，担保 期限为 2004 年 12 月 10 日至 2015 年 8 月 20 日， 12)、2003 年 10 月 1 日，本公司其他，兰州海龙新材料科技股份有限公 司为其他，甘肃省铝业公司提供担保，担保金额为 19,000,000，担保期限为 2003 年 10 月 1 日至 2008 年 10
9、月 1 日， 三、2004 年度报告全文第 41 页主要会计政策、会计估计变更及重大会计差 错更正未填写，应予更正。 (1) 会计政策变更 根据财政部财会20043 号文关于印发关于执行企业会计制度和相 关会计准则有关问题解答（四） 的通知的规定，本公司报告期内变更了如下 会计政策： 1） 在追加投资时若形成股权投资差额， 应该与初次投资形成的股权投资差 额的摊余价值或计入资本公积的股权投资差额相加或抵减后， 按初次投资形成差 额的处理原则处理。同时，对于需要计提减值准备的长期股权投资，若有未摊销 完毕的股权投资差额，则提前摊销股权投资差额；若有计入资本公积的股权投资 差额，则应冲减由此形成的
10、资本公积；在此基础上应将计提的减值准备与提前摊 销的股权投资差额或冲减的资本公积之间的差额计入当期损益。 如果前期计提减 值准备时冲减了资本公积准备项目的， 长期股权投资的价值于以后期得以恢复并 转回已计提的股权投资减值准备时， 应首先转回原计提减值准备时计入损益的部 分，差额部分再恢复冲减的资本公积准备项目。 2） 将比照应收票据贴现处理的应收债权贴现的会计处理方法改为按应收债 权出售和应收债权质押借款分别进行处理。 按照财会20043 号文的规定， 本公司对上述长期股权投资会计政策和应收 债权贴现会计处理方法的变更均采用了未来适用法。 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 本公司
11、本期根据税务部门审核认定的企业所得税汇算清缴数额更正了 2003 年度所得税，更正金额为 1,626,001.78 元，此会计差错更正对会计报表的影 响如下： 2003 年度 项目 变更前 变更后 净利润 26,968,226.97 25,342,225.19 未分配利润 107,651,475.20 106,269,373.69 盈余公积 22,421,052.65 22,177,152.38 总资产 1,674,961,179.46 1,674,961,179.46 净资产 779,861,258.63 778,235,256.85 四、 2004 年度报告全文第 42 页合并报表范围发生
12、变更的内容和原因， 2004 年度未发生变更应将后面的内容删除，删除内容如下： 合并报表范围发生变更的内容和原因 由于子公司兰州炭素进出口有限公司执行的是行业会计制度，与本公司所 执行的会计制度不一致， 合并会计报表时将子公司会计政策与本公司会计政策调 整一致,调减子公司兰州炭素进出口有限公司期初未分配利润-477,059.89 元； 2004 年度子公司兰州炭素进出口有限公司本期净利润 618,541.74 元，子公司调 整会计政策对净利润的影响数为-1,453,128.29 元，调整后子公司的净利润为 -834,586.55 元， 编制合并会计报表时本公司按子公司调整后的净利润确定投资收
13、益进行合并。 修订后的 2004 年度报告全文详见上海证券交易所网站：。 由此给广大投资者造成的不便，我们深表致歉。 特此公告。 兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会 2005 年 5 月 10 日 İ鎂軺膫!怀艁氃甸蜟脗彬鎂貫膫彬坓鎂膫!艁氃卟蝗臙鬀İ彬煜鎂膫彬煜鎇膫!艁氃浟苮臯P 公司生产技术部工艺室主任、品质部部长，陕西金叶科教集团股份有 限公司第一、 二届监事会监事。 现任陕西金叶丝网印刷有限公司董事、 常务副总经理，陕西金叶科教集团股份有限公司工会主席、陕西金叶 科教集团股份有限公司第三届监事会监事。 （3）高级管理人员 （3）高级管理人员 王进春先生：历任陕西省宜君县城关公社亦工亦
14、农干部、西安建 筑科技大学讲师、陕西省新闻出版局科教处主任科员、陕西省印刷技 工学校教学副校长、陕西金叶科教集团股份有限公司一、二届董事会 16 秘书。现任陕西金叶科教集团股份有限公司第三届董事会秘书，西安 西工大金叶信息技术学院董事。 张惠茹女士：历任陕西省印刷厂财务科科长、审计科科长、陕西 金叶科教集团股份有限公司第一届监事会监事。现任陕西金叶科教集 团股份有限公司财务总监、新疆奎屯金叶印刷有限责任公司监事、陕 西金叶国际经济发展有限公司监事。 杨春平先生：历任西北政法学院经济法系讲师、海南顺丰股份有 限公司证券部经理、房地产开发公司总经理、陕西金叶科教集团股份 有限公司董事会办公室主任。
15、现任陕西金叶科教集团股份有限公司副 总经理、西安金叶西工大软件股份有限公司董事、总经理，陕西金叶 房地产开发有限责任公司董事。 罗建宏先生：历任陕西省靖边县外贸土特产公司经理、靖边县蜂 蜜厂厂长、陕西靖澳粮油股份有限公司董事长、北方进出口贸易总公 司总经理、靖边县县长助理、横山县副县长、榆林地区对外经济贸易 公司总经理兼党委书记、陕西金叶科教集团股份有限公司进出口部经 理等职。现任陕西金叶科教集团股份有限公司副总经理、陕西金叶国 际经济发展有限公司总经理。 雷根群先生：历任陕西广播电视设备厂工会副主席、企业改革办 公室主任、厂办主任、党委副书记、陕西如意电气总公司副总经理、 海南彩虹工贸总公司
16、副总经理。现任陕西金叶科教集团股份有限公司 副总经理、美国金城公司董事长。 3、年度报酬情况：、年度报酬情况： （1）报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬如下： 序号 姓名 职务 报告期内从公司获得的报酬总额（万元） 1 田晓康 董事长 4.68 2 顾德刚 副董事长 4.68 3 强甲申 执行董事 20.34 4 苟继峰 董事、总经理 20.34 5 张曼军 董事 - 6 李 强 董事 2.88 7 李志文 董事 2.88 17 8 吴增恩 董事 2.88 9 倪 华 董事 2.88 10 叶兆清 董事 2.88 11 冯根福 独立董事 2.50 12 徐长友 独立董事 2.50 13
17、 魏爱群 监事会主席 13.08 14 王万勋 监事 2.16 15 李克厚 监事 2.16 16 李 凤 监事 - 17 马蔚力 监事 1.08 18 王进春 董事会秘书 12 19 张惠茹 财务总监 12 20 杨春平 副总经理 - 21 罗建宏 副总经理 - 22 雷根群 副总经理 - 合计 111.92 报告期内，公司共有冯根福、徐长友二位独立董事，独立董事出席董事会 和股东大会的差旅费以及按照公司章程行使职权所需的费用在公司据实报销； 董事张曼军先生、监事李凤女士因于 2005 年 4 月当选，在本报告期内未领取报 酬；副总经理杨春平先生、罗建宏先生、雷根群先生均在子公司兼职并领取报
18、 酬。 （2）报酬确定依据： （2）报酬确定依据： 2001 年 2 月 19 日召开的二届董事会十次会议及 2001 年 3 月 26 日召开的 2000 年度股东大会通过了关于公司董事、监事报酬及支 付方法的议案 ； 1998 年 11 月 13 日召开的 1998 年临时董事会会议审 议通过了关于公司高级管理人员报酬的议案 ；2002 年 3 月 26 日召 开的二届董事会十三次会议审议通过了关于公司独立董事津贴标准 的议案 、 关于公司实施高管人员年薪制的议案 。 4、公司董事、监事及高级管理人员变更情况 4、公司董事、监事及高级管理人员变更情况 本报告期内，公司董事高峰先生、陈晖先生
19、因工作原因辞去公司 三届董事会董事职务，同时增补张曼军先生为公司三届董事会董事。 监事吴建玲女士因工作原因辞去公司三届监事会监事职务，同时增补 李凤女士为公司三届监事会监事。 18 二、员工情况：二、员工情况： （不含子公司） 本公司现有职工 476 人，其中生产人员 362 人，销售人员 10 人， 技术人员 28 人，行政人员 68 人，财务人员 9 人，大中专以上文化程 度的 238 人，目前没有退休职工。 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司规范化运作 一、公司规范化运作 公司按照公司法 、 上市公司治理准则以及公司章程等 法律法规进行规范运作，建立了比较完善的法人治理
20、结构和内控制 度，财务收支和经营状况定期接受会计师事务所的审计，没有发生违 法违规行为。2005 年根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 （证监发200356 号） ， 公司进一步修改了公司章程有关章节，制定完善公司对外担保 及关联方资金往来管理办法 ，进一步规范了对外担保及关联方资金 往来行为，有效地防范了对外担保风险，截止 2005 年底，公司没有 发生一起违规担保事项。2005 年，公司战略委员会、审计委员会、提 名委员会、薪酬考核等四个专业委员会进入实质性运作，由审计委员 会负责，公司监事会、董事会办公室、财务部、证券部参与，2005 年 对
21、集团公司下属子公司西安金叶西工大软件股份有限公司、湖北金叶 玉阳化纤有限公司、新疆奎屯金叶印刷有限责任公司进行了内部审 计，提出了审计评估报告。通过内部审计，进一步摸清了子公司的底 子，发现了存在的问题，有力地促进了子公司的规范化建设。报告期 内， 根据中国证监会的有关规定， 修改了公司 董事会议事规则 、 监 事会议事规则并制定股东大会议事规则等规章制度。 二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 1、目前公司董事会 13 名董事中有独立董事 2 人，未达到关于 19 在上市公司建立独立董事制度的指导意见中要求独立董事须达到董 事会董事人数的 1/3 的要求，考虑到公司董事会董事的
22、连续性，公司 拟在 2006 年董事会换届时增补独立董事候选人，健全独立董事制度 建设，以保证董事会决策的科学性与民主性。 2、独立董事任职以来，认真履行独立董事职责，出席了 2005 年 召开的历次董事会及股东大会，对公司的对外投资、担保等重大事项 提供专业性和建设性建议，维护了公司利益及中小股东的合法权益。 报告期内，对美国金城公司规范运作及举办合资企业等事项发表了独 立意见，为董事会正确决策起到了积极作用。 3、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事 会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席 （次） 备 注 独立董事姓名 本年应参加董事 会次数 亲自出席（次） 委托出
23、席（次） 缺席轹沚鎇芫膫!艁舄勱犛艹臘謀2艁舃勱犛蝹臘謀İ鎂膫鎇膫!艁范舵臅澃鎂躈膫!瀀茊乯舚變膫贠!躽膫!B澃鎇誫+8膫!膫脡!膫倰倰艁萃葡鄄艒螫膇憄劑鎇螫膫!蠊入艅掬遻夀膫!膫鰐預麼膫!蠊入蝅掬遻匀膫!膫鰐預麼膫!怀灠灠脀瀀酠艁褄附舳膷2艁褃附蜳膷İ羉鎂膫!脀羉鎇膫!艁褃卿舗劬腒羉鎇劬麪膫!倀艁褃荿良臕羉鎂膫羉鎇膫!謄芯苴瀀鎇恠膫!身膫!艁贄砵舔脛2艁贃砵蜔脛İ鎂躯膫遮鎂麫偀膫!膫!贄湄螐芞İ暏璏鎂鎫膫暏璏鎇鎫膫!輅扴艿劬芷怀膫麪膫!輄扴蝿劬芷羏暏鎂軘膫羏暏鎇軘膫!艁較溽芐膰踀遮鎇膫!艁輄宾芉脳2艁較苜辫膏鎇辫膫!倀輄苪芃鎇莫膫!膫!鉁逄舚身芇倀鎇身膫!怀艁逃会苡腀蠀鎇麈膫!艁逃匚舖身膎İ
24、鎇身膫!.8001.39628.94 1.160 2005 年末 2004 年末 本期末 比上期 增减(%) 2003 年末 每股净资产 5.05304.034725.24 3.8173 调整后的每股净资产 5.02714.010225.36 3.7890 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求 计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 41.2246.412.08 2.13 营业利润 28.1031.641.42 1.45 净利润 25.0928.25
25、1.27 1.29 扣除非经常性损益后的净利润 24.2027.251.22 1.25 5 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 504,080,537 702,551,349.48 392,768,853.3088,659,372.21434,403,703.87 2,033,804,443.65 本期 增加 24,667,267 168,536,660.18 315,348,668.8138,449,556.27536,438,437.46 1,044,991,033.45 本期 减少
26、 407,014,192 407,014,192 期末数 528,747,804 871,088,009.66 708,117,522.11127,108,928.48563,827,949.33 2,671,781,285.10 1)、股本变动原因：报告期内，公司因可转换债券转股增加股本 24,667,267 股。截 止 2005 年 12 月 31 日，公司总股本为 528,747,804 股，其中非流通股 348,636,340 股， 流通股 180,111,464 股。 2)、资本公积变动原因：主要是公司可转换债券转换成股本溢价，CPIC 收购重庆市 玻纤厂收购价与清算净资产差额及环境
27、在线监测系统专项补助资金所致。 3)、盈余公积变动原因：按 2005 年母公司净利润的 10%、5%分别提取法定公积金、 法定公益金和计提任意盈余公积 200,000,000.00 所致。 4)、法定公益金变动原因：按 2005 年母公司净利润的 5%提取所致。 5)、未分配利润变动原因：本报告期实现净利润未全部分配所致。 6)、股东权益变动原因：主要是公司可转换债券转换成股本、可转债股本溢价增加 资本公积以及未分配利润增加所致。 6 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%)
28、发行 新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 348,636,340 69.16 348,636,34065.94 其中： 国家持有股份 348,636,340 69.16 348,636,34065.94 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 348,636,340 69.16 348,636,34065.94 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 155,444,197 30.84 24,667,267 24,667,267 180,111,46434.06
29、2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 155,444,197 30.84 24,667,267 24,667,267 180,111,46434.06 三、股份总数 504,080,537 100 24,667,267 24,667,267 528,747,804100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 可转换公司 债券 2003 年 9 月 10 日至 2003 年 9 月 17 日 每张 100 元 4.1 亿元 2
30、003 年 9 月 25 日 4.1 亿元 2006 年 9 月 9 日 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司因可转换债券转股增加股本 24,667,267 股。截止 2005 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 为 528,747,804 股 ， 其 中 非 流 通 股 348,636,340 股 ， 流 通 股 180,111,464 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 7 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 37,024 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 年度内 增
31、减 股份 类别 持有非流通股 数量 质押 或冻 结的 股份 数量 云天化集团有限责任公司 国有 股东 65.94 348,636,340 未流 通 348,636,340 无 中国人寿保险股份有限公司分红 个人分红005LFH002 沪 其他 1.13 5,990,000 已流 通 未知 丰和价值证券投资基金 其他 1.03 5,456,351 已流 通 未知 中国工商银行国联安德盛小盘精选 证券投资基金 其他 0.70 3,710,174 已流 通 未知 全国社保基金一零四组合 其他 0.64 3,390,282 已流 通 未知 中国工商银行安信证券投资基金 其他 0.53 2,800,00
32、0 已流 通 未知 招商银行股份有限公司中信经典配 置证券投资基金 其他 0.52 2,740,342 已流 通 未知 中国工商银行华安上证 180 指数增 强型证券投资基金 其他 0.50 2,658,164 已流 通 未知 汉盛证券投资基金 其他 0.50 2,646,089 已流 通 未知 海通中行FORTIS BANK SA/NV 其他 0.48 2,546,971 已流 通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005L FH002 沪 5,990,000 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 5,456,351 人民币
33、普通股 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,710,174 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 3,390,282 人民币普通股 中国工商银行安信证券投资基金 2,800,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 2,740,342 人民币普通股 中国工商银行华安上证 180 指数增强型证券投资基金 2,658,164 人民币普通股 汉盛证券投资基金 2,646,089 人民币普通股 海通中行FORTIS BANK SA/NV 2,546,971 人民币普通股 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 2,403,801 人民币普通股 上述股东关联关系
34、或一致行动关系的 说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信 息披露管理办法中规定的一致行动人。 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 前十名股东关联关系或一致行动人的说明： 前十名股东中国有法人股股东云天化集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属 于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股股东 之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露 管理办法中规定的一致行动人。 8 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：云天化集团 法人代表：董华 注册资本：1,6
35、80,000,000 元 成立日期：1997 年 3 月 18 日 主要经营业务或管理活动：投资、投资咨询、管理咨询、有机化工产品和精细化工 产品的生产销售。 报告期内云天化集团所持股份没有用于质押或被冻结的情况。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：云南省人民政府国有资产监督管理委员会 负责人： 刘才明 成立日期：2004 年 1 月 18 日 云天化集团为省政府授权经营的国有独资公司。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 授权经营 云天化集团(国有独资
36、公司) 持股 65.94% 公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 （三）可转换公司债券情况 1、可转换公司债券发行情 湖南金德发展股份有限公司 2006 年度报告正文 湖南金德发展股份有限公司 2006 年度报告正文 2007 年 3 月 2007 年 3 月 2 第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司独立董事王相田先生因公出国考察未能出席本次董事会会议，已书面委托
37、独立董事 王妍女士代为出席会议并行使表决权。 本公司本年度财务报告已经湖南开元有限责任会计师事务所审计并出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司负责人董事长张澎先生、主管会计工作负责人财务总监单晓红女士、会计机构负 责人财务部经理张志成先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 3 目 录 目 录 第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第四节 股本变动及股东情况 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第六节 公司治理结构 15 第七节 股东大会情况简介 17 第八节 董事会报告 18 第九节 监事会报告 25 第十节 重要
38、事项 27 第十一节 财务报告 30 第十二节 备查文件目录 59 4 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：湖南金德发展股份有限公司 公司法定英文名称：HUNAN GINDE DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司英文名称缩写：Ginde 二、公司法定代表人：张 澎 三、公司董事会秘书：陈筱萍 联系地址：株洲市天元区株洲大道 333 号湖南金德发展股份有限公司 联系电话：0733-2933333-3231 传 真：0733-2867121 电子信箱：xpch 公司证券事务代表：黄向群 联系电话：0733-2933333-3237 传 真：0733-
39、2867187 电子信箱：an_xiue 四、公司注册地址：湖南省株洲市车站路 1 号 邮 编：412008 公司办公地址：株洲市天元区株洲大道 333 号株洲金德工业园 公司互联网网址： 邮 编：412007 电子邮箱：jdfz000639 五、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 证监会指定登载公司年度报告网站的网址：http：/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金德发展 股票代码：000639 5 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点： 1987 年 3 月 18 日 湖南省株洲市车站路 1 号 企业法人营业执照注册号：4
40、300001003983 税务登记号码：430204184280878 公司聘请的会计师事务所：湖南开元有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地点：湖南省长沙市芙蓉中路 490 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、 2006 年度主要利润指标 一、 2006 年度主要利润指标 单位： 人民币 元 项 目 金额 利润总额 16,378,986.68 净利润 7,818,670.09 扣除非经营性损益后的净利润 7,825,827.10 主营业务利润 36,564,172.91 其他业务利润 566,064.86 营业利润 16,556,767.56 投资收益
41、-165,911.88 补贴收入 18,131.00 营业外收支净额 -30,000.00 经营活动产生的现金流量净额 -9,706,285.63 现金及现金等价物净增减额 1,689,326.07 注：扣除非经营性损益后的项目和涉及金额明细： （金额单位：元） 项 目 金额 各种形式的政府补贴 18,131.00 扣除公司日常根据会计制度计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -30,000.00 上述应扣除的所得税费用 -3,916.77 上述应扣除的少数股东损益 -795.22 合计 -7,157.01 6 二、公司近三年主要会计数据及财务指标 二、公司近三年主要会计数据及财务指
42、标 单位：人民币元 指标项目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 主营业务收入 150,965,927.71154,533,830.70 141,837,731.64 净利润 7,818,670.097,713,083.13 13,023,871.98 总资产 265,866,096.91232,648,520.08 261,777,051.56 股东权益 124,548,578.84118,141,155.50 114,071,319.12 每股收益 0.110.11 0.18 每股净资产 1.711.62 1.57 调整后的每股净资产 1.711.62 1.55 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.130.46 0.0022 净资产收益率（%） 6.286.52 11.42 三、利润表附表 三、利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2006 年 2005 年2006 年 2005 年2006 年 2005 年 2006 年 2005 年 主营业务利润 29.36 30.37 30.49 30.99 0.50 0.49 0.50 0.49 营业利润 13.29 13.08 13.81 13.34 0.23 0
