1、00068.42 其中： 国家持有股份 13,300,000 7 13,300,0007 境内法人持有股份 116,700,000 61.42 116,700,00061.42 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 130,000,000 68.42 130,000,00068.42 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 31.58 60,000,00031.58 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 31.58 60,000,00031.58 三、股份总数
2、 190,000,000 100 190,000,000100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 扬州亚星客车股份有限公司 2005 年年度报告 4 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 29,897 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减股份类别 持有非流 通股数量 质押
3、或冻 结的股份 数量 扬州格林柯尔创业投资有 限公司 其他 60.67115,272,5000未流通 冻结 江苏亚星客车集团有限公 司 国有股 东 7.0013,300,0000未流通 无 南京绿洲机器厂 其他 0.23428,2000未流通 无 扬州经济技术开发区开发 总公司 其他 0.19356,9000未流通 无 扬农化工集团有限公司 其他 0.19356,9000未流通 无 张月兰 其他 0.15291,000291,000已流通 未知 扬州冶金机械有限公司 其他 0.15285,5000未流通 无 陈继平 其他 0.12234,400234,400已流通 未知 胡海麟 其他 0.10
4、190,7070已流通 未知 吴建春 0.09180,000180,000已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 张月兰 291,000 人民币普通股 陈继平 234,400 人民币普通股 胡海麟 190,707 人民币普通股 吴建春 180,000 人民币普通股 江正仪 173,000 人民币普通股 赵宽余 170,000 人民币普通股 黄荣昌 138,867 人民币普通股 张为新 135,201 人民币普通股 史青 120,000 人民币普通股 朱从江 118,492 人民币普通股 上述股东关联 关系或一致行 动关系的说明 未知前十名流通股股东之间是否存
5、在关联关系 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系 前 10 名股东中国家股东，法人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，社会流通股不 详。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：扬州格林柯尔创业投资有限公司 法人代表：顾雏军 注册资本：1,000,000,000 元人民币 扬州亚星客车股份有限公司 2005 年年度报告 5 成立日期：2003 年 6 月 20 日 主要经营业务或管理活动：商用和民用制冷设备及配件的研制、生产和销售；冷冻油的开发、研 制、生产的销售；无氟制冷剂的开发、研制、生产和销售(包括有氟制冷剂和回收设备的开发、研 制、生
6、产和销售；无氟制冷剂充注设备的开发、研制、生产和销售)；销售自产产品并提供制冷剂替 代相关工程的改造、设备维修、维护和技术咨询；制冷技术的研究、开发；大、中、轻型客车及配件 的研制、生产和销售；大、中、轻特种用途车辆及配件的研制、生产和销售；汽车配套的仪器设备的 研制、生产和销售；汽车技术的研究和开发；投资和控股实业。 顾雏军先生：男，47 岁，中国国籍，无国外永久居住权。格林柯尔集团的创办人。顾雏军先生 毕业于中国天津大学，获工程硕士学位。顾雏军先生在制冷工程及制冷剂业积具有 20 多年的专业经 验，在创立格林柯尔集团前曾任教于天津大学，并致力于热力学及制冷工程研究，是格林柯尔制冷剂 的发明
7、者和专利拥有人。现任格林柯尔科技控股有限公司董事局主席、格林柯尔制冷剂(中国)有限公 司、广东格林柯尔企业发展有限公司董事长.其持有扬州格林柯尔创业投资有限公司 90%的股权。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变
8、动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税前) 顾雏军 董事长 男 47 2005-02- 28 2008-02- 29 000 0.0012 魏洁 副董事长 男 42 2005-05- 28 2008-02- 29 000 0 胡晓辉 副董事长 男 39 2005-02- 28 2008-02- 29 000 60 姜源 董事 男 39 2005-02- 28 2008-02- 29 000 16 黄冬 董事 女 65 2005-02- 28 2008-02- 29 000 24 扬州亚星客车股份有限公司 2005 年年度报告 6 晏果如 董事 男 38 2005-02- 2
9、8 2008-02- 29 000 16 童连冬 董事 男 49 2005-02- 28 2008-02- 29 000 24 刘勤 独立董事 男 40 2005-05- 28 2008-05- 29 000 6 朱德堂 独立董事 男 36 2005-02- 28 2008-02- 29 000 12 王跃堂 独立董事 男 42 2005-02- 28 2008-02- 29 000 12 于颖 独立董事 女 44 2005-02- 28 2008-02- 29 000 12 郭旭平 监事会主 席 男 43 2005-02- 28 2008-02- 29 000 6 翟小明 监事 男 35 2
10、005-02- 28 2008-02- 29 000 3.6 周荣鑫 监事 男 32 2005-02- 28 2008-02- 29 000 12.2518 杨文涛 监事 男 39 2005-02- 28 2008-02- 29 000 3.6 戴斌 监事 男 53 2005-02- 28 2008-02- 29 000 3.6 钱春荣 监事 男 50 2005-02- 28 2008-02- 29 000 5.9132 朱建胜 监事 男 49 2005-02- 28 2008-02- 29 000 9.3283 谭荣伟 总经理 男 43 2005-02- 28 2008-02- 29 000
11、 63.0696 钱栋 副总经理 男 41 2005-02- 28 2008-02- 29 000 38.6940 张 路 财务总监 男 37 2005-02- 28 2008-02- 29 000 19.5541 张榕森 董秘 男 55 2005-02- 28 2008-02- 29 000 18 合计 / / / / / 000 / 365.6122 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)顾雏军，2001 年至今担任格林柯尔制冷剂（中国）有限公司、广东格林柯尔企业发展有限公 司董事长， 现任本公司董事长。 (2)魏洁，2001 年2004 年担任扬州柴油机有限责任公司
12、董事长、总经理；亚星奔驰客车有限 公司董事。2004 年至今担任江苏亚星客车集团有限公司董事长、总经理； 2005 年 5 月至今担任 扬州亚星股份客车有限公司副董事长。 (3)胡晓辉，2001 年至今担任格林柯尔制冷剂（中国）有限公司副董事长、格林柯尔科技控股有 限公司副董事长、首席执行官 , 现任本公司副董事长。 (4)姜源，2001 年2001 年 11 月担任格林柯尔集团高级总裁助理; 2001 年 12 月至今担任广东 科龙电器股份有限公司监事、财务督察、广东科龙冰箱有限公司总经理、2004 年 7 月 6 日担任广东 科龙电器股份有限公司财务方面负责人，现任本公司董事。 (5)黄冬
13、，2001 年至今在北京格林柯尔环保工程有限公司任董事、副总裁，现任本公司董事。 (6)晏果如，2001 年2002 年 担任格林柯尔深圳公司财务总监; 2002 年至今担任广东科龙电器 股份有限公司财务副总监;现任本公司董事。 (7)童连冬，2001 年至今担任湖北格林柯尔环保节能有限公司总裁助理，现任本公司董事。 扬州亚星客车股份有限公司 2005 年年度报告 7 (8)刘勤，2001.9-2002.4 担任华夏基金管理有限公司基金管理部数量分析师；2002.5-2004.1 担 任华商基金管理有限公司筹备组技术主管 2004.2-现在国泰基金管理有限公司信息技术部/金融工程 部 总监。现
14、任本公司独立董事。 (9)朱德堂， 2003 年至今担任江苏省红五星律师事务所副主任；2003 年-2004 年 12 月担任江苏 苏源律师事务所合作人； 2004 年 6 月担任江苏省医疗器械行业协会法律部主任（兼）；现任本公司 独立董事。 (10)王跃堂， 2001 年 1 月至今在南京大学会计学系任教，现任会计学系教授，博士生导师，会 计学系书记，南京大学会计专业硕士(MPAcc)教育中心副主任，为注册会计师。兼任中国实证会计研 究会常务理事，江苏省审计学会常务理事。兼任弘业股份有限公司、南京纺织品股份有限公司、扬农 化工股份有限公司的独立董事。现任本公司独立董事。 (11)于颖，200
15、12002 担任财经时报证券部主任；2002 年2005 年担任证券市场周刊 副主编、副社长，现任本公司独立董事 (12)郭旭平，2001 年任富通集团总经理、中国科学院模式识别国家重点实验室副研究员， 2002 年-2004 年末任北京格林柯尔环保工程有限公司高级总裁助理；现任本公司监事会主席。 (13)翟小明， 2001 年 7 月2002 年 6 月担任北京格林柯尔环保工程有限公司投资部项目经理； 2002 年-至今担任江西格林柯尔实业发展有限公司总裁助理，现任本公司监事。 (14)周荣鑫，2002 年-2004 年担任科龙电器股份有限公司任总裁秘书；2004 年-至今在扬州亚星 客车股
16、份有限公司任总裁办公室主任，现任本公司监事。 (15)杨文涛，2001 年至今，在北京格林柯尔环保工程有限公司工作，历任研发中心经理，公司 高级总裁助理，公司技术副总裁。现任本公司监事。 (16)戴斌，2001 年-2003 年 5 月 任江苏亚星客车集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、 扬州亚星客车股份有限公司董事； 2003 年 5 月2004 年 4 月 任江苏亚星客车集团有限公司董 事、党委副书记、纪委书记、工会主席（兼）、扬州亚星客车股份有限公司董事； 2004 年 4 月 现在 任江苏亚星客车集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席（兼），现任本公司监 事。 (17)钱
17、春荣，2001 年2003 年 2 月任扬州亚星客车股份有限公司特种车辆厂财务科长； 2003 年 3 月2004 年 2 月任扬州亚星客车股份有限公司特种车辆厂支部书记兼工会主席；2004 年 3 月 至今任扬州亚星客车股份有限公司扬子旅游车厂成本控制科主管；现任本公司监事。 (18)朱建胜，2001-2003 年 1 月任江苏亚星客车集团有限公司办公室副主任，2003 年 1 月-2004 年 2 月任扬州亚星客车股份有限公司办公室主任，2004 年至今任扬州亚星客车股份有限公司行政法 律处处长，现任本公司监事。 (19)谭荣伟，2001 年起历任深圳万峰电子有限公司总经理,深圳格林柯尔环
18、保工程有限公司副总 裁,格林柯尔科技控股有限公司副总裁,2003 年 12 月起至今任本公司总裁。 (20)钱栋，2001 年-2002 年 12 月担任扬州亚星客车股份有限公司董事、副总经理；2003 年 2 月2004 年 2 月担任扬州亚星客车股份有限公司董事总经理；2004 年 2 月担任扬州亚星客车股份有 限公司常务副总裁。 (21)张 路，2001 年-2004 年 4 月海南格林柯尔环保工程有限公司； 2004 年 4 月至今担任扬州 亚星客车股份有限公司财务总监。 (22)张榕森，2001 年至今在扬州亚星客车股份有限公司任董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位
19、名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 顾雏军 扬州格林柯尔创业投 资有限公司 执行董事兼总经理 2003-06-20 否 魏洁 江苏亚星客车集团有 限公司 董事长 总经理 2004-12-31 否 戴斌 江苏亚星客车集团有 限公司 党委副书记 1999-04-22 是 扬州亚星客车股份有限公司 2005 年年度报告 8 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 顾雏军 格林柯尔科技控股有 限公司、格林柯尔制 冷剂(中国)有限公 司、 董事局主席、董事长 魏洁 扬州柴油机有限责任 公司、亚星奔驰客 车有限公司
20、董事长、总经理、董 事 是 胡晓辉 格林柯尔制冷剂（中 国）有限公司 副董事长 是 黄冬 北京格林柯尔环保工 程有限公司 董事、副总裁 是 朱德堂 江苏省医疗器械行业 协会 法律部 主任 是 王跃堂 南京大学、弘业股份 有限公司、南京纺织 品股份有限公司、扬 农化工股份有限公司 会计学系书记，南京 大学会计专业硕士 (MPAcc)教育中心副主 任，独立董事 是 于颖 证券市场周刊 副主编、副社长 。 是 郭旭平 北京格林柯尔环保工 程有限公司 高级总裁助理 是 翟小明 江西格林柯尔实业发 展有限公司 总裁助理 是 杨文涛 北京格林柯尔环保工 程有限公司 公司技术副总裁 是 刘勤 国泰基金管理有
21、限公 司信息技术部/金融工 程部 总监 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据第二届第十七次董事会决议和 2003 年股东大会决 议决定，董事、监事的薪酬按月发放，高管人员的薪酬按标准按月按标准发放基本薪酬部分 ，绩效 薪酬根据薪酬考核办法和当年业绩完成情况由董事会考核确定 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 魏洁 否 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 马玉民 独立董事 届满 李晋 监事 届满 （五）公司员工情况 扬州亚星客
22、车股份有限公司 2005 年年度报告 9 截止报告期末，公司在职员工为 1,953 人，需承担费用的离退休职工为 50 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产系统 1,249 销售系统 255 技术系统 137 财务系统 52 质保系统 106 物控系统 103 行政系统 51 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科及本科以上 255 大专 233 中专/高中及以下 1,465 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治 理结构，建立现代企业制度，规
23、范公司运作。对照中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日下发的 上市公司治理准则文件的要求，目前公司治理结构主要状况如下： （1）关于股东与股东大会：公司根据股东大会规范意见,规范股东大会的召集、召开和议事程序；公 司能确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利；公司与关联人之间的关 联交易以签订书面协议形式，根据平等、自愿、等价、有偿原则，以对外销售的市场价格进行结算， 其结算方式采取银行转帐支票为主体的货币结算方法。 （2）关于控股股东与上市公司：控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活 动；控股股东对公司董事、监事候选人提名严格遵循法律、法
24、规和公司章程规定的条件和程序。 （3）关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了 董事会议事规则、独立董事制度，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大 会，履行作为董事的权利、义务和职责。独立董事按照法律、法规和公司章程的规定，积极参与公司 对关联交易和其他重大事项的审议并发表独立意见以维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益不 受损害。 （4）关于监事与监事会：公司建立了监事会议事规则，规范了监事会议事程序和内容；公司监事会 人数和人员构成，符合法律、法规要求；监事会能够认真履行职责，能够本着对全体股东负责的精 神，对公司财务以及公司董事、
25、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并独立发表 意见。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免符合法律、法规和公司章程的规定进 行；公司已经制定并实施了经营目标责任制，根据年度业绩对经营者和高管人员进行年薪报酬考核评 价。 （6）关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合 法权益；公司关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。 （7）关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨 询；公司能够严格按法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并
26、确 保所有股东有平等的机会获得信息。 扬州亚星客车股份有限公司 2005 年年度报告 10 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 名 本年应参加董事会次 数 亲自出席 （次） 委 柳州化工股份有限公司 柳州化工股份有限公司 2005 年年度报告 2005 年年度报告 (股票代码：股票代码：600423) 2006 年 1 月 23 日 2006 年 1 月 23 日 柳州化工股份有限公司柳州化工股份有限公司 二二 00 五年年度报告五年年度报告 目目 录录 重要提示 .重要提示 . 第一节 公司基本情况简介 .第一节 公司基本情况简介 . 第二节 会计数据和
27、业务数据摘要 .第二节 会计数据和业务数据摘要 . 第三节 股本变动及股东情况 .第三节 股本变动及股东情况 . 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 第五节 公司治理结构 .第五节 公司治理结构 . 第六节 股东大会情况简介 .第六节 股东大会情况简介 . 第七节 董事会报告 .第七节 董事会报告 . 第八节 监事会报告 .第八节 监事会报告 . 第九节 重要事项 .第九节 重要事项 . 第十节 财务报告. .第十节 财务报告. . 第十一节 备查文件. .第十一节 备查文件. . 柳州化工股份有限公司柳州化工股份有限公司 二二 00
28、五年年度报告五年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人 员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 担个别及连带责任。 公司所有董事均出席了本次董事会。 公司所有董事均出席了本次董事会。 公司董事长廖能成先生、总经理及主管会计工作负责公司董事长廖能成先生、总经理及主管会计工作负责 人覃永强先生、会计机构负责人黄吉忠先生声明：保证本人覃永强先生、
29、会计机构负责人黄吉忠先生声明：保证本 年度报告中的财务会计报告真实、完整。 年度报告中的财务会计报告真实、完整。 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计 并出具了标准无保留意见的审计报告。 并出具了标准无保留意见的审计报告。 柳州化工股份有限公司柳州化工股份有限公司 二二 00 五年年度报告五年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 一、公司法定中、英文名称及缩写 1、 中文名称：柳州化工股份有限公司 2、 英文名称：LIUZHOU CHEMICAL INDUSTRY COMPANY LIMITED 二、公司法定
30、代表人：二、公司法定代表人：廖能成 三、公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 三、公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 1、 董事会秘书：袁志刚 2、 证券事务代表：龙立萍 3、 联系地址：广西壮族自治区柳州市北雀路67号 4、 联系电话：（0772） 2516580 2519434 5、 传真：（0772） 2510401 6、 电子邮箱：yuanzg2001 lzllp 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址、电子信箱 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址、电子信箱 1、 公司注册地址及办公地址：广西壮族
31、自治区柳州市北雀路67号 2、 公司邮政编码：545002 3、 公司国际互联网网址： 4、 公司电子信箱：lhgf 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的国际互联网网址、公司年度报 告备置地点 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的国际互联网网址、公司年度报 告备置地点 1、 信息披露报纸：上海证券报 2、 中国证监会指定的国际互联网网址： 3、 年度报告备置地点：公司办公楼董事会秘书室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 1、 上市交易所：上海证券交易所 2、 股票简称：G 柳化 3、 股票代码：600423 七、
32、其他有关资料 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：2001 年3 月6 日 2、注册登记地点：广西壮族自治区柳州市 3、企业法人营业执照注册号：4500001001343（1-1） 4、税务登记号码：450205723064200 5、公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 6、会计师事务所的办公地址：武汉市中山大道1166号金源世界中心 AB 座8楼 柳州化工股份有限公司柳州化工股份有限公司 二二 00 五年年度报告五年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 一、本年度主要利润指标情况 项 目 财务数据(元) 利润总额 106,423,033
33、.38 净利润 94,574,651.40 扣除非经常性损益后的净利润 95,507,706.11 主营业务利润 186,393,629.54 其他业务利润 563,135.72 营业利润 103,284,015.89 投资收益 0 补贴收入 4,243,813.03 营业外收支净额 -1,104,795.54 经营活动产生的现金流量净额 94,258,287.86 现金及现金等价物净增加额 16,546,955.59 非经常性损益项目列表如下: 单位:元 扣除资产减值准备后营业外收支净额 -1,144,938.87 固定资产减值准备转回 40,143.33 所得税影响数(15%) -171,
34、740.83 非经常性损益合计 -933,054.71 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 项目 单 位 2005年度 2004年度 本年比上年增减 (%) 2003年度 主营业务收入 元 885,974,228.82 629,892,947.93 40.65 489,796,442.61 利润总额 元 106,423,033.38 80,943,364.93 31.48 51,777,625.02 净利润 元 94,574,651.40 68,769,517.21 37.52 44,521,151.57 扣除非经常性损益的净利 润 元 95,507
35、,706.11 68,513,168.06 39.40 42,506,598.31 柳州化工股份有限公司柳州化工股份有限公司 二二 00 五年年度报告五年年度报告 经营活动产生的现金流量 净额 元 94,258,287.86 75,862,118.24 24.25 47,300,546.40 每股收益（摊薄） 元 0.50 0.36 38.89 0.9.47%，增加额 35,961,262.46 元。以上因素影响公司 2005 年度利润指标与上年相 比下降幅度较大。 2、完善治理结构，积极解决历史遗留问题 报告期内，公司对以前运作中存在的不规范之处进行了自查和清理，对存在的控股股东占用公司 资
36、金问题，结合实际情况，制定清偿方案并已通过中国证监会审核，将于 2006 年 5 月 12 日召开的股 东大会审议。 结合上述问题，公司进行了全面整改，进一步完善了内控机制，特别是建立和完善资金管理制 度，规范审批程序。在以后的运作中，公司将严格按照公司法、证券法、股票上市规 则、公司章程等相关法律法规和规范性文件之规定办事，切实履行决策程序、批准程序和信息披露 程序，确保公司规范运作和健康发展。 2、公司主营业务及其经营状况。 （1）主营业务分行业情况 单位：元 币种：人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入 比例（%） 主营业务利润 占主营业务利润 比例（%） 医药工业 59,718,
37、698.057.44%9,578,096.2721.70% 医药商业 704,340,511.2687.73%8,332,407.1518.88% 物业租赁 38,780,000.004.83%26,223,187.9559.42% 合计 802,839,209.31100.00%44,133,691.37100.00% 内部抵消 31,801,522.66 合计 771,037,686.65100.00%44,133,691.37100.00% （2）占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上（含 10%）的行业 单位：元 币种：人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 润
38、率（%） 主营业务收 入比上年增 减（%） 主营业务成 本比上年增 减（%） 主营业务利 润率比上年 增减（%） 金花企业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 11 医药工业 59,718,698.05 50,140,601.78 16.04%-38.31%11.83% -70.12% 医药商业 704,340,511.26 696,008,104.11 1.18%-0.87%-0.62% -17.72% 物业租赁 38,780,000.00 12,556,812.05 67.62%51.60%3.50% 28.63% 报告期内，随着国家药品管理政策的逐步完善，销售监控力度的进一步加强，
39、为适应新的销售环 境，公司对原有的销售模式进行了调整，主导产品转移因子系列改变了以往专职业务代表推广的形 式，转而采用大物流、大批发形式，充分利用社会物流通路，在确保合理利润的前提下扩大产品销 量，降低推广费用。营销方式的调整使得报告期内公司医药工业产品毛利率与上年同期相比下降幅度 较大；医药商业批发业务由于跨区域大型物流配送业务的快速发展，竞争的日趋激烈，销售毛利率于 上年同期相比下降 17.72%；报告期内租赁业务盈利状况与上年同期相比有所上升，主要是一方面公 司新增资产租赁业务产生收益，同时，报告期内根据市场实际状况，公司对物业租赁租金进行了相应 调整。 （3）主要供应商、客户情况 单位
40、：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 71,959,956.72 占采购总额比重（%） 8.76 前五名销售客户销售金额合计109,965,422.36 占销售总额比重（%） 14.26 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动情况分析。 单位：元 币种：人民币 金额 占资产总额比例（%） 项目 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减 货币资金 49,596,303.46339,923,986.902.17%18.33% -16.16% 应收帐款 58,929,656.0971,648,270.162.58%3.86% -1.29% 其它应收款 922,311,551.8022,9
41、53,415.0940.33%1.24% 39.09% 预付帐款 156,576,004.45290,948,965.486.85%15.68% -8.84% 在建工程 126,742,990.60203,001,882.865.54%10.94% -5.40% 短期借款 1,071,018,188.42517,451,885.0046.83%27.90% 18.94% 应付票据 38,764,013.5859,190,262.631.70%3.19% -1.50% 预收帐款 9,668,465.866,904,921.620.42%0.37% 0.05% 预提费用 36,385,764.29
42、7,434,556.001.59%0.40% 1.19% 未分配利润 204,911,125.80303,350,547.298.96%16.35% -7.39% 资产总额 2,286,809,691.231,854,963,757.99 （1）货币资金占资产总额比重同比下降的主要原因是本公司自 2004 年 11 月起，将 28500 万元以存 单质押的方式为控股股东金花投资有限公司及其关联公司提供全额银行承兑保证，该项业务已于 2005 年 6 月到期，金花投资及其关联公司未能如期归还，本公司银行存款 28500 万元被银行扣除， 使本公司银行存款大幅减少。 （2）应收帐款占资产总额比重同
43、比下降的主要原因一方面是公司压缩回款周期，资金回笼速度加 快，另一方面报告期内公司对部分逾期应收帐款进行了坏帐核销，核销金额 6,298,182.73 元。 金花企业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 12 （3）本公司期末其他应收款大幅增加的主要原因是：金花投资有限公司欠款 792,824,507.23 元， 较年初 8,902,043.51 元增加 783,922,463.72 元将预付账款中未实施的项目预付款 116,380,000.00 元调整到其他应收款。 （4）预付帐款占资产总额比重同比下降的主要原因是报告期内将预付账款中未实施的项目预付款 116,380,000.00 元
44、调整到其他应收款，其中：西安博润泰兴投资有限公司 104,380,000.00 万元；陕 西新座标广告设计有限公司广告代理招标款 12,000,000.00 元。 （5）在建工程占资产总额比重同比下降的主要原因是报告期内将已完工使用的天幕阔景房产项目暂 估转入固定资产，该项目未进行竣工决算。 （6）短期借款占资产总额比重同比上升的主要原因是报告期内控股股东金花投资有限公司以本公司 的名义贷款所致，在 05 年度公司自查中发现此问题后，公司正采取积极措施向大股东进行清偿工 作。 （7）应付票据占资产总额比重同比下降的主要原因是报告期内公司商业票据到期承付所致。 （8）预收帐款占资产总额比重同比上升的主要原因是报告期内随
