1、 8 . 7 8 %8 . 6 7 %0 . 1 1 %2 0 . 7 3 % 每股经营活动产生的现 金流量净额 0 . 2 10 . 5 8- 6 3 . 7 9 %0 . 8 4 指标 2 0 0 4 年末 本年末比上年末增减（） 2 0 0 3 年末 每股净资产 3 . 7 15 . 2 8- 2 9 . 7 3 %2 . 6 4 调整后的每股净资产 3 . 6 45 . 1 8- 2 9 . 7 3 %2 . 5 6 注：报告期末至报告披露日公司股本未发生变化。 三、 按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号计算的 要求计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率（% ）
2、每股收益（元/ 股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 6 . 1 0 % 1 6 . 5 1 % 0 . 6 0 0 . 7 2 营业利润 7 . 7 9 % 8 . 1 7 % 0 . 3 0 0 . 3 5 净利润 8 . 9 6 % 9 . 1 9 % 0 . 3 3 0 . 4 0 扣除非经常性损益后的净利润 8 . 7 8 % 9 . 0 0 % 0 . 3 3 0 . 3 9 四、报告期内股东权益变动情况 四川海特高新技术股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 6 单位：人民币元 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 2 0 0 5
3、 年6 月2 日完成2 0 0 4 年度资本公积金转增股本方案；2 0 0 5 年8 月9 日实施完 成股权分置改革方案。截至2 0 0 5 年1 2 月3 1 日，公司股本结构变动情况如下： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 （% ) 发 行 新 股 送 股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 ( % ) 一、有限售条件股份 1 、国家持股 2 、国有法人持股 3 、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1 、人民币普通股 2 、境内上市的外资股 3 、境外上市的外资股 4 、
4、其他 5 4 , 3 9 3 , 8 8 4 5 4 , 3 9 3 , 8 8 4 5 4 , 3 9 3 , 8 8 4 2 3 , 9 9 7 , 6 0 0 2 3 , 9 9 7 , 6 0 0 6 9 . 3 9 6 9 . 3 9 6 9 . 3 9 3 0 . 6 1 3 0 . 6 1 + 2 7 , 1 9 6 , 9 4 2 + 2 7 , 1 9 6 , 9 4 2 + 2 7 , 1 9 6 , 9 4 2 + 1 1 , 9 9 8 , 8 0 0 + 1 1 , 9 9 8 , 8 0 0 - 1 3 , 6 7 8 , 6 3 2 - 1 3 , 6 7 8 ,
5、 6 3 2 - 1 3 , 6 7 8 , 6 3 2 + 1 3 , 6 7 8 , 6 3 2 + 1 3 , 6 7 8 , 6 3 2 + 1 3 , 5 1 8 , 3 1 0 + 1 3 , 5 1 8 , 3 1 0 + 1 3 , 5 1 8 , 3 1 0 + 2 5 , 6 7 7 , 4 3 2 + 2 5 , 6 7 7 , 4 3 2 6 7 , 9 1 2 , 1 9 4 6 7 , 9 1 2 , 1 9 4 6 7 , 9 1 2 , 1 9 4 4 9 , 6 7 5 , 0 3 2 4 9 , 6 7 5 , 0 3 2 5 7 . 7 5 5 7 . 7
6、 5 5 7 . 7 5 4 2 . 2 5 4 2 . 2 5 三、股份总数 7 8 , 3 9 1 , 4 8 4 1 0 0 0 0 + 3 9 , 1 9 5 , 7 4 2 0 + 3 9 , 1 9 5 , 7 4 2 1 1 7 , 5 8 7 , 2 2 6 1 0 0 注：“有限售条件股份”中包括的“高管股”，年初为2 4 0 0 股，2 0 0 5 年6 月2 日完成2 0 0 4 年度 资本公积金转增股本方案后变动为3 6 0 0 股，2 0 0 5 年8 月9 日实施完成公司股权分置改革方案后 变动为4 9 6 8 股。 二、股票发行与上市情况 项目 股本 资本公积 盈
7、余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 7 8 , 3 9 1 , 4 8 4 . 0 0 2 5 2 , 3 0 8 , 7 6 0 . 2 8 3 4 , 6 3 8 , 2 3 1 . 3 6 1 0 , 9 7 9 , 8 5 1 . 6 5 4 8 , 6 2 9 , 7 5 7 . 5 8 4 1 3 , 9 6 8 , 2 3 3 . 2 2 本期增加 3 9 , 1 9 5 , 7 4 2 . 0 0 1 , 5 3 0 , 1 5 7 . 7 6 6 , 7 7 0 , 8 2 7 . 1 6 3 9 , 0 8 8 , 4 7 7 . 1 8 8 6 , 5
8、8 5 , 2 0 4 . 1 0 本期减少 0 . 0 0 4 1 , 7 3 9 , 7 4 2 . 0 0 2 2 , 4 4 9 , 1 2 3 . 9 6 6 4 , 1 8 8 , 8 6 5 . 9 6 期末数 1 1 7 , 5 8 7 , 2 2 6 . 0 0 2 1 2 ，0 9 9 ，1 7 6 . 0 4 4 1 ， 4 0 9 ， 0 5 8 5 21 0 , 9 7 9 , 8 5 1 . 6 5 6 5 , 2 6 9 , 1 1 0 . 8 0 4 3 6 ，3 6 4 ，5 7 1 3 6 变动原因 资本公积转增股本 股权投资准备增 加；转增股本。 按规定提
9、取 按规定本年 不再提取 本期净利润增 加及利润分配 前述各项因素 四川海特高新技术股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 7 1 、经中国证监会发行字 2 0 0 4 1 0 5号文批准，公司于 2 0 0 4年 7月 6日首次 公开发行人民币普通股（A 股）2 4 0 0 万股，面值 1 . 0 0 元，发行价每股 1 1 . 8 8 元。 2 、经深圳证券交易所深证上 2 0 0 4 6 8 号文同意，公司 2 4 0 0 万流通股（A股） 于 2 0 0 4 年 7 月 2 1日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。 3 、2 0 0 5 年6 月2 日完成2 0 0 4 年度资本公积
10、金转增股本方案：以公司2 0 0 4 年1 2 月 3 1 日总股本7 8 , 3 9 1 , 4 8 4 股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每1 0 股转 增5 股。转增后公司总股本由7 8 , 3 9 1 , 4 8 4 股增加为1 1 7 , 5 8 7 , 2 2 6 股。 4 、2 0 0 5 年8 月9 日实施完成公司股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记 在册的流通股股东每持有1 股流通股获得原非流通股股东支付的0 . 3 8 股股份。方案 实施后，公司股份总数不变，股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为 6 7 , 9 1 2 , 1 9 4 股，占股份总数的5 7
11、 . 7 5 % ，无限售条件股份为4 9 , 6 7 5 , 0 3 2 股，占股份 总数的4 2 . 2 5 % 。 5 、本公司无内部职工股。 三、股东情况 1 、股东数量和持股情况 股东总数 1 1 7 2 4 前 1 0 名股东持股情况（单位：股） 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 李再春 其他 3 9 . 4 0 4 6 3 2 6 3 1 0 4 6 3 2 6 3 1 0 0 王万和 其他 6 . 2 2 7 3 1 8 5 7 6 7 3 1 8 5 7 6 0 刘生会 其他 3 . 6 3 4 2 6 4 5 7 4
12、 4 2 6 4 5 7 4 0 李飚 其他 3 . 0 6 3 5 9 9 0 8 3 3 5 9 9 0 8 3 0 郑超 其他 3 . 0 6 3 5 9 9 0 8 3 3 5 9 9 0 8 3 0 李刚 其他 2 . 3 9 2 8 0 4 5 6 8 2 8 0 4 5 6 8 0 安瑞证券投资基金 其他 1 . 9 9 2 3 3 8 7 7 2 0 未知 华安创新证券投资 基金 其他 1 . 3 2 1 5 4 8 8 8 4 0 未知 中国人寿保险股份 有限公司分红 个人分红 - 0 0 5 L - F H 0 0 2 深 其他 0 . 8 8 1 0 3 0 0 0 0
13、0 未知 长城证券有限责任 公司 其他 0 . 8 5 1 0 0 0 0 3 9 0 未知 前 1 0 名无限售条件股东持股情况（单位：股） 四川海特高新技术股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 8 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 安瑞证券投资基金 2 3 3 8 7 7 2 A 股 华安创新证券投资基金 1 5 4 8 8 8 4 A 股 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 个 人 分 红 - 0 0 5 L - F H 0 0 2 深 1 0 3 0 0 0 0 A 股 长城证券有限责任公司 1 0 0 0 0 3 9 A 股 金盛证券投资基金 8 8
14、 6 7 0 0 A 股 金鹰中小盘精选证券投资基金 8 8 2 8 3 5 A 股 裕元证券投资基金 5 0 0 0 0 0 A 股 杨燕灵 4 7 5 3 5 0 A 股 东方证券股份有限公司 4 6 8 7 1 5 A 股 孙慧明 3 1 9 3 0 0 A 股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 股东李再春先生为股东李飚、李刚之父。安瑞证券投资基金和华安创新证券投资基 金同属华安基金管理有限公司。其他未知。 因公积金转增股本和股权分置改革，报告期内公司持股 5 % 以上的股东李再春 先生和王万和先生持有股份分别由 3 7 , 1 0 5 , 8 7 0股和 5 , 8 6 0 , 3
15、6 3股变动为 4 6 , 3 2 6 , 3 1 0 股和 7 , 3 1 8 , 5 7 6 股，均无质押或冻结情况。 2 、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东李再春先生持本公司 4 6 , 3 2 6 , 3 1 0股，占总股本的 3 9 . 4 0 % 。李再春先生，中国国籍，6 4岁, 未取得其他国家或地区的居住权，2 0 0 0 年 1 1 月至 2 0 0 5 年 3 月 1 6 日担任本公司董事长兼总裁， 2 0 0 5年 3 月至今担任本公 司董事长。 3 、公司实际控制人情况 报告期内公司实际控制人为李再春先生。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系： 4 、其他持股
16、 1 0 % 以上（含 1 0 % ）的法人股东 无。 5 、有限售条件股份可上市交易时间 39.40% 四川海特高新技术股份有限公司 李再春 四川海特高新技术股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 9 单位：股 时 间 限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条件 股份数量余 额 无限售条件股 份数量余额 说 明 2 0 0 7 年8 月9 日 2 6 , 0 2 6 , 0 3 04 1 , 8 8 6 , 1 6 4 7 5 , 7 0 1 , 0 6 2 刘生会、李飚、郑超和李刚所持股份可全部上 市交易；李再春、王万和所持股份占海特高新 股份总数比例不超过5 % 部分可上市交易。
17、2 0 0 8 年8 月9 日 7 , 3 1 8 , 5 7 63 4 , 5 6 7 , 5 8 8 8 3 , 0 1 9 , 6 3 8 李再春、王万和（所持股份占海特高新股份总 数比例为6 . 2 2 % ）所持股份占海特高新股份总 数比例不超过1 0 % 部分可上市交易。 2 0 0 9 年8 月9 日 3 4 , 5 6 7 , 5 8 80 1 1 7 , 5 8 7 , 2 2 6 李再春所持股份可全部上市交易。 6、有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、报告期内董事、监事、高级管理人员情况 1 、董事、监事、高级管理人员
18、的任职及持股情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2 0 0 7 年 8 月 9 日 不超过公司股份总股本的 5 % 。 2 0 0 8 年 8 月 9 日 不超过公司股份总股本的 1 0 % 。 1 李再春 4 6 , 3 2 6 , 3 1 0 2 0 0 9 年 8 月 9 日 持有的全部股份。 无 2 0 0 7 年 8 月 9 日 不超过公司股份总股本的 5 % 2 0 0 8 年 8 月 9 日 不超过公司股份总股本的 1 0 % 。
19、2 王万和 7 , 3 1 8 , 5 7 6 2 0 0 9 年 8 月 9 日 持有的全部股份。 无 3 刘生会 4 , 2 6 4 , 5 7 4 2 0 0 7 年 8 月 9 日 4 , 2 6 4 , 5 7 4 无 4 李 飚 3 , 5 9 9 , 0 8 3 2 0 0 7 年 8 月 9 日 3 , 5 9 9 , 0 8 3 无 5 郑 超 3 , 5 9 9 , 0 8 3 2 0 0 7 年 8 月 9 日 3 , 5 9 9 , 0 8 3 无 6 李 刚 2 , 8 0 4 , 5 6 8 2 0 0 7 年 8 月 9 日 2 , 8 0 4 , 5 6 8 无
20、 四川海特高新技术股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 10 李再春 董事长 男 6 4 2 0 0 4 . 2 . 1 8 . - 2 0 0 7 . 2 . 1 7 . 3 7 , 1 0 5 , 8 7 0 4 6 , 3 2 6 , 3 1 0 公积金转增股本、股权分置改革 王万和 副董事长 男 5 0 2 0 0 4 . 2 . 1 8 . - 2 0 0 7 . 2 . 1 7 5 , 8 6 0 , 3 6 3 7 , 3 1 8 , 5 7 6 公积金转增股本、股权分置改革 李 飚 董事 男 3 5 2 0 0 4 . 2 . 1 8 . - 2 0 0 7 . 2 . 1
21、 7 2 , 8 8 2 , 7 4 9 3 , 5 9 9 , 0 8 3 公积金转增股本、股权分置改革 郑德华 董事 男 4 2 2 0 0 4 . 2 . 1 8 . - 2 0 0 7 . 2 . 1 7 0 0 郑 超 董事 女 4 2 2 0 0 4 . 2 . 1 8 . - 2 0 0 7 . 2 . 1 7 2 , 8 8 2 , 7 4 9 3 , 5 9 9 , 0 8 3 公积金转增股本、股权分置改革 王存浩 独立董事 男 6 3 2 0 0 4 . 2 . 1 8 . - 2 0 0 7 . 2 . 1 7 0 0 陈光礻禹 独立董事 男 6 7 2 0 0 4 .
22、2 . 1 8 . - 2 0 0 7 . 2 . 1 7 0 0 周德镇 独立董事 男 6 5 2 0 0 4 . 2 . 1 8 . - 2 0 0 7 . 2 . 1 7 0 0 刘亚芸 独立董事 女 7 2 2 0 0 4 . 2 . 1 8 . - 2 0 0 7 . 2 . 1 7 0 0 刘生会 监事会主席 男 5 3 2 0 0 4 . 2 . 1 8 . - 2 0 0 7 . 2 . 1 7 3 , 4 1 5 , 7 8 5 4 , 2 6 4 , 5 7 4 公积金转增股本、股权分置改革 汪顺林 监事 男 7 4 2 0 0 4 . 2 . 1 8 . - 2 0 0
23、7 . 2 . 1 7 0 0 李 晋 监事 女 3 7 2 0 0 4 . 2 . 1 8 . - 2 0 0 7 . 2 . 1 7 0 0 李 刚 总经理 男 3 3 2 0 0 5 . 3 . 1 6 - 2 0 0 7 . 2 . 1 7 2 , 2 4 6 , 3 6 8 2 , 8 0 4 , 5 6 8 公积金转增股本、股权分置改革 龚 明 副总经理 男 3 5 2 0 0 5 . 3 . 1 6 - 2 0 0 7 . 2 . 1 7 0 0 万 涛 副总经理 男 3 3 2 0 0 5 . 3 . 1 6 - 2 0 0 7 . 2 . 1 7 0 0 杨红樱 财务总监 女
24、 3 4 2 0 0 4 . 2 . 1 8 . - 2 0 0 7 . 2 . 1 7 0 0 注：报告期公司董事、监事和高级管理人员没有在股东单位任职的情况。 2 、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他 单位任职和兼职情况。 （1 ）董事 李再春先生 董事长，6 4岁，中共党员、高级工程师、教授。毕业于武汉大 学无线电技术专业本科，1 9 9 7 年接受过法国法宇航公司专家培训、2 0 0 0 年接受过 美国 F A A 、德国 J A A专家培训。曾主持研究国防科工委的某型地空数字指挥仪，参 加和主持过多种型号飞机的改装及试修工作，主持某型侦察校射飞机电子系统
25、设 计、改装、试飞鉴定，曾多次获军队科技成果奖及省、市政府的一等、二等、三 等奖励。其主持的直- 5型直升机雷达高度表指示摆动研究，经空军司令部批准在 航天部某所现场试飞测试成功，根据该研究撰写的长篇论著直升机无线电高度 表摆动故障研究在“西南航修” 、 “中国空军航修科技”等杂志上发表，该论著 获成都市科技二等奖，经批准，改装了数百架飞机，解决了苏俄原设计中的缺陷， 在确保飞机飞行安全方面做出了重大贡献；主持的有翼机和直升机自动定向系统 指示摆动研究经批准用于改装飞机，并撰写了论著W L - 5罗盘垂直天线参数与定 向摆动在“航空维修”等杂志上发表，获得了科技论文三等奖；独自研制的微 带 V
26、 H F和裂缝天线，解决了当时中国民航第二大飞机（三叉飞机）的急需，裂缝 天线取代了波音飞机天线的进口，获空军两个科技成果三等奖；主持研制的 P D L 四川海特高新技术股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 11 9 0 高压多功能测试仪获四川省“科学技术进步二等奖” 。2 0 0 1年 1 1 月，中国民 航总局授予其“民航机务维修先进个人特殊贡献奖” ；2 0 0 2年，中国民航西南管理 局授予其“民航西南地区机务维修特殊贡献奖” ；2 0 0 3 年，四川省委、省政府授予 其“优秀民营企业家”称号。曾任广东韶关计算机厂、空军 5 7 0 1 厂（飞机大修厂） 高级工程师、主任工程师。
27、现任本公司董事长、党委书记，兼任西北工业大学客 座教授，四川省航空与宇航学会常务理事、四川省工商联常委、中华全国工商联 执委、四川省第十届人大代表。 王万和先生 副董事长，5 0岁，中共党员、硕士研究生、高级工程师。毕业 于澳大利亚国立南奥大学 M B A ，曾在法国接受过法宇航专家培训、接受美国 F A A 、 德国 J A A专家培训，参加组织多种新型飞机试修改装，并作为技术专家在巴基斯 坦航空部门工作两年，著有现代航空机载设备维修 、 航空无线电台通讯距离 近故障分析与对策等论文，曾获空军科技先进个人等奖励。曾任 5 7 0 1 厂（空军 飞机大修厂）高级工程师、航空机载设备分厂厂长、海
28、特高新董事、副总工程师、 总工程师、副总经理。现任海特高新副董事长，兼任湖南湘特董事长。 李飚先生 董事。3 5岁，中共党员，澳门科技大学 M B A ，经济师。历任四川 海特高新技术有限公司电子经营部总经理、市场部总监、副总经理等职。现任海 特高新董事。 郑德华先生 董事、董事会秘书、总工程师。4 2岁，中共党员，硕士研究生 学历，高级工程师、注册高级咨询师（航空电子专业） ，先后就读于中国民航学院 和西南交通大学计算机学院，并取得了 F A A培训合格证书。持有中国民航总局颁 发的民用航空器维修管理人员资格证书、波音 7 3 7 、波音7 5 7等机型的维修执照和 检验执照。先后在美国、澳
29、大利亚、加拿大及新加坡学习。曾出版著作全向信 标和仪表着陆系统 ，并在民航刊物上发表飞机电子系统故障分析等论文数篇， 曾获民航总局科技进步二、三等奖，系中国民航维修专家库电子组成员，四川省 航空宇航学会员。曾任民航成都飞机维修工程公司（民航 1 0 3厂）总工程师、党 委委员。现任公司董事、董事会秘书、总工程师。 郑超女士 董事。4 2岁，中共党员、中专文化、经济师。曾任四川海特高新 技术有限公司办公室主任、海特高新监事等职。现任公司董事、办公室主任、工 会主席。 陈光礻 禹 先生 独立董事。6 7 岁，博士生导师，国家政府特殊津贴专家，电子 四川海特高新技术股份有限公司 2 0 0 5 年年
30、度报告 12 科技大学自动化系教授，测试技术及仪器研究所所长。学术兼职有：中国电子学 会会员，英国 I E E会员，中国电子学会电子测试仪器专业委员会常委，自动测试 与控制分会主任委员，中国计量学会计量测试专业委员会委员等。曾担任“V L S I 测试方法及技术研究”课题“八五”国家攻关组组长。共完成国家及部省级科研 项目 2 6 项，其中 1 5 项获国防科工委，电子工业部及四川省科技进步一等奖3 项， 二等奖 4项，三等奖 8项。四川省学术学科带头人，四川省优秀博士生导师，电 子工业部军事预研先进个人，电子工业部有突出贡献专家。 王存浩先生 独立董事。6 3 岁，大学学历，高级工程师，中共
31、党员。毕业于天 津民航学院机械系，历任民航专科学校教员，教研室副主任、副校长，民航飞行 学院副院长，中国民航总局科技教育司司长，西南民航管理局副局长、局长、党 委书记。2 0 0 3 年 3月退休。擅长飞机发动机维修及适航管理、科技、教育管理。 周德镇先生 独立董事。6 5岁，硕士学历，留美访问学者、教授、硕士研究 生导师。毕业于四川大学，从事高等教育 3 0 多年，曾作为访问学者赴美国密执安 大学商学院学习和研究，在管理运筹学、管理软件、管理科学和决策等学术领域 有建树，长期担任四川大学 M B A教学。历任成都市政协委员，成都市人民政府参 事，2 0 0 2 年退休。 刘亚芸女士 独立董事
32、。7 2岁，中共党员，大学学历，硕士研究生导师，四 川大学工商管理学院会计系教授，中国注册会计师。毕业于西南财经大学，曾任 四川财经学院讲师、四川大学经济系讲师、四川大学国民经济管理学系副主任、 副教授、系主任、教授，1 9 9 8年退休。曾任中国会计学会常务理事、四川省会计 学会副会长、四川省注册会计师协会副会长、四川省审计学会常务理事、四川省 哲学社会科学委员会评审员等社会兼职。主要著作有审计基础理论 、 专业审 计 、 企业财务管理等。现任四川省审计学会副会长、四川大学教学督导组督 导员。 上述各董事会成员任期均自 2 0 0 4年 2 月至 2 0 0 7 年 2 月。 （2 ）监事
33、刘生会先生 监事。5 3岁，中共党员、中专文化、工程师。曾任公司董事等 职，现任公司监事会主席。 汪顺林先生 监事。7 4岁，中共党员、大学文化、高级工程师。曾任四川奥 特附件维修有限责任公司总经理助理、总工程师，现任公司监事。 四川海特高新技术股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告 13 李晋女士 监事。3 7 岁，大学文化，经济师。现任公司监事。 上述各监事会成员任期均自 2 0 0 4年 2 月至 2 0 0 7 年 2 月。 （3 ）高级管理人员 李刚先生，总经理。3 3 岁，大学本科，1 9 9 4 年 7 月毕业于成都大学自动控制 专业，2 0 0 2年 6月毕业于西南财经大学工
34、商企业管理专业。现在读西南财经大学 E M B A 。曾在法国接受飞机机载计算机系统培训。历任海特高新工程部主任、副总 工程师等职务。任期自 2 0 0 5 年 3月至 2 0 0 7 年 2 月止。 龚明先生，副总经理。3 5 岁，大学本科，1 9 9 2 年 7 月毕业于华东工学院，历 任美国 U N I C A L公司中国区首席代表、海特高新市场部总监等职务。任期自 2 0 0 5 年 3 月至 2 0 0 7 年 2月止。 万涛先生，副总经理。3 3 岁，中共党员，大学本科，1 9 9 5年 7 月毕业于成都 科技大学，历任四川奥特附件维修有限责任公司工作技术员、生产科长、总经理 助理
35、、总经理等职务。任期自 2 0 0 5 年 3 月至 2 0 0 7 年 2 月止。 杨红樱女士 财务总监。3 4岁，大学文化，会计师。现在读西南财经大学会 计专业研究生班。曾任四川海特高新技术有限公司会计、会计科副科长、财务部 经理。现任公司财务总监。任期自 2 0 0 4 年 2月至 2 0 0 7 年 2月止。 3 、年度报酬情况 （1 ）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序与报酬确定依据： 上海三爱富新材料股份有限公司 600636 2005 年年度报告 上海三爱富新材料股份有限公司 600636 2005 年年度报告 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目
36、录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 1 四、股本变动及股东情况. 3 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 9 七、股东大会情况简介. 10 八、董事会报告. 11 九、监事会报告. 17 十、重要事项. 17 十一、财务会计报告. 19 十二、备查文件目录. 64 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事
37、出席董事会会议。 3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人周云鹤，主管会计工作负责人金健，会计机构负责人（会计主管人员）苏力声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海三爱富新材料股份有限公司 公司法定中文名称缩写：三爱富 公司英文名称：SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：3FNM 2、公司法定代表人：周云鹤 3、公司董事会秘书：张经仪 联系地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 电话：021
38、64823549 传真：02164823550 E-mail：bod 公司证券事务代表：何兰娟 联系地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 电话：02164823552 传真：02164823550 E-mail：bod 4、公司注册地址：上海市龙吴路 4411 号 公司办公地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 邮政编码：200235 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：bod 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 6、公司 A 股上
39、市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：三爱富 公司 A 股代码：600636 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 9 月 9 日 公司首次注册登记地点：上海浦东即墨路 97 号 公司变更注册登记日期：2003 年 6 月 30 日 公司变更注册登记地点：上海市龙吴路 4411 号 公司法人营业执照注册号：3100001001076 公司税务登记号码：310043132208321 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年年度报
40、告 2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 189,972,300.98 净利润 113,597,962.24 扣除非经常性损益后的净利润 108,763,585.34 主营业务利润 367,484,229.91 其他业务利润 6,107,149.51 营业利润 174,687,050.23 投资收益 12,570,195.77 补贴收入 5,690,000.00 营业外收支净额 -2,974,945.02 经营活动产生的现金流量净额 147,466,183.95 现金及现金等价物净增加额 -79,65
41、2,569.50 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 2,328,973.55 各种形式的政府补贴 4,274,150.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -986,474.39 所得税影响数 782,272.26 合计 4,834,376.90 上列数据已扣除少数股东收益因素。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年 增减(%) 2003 年 主营业务收入 2,008,971,184.411,827,355,748.519.94 1,099,803,837.15 利润总额 189,972,300.98188,628,914.110.71 106,122,452.64 净利润 113,597,962.2493,455,401.3421.55 48,708
