1、 东新电碳股份有限公司 600691 2005 年年度报告 东新电碳股份有限公司 600691 2005 年年度报告 东新电碳股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 2 四、股本变动及股东情况. 3 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 9 七、股东大会情况简介. 10 八、董事会报告. 10 九、监事会报告. 15 十、重要事项. 15 十一、财务会计报告. 20 十二、备查文件目录. 52 东新电碳股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监
2、事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、四川君和会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对 相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 君和审字（2006）第 3060 号 审 计 报 告 东新电碳股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东新电碳股份有限公司（以下简称“东新电碳公司”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2005
3、年度的现金流量表和合并现金流量表进行审计。这些会计报表的编制是东新电碳公司管理当局 的责任。 根据东新电碳公司编制的 2005 年度会计报表，东新电碳公司 2005 年发生亏损 24,862,396.06 元。扣除 2004 年度取得的非经常性收益后，自 2002 年起东新电碳公司的经营性业务已连续四年亏 损，截止 2005 年 12 月 31 日的累计亏损已达 159,491,079.15 元；营运资金为-32,366,154.65 元， 可供经营活动支出的货币资金严重短缺；银行借款 57,783,893.14 元已逾期，无法偿还到期债务，导 致债权人通过司法途径催收债务，存在因对外担保等引
4、发的或有负债，持续经营能力存在重大不确定 性。由于存在外部不确定因素，东新电碳公司未能就改善财务状况和增强持续经营能力的措施提供充 分、适当的证据。因此，我们无法对东新电碳公司编制的 2005 年度会计报表所依据的持续经营假设 的合理性作出判断。 由于以上事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对上述会计报表发表意见。 四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：罗建平 中国、四川、成都 中国注册会计师：阳 林 报告日期：2006 年 3 月 24 日 4、公司负责人蒋孟衡，主管会计工作负责人陈英，会计机构负责人（会计主管人员）魏栋林声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、
5、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：东新电碳股份有限公司 公司法定中文名称缩写：东新电碳 公司英文名称：DONGXIN ELECTRICAL CARBON CO.,LTD 公司英文名称缩写：DONGXIN 2、公司法定代表人：蒋孟衡 3、公司董事会秘书：杜东海 联系地址：四川省自贡市自流井区东光路桌子山 22 号 电话：0813-2600887 传真：0813-2606903 E-mail：dxt888 公司证券事务代表：王立君 联系地址：四川省自贡市自流井区东光路桌子山 22 号 电话：0813-2606903 传真：0813-2606903 E-mail：lj_wa
6、ng_com 4、公司注册地址：四川省自贡市自流井区东光路桌子山 22 号 公司办公地址：四川省自贡市自流井区东光路桌子山 22 号 邮政编码：643000 公司国际互联网网址： 东新电碳股份有限公司 2005 年年度报告 2 公司电子信箱：dxt888 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：ST 东碳 公司 A 股代码：600691 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1988 年 1 月 1 日 公司首次注册登记地点：四川省自贡市 公司
7、变更注册登记日期：2005 年 6 月 7 日 公司变更注册登记地点：四川省自贡市 公司法人营业执照注册号：5103001800096 公司税务登记号码：510304203956766 公司聘请的境内会计师事务所名称：四川君和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：四川.成都 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -24,892,352.41 净利润 -24,862,396.06 扣除非经常性损益后的净利润 -24,777,970.65 主营业务利润 12,440,303.08 其他业务利润 3
8、24,329.46 营业利润 -25,076,859.36 投资收益 268,932.36 补贴收入 营业外收支净额 -84,425.41 经营活动产生的现金流量净额 -2,473,662.47 现金及现金等价物净增加额 -3,245,096.10 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -84,425.41 合计 -84,425.41 营业外收入 76121.16 元，营业外支出 160546.57 元，扣除非经常性损益后的净利润- 24777970.65 元。 （三）
9、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增 减(%) 2003 年 主营业务收入 41,738,765.6550,674,507.97-17.63 58,531,104.91 利润总额 -24,892,352.412,797,258.64-989.88 -65,441,723.34 东新电碳股份有限公司 2005 年年度报告 3 净利润 -24,862,396.062,815,654.07-983.01 -65,398,920.25 扣除非经常性损益的净利润 -24,777,970.65-10,012,242.14-147.48
10、-65,150,269.61 每股收益 -0.32170.0364-983.79 -0.8463 最新每股收益 -0.3217 净资产收益率（%） -256.828.16 减少 3247.3 个 百分点 -362.33 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率（%） -255.94-29.02 减少 781.94 个 百分点 -360.95 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率（%） -112.29-51.46 减少 118.21 个 百分点 -130.78 经营活动产生的现金流量净额 -2,473,662.4716,662,632.92-114.85 2,38
11、7,433.56 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03200.2156-114.84 0.0309 2005 年末 2004 年末 本年末比上年 末增减(%) 2003 年末 总资产 302,424,580.62316,830,351.1-4.55 310,345,830.85 股东权益（不含少数股东权益） 9,681,013.8234,497,670.64-71.93 18,049,680.90 每股净资产 0.12530.4464-71.93 0.2336 调整后的每股净资产 -0.3534-0.0182-1,841.76 -0.2200 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单
12、位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 77,274,499.00 78,704,138.3813,147,716.352,365,105.02 - 134,628,683.09 34,497,670.64 本期增加 45,739.24 本期减少 24,862,396.06 24,816,656.82 期末数 77,274,499.00 78,749,877.6213,147,716.352,365,105.02 - 159,491,079.15 9,681,013.82 1)、资本公积变动原因：股权投资准备 2)、未分配利润变动原因
13、：本年亏损 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 37,274,299 48.24 37,274,29948.24 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 37,274,299 48.24 37,274,29948.24 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6,784,200 8.78 6,784,2008.78 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 44,
14、058,499 57.02 44,058,49957.02 东新电碳股份有限公司 2005 年年度报告 4 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 33,216,000 42.98 33,216,00042.98 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 33,216,000 42.98 33,216,00042.98 三、股份总数 77,274,499 100.00 77,274,499100.00 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况
15、 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 11,981 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增 减 股份类别 持有非流 通股数量 质押或冻结 的股份数量 四川香凤企业有限公司 其他 28.5822,082,2990未流通 质押 22,082,299 四川省信托投资公司 国有股 东 4.663,600,0000未流通 中国银行四川省分行国际 信托投资公司 国有股 东 3.112,400,0000未流通 自贡市
16、银河贸易公司 国有股 东 3.112,400,0000未流通 中国人民保险公司自贡市 分公司 其他 1.571,212,0000未流通 东方电气集团财务公司 国有股 东 1.551,200,0000未流通 中国工商银行四川省分行 信托投资公司 国有股 东 1.551,200,0000未流通 自贡市邮电局 国有股 东 0.78600,0000未流通 四川省烟草公司自贡分公 司 国有股 东 0.78600,0000未流通 成都华能物资供销公司 其他 0.78600,0000未流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上海科海华泰船舶电气有限公司 368,500 人民币普通
17、股 魏云波 334,680 人民币普通股 田永华 304,060 人民币普通股 东新电碳股份有限公司 2005 年年度报告 5 金雷 260,208 人民币普通股 冯书通 227,300 人民币普通股 刘军 178,680 人民币普通股 杨建华 171,800 人民币普通股 顾鹤富 168,574 人民币普通股 王缨 154,984 人民币普通股 欧阳小龙 152,500 人民币普通股 上述股东关联 关系或一致行 动关系的说明 公司前十名股东中，四川省信托投资公司为东方电气集团财务公司股东。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：四川香凤企业有限公司 法人代表：黄彬
18、注册资本：100,000,000.00 元人民币 成立日期：1995 年 9 月 13 日 主要经营业务或管理活动：开展企业重组、收购、兼并、投资方面的咨询服务；财务代理服务； 计算机、电子产品、仪器仪表生产、销售及技术服务；批发、零售计算机及配件，电子元器件，电器 设备，通讯设备（不含无线发射设备），仪器仪表；电脑创意设计。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：张涌 国籍：中国 最近五年内职业：林凤集团董事局 最近五年内职务：林凤集团董事局主席 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 东新电
19、碳股份有限公司 2005 年年度报告 6 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 股份 增减 数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元) 蒋孟衡 董事、董事长 男 41 2005-08-12 2008-08-11 00 0 1.6503 刘平 董事 男 50 2005-08-12 2008-08-11 00 0 0 李琛
20、董事 女 32 2005-08-12 2008-08-11 00 0 2.2138 陈英 董事、财务总监 女 39 2005-08-12 2008-08-11 00 0 2.6171 宋和平 董事 男 54 2005-08-12 2008-08-11 00 0 0 李昌荣 独立董事 男 63 2005-08-12 2008-08-11 00 0 0.4 甘翃 独立董事 女 39 2005-08-12 2008-08-11 00 0 0.4 何爱华 独立董事 女 44 2005-08-12 2008-08-11 00 0 0.4 吴强 监事会主席 男 43 2005-08-12 2008-08-
21、11 00 0 0 洪兴云 监事 男 55 2005-08-12 2008-08-11 00 0 3.0036 洪伟 监事 男 43 2005-08-12 2008-08-11 00 0 1.3747 吴长军 总经理 男 56 2005-08-12 2008-08-11 00 0 3.3513 董国义 常务副总经理 男 48 2005-08-12 2008-08-11 00 0 3.0105 沈刚 副总经理兼总工程 师 男 40 2005-08-12 2008-08-11 00 0 2.7104 杜东海 董事会秘书 男 55 2005-08-12 2008-08-11 1,8441,844 0
22、 2.9916 合计 / / / / / 1,8441,844 0 / 24.1233 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)蒋孟衡，曾任上海光机所助理研究员；浙江大学博士后、副教授；成都电视电器联合集团公 司副总工程师，产品技术研究所所长，成都世达科技产业开发公司总经理；信息产业部电子第十研究 所副总经济师；四川省日兴发展（集团）有限责任公司总经理，成都天勤科技有限公司总经理。成都 信息工程学院教师。责任东新电碳股份有限公司董事长。 (2)刘平，曾任宜宾天原化工厂供销科计划员；宜宾地区物资局计划处主任科员；宜宾市经委干 部；林凤集团武候房地产公司副总经理；四川香凤企业有
23、限公司总经理助理、副总经理；绿宇环保建 设公司董事长、总经理；林凤集团党办副主任。东新电碳股份有限公司副总经理。现任东新电碳股份 有限公司董事。 (3)李琛，曾任四川省对外经济贸易总公司北京经贸公司财务部会计；四川林凤建筑装饰工程有 限公司财务部主管；成都林凤集团融资主管。东新电碳股份有限公司财务部部长。现任东新电碳股份 有限公司董事长助理、董事。 (4)陈英，曾任宜宾天原化工厂财务处成本管理科科长、会计科科长；宜宾天原特种水泥有限责 任公司财务部部长。现任东新电碳股份有限公司财务总监、董事。 (5)宋和平，曾任四川省地质局技术员，现任四川省信托投资公司业务经理，东新电碳股份有限 公司第六届董
24、事会董事。 东新电碳股份有限公司 2005 年年度报告 7 (6)李昌荣，曾任四川省名山县公安局副股长；四川省高级人民法院庭长；资阳市中级人民法院 院长；四川省高级人民法院审判委员会副厅级专职委员、督导员。已退休。现任东新电碳股份有限公 司独立董事。 (7)甘翃，曾任四川省经济律师事务所律师；四川天闻律师事务所律师。现任四川科信律师事务 所律师、东新电碳股份有限公司独立董事。 (8)何爱华，曾任四川省富顺县百货公司财会科长；曾就职于自贡市城市信用社、自贡市商业银 行筹备办、自贡市商业银行。现任四川恒德会计师事务所所长助理、东新电碳股份有限公司独立董 事。 (9)吴强，曾任四川广播电视大学讲师，
25、香港嘉陵国际控股公司财务部经理，BBCC 技术及国际贸 易有限公司首席会计师，红原牦牛乳业有限公司副总经理，成都冠军投资咨询管理有限公司资深财务 投资顾问，现任成都林凤集团财务总监、东新电碳股份有限公司监事会主席。 (10)洪兴云，曾任东新电碳厂党委办公室秘书，东新电碳股份有限公司武保处处长、派出所副所 长，东新电碳二厂党总支书记、副厂长，东新电碳股份有限公司监事会主席。现任本公司监事、工会 主席。 (11)洪伟，曾任东新电碳股份有限公司审计部副部长、政工保卫部副部长。现任东新电碳股份有 限公司法律顾问室主任，公司第五届监事会监事。 (12)吴长军，曾任东新电碳厂六车间副主任。东新电碳股份有限
26、公司四车间主任，碳密封件分厂 厂长，总经理助理，常务副总经理，董事。现任公司总经理。 (13)董国义，曾任鞍钢矿山公司大孤山矿助理工程师，东新电碳股份有限公司一车间副主任、主 任，公司总经理助理。现任公司副总经理。 (14)沈刚，曾任东新电碳股份有限公司一车间副主任，技术部部长，总工程师。公司总经理助 理。现任公司副总经理兼总工程师。 (15)杜东海， 曾任东新电碳厂办公室副主任，九车间主任，东新电碳股份有限公司企管处处 长，总经理办公室主任，行政公关部部长。现任公司董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 宋和平
27、四川省信托投资公司 业务经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 甘翃 四川科信律师事务所 律师 是 何爱华 四川恒德会计师事务 所有限公司 助理所长 是 蒋孟衡 成都信息工程学院 教师 是 刘平 四川绿宇环保建设工 程有限公司 董事长 是 吴强 四川嘉陵电力有限公 司 总会计师 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：按公司董事会决议 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：以岗位工资为主的结构工资制度 东新电碳股份有限公司 2005 年年度报告 8 3、不在公司领取报酬津贴
28、的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘平 是 宋和平 是 吴强 是 外部董事、监事未在公司领取报酬 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 薛科 董事、董事长 换届 袁林平 董事、副总经理 换届 蒋祖建 董事、副总经理兼总工程师 换届 起明 董事 换届 向前友 董事 换届 余天授 独立董事 换届 邹宪君 独立董事 换届 姜厚有 独立董事 换届 潘齐鸣 董事 辞职 陈利华 监事会主席 换届 魏栋林 总经济师 换届 刘平 副总经理 换届 公司第六届董事会第一次会议聘任吴长军为公司新一届总经理，董国义为常务副总
29、经理，沈刚为 副总经理兼总工程师，陈英为财务总监。聘任杜东海为董事会秘书。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,031 人，需承担费用的离退休职工为 949 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 784 销售人员 63 技术人员 137 财务人员 22 行政人员 78 其他人员 947 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上 195 中专 100 高中（含技校） 1,500 初中及以下 236 东新电碳股份有限公司 2005 年年度报告 9 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公
30、司法、证券法、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规 则的要求，不断完善法人治理结构。公司设立了独立董事,调整了董事会专业委员会成员；在信息 披露上，严格遵守“三公原则”，及时准确地披露定期报告和临时报告；在制度建设上，修改和完善 了公司章程、股东大会议事规则、董事会工作制度、监事会工作制度、信息披露管理制度、重大事项 报告制度等，保障公司依法经营，有章可循。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 余天授 6 5 1 0 姜厚有 6 2 4 0 邹宪君 6 5 1 0 李昌荣 3
31、 2 0 1 甘翃 3 3 0 0 何爱华 3 3 0 0 本年度共召开董事会九次，因 2005 年 8 月 12 日董事会换届，故有两届独立董事参会。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 公司独立董事尽职尽责、勤勉敬业，参加了本年度内召开的董事会会议和股东大会。积极参与专 业委员会建设，担任了审计、提名、薪酬与考核委员会负责人，为公司董事会决策提出了许多中肯的 意见和建议；同时积极履行公司章程赋予的特别职权，认真审查董事选举、高管人员聘任等事项并出 具了独立意见，履行了独立董事应尽的职责。 （三）公司相对
32、于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 2)、人员方面：公司劳动、人事、工资管理等已经独立，总经理、副总经理等高级管理人员均为 专职，没有在股东单位兼任任何职务。 3)、资产方面：公司拥有独立完整的生产系统，资产权属清晰；专利及商标由本公司自行申报、 使用。 4)、机构方面：公司机构独立 5)、财务方面：公司设立财务部，负责公司财务管理，建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度，在银行拥有单独帐户。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司继续实行以岗位工资为主的结构工资制。公司高级管理人员的考核同企业的经济效益挂钩。
33、七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 6 月 28 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 6 月 29 日 的上海证券报。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况： 东新电碳股份有限公司 2005 年年度报告 10 公司于 2005 年 2 月 22 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 2 月 23 日的上海证券报。 2)、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 8 月 12 日召开 2005 年第二次临时股东大会临时股东大
34、会，决议公告刊登在 2005 年 8 月 13 日的上海证券报。 八、董事会报告八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 报告期内，国内电碳行业市场竞争更为激烈，在投入不足的状况下，公司经理层面对严峻的经营形 势，坚持以稳定为大局，以生产经营为中心，在广大员工的共同努力下，全面恢复了生产，公司基本 面较上一报告期有了较大改善，生产经营趋于稳定和好转，为公司的持续经营奠定了坚实基础。 （1）一年来，公司坚持以市场为导向，结合市场需求及自身状况，调整了产品结构、修定了销 售策略，加强了新型黑色电刷、特种石墨材料等优势产品和军工产品的开发，加大了销售考核力度， 促进了货款回收
35、和产品订货。公司军品产量比 2004 年翻番增长。 （2）狠抓了军工项目研制和立项工作。报告期内，公司顺利完成了三项军工项目的研制，成功 申报一项研制合同和资金指标，签订了四项意向军工项目合同。 （3）继续贯彻执行了标准化的质量体系。报告期内，公司保持了已取得的符合 GJB9001A： 2001、GB/T19001：2000 标准的质量管理体系，并经认证机构复评审核，获得新一轮军、民品质量认 证证书。 （4）加强了公司内部管理，调整了管理架构，进一步理顺了关系，明确了责任，努力克服了诸 多不利因素。公司坚持以销定产，尽一切力量保证原辅材料的供应，充分协调产供销关系，加强资金 管理和合理有效的调
36、配，保证了公司生产经营的持续局面。 报告期内，公司实现工业产值 5562 万元，与 2004 年度持平，实现主营业务收入 4173.88 万元，比去 年同期下降 17.63%，实现净利润-2486.24 万元，经营活动产生的现金流净额为-247.37 万元。 2、报告期内，公司主营业务及经营状况分析 公司主营业务为：制造、销售电碳制品、成套机械密封、粉末冶金制品。经营房地产及其它工程施 工、物资贸易、汽车客货运输及修理、印刷、科技开发、咨询服务，以及本企业生产科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和 国家禁止进出口的特种商品出外）
37、。 报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品金刚石碳源材料由于市场需求发生变化，导致控 股子公司成都东碳高科技产业有限公司主营收入大幅下滑，年底仅实现年度计划的 46%；控股子公司 自贡东新电碳有限责任公司由于投入不足等原因，导致主营收入减少。报告期内，控股子公司自贡东 碳有限责任公司主要原材料价格涨幅达到 17%左右，控股子公司自贡机械密封件有限责任公司、自贡 粉末冶金有限责任公司由于原材料大幅涨价，致使主营成本上升，从而降低了主营利润。 （1）、报告期内财务情况(单位:人民币元) 项目 2005 年 2004 年 比上年同期 增减额 比上年同 期增减比例(%) 营业费用 5112243.
38、244616352.36495890.88 10.74 管理费用 29036015.6814580630.0814455385.60 99.14 财务费用 3693232.984093106.04-399873.06 -9.77 管理费用较上年增加 99.14%，主要是由于本年对应收四川省聚酯股份有限公司的款项增提坏帐 准备 10150175.83 元所致 （2）、报告期内公司资产构成情况(单位;人民币元) 项目 本报告期末 占资产总额的 比例(%) 上年同期 占资产总额的 比例(%) 应收帐款 49354193.7616.3251409570.20 16.23 东新电碳股份有限公司 2005
39、 年年度报告 11 存货 42921344.6814.1935243872.84 11.12 长期股权投资 6263479.002.075994546.64 1.89 固定资产净额 33822508.8511.1837493972.24 11.83 在建工程 451018.410.15445705.50 0.14 短期借款 57983893.1419.1758413893.14 18.44 资产总额 302424580.62316830351.10 存货比上年同期增长 21.78%的主要原因是，成都东碳高科技产业有限公司今年由于市场变化， 造成库存商品及在产品增加所致。 （3）、公司现金流量情
40、况(单位:人民币元) 项目 2005 年 2004 年 比上年同期 增减额 比上年同 期增减比例(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -2473662.4716662632.92-19136295.39 -114.85 投资活动产生的 现金流量净额 -244440.01368106.93-612546.94 -166.40 筹资活动产生的 现金流量净额 -526993.62-9629373.879102380.25 94.53 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 114.85%，主要是由于上年本公司收到自贡市人民 政府财政补贴款 1280.00 万元所致；投资活动产生的现金流量净额比上年
41、同期减少 166.40%，主要是 由于上年处理固定资产所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 94.53%，主要是今年偿 还债务所支付的现金比上年减少 7936106.86 元所致。 3、控股子公司经营情况及业绩分析 （1）、自贡东新电碳有限责任公司地处四川自贡，经营范围为电碳产品，注册资本为 2616 万 元。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产为 11086 万元，净资产为-1990 万元。2005 年度该公司 共实现主营收入 2110 万元，净利润-926 万元，同比下降 99.57%,主要原因为投入不足、原辅材料大 幅涨价，影响产品产出和交付，导致收入减少，利润
42、下降。 （2）、成都东碳高科技产业有限公司地处四川成都都江堰市，经营范围为电碳产品，注册资本 为 2540 万元。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2894 万元，净资产为 775 万元。2005 年度 该公司共实现主营收入 339 万元，实现利润-290 万元，同比下降 57.61%，其下降的主要原因为主要 产品金刚石碳原材料由于市场需求发生变化，产品滞销所致。 （3）、自贡机械密封件有限公司地处四川自贡，主要经营范围为成套机械密封件及配件，注册 资本为 1600 万元。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 3363 万元，净资产 1369 万元。200
43、5 年 度公司共实现主营收入为 1183 万元，实现利润-97 万元，同比上升 6.73%，主要得力于加强企业基础 管理工作和降低成本，消化了原材料（不锈钢、硬制合金）大幅涨价（此因素成本增加近 100 万元） 的情况下获得的。 （4）、自贡粉末冶金有限责任公司地处四川自贡，主要经营粉末冶金制品，注册资本为 125 万 元。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1123 万元。净资产为-28 万元，2005 年度该公司共实 现主营收入为 550 万元，净利润-179 万元，同比下降了 250.98%，主要原因为原材料涨价。无形资产 摊销和固定资产折旧增加较大幅度所致。 4、参
44、股公司经营情况及业绩分析 自贡凯迪碳素有限责任公司地处四川自贡，主要经营范围为电刷制品，注册资金为 506.94 万 元。本公司持有该公司 49%的股份，截止 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1072 万元，净资产 723 万元。2005 年度该公司实现主营收入为 947 万元，实现利润总额 82 万元，同比增加 128%，主要 由于该公司以市场为中心，不断提高产品性能和质量，公司竞争力、品牌影响力、信誉得以提升，市 场占有率得到稳定和提高，营业收入较大增长所致。2005 年该公司贡献投资收益为 27 万元。 东新电碳股份有限公司 2005 年年度报告 12 5、公司未来发展
45、展望 (1)、面临的挑战和措施 由于电碳和炭素材料属消耗和特殊用途材料，产品附加值较高，随着科技进步对材料性能的新要 求，仍属不断拓展的行业，近五年来，民营资本进入此行业较多，竞争非常激烈，利润率明显降低。 公司目前在品牌、质量、产品研发、生产能力、军工资源方面仍在行业内处于领先地位。在新的一年 中，公司一方面将充分的发挥优势，努力拓展高端及附加值较高的民品、军品市场；另一方面将确保 持续生产经营，保持报告期内趋好势头，进一步开拓市场和提高市场占有率，逐步步入良性循环，力 争在年内有较大的跨越。 (2)、2006 年经营计划及措施 2006 年度公司计划商品产值 6200 万元，比报告期内增长 12%，主营收入 5300 万元，比报告期内 增长 26.98%。为实现这一目标，将采取以下措施： （A）全面落实计划目标，合理利用资源，加大公司优势产品的稳定和推广，有效合理的控制成 本和费用； （B）以市场为导向，改革公司营销体制，建立强有力的营销体系，提高经营管理水平，拓展产 品市场份额； （C）加强子公司和
