1、 厦门华侨电子股份有限公司 厦门华侨电子股份有限公司 600870 600870 2005 年年度报告 2005 年年度报告 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示一、重要提示.1 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.3 六、公司治理结构六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告八、董事会报告.10 九、监事会报告九、监事会报告.13 十、重要事项十、重要事项.14 十一、财务会计报告十一、财务会计报告
2、.16 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.66 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事苏钟人未能出席会议，委托董事郭则理代为出席并行使表决权。 3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人郭则理，主管会计工作负责人谢思瑜，会计机构负责人（会计主管人员）赵呈闽声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介
3、二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门华侨电子股份有限公司 公司法定中文名称缩写：厦华电子 2、公司法定代表人：郭则理 3、公司董事会秘书：林旦旦 联系地址：厦门市湖里大道 22 号 证券管理投资部 电话：0592-5687203 传真：0592-6021331 E-mail：zqb 公司证券事务代表：高松丽 联系地址：厦门市湖里大道 22 号 证券管理投资部 电话：0592-5687203 传真：0592-6021331 E-mail：zqb 4、公司注册地址：厦门市湖里大道 22 号 公司办公地址：厦门市湖里大道 22 号 邮政编码：361006 公司国际互联网网址： 公司电子信
4、箱：xoceco 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券管理投资部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：厦华电子 公司 A 股代码：600870 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 2 7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号：企股闽厦总副字第 02142 号 公司税务登记号码：350206612020897 公司聘请的境内会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门市湖滨南路 57 号金源大厦 17-18 层 三、会
5、计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 67,403,991.48 净利润 62,315,265.56 扣除非经常性损益后的净利润 12,814,928.10 主营业务利润 687,966,973.47 其他业务利润 9,467,613.78 营业利润 15,833,406.31 投资收益 49,159,265.77 补贴收入 5,072,686.31 营业外收支净额 -2,661,366.91 经营活动产生的现金流量净额 -269,197,515.46 现金及现金等价物净增加额 -15,850,655.05
6、（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 35,518,037.99 各种形式的政府补贴 5,072,686.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,245,652.70 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -2,179,398.37 以前年度已经计提各项减值准备的转回 19,500 对非金融企业支付的资金占用费 -2,156,505.52 所得税影响数 19,635.65 合计 49,500,337.46 （三）报告期
7、末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比 上年增 减(%) 2003 年 主营业务收入 7,050,181,180.80 4,249,673,640.72 66 2,941,011,183.48 利润总额 67,403,991.48 28,984,458.29 133 42,107,995.75 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 3 净利润 62,315,265.56 25,393,560.06 145 40,946,632.30 扣除非经常性损益的净利润 12,814,928.10 20,926,274.21 -39 12,
8、614,171.37 每股收益 0.168 0.07 140 0.11 净资产收益率（%） 7.16 3.15 上升了 4.01 个 百分点 5.26 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率（%） 1.47 2.59 下降了 1.12 个 百分点 1.62 经营活动产生的现金流量净额 -269,197,515.46 -111,806,491.09 141 135,811,663.15 每股经营活动产生的现金流量 净额 -0.73 -0.30 143 0.37 2005 年末 2004 年末 本年末 比上年 末增减 (%) 2003 年末 总资产 3,889,788,018.75 3
9、,348,744,292.84 16 3,136,641,674.49 股东权益（不含少数股东权 益） 870,061,226.24 806,930,135.06 7.82 778,689,863.57 每股净资产 2.35 2.18 7.80 2.10 调整后的每股净资产 2.21 2.11 4.74 2.05 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 370,818,715 946,049,080.44 55,004,947.7016,712,387.16-565,935,955.6080
10、6,930,135.06 本期增加 2,757,264.47 62,315,265.56 本期减少 期末数 370,818,715 948,806,344.9155,004,947.7016,712,387.16-503,620,690.04870,061,226.24 1)、资本公积变动原因：被投资单位资本公积及股权投资差额增加所致。 2)、未分配利润变动原因：净利润增加所致。 其中未确认的投资损失为-1,477,777.46 元；外币报表折算差额为 529,686.13 元。 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次
11、变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 219,305,176 59.14 219,305,17659.14 其中： 国家持有股份 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 4 境内法人持有股份 219,305,176 59.14 219,305,17659.14 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 219,305,176 59.14 219,305,17659.14 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 151,513,53
12、9 40.86 151,513,53940.86 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 151,513,539 40.86 151,513,53940.86 三、股份总数 370,818,715 100 370,818,715100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单
13、位:股 报告期末股东总数 45,529 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 股份类 别 持有非流通 股数量 质押或冻结的 股份数量 厦门华侨电子企业有 限公司 国有 股东 58.27 216,065,1760未流通216,065,176 其中 12735 万 股已质押 融通行业景气证券投 资基金 其他 1.26 4,670,9474,670,947已流通0 未知 安信证券投资基金 其他 1.21 4,485,8744,485,874已流通0 未知 全国社保基金一一二 组合 其他 0.99 3,671,6903,671,690已流通0 未知 厦门华益
14、工贸有限公 司 国有 股东 0.87 3,240,0000未流通3,240,000 未知 银丰证券投资基金 其他 0.28 1,023,8961,023,896已流通0 未知 李迅 其他 0.17 620,400620,400已流通0 未知 吕方 其他 0.14 532,6000已流通0 未知 高陈平 其他 0.12 445,000445,000已流通0 未知 朱永勤 其他 0.09 350,000350,000已流通0 未知 张东平 其他 0.09 350,000350,000已流通0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 融通行业景气证券投资基金 4,670,
15、947 人民币普通股 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 5 安信证券投资基金 4,485,874 人民币普通股 全国社保基金一一二组合 3,671,690 人民币普通股 银丰证券投资基金 1,023,896 人民币普通股 李迅 620,400 人民币普通股 吕方 532,600 人民币普通股 高陈平 445,000 人民币普通股 朱永勤 350,000 人民币普通股 张东平 350,000 人民币普通股 丁国献 330,000 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 致行动关系 的说明 本公司未知上述股东是否存在关联关系或存在一致行动关系 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控
16、股股东情况 公司名称：厦门华侨电子企业有限公司 法人代表：王宪榕 注册资本：52,000 万元人民币 成立日期：1984 年 10 月 16 日 主要经营业务或管理活动：1、电视机（含监视器、电视录象一体机）、收录放音机（含音响）、 通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造；2、电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具 等零部件的生产制造；3、承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行本公司 产品的售后服务；4、从事厦门地区的有关投资业务。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：厦门建发集团有限公司 法人代表：王宪榕 注册资本：180,000 万元人民币 成立日期：1980
17、 年 12 月 20 日 主要经营业务或管理活动：经营管理授权范围内的国有资产、从事境内外实业投资、房地产开发与 经营。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 2005 年 12 月 29 日,厦门华侨电子企业有限公司（以下简称“厦华企业”）与华映视讯（吴江）有 限公司（以下简称“华映视讯”）、福州嘉溢电子有限公司（以下简称“嘉溢电子”）共同签署了股 份转让协议,厦华企业将其持有的本公司 121,024,400 股法人股(占本公司总股本的 32.64%)转让给华 映视讯，将本公司 12,989,484 股法人股(占本公司总股本的 3.50%)转让
18、给嘉溢电子，本次股权转让价 格为 2.568 元/股，转让价款合计为 344,116,970.98 元。目前该项股权交易已报请政府有关部门的审 批。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 6 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股份 增减 数 变动 原因 报告期内 从公司领
19、 取的报酬 总额(万 元)(税 前) 郭则理 董事长 男 51 2004-05-28 2007-05-27 12,12312,123 - 38.09 吴小敏 董事 女 51 2004-05-28 2007-05-27 2,7002,700 - - 苏钟人 董事、总工程师 男 59 2004-05-28 2007-05-27 1,5001,500 - 41.90 郑毅夫 董事、副总经理 男 52 2004-05-28 2007-05-27 2,7002,700 - 39.97 王宪榕 董事 女 54 2004-05-28 2007-05-27 2,7002,700 - - 王玉良 董事 男 68
20、 2004-05-28 2007-05-27 12,12312,123 - 27.06 朱崇实 独立董事 男 52 2004-05-28 2007-05-27 00 - 5 林元芳 独立董事 男 65 2004-05-28 2007-05-27 00 - 5 陈汉文 独立董事 男 38 2004-05-28 2007-05-27 00 - 5 李永 监事会主席 男 50 2004-05-28 2007-05-27 2,7002,700 - 35.51 郭琳 监事 女 33 2004-05-28 2007-05-27 00 - - 谢忠明 监事 男 54 2005-04-21 2008-04-2
21、0 00 - 8.04 谢思瑜 总经理 男 41 2004-04-21 2007-04-20 00 - 43.02 詹永丰 副总经理 男 60 2004-04-21 2007-04-20 2,7002,700 - 26.01 曾庆将 副总经理 男 40 2004-04-21 2007-04-20 00 - 43.20 赵呈闽 副总经理 女 37 2004-04-21 2007-04-20 00 - 36.19 林旦旦 董事会秘书 男 32 2004-04-21 2007-04-20 00 - 5.04 蒋伟文 副总经理 男 39 2005-04-21 2007-04-20 00 33.97 合
22、计 / / / / / 36,54636,546 / 393 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 7 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)郭则理，历任海军北海舰队参谋，厦门特区管委会人劳处干事，厦门经济特区贸易有限公司副 总经理，厦门华侨电子股份有限公司董事长、总经理，现任厦门华侨电子股份有限公司董事长、党委书 记。 (2) 王宪榕，历任厦门建发集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理、总经理，现任厦门 建发集团有限公司董事长、党委书记，厦门建发股份有限公司董事长，厦门华侨电子企业有限公司董事 长。 (3) 吴小敏，历任厦门建发集团有限公司贸管部经理、副
23、总经理、常务副总经理，厦门华侨电子股 份有限公司董事长，现任厦门建发集团公司总经理、厦门建发股份有限公司副董事长，厦华电子企业有 限公司总经理。 (4) 苏钟人，历任厦门大学电子工程系副主任，厦华研究所所长，厦门华侨电子股份有限公司总工 程师、副总经理，现任厦门华侨电子股份有限公司总工程师。 (5) 郑毅夫，历任厦门建发电子公司副总经理、建发通讯系统有限公司总经理、建发集团有限公司 总经理助理、副总经理，现任厦门华侨电子股份有限公司常务副总经理。 (6)王玉良，历任天津大学原子能系、无线电系教师，厦门大学物理系教师，厦门华侨电子企业有 限公司总经理助理、副总经理，厦门华侨电子股份有限公司总经理
24、，现任厦门华侨电子股份有限公司顾 问。 (7)朱崇实，历任厦门大学法律系助教、讲师、副教授，法律系副系主任，厦门大学师资与职称工 作处副处长、处长、厦门大学副校长；现任厦门大学校长、法律系教授、博士生导师。 (8)林元芳，历任第四机械工业部 1412 所班长，电子工业部电子器件工业总公司副科长、副处长、 事业部部长，电子工业部基础产品局处长、副局长；机械电子工业部微电子与基础产品司副司长；信息 产业部经济体制改革与经济运行司副司长、巡视员。 (9)陈汉文，历任厦门大学会计系讲师、副教授，现任厦门大学会计系主任、教授、博士生导师。 (10)李永，历任厦门王安电脑公司总经理、厦门光电子公司总经理、
25、厦门华益工贸有限公司副总经 理、厦门建发集团公司贸管部经理，现任厦门建发股份有限公司监事会主席、厦门华侨电子股份有限公 司总经理助理、监事会主席。 (11)郭琳，历任厦门建发集团公司法律部副经理，现任北京建发实业有限公司总经理。 (12)谢忠明，历任公司党群办主任、工会副主席、现任公司党委委员、安全保卫部经理、监事会监 事。 (13)谢思瑜，历任厦门华侨电子股份有限公司注塑厂厂长助理、副厂长、厂长，彩电厂厂长，厦门 华侨电子股份有限公司总经理助理、副总经理，现任厦门华侨电子股份有限公司总经理。 (14)詹永丰，历任国营 760 厂车间副主任、检验科副科长、全质办副主任等职以及厦门华侨电子股 份
26、有限公司彩电厂副厂长、厂长，现任厦门华侨电子股份有限公司副总经理、公司党委副书记、工会主 席。 (15)曾庆将，历任厦门华侨电子股份有限公司设计部设计师，技术中心副总经理、总经理，现任厦 门华侨电子股份有限公司副总经理、技术中心总经理。 (16)赵呈闽，历任厦门建发股份有限公司财务部副经理，厦门华侨电子股份有限公司财务部经理、 总经理助理，现任厦门华侨电子股份有限公司副总经理。 (17)蒋伟文，历任厦门华侨电子股份有限公司彩电厂工艺员、主任，生产工程部经理，彩电厂厂 长、总经理助理；现任厦门华侨电子股份有限公司副总经理。 (18)林旦旦，现任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书、证券部副经理。
27、（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 王宪榕 厦门华侨电子企业有 限公司 董事长 2005-07-18 否 郭则理 厦门华侨电子企业有董事 2005-07-18 否 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 8 限公司 郑毅夫 厦门华侨电子企业有 限公司 董事 2005-07-18 否 李永 厦门华侨电子企业有 限公司 董事 2005-07-18 否 吴小敏 厦门华侨电子企业有 限公司 董事、总经理 2005-07-18 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津
28、贴 王宪榕 厦门建发集团有限公司 董事长、法定代表人 1998-02-01 是 王宪榕 厦门建发股份有限公司 董事长 2004-05-21 2007-05-21 否 吴小敏 厦门建发集团有限公司 董事、总经理 2000-02-01 是 吴小敏 厦门建发股份有限公司 副董事长 2004-05-21 2007-05-21 否 郭琳 北京建发实业有限公司 总经理 2004-01 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会决策 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司 1999 年 10 月关于工资制度改革的通 知中关于行政、管理系列岗位工
29、资等级标准 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 吴小敏 是 王宪榕 是 朱崇实 否 林元芳 否 陈汉文 否 郭琳 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 2005 年 4 月 19 日监事蒋伟文辞去监事职务，选举谢忠明先生为第四届监事会职工代表监事，任期 三年；2005 年 4 月 20 日聘任蒋伟文先生为副总经理，任期二年。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 5,858 人，需承担费用的离退休职工为 0 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 技术类 8
30、84 管理类 398 营销类 256 工人及其他 4,320 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 20 本科 591 大中专 987 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 9 高中 2,592 其他 1,668 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格遵守公司法、证券法、公司章程、股票发行与交易管理暂行条例、上 海证券交易所上市规则等有关法律法规和规章制度，确保公司的规范运行和健康发展，保护广大股东 的合法权益。 1、报告期内，公司根据证监发【2003】56 号文关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知的要求
31、规范本公司与大股东及其关联方的交易行为；根据上海证券交易所 股票上司规则第 10.2.10 的有关规定，公司对全年累计发生的日常关联交易进行了合理的预计，并对 每季度的实际发生情况及时履行信息披露义务。 2、根据上海证券交易所 2004 年年度报告工作备忘录第十二号关于修改公司章程的通知及证监 公司字【2005】15 号关于督促上市公司修改公司章程的通知及时修订了公司章程，为公司进 一步完善法人治理结构，更好地维护中小投资者的权益积极创造条件。 3、对照上市公司治理准则，报告期公司的治理情况如下： （1）股东与股东大会 公司严格按照章程及有关规定召集、组织、准备和召开股东大会，为股东参加会议并
32、按其所持 有的股份享有平等的权利及行使权利提供必要的便利，充分保证股东合法权利，公司还聘请律师出席见 证股东大会，并及时以公告的形式披露股东大会召开的情况及形成的决议。 （2）本公司与控股股东 本公司与控股股东厦门华侨电子企业公司由于剥离改制的历史原因形成了业务上的相互关联，本公 司严格按照上市公司治理准则的要求规范运作，经过几年的努力，与控股股东之间基本上形成了产权明 晰、交易公平、业务独立的良性关系，日常业务往来均签订了协议，采取市场定价的原则，截止本报告 期末，公司对控股股东欠款的清收工作已基本完成，充分维护了广大投资者的利益。 （3）董事与董事会 第四届董事会在完善董事会的管理和决策机
33、制、更好地维护股东权益方面作出很大的努力；公司董 事以认真负责的态度出席各次董事会，本着为股东负责的精神科学决策，按照公司章程及有关的法 律法规认真履行应尽的职责。 （4）监事与监事会 第四届监事会本着对股东负责的原则，认真履行监督职责，对公司董事、经理、财务负责人及其他 高管人员行使职权的合法性、合规性进行监督。 （5）关于绩效考核及激励约束机制 公司已经建立了对各层次人员工作的考核机制，鼓励中层干部竞聘上岗，不断完善公司薪酬分配制 度，为吸引大批管理人才和技术研发人才创造有利条件。本公司拟加快建立对高管人员和重要骨干的激 励机制。 （6）关于利益相关者 公司在经营管理决策中，充分的尊重并注
34、意维护债权人、员工、客户、消费者等利益相关者的合法 权益，共同推动公司持续、健康发展；制定科学合理的投资者关系战略，将投资者关系纳入日常管理范 畴，努力提高公司在资本市场的诚信度。 （7）关于信息披露与透明度 报告期公司修订了信息披露管理制度，严格按照有关的规定及时、准确、完整的披露公司信 息，并保证所有股东平等获得有关的信息。 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 10 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 朱崇实 4 3 1 0 陈汉文 4 4 0 0 林元芳 4 4 0
35、 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司与控股股东不存在业务交叉和同业竞争现象，公司从产品开发、生产到销售全 过程都是独立的 2)、人员方面：公司在劳动、人事、分配制度方面完全独立 3)、资产方面：公司与控股股东严格分开，拥有产权清晰的生产设备和配套设施 4)、机构方面：公司按照公司章程规定和公司管理制度的要求建立了独立的组织机构体系，并受董 事会及管理层的监督 5)、财务方面：公司拥有独立的财务核算系统和财务管理
36、制度，并拥有独立的银行结算帐户 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司高管人员对董事会负责，根据年初制定的经营目标和工作分工各司其职；公司对高管人员和部 分中层干部实行年薪制。 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 23 日 召开 2004 年年度股东大会年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 5 月 24 日 的中国证券报、上海证券报。 会议审议通过了以下议案：1、2004 年度董事会工作报告；2、2004 年度监事会工作报告； 3、公司2004 年度财务决算报告； 4、公司2004 年年度报告；5、公司2004 年度
37、利润分配预 案； 6、公司关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案； 7、修改公司章程部分内容的议 案；8、重新制订公司股东大会议事规则的议案； 9、重新制订公司董事会议事规则的议案； 10、重新制订公司监事会议事规则的议案；11、预计 2005 年度公司与关联方日常关联交易总 额议案； 12、与厦门华侨电子企业有限公司续签注册商标使用许可合同的议案；13、与厦门华 侨电子企业有限公司续签费用分摊协议的议案。 八、董事会报告 八、董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内经营情况的回顾 公司贯彻执行 2005 年度经营方针：整体优化管理，提高经济效益，稳步扩大规模，严格控制成 本。采取了一系
38、列改革措施加强管理、不断创新，使公司的经营管理又上了一个新台阶，产销量达到了 历史最高水平，平板电视全球市场占有率达到 4，位居国内企业第一，销售收入和出口创汇均创造历 史记录。 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 11 1、报告期公司经营情况 公司主营业务的范围及其经营情况 （1）公司主营业务经营情况的说明 公司主营彩色电视机、彩色监视器等产品。报告期销售各种型号的彩电 331 万台，较去年同期增长 27，其中外销突破二百万台大关，较去年同期增长 100，创历史最好成绩；车载监视器销售 5.8 万 台。报告期内，公司实现销售收入 705,018 万元，较去年同期增长 66，其中平
39、板电视的销售额接近 总收入的 60；实现净利润 6,231.53 万元，较去年同期增长 145。 （2）生产经营的主营产品及市场占有率情况的说明 报告期内，根据赛诺公司提供的统计数据，公司主营的液晶电视和等离子电视全年销售量国内市场 占有率分别为 11.58和 7.8，分列行业内第二和第五；根据海关理事会提供的彩电企业（含外资企 业）出口统计数据，公司液晶电视和等离子电视的出口金额分别为 2.28 亿美元和 6800 万美元，分别占 同期我国同类出口金额的 10.86和 23.64，分列行业第二和第一。 （3）报告期内占主营业务收入 10（含 10%）以上的业务情况：（单位：元） 项目 所属行
40、业地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利 彩电 家电 6,840,615,058.79 6,184,275,118.33 9.59% 车载监视器 家电 113,079,905.60 83,679,528.47 26% （4）主营业务分区情况：（单位：元） 地区 主营业务收入 比上年增减（） 国内 2,860,263,002.0424.66 国外 4,189,918,178.76114.29 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 厦门厦华新技 术有限公司 主营车载视听产品为代
41、表的电子产品。 2,000 10,923.90 478.90 厦门海盛模具 有限公司 主营各类模具的开发和生产；各种模具所需 材料、模架、配件的开发和生产；电子机械 配件的制造和模具技术合作等。 3,200 5,853.80 -27.80 (2) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 净利润 参股公司贡献 的投资收益 占上市 公司净 利润的 比重(%) 联发集团 有限公司 以实业投资、物业管理和房地产开 发为主的综合性集团公司 106,079,949.5221,215,989.90 34 3、主要供应商、客户情况：
42、前五名供应商合计采购金额为 316,522.03 万元，占年度采购总额的 43.69；前五名客户销售额为 156,417.63 万元，占公司销售总额的 22.19。 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年年度报告 12 （二）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （三）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额(+-) 增减幅 度 （） 主营业务利润 687,966,973.47464,747,299.14223,219,674.33 48 其他业务利润 9,467,613.785,294,100.204,173,513.58 79 营业费用 489,734,871.92309,551,865.75180,183,006.17 58 财务费用 91,833,335.8764,665,650.8827,167,684.99 42 净利润 62,315,265.5625,393,560.0636,375,705.50 145 投资收益 49,159,265.7710,695,843.7038,463,422.07 359.61 现金及现金等价物净增加 额 -15,850,655.05114,139,388.65-12
