1、 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 600720 2005 年年度报告 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 600720 2005 年年度报告 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、会计数据和业务数据摘要 . 3 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 . 12 七、股东大会情况简介 . 13 八、董事会报告 . 13 九、监事会报告 . 17 十、重要事项 . 18 十一、财务会计报告 . 20 十二、备查文件目录 . 68 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 200
2、5 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事闫宗文，因出差在外未能参加本次董事会。 3、北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人杨皓，主管会计工作负责人闫宗文，会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 公司英文名称：GANSU QI
3、LIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写：QLS 2、公司法定代表人：杨皓 3、公司董事会秘书：王云鹏 联系地址：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 电话：0931-4900698 传真：0931-4900697 E-mail：qlssn 公司证券事务代表：罗鸿基 杨宗峰 联系地址：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 电话：0931-4900608 4900699 传真：0931-4900697 E-mail：qlssn 4、公司注册地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 公司办公地址：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 邮政编码：730030 公司国
4、际互联网网址： 公司电子信箱：qlssn 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：祁连山 公司 A 股代码：600720 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 7 月 12 日 公司首次注册登记地点：甘肃省永登县中堡镇 公司法人营业执照注册号：6200001050162 公司税务登记号码：620121224368568 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京五联方圆会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地
5、址：甘肃省兰州市庆阳路 352 号世纪广场 C 座 18 层 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 15,099,633.52 净利润 5,860,030.96 扣除非经常性损益后的净利润 -511,280.71 主营业务利润 184,814,629.62 其他业务利润 1,556,698.83 营业利润 2,475,773.42 投资收益 -4,320,091.42 补贴收入 20,350,725.18 营业外收支净额 -3,406,773.66
6、 经营活动产生的现金流量净额 -31,679,740.23 现金及现金等价物净增加额 -36,510,203.32 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 -825,157.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,910,639.41 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -2,495,295.90 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,125,851.83 其他非经常性损益项目 5,912,794.63 所得税影响数
7、-1,257,521.02 合计 6,371,311.67 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 2005 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 2003 年 主营业务收入 771,474,193.46710,268,352.28710,268,352.288.62 461,321,526.30 利润总额 15,099,633.5242,321,078.1642,321,078.16-64.32 52,136,280.83 净利润 5,860,030.9627,545,946.7727,325,747.69-78.73 39,577,982
8、.97 扣除非经常性损益的净利 润 -511,280.7125,422,691.9624,886,542.77-102.01 41,679,179.65 每股收益 0.0150.070.07-78.57 0.114 最新每股收益 净资产收益率（%） 0.673.203.18 减少 2.53 个百分点 5.99 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 益率（%） -0.062.962.90 减少 3.02 个百分点 6.3 经营活动产生的现金流量 净额 -31,679,740.2327,450,104.8427,450,104.84-215.41 71,980,264.72 每股经营活动
9、产生的现金 流量净额 -0.080.070.07-214.29 0.18 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年年度报告 5 2004 年末 2005 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 2003 年末 总资产 2,195,123,114.961,873,896,167.791,873,896,167.7917.14 1,579,312,258.11 股东权益（不含少数股东 权益） 868,287,165.71859,536,880.10859,315,681.021.02 661,252,234.04 每股净资产 2.192.172.170.92 1.91 调整后的每股
10、净资产 2.122.152.15-1.40 1.86 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 395,902,332 258,162,071.8632,294,773.4916,561,838.74156,615,864.01 859,536,880.10 本期增加 2,890,254.651,520,628.37760,314.195,860,030.96 本期减少 2,280,942.56 期末数 395,902,332 261,052,326.5133,815,401.8617,322
11、,152.93160,194,952.41 868,287,165.71 本报告期内,资本公积增加金额中关联交易差价为 1,950,123.10 元，系按照本公司与控股- 28 000 2 孟有宪 独立董事 男 52 2005-06- 29 2008-06- 28 000 2 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年年度报告 9 薄立新 独立董事 男 41 2005-06- 29 2008-06- 28 000 2 宋华 独立董事 女 42 2005-06- 29 2008-06- 28 000 2 魏士渊 监事、监事会主席 男 44 2005-06- 29 2008-06- 28 3,8
12、273,8270 8 杨新民 监事 男 52 2005-06- 29 2008-06- 28 8008000 0 汪进德 监事 男 50 2005-06- 29 2008-06- 28 000 6 孙玉琦 监事 男 42 2005-06- 29 2008-06- 28 000 0 门秦生 副总裁 男 54 2005-06- 29 2008-06- 28 000 8 田力 副总裁 男 46 2005-06- 29 2008-06- 28 3,9003,9000 8 纪振远 副总裁 男 52 2005-06- 29 2008-06- 28 000 8 李生钰 副总裁 男 43 2005-06- 2
13、9 2008-06- 28 2,5522,5520 8 合计 / / / / / 87,25787,2570 / 132 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)杨皓，中共党员，高级经济师，公共管理硕士，曾任永登水泥厂矿山车间主任、劳动人事部 部长、第一副厂长，厂长，本公司副董事长兼总经理，甘肃祁连山建材控股有限公司总经理等职务， 2001 年 2 月至今任本公司董事长。荣获“甘肃省优秀企业家”、“全国建材优秀企业家”、“甘肃 省劳动模范”等称号。 (2)张玙麟，中共党员，大学文化程度，高级政工师。曾任甘肃建材国资公司人事处处长、办公 室主任、本公司监事会主席等职务。现任本
14、公司党委书记、副董事长，甘肃祁连山建材控股有限公司 党委书记兼总经理。 (3)闫宗文，中共党员，高级经济师，公共管理硕士。曾任永登水泥厂烧成车间主任、厂长助 理、副厂长兼祁连山实业公司经理，党委副书记兼纪委书记，本公司监事会主席等职务。现任本公司 副董事长、总裁。 (4)吕克俭，中共党员，大学文化程度，高级工程师。曾任武山水泥厂采矿车间副主任、主任， 计调科科长、副厂长、厂长。现任本公司副总裁兼天水祁连山水泥有限公司总经理、甘谷祁连山水泥 股份有限公司董事长。 (5)林海平，中共党员，高级经济师，公共管理硕士。曾任甘肃祁连山永青水泥有限责任公司总 经理、兰州永固祁连山水泥粉磨有限公司总经理、本
15、公司总经理助理等职务，现任本公司执行副总裁 兼贸易中心主任。 (6)王学政，中共党员，大学文化程度，高级工程师，工商管理硕士。曾任甘肃省建材局实业公 司主任科员、行业办主任科员，甘肃建材国资公司总工办副主任、研究室副主任等职务。现任本公司 执行副总裁兼战略研究部部长。 (7)宁成顺，中共党员，高级会计师，北京师范大学公共管理硕士。曾任本公司财务部副部长、 部长。现任本公司执行副总裁、财务总监兼财务中心主任。 (8)脱利成，中共党员，高级经济师，大学文化程度。曾任本公司资产发展部部长、总经理助 理。现任本公司执行副总裁兼天水祁连山水泥有限公司党委书记、集团公司经济运行部部长、人力资 源部部长。
16、(9)王云鹏，中共党员，大学文化程度，高级经济师，工商管理硕士，获得国家企业法律顾问资 格。曾任本公司证券部部长、办公室主任等职务。现任本公司董事会秘书兼董事会办公室、总裁办公 室主任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年年度报告 10 (10)包国宪，管理学硕士，经济学博士，兰州大学管理学院院长、教授、硕士生、博士生导师， 兼任中国地方政府绩效评价中心主任、中国行政管理学会理事、甘肃省管理学会副会长兼秘书长、甘 肃省行政管理学会常务理事、兰州黄河企业股份有限公司独立董事等职务。主要从事管理学基础理论 和公共管理、战略管理方面的科研工作。 (11)孟有宪，中共党员，大专文化程度，高级
17、会计师，中国注册会计师。曾任兰州三毛厂科长、 副处长、处长、总会计师，甘肃省轻纺厅会计学会副会长，兰州三毛集团董事、总会计师，兰州三毛 实业股份有限公司董事、副董事长等职务。甘肃省财政厅专家咨询组成员、中国价格协会理事、人事 部专家服务中心顾问委员，甘肃省上市协会秘书长等。现任本公司独立董事。 (12)薄立新，大学文化程度，高级工程师，在读西安建筑科技大学材料领域工程硕士，现任甘肃 建材科研设计院常务副院长，兼任甘肃宏方工程建设监理公司副董事长。历任工艺设计室主任、设计 所所长、院副总工程师、院长助理。取得了国家注册监理工程师、国家注册造价工程师资格。被聘为 省工程咨询专家委员会专家、省工商领
18、域固定资产投资项目评标专家、省乡镇企业高级专家顾问团成 员等职。 (13)宋华，中共党员，兰州大学经济系毕业，研究生学历，副教授。获得证券交易、证券发行、 证券咨询资格证书和证券咨询执业资格证书。现任兰州商学院经贸学院经济学教研室主任、海龙科技 股份有限公司独立董事。曾主持和参与了多项省级、国家级课题和省内十几家国有企业的改制、股份 公司的设立、企业的资本运作和财务、成本制度的重新设计工作。现任本公司独立董事。 (14)魏士渊，中共党员，大学文化程度，高级政工师。公共管理硕士。曾任永登水泥厂宣传部副 部长、部长，永登水泥厂纪委书记、工会主席等职务。现任本公司监事会主席兼党委副书记、纪委书 记、
19、工会主席、永登祁连山水泥有限公司党委书记。 (15)杨新民，中共党员，大学本科文化程度，高级政工师，曾任甘肃省建材科研所副所长，甘肃 省建材科研院副院长，甘肃省建材学校党委书记，甘肃省建材实业公司负责人，甘肃建材国有资产经 营公司机关党委副书记，甘肃建材国有资产经营公司党务部部长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司 副书记兼副总经理，本公司监事。 (16)汪进德，中共党员，曾任烧成车间党支部书记、主任，总经理助理、干法分厂厂长、党总支 书记，甘肃祁连山工贸发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，现任永登祁连山水泥有限公 司党委副书记。 (17)孙玉琦，曾任甘肃长青置业发展有限公司总经理助理，现
20、任该公司经营公司经理、工会主 席，兰州市外国语高级中学副校长、兰州商学院长青学院副董事长等职务。 (18)门秦生，中共党员，高级工程师。曾任永登水泥厂原料车间副主任、主任、厂长助理，本公 司总经理助理兼生产管理部部长等职务。现任本公司副总裁兼永登祁连山水泥有限公司总经理。 (19)田力，中共党员，高级工程师。曾任本公司烧成车间主任、总经理助理等职务。2000 年兼 任公司日产 2000 吨新型干法生产线工程指挥部副总指挥，2001 年兼任公司干法分厂厂长。现任本公 司副总裁兼平凉祁连山水泥有限公司总经理。 (20)纪振远，中共党员，高级工程师。曾任永登水泥厂机电车间副主任、主任、机动部副部长、
21、 部长、厂长助理，本公司总经理助理兼机动部部长等职务。2000 年兼任公司日产 2000 吨干法水泥生 产线工程副总指挥。现任本公司副总裁兼永登祁连山水泥有限公司副总经理、永登公司纯低温余热发 电项目部总经理。 (21)李生钰，中共党员，高级工程师，在读西安建筑科技大学材料领域工程硕士。曾任永登水泥 厂化验室主任、主任，公司副总工程师兼质量控制中心主任。现任本公司副总裁、总工程师、技术中 心主任兼永登祁连山水泥有限公司副总经理。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 杨皓 甘肃祁连山建材控股 有限公司 董事 2002-12-2
22、0 否 张玙麟 甘肃祁连山建材控股 有限公司 董事、总经理 2004-10-24 否 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2005 年年度报告 11 闫宗文 甘肃祁连山建材控股 有限公司 董事 2002-12-20 否 宁成顺 甘肃祁连山建材控股 有限公司 董事 2002-12-20 否 杨新民 甘肃祁连山建材控股 有限公司 副总经理 2004-12-24 是 孙玉琦 甘肃长青置业发展有 限公司 总经理助理 2001-06-24 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：本报告期
23、内,公司高管人员报酬根据甘肃省政府 国资委关于省属国有企业领导班子年薪制考核管理办法的有关要求进行考核、兑现。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：本报告期内，公司董、监事及高管人员报酬均依 据甘肃省政府国资委的规定，实行年薪制。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 杨新民 是 孙玉琦 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 吕克俭 董事 董事会换届选举，聘任。 白强 董事 董事会换届选举，解聘。 熊向忠 董事 董事会换届选举，解聘。 王森 独立董事 董事会换届选举，解聘
24、。 梁红梅 独立董事 董事会换届选举，解聘。 魏士渊 监事 监事会换届选举，聘任。 白忠勇 监事 监事会换届选举，解聘。 公司RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR丶R伶R倶R儶R制R匶R吶R唶R嘶R圶R堶R夶R娶R嬶R尶R崶R帶R弶R怶R愶R戶R挶R搶R收R昶R朶R栶R椶R樶R欶R氶R洶R渶R漶R瀶R然R父R猶R琶R甶R瘶R眶R砶R礶R稶R笶R簶R紶R縶R缶R耶R脶R舶R茶R萶R蔶R蘶R蜶R圶R堶R夶R娶R嬶R尶R崶R帶R弶R怶R戶R挶R搶R收R昶R朶R
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